紫江企业紫江企业财务分析报告
≈≈紫江企业600210≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2180│ 0.0820│ 0.3730│
│基本每股收益 │ 0.2786│ 0.2160│ 0.0810│ 0.3530│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2180│ 0.0820│ 0.3730│
│每股净资产(元) │ 3.5485│ 3.4704│ 3.5845│ 3.5027│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4631│ 0.1624│ -0.0245│ 0.7046│
│每股现金流量(元) │ 0.0395│ 0.1193│ 0.1008│ 0.0608│
│每股资本公积金(元) │ 0.2214│ 0.2095│ 0.2094│ 0.2094│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4228│ 0.4228│ 0.4228│ 0.4228│
│每股未分配利润(元) │ 1.6867│ 1.6206│ 1.7346│ 1.6530│
│净资产收益率(%) │ 7.9955│ 6.2707│ 2.2790│ 10.6388│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7800│ 6.0300│ 2.3100│ 11.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9564│ 6.2175│ 2.2514│ 10.0896│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9700│ --│ 10.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1192677.36│1214860.11│1169955.81│1106660.10│
│归属母公司股东权益 │ 538210.51│ 526373.07│ 543669.33│ 531274.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 727306.31│ 487076.01│ 225412.80│ 841763.92│
│营业成本(万元) │ 567302.56│ 381039.75│ 179523.97│ 661978.37│
│投资收益(万元) │ 2486.50│ 1607.76│ 796.57│ 6330.68│
│净利润(万元) │ 46545.67│ 35347.88│ 13191.68│ 59463.66│
│营业利润(万元) │ 59147.73│ 45320.65│ 16371.37│ 70279.44│
│利润总额(万元) │ 58896.77│ 45360.02│ 16699.20│ 69407.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 43032.57│ 33007.53│ 12390.18│ 56521.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 70240.98│ 24630.00│ -3708.93│ 106874.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1640│ 0.0280│ 0.3260│
│基本每股收益 │ 0.2846│ 0.1620│ 0.0292│ 0.2750│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1640│ 0.0280│ 0.3260│
│每股净资产(元) │ 3.3058│ 3.1795│ 3.2435│ 3.2423│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5585│ 0.2508│ -0.0851│ 0.6519│
│每股现金流量(元) │ 0.0053│ 0.2080│ 0.1422│ 0.1527│
│每股资本公积金(元) │ 0.2117│ 0.2117│ 0.2117│ 0.2385│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3946│ 0.3946│ 0.3946│ 0.3946│
│每股未分配利润(元) │ 1.5988│ 1.4725│ 1.5365│ 1.5085│
│净资产收益率(%) │ 8.7818│ 5.1586│ 0.8637│ 10.0494│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6700│ 5.0000│ 0.8800│ 10.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6180│ 5.0921│ 0.9001│ 8.4926│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9400│ --│ 8.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1077415.20│1114751.33│1110237.25│1078115.42│
│归属母公司股东权益 │ 501400.19│ 482245.44│ 491952.98│ 491766.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 696792.12│ 441619.42│ 185384.94│ 921096.36│
│营业成本(万元) │ 557912.69│ 357732.24│ 151237.74│ 735087.53│
│投资收益(万元) │ 4992.61│ 3559.19│ 1719.88│ 6126.21│
│净利润(万元) │ 45981.53│ 25742.22│ 4337.29│ 51987.29│
│营业利润(万元) │ 57847.06│ 32766.54│ 5924.24│ 61005.02│
│利润总额(万元) │ 56750.89│ 31749.47│ 5260.41│ 59458.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 44032.05│ 24877.30│ 4248.82│ 49419.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 84706.19│ 38038.68│ -12908.76│ 98869.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2800│ 0.3730│ 0.3260│ 0.2850│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2786│ 0.3530│ 0.2750│ 0.1770│
│每股净资产(元) │ 3.5485│ 3.5027│ 3.2423│ 2.9465│
│每股资本公积金(元) │ 0.2214│ 0.2094│ 0.2385│ 0.2385│
│每股未分配利润(元) │ 1.6867│ 1.6530│ 1.5085│ 1.3354│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4631│ 0.7046│ 0.6519│ 0.6580│
│每股现金流量(元) │ 0.0395│ 0.0608│ 0.1527│ 0.2133│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9639│ 3.6483│ 4.0431│ 4.0566│
│应收账款周转率 │ 4.3909│ 5.8483│ 6.2919│ 6.2358│
│总资产周转率 │ 0.6326│ 0.7706│ 0.8708│ 0.8828│
│营业收入增长率(%) │ 4.3792│ -8.6128│ 2.2321│ 5.9035│
│营业利润增长率(%) │ 2.2485│ 15.2027│ 10.0198│ -17.3381│
│利润总额增长率(%) │ 3.7812│ 16.7338│ 7.6977│ -17.3833│
│归属母公司净利润增长率│ -2.2699│ 14.3699│ 14.2016│ -22.0007│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.6980│ 2.6476│ 3.9216│ 3.3504│
│净资产增长率(%) │ 7.3415│ 8.0338│ 10.0365│ 4.8071│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.3997│ 7.2572│ 5.8522│ 7.0642│
│总资产收益率(%) │ 4.1008│ 3.0347│ 1.1571│ 5.4435│
│净资产收益率(%) │ 7.9955│ 6.2707│ 2.2790│ 10.6388│
│营业利润率(%) │ 8.1324│ 9.3046│ 7.2628│ 8.3491│
│销售毛利率(%) │ 21.9995│ 21.7700│ 20.3577│ 21.3582│
│销售净利率(%) │ 6.3997│ 7.2572│ 5.8522│ 7.0642│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9639│ 1.9705│ 0.9299│ 3.6483│
│固定资产周转率 │ 2.8836│ 1.9068│ 0.8819│ 3.1461│
│流动资产周转率 │ 1.2053│ 0.7906│ 0.3762│ 1.5060│
│总资产周转率 │ 0.6326│ 0.4196│ 0.1980│ 0.7706│
│股东权益周转率 │ 1.3167│ 0.9102│ 0.4110│ 1.5598│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4275│ 1.3789│ 1.4601│ 1.4790│
│速动比率(%) │ 0.9789│ 0.8508│ 0.8798│ 0.8809│
│产权比率 │ 1.0791│ 1.2453│ 1.0928│ 1.0240│
│应收账款周转率 │ 4.3909│ 2.9095│ 1.4464│ 5.8483│
│利息保障倍数 │ 8.0567│ 9.8301│ 6.9248│ 6.9090│
│资产负债率 │ 0.5190│ 0.5396│ 0.5078│ 0.4916│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.3792│ 10.2932│ 21.5918│ -8.6128│
│营业利润增长率(%) │ 2.2485│ 38.3138│ 176.3453│ 15.2027│
│总资产增长率(%) │ 10.6980│ 8.9804│ 5.3789│ 2.6476│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0136│ 9.4855│ 10.5081│ 8.8867│
│净利润增长率(%) │ 1.2269│ 37.3148│ 204.1458│ 14.3811│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.1262│ 43.3279│ 46.4692│ 48.0070│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.9945│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.6811│ 54.7796│ 54.0003│ 51.2031│
│无形资产比率(%) │ 2.0538│ 1.9644│ 2.0477│ 2.2126│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1192677.36│ 1214860.11│ 1169955.81│ 1106660.10│
│流动资产 │ 640242.43│ 665495.49│ 631779.33│ 566644.31│
│非流动资产 │ 552434.93│ 549364.61│ 538176.48│ 540015.79│
│固定资产 │ 248614.73│ 255053.97│ 255363.49│ 255826.75│
│货币资金 │ 172852.17│ 185388.92│ 180793.91│ 165453.55│
│存货 │ 201221.87│ 205157.78│ 204540.48│ 181590.81│
│应收账款 │ 187645.02│ 191188.44│ 168046.21│ 143634.84│
│其他应收款 │ --│ 10280.61│ --│ 9324.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24495.15│ 23864.26│ 23957.68│ 24485.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 212958.12│ 214078.72│ 181883.09│ 148919.09│
│预收账款 │ 267.33│ 328.53│ 316.28│ 338.21│
│应付账款 │ 105565.48│ 108116.08│ 102514.69│ 88988.52│
│流动负债 │ 448496.36│ 482618.33│ 432687.93│ 383136.73│
│长期借款 │ 120455.19│ 122528.91│ 117360.94│ 116361.65│
│总负债 │ 619029.56│ 655515.20│ 594135.78│ 544039.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33581.44│ 31769.03│ 31764.24│ 31759.45│
│未分配利润 │ 255824.60│ 245799.57│ 263100.61│ 250710.43│
│归属于母公司所│ 538210.51│ 526373.07│ 543669.33│ 531274.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 573647.80│ 559344.91│ 575820.02│ 562620.74│
│商誉 │ 13379.08│ 13379.08│ 13379.08│ 13379.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1077415.20│ 1114751.33│ 1110237.25│ 1078115.42│
│流动资产 │ 569260.30│ 598098.30│ 590762.91│ 551218.97│
│非流动资产 │ 508154.89│ 516653.04│ 519474.34│ 526896.45│
│固定资产 │ 265671.94│ 268600.23│ 272498.44│ 279282.23│
│货币资金 │ 157946.09│ 189028.50│ 178605.25│ 157878.67│
│存货 │ 179896.26│ 180502.60│ 186248.78│ 181310.48│
│应收账款 │ 167710.66│ 170406.50│ 155114.79│ 144231.28│
│其他应收款 │ --│ 11867.05│ --│ 11576.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20830.64│ 21049.56│ 21273.90│ 21496.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 177732.66│ 222410.66│ 303603.88│ 303542.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 21463.55│
│应付账款 │ 93461.70│ 92694.11│ 81483.10│ 85604.82│
│流动负债 │ 427284.12│ 490332.39│ 475827.58│ 488063.33│
│长期借款 │ 84517.26│ 79512.12│ 79235.92│ 59219.39│
│总负债 │ 546326.67│ 603866.28│ 589171.29│ 561412.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32114.28│ 32114.28│ 32115.58│ 36178.39│
│未分配利润 │ 242497.57│ 223342.83│ 233049.06│ 228800.25│
│归属于母公司所│ 501400.19│ 482245.44│ 491952.98│ 491766.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 531088.52│ 510885.06│ 521065.96│ 516702.91│
│商誉 │ 14466.08│ 14466.08│ 14466.08│ 14466.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 727306.31│ 487076.01│ 225412.80│ 841763.92│
│营业收入 │ 727306.31│ 487076.01│ 225412.80│ 841763.92│
│营业总成本 │ 671706.75│ 443941.27│ 209931.46│ 777397.03│
│营业成本 │ 567302.56│ 381039.75│ 179523.97│ 661978.37│
│财务费用 │ 8291.64│ 5386.91│ 2818.51│ 12472.60│
│管理费用 │ 45691.85│ 28552.84│ 14070.95│ 52045.45│
│营业利润 │ 59147.73│ 45320.65│ 16371.37│ 70279.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2486.50│ 1607.76│ 796.57│ 6330.68│
│营业外收支净额│ -250.96│ 39.37│ 327.84│ -871.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58896.77│ 45360.02│ 16699.20│ 69407.80│
│所得税费用 │ 12351.10│ 10012.15│ 3507.52│ 9944.14│
│归属母公司净利│ 43032.57│ 33007.53│ 12390.18│ 56521.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 46545.67│ 35347.88│ 13191.68│ 59463.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 696792.12│ 441619.42│ 185384.94│ 921096.36│
│营业收入 │ 696792.12│ 441619.42│ 185384.94│ 921096.36│
│营业总成本 │ 645019.12│ 413065.86│ 181158.13│ 875928.03│
│营业成本 │ 557912.69│ 357732.24│ 151237.74│ 735087.53│
│财务费用 │ 9543.46│ 6621.99│ 3459.36│ 14743.48│
│管理费用 │ 41131.57│ 25853.72│ 13569.03│ 58501.49│
│营业利润 │ 57847.06│ 32766.54│ 5924.24│ 61005.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4992.61│ 3559.19│ 1719.88│ 6126.21│
│营业外收支净额│ -1096.17│ -1017.07│ -663.83│ -1546.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56750.89│ 31749.47│ 5260.41│ 59458.20│
│所得税费用 │ 10769.36│ 6007.25│ 923.12│ 7470.91│
│归属母公司净利│ 44032.05│ 24877.30│ 4248.82│ 49419.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45981.53│ 25742.22│ 4337.29│ 51987.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 873467.57│ 558943.67│ 263448.88│1016800.67│
│经营现金流出小计│ 803226.58│ 534313.67│ 267157.81│ 909926.06│
│经营现金流量净额│ 70240.98│ 24630.00│ -3708.93│ 106874.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5342.80│ 3908.88│ 1619.67│ 13119.62│
│投资现金流出小计│ 40043.09│ 22901.90│ 13103.50│ 47610.93│
│投资现金流量净额│ -34700.29│ -18993.02│ -11483.83│ -34491.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 209976.72│ 167128.98│ 91950.00│ 434827.29│
│筹资现金流出小计│ 239488.77│ 154616.65│ 61514.08│ 497894.84│
│筹资现金流量净额│ -29512.05│ 12512.33│ 30435.92│ -63067.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -40.94│ -56.80│ 43.14│ -91.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5987.71│ 18092.51│ 15286.30│ 9224.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 788890.57│ 498842.27│ 212346.05│1123010.37│
│经营现金流出小计│ 704184.38│ 460803.59│ 225254.81│1024141.31│
│经营现金流量净额│ 84706.19│ 38038.68│ -12908.76│ 98869.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9116.29│ 5824.73│ 2423.39│ 60343.55│
│投资现金流出小计│ 29754.32│ 22197.04│ 13036.00│ 76541.53│
│投资现金流量净额│ -20638.04│ -16372.31│ -10612.60│ -16197.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 287354.82│ 256570.02│ 150361.76│ 531885.45│
│筹资现金流出小计│ 350474.08│ 246666.08│ 105348.38│ 591698.31│
│筹资现金流量净额│ -63119.26│ 9903.94│ 45013.38│ -59812.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -145.00│ -25.91│ 80.50│ 295.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 803.89│ 31544.41│ 21572.51│ 23153.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 172852.17│ 165453.55│ 157878.67│ 4.80│
│短期借款 │ 212958.12│ 148919.09│ 303542.35│ -50.94│
│应收账款 │ 187645.02│ 143634.84│ 144231.28│ -0.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 11576.67│ --│
│应付账款 │ 105565.48│ 88988.52│ 85604.82│ 3.95│
│在建工程 │ --│ --│ 12864.96│ --│
│存货的减少 │ --│ -280.33│ 952.48│ -129.43│
│流动负债合计 │ 448496.36│ 383136.73│ 488063.33│ -21.50│
│长期借款 │ 120455.19│ 116361.65│ 59219.39│ 96.49│
│负债合计 │ 619029.56│ 544039.35│ 561412.51│ -3.09│
│营业利润 │ 59147.73│ 70279.44│ 61005.02│ 15.20│
│利润总额 │ 58896.77│ 69407.80│ 59458.20│ 16.73│
│归属于母公司所有│ 43032.57│ 56521.43│ 49419.84│ 14.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 255824.60│ 250710.43│ 228800.25│ 9.58│
│营业外收支净额 │ -250.96│ -871.64│ -1546.81│ 43.65│
│购买商品、接受劳│ 620766.66│ 692159.42│ 779684.53│ -11.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 873467.57│1016800.67│1123010.37│ -9.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 803226.58│ 909926.06│1024141.31│ -11.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70240.98│ 106874.61│ 98869.06│ 8.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5342.80│ 13119.62│ 60343.55│ -78.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40043.09│ 47610.93│ 76541.53│ -37.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34700.29│ -34491.32│ -16197.98│ -112.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39819.55│ 37142.75│ 36800.52│ 0.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 209976.72│ 434827.29│ 531885.45│ -18.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 239488.77│ 497894.84│ 591698.31│ -15.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -29512.05│ -63067.54│ -59812.86│ -5.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 48770.63│ 44558.60│ 40907.42│ 8.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5987.71│ 9224.32│ 23153.74│ -60.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1276.32│ -15429.03│ 108.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1276.32│ -15429.03│ 108.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 144971.80│ 17.2224│ 12489.38│ 22.0967│
│第三季度│ 255172.70│ 30.3140│ 19154.75│ 33.8894│
│第二季度│ 256234.48│ 30.4402│ 20628.49│ 36.4968│
│第一季度│ 185384.94│ 22.0234│ 4248.82│ 7.5172│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 216139.35│ 23.4654│ 8816.40│ 17.8398│
│第三季度│ 239295.81│ 25.9795│ 12824.30│ 25.9497│
│第二季度│ 240116.99│ 26.0686│ 21895.36│ 44.3048│
│第一季度│ 225544.20│ 24.4865│ 5883.78│ 11.9057│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2180│ 0.0820│ 0.3730│
│基本每股收益 │ 0.2786│ 0.2160│ 0.0810│ 0.3530│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2180│ 0.0820│ 0.3730│
│每股净资产(元) │ 3.5485│ 3.4704│ 3.5845│ 3.5027│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4631│ 0.1624│ -0.0245│ 0.7046│
│每股现金流量(元) │ 0.0395│ 0.1193│ 0.1008│ 0.0608│
│每股资本公积金(元) │ 0.2214│ 0.2095│ 0.2094│ 0.2094│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4228│ 0.4228│ 0.4228│ 0.4228│
│每股未分配利润(元) │ 1.6867│ 1.6206│ 1.7346│ 1.6530│
│净资产收益率(%) │ 7.9955│ 6.2707│ 2.2790│ 10.6388│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7800│ 6.0300│ 2.3100│ 11.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9564│ 6.2175│ 2.2514│ 10.0896│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9700│ --│ 10.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1192677.36│1214860.11│1169955.81│1106660.10│
│归属母公司股东权益 │ 538210.51│ 526373.07│ 543669.33│ 531274.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 727306.31│ 487076.01│ 225412.80│ 841763.92│
│营业成本(万元) │ 567302.56│ 381039.75│ 179523.97│ 661978.37│
│投资收益(万元) │ 2486.50│ 1607.76│ 796.57│ 6330.68│
│净利润(万元) │ 46545.67│ 35347.88│ 13191.68│ 59463.66│
│营业利润(万元) │ 59147.73│ 45320.65│ 16371.37│ 70279.44│
│利润总额(万元) │ 58896.77│ 45360.02│ 16699.20│ 69407.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 43032.57│ 33007.53│ 12390.18│ 56521.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 70240.98│ 24630.00│ -3708.93│ 106874.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1640│ 0.0280│ 0.3260│
│基本每股收益 │ 0.2846│ 0.1620│ 0.0292│ 0.2750│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1640│ 0.0280│ 0.3260│
│每股净资产(元) │ 3.3058│ 3.1795│ 3.2435│ 3.2423│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5585│ 0.2508│ -0.0851│ 0.6519│
│每股现金流量(元) │ 0.0053│ 0.2080│ 0.1422│ 0.1527│
│每股资本公积金(元) │ 0.2117│ 0.2117│ 0.2117│ 0.2385│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3946│ 0.3946│ 0.3946│ 0.3946│
│每股未分配利润(元) │ 1.5988│ 1.4725│ 1.5365│ 1.5085│
│净资产收益率(%) │ 8.7818│ 5.1586│ 0.8637│ 10.0494│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6700│ 5.0000│ 0.8800│ 10.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6180│ 5.0921│ 0.9001│ 8.4926│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9400│ --│ 8.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1077415.20│1114751.33│1110237.25│1078115.42│
│归属母公司股东权益 │ 501400.19│ 482245.44│ 491952.98│ 491766.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 696792.12│ 441619.42│ 185384.94│ 921096.36│
│营业成本(万元) │ 557912.69│ 357732.24│ 151237.74│ 735087.53│
│投资收益(万元) │ 4992.61│ 3559.19│ 1719.88│ 6126.21│
│净利润(万元) │ 45981.53│ 25742.22│ 4337.29│ 51987.29│
│营业利润(万元) │ 57847.06│ 32766.54│ 5924.24│ 61005.02│
│利润总额(万元) │ 56750.89│ 31749.47│ 5260.41│ 59458.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 44032.05│ 24877.30│ 4248.82│ 49419.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 84706.19│ 38038.68│ -12908.76│ 98869.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2800│ 0.3730│ 0.3260│ 0.2850│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2786│ 0.3530│ 0.2750│ 0.1770│
│每股净资产(元) │ 3.5485│ 3.5027│ 3.2423│ 2.9465│
│每股资本公积金(元) │ 0.2214│ 0.2094│ 0.2385│ 0.2385│
│每股未分配利润(元) │ 1.6867│ 1.6530│ 1.5085│ 1.3354│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4631│ 0.7046│ 0.6519│ 0.6580│
│每股现金流量(元) │ 0.0395│ 0.0608│ 0.1527│ 0.2133│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9639│ 3.6483│ 4.0431│ 4.0566│
│应收账款周转率 │ 4.3909│ 5.8483│ 6.2919│ 6.2358│
│总资产周转率 │ 0.6326│ 0.7706│ 0.8708│ 0.8828│
│营业收入增长率(%) │ 4.3792│ -8.6128│ 2.2321│ 5.9035│
│营业利润增长率(%) │ 2.2485│ 15.2027│ 10.0198│ -17.3381│
│利润总额增长率(%) │ 3.7812│ 16.7338│ 7.6977│ -17.3833│
│归属母公司净利润增长率│ -2.2699│ 14.3699│ 14.2016│ -22.0007│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.6980│ 2.6476│ 3.9216│ 3.3504│
│净资产增长率(%) │ 7.3415│ 8.0338│ 10.0365│ 4.8071│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.3997│ 7.2572│ 5.8522│ 7.0642│
│总资产收益率(%) │ 4.1008│ 3.0347│ 1.1571│ 5.4435│
│净资产收益率(%) │ 7.9955│ 6.2707│ 2.2790│ 10.6388│
│营业利润率(%) │ 8.1324│ 9.3046│ 7.2628│ 8.3491│
│销售毛利率(%) │ 21.9995│ 21.7700│ 20.3577│ 21.3582│
│销售净利率(%) │ 6.3997│ 7.2572│ 5.8522│ 7.0642│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9639│ 1.9705│ 0.9299│ 3.6483│
│固定资产周转率 │ 2.8836│ 1.9068│ 0.8819│ 3.1461│
│流动资产周转率 │ 1.2053│ 0.7906│ 0.3762│ 1.5060│
│总资产周转率 │ 0.6326│ 0.4196│ 0.1980│ 0.7706│
│股东权益周转率 │ 1.3167│ 0.9102│ 0.4110│ 1.5598│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4275│ 1.3789│ 1.4601│ 1.4790│
│速动比率(%) │ 0.9789│ 0.8508│ 0.8798│ 0.8809│
│产权比率 │ 1.0791│ 1.2453│ 1.0928│ 1.0240│
│应收账款周转率 │ 4.3909│ 2.9095│ 1.4464│ 5.8483│
│利息保障倍数 │ 8.0567│ 9.8301│ 6.9248│ 6.9090│
│资产负债率 │ 0.5190│ 0.5396│ 0.5078│ 0.4916│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.3792│ 10.2932│ 21.5918│ -8.6128│
│营业利润增长率(%) │ 2.2485│ 38.3138│ 176.3453│ 15.2027│
│总资产增长率(%) │ 10.6980│ 8.9804│ 5.3789│ 2.6476│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0136│ 9.4855│ 10.5081│ 8.8867│
│净利润增长率(%) │ 1.2269│ 37.3148│ 204.1458│ 14.3811│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.1262│ 43.3279│ 46.4692│ 48.0070│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.9945│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.6811│ 54.7796│ 54.0003│ 51.2031│
│无形资产比率(%) │ 2.0538│ 1.9644│ 2.0477│ 2.2126│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1192677.36│ 1214860.11│ 1169955.81│ 1106660.10│
│流动资产 │ 640242.43│ 665495.49│ 631779.33│ 566644.31│
│非流动资产 │ 552434.93│ 549364.61│ 538176.48│ 540015.79│
│固定资产 │ 248614.73│ 255053.97│ 255363.49│ 255826.75│
│货币资金 │ 172852.17│ 185388.92│ 180793.91│ 165453.55│
│存货 │ 201221.87│ 205157.78│ 204540.48│ 181590.81│
│应收账款 │ 187645.02│ 191188.44│ 168046.21│ 143634.84│
│其他应收款 │ --│ 10280.61│ --│ 9324.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24495.15│ 23864.26│ 23957.68│ 24485.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 212958.12│ 214078.72│ 181883.09│ 148919.09│
│预收账款 │ 267.33│ 328.53│ 316.28│ 338.21│
│应付账款 │ 105565.48│ 108116.08│ 102514.69│ 88988.52│
│流动负债 │ 448496.36│ 482618.33│ 432687.93│ 383136.73│
│长期借款 │ 120455.19│ 122528.91│ 117360.94│ 116361.65│
│总负债 │ 619029.56│ 655515.20│ 594135.78│ 544039.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33581.44│ 31769.03│ 31764.24│ 31759.45│
│未分配利润 │ 255824.60│ 245799.57│ 263100.61│ 250710.43│
│归属于母公司所│ 538210.51│ 526373.07│ 543669.33│ 531274.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 573647.80│ 559344.91│ 575820.02│ 562620.74│
│商誉 │ 13379.08│ 13379.08│ 13379.08│ 13379.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1077415.20│ 1114751.33│ 1110237.25│ 1078115.42│
│流动资产 │ 569260.30│ 598098.30│ 590762.91│ 551218.97│
│非流动资产 │ 508154.89│ 516653.04│ 519474.34│ 526896.45│
│固定资产 │ 265671.94│ 268600.23│ 272498.44│ 279282.23│
│货币资金 │ 157946.09│ 189028.50│ 178605.25│ 157878.67│
│存货 │ 179896.26│ 180502.60│ 186248.78│ 181310.48│
│应收账款 │ 167710.66│ 170406.50│ 155114.79│ 144231.28│
│其他应收款 │ --│ 11867.05│ --│ 11576.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20830.64│ 21049.56│ 21273.90│ 21496.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 177732.66│ 222410.66│ 303603.88│ 303542.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 21463.55│
│应付账款 │ 93461.70│ 92694.11│ 81483.10│ 85604.82│
│流动负债 │ 427284.12│ 490332.39│ 475827.58│ 488063.33│
│长期借款 │ 84517.26│ 79512.12│ 79235.92│ 59219.39│
│总负债 │ 546326.67│ 603866.28│ 589171.29│ 561412.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32114.28│ 32114.28│ 32115.58│ 36178.39│
│未分配利润 │ 242497.57│ 223342.83│ 233049.06│ 228800.25│
│归属于母公司所│ 501400.19│ 482245.44│ 491952.98│ 491766.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 531088.52│ 510885.06│ 521065.96│ 516702.91│
│商誉 │ 14466.08│ 14466.08│ 14466.08│ 14466.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 727306.31│ 487076.01│ 225412.80│ 841763.92│
│营业收入 │ 727306.31│ 487076.01│ 225412.80│ 841763.92│
│营业总成本 │ 671706.75│ 443941.27│ 209931.46│ 777397.03│
│营业成本 │ 567302.56│ 381039.75│ 179523.97│ 661978.37│
│财务费用 │ 8291.64│ 5386.91│ 2818.51│ 12472.60│
│管理费用 │ 45691.85│ 28552.84│ 14070.95│ 52045.45│
│营业利润 │ 59147.73│ 45320.65│ 16371.37│ 70279.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2486.50│ 1607.76│ 796.57│ 6330.68│
│营业外收支净额│ -250.96│ 39.37│ 327.84│ -871.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58896.77│ 45360.02│ 16699.20│ 69407.80│
│所得税费用 │ 12351.10│ 10012.15│ 3507.52│ 9944.14│
│归属母公司净利│ 43032.57│ 33007.53│ 12390.18│ 56521.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 46545.67│ 35347.88│ 13191.68│ 59463.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 696792.12│ 441619.42│ 185384.94│ 921096.36│
│营业收入 │ 696792.12│ 441619.42│ 185384.94│ 921096.36│
│营业总成本 │ 645019.12│ 413065.86│ 181158.13│ 875928.03│
│营业成本 │ 557912.69│ 357732.24│ 151237.74│ 735087.53│
│财务费用 │ 9543.46│ 6621.99│ 3459.36│ 14743.48│
│管理费用 │ 41131.57│ 25853.72│ 13569.03│ 58501.49│
│营业利润 │ 57847.06│ 32766.54│ 5924.24│ 61005.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4992.61│ 3559.19│ 1719.88│ 6126.21│
│营业外收支净额│ -1096.17│ -1017.07│ -663.83│ -1546.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56750.89│ 31749.47│ 5260.41│ 59458.20│
│所得税费用 │ 10769.36│ 6007.25│ 923.12│ 7470.91│
│归属母公司净利│ 44032.05│ 24877.30│ 4248.82│ 49419.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45981.53│ 25742.22│ 4337.29│ 51987.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 873467.57│ 558943.67│ 263448.88│1016800.67│
│经营现金流出小计│ 803226.58│ 534313.67│ 267157.81│ 909926.06│
│经营现金流量净额│ 70240.98│ 24630.00│ -3708.93│ 106874.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5342.80│ 3908.88│ 1619.67│ 13119.62│
│投资现金流出小计│ 40043.09│ 22901.90│ 13103.50│ 47610.93│
│投资现金流量净额│ -34700.29│ -18993.02│ -11483.83│ -34491.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 209976.72│ 167128.98│ 91950.00│ 434827.29│
│筹资现金流出小计│ 239488.77│ 154616.65│ 61514.08│ 497894.84│
│筹资现金流量净额│ -29512.05│ 12512.33│ 30435.92│ -63067.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -40.94│ -56.80│ 43.14│ -91.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5987.71│ 18092.51│ 15286.30│ 9224.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 788890.57│ 498842.27│ 212346.05│1123010.37│
│经营现金流出小计│ 704184.38│ 460803.59│ 225254.81│1024141.31│
│经营现金流量净额│ 84706.19│ 38038.68│ -12908.76│ 98869.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9116.29│ 5824.73│ 2423.39│ 60343.55│
│投资现金流出小计│ 29754.32│ 22197.04│ 13036.00│ 76541.53│
│投资现金流量净额│ -20638.04│ -16372.31│ -10612.60│ -16197.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 287354.82│ 256570.02│ 150361.76│ 531885.45│
│筹资现金流出小计│ 350474.08│ 246666.08│ 105348.38│ 591698.31│
│筹资现金流量净额│ -63119.26│ 9903.94│ 45013.38│ -59812.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -145.00│ -25.91│ 80.50│ 295.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 803.89│ 31544.41│ 21572.51│ 23153.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 172852.17│ 165453.55│ 157878.67│ 4.80│
│短期借款 │ 212958.12│ 148919.09│ 303542.35│ -50.94│
│应收账款 │ 187645.02│ 143634.84│ 144231.28│ -0.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 11576.67│ --│
│应付账款 │ 105565.48│ 88988.52│ 85604.82│ 3.95│
│在建工程 │ --│ --│ 12864.96│ --│
│存货的减少 │ --│ -280.33│ 952.48│ -129.43│
│流动负债合计 │ 448496.36│ 383136.73│ 488063.33│ -21.50│
│长期借款 │ 120455.19│ 116361.65│ 59219.39│ 96.49│
│负债合计 │ 619029.56│ 544039.35│ 561412.51│ -3.09│
│营业利润 │ 59147.73│ 70279.44│ 61005.02│ 15.20│
│利润总额 │ 58896.77│ 69407.80│ 59458.20│ 16.73│
│归属于母公司所有│ 43032.57│ 56521.43│ 49419.84│ 14.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 255824.60│ 250710.43│ 228800.25│ 9.58│
│营业外收支净额 │ -250.96│ -871.64│ -1546.81│ 43.65│
│购买商品、接受劳│ 620766.66│ 692159.42│ 779684.53│ -11.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 873467.57│1016800.67│1123010.37│ -9.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 803226.58│ 909926.06│1024141.31│ -11.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70240.98│ 106874.61│ 98869.06│ 8.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5342.80│ 13119.62│ 60343.55│ -78.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40043.09│ 47610.93│ 76541.53│ -37.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34700.29│ -34491.32│ -16197.98│ -112.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39819.55│ 37142.75│ 36800.52│ 0.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 209976.72│ 434827.29│ 531885.45│ -18.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 239488.77│ 497894.84│ 591698.31│ -15.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -29512.05│ -63067.54│ -59812.86│ -5.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 48770.63│ 44558.60│ 40907.42│ 8.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5987.71│ 9224.32│ 23153.74│ -60.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1276.32│ -15429.03│ 108.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1276.32│ -15429.03│ 108.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 144971.80│ 17.2224│ 12489.38│ 22.0967│
│第三季度│ 255172.70│ 30.3140│ 19154.75│ 33.8894│
│第二季度│ 256234.48│ 30.4402│ 20628.49│ 36.4968│
│第一季度│ 185384.94│ 22.0234│ 4248.82│ 7.5172│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 216139.35│ 23.4654│ 8816.40│ 17.8398│
│第三季度│ 239295.81│ 25.9795│ 12824.30│ 25.9497│
│第二季度│ 240116.99│ 26.0686│ 21895.36│ 44.3048│
│第一季度│ 225544.20│ 24.4865│ 5883.78│ 11.9057│
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