有研硅股有研硅股财务分析报告
≈≈有研新材600206≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2610│ 0.1680│ 0.0700│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1676│ 0.1260│ 0.0536│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2610│ 0.1680│ 0.0700│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.9909│ 3.9072│ 3.9310│ 3.8396│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9181│ -0.4090│ -0.9232│ -0.0341│
│每股现金流量(元) │ -0.6284│ -0.4797│ -0.6416│ 0.2765│
│每股资本公积金(元) │ 1.7504│ 1.7495│ 1.7497│ 1.7488│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0988│ 0.0988│ 0.0988│ 0.0988│
│每股未分配利润(元) │ 1.1485│ 1.0657│ 1.0897│ 1.0170│
│净资产收益率(%) │ 6.2748│ 4.2919│ 1.8484│ 5.2385│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3800│ 4.2700│ 1.8700│ 5.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0282│ 3.2265│ 1.4158│ 2.8642│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2100│ --│ 2.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 478371.40│ 465207.85│ 473217.64│ 426215.17│
│归属母公司股东权益 │ 337866.37│ 330784.89│ 332796.11│ 325072.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1227067.21│ 762835.68│ 364450.02│1296903.90│
│营业成本(万元) │1173758.07│ 728864.19│ 348373.73│1243374.28│
│投资收益(万元) │ 3487.93│ 3211.30│ 1188.01│ 2235.62│
│净利润(万元) │ 21551.92│ 14580.65│ 6308.84│ 17996.28│
│营业利润(万元) │ 27116.46│ 17678.25│ 7695.37│ 21698.82│
│利润总额(万元) │ 27185.80│ 17634.21│ 7741.44│ 21621.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 21200.40│ 14196.92│ 6151.27│ 17029.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -77722.63│ -34628.00│ -78153.37│ -2889.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1770│ 0.0790│ 0.0100│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.1269│ 0.0460│ -0.0005│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1770│ 0.0790│ 0.0100│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.8029│ 3.7027│ 3.6445│ 3.6166│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8630│ -0.3866│ -0.5665│ 0.0405│
│每股现金流量(元) │ -0.3623│ -0.3813│ -0.3486│ -0.0935│
│每股资本公积金(元) │ 1.7465│ 1.7443│ 1.7406│ 1.7394│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0782│ 0.0782│ 0.0782│ 0.0782│
│每股未分配利润(元) │ 1.0130│ 0.9150│ 0.8604│ 0.8524│
│净资产收益率(%) │ 4.6417│ 2.1206│ 0.2207│ 3.4598│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7600│ 2.0000│ 0.2200│ 3.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3269│ 1.2471│ -0.0144│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1800│ --│ 1.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 449281.21│ 433869.19│ 400393.63│ 973.77│
│归属母公司股东权益 │ 321961.03│ 313478.09│ 308550.52│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 872971.55│ 508969.00│ 222397.20│1045245.41│
│营业成本(万元) │ 833299.16│ 487122.27│ 215028.92│1007086.79│
│投资收益(万元) │ 1747.07│ 1158.11│ 507.76│ 3405.59│
│净利润(万元) │ 15362.88│ 6832.57│ 605.12│ 11225.23│
│营业利润(万元) │ 17585.52│ 7666.71│ 818.64│ 11604.76│
│利润总额(万元) │ 18431.85│ 8152.79│ 959.00│ 12143.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 14944.43│ 6647.57│ 681.06│ 10594.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -73066.65│ -32727.37│ -47965.61│ 3427.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2610│ 0.2000│ 0.1300│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1676│ 0.1100│ 0.0700│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.9909│ 3.8396│ 3.6166│ 3.4776│
│每股资本公积金(元) │ 1.7504│ 1.7488│ 1.7394│ 1.7230│
│每股未分配利润(元) │ 1.1485│ 1.0170│ 0.8524│ 0.7346│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9181│ -0.0341│ 0.0405│ 0.1325│
│每股现金流量(元) │ -0.6284│ 0.2765│ -0.0935│ -0.1692│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.2813│ 16.5133│ 16.5716│ 8.6404│
│应收账款周转率 │ 26.1124│ 47.5137│ 47.3739│ 25.5226│
│总资产周转率 │ 2.7130│ 3.2152│ 2.8578│ 1.3937│
│营业收入增长率(%) │ 40.5621│ 24.0765│ 119.2252│ 16.8713│
│营业利润增长率(%) │ 54.1977│ 86.9821│ 25.2199│ 97.3533│
│利润总额增长率(%) │ 47.4936│ 78.0499│ 21.3958│ 84.4486│
│归属母公司净利润增长率│ 41.8616│ 60.7358│ 34.1615│ 81.2787│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.4748│43669.7508│ -99.7226│ 5.3302│
│净资产增长率(%) │ 4.9401│8026481260912.3457│ -100.0000│ 3.2309│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7564│ 1.9114│ 1.7311│ 1.3876│
│总资产收益率(%) │ 4.6465│ 3.2435│ 1.4443│ 8.4254│
│净资产收益率(%) │ 6.2748│ 4.2919│ 1.8484│ 5.2385│
│营业利润率(%) │ 2.2099│ 2.3174│ 2.1115│ 1.6731│
│销售毛利率(%) │ 4.3444│ 4.4533│ 4.4111│ 4.1275│
│销售净利率(%) │ 1.7564│ 1.9114│ 1.7311│ 1.3876│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.2813│ 7.1313│ 3.2216│ 16.5133│
│固定资产周转率 │ 13.9593│ 8.9168│ 4.2645│ 17.8983│
│流动资产周转率 │ 4.0505│ 2.5593│ 1.2048│ 4.8394│
│总资产周转率 │ 2.7130│ 1.7115│ 0.8104│ 3.2152│
│股东权益周转率 │ 3.4470│ 2.1924│ 1.0579│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5862│ 3.6675│ 3.4616│ 5.4324│
│速动比率(%) │ 1.9647│ 1.4258│ 1.2853│ 2.7714│
│产权比率 │ 0.3123│ 0.3266│ 0.3504│ 0.2338│
│应收账款周转率 │ 26.1124│ 17.1424│ 7.5003│ 47.5137│
│利息保障倍数 │ 15.4113│ 24.3255│ 10.9883│ 22.6319│
│资产负债率 │ 0.2380│ 0.2322│ 0.2464│ 0.1783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.5621│ 49.8786│ 63.8735│ 24.0765│
│营业利润增长率(%) │ 54.1977│ 130.5845│ 840.0230│ 86.9821│
│总资产增长率(%) │ 6.4748│ 7.2231│ 18.1881│ 12.0092│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.9208│ 5.4500│ 7.2795│ --│
│净利润增长率(%) │ 40.2856│ 113.3992│ 942.5768│ 60.3199│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.6285│ 71.1048│ 70.3262│ 76.2696│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.2552│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.9513│ 67.7780│ 68.5052│ 65.8891│
│无形资产比率(%) │ 1.6533│ 1.7180│ 1.6973│ 1.9078│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 478371.40│ 465207.85│ 473217.64│ 426215.17│
│流动资产 │ 325059.69│ 315308.43│ 324178.74│ 280829.50│
│非流动资产 │ 153311.70│ 149899.42│ 149038.90│ 145385.66│
│固定资产 │ 89630.84│ 84924.81│ 84746.52│ 86175.76│
│货币资金 │ 20659.95│ 33241.03│ 19531.71│ 73859.13│
│存货 │ 146971.49│ 123055.34│ 134918.10│ 81357.48│
│应收账款 │ 64784.94│ 59801.21│ 67983.74│ 29198.61│
│其他应收款 │ --│ 797.36│ --│ 824.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7908.74│ 7992.33│ 8031.96│ 8131.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18076.75│ 14736.03│ 15681.36│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 23592.60│ 32902.68│ 35766.72│ 9798.15│
│流动负债 │ 90642.47│ 85972.99│ 93649.28│ 51694.99│
│长期借款 │ 13700.00│ 14150.00│ 14600.00│ 16600.00│
│总负债 │ 113840.96│ 108030.23│ 116618.99│ 75997.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 148191.25│ 148113.25│ 148125.65│ 148055.51│
│未分配利润 │ 97228.74│ 90225.26│ 92254.02│ 86102.75│
│归属于母公司所│ 337866.37│ 330784.89│ 332796.11│ 325072.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 364530.43│ 357177.62│ 356598.65│ 350217.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 449281.21│ 433869.19│ 400393.63│ 973.77│
│流动资产 │ 315458.78│ 304336.96│ 274909.29│ 255150.20│
│非流动资产 │ 133822.42│ 129532.23│ 125484.34│ 125367.79│
│固定资产 │ 57428.59│ 56958.93│ 57496.63│ 58743.40│
│货币资金 │ 19892.72│ 18264.25│ 20921.55│ 50436.00│
│存货 │ 130896.17│ 102399.77│ 91681.24│ 69233.19│
│应收账款 │ 51407.57│ 42170.22│ 51814.31│ 25392.17│
│其他应收款 │ --│ 217.55│ --│ 219.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8102.80│ 7383.91│ 7448.04│ 7512.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8000.00│ 2000.00│ 2000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2842.02│
│应付账款 │ 15820.16│ 28038.43│ 24871.82│ 5828.91│
│流动负债 │ 69289.44│ 62615.82│ 54829.89│ 39954.83│
│长期借款 │ 25500.00│ 25950.00│ 5950.00│ 6400.00│
│总负债 │ 101847.36│ 95151.75│ 67992.09│ 53933.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147865.61│ 147679.53│ 147372.11│ 147271.35│
│未分配利润 │ 85760.57│ 77463.71│ 72851.80│ 72170.70│
│归属于母公司所│ 321961.03│ 313478.09│ 308550.52│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 347433.84│ 338717.44│ 332401.54│ --│
│商誉 │ 588.22│ 588.22│ 588.22│ 588.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1227067.21│ 762835.68│ 364450.02│ 1296903.90│
│营业收入 │ 1227067.21│ 762835.68│ 364450.02│ 1296903.90│
│营业总成本 │ 1208069.80│ 748631.63│ 357900.68│ 1278082.48│
│营业成本 │ 1173758.07│ 728864.19│ 348373.73│ 1243374.28│
│财务费用 │ 1834.74│ 797.59│ 775.05│ 828.02│
│管理费用 │ 13912.75│ 8413.17│ 3855.91│ 13874.70│
│营业利润 │ 27116.46│ 17678.25│ 7695.37│ 21698.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3487.93│ 3211.30│ 1188.01│ 2235.62│
│营业外收支净额│ 69.34│ -44.04│ 46.06│ -77.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27185.80│ 17634.21│ 7741.44│ 21621.00│
│所得税费用 │ 5633.88│ 3053.57│ 1432.59│ 3624.72│
│归属母公司净利│ 21200.40│ 14196.92│ 6151.27│ 17029.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21551.92│ 14580.65│ 6308.84│ 17996.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 872971.55│ 508969.00│ 222397.20│ 1045245.41│
│营业收入 │ 872971.55│ 508969.00│ 222397.20│ 1045245.41│
│营业总成本 │ 857501.62│ 502162.82│ 222239.79│ 1038825.02│
│营业成本 │ 833299.16│ 487122.27│ 215028.92│ 1007086.79│
│财务费用 │ 969.79│ 757.91│ 230.40│ 184.45│
│管理费用 │ 9306.85│ 6208.44│ 2888.29│ 14088.44│
│营业利润 │ 17585.52│ 7666.71│ 818.64│ 11604.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1747.07│ 1158.11│ 507.76│ 3405.59│
│营业外收支净额│ 846.33│ 486.08│ 140.36│ 538.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18431.85│ 8152.79│ 959.00│ 12143.22│
│所得税费用 │ 3068.97│ 1320.22│ 353.88│ 917.99│
│归属母公司净利│ 14944.43│ 6647.57│ 681.06│ 10594.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15362.88│ 6832.57│ 605.12│ 11225.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1330271.74│ 825825.41│ 372059.70│1446208.15│
│经营现金流出小计│ 1407994.36│ 860453.42│ 450213.07│1449097.17│
│经营现金流量净额│ -77722.63│ -34628.00│ -78153.37│ -2889.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1407256.21│ 823795.12│ 333724.41│1843139.70│
│投资现金流出小计│ 1387788.22│ 832923.43│ 322469.73│1833710.42│
│投资现金流量净额│ 19467.99│ -9128.31│ 11254.68│ 9429.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49144.44│ 32622.77│ 17400.44│ 44100.00│
│筹资现金流出小计│ 43774.59│ 29176.91│ 4737.25│ 27305.82│
│筹资现金流量净额│ 5369.84│ 3445.86│ 12663.18│ 16794.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -314.39│ -297.46│ -81.99│ 78.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53199.18│ -40607.91│ -54317.50│ 23413.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 962223.72│ 559406.14│ 239500.17│1152416.97│
│经营现金流出小计│ 1035290.37│ 592133.51│ 287465.78│1148989.79│
│经营现金流量净额│ -73066.65│ -32727.37│ -47965.61│ 3427.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1188382.01│ 836993.21│ 371517.81│1240246.48│
│投资现金流出小计│ 1178613.96│ 864136.94│ 357798.84│1253262.17│
│投资现金流量净额│ 9768.05│ -27143.73│ 13718.97│ -13015.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44167.79│ 37600.00│ 5500.00│ 5200.00│
│筹资现金流出小计│ 11398.15│ 9697.42│ 695.41│ 3572.63│
│筹资现金流量净额│ 32769.63│ 27902.58│ 4804.59│ 1627.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -141.39│ -309.94│ -72.39│ 44.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30670.35│ -32278.45│ -29514.45│ -7916.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 20659.95│ 73859.13│ 50436.00│ 46.44│
│应收账款 │ 64784.94│ 29198.61│ 25392.17│ 14.99│
│应付账款 │ 23592.60│ 9798.15│ 5828.91│ 68.10│
│存货的减少 │ --│ -15146.09│ -17316.57│ 12.53│
│流动负债合计 │ 90642.47│ 51694.99│ 39954.83│ 29.38│
│长期借款 │ 13700.00│ 16600.00│ 6400.00│ 159.38│
│负债合计 │ 113840.96│ 75997.56│ 53933.75│ 40.91│
│营业利润 │ 27116.46│ 21698.82│ 11604.76│ 86.98│
│利润总额 │ 27185.80│ 21621.00│ 12143.22│ 78.05│
│归属于母公司所有│ 21200.40│ 17029.05│ 10594.43│ 60.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 97228.74│ 86102.75│ 72170.70│ 19.30│
│营业外收支净额 │ 69.34│ -77.82│ 538.47│ -114.45│
│购买商品、接受劳│1367120.54│1399118.89│1105276.01│ 26.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1330271.74│1446208.15│1152416.97│ 25.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1407994.36│1449097.17│1148989.79│ 26.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -77722.63│ -2889.03│ 3427.18│ -184.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1407256.21│1843139.70│1240246.48│ 48.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1387788.22│1833710.42│1253262.17│ 46.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19467.99│ 9429.28│ -13015.69│ 172.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11778.79│ 20196.42│ 20647.32│ -2.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49144.44│ 44100.00│ 5200.00│ 748.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43774.59│ 27305.82│ 3572.63│ 664.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5369.84│ 16794.18│ 1627.37│ 931.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12574.11│ 1710.35│ 786.68│ 117.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53199.18│ 23413.22│ -7916.39│ 395.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3266.94│ 16811.58│ -80.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3266.94│ 16811.58│ -80.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 423932.35│ 32.6880│ 2084.63│ 12.2416│
│第三季度│ 364002.55│ 28.0670│ 8296.86│ 48.7218│
│第二季度│ 286571.79│ 22.0966│ 5966.51│ 35.0372│
│第一季度│ 222397.20│ 17.1483│ 681.06│ 3.9994│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 323658.80│ 30.9649│ 3079.97│ 29.0716│
│第三季度│ 335785.82│ 32.1251│ 3486.36│ 32.9075│
│第二季度│ 225539.46│ 21.5777│ 2555.60│ 24.1221│
│第一季度│ 160261.32│ 15.3324│ 1472.50│ 13.8988│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2610│ 0.1680│ 0.0700│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1676│ 0.1260│ 0.0536│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2610│ 0.1680│ 0.0700│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.9909│ 3.9072│ 3.9310│ 3.8396│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9181│ -0.4090│ -0.9232│ -0.0341│
│每股现金流量(元) │ -0.6284│ -0.4797│ -0.6416│ 0.2765│
│每股资本公积金(元) │ 1.7504│ 1.7495│ 1.7497│ 1.7488│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0988│ 0.0988│ 0.0988│ 0.0988│
│每股未分配利润(元) │ 1.1485│ 1.0657│ 1.0897│ 1.0170│
│净资产收益率(%) │ 6.2748│ 4.2919│ 1.8484│ 5.2385│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3800│ 4.2700│ 1.8700│ 5.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0282│ 3.2265│ 1.4158│ 2.8642│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2100│ --│ 2.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 478371.40│ 465207.85│ 473217.64│ 426215.17│
│归属母公司股东权益 │ 337866.37│ 330784.89│ 332796.11│ 325072.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1227067.21│ 762835.68│ 364450.02│1296903.90│
│营业成本(万元) │1173758.07│ 728864.19│ 348373.73│1243374.28│
│投资收益(万元) │ 3487.93│ 3211.30│ 1188.01│ 2235.62│
│净利润(万元) │ 21551.92│ 14580.65│ 6308.84│ 17996.28│
│营业利润(万元) │ 27116.46│ 17678.25│ 7695.37│ 21698.82│
│利润总额(万元) │ 27185.80│ 17634.21│ 7741.44│ 21621.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 21200.40│ 14196.92│ 6151.27│ 17029.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -77722.63│ -34628.00│ -78153.37│ -2889.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1770│ 0.0790│ 0.0100│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.1269│ 0.0460│ -0.0005│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1770│ 0.0790│ 0.0100│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.8029│ 3.7027│ 3.6445│ 3.6166│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8630│ -0.3866│ -0.5665│ 0.0405│
│每股现金流量(元) │ -0.3623│ -0.3813│ -0.3486│ -0.0935│
│每股资本公积金(元) │ 1.7465│ 1.7443│ 1.7406│ 1.7394│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0782│ 0.0782│ 0.0782│ 0.0782│
│每股未分配利润(元) │ 1.0130│ 0.9150│ 0.8604│ 0.8524│
│净资产收益率(%) │ 4.6417│ 2.1206│ 0.2207│ 3.4598│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7600│ 2.0000│ 0.2200│ 3.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3269│ 1.2471│ -0.0144│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1800│ --│ 1.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 449281.21│ 433869.19│ 400393.63│ 973.77│
│归属母公司股东权益 │ 321961.03│ 313478.09│ 308550.52│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 872971.55│ 508969.00│ 222397.20│1045245.41│
│营业成本(万元) │ 833299.16│ 487122.27│ 215028.92│1007086.79│
│投资收益(万元) │ 1747.07│ 1158.11│ 507.76│ 3405.59│
│净利润(万元) │ 15362.88│ 6832.57│ 605.12│ 11225.23│
│营业利润(万元) │ 17585.52│ 7666.71│ 818.64│ 11604.76│
│利润总额(万元) │ 18431.85│ 8152.79│ 959.00│ 12143.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 14944.43│ 6647.57│ 681.06│ 10594.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -73066.65│ -32727.37│ -47965.61│ 3427.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2610│ 0.2000│ 0.1300│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1676│ 0.1100│ 0.0700│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.9909│ 3.8396│ 3.6166│ 3.4776│
│每股资本公积金(元) │ 1.7504│ 1.7488│ 1.7394│ 1.7230│
│每股未分配利润(元) │ 1.1485│ 1.0170│ 0.8524│ 0.7346│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9181│ -0.0341│ 0.0405│ 0.1325│
│每股现金流量(元) │ -0.6284│ 0.2765│ -0.0935│ -0.1692│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.2813│ 16.5133│ 16.5716│ 8.6404│
│应收账款周转率 │ 26.1124│ 47.5137│ 47.3739│ 25.5226│
│总资产周转率 │ 2.7130│ 3.2152│ 2.8578│ 1.3937│
│营业收入增长率(%) │ 40.5621│ 24.0765│ 119.2252│ 16.8713│
│营业利润增长率(%) │ 54.1977│ 86.9821│ 25.2199│ 97.3533│
│利润总额增长率(%) │ 47.4936│ 78.0499│ 21.3958│ 84.4486│
│归属母公司净利润增长率│ 41.8616│ 60.7358│ 34.1615│ 81.2787│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.4748│43669.7508│ -99.7226│ 5.3302│
│净资产增长率(%) │ 4.9401│8026481260912.3457│ -100.0000│ 3.2309│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7564│ 1.9114│ 1.7311│ 1.3876│
│总资产收益率(%) │ 4.6465│ 3.2435│ 1.4443│ 8.4254│
│净资产收益率(%) │ 6.2748│ 4.2919│ 1.8484│ 5.2385│
│营业利润率(%) │ 2.2099│ 2.3174│ 2.1115│ 1.6731│
│销售毛利率(%) │ 4.3444│ 4.4533│ 4.4111│ 4.1275│
│销售净利率(%) │ 1.7564│ 1.9114│ 1.7311│ 1.3876│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.2813│ 7.1313│ 3.2216│ 16.5133│
│固定资产周转率 │ 13.9593│ 8.9168│ 4.2645│ 17.8983│
│流动资产周转率 │ 4.0505│ 2.5593│ 1.2048│ 4.8394│
│总资产周转率 │ 2.7130│ 1.7115│ 0.8104│ 3.2152│
│股东权益周转率 │ 3.4470│ 2.1924│ 1.0579│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5862│ 3.6675│ 3.4616│ 5.4324│
│速动比率(%) │ 1.9647│ 1.4258│ 1.2853│ 2.7714│
│产权比率 │ 0.3123│ 0.3266│ 0.3504│ 0.2338│
│应收账款周转率 │ 26.1124│ 17.1424│ 7.5003│ 47.5137│
│利息保障倍数 │ 15.4113│ 24.3255│ 10.9883│ 22.6319│
│资产负债率 │ 0.2380│ 0.2322│ 0.2464│ 0.1783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.5621│ 49.8786│ 63.8735│ 24.0765│
│营业利润增长率(%) │ 54.1977│ 130.5845│ 840.0230│ 86.9821│
│总资产增长率(%) │ 6.4748│ 7.2231│ 18.1881│ 12.0092│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.9208│ 5.4500│ 7.2795│ --│
│净利润增长率(%) │ 40.2856│ 113.3992│ 942.5768│ 60.3199│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.6285│ 71.1048│ 70.3262│ 76.2696│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.2552│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.9513│ 67.7780│ 68.5052│ 65.8891│
│无形资产比率(%) │ 1.6533│ 1.7180│ 1.6973│ 1.9078│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 478371.40│ 465207.85│ 473217.64│ 426215.17│
│流动资产 │ 325059.69│ 315308.43│ 324178.74│ 280829.50│
│非流动资产 │ 153311.70│ 149899.42│ 149038.90│ 145385.66│
│固定资产 │ 89630.84│ 84924.81│ 84746.52│ 86175.76│
│货币资金 │ 20659.95│ 33241.03│ 19531.71│ 73859.13│
│存货 │ 146971.49│ 123055.34│ 134918.10│ 81357.48│
│应收账款 │ 64784.94│ 59801.21│ 67983.74│ 29198.61│
│其他应收款 │ --│ 797.36│ --│ 824.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7908.74│ 7992.33│ 8031.96│ 8131.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18076.75│ 14736.03│ 15681.36│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 23592.60│ 32902.68│ 35766.72│ 9798.15│
│流动负债 │ 90642.47│ 85972.99│ 93649.28│ 51694.99│
│长期借款 │ 13700.00│ 14150.00│ 14600.00│ 16600.00│
│总负债 │ 113840.96│ 108030.23│ 116618.99│ 75997.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 148191.25│ 148113.25│ 148125.65│ 148055.51│
│未分配利润 │ 97228.74│ 90225.26│ 92254.02│ 86102.75│
│归属于母公司所│ 337866.37│ 330784.89│ 332796.11│ 325072.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 364530.43│ 357177.62│ 356598.65│ 350217.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 449281.21│ 433869.19│ 400393.63│ 973.77│
│流动资产 │ 315458.78│ 304336.96│ 274909.29│ 255150.20│
│非流动资产 │ 133822.42│ 129532.23│ 125484.34│ 125367.79│
│固定资产 │ 57428.59│ 56958.93│ 57496.63│ 58743.40│
│货币资金 │ 19892.72│ 18264.25│ 20921.55│ 50436.00│
│存货 │ 130896.17│ 102399.77│ 91681.24│ 69233.19│
│应收账款 │ 51407.57│ 42170.22│ 51814.31│ 25392.17│
│其他应收款 │ --│ 217.55│ --│ 219.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8102.80│ 7383.91│ 7448.04│ 7512.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8000.00│ 2000.00│ 2000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2842.02│
│应付账款 │ 15820.16│ 28038.43│ 24871.82│ 5828.91│
│流动负债 │ 69289.44│ 62615.82│ 54829.89│ 39954.83│
│长期借款 │ 25500.00│ 25950.00│ 5950.00│ 6400.00│
│总负债 │ 101847.36│ 95151.75│ 67992.09│ 53933.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147865.61│ 147679.53│ 147372.11│ 147271.35│
│未分配利润 │ 85760.57│ 77463.71│ 72851.80│ 72170.70│
│归属于母公司所│ 321961.03│ 313478.09│ 308550.52│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 347433.84│ 338717.44│ 332401.54│ --│
│商誉 │ 588.22│ 588.22│ 588.22│ 588.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1227067.21│ 762835.68│ 364450.02│ 1296903.90│
│营业收入 │ 1227067.21│ 762835.68│ 364450.02│ 1296903.90│
│营业总成本 │ 1208069.80│ 748631.63│ 357900.68│ 1278082.48│
│营业成本 │ 1173758.07│ 728864.19│ 348373.73│ 1243374.28│
│财务费用 │ 1834.74│ 797.59│ 775.05│ 828.02│
│管理费用 │ 13912.75│ 8413.17│ 3855.91│ 13874.70│
│营业利润 │ 27116.46│ 17678.25│ 7695.37│ 21698.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3487.93│ 3211.30│ 1188.01│ 2235.62│
│营业外收支净额│ 69.34│ -44.04│ 46.06│ -77.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27185.80│ 17634.21│ 7741.44│ 21621.00│
│所得税费用 │ 5633.88│ 3053.57│ 1432.59│ 3624.72│
│归属母公司净利│ 21200.40│ 14196.92│ 6151.27│ 17029.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21551.92│ 14580.65│ 6308.84│ 17996.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 872971.55│ 508969.00│ 222397.20│ 1045245.41│
│营业收入 │ 872971.55│ 508969.00│ 222397.20│ 1045245.41│
│营业总成本 │ 857501.62│ 502162.82│ 222239.79│ 1038825.02│
│营业成本 │ 833299.16│ 487122.27│ 215028.92│ 1007086.79│
│财务费用 │ 969.79│ 757.91│ 230.40│ 184.45│
│管理费用 │ 9306.85│ 6208.44│ 2888.29│ 14088.44│
│营业利润 │ 17585.52│ 7666.71│ 818.64│ 11604.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1747.07│ 1158.11│ 507.76│ 3405.59│
│营业外收支净额│ 846.33│ 486.08│ 140.36│ 538.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18431.85│ 8152.79│ 959.00│ 12143.22│
│所得税费用 │ 3068.97│ 1320.22│ 353.88│ 917.99│
│归属母公司净利│ 14944.43│ 6647.57│ 681.06│ 10594.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15362.88│ 6832.57│ 605.12│ 11225.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1330271.74│ 825825.41│ 372059.70│1446208.15│
│经营现金流出小计│ 1407994.36│ 860453.42│ 450213.07│1449097.17│
│经营现金流量净额│ -77722.63│ -34628.00│ -78153.37│ -2889.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1407256.21│ 823795.12│ 333724.41│1843139.70│
│投资现金流出小计│ 1387788.22│ 832923.43│ 322469.73│1833710.42│
│投资现金流量净额│ 19467.99│ -9128.31│ 11254.68│ 9429.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49144.44│ 32622.77│ 17400.44│ 44100.00│
│筹资现金流出小计│ 43774.59│ 29176.91│ 4737.25│ 27305.82│
│筹资现金流量净额│ 5369.84│ 3445.86│ 12663.18│ 16794.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -314.39│ -297.46│ -81.99│ 78.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53199.18│ -40607.91│ -54317.50│ 23413.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 962223.72│ 559406.14│ 239500.17│1152416.97│
│经营现金流出小计│ 1035290.37│ 592133.51│ 287465.78│1148989.79│
│经营现金流量净额│ -73066.65│ -32727.37│ -47965.61│ 3427.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1188382.01│ 836993.21│ 371517.81│1240246.48│
│投资现金流出小计│ 1178613.96│ 864136.94│ 357798.84│1253262.17│
│投资现金流量净额│ 9768.05│ -27143.73│ 13718.97│ -13015.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44167.79│ 37600.00│ 5500.00│ 5200.00│
│筹资现金流出小计│ 11398.15│ 9697.42│ 695.41│ 3572.63│
│筹资现金流量净额│ 32769.63│ 27902.58│ 4804.59│ 1627.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -141.39│ -309.94│ -72.39│ 44.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30670.35│ -32278.45│ -29514.45│ -7916.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 20659.95│ 73859.13│ 50436.00│ 46.44│
│应收账款 │ 64784.94│ 29198.61│ 25392.17│ 14.99│
│应付账款 │ 23592.60│ 9798.15│ 5828.91│ 68.10│
│存货的减少 │ --│ -15146.09│ -17316.57│ 12.53│
│流动负债合计 │ 90642.47│ 51694.99│ 39954.83│ 29.38│
│长期借款 │ 13700.00│ 16600.00│ 6400.00│ 159.38│
│负债合计 │ 113840.96│ 75997.56│ 53933.75│ 40.91│
│营业利润 │ 27116.46│ 21698.82│ 11604.76│ 86.98│
│利润总额 │ 27185.80│ 21621.00│ 12143.22│ 78.05│
│归属于母公司所有│ 21200.40│ 17029.05│ 10594.43│ 60.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 97228.74│ 86102.75│ 72170.70│ 19.30│
│营业外收支净额 │ 69.34│ -77.82│ 538.47│ -114.45│
│购买商品、接受劳│1367120.54│1399118.89│1105276.01│ 26.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1330271.74│1446208.15│1152416.97│ 25.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1407994.36│1449097.17│1148989.79│ 26.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -77722.63│ -2889.03│ 3427.18│ -184.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1407256.21│1843139.70│1240246.48│ 48.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1387788.22│1833710.42│1253262.17│ 46.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19467.99│ 9429.28│ -13015.69│ 172.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11778.79│ 20196.42│ 20647.32│ -2.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49144.44│ 44100.00│ 5200.00│ 748.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43774.59│ 27305.82│ 3572.63│ 664.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5369.84│ 16794.18│ 1627.37│ 931.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12574.11│ 1710.35│ 786.68│ 117.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53199.18│ 23413.22│ -7916.39│ 395.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3266.94│ 16811.58│ -80.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3266.94│ 16811.58│ -80.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 423932.35│ 32.6880│ 2084.63│ 12.2416│
│第三季度│ 364002.55│ 28.0670│ 8296.86│ 48.7218│
│第二季度│ 286571.79│ 22.0966│ 5966.51│ 35.0372│
│第一季度│ 222397.20│ 17.1483│ 681.06│ 3.9994│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 323658.80│ 30.9649│ 3079.97│ 29.0716│
│第三季度│ 335785.82│ 32.1251│ 3486.36│ 32.9075│
│第二季度│ 225539.46│ 21.5777│ 2555.60│ 24.1221│
│第一季度│ 160261.32│ 15.3324│ 1472.50│ 13.8988│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘