长城电工长城电工财务分析报告
≈≈长城电工600192≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1981│ -0.0945│ -0.0134│ -0.4419│
│基本每股收益 │ -0.2248│ -0.1171│ -0.0148│ -0.4870│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1981│ -0.0945│ -0.0134│ -0.4419│
│每股净资产(元) │ 3.9125│ 4.0078│ 4.0886│ 4.1048│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2121│ -0.1233│ -0.0154│ -0.5588│
│每股现金流量(元) │ 0.0825│ 0.0862│ 0.1590│ -0.4835│
│每股资本公积金(元) │ 2.0547│ 2.0547│ 2.0547│ 2.0547│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1109│ 0.1109│ 0.1109│ 0.1109│
│每股未分配利润(元) │ 0.5767│ 0.6803│ 0.7614│ 0.7748│
│净资产收益率(%) │ -5.0643│ -2.3568│ -0.3271│ -10.7662│
│加权净资产收益率(%) │ -4.9428│ -2.3286│ -0.3265│ -10.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.7467│ -2.9218│ -0.3625│ -11.8631│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.8869│ --│ -11.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 468464.52│ 461079.13│ 478429.94│ 471098.47│
│归属母公司股东权益 │ 172833.67│ 177044.39│ 180612.16│ 181328.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146293.32│ 97433.65│ 42381.67│ 206472.92│
│营业成本(万元) │ 128258.46│ 83540.43│ 35405.86│ 180597.37│
│投资收益(万元) │ 61.22│ -48.24│ 27.00│ -1102.71│
│净利润(万元) │ -8846.76│ -4388.78│ -833.90│ -21439.09│
│营业利润(万元) │ -8661.86│ -4291.53│ -786.14│ -23731.28│
│利润总额(万元) │ -8710.92│ -4290.50│ -788.52│ -23674.32│
│归属母公司净利润(万元)│ -8752.79│ -4172.58│ -590.87│ -19522.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 9370.46│ -5447.70│ -679.16│ -24683.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0225│ 0.0223│ 0.0040│ 0.0266│
│基本每股收益 │ 0.0076│ 0.0134│ 0.0034│ -0.0629│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0225│ 0.0223│ 0.0040│ 0.0266│
│每股净资产(元) │ 4.4012│ 4.4018│ 4.3892│ 4.3904│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6432│ -0.6728│ -0.2785│ 0.2786│
│每股现金流量(元) │ -0.3822│ -0.1815│ -0.4153│ -0.0182│
│每股资本公积金(元) │ 2.0549│ 2.0549│ 2.0549│ 2.0549│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1109│ 0.1109│ 0.1109│ 0.1109│
│每股未分配利润(元) │ 1.2438│ 1.2436│ 1.2313│ 1.2273│
│净资产收益率(%) │ 0.5106│ 0.5065│ 0.0917│ 0.6050│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5112│ 0.5072│ 0.0916│ 0.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1730│ 0.3053│ 0.0786│ -1.4331│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3057│ --│ -1.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 500425.20│ 505522.79│ 473985.07│ 459761.40│
│归属母公司股东权益 │ 194422.44│ 194450.22│ 193892.53│ 193943.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 144531.93│ 94689.51│ 39352.25│ 191748.16│
│营业成本(万元) │ 115491.48│ 76042.73│ 30173.98│ 150508.55│
│投资收益(万元) │ -279.37│ 71.95│ -29.09│ 339.70│
│净利润(万元) │ 1554.14│ 1473.82│ 340.35│ 1879.38│
│营业利润(万元) │ 1852.43│ 1743.73│ 488.26│ 1525.72│
│利润总额(万元) │ 2023.33│ 1873.41│ 487.40│ 2194.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 992.75│ 984.92│ 177.79│ 1173.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -28415.19│ -29722.49│ -12304.56│ 12306.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1981│ -0.4419│ 0.0266│ 0.0262│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2248│ -0.4870│ -0.0629│ -0.0679│
│每股净资产(元) │ 3.9125│ 4.1048│ 4.3904│ 4.3699│
│每股资本公积金(元) │ 2.0547│ 2.0547│ 2.0549│ 2.0521│
│每股未分配利润(元) │ 0.5767│ 0.7748│ 1.2273│ 1.2067│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2121│ -0.5588│ 0.2786│ 0.1546│
│每股现金流量(元) │ 0.0825│ -0.4835│ -0.0182│ -0.0023│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0954│ 1.6587│ 1.5269│ 1.5892│
│应收账款周转率 │ 1.1998│ 1.4723│ 1.3132│ 1.2596│
│总资产周转率 │ 0.3114│ 0.4436│ 0.4142│ 0.3816│
│营业收入增长率(%) │ 1.2187│ 7.6792│ 7.4739│ -6.3125│
│营业利润增长率(%) │ -567.5936│-1655.4194│ -27.9897│ -30.6719│
│利润总额增长率(%) │ -530.5237│-1178.5708│ -21.0913│ -31.4428│
│归属母公司净利润增长率│ -981.6693│-1763.8763│ 1.3660│ -30.2013│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.3867│ 2.4659│ -1.3787│ -0.5940│
│净资产增长率(%) │ -11.1041│ -6.5048│ 0.4686│ -1.1238│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.0473│ -4.5044│ -1.9676│ -10.3835│
│总资产收益率(%) │ -1.8262│ -0.9081│ -0.1751│ -4.6063│
│净资产收益率(%) │ -5.0643│ -2.3568│ -0.3271│ -10.7662│
│营业利润率(%) │ -5.9209│ -4.4046│ -1.8549│ -11.4937│
│销售毛利率(%) │ 12.3279│ 14.2592│ 16.4595│ 12.5322│
│销售净利率(%) │ -6.0473│ -4.5044│ -1.9676│ -10.3835│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0954│ 0.7217│ 0.3048│ 1.6587│
│固定资产周转率 │ 1.9659│ 1.3017│ 0.5672│ 2.7550│
│流动资产周转率 │ 0.4513│ 0.3038│ 0.1290│ 0.6259│
│总资产周转率 │ 0.3114│ 0.2090│ 0.0893│ 0.4436│
│股东权益周转率 │ 0.7561│ 0.4985│ 0.2154│ 1.0472│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2761│ 1.2549│ 1.2545│ 1.2576│
│速动比率(%) │ 0.8010│ 0.7445│ 0.7501│ 0.7563│
│产权比率 │ 1.6353│ 1.5787│ 1.6240│ 1.5719│
│应收账款周转率 │ 1.1998│ 0.7794│ 0.3351│ 1.4723│
│利息保障倍数 │ -1.1422│ -0.6417│ 0.4147│ -4.0888│
│资产负债率 │ 0.6205│ 0.6062│ 0.6131│ 0.6050│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.2187│ 2.8980│ 7.6982│ 7.6792│
│营业利润增长率(%) │ -567.5936│ -346.1120│ -261.0068│-1655.4194│
│总资产增长率(%) │ -6.3867│ -8.7916│ 0.9378│ 2.4659│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.8953│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -15.0262│ -13.2753│ -11.2123│ -10.6475│
│净利润增长率(%) │ -669.2373│ -397.7822│ -345.0116│-1240.7527│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.8937│ 38.3978│ 37.7510│ 38.4905│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.1467│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.2830│ 68.9126│ 69.6979│ 68.7224│
│无形资产比率(%) │ 3.2060│ 3.2702│ 3.1881│ 3.2553│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 468464.52│ 461079.13│ 478429.94│ 471098.47│
│流动资产 │ 324566.11│ 317741.41│ 333455.67│ 323750.13│
│非流动资产 │ 143898.41│ 143337.72│ 144974.27│ 147348.34│
│固定资产 │ 73576.49│ 74448.97│ 74188.98│ 75255.65│
│货币资金 │ 31002.88│ 30612.98│ 35445.25│ 26664.51│
│存货 │ 120848.88│ 118187.12│ 119004.71│ 113332.21│
│应收账款 │ 115297.65│ 121458.89│ 124363.29│ 128564.90│
│其他应收款 │ --│ 4866.76│ --│ 6458.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15019.17│ 15078.41│ 15252.78│ 15335.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 116684.36│ 133576.36│ 133279.57│ 114072.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 68467.59│ 61958.17│ 68023.03│ 67971.28│
│流动负债 │ 254335.31│ 253207.78│ 265803.14│ 257432.64│
│长期借款 │ 10011.53│ --│ --│ 17.28│
│总负债 │ 290696.13│ 279506.16│ 293316.05│ 285025.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90767.96│ 90767.96│ 90767.96│ 90767.96│
│未分配利润 │ 25473.55│ 30053.75│ 33635.47│ 34226.34│
│归属于母公司所│ 172833.67│ 177044.39│ 180612.16│ 181328.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 177768.39│ 181572.97│ 185113.90│ 186073.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 500425.20│ 505522.79│ 473985.07│ 459761.40│
│流动资产 │ 378724.99│ 383159.49│ 351335.21│ 335983.66│
│非流动资产 │ 121700.21│ 122363.29│ 122649.85│ 123777.74│
│固定资产 │ 72851.25│ 73064.18│ 73544.30│ 74632.59│
│货币资金 │ 40651.41│ 48722.22│ 26732.43│ 45275.78│
│存货 │ 126539.03│ 118662.41│ 127139.89│ 104428.94│
│应收账款 │ 171128.41│ 173943.85│ 152197.86│ 151912.34│
│其他应收款 │ --│ 6605.06│ --│ 12689.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15493.35│ 15599.08│ 15756.16│ 15833.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 121355.58│ 119420.35│ 79734.11│ 84249.51│
│预收账款 │ 9131.25│ 7484.86│ 8874.68│ 6195.47│
│应付账款 │ 65740.30│ 68829.74│ 81848.43│ 63864.35│
│流动负债 │ 262845.66│ 263213.87│ 232621.45│ 218601.61│
│长期借款 │ 16.76│ 5003.33│ 5002.78│ 5013.34│
│总负债 │ 291221.45│ 296155.62│ 265494.65│ 251515.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90774.93│ 90774.93│ 90774.93│ 90774.93│
│未分配利润 │ 54942.99│ 54935.16│ 54393.02│ 54215.23│
│归属于母公司所│ 194422.44│ 194450.22│ 193892.53│ 193943.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 209203.76│ 209367.16│ 208490.42│ 208245.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146293.32│ 97433.65│ 42381.67│ 206472.92│
│营业收入 │ 146293.32│ 97433.65│ 42381.67│ 206472.92│
│营业总成本 │ 155834.24│ 101569.63│ 43286.47│ 221426.16│
│营业成本 │ 128258.46│ 83540.43│ 35405.86│ 180597.37│
│财务费用 │ 4240.06│ 2725.44│ 1347.11│ 5052.09│
│管理费用 │ 9881.66│ 6629.38│ 3292.91│ 13984.95│
│营业利润 │ -8661.86│ -4291.53│ -786.14│ -23731.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 61.22│ -48.24│ 27.00│ -1102.71│
│营业外收支净额│ -49.06│ 1.03│ -2.38│ 56.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8710.92│ -4290.50│ -788.52│ -23674.32│
│所得税费用 │ 135.84│ 98.28│ 45.38│ -2235.23│
│归属母公司净利│ -8752.79│ -4172.58│ -590.87│ -19522.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8846.76│ -4388.78│ -833.90│ -21439.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 144531.93│ 94689.51│ 39352.25│ 191748.16│
│营业收入 │ 144531.93│ 94689.51│ 39352.25│ 191748.16│
│营业总成本 │ 143093.12│ 92918.70│ 38933.08│ 194291.41│
│营业成本 │ 115491.48│ 76042.73│ 30173.98│ 150508.55│
│财务费用 │ 3887.45│ 2367.23│ 1036.41│ 4280.89│
│管理费用 │ 8827.96│ 5546.25│ 3858.23│ 16349.23│
│营业利润 │ 1852.43│ 1743.73│ 488.26│ 1525.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -279.37│ 71.95│ -29.09│ 339.70│
│营业外收支净额│ 170.90│ 129.67│ -0.87│ 669.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2023.33│ 1873.41│ 487.40│ 2194.97│
│所得税费用 │ 469.19│ 399.58│ 147.05│ 315.59│
│归属母公司净利│ 992.75│ 984.92│ 177.79│ 1173.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1554.14│ 1473.82│ 340.35│ 1879.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143160.50│ 75163.62│ 39477.07│ 137765.86│
│经营现金流出小计│ 133790.04│ 80611.31│ 40156.23│ 162449.32│
│经营现金流量净额│ 9370.46│ -5447.70│ -679.16│ -24683.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 30.23│
│投资现金流出小计│ 8286.95│ 7108.97│ 6959.95│ 2362.78│
│投资现金流量净额│ -8286.95│ -7108.97│ -6959.95│ -2332.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 115112.50│ 89380.00│ 37880.00│ 150776.50│
│筹资现金流出小计│ 112551.06│ 73016.96│ 23216.21│ 145118.91│
│筹资现金流量净额│ 2561.44│ 16363.04│ 14663.79│ 5657.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3644.95│ 3806.37│ 7024.68│ -21359.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115295.53│ 65081.08│ 37165.15│ 156696.59│
│经营现金流出小计│ 143710.72│ 94803.57│ 49469.71│ 144390.38│
│经营现金流量净额│ -28415.19│ -29722.49│ -12304.56│ 12306.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 21.05│
│投资现金流出小计│ 797.89│ 515.31│ 243.72│ 1313.00│
│投资现金流量净额│ -797.89│ -515.31│ -243.72│ -1291.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122223.00│ 72962.00│ 13126.00│ 108814.00│
│筹资现金流出小计│ 109895.04│ 50741.28│ 18925.33│ 120630.90│
│筹资现金流量净额│ 12327.96│ 22220.72│ -5799.33│ -11816.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16885.12│ -8017.07│ -18347.62│ -802.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31002.88│ 26664.51│ 45275.78│ -41.11│
│短期借款 │ 116684.36│ 114072.02│ 84249.51│ 35.40│
│应收账款 │ 115297.65│ 128564.90│ 151912.34│ -15.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 12689.34│ --│
│应付账款 │ 68467.59│ 67971.28│ 63864.35│ 6.43│
│在建工程 │ --│ --│ 3730.06│ --│
│存货的减少 │ --│ -14107.71│ -11710.13│ -20.47│
│流动负债合计 │ 254335.31│ 257432.64│ 218601.61│ 17.76│
│长期借款 │ 10011.53│ 17.28│ 5013.34│ -99.66│
│负债合计 │ 290696.13│ 285025.43│ 251515.45│ 13.32│
│营业利润 │ -8661.86│ -23731.28│ 1525.72│ -1655.42│
│利润总额 │ -8710.92│ -23674.32│ 2194.97│ -1178.57│
│归属于母公司所有│ -8752.79│ -19522.12│ 1173.29│ -1763.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 25473.55│ 34226.34│ 54215.23│ -36.87│
│营业外收支净额 │ -49.06│ 56.96│ 669.26│ -91.49│
│购买商品、接受劳│ 76977.41│ 110868.17│ 83331.11│ 33.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 143160.50│ 137765.86│ 156696.59│ -12.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 133790.04│ 162449.32│ 144390.38│ 12.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9370.46│ -24683.46│ 12306.22│ -300.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 30.23│ 21.05│ 43.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8286.95│ 2362.78│ 1313.00│ 79.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8286.95│ -2332.56│ -1291.95│ -80.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 770.49│ 2362.78│ 1313.00│ 79.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 115112.50│ 150776.50│ 108814.00│ 38.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 112551.06│ 145118.91│ 120630.90│ 20.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2561.44│ 5657.59│ -11816.90│ 147.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4633.93│ 5401.52│ 5693.51│ -5.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3644.95│ -21359.01│ -802.64│ -2561.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5147.51│ -4375.63│ 217.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5147.51│ -4375.63│ 217.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61940.99│ 29.9996│ -20514.88│ 105.0853│
│第三季度│ 49842.41│ 24.1399│ 7.83│ -0.0401│
│第二季度│ 55337.26│ 26.8012│ 807.13│ -4.1345│
│第一季度│ 39352.25│ 19.0593│ 177.79│ -0.9107│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62507.27│ 32.5986│ 194.39│ 16.5676│
│第三季度│ 47420.08│ 24.7304│ 8.38│ 0.7141│
│第二季度│ 44547.63│ 23.2324│ 789.03│ 67.2494│
│第一季度│ 37273.19│ 19.4386│ 181.50│ 15.4690│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1981│ -0.0945│ -0.0134│ -0.4419│
│基本每股收益 │ -0.2248│ -0.1171│ -0.0148│ -0.4870│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1981│ -0.0945│ -0.0134│ -0.4419│
│每股净资产(元) │ 3.9125│ 4.0078│ 4.0886│ 4.1048│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2121│ -0.1233│ -0.0154│ -0.5588│
│每股现金流量(元) │ 0.0825│ 0.0862│ 0.1590│ -0.4835│
│每股资本公积金(元) │ 2.0547│ 2.0547│ 2.0547│ 2.0547│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1109│ 0.1109│ 0.1109│ 0.1109│
│每股未分配利润(元) │ 0.5767│ 0.6803│ 0.7614│ 0.7748│
│净资产收益率(%) │ -5.0643│ -2.3568│ -0.3271│ -10.7662│
│加权净资产收益率(%) │ -4.9428│ -2.3286│ -0.3265│ -10.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.7467│ -2.9218│ -0.3625│ -11.8631│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.8869│ --│ -11.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 468464.52│ 461079.13│ 478429.94│ 471098.47│
│归属母公司股东权益 │ 172833.67│ 177044.39│ 180612.16│ 181328.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146293.32│ 97433.65│ 42381.67│ 206472.92│
│营业成本(万元) │ 128258.46│ 83540.43│ 35405.86│ 180597.37│
│投资收益(万元) │ 61.22│ -48.24│ 27.00│ -1102.71│
│净利润(万元) │ -8846.76│ -4388.78│ -833.90│ -21439.09│
│营业利润(万元) │ -8661.86│ -4291.53│ -786.14│ -23731.28│
│利润总额(万元) │ -8710.92│ -4290.50│ -788.52│ -23674.32│
│归属母公司净利润(万元)│ -8752.79│ -4172.58│ -590.87│ -19522.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 9370.46│ -5447.70│ -679.16│ -24683.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0225│ 0.0223│ 0.0040│ 0.0266│
│基本每股收益 │ 0.0076│ 0.0134│ 0.0034│ -0.0629│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0225│ 0.0223│ 0.0040│ 0.0266│
│每股净资产(元) │ 4.4012│ 4.4018│ 4.3892│ 4.3904│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6432│ -0.6728│ -0.2785│ 0.2786│
│每股现金流量(元) │ -0.3822│ -0.1815│ -0.4153│ -0.0182│
│每股资本公积金(元) │ 2.0549│ 2.0549│ 2.0549│ 2.0549│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1109│ 0.1109│ 0.1109│ 0.1109│
│每股未分配利润(元) │ 1.2438│ 1.2436│ 1.2313│ 1.2273│
│净资产收益率(%) │ 0.5106│ 0.5065│ 0.0917│ 0.6050│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5112│ 0.5072│ 0.0916│ 0.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1730│ 0.3053│ 0.0786│ -1.4331│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3057│ --│ -1.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 500425.20│ 505522.79│ 473985.07│ 459761.40│
│归属母公司股东权益 │ 194422.44│ 194450.22│ 193892.53│ 193943.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 144531.93│ 94689.51│ 39352.25│ 191748.16│
│营业成本(万元) │ 115491.48│ 76042.73│ 30173.98│ 150508.55│
│投资收益(万元) │ -279.37│ 71.95│ -29.09│ 339.70│
│净利润(万元) │ 1554.14│ 1473.82│ 340.35│ 1879.38│
│营业利润(万元) │ 1852.43│ 1743.73│ 488.26│ 1525.72│
│利润总额(万元) │ 2023.33│ 1873.41│ 487.40│ 2194.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 992.75│ 984.92│ 177.79│ 1173.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -28415.19│ -29722.49│ -12304.56│ 12306.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1981│ -0.4419│ 0.0266│ 0.0262│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2248│ -0.4870│ -0.0629│ -0.0679│
│每股净资产(元) │ 3.9125│ 4.1048│ 4.3904│ 4.3699│
│每股资本公积金(元) │ 2.0547│ 2.0547│ 2.0549│ 2.0521│
│每股未分配利润(元) │ 0.5767│ 0.7748│ 1.2273│ 1.2067│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2121│ -0.5588│ 0.2786│ 0.1546│
│每股现金流量(元) │ 0.0825│ -0.4835│ -0.0182│ -0.0023│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0954│ 1.6587│ 1.5269│ 1.5892│
│应收账款周转率 │ 1.1998│ 1.4723│ 1.3132│ 1.2596│
│总资产周转率 │ 0.3114│ 0.4436│ 0.4142│ 0.3816│
│营业收入增长率(%) │ 1.2187│ 7.6792│ 7.4739│ -6.3125│
│营业利润增长率(%) │ -567.5936│-1655.4194│ -27.9897│ -30.6719│
│利润总额增长率(%) │ -530.5237│-1178.5708│ -21.0913│ -31.4428│
│归属母公司净利润增长率│ -981.6693│-1763.8763│ 1.3660│ -30.2013│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.3867│ 2.4659│ -1.3787│ -0.5940│
│净资产增长率(%) │ -11.1041│ -6.5048│ 0.4686│ -1.1238│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.0473│ -4.5044│ -1.9676│ -10.3835│
│总资产收益率(%) │ -1.8262│ -0.9081│ -0.1751│ -4.6063│
│净资产收益率(%) │ -5.0643│ -2.3568│ -0.3271│ -10.7662│
│营业利润率(%) │ -5.9209│ -4.4046│ -1.8549│ -11.4937│
│销售毛利率(%) │ 12.3279│ 14.2592│ 16.4595│ 12.5322│
│销售净利率(%) │ -6.0473│ -4.5044│ -1.9676│ -10.3835│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0954│ 0.7217│ 0.3048│ 1.6587│
│固定资产周转率 │ 1.9659│ 1.3017│ 0.5672│ 2.7550│
│流动资产周转率 │ 0.4513│ 0.3038│ 0.1290│ 0.6259│
│总资产周转率 │ 0.3114│ 0.2090│ 0.0893│ 0.4436│
│股东权益周转率 │ 0.7561│ 0.4985│ 0.2154│ 1.0472│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2761│ 1.2549│ 1.2545│ 1.2576│
│速动比率(%) │ 0.8010│ 0.7445│ 0.7501│ 0.7563│
│产权比率 │ 1.6353│ 1.5787│ 1.6240│ 1.5719│
│应收账款周转率 │ 1.1998│ 0.7794│ 0.3351│ 1.4723│
│利息保障倍数 │ -1.1422│ -0.6417│ 0.4147│ -4.0888│
│资产负债率 │ 0.6205│ 0.6062│ 0.6131│ 0.6050│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.2187│ 2.8980│ 7.6982│ 7.6792│
│营业利润增长率(%) │ -567.5936│ -346.1120│ -261.0068│-1655.4194│
│总资产增长率(%) │ -6.3867│ -8.7916│ 0.9378│ 2.4659│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.8953│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -15.0262│ -13.2753│ -11.2123│ -10.6475│
│净利润增长率(%) │ -669.2373│ -397.7822│ -345.0116│-1240.7527│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.8937│ 38.3978│ 37.7510│ 38.4905│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.1467│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.2830│ 68.9126│ 69.6979│ 68.7224│
│无形资产比率(%) │ 3.2060│ 3.2702│ 3.1881│ 3.2553│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 468464.52│ 461079.13│ 478429.94│ 471098.47│
│流动资产 │ 324566.11│ 317741.41│ 333455.67│ 323750.13│
│非流动资产 │ 143898.41│ 143337.72│ 144974.27│ 147348.34│
│固定资产 │ 73576.49│ 74448.97│ 74188.98│ 75255.65│
│货币资金 │ 31002.88│ 30612.98│ 35445.25│ 26664.51│
│存货 │ 120848.88│ 118187.12│ 119004.71│ 113332.21│
│应收账款 │ 115297.65│ 121458.89│ 124363.29│ 128564.90│
│其他应收款 │ --│ 4866.76│ --│ 6458.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15019.17│ 15078.41│ 15252.78│ 15335.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 116684.36│ 133576.36│ 133279.57│ 114072.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 68467.59│ 61958.17│ 68023.03│ 67971.28│
│流动负债 │ 254335.31│ 253207.78│ 265803.14│ 257432.64│
│长期借款 │ 10011.53│ --│ --│ 17.28│
│总负债 │ 290696.13│ 279506.16│ 293316.05│ 285025.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90767.96│ 90767.96│ 90767.96│ 90767.96│
│未分配利润 │ 25473.55│ 30053.75│ 33635.47│ 34226.34│
│归属于母公司所│ 172833.67│ 177044.39│ 180612.16│ 181328.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 177768.39│ 181572.97│ 185113.90│ 186073.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 500425.20│ 505522.79│ 473985.07│ 459761.40│
│流动资产 │ 378724.99│ 383159.49│ 351335.21│ 335983.66│
│非流动资产 │ 121700.21│ 122363.29│ 122649.85│ 123777.74│
│固定资产 │ 72851.25│ 73064.18│ 73544.30│ 74632.59│
│货币资金 │ 40651.41│ 48722.22│ 26732.43│ 45275.78│
│存货 │ 126539.03│ 118662.41│ 127139.89│ 104428.94│
│应收账款 │ 171128.41│ 173943.85│ 152197.86│ 151912.34│
│其他应收款 │ --│ 6605.06│ --│ 12689.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15493.35│ 15599.08│ 15756.16│ 15833.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 121355.58│ 119420.35│ 79734.11│ 84249.51│
│预收账款 │ 9131.25│ 7484.86│ 8874.68│ 6195.47│
│应付账款 │ 65740.30│ 68829.74│ 81848.43│ 63864.35│
│流动负债 │ 262845.66│ 263213.87│ 232621.45│ 218601.61│
│长期借款 │ 16.76│ 5003.33│ 5002.78│ 5013.34│
│总负债 │ 291221.45│ 296155.62│ 265494.65│ 251515.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90774.93│ 90774.93│ 90774.93│ 90774.93│
│未分配利润 │ 54942.99│ 54935.16│ 54393.02│ 54215.23│
│归属于母公司所│ 194422.44│ 194450.22│ 193892.53│ 193943.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 209203.76│ 209367.16│ 208490.42│ 208245.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146293.32│ 97433.65│ 42381.67│ 206472.92│
│营业收入 │ 146293.32│ 97433.65│ 42381.67│ 206472.92│
│营业总成本 │ 155834.24│ 101569.63│ 43286.47│ 221426.16│
│营业成本 │ 128258.46│ 83540.43│ 35405.86│ 180597.37│
│财务费用 │ 4240.06│ 2725.44│ 1347.11│ 5052.09│
│管理费用 │ 9881.66│ 6629.38│ 3292.91│ 13984.95│
│营业利润 │ -8661.86│ -4291.53│ -786.14│ -23731.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 61.22│ -48.24│ 27.00│ -1102.71│
│营业外收支净额│ -49.06│ 1.03│ -2.38│ 56.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8710.92│ -4290.50│ -788.52│ -23674.32│
│所得税费用 │ 135.84│ 98.28│ 45.38│ -2235.23│
│归属母公司净利│ -8752.79│ -4172.58│ -590.87│ -19522.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8846.76│ -4388.78│ -833.90│ -21439.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 144531.93│ 94689.51│ 39352.25│ 191748.16│
│营业收入 │ 144531.93│ 94689.51│ 39352.25│ 191748.16│
│营业总成本 │ 143093.12│ 92918.70│ 38933.08│ 194291.41│
│营业成本 │ 115491.48│ 76042.73│ 30173.98│ 150508.55│
│财务费用 │ 3887.45│ 2367.23│ 1036.41│ 4280.89│
│管理费用 │ 8827.96│ 5546.25│ 3858.23│ 16349.23│
│营业利润 │ 1852.43│ 1743.73│ 488.26│ 1525.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -279.37│ 71.95│ -29.09│ 339.70│
│营业外收支净额│ 170.90│ 129.67│ -0.87│ 669.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2023.33│ 1873.41│ 487.40│ 2194.97│
│所得税费用 │ 469.19│ 399.58│ 147.05│ 315.59│
│归属母公司净利│ 992.75│ 984.92│ 177.79│ 1173.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1554.14│ 1473.82│ 340.35│ 1879.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143160.50│ 75163.62│ 39477.07│ 137765.86│
│经营现金流出小计│ 133790.04│ 80611.31│ 40156.23│ 162449.32│
│经营现金流量净额│ 9370.46│ -5447.70│ -679.16│ -24683.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 30.23│
│投资现金流出小计│ 8286.95│ 7108.97│ 6959.95│ 2362.78│
│投资现金流量净额│ -8286.95│ -7108.97│ -6959.95│ -2332.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 115112.50│ 89380.00│ 37880.00│ 150776.50│
│筹资现金流出小计│ 112551.06│ 73016.96│ 23216.21│ 145118.91│
│筹资现金流量净额│ 2561.44│ 16363.04│ 14663.79│ 5657.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3644.95│ 3806.37│ 7024.68│ -21359.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115295.53│ 65081.08│ 37165.15│ 156696.59│
│经营现金流出小计│ 143710.72│ 94803.57│ 49469.71│ 144390.38│
│经营现金流量净额│ -28415.19│ -29722.49│ -12304.56│ 12306.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 21.05│
│投资现金流出小计│ 797.89│ 515.31│ 243.72│ 1313.00│
│投资现金流量净额│ -797.89│ -515.31│ -243.72│ -1291.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122223.00│ 72962.00│ 13126.00│ 108814.00│
│筹资现金流出小计│ 109895.04│ 50741.28│ 18925.33│ 120630.90│
│筹资现金流量净额│ 12327.96│ 22220.72│ -5799.33│ -11816.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16885.12│ -8017.07│ -18347.62│ -802.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31002.88│ 26664.51│ 45275.78│ -41.11│
│短期借款 │ 116684.36│ 114072.02│ 84249.51│ 35.40│
│应收账款 │ 115297.65│ 128564.90│ 151912.34│ -15.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 12689.34│ --│
│应付账款 │ 68467.59│ 67971.28│ 63864.35│ 6.43│
│在建工程 │ --│ --│ 3730.06│ --│
│存货的减少 │ --│ -14107.71│ -11710.13│ -20.47│
│流动负债合计 │ 254335.31│ 257432.64│ 218601.61│ 17.76│
│长期借款 │ 10011.53│ 17.28│ 5013.34│ -99.66│
│负债合计 │ 290696.13│ 285025.43│ 251515.45│ 13.32│
│营业利润 │ -8661.86│ -23731.28│ 1525.72│ -1655.42│
│利润总额 │ -8710.92│ -23674.32│ 2194.97│ -1178.57│
│归属于母公司所有│ -8752.79│ -19522.12│ 1173.29│ -1763.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 25473.55│ 34226.34│ 54215.23│ -36.87│
│营业外收支净额 │ -49.06│ 56.96│ 669.26│ -91.49│
│购买商品、接受劳│ 76977.41│ 110868.17│ 83331.11│ 33.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 143160.50│ 137765.86│ 156696.59│ -12.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 133790.04│ 162449.32│ 144390.38│ 12.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9370.46│ -24683.46│ 12306.22│ -300.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 30.23│ 21.05│ 43.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8286.95│ 2362.78│ 1313.00│ 79.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8286.95│ -2332.56│ -1291.95│ -80.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 770.49│ 2362.78│ 1313.00│ 79.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 115112.50│ 150776.50│ 108814.00│ 38.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 112551.06│ 145118.91│ 120630.90│ 20.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2561.44│ 5657.59│ -11816.90│ 147.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4633.93│ 5401.52│ 5693.51│ -5.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3644.95│ -21359.01│ -802.64│ -2561.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5147.51│ -4375.63│ 217.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5147.51│ -4375.63│ 217.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61940.99│ 29.9996│ -20514.88│ 105.0853│
│第三季度│ 49842.41│ 24.1399│ 7.83│ -0.0401│
│第二季度│ 55337.26│ 26.8012│ 807.13│ -4.1345│
│第一季度│ 39352.25│ 19.0593│ 177.79│ -0.9107│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62507.27│ 32.5986│ 194.39│ 16.5676│
│第三季度│ 47420.08│ 24.7304│ 8.38│ 0.7141│
│第二季度│ 44547.63│ 23.2324│ 789.03│ 67.2494│
│第一季度│ 37273.19│ 19.4386│ 181.50│ 15.4690│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘