锦州港 锦州港 财务分析报告
≈≈锦州港600190≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0696│ 0.0497│ 0.0257│ 0.0934│
│基本每股收益 │ 0.0260│ 0.0151│ 0.0084│ 0.0188│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0696│ 0.0497│ 0.0257│ 0.0934│
│每股净资产(元) │ 3.2878│ 3.2666│ 3.2617│ 3.2354│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2410│ 0.0581│ 0.0149│ 0.3845│
│每股现金流量(元) │ -0.0461│ 0.0333│ -0.2379│ 0.3363│
│每股资本公积金(元) │ 1.3281│ 1.3280│ 1.3275│ 1.3271│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2557│ 0.2557│ 0.2557│ 0.2557│
│每股未分配利润(元) │ 0.6983│ 0.6784│ 0.6744│ 0.6487│
│净资产收益率(%) │ 2.1176│ 1.5206│ 0.7885│ 2.8866│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1300│ 1.5200│ 0.7900│ 2.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7897│ 0.4623│ 0.2566│ 0.5804│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4600│ --│ 0.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1774996.21│1786694.49│1807419.02│1828001.61│
│归属母公司股东权益 │ 658309.38│ 654067.17│ 653090.03│ 647819.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 508767.67│ 371975.02│ 151727.90│ 680421.78│
│营业成本(万元) │ 445726.05│ 329365.87│ 129070.63│ 586191.02│
│投资收益(万元) │ 3562.46│ 3467.82│ 1545.26│ 11741.04│
│净利润(万元) │ 13529.09│ 9574.98│ 5005.33│ 18588.64│
│营业利润(万元) │ 17149.61│ 11886.59│ 6168.34│ 24272.03│
│利润总额(万元) │ 17377.52│ 12098.58│ 6376.40│ 24066.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 13940.44│ 9945.93│ 5149.84│ 18699.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 48249.28│ 11632.32│ 2975.66│ 76995.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0770│ 0.0500│ 0.0240│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0214│ 0.0186│ 0.0248│ 0.0536│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0770│ 0.0500│ 0.0240│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.2247│ 3.1991│ 3.1878│ 3.1619│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2469│ 0.2144│ 0.0950│ 0.3407│
│每股现金流量(元) │ 0.1540│ 0.0020│ 0.2882│ 0.0200│
│每股资本公积金(元) │ 1.3275│ 1.3268│ 1.3271│ 1.3242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2398│ 0.2398│ 0.2557│ 0.2398│
│每股未分配利润(元) │ 0.6483│ 0.6239│ 0.6487│ 0.5912│
│净资产收益率(%) │ 2.3895│ 1.6472│ 0.7468│ 2.6479│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4100│ 1.6500│ 0.7500│ 2.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6623│ 0.5801│ 0.7784│ 1.6954│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5800│ --│ 1.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1823397.50│1777015.66│1813079.66│1735286.91│
│归属母公司股东权益 │ 645687.13│ 640559.57│ 638294.41│ 633101.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 514268.24│ 317349.92│ 121573.75│ 703261.80│
│营业成本(万元) │ 448102.02│ 275232.57│ 97625.41│ 613883.57│
│投资收益(万元) │ 10038.09│ 9206.98│ 247.49│ 4300.51│
│净利润(万元) │ 15566.79│ 10631.33│ 4877.34│ 17201.32│
│营业利润(万元) │ 19600.79│ 13353.96│ 6456.51│ 21918.48│
│利润总额(万元) │ 19542.60│ 13277.73│ 6358.70│ 21937.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 15428.63│ 10551.58│ 4766.73│ 16763.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 49431.91│ 42921.85│ 19015.67│ 68220.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0696│ 0.0934│ 0.0800│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0260│ 0.0188│ 0.0536│ 0.0264│
│每股净资产(元) │ 3.2878│ 3.2354│ 3.1619│ 3.1097│
│每股资本公积金(元) │ 1.3281│ 1.3271│ 1.3242│ 1.3302│
│每股未分配利润(元) │ 0.6983│ 0.6487│ 0.5912│ 0.5407│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2410│ 0.3845│ 0.3407│ 0.2679│
│每股现金流量(元) │ -0.0461│ 0.3363│ 0.0200│ -0.0816│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 386.6304│ 683.0659│ 88.6461│ 21.9179│
│应收账款周转率 │ 7.9441│ 13.5068│ 25.8369│ 54.0618│
│总资产周转率 │ 0.2824│ 0.3819│ 0.4156│ 0.3692│
│营业收入增长率(%) │ -1.0696│ -3.2477│ 18.7611│ 30.6776│
│营业利润增长率(%) │ -12.5055│ 10.7378│ -39.7263│ 87.5452│
│利润总额增长率(%) │ -11.0788│ 9.7036│ -39.9349│ 83.8425│
│归属母公司净利润增长率│ -9.6456│ 11.5490│ -30.6941│ 69.0310│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.6545│ 5.3429│ 5.2190│ 5.8167│
│净资产增长率(%) │ 1.9549│ 2.3248│ 1.6782│ 3.4148│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6592│ 2.5741│ 3.2989│ 2.7319│
│总资产收益率(%) │ 0.7520│ 0.5374│ 0.2765│ 1.0433│
│净资产收益率(%) │ 2.1176│ 1.5206│ 0.7885│ 2.8866│
│营业利润率(%) │ 3.3708│ 3.1955│ 4.0654│ 3.5672│
│销售毛利率(%) │ 12.3910│ 11.4548│ 14.9328│ 13.8489│
│销售净利率(%) │ 2.6592│ 2.5741│ 3.2989│ 2.7319│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 386.6304│ 13.7492│ 6.1868│ 683.0659│
│固定资产周转率 │ 0.5779│ 0.4258│ 0.1729│ 0.7466│
│流动资产周转率 │ 1.2110│ 0.8610│ 0.3510│ 2.3455│
│总资产周转率 │ 0.2824│ 0.2058│ 0.0835│ 0.3819│
│股东权益周转率 │ 0.7677│ 0.5652│ 0.2310│ 1.0444│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7582│ 0.8329│ 0.8088│ 0.7458│
│速动比率(%) │ 0.7556│ 0.6520│ 0.6116│ 0.6947│
│产权比率 │ 1.6542│ 1.7156│ 1.7511│ 1.8050│
│应收账款周转率 │ 7.9441│ 6.5601│ 3.3178│ 13.5068│
│利息保障倍数 │ 1.3574│ 1.4785│ 1.4437│ 1.4446│
│资产负债率 │ 0.6232│ 0.6281│ 0.6327│ 0.6397│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.0696│ 17.2129│ 24.8032│ -3.2477│
│营业利润增长率(%) │ -12.5055│ -10.9883│ -4.4634│ 10.7378│
│总资产增长率(%) │ -2.6545│ 0.5447│ -0.3122│ 5.3429│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.2741│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.8468│ 1.9673│ 2.1932│ 2.2392│
│净利润增长率(%) │ -13.0900│ -9.9362│ 2.6242│ 8.0652│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.0879│ 36.6077│ 36.1338│ 35.4387│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.7240│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.9661│ 24.1514│ 23.8940│ 23.6635│
│无形资产比率(%) │ 1.9330│ 1.9406│ 1.9383│ 1.9727│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1774996.21│ 1786694.49│ 1807419.02│ 1828001.61│
│流动资产 │ 407647.75│ 431511.55│ 431863.97│ 432568.45│
│非流动资产 │ 1367348.46│ 1355182.94│ 1375555.04│ 1395433.16│
│固定资产 │ 848266.36│ 834814.33│ 842358.20│ 912538.76│
│货币资金 │ 127508.51│ 147196.42│ 81656.41│ 133477.70│
│存货 │ 1372.93│ 46977.68│ 40791.52│ 932.77│
│应收账款 │ 66597.58│ 51917.12│ 29975.45│ 61488.79│
│其他应收款 │ --│ 135613.31│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34311.48│ 34672.39│ 35034.09│ 36060.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 213372.11│ 222050.98│ 217706.77│ 269427.63│
│预收账款 │ 541.05│ 3246.85│ 93.67│ 9117.86│
│应付账款 │ 46998.99│ 38287.80│ 45191.75│ 42344.02│
│流动负债 │ 537669.67│ 518093.54│ 533942.39│ 580034.05│
│长期借款 │ 315487.46│ 336401.86│ 335535.24│ 297346.60│
│总负债 │ 1106234.85│ 1122137.73│ 1143604.83│ 1169315.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 265928.79│ 265896.05│ 265809.01│ 265721.43│
│未分配利润 │ 139822.43│ 135827.92│ 135036.41│ 129886.57│
│归属于母公司所│ 658309.38│ 654067.17│ 653090.03│ 647819.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 668761.36│ 664556.75│ 663814.18│ 658686.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1823397.50│ 1777015.66│ 1813079.66│ 1735286.91│
│流动资产 │ 340477.61│ 293706.81│ 432568.45│ 147635.62│
│非流动资产 │ 1482919.89│ 1483308.85│ 1395433.16│ 1587651.30│
│固定资产 │ 881209.34│ 890697.73│ 912538.76│ 910070.63│
│货币资金 │ 93539.01│ 66885.77│ 133477.70│ 54384.05│
│存货 │ 22407.91│ 32041.20│ 932.77│ 783.58│
│应收账款 │ 45717.10│ 37361.92│ 61488.79│ 39263.73│
│其他应收款 │ --│ 119527.36│ --│ 11119.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36349.32│ 36708.20│ 36060.45│ 37048.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 261784.17│ 290806.37│ 269427.63│ 310571.30│
│预收账款 │ --│ --│ 9117.86│ 10009.18│
│应付账款 │ 44438.54│ 51473.67│ 42344.02│ 69174.19│
│流动负债 │ 583722.38│ 611565.61│ 580034.05│ 657448.44│
│长期借款 │ 289451.30│ 249812.50│ 297346.60│ 251496.20│
│总负债 │ 1166763.02│ 1125280.73│ 1169315.58│ 1091027.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 265804.79│ 265667.45│ 265721.43│ 265140.33│
│未分配利润 │ 129802.85│ 124925.80│ 129886.57│ 118378.81│
│归属于母公司所│ 645687.13│ 640559.57│ 638294.41│ 633101.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 656634.48│ 651734.94│ 649567.87│ 644259.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 508767.67│ 371975.02│ 151727.90│ 680421.78│
│营业收入 │ 508767.67│ 371975.02│ 151727.90│ 680421.78│
│营业总成本 │ 498801.85│ 366859.41│ 148185.89│ 664931.70│
│营业成本 │ 445726.05│ 329365.87│ 129070.63│ 586191.02│
│财务费用 │ 40269.26│ 28099.44│ 14371.96│ 57027.56│
│管理费用 │ 9642.08│ 6878.49│ 3465.49│ 16877.01│
│营业利润 │ 17149.61│ 11886.59│ 6168.34│ 24272.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3562.46│ 3467.82│ 1545.26│ 11741.04│
│营业外收支净额│ 227.90│ 211.98│ 208.06│ -205.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17377.52│ 12098.58│ 6376.40│ 24066.57│
│所得税费用 │ 3848.42│ 2523.60│ 1371.06│ 5477.94│
│归属母公司净利│ 13940.44│ 9945.93│ 5149.84│ 18699.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13529.09│ 9574.98│ 5005.33│ 18588.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 514268.24│ 317349.92│ 121573.75│ 703261.80│
│营业收入 │ 514268.24│ 317349.92│ 121573.75│ 703261.80│
│营业总成本 │ 505624.77│ 311791.08│ 115113.74│ 689608.29│
│营业成本 │ 448102.02│ 275232.57│ 97625.41│ 613883.57│
│财务费用 │ 42670.54│ 28207.33│ 13111.12│ 54831.44│
│管理费用 │ 9434.86│ 6210.69│ 3013.44│ 14885.02│
│营业利润 │ 19600.79│ 13353.96│ 6456.51│ 21918.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10038.09│ 9206.98│ 247.49│ 4300.51│
│营业外收支净额│ -58.19│ -76.23│ -97.81│ 19.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19542.60│ 13277.73│ 6358.70│ 21937.81│
│所得税费用 │ 3975.81│ 2646.40│ 1481.36│ 4736.49│
│归属母公司净利│ 15428.63│ 10551.58│ 4766.73│ 16763.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15566.79│ 10631.33│ 4877.34│ 17201.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 550990.21│ 413273.78│ 205504.14│ 730476.56│
│经营现金流出小计│ 502740.93│ 401641.45│ 202528.48│ 653480.80│
│经营现金流量净额│ 48249.28│ 11632.32│ 2975.66│ 76995.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 124583.97│ 114395.12│ 14500.49│ 38122.71│
│投资现金流出小计│ 50352.74│ 16607.46│ 1889.76│ 26079.82│
│投资现金流量净额│ 74231.24│ 97787.66│ 12610.73│ 12042.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 376256.00│ 314628.00│ 161736.00│ 824073.75│
│筹资现金流出小计│ 507974.80│ 417376.68│ 224957.03│ 845763.68│
│筹资现金流量净额│ -131718.80│ -102748.68│ -63221.03│ -21689.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.48│ -0.48│ --│ -3.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9238.76│ 6670.83│ -47634.64│ 67345.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 569623.66│ 356074.71│ 137977.33│ 722197.03│
│经营现金流出小计│ 520191.75│ 313152.86│ 118961.66│ 653976.86│
│经营现金流量净额│ 49431.91│ 42921.85│ 19015.67│ 68220.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7061.94│ 7057.79│ 5442.53│ 86885.42│
│投资现金流出小计│ 17446.77│ 9097.63│ 3706.95│ 106344.55│
│投资现金流量净额│ -10384.83│ -2039.84│ 1735.58│ -19459.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 709332.75│ 522847.75│ 215154.75│ 738370.67│
│筹资现金流出小计│ 717540.92│ 563324.09│ 178200.00│ 783128.04│
│筹资现金流量净额│ -8208.17│ -40476.34│ 36954.75│ -44757.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.39│ 2.39│ --│ 4.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30841.30│ 408.06│ 57706.00│ 4008.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 127508.51│ 133477.70│ 54384.05│ 145.44│
│短期借款 │ 213372.11│ 269427.63│ 310571.30│ -13.25│
│应收账款 │ 66597.58│ 61488.79│ 39263.73│ 56.60│
│应付账款 │ 46998.99│ 42344.02│ 69174.19│ -38.79│
│存货的减少 │ --│ -149.19│ 12283.04│ -101.21│
│流动负债合计 │ 537669.67│ 580034.05│ 657448.44│ -11.77│
│长期借款 │ 315487.46│ 297346.60│ 251496.20│ 18.23│
│负债合计 │1106234.85│1169315.58│1091027.38│ 7.18│
│营业利润 │ 17149.61│ 24272.03│ 21918.48│ 10.74│
│利润总额 │ 17377.52│ 24066.57│ 21937.81│ 9.70│
│归属于母公司所有│ 13940.44│ 18699.89│ 16763.84│ 11.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 139822.43│ 129886.57│ 118378.81│ 9.72│
│营业外收支净额 │ 227.90│ -205.46│ 19.33│ -1162.91│
│购买商品、接受劳│ 450395.34│ 599379.89│ 594232.71│ 0.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 550990.21│ 730476.56│ 722197.03│ 1.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 502740.93│ 653480.80│ 653976.86│ -0.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48249.28│ 76995.76│ 68220.17│ 12.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 124583.97│ 38122.71│ 86885.42│ -56.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50352.74│ 26079.82│ 106344.55│ -75.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74231.24│ 12042.89│ -19459.14│ 161.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30352.74│ 21785.87│ 31210.55│ -30.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 376256.00│ 824073.75│ 738370.67│ 11.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 507974.80│ 845763.68│ 783128.04│ 8.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-131718.80│ -21689.93│ -44757.37│ 51.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 43820.41│ 50169.43│ 52747.94│ -4.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9238.76│ 67345.62│ 4008.49│ 1580.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29303.44│ 6288.10│ 366.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29303.44│ 6288.10│ 366.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 166153.54│ 24.4192│ 3271.26│ 17.4935│
│第三季度│ 196918.32│ 28.9406│ 4877.05│ 26.0807│
│第二季度│ 195776.17│ 28.7728│ 5784.85│ 30.9352│
│第一季度│ 121573.75│ 17.8674│ 4766.73│ 25.4907│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 131262.93│ 18.6649│ 1920.44│ 11.4559│
│第三季度│ 224029.81│ 31.8558│ 4690.10│ 27.9775│
│第二季度│ 209358.99│ 29.7697│ 5664.69│ 33.7911│
│第一季度│ 138610.07│ 19.7096│ 4488.61│ 26.7755│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0696│ 0.0497│ 0.0257│ 0.0934│
│基本每股收益 │ 0.0260│ 0.0151│ 0.0084│ 0.0188│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0696│ 0.0497│ 0.0257│ 0.0934│
│每股净资产(元) │ 3.2878│ 3.2666│ 3.2617│ 3.2354│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2410│ 0.0581│ 0.0149│ 0.3845│
│每股现金流量(元) │ -0.0461│ 0.0333│ -0.2379│ 0.3363│
│每股资本公积金(元) │ 1.3281│ 1.3280│ 1.3275│ 1.3271│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2557│ 0.2557│ 0.2557│ 0.2557│
│每股未分配利润(元) │ 0.6983│ 0.6784│ 0.6744│ 0.6487│
│净资产收益率(%) │ 2.1176│ 1.5206│ 0.7885│ 2.8866│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1300│ 1.5200│ 0.7900│ 2.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7897│ 0.4623│ 0.2566│ 0.5804│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4600│ --│ 0.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1774996.21│1786694.49│1807419.02│1828001.61│
│归属母公司股东权益 │ 658309.38│ 654067.17│ 653090.03│ 647819.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 508767.67│ 371975.02│ 151727.90│ 680421.78│
│营业成本(万元) │ 445726.05│ 329365.87│ 129070.63│ 586191.02│
│投资收益(万元) │ 3562.46│ 3467.82│ 1545.26│ 11741.04│
│净利润(万元) │ 13529.09│ 9574.98│ 5005.33│ 18588.64│
│营业利润(万元) │ 17149.61│ 11886.59│ 6168.34│ 24272.03│
│利润总额(万元) │ 17377.52│ 12098.58│ 6376.40│ 24066.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 13940.44│ 9945.93│ 5149.84│ 18699.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 48249.28│ 11632.32│ 2975.66│ 76995.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0770│ 0.0500│ 0.0240│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0214│ 0.0186│ 0.0248│ 0.0536│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0770│ 0.0500│ 0.0240│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.2247│ 3.1991│ 3.1878│ 3.1619│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2469│ 0.2144│ 0.0950│ 0.3407│
│每股现金流量(元) │ 0.1540│ 0.0020│ 0.2882│ 0.0200│
│每股资本公积金(元) │ 1.3275│ 1.3268│ 1.3271│ 1.3242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2398│ 0.2398│ 0.2557│ 0.2398│
│每股未分配利润(元) │ 0.6483│ 0.6239│ 0.6487│ 0.5912│
│净资产收益率(%) │ 2.3895│ 1.6472│ 0.7468│ 2.6479│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4100│ 1.6500│ 0.7500│ 2.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6623│ 0.5801│ 0.7784│ 1.6954│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5800│ --│ 1.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1823397.50│1777015.66│1813079.66│1735286.91│
│归属母公司股东权益 │ 645687.13│ 640559.57│ 638294.41│ 633101.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 514268.24│ 317349.92│ 121573.75│ 703261.80│
│营业成本(万元) │ 448102.02│ 275232.57│ 97625.41│ 613883.57│
│投资收益(万元) │ 10038.09│ 9206.98│ 247.49│ 4300.51│
│净利润(万元) │ 15566.79│ 10631.33│ 4877.34│ 17201.32│
│营业利润(万元) │ 19600.79│ 13353.96│ 6456.51│ 21918.48│
│利润总额(万元) │ 19542.60│ 13277.73│ 6358.70│ 21937.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 15428.63│ 10551.58│ 4766.73│ 16763.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 49431.91│ 42921.85│ 19015.67│ 68220.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0696│ 0.0934│ 0.0800│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0260│ 0.0188│ 0.0536│ 0.0264│
│每股净资产(元) │ 3.2878│ 3.2354│ 3.1619│ 3.1097│
│每股资本公积金(元) │ 1.3281│ 1.3271│ 1.3242│ 1.3302│
│每股未分配利润(元) │ 0.6983│ 0.6487│ 0.5912│ 0.5407│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2410│ 0.3845│ 0.3407│ 0.2679│
│每股现金流量(元) │ -0.0461│ 0.3363│ 0.0200│ -0.0816│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 386.6304│ 683.0659│ 88.6461│ 21.9179│
│应收账款周转率 │ 7.9441│ 13.5068│ 25.8369│ 54.0618│
│总资产周转率 │ 0.2824│ 0.3819│ 0.4156│ 0.3692│
│营业收入增长率(%) │ -1.0696│ -3.2477│ 18.7611│ 30.6776│
│营业利润增长率(%) │ -12.5055│ 10.7378│ -39.7263│ 87.5452│
│利润总额增长率(%) │ -11.0788│ 9.7036│ -39.9349│ 83.8425│
│归属母公司净利润增长率│ -9.6456│ 11.5490│ -30.6941│ 69.0310│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.6545│ 5.3429│ 5.2190│ 5.8167│
│净资产增长率(%) │ 1.9549│ 2.3248│ 1.6782│ 3.4148│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6592│ 2.5741│ 3.2989│ 2.7319│
│总资产收益率(%) │ 0.7520│ 0.5374│ 0.2765│ 1.0433│
│净资产收益率(%) │ 2.1176│ 1.5206│ 0.7885│ 2.8866│
│营业利润率(%) │ 3.3708│ 3.1955│ 4.0654│ 3.5672│
│销售毛利率(%) │ 12.3910│ 11.4548│ 14.9328│ 13.8489│
│销售净利率(%) │ 2.6592│ 2.5741│ 3.2989│ 2.7319│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 386.6304│ 13.7492│ 6.1868│ 683.0659│
│固定资产周转率 │ 0.5779│ 0.4258│ 0.1729│ 0.7466│
│流动资产周转率 │ 1.2110│ 0.8610│ 0.3510│ 2.3455│
│总资产周转率 │ 0.2824│ 0.2058│ 0.0835│ 0.3819│
│股东权益周转率 │ 0.7677│ 0.5652│ 0.2310│ 1.0444│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7582│ 0.8329│ 0.8088│ 0.7458│
│速动比率(%) │ 0.7556│ 0.6520│ 0.6116│ 0.6947│
│产权比率 │ 1.6542│ 1.7156│ 1.7511│ 1.8050│
│应收账款周转率 │ 7.9441│ 6.5601│ 3.3178│ 13.5068│
│利息保障倍数 │ 1.3574│ 1.4785│ 1.4437│ 1.4446│
│资产负债率 │ 0.6232│ 0.6281│ 0.6327│ 0.6397│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.0696│ 17.2129│ 24.8032│ -3.2477│
│营业利润增长率(%) │ -12.5055│ -10.9883│ -4.4634│ 10.7378│
│总资产增长率(%) │ -2.6545│ 0.5447│ -0.3122│ 5.3429│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.2741│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.8468│ 1.9673│ 2.1932│ 2.2392│
│净利润增长率(%) │ -13.0900│ -9.9362│ 2.6242│ 8.0652│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.0879│ 36.6077│ 36.1338│ 35.4387│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.7240│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.9661│ 24.1514│ 23.8940│ 23.6635│
│无形资产比率(%) │ 1.9330│ 1.9406│ 1.9383│ 1.9727│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1774996.21│ 1786694.49│ 1807419.02│ 1828001.61│
│流动资产 │ 407647.75│ 431511.55│ 431863.97│ 432568.45│
│非流动资产 │ 1367348.46│ 1355182.94│ 1375555.04│ 1395433.16│
│固定资产 │ 848266.36│ 834814.33│ 842358.20│ 912538.76│
│货币资金 │ 127508.51│ 147196.42│ 81656.41│ 133477.70│
│存货 │ 1372.93│ 46977.68│ 40791.52│ 932.77│
│应收账款 │ 66597.58│ 51917.12│ 29975.45│ 61488.79│
│其他应收款 │ --│ 135613.31│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34311.48│ 34672.39│ 35034.09│ 36060.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 213372.11│ 222050.98│ 217706.77│ 269427.63│
│预收账款 │ 541.05│ 3246.85│ 93.67│ 9117.86│
│应付账款 │ 46998.99│ 38287.80│ 45191.75│ 42344.02│
│流动负债 │ 537669.67│ 518093.54│ 533942.39│ 580034.05│
│长期借款 │ 315487.46│ 336401.86│ 335535.24│ 297346.60│
│总负债 │ 1106234.85│ 1122137.73│ 1143604.83│ 1169315.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 265928.79│ 265896.05│ 265809.01│ 265721.43│
│未分配利润 │ 139822.43│ 135827.92│ 135036.41│ 129886.57│
│归属于母公司所│ 658309.38│ 654067.17│ 653090.03│ 647819.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 668761.36│ 664556.75│ 663814.18│ 658686.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1823397.50│ 1777015.66│ 1813079.66│ 1735286.91│
│流动资产 │ 340477.61│ 293706.81│ 432568.45│ 147635.62│
│非流动资产 │ 1482919.89│ 1483308.85│ 1395433.16│ 1587651.30│
│固定资产 │ 881209.34│ 890697.73│ 912538.76│ 910070.63│
│货币资金 │ 93539.01│ 66885.77│ 133477.70│ 54384.05│
│存货 │ 22407.91│ 32041.20│ 932.77│ 783.58│
│应收账款 │ 45717.10│ 37361.92│ 61488.79│ 39263.73│
│其他应收款 │ --│ 119527.36│ --│ 11119.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36349.32│ 36708.20│ 36060.45│ 37048.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 261784.17│ 290806.37│ 269427.63│ 310571.30│
│预收账款 │ --│ --│ 9117.86│ 10009.18│
│应付账款 │ 44438.54│ 51473.67│ 42344.02│ 69174.19│
│流动负债 │ 583722.38│ 611565.61│ 580034.05│ 657448.44│
│长期借款 │ 289451.30│ 249812.50│ 297346.60│ 251496.20│
│总负债 │ 1166763.02│ 1125280.73│ 1169315.58│ 1091027.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 265804.79│ 265667.45│ 265721.43│ 265140.33│
│未分配利润 │ 129802.85│ 124925.80│ 129886.57│ 118378.81│
│归属于母公司所│ 645687.13│ 640559.57│ 638294.41│ 633101.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 656634.48│ 651734.94│ 649567.87│ 644259.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 508767.67│ 371975.02│ 151727.90│ 680421.78│
│营业收入 │ 508767.67│ 371975.02│ 151727.90│ 680421.78│
│营业总成本 │ 498801.85│ 366859.41│ 148185.89│ 664931.70│
│营业成本 │ 445726.05│ 329365.87│ 129070.63│ 586191.02│
│财务费用 │ 40269.26│ 28099.44│ 14371.96│ 57027.56│
│管理费用 │ 9642.08│ 6878.49│ 3465.49│ 16877.01│
│营业利润 │ 17149.61│ 11886.59│ 6168.34│ 24272.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3562.46│ 3467.82│ 1545.26│ 11741.04│
│营业外收支净额│ 227.90│ 211.98│ 208.06│ -205.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17377.52│ 12098.58│ 6376.40│ 24066.57│
│所得税费用 │ 3848.42│ 2523.60│ 1371.06│ 5477.94│
│归属母公司净利│ 13940.44│ 9945.93│ 5149.84│ 18699.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13529.09│ 9574.98│ 5005.33│ 18588.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 514268.24│ 317349.92│ 121573.75│ 703261.80│
│营业收入 │ 514268.24│ 317349.92│ 121573.75│ 703261.80│
│营业总成本 │ 505624.77│ 311791.08│ 115113.74│ 689608.29│
│营业成本 │ 448102.02│ 275232.57│ 97625.41│ 613883.57│
│财务费用 │ 42670.54│ 28207.33│ 13111.12│ 54831.44│
│管理费用 │ 9434.86│ 6210.69│ 3013.44│ 14885.02│
│营业利润 │ 19600.79│ 13353.96│ 6456.51│ 21918.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10038.09│ 9206.98│ 247.49│ 4300.51│
│营业外收支净额│ -58.19│ -76.23│ -97.81│ 19.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19542.60│ 13277.73│ 6358.70│ 21937.81│
│所得税费用 │ 3975.81│ 2646.40│ 1481.36│ 4736.49│
│归属母公司净利│ 15428.63│ 10551.58│ 4766.73│ 16763.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15566.79│ 10631.33│ 4877.34│ 17201.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 550990.21│ 413273.78│ 205504.14│ 730476.56│
│经营现金流出小计│ 502740.93│ 401641.45│ 202528.48│ 653480.80│
│经营现金流量净额│ 48249.28│ 11632.32│ 2975.66│ 76995.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 124583.97│ 114395.12│ 14500.49│ 38122.71│
│投资现金流出小计│ 50352.74│ 16607.46│ 1889.76│ 26079.82│
│投资现金流量净额│ 74231.24│ 97787.66│ 12610.73│ 12042.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 376256.00│ 314628.00│ 161736.00│ 824073.75│
│筹资现金流出小计│ 507974.80│ 417376.68│ 224957.03│ 845763.68│
│筹资现金流量净额│ -131718.80│ -102748.68│ -63221.03│ -21689.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.48│ -0.48│ --│ -3.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9238.76│ 6670.83│ -47634.64│ 67345.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 569623.66│ 356074.71│ 137977.33│ 722197.03│
│经营现金流出小计│ 520191.75│ 313152.86│ 118961.66│ 653976.86│
│经营现金流量净额│ 49431.91│ 42921.85│ 19015.67│ 68220.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7061.94│ 7057.79│ 5442.53│ 86885.42│
│投资现金流出小计│ 17446.77│ 9097.63│ 3706.95│ 106344.55│
│投资现金流量净额│ -10384.83│ -2039.84│ 1735.58│ -19459.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 709332.75│ 522847.75│ 215154.75│ 738370.67│
│筹资现金流出小计│ 717540.92│ 563324.09│ 178200.00│ 783128.04│
│筹资现金流量净额│ -8208.17│ -40476.34│ 36954.75│ -44757.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.39│ 2.39│ --│ 4.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30841.30│ 408.06│ 57706.00│ 4008.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 127508.51│ 133477.70│ 54384.05│ 145.44│
│短期借款 │ 213372.11│ 269427.63│ 310571.30│ -13.25│
│应收账款 │ 66597.58│ 61488.79│ 39263.73│ 56.60│
│应付账款 │ 46998.99│ 42344.02│ 69174.19│ -38.79│
│存货的减少 │ --│ -149.19│ 12283.04│ -101.21│
│流动负债合计 │ 537669.67│ 580034.05│ 657448.44│ -11.77│
│长期借款 │ 315487.46│ 297346.60│ 251496.20│ 18.23│
│负债合计 │1106234.85│1169315.58│1091027.38│ 7.18│
│营业利润 │ 17149.61│ 24272.03│ 21918.48│ 10.74│
│利润总额 │ 17377.52│ 24066.57│ 21937.81│ 9.70│
│归属于母公司所有│ 13940.44│ 18699.89│ 16763.84│ 11.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 139822.43│ 129886.57│ 118378.81│ 9.72│
│营业外收支净额 │ 227.90│ -205.46│ 19.33│ -1162.91│
│购买商品、接受劳│ 450395.34│ 599379.89│ 594232.71│ 0.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 550990.21│ 730476.56│ 722197.03│ 1.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 502740.93│ 653480.80│ 653976.86│ -0.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48249.28│ 76995.76│ 68220.17│ 12.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 124583.97│ 38122.71│ 86885.42│ -56.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50352.74│ 26079.82│ 106344.55│ -75.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74231.24│ 12042.89│ -19459.14│ 161.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30352.74│ 21785.87│ 31210.55│ -30.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 376256.00│ 824073.75│ 738370.67│ 11.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 507974.80│ 845763.68│ 783128.04│ 8.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-131718.80│ -21689.93│ -44757.37│ 51.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 43820.41│ 50169.43│ 52747.94│ -4.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9238.76│ 67345.62│ 4008.49│ 1580.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29303.44│ 6288.10│ 366.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29303.44│ 6288.10│ 366.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 166153.54│ 24.4192│ 3271.26│ 17.4935│
│第三季度│ 196918.32│ 28.9406│ 4877.05│ 26.0807│
│第二季度│ 195776.17│ 28.7728│ 5784.85│ 30.9352│
│第一季度│ 121573.75│ 17.8674│ 4766.73│ 25.4907│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 131262.93│ 18.6649│ 1920.44│ 11.4559│
│第三季度│ 224029.81│ 31.8558│ 4690.10│ 27.9775│
│第二季度│ 209358.99│ 29.7697│ 5664.69│ 33.7911│
│第一季度│ 138610.07│ 19.7096│ 4488.61│ 26.7755│
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