西藏药业西藏药业财务分析报告
≈≈西藏药业600211≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6900│ 1.2000│ 0.6300│ 1.6900│
│基本每股收益 │ 1.6822│ 1.1800│ 0.5731│ 1.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6900│ 1.2000│ 0.6300│ 1.6900│
│每股净资产(元) │ 11.5391│ 11.0331│ 11.0674│ 10.3900│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7474│ 1.4767│ 0.8886│ 1.7269│
│每股现金流量(元) │ -0.1943│ -0.0295│ -0.2555│ 1.1738│
│每股资本公积金(元) │ 5.0995│ 5.0995│ 5.0995│ 5.0995│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4884│ 0.4884│ 0.4884│ 0.4884│
│每股未分配利润(元) │ 5.0703│ 4.5854│ 4.5264│ 3.8925│
│净资产收益率(%) │ 14.6273│ 10.9024│ 5.7280│ 16.2299│
│加权净资产收益率(%) │ 15.4300│ 11.1400│ 5.9100│ 15.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.5597│ 10.6993│ 5.2108│ 14.1817│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.9300│ --│ 13.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 375362.90│ 345583.86│ 322830.12│ 294428.83│
│归属母公司股东权益 │ 286098.64│ 273551.58│ 274403.46│ 257608.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 156191.83│ 103793.56│ 49429.33│ 137310.51│
│营业成本(万元) │ 16215.76│ 10298.19│ 5034.64│ 19496.50│
│投资收益(万元) │ -511.38│ -207.55│ -155.31│ -160.03│
│净利润(万元) │ 42164.21│ 30040.02│ 15856.35│ 42066.25│
│营业利润(万元) │ 47167.90│ 33371.71│ 17640.26│ 47211.74│
│利润总额(万元) │ 47108.50│ 33410.02│ 17632.72│ 47031.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 41848.45│ 29823.69│ 15717.86│ 41809.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 43325.21│ 36611.87│ 22031.76│ 42816.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5000│ 1.1000│ 0.7300│ 1.7500│
│基本每股收益 │ 1.3092│ 0.8800│ 0.4884│ 1.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5000│ 1.1000│ 0.7300│ 1.7500│
│每股净资产(元) │ 10.2334│ 10.0521│ 14.6214│ 13.7610│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2521│ 0.7541│ 0.7813│ 2.7645│
│每股现金流量(元) │ 0.2282│ 0.2759│ 0.9910│ 0.6667│
│每股资本公积金(元) │ 5.0644│ 5.0644│ 7.4901│ 7.4901│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3646│ 0.3646│ 0.5104│ 0.5104│
│每股未分配利润(元) │ 3.6386│ 3.2169│ 5.0478│ 4.3220│
│净资产收益率(%) │ 12.7875│ 8.8235│ 4.9637│ 12.8155│
│加权净资产收益率(%) │ 13.0000│ 8.8500│ 5.1100│ 13.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1611│ 7.1255│ 3.3213│ 12.5062│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1500│ --│ 13.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 292347.66│ 281998.97│ 288640.99│ 276723.14│
│归属母公司股东权益 │ 253723.57│ 249229.60│ 258941.94│ 243706.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 98959.17│ 62855.13│ 29677.91│ 125602.20│
│营业成本(万元) │ 14652.87│ 10191.74│ 5553.41│ 20664.30│
│投资收益(万元) │ -525.49│ -533.32│ -135.30│ -270.11│
│净利润(万元) │ 32689.60│ 22150.25│ 12930.37│ 31737.00│
│营业利润(万元) │ 36673.48│ 24940.26│ 14476.51│ 35122.43│
│利润总额(万元) │ 36470.19│ 24762.55│ 14335.25│ 35266.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 32445.02│ 21990.71│ 12853.14│ 31232.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 31045.06│ 18695.83│ 13836.50│ 48959.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.6900│ 1.6900│ 1.7500│ 1.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.6822│ 1.4700│ 1.7100│ 0.8500│
│每股净资产(元) │ 11.5391│ 10.3900│ 13.7610│ 12.5403│
│每股资本公积金(元) │ 5.0995│ 5.0995│ 7.4901│ 7.8442│
│每股未分配利润(元) │ 5.0703│ 3.8925│ 4.3220│ 2.9315│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7474│ 1.7269│ 2.7645│ 1.6102│
│每股现金流量(元) │ -0.1943│ 1.1738│ 0.6667│ 1.1910│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7080│ 2.6807│ 3.0194│ 2.7715│
│应收账款周转率 │ 4.1075│ 4.2897│ 3.6617│ 2.8795│
│总资产周转率 │ 0.4664│ 0.4808│ 0.4740│ 0.4228│
│营业收入增长率(%) │ 57.8346│ 9.3217│ 22.1955│ 12.2598│
│营业利润增长率(%) │ 28.6158│ 34.4205│ 43.9123│ 14.3226│
│利润总额增长率(%) │ 29.1699│ 33.3601│ 44.2767│ -6.5619│
│归属母公司净利润增长率│ 28.9827│ 33.8672│ 44.8573│ -6.1136│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.3961│ 6.3983│ 9.2881│ 8.6697│
│净资产增长率(%) │ 12.7600│ 5.7046│ 8.1947│ 10.2424│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.9951│ 28.9421│ 32.0788│ 30.6359│
│总资产收益率(%) │ 12.6295│ 9.5732│ 5.1863│ 14.7303│
│净资产收益率(%) │ 14.6273│ 10.9024│ 5.7280│ 16.2299│
│营业利润率(%) │ 30.1987│ 32.1520│ 35.6878│ 34.3832│
│销售毛利率(%) │ 89.6181│ 90.0782│ 89.8145│ 85.8012│
│销售净利率(%) │ 26.9951│ 28.9421│ 32.0788│ 30.6359│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7080│ 1.3607│ 0.7302│ 2.6807│
│固定资产周转率 │ 9.8336│ 6.5553│ 3.3344│ 8.9535│
│流动资产周转率 │ 1.0249│ 0.7337│ 0.3503│ 1.0201│
│总资产周转率 │ 0.4664│ 0.3243│ 0.1602│ 0.4808│
│股东权益周转率 │ 0.5757│ 0.3951│ 0.1845│ 0.5454│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9718│ 2.1481│ 3.2487│ 4.0565│
│速动比率(%) │ 1.8335│ 1.9570│ 3.0739│ 3.8197│
│产权比率 │ 0.3050│ 0.2580│ 0.1715│ 0.1382│
│应收账款周转率 │ 4.1075│ 2.6557│ 1.3813│ 4.2897│
│利息保障倍数 │ 198.2314│ 448.2090│ 277.5229│ --│
│资产负债率 │ 0.2337│ 0.2043│ 0.1458│ 0.1209│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.8346│ 65.1314│ 66.5526│ 9.3217│
│营业利润增长率(%) │ 28.6158│ 33.8066│ 21.8543│ 34.4205│
│总资产增长率(%) │ 28.3961│ 22.5479│ 11.8449│ 6.3983│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.5442│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.8276│ 9.8399│ 6.0692│ 5.7868│
│净利润增长率(%) │ 28.9836│ 35.6193│ 22.6287│ 32.5464│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.2192│ 79.1564│ 84.9993│ 87.4943│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8517│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.2064│ 42.7786│ 45.5657│ 45.8894│
│无形资产比率(%) │ 23.8000│ 26.1837│ 28.9586│ 32.0436│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 375362.90│ 345583.86│ 322830.12│ 294428.83│
│流动资产 │ 169688.13│ 147835.96│ 147099.74│ 135111.50│
│非流动资产 │ 205674.77│ 197747.90│ 175730.39│ 159317.33│
│固定资产 │ 16866.33│ 16766.61│ 14747.73│ 14900.67│
│货币资金 │ 72624.58│ 76710.74│ 70508.70│ 76852.15│
│存货 │ 11902.10│ 8051.01│ 6703.50│ 7085.47│
│应收账款 │ 42763.97│ 44880.42│ 38282.28│ 33287.37│
│其他应收款 │ --│ 1572.42│ --│ 1209.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 89336.48│ 90486.75│ 93487.07│ 94345.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41000.00│ 25303.37│ 4000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4237.62│ 2376.60│ 1016.99│ 831.99│
│流动负债 │ 86055.90│ 68821.68│ 45279.47│ 33307.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 1041.50│
│总负债 │ 87718.81│ 70586.26│ 47058.48│ 35590.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 126436.33│ 126436.33│ 126436.33│ 126436.33│
│未分配利润 │ 125712.94│ 113688.18│ 112227.18│ 96509.32│
│归属于母公司所│ 286098.64│ 273551.58│ 274403.46│ 257608.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 287644.09│ 274997.59│ 275771.64│ 258838.19│
│商誉 │ 887.67│ 887.67│ 887.67│ 887.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 292347.66│ 281998.97│ 288640.99│ 276723.14│
│流动资产 │ 130802.20│ 132379.47│ 145876.30│ 134103.47│
│非流动资产 │ 161545.46│ 149619.49│ 142764.69│ 142619.67│
│固定资产 │ 15102.06│ 15305.79│ 15539.53│ 15771.26│
│货币资金 │ 53686.29│ 61583.42│ 97394.85│ 74034.39│
│存货 │ 7204.53│ 8929.27│ 8876.64│ 7460.42│
│应收账款 │ 34892.46│ 32373.79│ 27022.91│ 30731.10│
│其他应收款 │ --│ 1671.28│ --│ 1576.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 99842.51│ 105242.54│ 106945.30│ 106967.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ --│ --│
│预收账款 │ 34.49│ --│ --│ 551.40│
│应付账款 │ 945.85│ 819.60│ 820.89│ 1244.07│
│流动负债 │ 36387.75│ 30607.84│ 27609.60│ 30984.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37406.48│ 31636.80│ 28648.79│ 32044.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 125564.54│ 125564.54│ 132648.47│ 132648.47│
│未分配利润 │ 90214.64│ 79760.33│ 89395.19│ 76542.05│
│归属于母公司所│ 253723.57│ 249229.60│ 258941.94│ 243706.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 254941.18│ 250362.17│ 259992.21│ 244679.03│
│商誉 │ 887.67│ 887.67│ 887.67│ 887.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 156191.83│ 103793.56│ 49429.33│ 137310.51│
│营业收入 │ 156191.83│ 103793.56│ 49429.33│ 137310.51│
│营业总成本 │ 108822.97│ 70670.48│ 33264.39│ 95113.03│
│营业成本 │ 16215.76│ 10298.19│ 5034.64│ 19496.50│
│财务费用 │ 237.12│ 74.15│ 63.77│ -1354.26│
│管理费用 │ 5630.12│ 3291.78│ 1378.05│ 6322.03│
│营业利润 │ 47167.90│ 33371.71│ 17640.26│ 47211.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -511.38│ -207.55│ -155.31│ -160.03│
│营业外收支净额│ -59.40│ 38.31│ -7.54│ -180.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47108.50│ 33410.02│ 17632.72│ 47031.53│
│所得税费用 │ 4944.29│ 3370.01│ 1776.36│ 4965.28│
│归属母公司净利│ 41848.45│ 29823.69│ 15717.86│ 41809.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42164.21│ 30040.02│ 15856.35│ 42066.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98959.17│ 62855.13│ 29677.91│ 125602.20│
│营业收入 │ 98959.17│ 62855.13│ 29677.91│ 125602.20│
│营业总成本 │ 66628.71│ 42247.67│ 19814.13│ 90526.89│
│营业成本 │ 14652.87│ 10191.74│ 5553.41│ 20664.30│
│财务费用 │ -1520.78│ -867.43│ -137.51│ -1155.19│
│管理费用 │ 4055.93│ 2463.57│ 1236.92│ 5883.00│
│营业利润 │ 36673.48│ 24940.26│ 14476.51│ 35122.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -525.49│ -533.32│ -135.30│ -270.11│
│营业外收支净额│ -203.30│ -177.71│ -141.27│ 144.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36470.19│ 24762.55│ 14335.25│ 35266.57│
│所得税费用 │ 3780.59│ 2612.30│ 1404.87│ 3529.57│
│归属母公司净利│ 32445.02│ 21990.71│ 12853.14│ 31232.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32689.60│ 22150.25│ 12930.37│ 31737.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 170092.94│ 109778.12│ 54027.28│ 151547.76│
│经营现金流出小计│ 126767.72│ 73166.25│ 31995.52│ 108731.20│
│经营现金流量净额│ 43325.21│ 36611.87│ 22031.76│ 42816.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15175.14│ 15155.80│ 0.07│ 141055.38│
│投资现金流出小计│ 88211.43│ 62024.23│ 32403.15│ 134139.06│
│投资现金流量净额│ -73036.30│ -46868.43│ -32403.08│ 6916.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42546.81│ 25303.37│ 4007.91│ 1040.29│
│筹资现金流出小计│ 16940.90│ 14543.53│ 1065.86│ 18883.05│
│筹资现金流量净额│ 25605.91│ 10759.85│ 2942.05│ -17842.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -713.48│ -1235.79│ 1093.73│ -2786.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4818.66│ -732.50│ -6335.54│ 29103.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122650.78│ 79390.73│ 45513.15│ 149969.04│
│经营现金流出小计│ 91605.72│ 60694.90│ 31676.65│ 101009.79│
│经营现金流量净额│ 31045.06│ 18695.83│ 13836.50│ 48959.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 103195.15│ 83088.18│ 50288.77│ 84841.41│
│投资现金流出小计│ 112530.66│ 81762.89│ 47439.85│ 107191.11│
│投资现金流量净额│ -9335.51│ 1325.28│ 2848.92│ -22349.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ 5000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 18877.43│ 18847.47│ --│ 15252.00│
│筹资现金流量净额│ -13877.43│ -13847.47│ --│ -15252.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2174.03│ 667.63│ 865.84│ 448.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5658.08│ 6841.28│ 17551.25│ 11806.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 72624.58│ 76852.15│ 74034.39│ 3.81│
│应收账款 │ 42763.97│ 33287.37│ 30731.10│ 8.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 1576.15│ --│
│应付账款 │ 4237.62│ 831.99│ 1244.07│ -33.12│
│在建工程 │ --│ --│ 3250.36│ --│
│存货的减少 │ --│ 332.35│ -1307.87│ 125.41│
│流动负债合计 │ 86055.90│ 33307.68│ 30984.64│ 7.50│
│长期借款 │ --│ 1041.50│ --│ --│
│负债合计 │ 87718.81│ 35590.63│ 32044.11│ 11.07│
│营业利润 │ 47167.90│ 47211.74│ 35122.43│ 34.42│
│利润总额 │ 47108.50│ 47031.53│ 35266.57│ 33.36│
│归属于母公司所有│ 41848.45│ 41809.58│ 31232.13│ 33.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 125712.94│ 96509.32│ 76542.05│ 26.09│
│营业外收支净额 │ -59.40│ -180.22│ 144.14│ -225.03│
│购买商品、接受劳│ 26276.83│ 17051.28│ 18231.76│ -6.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 170092.94│ 151547.76│ 149969.04│ 1.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126767.72│ 108731.20│ 101009.79│ 7.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43325.21│ 42816.56│ 48959.25│ -12.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15175.14│ 141055.38│ 84841.41│ 66.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88211.43│ 134139.06│ 107191.11│ 25.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -73036.30│ 6916.32│ -22349.70│ 130.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 49183.43│ 22129.06│ 4899.67│ 351.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42546.81│ 1040.29│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16940.90│ 18883.05│ 15252.00│ 23.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25605.91│ -17842.75│ -15252.00│ -16.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13192.92│ 18883.05│ 6751.46│ 179.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4818.66│ 29103.41│ 11806.43│ 146.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2800.50│ 4501.88│ -37.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2800.50│ 4501.88│ -37.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38351.34│ 27.9304│ 9364.57│ 22.3981│
│第三季度│ 36104.03│ 26.2937│ 10454.31│ 25.0046│
│第二季度│ 33177.22│ 24.1622│ 9137.57│ 21.8552│
│第一季度│ 29677.91│ 21.6137│ 12853.14│ 30.7421│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32472.74│ 25.8536│ 7326.79│ 23.4591│
│第三季度│ 31244.95│ 24.8761│ 8170.58│ 26.1608│
│第二季度│ 32176.90│ 25.6181│ 8663.01│ 27.7375│
│第一季度│ 29707.61│ 23.6521│ 7071.74│ 22.6425│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6900│ 1.2000│ 0.6300│ 1.6900│
│基本每股收益 │ 1.6822│ 1.1800│ 0.5731│ 1.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6900│ 1.2000│ 0.6300│ 1.6900│
│每股净资产(元) │ 11.5391│ 11.0331│ 11.0674│ 10.3900│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7474│ 1.4767│ 0.8886│ 1.7269│
│每股现金流量(元) │ -0.1943│ -0.0295│ -0.2555│ 1.1738│
│每股资本公积金(元) │ 5.0995│ 5.0995│ 5.0995│ 5.0995│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4884│ 0.4884│ 0.4884│ 0.4884│
│每股未分配利润(元) │ 5.0703│ 4.5854│ 4.5264│ 3.8925│
│净资产收益率(%) │ 14.6273│ 10.9024│ 5.7280│ 16.2299│
│加权净资产收益率(%) │ 15.4300│ 11.1400│ 5.9100│ 15.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.5597│ 10.6993│ 5.2108│ 14.1817│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.9300│ --│ 13.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 375362.90│ 345583.86│ 322830.12│ 294428.83│
│归属母公司股东权益 │ 286098.64│ 273551.58│ 274403.46│ 257608.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 156191.83│ 103793.56│ 49429.33│ 137310.51│
│营业成本(万元) │ 16215.76│ 10298.19│ 5034.64│ 19496.50│
│投资收益(万元) │ -511.38│ -207.55│ -155.31│ -160.03│
│净利润(万元) │ 42164.21│ 30040.02│ 15856.35│ 42066.25│
│营业利润(万元) │ 47167.90│ 33371.71│ 17640.26│ 47211.74│
│利润总额(万元) │ 47108.50│ 33410.02│ 17632.72│ 47031.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 41848.45│ 29823.69│ 15717.86│ 41809.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 43325.21│ 36611.87│ 22031.76│ 42816.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5000│ 1.1000│ 0.7300│ 1.7500│
│基本每股收益 │ 1.3092│ 0.8800│ 0.4884│ 1.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5000│ 1.1000│ 0.7300│ 1.7500│
│每股净资产(元) │ 10.2334│ 10.0521│ 14.6214│ 13.7610│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2521│ 0.7541│ 0.7813│ 2.7645│
│每股现金流量(元) │ 0.2282│ 0.2759│ 0.9910│ 0.6667│
│每股资本公积金(元) │ 5.0644│ 5.0644│ 7.4901│ 7.4901│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3646│ 0.3646│ 0.5104│ 0.5104│
│每股未分配利润(元) │ 3.6386│ 3.2169│ 5.0478│ 4.3220│
│净资产收益率(%) │ 12.7875│ 8.8235│ 4.9637│ 12.8155│
│加权净资产收益率(%) │ 13.0000│ 8.8500│ 5.1100│ 13.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1611│ 7.1255│ 3.3213│ 12.5062│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1500│ --│ 13.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 292347.66│ 281998.97│ 288640.99│ 276723.14│
│归属母公司股东权益 │ 253723.57│ 249229.60│ 258941.94│ 243706.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 98959.17│ 62855.13│ 29677.91│ 125602.20│
│营业成本(万元) │ 14652.87│ 10191.74│ 5553.41│ 20664.30│
│投资收益(万元) │ -525.49│ -533.32│ -135.30│ -270.11│
│净利润(万元) │ 32689.60│ 22150.25│ 12930.37│ 31737.00│
│营业利润(万元) │ 36673.48│ 24940.26│ 14476.51│ 35122.43│
│利润总额(万元) │ 36470.19│ 24762.55│ 14335.25│ 35266.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 32445.02│ 21990.71│ 12853.14│ 31232.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 31045.06│ 18695.83│ 13836.50│ 48959.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.6900│ 1.6900│ 1.7500│ 1.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.6822│ 1.4700│ 1.7100│ 0.8500│
│每股净资产(元) │ 11.5391│ 10.3900│ 13.7610│ 12.5403│
│每股资本公积金(元) │ 5.0995│ 5.0995│ 7.4901│ 7.8442│
│每股未分配利润(元) │ 5.0703│ 3.8925│ 4.3220│ 2.9315│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7474│ 1.7269│ 2.7645│ 1.6102│
│每股现金流量(元) │ -0.1943│ 1.1738│ 0.6667│ 1.1910│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7080│ 2.6807│ 3.0194│ 2.7715│
│应收账款周转率 │ 4.1075│ 4.2897│ 3.6617│ 2.8795│
│总资产周转率 │ 0.4664│ 0.4808│ 0.4740│ 0.4228│
│营业收入增长率(%) │ 57.8346│ 9.3217│ 22.1955│ 12.2598│
│营业利润增长率(%) │ 28.6158│ 34.4205│ 43.9123│ 14.3226│
│利润总额增长率(%) │ 29.1699│ 33.3601│ 44.2767│ -6.5619│
│归属母公司净利润增长率│ 28.9827│ 33.8672│ 44.8573│ -6.1136│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.3961│ 6.3983│ 9.2881│ 8.6697│
│净资产增长率(%) │ 12.7600│ 5.7046│ 8.1947│ 10.2424│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.9951│ 28.9421│ 32.0788│ 30.6359│
│总资产收益率(%) │ 12.6295│ 9.5732│ 5.1863│ 14.7303│
│净资产收益率(%) │ 14.6273│ 10.9024│ 5.7280│ 16.2299│
│营业利润率(%) │ 30.1987│ 32.1520│ 35.6878│ 34.3832│
│销售毛利率(%) │ 89.6181│ 90.0782│ 89.8145│ 85.8012│
│销售净利率(%) │ 26.9951│ 28.9421│ 32.0788│ 30.6359│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7080│ 1.3607│ 0.7302│ 2.6807│
│固定资产周转率 │ 9.8336│ 6.5553│ 3.3344│ 8.9535│
│流动资产周转率 │ 1.0249│ 0.7337│ 0.3503│ 1.0201│
│总资产周转率 │ 0.4664│ 0.3243│ 0.1602│ 0.4808│
│股东权益周转率 │ 0.5757│ 0.3951│ 0.1845│ 0.5454│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9718│ 2.1481│ 3.2487│ 4.0565│
│速动比率(%) │ 1.8335│ 1.9570│ 3.0739│ 3.8197│
│产权比率 │ 0.3050│ 0.2580│ 0.1715│ 0.1382│
│应收账款周转率 │ 4.1075│ 2.6557│ 1.3813│ 4.2897│
│利息保障倍数 │ 198.2314│ 448.2090│ 277.5229│ --│
│资产负债率 │ 0.2337│ 0.2043│ 0.1458│ 0.1209│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.8346│ 65.1314│ 66.5526│ 9.3217│
│营业利润增长率(%) │ 28.6158│ 33.8066│ 21.8543│ 34.4205│
│总资产增长率(%) │ 28.3961│ 22.5479│ 11.8449│ 6.3983│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.5442│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.8276│ 9.8399│ 6.0692│ 5.7868│
│净利润增长率(%) │ 28.9836│ 35.6193│ 22.6287│ 32.5464│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.2192│ 79.1564│ 84.9993│ 87.4943│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8517│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.2064│ 42.7786│ 45.5657│ 45.8894│
│无形资产比率(%) │ 23.8000│ 26.1837│ 28.9586│ 32.0436│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 375362.90│ 345583.86│ 322830.12│ 294428.83│
│流动资产 │ 169688.13│ 147835.96│ 147099.74│ 135111.50│
│非流动资产 │ 205674.77│ 197747.90│ 175730.39│ 159317.33│
│固定资产 │ 16866.33│ 16766.61│ 14747.73│ 14900.67│
│货币资金 │ 72624.58│ 76710.74│ 70508.70│ 76852.15│
│存货 │ 11902.10│ 8051.01│ 6703.50│ 7085.47│
│应收账款 │ 42763.97│ 44880.42│ 38282.28│ 33287.37│
│其他应收款 │ --│ 1572.42│ --│ 1209.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 89336.48│ 90486.75│ 93487.07│ 94345.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41000.00│ 25303.37│ 4000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4237.62│ 2376.60│ 1016.99│ 831.99│
│流动负债 │ 86055.90│ 68821.68│ 45279.47│ 33307.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 1041.50│
│总负债 │ 87718.81│ 70586.26│ 47058.48│ 35590.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 126436.33│ 126436.33│ 126436.33│ 126436.33│
│未分配利润 │ 125712.94│ 113688.18│ 112227.18│ 96509.32│
│归属于母公司所│ 286098.64│ 273551.58│ 274403.46│ 257608.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 287644.09│ 274997.59│ 275771.64│ 258838.19│
│商誉 │ 887.67│ 887.67│ 887.67│ 887.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 292347.66│ 281998.97│ 288640.99│ 276723.14│
│流动资产 │ 130802.20│ 132379.47│ 145876.30│ 134103.47│
│非流动资产 │ 161545.46│ 149619.49│ 142764.69│ 142619.67│
│固定资产 │ 15102.06│ 15305.79│ 15539.53│ 15771.26│
│货币资金 │ 53686.29│ 61583.42│ 97394.85│ 74034.39│
│存货 │ 7204.53│ 8929.27│ 8876.64│ 7460.42│
│应收账款 │ 34892.46│ 32373.79│ 27022.91│ 30731.10│
│其他应收款 │ --│ 1671.28│ --│ 1576.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 99842.51│ 105242.54│ 106945.30│ 106967.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ --│ --│
│预收账款 │ 34.49│ --│ --│ 551.40│
│应付账款 │ 945.85│ 819.60│ 820.89│ 1244.07│
│流动负债 │ 36387.75│ 30607.84│ 27609.60│ 30984.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37406.48│ 31636.80│ 28648.79│ 32044.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 125564.54│ 125564.54│ 132648.47│ 132648.47│
│未分配利润 │ 90214.64│ 79760.33│ 89395.19│ 76542.05│
│归属于母公司所│ 253723.57│ 249229.60│ 258941.94│ 243706.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 254941.18│ 250362.17│ 259992.21│ 244679.03│
│商誉 │ 887.67│ 887.67│ 887.67│ 887.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 156191.83│ 103793.56│ 49429.33│ 137310.51│
│营业收入 │ 156191.83│ 103793.56│ 49429.33│ 137310.51│
│营业总成本 │ 108822.97│ 70670.48│ 33264.39│ 95113.03│
│营业成本 │ 16215.76│ 10298.19│ 5034.64│ 19496.50│
│财务费用 │ 237.12│ 74.15│ 63.77│ -1354.26│
│管理费用 │ 5630.12│ 3291.78│ 1378.05│ 6322.03│
│营业利润 │ 47167.90│ 33371.71│ 17640.26│ 47211.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -511.38│ -207.55│ -155.31│ -160.03│
│营业外收支净额│ -59.40│ 38.31│ -7.54│ -180.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47108.50│ 33410.02│ 17632.72│ 47031.53│
│所得税费用 │ 4944.29│ 3370.01│ 1776.36│ 4965.28│
│归属母公司净利│ 41848.45│ 29823.69│ 15717.86│ 41809.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42164.21│ 30040.02│ 15856.35│ 42066.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98959.17│ 62855.13│ 29677.91│ 125602.20│
│营业收入 │ 98959.17│ 62855.13│ 29677.91│ 125602.20│
│营业总成本 │ 66628.71│ 42247.67│ 19814.13│ 90526.89│
│营业成本 │ 14652.87│ 10191.74│ 5553.41│ 20664.30│
│财务费用 │ -1520.78│ -867.43│ -137.51│ -1155.19│
│管理费用 │ 4055.93│ 2463.57│ 1236.92│ 5883.00│
│营业利润 │ 36673.48│ 24940.26│ 14476.51│ 35122.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -525.49│ -533.32│ -135.30│ -270.11│
│营业外收支净额│ -203.30│ -177.71│ -141.27│ 144.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36470.19│ 24762.55│ 14335.25│ 35266.57│
│所得税费用 │ 3780.59│ 2612.30│ 1404.87│ 3529.57│
│归属母公司净利│ 32445.02│ 21990.71│ 12853.14│ 31232.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32689.60│ 22150.25│ 12930.37│ 31737.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 170092.94│ 109778.12│ 54027.28│ 151547.76│
│经营现金流出小计│ 126767.72│ 73166.25│ 31995.52│ 108731.20│
│经营现金流量净额│ 43325.21│ 36611.87│ 22031.76│ 42816.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15175.14│ 15155.80│ 0.07│ 141055.38│
│投资现金流出小计│ 88211.43│ 62024.23│ 32403.15│ 134139.06│
│投资现金流量净额│ -73036.30│ -46868.43│ -32403.08│ 6916.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42546.81│ 25303.37│ 4007.91│ 1040.29│
│筹资现金流出小计│ 16940.90│ 14543.53│ 1065.86│ 18883.05│
│筹资现金流量净额│ 25605.91│ 10759.85│ 2942.05│ -17842.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -713.48│ -1235.79│ 1093.73│ -2786.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4818.66│ -732.50│ -6335.54│ 29103.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122650.78│ 79390.73│ 45513.15│ 149969.04│
│经营现金流出小计│ 91605.72│ 60694.90│ 31676.65│ 101009.79│
│经营现金流量净额│ 31045.06│ 18695.83│ 13836.50│ 48959.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 103195.15│ 83088.18│ 50288.77│ 84841.41│
│投资现金流出小计│ 112530.66│ 81762.89│ 47439.85│ 107191.11│
│投资现金流量净额│ -9335.51│ 1325.28│ 2848.92│ -22349.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ 5000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 18877.43│ 18847.47│ --│ 15252.00│
│筹资现金流量净额│ -13877.43│ -13847.47│ --│ -15252.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2174.03│ 667.63│ 865.84│ 448.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5658.08│ 6841.28│ 17551.25│ 11806.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 72624.58│ 76852.15│ 74034.39│ 3.81│
│应收账款 │ 42763.97│ 33287.37│ 30731.10│ 8.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 1576.15│ --│
│应付账款 │ 4237.62│ 831.99│ 1244.07│ -33.12│
│在建工程 │ --│ --│ 3250.36│ --│
│存货的减少 │ --│ 332.35│ -1307.87│ 125.41│
│流动负债合计 │ 86055.90│ 33307.68│ 30984.64│ 7.50│
│长期借款 │ --│ 1041.50│ --│ --│
│负债合计 │ 87718.81│ 35590.63│ 32044.11│ 11.07│
│营业利润 │ 47167.90│ 47211.74│ 35122.43│ 34.42│
│利润总额 │ 47108.50│ 47031.53│ 35266.57│ 33.36│
│归属于母公司所有│ 41848.45│ 41809.58│ 31232.13│ 33.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 125712.94│ 96509.32│ 76542.05│ 26.09│
│营业外收支净额 │ -59.40│ -180.22│ 144.14│ -225.03│
│购买商品、接受劳│ 26276.83│ 17051.28│ 18231.76│ -6.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 170092.94│ 151547.76│ 149969.04│ 1.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126767.72│ 108731.20│ 101009.79│ 7.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43325.21│ 42816.56│ 48959.25│ -12.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15175.14│ 141055.38│ 84841.41│ 66.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88211.43│ 134139.06│ 107191.11│ 25.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -73036.30│ 6916.32│ -22349.70│ 130.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 49183.43│ 22129.06│ 4899.67│ 351.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42546.81│ 1040.29│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16940.90│ 18883.05│ 15252.00│ 23.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25605.91│ -17842.75│ -15252.00│ -16.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13192.92│ 18883.05│ 6751.46│ 179.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4818.66│ 29103.41│ 11806.43│ 146.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2800.50│ 4501.88│ -37.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2800.50│ 4501.88│ -37.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38351.34│ 27.9304│ 9364.57│ 22.3981│
│第三季度│ 36104.03│ 26.2937│ 10454.31│ 25.0046│
│第二季度│ 33177.22│ 24.1622│ 9137.57│ 21.8552│
│第一季度│ 29677.91│ 21.6137│ 12853.14│ 30.7421│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32472.74│ 25.8536│ 7326.79│ 23.4591│
│第三季度│ 31244.95│ 24.8761│ 8170.58│ 26.1608│
│第二季度│ 32176.90│ 25.6181│ 8663.01│ 27.7375│
│第一季度│ 29707.61│ 23.6521│ 7071.74│ 22.6425│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘