金宇集团金宇集团财务分析报告
≈≈生物股份600201≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2300│ 0.1900│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.3429│ 0.2200│ 0.1864│ 0.3476│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2300│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.6963│ 4.5465│ 4.6179│ 4.4233│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2289│ 0.0711│ 0.0240│ 0.6212│
│每股现金流量(元) │ 0.1058│ -0.0494│ -0.0749│ 0.2971│
│每股资本公积金(元) │ 0.8074│ 0.8011│ 0.7942│ 0.7873│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3845│ 0.3845│ 0.3845│ 0.3845│
│每股未分配利润(元) │ 2.6368│ 2.4940│ 2.5725│ 2.3848│
│净资产收益率(%) │ 7.9150│ 5.0375│ 4.0635│ 8.1538│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1200│ 5.0400│ 4.1500│ 8.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3350│ 4.9118│ 3.9871│ 7.8726│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9100│ --│ 8.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 655529.00│ 634750.54│ 647641.55│ 627828.27│
│归属母公司股东权益 │ 528893.28│ 512040.43│ 520081.10│ 498166.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133839.23│ 84042.93│ 51942.41│ 158190.56│
│营业成本(万元) │ 50705.63│ 31600.12│ 16799.32│ 60749.53│
│投资收益(万元) │ 275.54│ 172.34│ 55.44│ 2400.62│
│净利润(万元) │ 42606.74│ 26486.11│ 21720.40│ 42239.01│
│营业利润(万元) │ 45416.27│ 27639.22│ 25198.17│ 47775.44│
│利润总额(万元) │ 45420.20│ 27593.71│ 25207.68│ 47621.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 41862.12│ 25794.29│ 21133.24│ 40619.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 25777.10│ 8003.44│ 2706.94│ 69961.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1600│ 0.1300│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.2556│ 0.1600│ 0.1300│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1600│ --│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.3206│ 4.2200│ 4.2511│ 4.1264│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3586│ 0.0945│ 0.0443│ 0.3598│
│每股现金流量(元) │ -0.1360│ -0.1473│ 0.2545│ -0.0249│
│每股资本公积金(元) │ 0.7823│ 0.7823│ 0.7823│ 0.7823│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3657│ 0.3657│ 0.3657│ 0.3657│
│每股未分配利润(元) │ 2.3056│ 2.2050│ 2.2363│ 2.1026│
│净资产收益率(%) │ 6.0774│ 3.8388│ 3.1437│ 4.7564│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2200│ 3.8500│ 3.1900│ 4.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9739│ 3.7905│ 3.1447│ 4.6289│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8100│ --│ 4.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 613145.22│ 580348.98│ 585877.95│ 558587.92│
│归属母公司股东权益 │ 486608.25│ 475272.09│ 478778.43│ 464727.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110774.32│ 62435.55│ 36617.51│ 112678.23│
│营业成本(万元) │ 41905.86│ 22499.58│ 10779.95│ 42462.79│
│投资收益(万元) │ -177.55│ -43.42│ -151.42│ -123.06│
│净利润(万元) │ 31055.56│ 19018.62│ 15860.19│ 22689.50│
│营业利润(万元) │ 35115.96│ 21231.82│ 18338.39│ 25361.38│
│利润总额(万元) │ 34981.58│ 21094.31│ 18200.41│ 25350.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 29573.29│ 18244.57│ 15051.39│ 22104.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 40388.03│ 10648.31│ 4985.93│ 40524.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3600│ 0.2000│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3429│ 0.3476│ 0.1900│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 4.6963│ 4.4233│ 4.1264│ 4.2984│
│每股资本公积金(元) │ 0.8074│ 0.7873│ 0.7823│ 1.1187│
│每股未分配利润(元) │ 2.6368│ 2.3848│ 2.1026│ 2.2508│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2289│ 0.6212│ 0.3598│ 0.3609│
│每股现金流量(元) │ 0.1058│ 0.2971│ -0.0249│ -0.3150│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5112│ 2.0387│ 1.5210│ 1.9187│
│应收账款周转率 │ 1.8865│ 2.6769│ 1.6779│ 3.0775│
│总资产周转率 │ 0.2086│ 0.2667│ 0.1894│ 0.3162│
│营业收入增长率(%) │ 20.8215│ 40.3914│ -40.5896│ -0.2315│
│营业利润增长率(%) │ 29.3323│ 88.3787│ -71.4796│ -13.2887│
│利润总额增长率(%) │ 29.8403│ 87.8530│ -71.4940│ -13.2701│
│归属母公司净利润增长率│ 41.5538│ 83.7642│ -70.7022│ -13.2892│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.9125│ 12.3956│ -11.5208│ 11.0782│
│净资产增长率(%) │ 8.6897│ 7.1954│ -7.6353│ 12.5430│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 31.8343│ 31.5150│ 41.8163│ 26.7013│
│总资产收益率(%) │ 6.7167│ 4.3595│ 3.5217│ 7.1204│
│净资产收益率(%) │ 7.9150│ 5.0375│ 4.0635│ 8.1538│
│营业利润率(%) │ 33.9335│ 32.8870│ 48.5118│ 30.2012│
│销售毛利率(%) │ 62.1145│ 62.4000│ 67.6578│ 61.5973│
│销售净利率(%) │ 31.8343│ 31.5150│ 41.8163│ 26.7013│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5112│ 0.8664│ 0.4730│ 2.0387│
│固定资产周转率 │ 0.8025│ 0.5025│ 0.3082│ 1.0933│
│流动资产周转率 │ 0.4229│ 0.2723│ 0.1599│ 0.5380│
│总资产周转率 │ 0.2086│ 0.1331│ 0.0814│ 0.2667│
│股东权益周转率 │ 0.2506│ 0.1618│ 0.0989│ 0.3123│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.8644│ 5.1114│ 5.1639│ 4.6900│
│速动比率(%) │ 4.3686│ 4.3768│ 4.5698│ 4.1487│
│产权比率 │ 0.1753│ 0.1834│ 0.1901│ 0.2038│
│应收账款周转率 │ 1.8865│ 1.2365│ 0.7316│ 2.6769│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1491│ 0.1479│ 0.1526│ 0.1617│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.8215│ 34.6075│ 41.8513│ 40.3914│
│营业利润增长率(%) │ 29.3323│ 30.1783│ 37.4067│ 88.3787│
│总资产增长率(%) │ 6.9125│ 9.3739│ 10.5421│ 12.3956│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.2070│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2976│ 8.5559│ 9.3716│ 8.0886│
│净利润增长率(%) │ 37.1952│ 39.2641│ 36.9492│ 86.1611│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.6819│ 80.6680│ 80.3038│ 79.3476│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.9365│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.9507│ 47.0379│ 51.1118│ 50.7626│
│无形资产比率(%) │ 6.0193│ 5.6148│ 5.2367│ 5.4709│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 655529.00│ 634750.54│ 647641.55│ 627828.27│
│流动资产 │ 314330.88│ 298573.37│ 331020.95│ 318701.87│
│非流动资产 │ 341198.12│ 336177.16│ 316620.61│ 309126.39│
│固定资产 │ 163658.61│ 164631.92│ 167137.77│ 169889.36│
│货币资金 │ 161458.18│ 143791.23│ 145778.59│ 151603.42│
│存货 │ 32040.82│ 37880.60│ 35960.94│ 35066.18│
│应收账款 │ 81329.42│ 75377.54│ 81438.29│ 60561.83│
│其他应收款 │ --│ 5723.17│ --│ 3600.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39457.94│ 35640.23│ 33914.81│ 34348.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29700.61│ 26507.81│ 31255.13│ 33031.85│
│流动负债 │ 64618.35│ 58412.86│ 64103.33│ 67953.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 97763.96│ 93891.56│ 98845.13│ 101534.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90931.04│ 90223.03│ 89444.99│ 88666.95│
│未分配利润 │ 296954.50│ 280886.66│ 289722.75│ 268589.51│
│归属于母公司所│ 528893.28│ 512040.43│ 520081.10│ 498166.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 557765.04│ 540858.98│ 548796.42│ 526293.99│
│商誉 │ 13425.92│ 13425.92│ 13425.92│ 13425.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 613145.22│ 580348.98│ 585877.95│ 558587.92│
│流动资产 │ 310529.94│ 279757.50│ 289584.34│ 269354.67│
│非流动资产 │ 302615.28│ 300591.48│ 296293.61│ 289233.25│
│固定资产 │ 164569.18│ 166643.28│ 164598.27│ 119501.67│
│货币资金 │ 110007.30│ 108735.53│ 143905.49│ 110850.92│
│存货 │ 28719.82│ 28337.74│ 27428.29│ 24529.48│
│应收账款 │ 78463.20│ 69433.96│ 74219.29│ 57625.35│
│其他应收款 │ --│ 6027.02│ 7034.66│ 4271.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35094.82│ 35247.49│ 33133.70│ 33881.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7276.86│
│应付账款 │ 44081.71│ 38945.33│ 38975.79│ 29523.50│
│流动负债 │ 68672.14│ 62938.42│ 64093.21│ 54800.43│
│长期借款 │ --│ 258.00│ 1508.00│ 1508.00│
│总负债 │ 102827.42│ 82118.28│ 84105.83│ 71678.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88100.89│ 88100.89│ 88100.89│ 88100.89│
│未分配利润 │ 259668.57│ 248339.27│ 251857.21│ 236805.82│
│归属于母公司所│ 486608.25│ 475272.09│ 478778.43│ 464727.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 510317.80│ 498230.70│ 501772.12│ 486909.59│
│商誉 │ 13083.48│ 13083.48│ 13083.48│ 13083.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133839.23│ 84042.93│ 51942.41│ 158190.56│
│营业收入 │ 133839.23│ 84042.93│ 51942.41│ 158190.56│
│营业总成本 │ 92898.25│ 56470.91│ 27200.14│ 114212.95│
│营业成本 │ 50705.63│ 31600.12│ 16799.32│ 60749.53│
│财务费用 │ -2848.00│ -1508.68│ -587.34│ -1957.25│
│管理费用 │ 7414.22│ 4792.82│ 2460.05│ 12518.91│
│营业利润 │ 45416.27│ 27639.22│ 25198.17│ 47775.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 275.54│ 172.34│ 55.44│ 2400.62│
│营业外收支净额│ 3.93│ -45.51│ 9.51│ -153.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45420.20│ 27593.71│ 25207.68│ 47621.50│
│所得税费用 │ 2813.46│ 1107.60│ 3487.28│ 5382.49│
│归属母公司净利│ 41862.12│ 25794.29│ 21133.24│ 40619.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42606.74│ 26486.11│ 21720.40│ 42239.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110774.32│ 62435.55│ 36617.51│ 112678.23│
│营业收入 │ 110774.32│ 62435.55│ 36617.51│ 112678.23│
│营业总成本 │ 78772.64│ 41697.63│ 19242.79│ 92479.81│
│营业成本 │ 41905.86│ 22499.58│ 10779.95│ 42462.79│
│财务费用 │ -1213.34│ -816.83│ -362.81│ -1782.84│
│管理费用 │ 8453.79│ 5409.08│ 2002.57│ 11284.56│
│营业利润 │ 35115.96│ 21231.82│ 18338.39│ 25361.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -177.55│ -43.42│ -151.42│ -123.06│
│营业外收支净额│ -134.38│ -137.51│ -137.98│ -10.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34981.58│ 21094.31│ 18200.41│ 25350.41│
│所得税费用 │ 3926.02│ 2075.69│ 2340.22│ 2660.91│
│归属母公司净利│ 29573.29│ 18244.57│ 15051.39│ 22104.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31055.56│ 19018.62│ 15860.19│ 22689.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119493.37│ 76913.34│ 36085.99│ 184703.44│
│经营现金流出小计│ 93716.27│ 68909.90│ 33379.05│ 114742.16│
│经营现金流量净额│ 25777.10│ 8003.44│ 2706.94│ 69961.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45163.11│ 39152.86│ 7189.09│ 105767.60│
│投资现金流出小计│ 47131.83│ 40717.98│ 18328.92│ 144337.56│
│投资现金流量净额│ -1968.72│ -1565.12│ -11139.84│ -38569.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1311.78│ --│ --│ 12911.34│
│筹资现金流出小计│ 13198.68│ 12000.88│ --│ 10816.59│
│筹资现金流量净额│ -11886.90│ -12000.88│ --│ 2094.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.14│ -2.18│ 1.42│ -30.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11920.34│ -5564.76│ -8431.48│ 33455.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119342.28│ 62182.44│ 26225.25│ 141123.17│
│经营现金流出小计│ 78954.25│ 51534.13│ 21239.31│ 100598.88│
│经营现金流量净额│ 40388.03│ 10648.31│ 4985.93│ 40524.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53971.48│ 45673.27│ 44515.16│ 211266.51│
│投资现金流出小计│ 98993.78│ 65009.48│ 20795.54│ 169955.99│
│投资现金流量净额│ -45022.30│ -19336.21│ 23719.62│ 41310.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 7496.00│
│筹资现金流出小计│ 10673.17│ 7907.40│ 44.99│ 92145.92│
│筹资现金流量净额│ -10673.17│ -7907.40│ -44.99│ -84649.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.69│ 6.40│ 7.22│ 6.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15317.12│ -16588.90│ 28667.78│ -2808.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 161458.18│ 151603.42│ 110850.92│ 36.76│
│应收账款 │ 81329.42│ 60561.83│ 57625.35│ 5.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 4271.16│ --│
│应付账款 │ 29700.61│ 33031.85│ 29523.50│ 11.88│
│在建工程 │ --│ --│ 45443.97│ --│
│存货的减少 │ --│ -11214.54│ 2735.30│ -509.99│
│流动负债合计 │ 64618.35│ 67953.41│ 54800.43│ 24.00│
│长期借款 │ --│ --│ 1508.00│ --│
│负债合计 │ 97763.96│ 101534.28│ 71678.33│ 41.65│
│营业利润 │ 45416.27│ 47775.44│ 25361.38│ 88.38│
│利润总额 │ 45420.20│ 47621.50│ 25350.41│ 87.85│
│归属于母公司所有│ 41862.12│ 40619.55│ 22104.16│ 83.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 296954.50│ 268589.51│ 236805.82│ 13.42│
│营业外收支净额 │ 3.93│ -153.94│ -10.97│ -1303.28│
│购买商品、接受劳│ 45262.54│ 52057.78│ 33284.64│ 56.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119493.37│ 184703.44│ 141123.17│ 30.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93716.27│ 114742.16│ 100598.88│ 14.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25777.10│ 69961.28│ 40524.29│ 72.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45163.11│ 105767.60│ 211266.51│ -49.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47131.83│ 144337.56│ 169955.99│ -15.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1968.72│ -38569.96│ 41310.52│ -193.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25610.83│ 22831.56│ 30735.99│ -25.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1311.78│ 12911.34│ 7496.00│ 72.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13198.68│ 10816.59│ 92145.92│ -88.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11886.90│ 2094.75│ -84649.92│ 102.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13143.09│ 6808.59│ 40342.99│ -83.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11920.34│ 33455.70│ -2808.61│ 1291.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 27857.85│ -16240.46│ 271.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 27857.85│ -16240.46│ 271.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47416.25│ 29.9741│ 11046.25│ 27.1944│
│第三季度│ 48338.77│ 30.5573│ 11328.73│ 27.8898│
│第二季度│ 25818.04│ 16.3208│ 3193.18│ 7.8612│
│第一季度│ 36617.51│ 23.1477│ 15051.39│ 37.0546│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27893.54│ 24.7550│ -2740.27│ -12.3971│
│第三季度│ 33660.70│ 29.8733│ 7846.16│ 35.4963│
│第二季度│ 17718.62│ 15.7250│ 1133.44│ 5.1277│
│第一季度│ 33405.36│ 29.6467│ 15864.83│ 71.7730│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2300│ 0.1900│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.3429│ 0.2200│ 0.1864│ 0.3476│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2300│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.6963│ 4.5465│ 4.6179│ 4.4233│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2289│ 0.0711│ 0.0240│ 0.6212│
│每股现金流量(元) │ 0.1058│ -0.0494│ -0.0749│ 0.2971│
│每股资本公积金(元) │ 0.8074│ 0.8011│ 0.7942│ 0.7873│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3845│ 0.3845│ 0.3845│ 0.3845│
│每股未分配利润(元) │ 2.6368│ 2.4940│ 2.5725│ 2.3848│
│净资产收益率(%) │ 7.9150│ 5.0375│ 4.0635│ 8.1538│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1200│ 5.0400│ 4.1500│ 8.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3350│ 4.9118│ 3.9871│ 7.8726│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9100│ --│ 8.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 655529.00│ 634750.54│ 647641.55│ 627828.27│
│归属母公司股东权益 │ 528893.28│ 512040.43│ 520081.10│ 498166.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133839.23│ 84042.93│ 51942.41│ 158190.56│
│营业成本(万元) │ 50705.63│ 31600.12│ 16799.32│ 60749.53│
│投资收益(万元) │ 275.54│ 172.34│ 55.44│ 2400.62│
│净利润(万元) │ 42606.74│ 26486.11│ 21720.40│ 42239.01│
│营业利润(万元) │ 45416.27│ 27639.22│ 25198.17│ 47775.44│
│利润总额(万元) │ 45420.20│ 27593.71│ 25207.68│ 47621.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 41862.12│ 25794.29│ 21133.24│ 40619.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 25777.10│ 8003.44│ 2706.94│ 69961.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1600│ 0.1300│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.2556│ 0.1600│ 0.1300│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1600│ --│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.3206│ 4.2200│ 4.2511│ 4.1264│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3586│ 0.0945│ 0.0443│ 0.3598│
│每股现金流量(元) │ -0.1360│ -0.1473│ 0.2545│ -0.0249│
│每股资本公积金(元) │ 0.7823│ 0.7823│ 0.7823│ 0.7823│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3657│ 0.3657│ 0.3657│ 0.3657│
│每股未分配利润(元) │ 2.3056│ 2.2050│ 2.2363│ 2.1026│
│净资产收益率(%) │ 6.0774│ 3.8388│ 3.1437│ 4.7564│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2200│ 3.8500│ 3.1900│ 4.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9739│ 3.7905│ 3.1447│ 4.6289│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8100│ --│ 4.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 613145.22│ 580348.98│ 585877.95│ 558587.92│
│归属母公司股东权益 │ 486608.25│ 475272.09│ 478778.43│ 464727.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110774.32│ 62435.55│ 36617.51│ 112678.23│
│营业成本(万元) │ 41905.86│ 22499.58│ 10779.95│ 42462.79│
│投资收益(万元) │ -177.55│ -43.42│ -151.42│ -123.06│
│净利润(万元) │ 31055.56│ 19018.62│ 15860.19│ 22689.50│
│营业利润(万元) │ 35115.96│ 21231.82│ 18338.39│ 25361.38│
│利润总额(万元) │ 34981.58│ 21094.31│ 18200.41│ 25350.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 29573.29│ 18244.57│ 15051.39│ 22104.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 40388.03│ 10648.31│ 4985.93│ 40524.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3600│ 0.2000│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3429│ 0.3476│ 0.1900│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 4.6963│ 4.4233│ 4.1264│ 4.2984│
│每股资本公积金(元) │ 0.8074│ 0.7873│ 0.7823│ 1.1187│
│每股未分配利润(元) │ 2.6368│ 2.3848│ 2.1026│ 2.2508│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2289│ 0.6212│ 0.3598│ 0.3609│
│每股现金流量(元) │ 0.1058│ 0.2971│ -0.0249│ -0.3150│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5112│ 2.0387│ 1.5210│ 1.9187│
│应收账款周转率 │ 1.8865│ 2.6769│ 1.6779│ 3.0775│
│总资产周转率 │ 0.2086│ 0.2667│ 0.1894│ 0.3162│
│营业收入增长率(%) │ 20.8215│ 40.3914│ -40.5896│ -0.2315│
│营业利润增长率(%) │ 29.3323│ 88.3787│ -71.4796│ -13.2887│
│利润总额增长率(%) │ 29.8403│ 87.8530│ -71.4940│ -13.2701│
│归属母公司净利润增长率│ 41.5538│ 83.7642│ -70.7022│ -13.2892│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.9125│ 12.3956│ -11.5208│ 11.0782│
│净资产增长率(%) │ 8.6897│ 7.1954│ -7.6353│ 12.5430│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 31.8343│ 31.5150│ 41.8163│ 26.7013│
│总资产收益率(%) │ 6.7167│ 4.3595│ 3.5217│ 7.1204│
│净资产收益率(%) │ 7.9150│ 5.0375│ 4.0635│ 8.1538│
│营业利润率(%) │ 33.9335│ 32.8870│ 48.5118│ 30.2012│
│销售毛利率(%) │ 62.1145│ 62.4000│ 67.6578│ 61.5973│
│销售净利率(%) │ 31.8343│ 31.5150│ 41.8163│ 26.7013│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5112│ 0.8664│ 0.4730│ 2.0387│
│固定资产周转率 │ 0.8025│ 0.5025│ 0.3082│ 1.0933│
│流动资产周转率 │ 0.4229│ 0.2723│ 0.1599│ 0.5380│
│总资产周转率 │ 0.2086│ 0.1331│ 0.0814│ 0.2667│
│股东权益周转率 │ 0.2506│ 0.1618│ 0.0989│ 0.3123│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.8644│ 5.1114│ 5.1639│ 4.6900│
│速动比率(%) │ 4.3686│ 4.3768│ 4.5698│ 4.1487│
│产权比率 │ 0.1753│ 0.1834│ 0.1901│ 0.2038│
│应收账款周转率 │ 1.8865│ 1.2365│ 0.7316│ 2.6769│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1491│ 0.1479│ 0.1526│ 0.1617│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.8215│ 34.6075│ 41.8513│ 40.3914│
│营业利润增长率(%) │ 29.3323│ 30.1783│ 37.4067│ 88.3787│
│总资产增长率(%) │ 6.9125│ 9.3739│ 10.5421│ 12.3956│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.2070│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2976│ 8.5559│ 9.3716│ 8.0886│
│净利润增长率(%) │ 37.1952│ 39.2641│ 36.9492│ 86.1611│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.6819│ 80.6680│ 80.3038│ 79.3476│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.9365│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.9507│ 47.0379│ 51.1118│ 50.7626│
│无形资产比率(%) │ 6.0193│ 5.6148│ 5.2367│ 5.4709│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 655529.00│ 634750.54│ 647641.55│ 627828.27│
│流动资产 │ 314330.88│ 298573.37│ 331020.95│ 318701.87│
│非流动资产 │ 341198.12│ 336177.16│ 316620.61│ 309126.39│
│固定资产 │ 163658.61│ 164631.92│ 167137.77│ 169889.36│
│货币资金 │ 161458.18│ 143791.23│ 145778.59│ 151603.42│
│存货 │ 32040.82│ 37880.60│ 35960.94│ 35066.18│
│应收账款 │ 81329.42│ 75377.54│ 81438.29│ 60561.83│
│其他应收款 │ --│ 5723.17│ --│ 3600.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39457.94│ 35640.23│ 33914.81│ 34348.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29700.61│ 26507.81│ 31255.13│ 33031.85│
│流动负债 │ 64618.35│ 58412.86│ 64103.33│ 67953.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 97763.96│ 93891.56│ 98845.13│ 101534.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90931.04│ 90223.03│ 89444.99│ 88666.95│
│未分配利润 │ 296954.50│ 280886.66│ 289722.75│ 268589.51│
│归属于母公司所│ 528893.28│ 512040.43│ 520081.10│ 498166.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 557765.04│ 540858.98│ 548796.42│ 526293.99│
│商誉 │ 13425.92│ 13425.92│ 13425.92│ 13425.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 613145.22│ 580348.98│ 585877.95│ 558587.92│
│流动资产 │ 310529.94│ 279757.50│ 289584.34│ 269354.67│
│非流动资产 │ 302615.28│ 300591.48│ 296293.61│ 289233.25│
│固定资产 │ 164569.18│ 166643.28│ 164598.27│ 119501.67│
│货币资金 │ 110007.30│ 108735.53│ 143905.49│ 110850.92│
│存货 │ 28719.82│ 28337.74│ 27428.29│ 24529.48│
│应收账款 │ 78463.20│ 69433.96│ 74219.29│ 57625.35│
│其他应收款 │ --│ 6027.02│ 7034.66│ 4271.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35094.82│ 35247.49│ 33133.70│ 33881.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7276.86│
│应付账款 │ 44081.71│ 38945.33│ 38975.79│ 29523.50│
│流动负债 │ 68672.14│ 62938.42│ 64093.21│ 54800.43│
│长期借款 │ --│ 258.00│ 1508.00│ 1508.00│
│总负债 │ 102827.42│ 82118.28│ 84105.83│ 71678.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88100.89│ 88100.89│ 88100.89│ 88100.89│
│未分配利润 │ 259668.57│ 248339.27│ 251857.21│ 236805.82│
│归属于母公司所│ 486608.25│ 475272.09│ 478778.43│ 464727.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 510317.80│ 498230.70│ 501772.12│ 486909.59│
│商誉 │ 13083.48│ 13083.48│ 13083.48│ 13083.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133839.23│ 84042.93│ 51942.41│ 158190.56│
│营业收入 │ 133839.23│ 84042.93│ 51942.41│ 158190.56│
│营业总成本 │ 92898.25│ 56470.91│ 27200.14│ 114212.95│
│营业成本 │ 50705.63│ 31600.12│ 16799.32│ 60749.53│
│财务费用 │ -2848.00│ -1508.68│ -587.34│ -1957.25│
│管理费用 │ 7414.22│ 4792.82│ 2460.05│ 12518.91│
│营业利润 │ 45416.27│ 27639.22│ 25198.17│ 47775.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 275.54│ 172.34│ 55.44│ 2400.62│
│营业外收支净额│ 3.93│ -45.51│ 9.51│ -153.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45420.20│ 27593.71│ 25207.68│ 47621.50│
│所得税费用 │ 2813.46│ 1107.60│ 3487.28│ 5382.49│
│归属母公司净利│ 41862.12│ 25794.29│ 21133.24│ 40619.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42606.74│ 26486.11│ 21720.40│ 42239.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110774.32│ 62435.55│ 36617.51│ 112678.23│
│营业收入 │ 110774.32│ 62435.55│ 36617.51│ 112678.23│
│营业总成本 │ 78772.64│ 41697.63│ 19242.79│ 92479.81│
│营业成本 │ 41905.86│ 22499.58│ 10779.95│ 42462.79│
│财务费用 │ -1213.34│ -816.83│ -362.81│ -1782.84│
│管理费用 │ 8453.79│ 5409.08│ 2002.57│ 11284.56│
│营业利润 │ 35115.96│ 21231.82│ 18338.39│ 25361.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -177.55│ -43.42│ -151.42│ -123.06│
│营业外收支净额│ -134.38│ -137.51│ -137.98│ -10.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34981.58│ 21094.31│ 18200.41│ 25350.41│
│所得税费用 │ 3926.02│ 2075.69│ 2340.22│ 2660.91│
│归属母公司净利│ 29573.29│ 18244.57│ 15051.39│ 22104.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31055.56│ 19018.62│ 15860.19│ 22689.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119493.37│ 76913.34│ 36085.99│ 184703.44│
│经营现金流出小计│ 93716.27│ 68909.90│ 33379.05│ 114742.16│
│经营现金流量净额│ 25777.10│ 8003.44│ 2706.94│ 69961.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45163.11│ 39152.86│ 7189.09│ 105767.60│
│投资现金流出小计│ 47131.83│ 40717.98│ 18328.92│ 144337.56│
│投资现金流量净额│ -1968.72│ -1565.12│ -11139.84│ -38569.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1311.78│ --│ --│ 12911.34│
│筹资现金流出小计│ 13198.68│ 12000.88│ --│ 10816.59│
│筹资现金流量净额│ -11886.90│ -12000.88│ --│ 2094.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.14│ -2.18│ 1.42│ -30.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11920.34│ -5564.76│ -8431.48│ 33455.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119342.28│ 62182.44│ 26225.25│ 141123.17│
│经营现金流出小计│ 78954.25│ 51534.13│ 21239.31│ 100598.88│
│经营现金流量净额│ 40388.03│ 10648.31│ 4985.93│ 40524.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53971.48│ 45673.27│ 44515.16│ 211266.51│
│投资现金流出小计│ 98993.78│ 65009.48│ 20795.54│ 169955.99│
│投资现金流量净额│ -45022.30│ -19336.21│ 23719.62│ 41310.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 7496.00│
│筹资现金流出小计│ 10673.17│ 7907.40│ 44.99│ 92145.92│
│筹资现金流量净额│ -10673.17│ -7907.40│ -44.99│ -84649.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.69│ 6.40│ 7.22│ 6.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15317.12│ -16588.90│ 28667.78│ -2808.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 161458.18│ 151603.42│ 110850.92│ 36.76│
│应收账款 │ 81329.42│ 60561.83│ 57625.35│ 5.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 4271.16│ --│
│应付账款 │ 29700.61│ 33031.85│ 29523.50│ 11.88│
│在建工程 │ --│ --│ 45443.97│ --│
│存货的减少 │ --│ -11214.54│ 2735.30│ -509.99│
│流动负债合计 │ 64618.35│ 67953.41│ 54800.43│ 24.00│
│长期借款 │ --│ --│ 1508.00│ --│
│负债合计 │ 97763.96│ 101534.28│ 71678.33│ 41.65│
│营业利润 │ 45416.27│ 47775.44│ 25361.38│ 88.38│
│利润总额 │ 45420.20│ 47621.50│ 25350.41│ 87.85│
│归属于母公司所有│ 41862.12│ 40619.55│ 22104.16│ 83.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 296954.50│ 268589.51│ 236805.82│ 13.42│
│营业外收支净额 │ 3.93│ -153.94│ -10.97│ -1303.28│
│购买商品、接受劳│ 45262.54│ 52057.78│ 33284.64│ 56.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119493.37│ 184703.44│ 141123.17│ 30.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93716.27│ 114742.16│ 100598.88│ 14.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25777.10│ 69961.28│ 40524.29│ 72.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45163.11│ 105767.60│ 211266.51│ -49.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47131.83│ 144337.56│ 169955.99│ -15.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1968.72│ -38569.96│ 41310.52│ -193.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25610.83│ 22831.56│ 30735.99│ -25.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1311.78│ 12911.34│ 7496.00│ 72.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13198.68│ 10816.59│ 92145.92│ -88.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11886.90│ 2094.75│ -84649.92│ 102.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13143.09│ 6808.59│ 40342.99│ -83.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11920.34│ 33455.70│ -2808.61│ 1291.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 27857.85│ -16240.46│ 271.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 27857.85│ -16240.46│ 271.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47416.25│ 29.9741│ 11046.25│ 27.1944│
│第三季度│ 48338.77│ 30.5573│ 11328.73│ 27.8898│
│第二季度│ 25818.04│ 16.3208│ 3193.18│ 7.8612│
│第一季度│ 36617.51│ 23.1477│ 15051.39│ 37.0546│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27893.54│ 24.7550│ -2740.27│ -12.3971│
│第三季度│ 33660.70│ 29.8733│ 7846.16│ 35.4963│
│第二季度│ 17718.62│ 15.7250│ 1133.44│ 5.1277│
│第一季度│ 33405.36│ 29.6467│ 15864.83│ 71.7730│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘