伊力特 伊力特 财务分析报告
≈≈伊力特600197≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5738│ 0.4493│ 0.2811│ 0.7862│
│基本每股收益 │ 0.5660│ 0.4397│ 0.2788│ 0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4978│ 0.4493│ 0.2913│ 0.7243│
│每股净资产(元) │ 7.6325│ 7.8936│ 7.6148│ 7.3206│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1417│ -0.0120│ -0.0508│ 0.5912│
│每股现金流量(元) │ -0.8216│ -0.2360│ -0.1850│ -1.2350│
│每股资本公积金(元) │ 1.6253│ 1.6209│ 1.4865│ 1.4535│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0225│ 1.0225│ 1.0034│ 1.0073│
│每股未分配利润(元) │ 3.9847│ 4.2502│ 4.1249│ 3.8598│
│净资产收益率(%) │ 7.2984│ 5.6183│ 3.6179│ 9.8039│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1900│ 5.6200│ 3.6800│ 10.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1987│ 5.5309│ 3.6194│ 9.7643│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5000│ --│ 10.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 470455.57│ 467394.36│ 456446.01│ 448813.46│
│归属母公司股东权益 │ 365135.68│ 377452.21│ 363330.63│ 348748.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146423.83│ 103051.80│ 54426.58│ 180206.00│
│营业成本(万元) │ 68913.60│ 44402.18│ 21202.40│ 92615.68│
│投资收益(万元) │ 1058.78│ 385.31│ --│ 939.26│
│净利润(万元) │ 27081.09│ 21727.22│ 13322.25│ 34067.13│
│营业利润(万元) │ 37627.05│ 30211.73│ 16943.06│ 46513.06│
│利润总额(万元) │ 37401.10│ 30015.17│ 16789.13│ 46370.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 26649.01│ 21206.25│ 13144.81│ 34191.11│
│经营现金流量净额(万元)│ -6685.93│ -565.07│ -2387.38│ 27649.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4653│ 0.3340│ 0.0192│ 1.0207│
│基本每股收益 │ 0.4651│ 0.3440│ 0.0291│ 1.0155│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4225│ 0.3157│ 0.0192│ 0.9869│
│每股净资产(元) │ 6.1502│ 6.0162│ 6.1690│ 6.0501│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0602│ 0.0782│ -0.5491│ 1.2697│
│每股现金流量(元) │ -1.3688│ -0.6605│ -0.6407│ 1.0861│
│每股资本公积金(元) │ 0.2335│ 0.2271│ 0.2580│ 0.4930│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0134│ 1.0138│ 1.0141│ 0.9988│
│每股未分配利润(元) │ 3.9032│ 3.7753│ 3.8969│ 3.8191│
│净资产收益率(%) │ 7.1042│ 5.2393│ 0.2920│ 15.7053│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1100│ 5.3600│ 0.0029│ 16.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1012│ 5.3956│ 0.4432│ 15.7852│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5200│ --│ 16.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 422783.24│ 422848.38│ 419491.65│ 440982.64│
│归属母公司股东权益 │ 284980.27│ 279062.26│ 285638.53│ 284503.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 115808.76│ 79360.15│ 15317.20│ 230165.30│
│营业成本(万元) │ 58472.78│ 39420.74│ 7729.66│ 111747.26│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 547.63│
│净利润(万元) │ 20118.95│ 14497.83│ 819.53│ 45791.52│
│营业利润(万元) │ 29208.34│ 20894.79│ 2487.69│ 62932.63│
│利润总额(万元) │ 28691.62│ 20221.71│ 1911.86│ 62306.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 20245.45│ 14620.93│ 834.17│ 44682.11│
│经营现金流量净额(万元)│ -2617.10│ 3398.80│ -23849.19│ 55993.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5738│ 0.7862│ 1.0207│ 0.9703│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5660│ 0.7800│ 1.0155│ 0.8869│
│每股净资产(元) │ 7.6325│ 7.3206│ 6.0501│ 5.6368│
│每股资本公积金(元) │ 1.6253│ 1.4535│ 0.4930│ 0.4675│
│每股未分配利润(元) │ 3.9847│ 3.8598│ 3.8191│ 3.3151│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1417│ 0.5912│ 1.2697│ 0.6542│
│每股现金流量(元) │ -0.8216│ -1.2350│ 1.0861│ -0.1274│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6522│ 1.1407│ 1.4448│ 1.3757│
│应收账款周转率 │ 14.2881│ 535.4621│ 456.0290│ 243.7072│
│总资产周转率 │ 0.3186│ 0.4051│ 0.5948│ 0.6640│
│营业收入增长率(%) │ 26.4359│ -21.7058│ 8.3602│ 10.6974│
│营业利润增长率(%) │ 28.8230│ -26.0907│ 9.2282│ 18.2089│
│利润总额增长率(%) │ 30.3555│ -25.5756│ 8.1732│ 16.2762│
│归属母公司净利润增长率│ 31.6296│ -23.4792│ 4.4252│ 21.0969│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.2758│ 1.7758│ 32.4577│ 8.4806│
│净资产增长率(%) │ 28.1267│ 22.5816│ 14.4492│ 14.6556│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.4950│ 21.0838│ 24.4775│ 18.9045│
│总资产收益率(%) │ 6.0636│ 4.8812│ 3.0418│ 7.6573│
│净资产收益率(%) │ 7.2984│ 5.6183│ 3.6179│ 9.8039│
│营业利润率(%) │ 25.6974│ 29.3170│ 31.1301│ 25.8110│
│销售毛利率(%) │ 52.9355│ 56.9128│ 61.0440│ 48.6057│
│销售净利率(%) │ 18.4950│ 21.0838│ 24.4775│ 18.9045│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6522│ 0.4967│ 0.2466│ 1.1407│
│固定资产周转率 │ 1.4012│ 1.1077│ 0.5824│ 2.7436│
│流动资产周转率 │ 0.5995│ 0.4270│ 0.2282│ 0.6793│
│总资产周转率 │ 0.3186│ 0.2250│ 0.1202│ 0.4051│
│股东权益周转率 │ 0.4355│ 0.3039│ 0.1622│ 0.5500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4352│ 4.2387│ 4.3022│ 3.8098│
│速动比率(%) │ 1.7460│ 2.4710│ 2.5860│ 2.2433│
│产权比率 │ 0.2483│ 0.2078│ 0.2247│ 0.2545│
│应收账款周转率 │ 14.2881│ 9.4135│ 6.4994│ 535.4621│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1989│ 0.1678│ 0.1788│ 0.1977│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.4359│ 29.8533│ 255.3298│ -21.7058│
│营业利润增长率(%) │ 28.8230│ 44.5898│ 581.0769│ -26.0907│
│总资产增长率(%) │ 11.2758│ 10.5347│ 8.8093│ 1.7758│
│固定资产增长率(%) │ --│ 129.7652│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 27.5287│ 34.5165│ 26.5021│ 21.9822│
│净利润增长率(%) │ 34.6049│ 49.8653│ 1525.5960│ -25.6038│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 77.6132│ 80.7567│ 79.5999│ 77.7046│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.7479│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.6482│ 52.7500│ 52.7755│ 52.6061│
│无形资产比率(%) │ 1.9729│ 1.9905│ 2.1432│ 2.1206│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 470455.57│ 467394.36│ 456446.01│ 448813.46│
│流动资产 │ 252391.11│ 246550.75│ 240891.81│ 236103.25│
│非流动资产 │ 218064.45│ 220843.61│ 215554.20│ 212710.22│
│固定资产 │ 115233.34│ 92300.67│ 93126.24│ 93764.86│
│货币资金 │ 85950.34│ 113584.43│ 116038.68│ 124724.10│
│存货 │ 124107.60│ 91590.68│ 84751.04│ 87207.83│
│应收账款 │ 20036.00│ 21434.57│ 16288.34│ 459.92│
│其他应收款 │ --│ 2722.84│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9281.74│ 9303.44│ 9782.49│ 9517.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 38481.22│ 11168.84│ 19372.49│ 17821.06│
│流动负债 │ 73472.11│ 58166.63│ 55992.86│ 61972.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 93573.03│ 78436.08│ 81623.15│ 88749.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76703.85│ 76493.79│ 69790.75│ 67980.42│
│未分配利润 │ 188057.72│ 200581.93│ 193666.98│ 180522.17│
│归属于母公司所│ 365135.68│ 377452.21│ 363330.63│ 348748.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 376882.54│ 388958.29│ 374822.86│ 360063.68│
│商誉 │ 12.40│ 12.40│ 12.40│ 12.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 422783.24│ 422848.38│ 419491.65│ 440982.64│
│流动资产 │ 244680.84│ 259953.54│ 270030.74│ 294480.78│
│非流动资产 │ 178102.40│ 162894.84│ 149460.91│ 146501.86│
│固定资产 │ 41446.59│ 40171.73│ 36560.08│ 37599.82│
│货币资金 │ 122995.75│ 153788.94│ 154657.20│ 182485.81│
│存货 │ 82319.48│ 79516.14│ 79708.39│ 75171.14│
│应收账款 │ 15324.15│ 5761.59│ 1269.15│ 213.17│
│其他应收款 │ --│ 5681.10│ --│ 4626.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7651.77│ 7121.32│ 6670.65│ 6135.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 5159.58│ --│ 4208.30│ 8415.42│
│应付账款 │ 14597.72│ 16625.53│ 19205.98│ 19944.14│
│流动负债 │ 52487.01│ 59465.36│ 49767.47│ 72957.84│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 127255.72│ 133695.46│ 123193.99│ 145805.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10149.46│ 9866.23│ 11206.77│ 21743.22│
│未分配利润 │ 169640.06│ 164015.54│ 169257.46│ 168423.29│
│归属于母公司所│ 284980.27│ 279062.26│ 285638.53│ 284503.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 295527.53│ 289152.92│ 296297.66│ 295177.33│
│商誉 │ 12.40│ 12.40│ 12.40│ 12.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146423.83│ 103051.80│ 54426.58│ 180206.00│
│营业收入 │ 146423.83│ 103051.80│ 54426.58│ 180206.00│
│营业总成本 │ 110157.12│ 72350.20│ 34681.58│ 135988.80│
│营业成本 │ 68913.60│ 44402.18│ 21202.40│ 92615.68│
│财务费用 │ -430.58│ -546.62│ -597.13│ -1583.23│
│管理费用 │ 3819.75│ 2590.02│ 1707.64│ 3195.71│
│营业利润 │ 37627.05│ 30211.73│ 16943.06│ 46513.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1058.78│ 385.31│ --│ 939.26│
│营业外收支净额│ -225.95│ -196.56│ -153.94│ -142.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37401.10│ 30015.17│ 16789.13│ 46370.98│
│所得税费用 │ 10320.00│ 8287.94│ 3466.87│ 12303.85│
│归属母公司净利│ 26649.01│ 21206.25│ 13144.81│ 34191.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27081.09│ 21727.22│ 13322.25│ 34067.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 115808.76│ 79360.15│ 15317.20│ 230165.30│
│营业收入 │ 115808.76│ 79360.15│ 15317.20│ 230165.30│
│营业总成本 │ 87016.73│ 58028.67│ 12829.51│ 168225.86│
│营业成本 │ 58472.78│ 39420.74│ 7729.66│ 111747.26│
│财务费用 │ -1335.91│ -1070.29│ -455.34│ -2248.43│
│管理费用 │ 2402.23│ 1292.23│ 506.57│ 10664.66│
│营业利润 │ 29208.34│ 20894.79│ 2487.69│ 62932.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 547.63│
│营业外收支净额│ -516.72│ -673.08│ --│ -626.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28691.62│ 20221.71│ 1911.86│ 62306.16│
│所得税费用 │ 8572.67│ 5723.88│ 1092.33│ 16514.65│
│归属母公司净利│ 20245.45│ 14620.93│ 834.17│ 44682.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20118.95│ 14497.83│ 819.53│ 45791.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 141537.71│ 111281.65│ 45740.19│ 245351.32│
│经营现金流出小计│ 148223.64│ 111846.72│ 48127.56│ 217701.50│
│经营现金流量净额│ -6685.93│ -565.07│ -2387.38│ 27649.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3244.39│ 1681.04│ --│ 80.80│
│投资现金流出小计│ 15590.83│ 11780.24│ 6298.05│ 65737.15│
│投资现金流量净额│ -12346.45│ -10099.20│ -6298.05│ -65656.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 200.00│
│筹资现金流出小计│ 19741.38│ 475.39│ --│ 19955.17│
│筹资现金流量净额│ -19741.38│ -475.39│ --│ -19755.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38773.76│ -11139.67│ -8685.42│ -57761.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 136483.80│ 101572.76│ 19752.49│ 269836.55│
│经营现金流出小计│ 139100.89│ 98173.96│ 43601.68│ 213843.06│
│经营现金流量净额│ -2617.10│ 3398.80│ -23849.19│ 55993.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 75.77│ --│ --│ 5213.24│
│投资现金流出小计│ 36782.09│ 20852.46│ 3541.01│ 73174.76│
│投资现金流量净额│ -36706.33│ -20852.46│ -3541.01│ -67961.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 86663.51│
│筹资现金流出小计│ 20166.64│ 11243.20│ 438.40│ 26797.14│
│筹资现金流量净额│ -20166.64│ -11243.20│ -438.40│ 59866.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -59490.06│ -28696.87│ -27828.61│ 47898.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 85950.34│ 124724.10│ 182485.81│ -31.65│
│应收账款 │ 20036.00│ 459.92│ 213.17│ 115.75│
│应付账款 │ 38481.22│ 17821.06│ 19944.14│ -10.65│
│存货的减少 │ --│ -12036.69│ 4409.73│ -372.96│
│流动负债合计 │ 73472.11│ 61972.90│ 72957.84│ -15.06│
│负债合计 │ 93573.03│ 88749.79│ 145805.31│ -39.13│
│营业利润 │ 37627.05│ 46513.06│ 62932.63│ -26.09│
│利润总额 │ 37401.10│ 46370.98│ 62306.16│ -25.58│
│归属于母公司所有│ 26649.01│ 34191.11│ 44682.11│ -23.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 188057.72│ 180522.17│ 168423.29│ 7.18│
│营业外收支净额 │ -225.95│ -142.07│ -626.47│ 77.32│
│购买商品、接受劳│ 63962.65│ 115578.46│ 104518.51│ 10.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 141537.71│ 245351.32│ 269836.55│ -9.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148223.64│ 217701.50│ 213843.06│ 1.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6685.93│ 27649.82│ 55993.49│ -50.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3244.39│ 80.80│ 5213.24│ -98.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15590.83│ 65737.15│ 73174.76│ -10.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12346.45│ -65656.36│ -67961.52│ 3.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15590.83│ 45737.15│ 73174.76│ -37.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 200.00│ 86663.51│ -99.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19741.38│ 19955.17│ 26797.14│ -25.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19741.38│ -19755.17│ 59866.37│ -133.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 19741.38│ 19955.17│ 15293.69│ 30.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38773.76│ -57761.71│ 47898.34│ -220.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11085.18│ 3386.84│ -427.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11085.18│ 3386.84│ -427.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64397.25│ 35.7353│ 13945.66│ 40.7874│
│第三季度│ 36448.61│ 20.2261│ 5624.52│ 16.4502│
│第二季度│ 64042.95│ 35.5387│ 13786.77│ 40.3227│
│第一季度│ 15317.20│ 8.4998│ 834.17│ 2.4397│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 79103.71│ 34.3682│ 14443.63│ 32.3253│
│第三季度│ 57035.05│ 24.7800│ 10061.56│ 22.5181│
│第二季度│ 42194.45│ 18.3322│ 5240.61│ 11.7286│
│第一季度│ 51832.09│ 22.5195│ 14936.32│ 33.4280│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5738│ 0.4493│ 0.2811│ 0.7862│
│基本每股收益 │ 0.5660│ 0.4397│ 0.2788│ 0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4978│ 0.4493│ 0.2913│ 0.7243│
│每股净资产(元) │ 7.6325│ 7.8936│ 7.6148│ 7.3206│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1417│ -0.0120│ -0.0508│ 0.5912│
│每股现金流量(元) │ -0.8216│ -0.2360│ -0.1850│ -1.2350│
│每股资本公积金(元) │ 1.6253│ 1.6209│ 1.4865│ 1.4535│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0225│ 1.0225│ 1.0034│ 1.0073│
│每股未分配利润(元) │ 3.9847│ 4.2502│ 4.1249│ 3.8598│
│净资产收益率(%) │ 7.2984│ 5.6183│ 3.6179│ 9.8039│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1900│ 5.6200│ 3.6800│ 10.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1987│ 5.5309│ 3.6194│ 9.7643│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5000│ --│ 10.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 470455.57│ 467394.36│ 456446.01│ 448813.46│
│归属母公司股东权益 │ 365135.68│ 377452.21│ 363330.63│ 348748.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146423.83│ 103051.80│ 54426.58│ 180206.00│
│营业成本(万元) │ 68913.60│ 44402.18│ 21202.40│ 92615.68│
│投资收益(万元) │ 1058.78│ 385.31│ --│ 939.26│
│净利润(万元) │ 27081.09│ 21727.22│ 13322.25│ 34067.13│
│营业利润(万元) │ 37627.05│ 30211.73│ 16943.06│ 46513.06│
│利润总额(万元) │ 37401.10│ 30015.17│ 16789.13│ 46370.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 26649.01│ 21206.25│ 13144.81│ 34191.11│
│经营现金流量净额(万元)│ -6685.93│ -565.07│ -2387.38│ 27649.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4653│ 0.3340│ 0.0192│ 1.0207│
│基本每股收益 │ 0.4651│ 0.3440│ 0.0291│ 1.0155│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4225│ 0.3157│ 0.0192│ 0.9869│
│每股净资产(元) │ 6.1502│ 6.0162│ 6.1690│ 6.0501│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0602│ 0.0782│ -0.5491│ 1.2697│
│每股现金流量(元) │ -1.3688│ -0.6605│ -0.6407│ 1.0861│
│每股资本公积金(元) │ 0.2335│ 0.2271│ 0.2580│ 0.4930│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0134│ 1.0138│ 1.0141│ 0.9988│
│每股未分配利润(元) │ 3.9032│ 3.7753│ 3.8969│ 3.8191│
│净资产收益率(%) │ 7.1042│ 5.2393│ 0.2920│ 15.7053│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1100│ 5.3600│ 0.0029│ 16.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1012│ 5.3956│ 0.4432│ 15.7852│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5200│ --│ 16.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 422783.24│ 422848.38│ 419491.65│ 440982.64│
│归属母公司股东权益 │ 284980.27│ 279062.26│ 285638.53│ 284503.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 115808.76│ 79360.15│ 15317.20│ 230165.30│
│营业成本(万元) │ 58472.78│ 39420.74│ 7729.66│ 111747.26│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 547.63│
│净利润(万元) │ 20118.95│ 14497.83│ 819.53│ 45791.52│
│营业利润(万元) │ 29208.34│ 20894.79│ 2487.69│ 62932.63│
│利润总额(万元) │ 28691.62│ 20221.71│ 1911.86│ 62306.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 20245.45│ 14620.93│ 834.17│ 44682.11│
│经营现金流量净额(万元)│ -2617.10│ 3398.80│ -23849.19│ 55993.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5738│ 0.7862│ 1.0207│ 0.9703│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5660│ 0.7800│ 1.0155│ 0.8869│
│每股净资产(元) │ 7.6325│ 7.3206│ 6.0501│ 5.6368│
│每股资本公积金(元) │ 1.6253│ 1.4535│ 0.4930│ 0.4675│
│每股未分配利润(元) │ 3.9847│ 3.8598│ 3.8191│ 3.3151│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1417│ 0.5912│ 1.2697│ 0.6542│
│每股现金流量(元) │ -0.8216│ -1.2350│ 1.0861│ -0.1274│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6522│ 1.1407│ 1.4448│ 1.3757│
│应收账款周转率 │ 14.2881│ 535.4621│ 456.0290│ 243.7072│
│总资产周转率 │ 0.3186│ 0.4051│ 0.5948│ 0.6640│
│营业收入增长率(%) │ 26.4359│ -21.7058│ 8.3602│ 10.6974│
│营业利润增长率(%) │ 28.8230│ -26.0907│ 9.2282│ 18.2089│
│利润总额增长率(%) │ 30.3555│ -25.5756│ 8.1732│ 16.2762│
│归属母公司净利润增长率│ 31.6296│ -23.4792│ 4.4252│ 21.0969│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.2758│ 1.7758│ 32.4577│ 8.4806│
│净资产增长率(%) │ 28.1267│ 22.5816│ 14.4492│ 14.6556│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.4950│ 21.0838│ 24.4775│ 18.9045│
│总资产收益率(%) │ 6.0636│ 4.8812│ 3.0418│ 7.6573│
│净资产收益率(%) │ 7.2984│ 5.6183│ 3.6179│ 9.8039│
│营业利润率(%) │ 25.6974│ 29.3170│ 31.1301│ 25.8110│
│销售毛利率(%) │ 52.9355│ 56.9128│ 61.0440│ 48.6057│
│销售净利率(%) │ 18.4950│ 21.0838│ 24.4775│ 18.9045│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6522│ 0.4967│ 0.2466│ 1.1407│
│固定资产周转率 │ 1.4012│ 1.1077│ 0.5824│ 2.7436│
│流动资产周转率 │ 0.5995│ 0.4270│ 0.2282│ 0.6793│
│总资产周转率 │ 0.3186│ 0.2250│ 0.1202│ 0.4051│
│股东权益周转率 │ 0.4355│ 0.3039│ 0.1622│ 0.5500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4352│ 4.2387│ 4.3022│ 3.8098│
│速动比率(%) │ 1.7460│ 2.4710│ 2.5860│ 2.2433│
│产权比率 │ 0.2483│ 0.2078│ 0.2247│ 0.2545│
│应收账款周转率 │ 14.2881│ 9.4135│ 6.4994│ 535.4621│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1989│ 0.1678│ 0.1788│ 0.1977│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.4359│ 29.8533│ 255.3298│ -21.7058│
│营业利润增长率(%) │ 28.8230│ 44.5898│ 581.0769│ -26.0907│
│总资产增长率(%) │ 11.2758│ 10.5347│ 8.8093│ 1.7758│
│固定资产增长率(%) │ --│ 129.7652│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 27.5287│ 34.5165│ 26.5021│ 21.9822│
│净利润增长率(%) │ 34.6049│ 49.8653│ 1525.5960│ -25.6038│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 77.6132│ 80.7567│ 79.5999│ 77.7046│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.7479│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.6482│ 52.7500│ 52.7755│ 52.6061│
│无形资产比率(%) │ 1.9729│ 1.9905│ 2.1432│ 2.1206│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 470455.57│ 467394.36│ 456446.01│ 448813.46│
│流动资产 │ 252391.11│ 246550.75│ 240891.81│ 236103.25│
│非流动资产 │ 218064.45│ 220843.61│ 215554.20│ 212710.22│
│固定资产 │ 115233.34│ 92300.67│ 93126.24│ 93764.86│
│货币资金 │ 85950.34│ 113584.43│ 116038.68│ 124724.10│
│存货 │ 124107.60│ 91590.68│ 84751.04│ 87207.83│
│应收账款 │ 20036.00│ 21434.57│ 16288.34│ 459.92│
│其他应收款 │ --│ 2722.84│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9281.74│ 9303.44│ 9782.49│ 9517.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 38481.22│ 11168.84│ 19372.49│ 17821.06│
│流动负债 │ 73472.11│ 58166.63│ 55992.86│ 61972.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 93573.03│ 78436.08│ 81623.15│ 88749.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76703.85│ 76493.79│ 69790.75│ 67980.42│
│未分配利润 │ 188057.72│ 200581.93│ 193666.98│ 180522.17│
│归属于母公司所│ 365135.68│ 377452.21│ 363330.63│ 348748.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 376882.54│ 388958.29│ 374822.86│ 360063.68│
│商誉 │ 12.40│ 12.40│ 12.40│ 12.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 422783.24│ 422848.38│ 419491.65│ 440982.64│
│流动资产 │ 244680.84│ 259953.54│ 270030.74│ 294480.78│
│非流动资产 │ 178102.40│ 162894.84│ 149460.91│ 146501.86│
│固定资产 │ 41446.59│ 40171.73│ 36560.08│ 37599.82│
│货币资金 │ 122995.75│ 153788.94│ 154657.20│ 182485.81│
│存货 │ 82319.48│ 79516.14│ 79708.39│ 75171.14│
│应收账款 │ 15324.15│ 5761.59│ 1269.15│ 213.17│
│其他应收款 │ --│ 5681.10│ --│ 4626.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7651.77│ 7121.32│ 6670.65│ 6135.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 5159.58│ --│ 4208.30│ 8415.42│
│应付账款 │ 14597.72│ 16625.53│ 19205.98│ 19944.14│
│流动负债 │ 52487.01│ 59465.36│ 49767.47│ 72957.84│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 127255.72│ 133695.46│ 123193.99│ 145805.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10149.46│ 9866.23│ 11206.77│ 21743.22│
│未分配利润 │ 169640.06│ 164015.54│ 169257.46│ 168423.29│
│归属于母公司所│ 284980.27│ 279062.26│ 285638.53│ 284503.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 295527.53│ 289152.92│ 296297.66│ 295177.33│
│商誉 │ 12.40│ 12.40│ 12.40│ 12.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146423.83│ 103051.80│ 54426.58│ 180206.00│
│营业收入 │ 146423.83│ 103051.80│ 54426.58│ 180206.00│
│营业总成本 │ 110157.12│ 72350.20│ 34681.58│ 135988.80│
│营业成本 │ 68913.60│ 44402.18│ 21202.40│ 92615.68│
│财务费用 │ -430.58│ -546.62│ -597.13│ -1583.23│
│管理费用 │ 3819.75│ 2590.02│ 1707.64│ 3195.71│
│营业利润 │ 37627.05│ 30211.73│ 16943.06│ 46513.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1058.78│ 385.31│ --│ 939.26│
│营业外收支净额│ -225.95│ -196.56│ -153.94│ -142.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37401.10│ 30015.17│ 16789.13│ 46370.98│
│所得税费用 │ 10320.00│ 8287.94│ 3466.87│ 12303.85│
│归属母公司净利│ 26649.01│ 21206.25│ 13144.81│ 34191.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27081.09│ 21727.22│ 13322.25│ 34067.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 115808.76│ 79360.15│ 15317.20│ 230165.30│
│营业收入 │ 115808.76│ 79360.15│ 15317.20│ 230165.30│
│营业总成本 │ 87016.73│ 58028.67│ 12829.51│ 168225.86│
│营业成本 │ 58472.78│ 39420.74│ 7729.66│ 111747.26│
│财务费用 │ -1335.91│ -1070.29│ -455.34│ -2248.43│
│管理费用 │ 2402.23│ 1292.23│ 506.57│ 10664.66│
│营业利润 │ 29208.34│ 20894.79│ 2487.69│ 62932.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 547.63│
│营业外收支净额│ -516.72│ -673.08│ --│ -626.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28691.62│ 20221.71│ 1911.86│ 62306.16│
│所得税费用 │ 8572.67│ 5723.88│ 1092.33│ 16514.65│
│归属母公司净利│ 20245.45│ 14620.93│ 834.17│ 44682.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20118.95│ 14497.83│ 819.53│ 45791.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 141537.71│ 111281.65│ 45740.19│ 245351.32│
│经营现金流出小计│ 148223.64│ 111846.72│ 48127.56│ 217701.50│
│经营现金流量净额│ -6685.93│ -565.07│ -2387.38│ 27649.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3244.39│ 1681.04│ --│ 80.80│
│投资现金流出小计│ 15590.83│ 11780.24│ 6298.05│ 65737.15│
│投资现金流量净额│ -12346.45│ -10099.20│ -6298.05│ -65656.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 200.00│
│筹资现金流出小计│ 19741.38│ 475.39│ --│ 19955.17│
│筹资现金流量净额│ -19741.38│ -475.39│ --│ -19755.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38773.76│ -11139.67│ -8685.42│ -57761.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 136483.80│ 101572.76│ 19752.49│ 269836.55│
│经营现金流出小计│ 139100.89│ 98173.96│ 43601.68│ 213843.06│
│经营现金流量净额│ -2617.10│ 3398.80│ -23849.19│ 55993.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 75.77│ --│ --│ 5213.24│
│投资现金流出小计│ 36782.09│ 20852.46│ 3541.01│ 73174.76│
│投资现金流量净额│ -36706.33│ -20852.46│ -3541.01│ -67961.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 86663.51│
│筹资现金流出小计│ 20166.64│ 11243.20│ 438.40│ 26797.14│
│筹资现金流量净额│ -20166.64│ -11243.20│ -438.40│ 59866.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -59490.06│ -28696.87│ -27828.61│ 47898.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 85950.34│ 124724.10│ 182485.81│ -31.65│
│应收账款 │ 20036.00│ 459.92│ 213.17│ 115.75│
│应付账款 │ 38481.22│ 17821.06│ 19944.14│ -10.65│
│存货的减少 │ --│ -12036.69│ 4409.73│ -372.96│
│流动负债合计 │ 73472.11│ 61972.90│ 72957.84│ -15.06│
│负债合计 │ 93573.03│ 88749.79│ 145805.31│ -39.13│
│营业利润 │ 37627.05│ 46513.06│ 62932.63│ -26.09│
│利润总额 │ 37401.10│ 46370.98│ 62306.16│ -25.58│
│归属于母公司所有│ 26649.01│ 34191.11│ 44682.11│ -23.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 188057.72│ 180522.17│ 168423.29│ 7.18│
│营业外收支净额 │ -225.95│ -142.07│ -626.47│ 77.32│
│购买商品、接受劳│ 63962.65│ 115578.46│ 104518.51│ 10.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 141537.71│ 245351.32│ 269836.55│ -9.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148223.64│ 217701.50│ 213843.06│ 1.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6685.93│ 27649.82│ 55993.49│ -50.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3244.39│ 80.80│ 5213.24│ -98.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15590.83│ 65737.15│ 73174.76│ -10.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12346.45│ -65656.36│ -67961.52│ 3.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15590.83│ 45737.15│ 73174.76│ -37.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 200.00│ 86663.51│ -99.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19741.38│ 19955.17│ 26797.14│ -25.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19741.38│ -19755.17│ 59866.37│ -133.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 19741.38│ 19955.17│ 15293.69│ 30.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38773.76│ -57761.71│ 47898.34│ -220.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11085.18│ 3386.84│ -427.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11085.18│ 3386.84│ -427.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64397.25│ 35.7353│ 13945.66│ 40.7874│
│第三季度│ 36448.61│ 20.2261│ 5624.52│ 16.4502│
│第二季度│ 64042.95│ 35.5387│ 13786.77│ 40.3227│
│第一季度│ 15317.20│ 8.4998│ 834.17│ 2.4397│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 79103.71│ 34.3682│ 14443.63│ 32.3253│
│第三季度│ 57035.05│ 24.7800│ 10061.56│ 22.5181│
│第二季度│ 42194.45│ 18.3322│ 5240.61│ 11.7286│
│第一季度│ 51832.09│ 22.5195│ 14936.32│ 33.4280│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘