*ST罗顿 *ST罗顿 财务分析报告
≈≈*ST罗顿600209≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0410│ -0.0220│ -0.1761│
│基本每股收益 │ -0.0623│ -0.0420│ -0.0220│ -0.1954│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0410│ -0.0220│ -0.1761│
│每股净资产(元) │ 0.8574│ 0.8730│ 0.8918│ 0.9138│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0768│ -0.0514│ -0.0313│ -0.0735│
│每股现金流量(元) │ -0.0496│ -0.0475│ -0.0544│ -0.0013│
│每股资本公积金(元) │ 0.0477│ 0.0477│ 0.0477│ 0.0477│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0968│ 0.0968│ 0.0968│ 0.0968│
│每股未分配利润(元) │ -0.2800│ -0.2644│ -0.2455│ -0.2236│
│净资产收益率(%) │ -6.5802│ -4.6756│ -2.4622│ -19.2674│
│加权净资产收益率(%) │ -6.3700│ -4.5700│ -2.4300│ -16.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.8342│ -4.8392│ -2.4672│ -21.3883│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.7300│ --│ -18.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 50046.40│ 48100.17│ 46051.82│ 47341.33│
│归属母公司股东权益 │ 37639.74│ 38324.63│ 39152.51│ 40116.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6527.17│ 3557.05│ 1574.27│ 5438.74│
│营业成本(万元) │ 5333.58│ 3119.50│ 1492.65│ 4591.07│
│投资收益(万元) │ -116.02│ -56.10│ --│ 699.79│
│净利润(万元) │ -2484.48│ -1773.45│ -964.74│ -7568.82│
│营业利润(万元) │ -2488.46│ -1774.28│ -965.66│ -7582.60│
│利润总额(万元) │ -2484.48│ -1773.45│ -964.74│ -7568.82│
│归属母公司净利润(万元)│ -2476.79│ -1791.89│ -964.02│ -7729.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -3371.90│ -2258.30│ -1373.07│ -3226.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0310│ -0.0150│ -0.1000│
│基本每股收益 │ -0.0564│ -0.0360│ -0.0217│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0310│ -0.0150│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 1.1230│ 1.1414│ 1.1576│ 1.1727│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1798│ -0.0589│ -0.0315│ -0.0432│
│每股现金流量(元) │ 0.0089│ -0.0635│ -0.0543│ -0.2118│
│每股资本公积金(元) │ 0.0478│ 0.0582│ 0.0582│ 0.0582│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0937│ 0.0937│ 0.0937│ 0.0937│
│每股未分配利润(元) │ -0.0837│ -0.0756│ -0.0595│ -0.0444│
│净资产收益率(%) │ -3.5009│ -2.7362│ -1.3033│ -8.7911│
│加权净资产收益率(%) │ -3.4100│ -2.7000│ -1.2900│ -7.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9367│ -3.1307│ -1.4121│ -8.9166│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.0900│ --│ -7.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 56714.87│ 62041.35│ 63604.03│ 66421.04│
│归属母公司股东权益 │ 49301.36│ 50110.81│ 50819.62│ 51481.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 2028.82│ 1170.94│ 552.84│ 12667.72│
│营业成本(万元) │ 1811.02│ 1170.28│ 593.78│ 11630.93│
│投资收益(万元) │ 625.53│ 80.15│ 15.51│ -92.11│
│净利润(万元) │ -1740.66│ -1388.62│ -654.70│ -5430.83│
│营业利润(万元) │ -1671.16│ -1460.94│ -661.74│ -5419.32│
│利润总额(万元) │ -1586.67│ -1388.62│ -654.70│ -5401.05│
│归属母公司净利润(万元)│ -1726.01│ -1371.12│ -662.32│ -4525.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -7893.90│ -2584.87│ -1383.21│ -1896.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0600│ -0.1761│ -0.1000│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0623│ -0.1954│ -0.1000│ -0.0799│
│每股净资产(元) │ 0.8574│ 0.9138│ 1.1727│ 1.4278│
│每股资本公积金(元) │ 0.0477│ 0.0477│ 0.0582│ 0.2697│
│每股未分配利润(元) │ -0.2800│ -0.2236│ -0.0444│ 0.0644│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0768│ -0.0735│ -0.0432│ -0.0190│
│每股现金流量(元) │ -0.0496│ -0.0013│ -0.2118│ 0.2298│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 53.2901│ 3.7465│ 2.4041│ 2.1336│
│应收账款周转率 │ 1.6850│ 1.1363│ 2.1987│ 2.7753│
│总资产周转率 │ 0.1340│ 0.0956│ 0.1685│ 0.1895│
│营业收入增长率(%) │ 221.7231│ -57.0662│ -20.7485│ 6.4826│
│营业利润增长率(%) │ -48.9064│ -39.9179│ -930.5666│ 111.5622│
│利润总额增长率(%) │ -56.5844│ -40.1362│ -899.6819│ 111.9659│
│归属母公司净利润增长率│ -43.4976│ -70.7851│ -646.9658│ 118.1424│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.7579│ -28.7254│ -20.8415│ -1.0797│
│净资产增长率(%) │ -23.6538│ -22.0765│ -17.8670│ 1.3377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -38.0637│ -49.8574│ -61.2817│ -139.1650│
│总资产收益率(%) │ -4.6543│ -3.2203│ -1.7596│ -13.3064│
│净资产收益率(%) │ -6.5802│ -4.6756│ -2.4622│ -19.2674│
│营业利润率(%) │ -38.1246│ -49.8807│ -61.3403│ -139.4183│
│销售毛利率(%) │ 18.2864│ 12.3010│ 5.1845│ 15.5858│
│销售净利率(%) │ -38.0637│ -49.8574│ -61.2817│ -139.1650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 53.2901│ 33.4287│ 15.4434│ 3.7465│
│固定资产周转率 │ 0.5396│ 0.2903│ 0.1268│ 0.4469│
│流动资产周转率 │ 0.6063│ 0.3706│ 0.1636│ 0.3261│
│总资产周转率 │ 0.1340│ 0.0745│ 0.0337│ 0.0956│
│股东权益周转率 │ 0.1499│ 0.0813│ 0.0352│ 0.1195│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8924│ 0.8965│ 1.2835│ 1.5018│
│速动比率(%) │ 0.8841│ 0.8326│ 1.1851│ 1.4368│
│产权比率 │ 0.3241│ 0.2503│ 0.1720│ 0.1760│
│应收账款周转率 │ 1.6850│ 1.2350│ 0.5247│ 1.1363│
│利息保障倍数 │ -273.5014│-1247.5718│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2447│ 0.1994│ 0.1462│ 0.1491│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 221.7231│ 203.7772│ 184.7592│ -57.0662│
│营业利润增长率(%) │ -48.9064│ -21.4482│ -45.9286│ -39.9179│
│总资产增长率(%) │ -11.7579│ -22.4708│ -27.5961│ -28.7254│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6564│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -23.3069│ -21.4863│ -21.4688│ -20.5804│
│净利润增长率(%) │ -42.7318│ -27.7137│ -47.3570│ -39.3676│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.2097│ 79.6767│ 85.0184│ 84.7389│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.7991│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 21.8406│ 17.8740│ 18.7687│ 22.3930│
│无形资产比率(%) │ 2.0954│ 2.1940│ 2.2568│ 2.2081│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 50046.40│ 48100.17│ 46051.82│ 47341.33│
│流动资产 │ 10930.42│ 8597.45│ 8643.34│ 10601.16│
│非流动资产 │ 39115.99│ 39502.73│ 37408.48│ 36740.17│
│固定资产 │ 11618.28│ 11928.42│ 12258.77│ 12575.99│
│货币资金 │ 2006.29│ 2122.24│ 1871.65│ 4259.41│
│存货 │ 101.85│ 88.31│ 94.98│ 98.32│
│应收账款 │ 5066.76│ 3079.59│ 3319.46│ 2680.77│
│其他应收款 │ --│ 131.52│ --│ 105.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1048.69│ 1055.31│ 1039.29│ 1045.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1567.29│ 666.91│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5672.79│ 4216.25│ 4230.71│ 4544.21│
│流动负债 │ 12248.63│ 9589.69│ 6734.31│ 7059.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12248.63│ 9591.37│ 6734.31│ 7059.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2096.04│ 2096.04│ 2096.04│ 2096.04│
│未分配利润 │ -12291.95│ -11607.05│ -10779.17│ -9815.16│
│归属于母公司所│ 37639.74│ 38324.63│ 39152.51│ 40116.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 37797.77│ 38508.80│ 39317.51│ 40282.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 56714.87│ 62041.35│ 63604.03│ 66421.04│
│流动资产 │ 12837.10│ 17398.52│ 20784.07│ 22752.06│
│非流动资产 │ 43877.77│ 44642.83│ 42819.96│ 43668.98│
│固定资产 │ 12577.74│ 12779.05│ 11437.92│ 11765.40│
│货币资金 │ 4631.35│ 1451.32│ 1855.78│ 4238.84│
│存货 │ 108.72│ 114.19│ 118.02│ 2352.52│
│应收账款 │ 4109.66│ 5418.56│ 5451.23│ 6891.75│
│其他应收款 │ --│ 255.96│ --│ 321.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1017.38│ 1023.19│ 1028.99│ 1034.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 909.36│
│应付账款 │ 4167.34│ 6707.48│ 7634.43│ 9057.31│
│流动负债 │ 6476.89│ 12040.62│ 12584.38│ 14746.69│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7430.41│ 12994.14│ 13537.90│ 15700.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2100.35│ 2554.90│ 2554.90│ 2554.90│
│未分配利润 │ -3674.16│ -3319.27│ -2610.46│ -1948.14│
│归属于母公司所│ 49301.36│ 50110.81│ 50819.62│ 51481.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49284.46│ 49047.21│ 50066.13│ 50720.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6527.17│ 3557.05│ 1574.27│ 5438.74│
│营业收入 │ 6527.17│ 3557.05│ 1574.27│ 5438.74│
│营业总成本 │ 8920.28│ 5511.79│ 2650.99│ 9031.01│
│营业成本 │ 5333.58│ 3119.50│ 1492.65│ 4591.07│
│财务费用 │ 9.09│ 1.43│ -1.51│ -1.84│
│管理费用 │ 2813.07│ 1961.30│ 950.29│ 4245.10│
│营业利润 │ -2488.46│ -1774.28│ -965.66│ -7582.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -116.02│ -56.10│ --│ 699.79│
│营业外收支净额│ 3.98│ 0.83│ 0.92│ 13.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2484.48│ -1773.45│ -964.74│ -7568.82│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -2476.79│ -1791.89│ -964.02│ -7729.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2484.48│ -1773.45│ -964.74│ -7568.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2028.82│ 1170.94│ 552.84│ 12667.72│
│营业收入 │ 2028.82│ 1170.94│ 552.84│ 12667.72│
│营业总成本 │ 4380.86│ 2881.26│ 1255.66│ 18078.44│
│营业成本 │ 1811.02│ 1170.28│ 593.78│ 11630.93│
│财务费用 │ 0.15│ 0.09│ 0.08│ -29.16│
│管理费用 │ 2650.52│ 1644.03│ 702.07│ 5312.85│
│营业利润 │ -1671.16│ -1460.94│ -661.74│ -5419.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 625.53│ 80.15│ 15.51│ -92.11│
│营业外收支净额│ 84.49│ 72.32│ 7.04│ 18.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1586.67│ -1388.62│ -654.70│ -5401.05│
│所得税费用 │ 153.99│ --│ --│ 29.78│
│归属母公司净利│ -1726.01│ -1371.12│ -662.32│ -4525.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1740.66│ -1388.62│ -654.70│ -5430.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4869.80│ 3649.23│ 1927.36│ 8779.53│
│经营现金流出小计│ 8241.69│ 5907.54│ 3300.43│ 12005.87│
│经营现金流量净额│ -3371.90│ -2258.30│ -1373.07│ -3226.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 509.66│ 509.51│ 1.65│ 18119.66│
│投资现金流出小计│ 1020.70│ 1019.75│ 1016.34│ 15035.55│
│投资现金流量净额│ -511.04│ -510.24│ -1014.69│ 3084.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1716.65│ 683.00│ --│ 210.00│
│筹资现金流出小计│ 9.98│ 1.62│ --│ 124.04│
│筹资现金流量净额│ 1706.67│ 681.38│ --│ 85.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2176.26│ -2087.16│ -2387.76│ -56.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6081.40│ 3815.91│ 2545.82│ 13648.78│
│经营现金流出小计│ 13975.30│ 6400.78│ 3929.03│ 15545.71│
│经营现金流量净额│ -7893.90│ -2584.87│ -1383.21│ -1896.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20724.26│ 11558.55│ 7024.18│ 16585.50│
│投资现金流出小计│ 12183.81│ 11557.17│ 8020.00│ 9525.39│
│投资现金流量净额│ 8540.45│ 1.38│ -995.82│ 7060.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 254.04│ 204.04│ 4.04│ 14462.86│
│筹资现金流量净额│ -254.04│ -204.04│ -4.04│ -14462.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.01│ 0.01│ --│ -0.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 392.52│ -2787.52│ -2383.06│ -9299.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 2006.29│ 4259.41│ 4238.84│ 0.49│
│应收账款 │ 5066.76│ 2680.77│ 6891.75│ -61.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 321.37│ --│
│应付账款 │ 5672.79│ 4544.21│ 9057.31│ -49.83│
│存货的减少 │ --│ 4637.99│ 4387.18│ 5.72│
│流动负债合计 │ 12248.63│ 7059.07│ 14746.69│ -52.13│
│负债合计 │ 12248.63│ 7059.07│ 15700.21│ -55.04│
│营业利润 │ -2488.46│ -7582.60│ -5419.32│ -39.92│
│利润总额 │ -2484.48│ -7568.82│ -5401.05│ -40.14│
│归属于母公司所有│ -2476.79│ -7729.41│ -4525.81│ -70.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -12291.95│ -9815.16│ -1948.14│ -403.82│
│营业外收支净额 │ 3.98│ 13.78│ 18.27│ -24.58│
│购买商品、接受劳│ 4443.16│ 6624.88│ 10000.74│ -33.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4869.80│ 8779.53│ 13648.78│ -35.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8241.69│ 12005.87│ 15545.71│ -22.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3371.90│ -3226.34│ -1896.92│ -70.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 509.66│ 18119.66│ 16585.50│ 9.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1020.70│ 15035.55│ 9525.39│ 57.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -511.04│ 3084.12│ 7060.11│ -56.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20.70│ 1967.44│ 25.39│ 7648.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1716.65│ 210.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9.98│ 124.04│ 14462.86│ -99.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1706.67│ 85.96│ -14462.86│ 100.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9.98│ 4.04│ 232.86│ -98.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2176.26│ -56.29│ -9299.75│ 99.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2321.01│ -2228.58│ -4.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2321.01│ -2228.58│ -4.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3409.92│ 62.6969│ -6003.40│ 77.6695│
│第三季度│ 857.88│ 15.7734│ -354.89│ 4.5914│
│第二季度│ 618.10│ 11.3647│ -708.81│ 9.1703│
│第一季度│ 552.84│ 10.1649│ -662.32│ 8.5688│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6362.75│ 50.2280│ -2429.89│ 53.6895│
│第三季度│ 1988.05│ 15.6938│ -587.61│ 12.9836│
│第二季度│ 2895.29│ 22.8556│ -904.93│ 19.9949│
│第一季度│ 1421.63│ 11.2225│ -603.38│ 13.3319│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0410│ -0.0220│ -0.1761│
│基本每股收益 │ -0.0623│ -0.0420│ -0.0220│ -0.1954│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0410│ -0.0220│ -0.1761│
│每股净资产(元) │ 0.8574│ 0.8730│ 0.8918│ 0.9138│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0768│ -0.0514│ -0.0313│ -0.0735│
│每股现金流量(元) │ -0.0496│ -0.0475│ -0.0544│ -0.0013│
│每股资本公积金(元) │ 0.0477│ 0.0477│ 0.0477│ 0.0477│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0968│ 0.0968│ 0.0968│ 0.0968│
│每股未分配利润(元) │ -0.2800│ -0.2644│ -0.2455│ -0.2236│
│净资产收益率(%) │ -6.5802│ -4.6756│ -2.4622│ -19.2674│
│加权净资产收益率(%) │ -6.3700│ -4.5700│ -2.4300│ -16.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.8342│ -4.8392│ -2.4672│ -21.3883│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.7300│ --│ -18.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 50046.40│ 48100.17│ 46051.82│ 47341.33│
│归属母公司股东权益 │ 37639.74│ 38324.63│ 39152.51│ 40116.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6527.17│ 3557.05│ 1574.27│ 5438.74│
│营业成本(万元) │ 5333.58│ 3119.50│ 1492.65│ 4591.07│
│投资收益(万元) │ -116.02│ -56.10│ --│ 699.79│
│净利润(万元) │ -2484.48│ -1773.45│ -964.74│ -7568.82│
│营业利润(万元) │ -2488.46│ -1774.28│ -965.66│ -7582.60│
│利润总额(万元) │ -2484.48│ -1773.45│ -964.74│ -7568.82│
│归属母公司净利润(万元)│ -2476.79│ -1791.89│ -964.02│ -7729.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -3371.90│ -2258.30│ -1373.07│ -3226.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0310│ -0.0150│ -0.1000│
│基本每股收益 │ -0.0564│ -0.0360│ -0.0217│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0310│ -0.0150│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 1.1230│ 1.1414│ 1.1576│ 1.1727│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1798│ -0.0589│ -0.0315│ -0.0432│
│每股现金流量(元) │ 0.0089│ -0.0635│ -0.0543│ -0.2118│
│每股资本公积金(元) │ 0.0478│ 0.0582│ 0.0582│ 0.0582│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0937│ 0.0937│ 0.0937│ 0.0937│
│每股未分配利润(元) │ -0.0837│ -0.0756│ -0.0595│ -0.0444│
│净资产收益率(%) │ -3.5009│ -2.7362│ -1.3033│ -8.7911│
│加权净资产收益率(%) │ -3.4100│ -2.7000│ -1.2900│ -7.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9367│ -3.1307│ -1.4121│ -8.9166│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.0900│ --│ -7.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 56714.87│ 62041.35│ 63604.03│ 66421.04│
│归属母公司股东权益 │ 49301.36│ 50110.81│ 50819.62│ 51481.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 2028.82│ 1170.94│ 552.84│ 12667.72│
│营业成本(万元) │ 1811.02│ 1170.28│ 593.78│ 11630.93│
│投资收益(万元) │ 625.53│ 80.15│ 15.51│ -92.11│
│净利润(万元) │ -1740.66│ -1388.62│ -654.70│ -5430.83│
│营业利润(万元) │ -1671.16│ -1460.94│ -661.74│ -5419.32│
│利润总额(万元) │ -1586.67│ -1388.62│ -654.70│ -5401.05│
│归属母公司净利润(万元)│ -1726.01│ -1371.12│ -662.32│ -4525.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -7893.90│ -2584.87│ -1383.21│ -1896.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0600│ -0.1761│ -0.1000│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0623│ -0.1954│ -0.1000│ -0.0799│
│每股净资产(元) │ 0.8574│ 0.9138│ 1.1727│ 1.4278│
│每股资本公积金(元) │ 0.0477│ 0.0477│ 0.0582│ 0.2697│
│每股未分配利润(元) │ -0.2800│ -0.2236│ -0.0444│ 0.0644│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0768│ -0.0735│ -0.0432│ -0.0190│
│每股现金流量(元) │ -0.0496│ -0.0013│ -0.2118│ 0.2298│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 53.2901│ 3.7465│ 2.4041│ 2.1336│
│应收账款周转率 │ 1.6850│ 1.1363│ 2.1987│ 2.7753│
│总资产周转率 │ 0.1340│ 0.0956│ 0.1685│ 0.1895│
│营业收入增长率(%) │ 221.7231│ -57.0662│ -20.7485│ 6.4826│
│营业利润增长率(%) │ -48.9064│ -39.9179│ -930.5666│ 111.5622│
│利润总额增长率(%) │ -56.5844│ -40.1362│ -899.6819│ 111.9659│
│归属母公司净利润增长率│ -43.4976│ -70.7851│ -646.9658│ 118.1424│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.7579│ -28.7254│ -20.8415│ -1.0797│
│净资产增长率(%) │ -23.6538│ -22.0765│ -17.8670│ 1.3377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -38.0637│ -49.8574│ -61.2817│ -139.1650│
│总资产收益率(%) │ -4.6543│ -3.2203│ -1.7596│ -13.3064│
│净资产收益率(%) │ -6.5802│ -4.6756│ -2.4622│ -19.2674│
│营业利润率(%) │ -38.1246│ -49.8807│ -61.3403│ -139.4183│
│销售毛利率(%) │ 18.2864│ 12.3010│ 5.1845│ 15.5858│
│销售净利率(%) │ -38.0637│ -49.8574│ -61.2817│ -139.1650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 53.2901│ 33.4287│ 15.4434│ 3.7465│
│固定资产周转率 │ 0.5396│ 0.2903│ 0.1268│ 0.4469│
│流动资产周转率 │ 0.6063│ 0.3706│ 0.1636│ 0.3261│
│总资产周转率 │ 0.1340│ 0.0745│ 0.0337│ 0.0956│
│股东权益周转率 │ 0.1499│ 0.0813│ 0.0352│ 0.1195│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8924│ 0.8965│ 1.2835│ 1.5018│
│速动比率(%) │ 0.8841│ 0.8326│ 1.1851│ 1.4368│
│产权比率 │ 0.3241│ 0.2503│ 0.1720│ 0.1760│
│应收账款周转率 │ 1.6850│ 1.2350│ 0.5247│ 1.1363│
│利息保障倍数 │ -273.5014│-1247.5718│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2447│ 0.1994│ 0.1462│ 0.1491│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 221.7231│ 203.7772│ 184.7592│ -57.0662│
│营业利润增长率(%) │ -48.9064│ -21.4482│ -45.9286│ -39.9179│
│总资产增长率(%) │ -11.7579│ -22.4708│ -27.5961│ -28.7254│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6564│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -23.3069│ -21.4863│ -21.4688│ -20.5804│
│净利润增长率(%) │ -42.7318│ -27.7137│ -47.3570│ -39.3676│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.2097│ 79.6767│ 85.0184│ 84.7389│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.7991│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 21.8406│ 17.8740│ 18.7687│ 22.3930│
│无形资产比率(%) │ 2.0954│ 2.1940│ 2.2568│ 2.2081│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 50046.40│ 48100.17│ 46051.82│ 47341.33│
│流动资产 │ 10930.42│ 8597.45│ 8643.34│ 10601.16│
│非流动资产 │ 39115.99│ 39502.73│ 37408.48│ 36740.17│
│固定资产 │ 11618.28│ 11928.42│ 12258.77│ 12575.99│
│货币资金 │ 2006.29│ 2122.24│ 1871.65│ 4259.41│
│存货 │ 101.85│ 88.31│ 94.98│ 98.32│
│应收账款 │ 5066.76│ 3079.59│ 3319.46│ 2680.77│
│其他应收款 │ --│ 131.52│ --│ 105.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1048.69│ 1055.31│ 1039.29│ 1045.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1567.29│ 666.91│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5672.79│ 4216.25│ 4230.71│ 4544.21│
│流动负债 │ 12248.63│ 9589.69│ 6734.31│ 7059.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12248.63│ 9591.37│ 6734.31│ 7059.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2096.04│ 2096.04│ 2096.04│ 2096.04│
│未分配利润 │ -12291.95│ -11607.05│ -10779.17│ -9815.16│
│归属于母公司所│ 37639.74│ 38324.63│ 39152.51│ 40116.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 37797.77│ 38508.80│ 39317.51│ 40282.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 56714.87│ 62041.35│ 63604.03│ 66421.04│
│流动资产 │ 12837.10│ 17398.52│ 20784.07│ 22752.06│
│非流动资产 │ 43877.77│ 44642.83│ 42819.96│ 43668.98│
│固定资产 │ 12577.74│ 12779.05│ 11437.92│ 11765.40│
│货币资金 │ 4631.35│ 1451.32│ 1855.78│ 4238.84│
│存货 │ 108.72│ 114.19│ 118.02│ 2352.52│
│应收账款 │ 4109.66│ 5418.56│ 5451.23│ 6891.75│
│其他应收款 │ --│ 255.96│ --│ 321.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1017.38│ 1023.19│ 1028.99│ 1034.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 909.36│
│应付账款 │ 4167.34│ 6707.48│ 7634.43│ 9057.31│
│流动负债 │ 6476.89│ 12040.62│ 12584.38│ 14746.69│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7430.41│ 12994.14│ 13537.90│ 15700.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2100.35│ 2554.90│ 2554.90│ 2554.90│
│未分配利润 │ -3674.16│ -3319.27│ -2610.46│ -1948.14│
│归属于母公司所│ 49301.36│ 50110.81│ 50819.62│ 51481.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49284.46│ 49047.21│ 50066.13│ 50720.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6527.17│ 3557.05│ 1574.27│ 5438.74│
│营业收入 │ 6527.17│ 3557.05│ 1574.27│ 5438.74│
│营业总成本 │ 8920.28│ 5511.79│ 2650.99│ 9031.01│
│营业成本 │ 5333.58│ 3119.50│ 1492.65│ 4591.07│
│财务费用 │ 9.09│ 1.43│ -1.51│ -1.84│
│管理费用 │ 2813.07│ 1961.30│ 950.29│ 4245.10│
│营业利润 │ -2488.46│ -1774.28│ -965.66│ -7582.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -116.02│ -56.10│ --│ 699.79│
│营业外收支净额│ 3.98│ 0.83│ 0.92│ 13.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2484.48│ -1773.45│ -964.74│ -7568.82│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -2476.79│ -1791.89│ -964.02│ -7729.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2484.48│ -1773.45│ -964.74│ -7568.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2028.82│ 1170.94│ 552.84│ 12667.72│
│营业收入 │ 2028.82│ 1170.94│ 552.84│ 12667.72│
│营业总成本 │ 4380.86│ 2881.26│ 1255.66│ 18078.44│
│营业成本 │ 1811.02│ 1170.28│ 593.78│ 11630.93│
│财务费用 │ 0.15│ 0.09│ 0.08│ -29.16│
│管理费用 │ 2650.52│ 1644.03│ 702.07│ 5312.85│
│营业利润 │ -1671.16│ -1460.94│ -661.74│ -5419.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 625.53│ 80.15│ 15.51│ -92.11│
│营业外收支净额│ 84.49│ 72.32│ 7.04│ 18.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1586.67│ -1388.62│ -654.70│ -5401.05│
│所得税费用 │ 153.99│ --│ --│ 29.78│
│归属母公司净利│ -1726.01│ -1371.12│ -662.32│ -4525.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1740.66│ -1388.62│ -654.70│ -5430.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4869.80│ 3649.23│ 1927.36│ 8779.53│
│经营现金流出小计│ 8241.69│ 5907.54│ 3300.43│ 12005.87│
│经营现金流量净额│ -3371.90│ -2258.30│ -1373.07│ -3226.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 509.66│ 509.51│ 1.65│ 18119.66│
│投资现金流出小计│ 1020.70│ 1019.75│ 1016.34│ 15035.55│
│投资现金流量净额│ -511.04│ -510.24│ -1014.69│ 3084.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1716.65│ 683.00│ --│ 210.00│
│筹资现金流出小计│ 9.98│ 1.62│ --│ 124.04│
│筹资现金流量净额│ 1706.67│ 681.38│ --│ 85.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2176.26│ -2087.16│ -2387.76│ -56.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6081.40│ 3815.91│ 2545.82│ 13648.78│
│经营现金流出小计│ 13975.30│ 6400.78│ 3929.03│ 15545.71│
│经营现金流量净额│ -7893.90│ -2584.87│ -1383.21│ -1896.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20724.26│ 11558.55│ 7024.18│ 16585.50│
│投资现金流出小计│ 12183.81│ 11557.17│ 8020.00│ 9525.39│
│投资现金流量净额│ 8540.45│ 1.38│ -995.82│ 7060.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 254.04│ 204.04│ 4.04│ 14462.86│
│筹资现金流量净额│ -254.04│ -204.04│ -4.04│ -14462.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.01│ 0.01│ --│ -0.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 392.52│ -2787.52│ -2383.06│ -9299.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 2006.29│ 4259.41│ 4238.84│ 0.49│
│应收账款 │ 5066.76│ 2680.77│ 6891.75│ -61.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 321.37│ --│
│应付账款 │ 5672.79│ 4544.21│ 9057.31│ -49.83│
│存货的减少 │ --│ 4637.99│ 4387.18│ 5.72│
│流动负债合计 │ 12248.63│ 7059.07│ 14746.69│ -52.13│
│负债合计 │ 12248.63│ 7059.07│ 15700.21│ -55.04│
│营业利润 │ -2488.46│ -7582.60│ -5419.32│ -39.92│
│利润总额 │ -2484.48│ -7568.82│ -5401.05│ -40.14│
│归属于母公司所有│ -2476.79│ -7729.41│ -4525.81│ -70.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -12291.95│ -9815.16│ -1948.14│ -403.82│
│营业外收支净额 │ 3.98│ 13.78│ 18.27│ -24.58│
│购买商品、接受劳│ 4443.16│ 6624.88│ 10000.74│ -33.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4869.80│ 8779.53│ 13648.78│ -35.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8241.69│ 12005.87│ 15545.71│ -22.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3371.90│ -3226.34│ -1896.92│ -70.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 509.66│ 18119.66│ 16585.50│ 9.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1020.70│ 15035.55│ 9525.39│ 57.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -511.04│ 3084.12│ 7060.11│ -56.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20.70│ 1967.44│ 25.39│ 7648.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1716.65│ 210.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9.98│ 124.04│ 14462.86│ -99.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1706.67│ 85.96│ -14462.86│ 100.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9.98│ 4.04│ 232.86│ -98.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2176.26│ -56.29│ -9299.75│ 99.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2321.01│ -2228.58│ -4.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2321.01│ -2228.58│ -4.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3409.92│ 62.6969│ -6003.40│ 77.6695│
│第三季度│ 857.88│ 15.7734│ -354.89│ 4.5914│
│第二季度│ 618.10│ 11.3647│ -708.81│ 9.1703│
│第一季度│ 552.84│ 10.1649│ -662.32│ 8.5688│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6362.75│ 50.2280│ -2429.89│ 53.6895│
│第三季度│ 1988.05│ 15.6938│ -587.61│ 12.9836│
│第二季度│ 2895.29│ 22.8556│ -904.93│ 19.9949│
│第一季度│ 1421.63│ 11.2225│ -603.38│ 13.3319│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘