吉林森工吉林森工财务分析报告
≈≈泉阳泉600189≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0900│ -0.0200│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.1138│ 0.0900│ -0.0204│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0900│ -0.0200│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.1917│ 2.1700│ 2.0577│ 2.0797│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1646│ 0.1753│ -0.0145│ 0.2749│
│每股现金流量(元) │ 0.0473│ -0.1570│ -0.2380│ -0.5648│
│每股资本公积金(元) │ 2.4805│ 2.4805│ 2.4805│ 2.4805│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2607│ 0.2607│ 0.2607│ 0.2607│
│每股未分配利润(元) │ -1.5518│ -1.5760│ -1.6858│ -1.6638│
│净资产收益率(%) │ 5.4935│ 4.0526│ -1.0662│ 5.5765│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6300│ 4.1400│ 1.0600│ 5.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2118│ 3.9603│ -1.0875│ 0.6115│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0400│ --│ 0.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 515508.91│ 508207.74│ 486300.48│ 484571.70│
│归属母公司股东权益 │ 156750.59│ 155020.26│ 147168.65│ 148737.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 116577.47│ 74681.26│ 23875.10│ 137201.23│
│营业成本(万元) │ 67339.31│ 41017.92│ 12542.39│ 85695.41│
│投资收益(万元) │ 1080.35│ 290.84│ 121.66│ 846.67│
│净利润(万元) │ 10248.43│ 7374.83│ -1459.18│ 9401.42│
│营业利润(万元) │ 13306.53│ 9923.95│ -1237.57│ 14613.99│
│利润总额(万元) │ 13359.12│ 9892.20│ -1202.35│ 11958.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 8611.17│ 6282.43│ -1569.19│ 8294.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 11773.35│ 12537.31│ -1037.92│ 19658.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ -0.0800│ -2.0700│
│基本每股收益 │ -0.0274│ -0.0300│ -0.0831│ -2.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ -0.0800│ -2.0700│
│每股净资产(元) │ 2.0641│ 2.0339│ 1.8785│ 1.9575│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3678│ 0.2098│ 0.0530│ 0.1058│
│每股现金流量(元) │ -0.6568│ -0.5818│ -0.0806│ -0.0627│
│每股资本公积金(元) │ 2.4708│ 2.4708│ 2.4883│ 2.4708│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2601│ 0.2601│ 0.2601│ 0.2601│
│每股未分配利润(元) │ -1.6690│ -1.6992│ -0.3588│ -1.7756│
│净资产收益率(%) │ 5.1646│ 3.7583│ -4.2033│ -105.8063│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3000│ 3.8300│ -4.1200│ -68.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2854│ -1.6209│ -4.3672│ -111.0574│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6500│ --│ -72.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 461483.42│ 458822.33│ 603015.01│ 515742.20│
│归属母公司股东权益 │ 147967.95│ 145805.77│ 243154.51│ 140326.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85221.31│ 44192.64│ 14460.39│ 160187.59│
│营业成本(万元) │ 51261.54│ 24515.99│ 8114.44│ 90522.22│
│投资收益(万元) │ 873.48│ 379.30│ 183.66│-162194.53│
│净利润(万元) │ 9088.17│ 5982.04│ -5796.72│-146889.53│
│营业利润(万元) │ 10512.53│ 6486.26│ -6286.69│-140322.86│
│利润总额(万元) │ 10805.47│ 6648.40│ -5971.88│-142233.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 7641.92│ 5479.75│ -5660.43│-148473.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 26363.25│ 15036.69│ 3799.57│ 7586.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1200│ -2.0700│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1138│ 0.0100│ -2.1700│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.1917│ 2.0797│ 1.9575│ 4.1217│
│每股资本公积金(元) │ 2.4805│ 2.4805│ 2.4708│ 2.4893│
│每股未分配利润(元) │ -1.5518│ -1.6638│ -1.7756│ 0.3701│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1646│ 0.2749│ 0.1058│ 0.2669│
│每股现金流量(元) │ 0.0473│ -0.5648│ -0.0627│ 0.3744│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9504│ 1.2628│ 0.7163│ 0.8263│
│应收账款周转率 │ 3.3538│ 4.7047│ 10.5878│ 17.8407│
│总资产周转率 │ 0.2331│ 0.2747│ 0.2722│ 0.2426│
│营业收入增长率(%) │ 36.7938│ -14.3496│ 3.5825│ 50.7180│
│营业利润增长率(%) │ 26.5778│ 110.4145│-2050.2611│ 56.8418│
│利润总额增长率(%) │ 23.6330│ 108.4073│-1460.6980│ 11.0868│
│归属母公司净利润增长率│ 12.6833│ 105.5864│-3636.9186│ 250.3332│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.7069│ -6.0438│ -22.1856│ 8.2318│
│净资产增长率(%) │ 5.9355│ 5.9945│ -52.5084│ 17.8262│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.7911│ 9.8751│ -6.1117│ 6.8523│
│总资产收益率(%) │ 2.0980│ 1.5253│ -0.2679│ 1.8797│
│净资产收益率(%) │ 5.4935│ 4.0526│ -1.0662│ 5.5765│
│营业利润率(%) │ 11.4143│ 13.2884│ -5.1835│ 10.6515│
│销售毛利率(%) │ 42.2364│ 45.0760│ 47.4666│ 37.5403│
│销售净利率(%) │ 8.7911│ 9.8751│ -6.1117│ 6.8523│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9504│ 2.2699│ 0.7117│ 1.2628│
│固定资产周转率 │ 1.3004│ 0.8312│ 0.2637│ 1.4772│
│流动资产周转率 │ 0.4046│ 0.2629│ 0.0882│ 0.4894│
│总资产周转率 │ 0.2331│ 0.1504│ 0.0492│ 0.2747│
│股东权益周转率 │ 0.6982│ 0.4546│ 0.1146│ 0.8704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1049│ 1.0760│ 0.9222│ 0.9512│
│速动比率(%) │ 1.0397│ 0.9066│ 0.7616│ 0.8252│
│产权比率 │ 1.9974│ 2.1836│ 2.2110│ 2.1662│
│应收账款周转率 │ 3.3538│ 2.0622│ 0.6553│ 4.7047│
│利息保障倍数 │ 2.8577│ 3.4870│ 0.3769│ --│
│资产负债率 │ 0.6664│ 0.6661│ 0.6691│ 0.6649│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.7938│ 68.9903│ 65.1069│ -14.3496│
│营业利润增长率(%) │ 26.5778│ 52.9996│ 80.3144│ 110.4145│
│总资产增长率(%) │ 11.7069│ 10.7635│ -1.2357│ -5.8012│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.7082│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.2002│ 6.8177│ -37.0414│ 6.1996│
│净利润增长率(%) │ 12.7666│ 23.2829│ 74.8275│ 106.4003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.4070│ 30.5033│ 30.2629│ 30.6947│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.3815│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.2476│ 58.4876│ 55.6319│ 55.8835│
│无形资产比率(%) │ 1.8157│ 1.8640│ 1.9712│ 1.9994│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 515508.91│ 508207.74│ 486300.48│ 484571.70│
│流动资产 │ 305426.42│ 297238.41│ 270538.07│ 270795.70│
│非流动资产 │ 210082.49│ 210969.33│ 215762.42│ 213776.00│
│固定资产 │ 87939.01│ 88334.37│ 89746.70│ 91351.73│
│货币资金 │ 48296.07│ 33626.31│ 29969.37│ 46922.16│
│存货 │ 18024.84│ 20072.47│ 19177.88│ 16067.87│
│应收账款 │ 32637.49│ 35546.26│ 35988.37│ 36882.87│
│其他应收款 │ --│ 17405.34│ --│ 21310.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9360.23│ 9473.06│ 9586.04│ 9688.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 76565.46│ 76837.93│ 75661.76│ 85734.19│
│预收账款 │ 4654.40│ 877.61│ 1785.56│ 972.59│
│应付账款 │ 77954.07│ 79596.64│ 69757.07│ 66852.53│
│流动负债 │ 276417.37│ 276248.76│ 293375.73│ 284679.02│
│长期借款 │ 44930.00│ 39400.00│ 9700.00│ 14067.00│
│总负债 │ 343526.39│ 338500.41│ 325387.16│ 322199.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 177408.01│ 177408.01│ 177408.01│ 177408.01│
│未分配利润 │ -110984.71│ -112715.05│ -120566.66│ -118997.47│
│归属于母公司所│ 156750.59│ 155020.26│ 147168.65│ 148737.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 171982.52│ 169707.34│ 160913.33│ 162372.51│
│商誉 │ 41764.69│ 41764.69│ 41764.69│ 41764.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 461483.42│ 458822.33│ 603015.01│ 515742.20│
│流动资产 │ 239349.11│ 228877.47│ 283995.13│ 291051.96│
│非流动资产 │ 222134.31│ 229944.86│ 319019.87│ 224690.23│
│固定资产 │ 91014.75│ 91736.17│ 92770.79│ 94412.11│
│货币资金 │ 37444.80│ 42822.51│ 85686.70│ 91455.06│
│存货 │ 62914.70│ 57925.80│ 66941.50│ 119657.20│
│应收账款 │ 25158.25│ 12071.12│ 11318.04│ 21442.47│
│其他应收款 │ --│ 20842.09│ --│ 18099.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9884.66│ 10001.58│ 9844.18│ 9973.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81331.51│ 99620.00│ 107370.00│ 110850.76│
│预收账款 │ 617.53│ 614.05│ 1159.32│ 5385.28│
│应付账款 │ 60577.69│ 55144.79│ 52922.68│ 62975.15│
│流动负债 │ 244778.60│ 245109.34│ 268679.34│ 276161.49│
│长期借款 │ 44267.00│ 44267.00│ 67717.00│ 66133.00│
│总负债 │ 299541.58│ 299946.63│ 347429.15│ 362848.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 177122.88│ 177122.88│ 178377.92│ 177122.88│
│未分配利润 │ -119649.94│ -121812.12│ -25718.41│ -127291.86│
│归属于母公司所│ 147967.95│ 145805.77│ 243154.51│ 140326.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 161941.84│ 158875.70│ 255585.86│ 152893.66│
│商誉 │ 41764.69│ 41764.69│ 41764.69│ 41764.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 116577.47│ 74681.26│ 23875.10│ 137201.23│
│营业收入 │ 116577.47│ 74681.26│ 23875.10│ 137201.23│
│营业总成本 │ 104539.15│ 65149.60│ 25265.06│ 117832.75│
│营业成本 │ 67339.31│ 41017.92│ 12542.39│ 85695.41│
│财务费用 │ 6766.22│ 4022.31│ 1929.61│ -499.17│
│管理费用 │ 10000.76│ 7320.07│ 4071.74│ 15601.65│
│营业利润 │ 13306.53│ 9923.95│ -1237.57│ 14613.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1080.35│ 290.84│ 121.66│ 846.67│
│营业外收支净额│ 52.60│ -31.75│ 35.22│ -2655.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13359.12│ 9892.20│ -1202.35│ 11958.03│
│所得税费用 │ 3110.70│ 2517.37│ 256.83│ 2556.61│
│归属母公司净利│ 8611.17│ 6282.43│ -1569.19│ 8294.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10248.43│ 7374.83│ -1459.18│ 9401.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85221.31│ 44192.64│ 14460.39│ 160187.59│
│营业收入 │ 85221.31│ 44192.64│ 14460.39│ 160187.59│
│营业总成本 │ 76953.21│ 37692.32│ 20940.32│ 139466.68│
│营业成本 │ 51261.54│ 24515.99│ 8114.44│ 90522.22│
│财务费用 │ -3004.91│ -4848.57│ 2709.94│ 4968.78│
│管理费用 │ 10457.94│ 6197.05│ 3364.81│ 16521.56│
│营业利润 │ 10512.53│ 6486.26│ -6286.69│ -140322.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 873.48│ 379.30│ 183.66│ -162194.53│
│营业外收支净额│ 292.94│ 162.14│ 314.81│ -1910.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10805.47│ 6648.40│ -5971.88│ -142233.47│
│所得税费用 │ 1717.29│ 666.36│ -175.16│ 4656.05│
│归属母公司净利│ 7641.92│ 5479.75│ -5660.43│ -148473.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9088.17│ 5982.04│ -5796.72│ -146889.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 125064.10│ 83919.66│ 38747.07│ 135491.78│
│经营现金流出小计│ 113290.75│ 71382.35│ 39784.99│ 115832.85│
│经营现金流量净额│ 11773.35│ 12537.31│ -1037.92│ 19658.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20345.80│ 2005.62│ 1005.62│ 16361.72│
│投资现金流出小计│ 18101.29│ 17522.27│ 14305.61│ 16398.13│
│投资现金流量净额│ 2244.51│ -15516.65│ -13299.99│ -36.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35707.02│ 21938.75│ 4998.75│ 110593.02│
│筹资现金流出小计│ 46343.93│ 30185.55│ 7684.00│ 170612.42│
│筹资现金流量净额│ -10636.91│ -8246.80│ -2685.26│ -60019.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3380.94│ -11226.14│ -17023.17│ -40396.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126398.98│ 85859.85│ 40818.46│ 152169.95│
│经营现金流出小计│ 100035.73│ 70823.16│ 37018.89│ 144583.45│
│经营现金流量净额│ 26363.25│ 15036.69│ 3799.57│ 7586.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38770.63│ 10225.79│ 0.04│ 31878.45│
│投资现金流出小计│ 48270.07│ 14999.46│ 171.92│ 23849.22│
│投资现金流量净额│ -9499.44│ -4773.67│ -171.88│ 8029.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82017.67│ 67550.00│ 36240.00│ 141669.00│
│筹资现金流出小计│ 145968.40│ 119520.50│ 45646.11│ 161780.44│
│筹资现金流量净额│ -63950.73│ -51970.50│ -9406.11│ -20111.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47086.91│ -41707.47│ -5778.43│ -4495.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48296.07│ 46922.16│ 91455.06│ -48.69│
│短期借款 │ 76565.46│ 85734.19│ 110850.76│ -22.66│
│应收账款 │ 32637.49│ 36882.87│ 21442.47│ 72.01│
│其他应收款 │ --│ --│ 18099.86│ --│
│应付账款 │ 77954.07│ 66852.53│ 62975.15│ 6.16│
│在建工程 │ --│ --│ 1518.86│ --│
│存货的减少 │ --│ -1399.33│ 4126.69│ -133.91│
│流动负债合计 │ 276417.37│ 284679.02│ 276161.49│ 3.08│
│长期借款 │ 44930.00│ 14067.00│ 66133.00│ -78.73│
│负债合计 │ 343526.39│ 322199.19│ 362848.53│ -11.20│
│营业利润 │ 13306.53│ 14613.99│-140322.86│ 110.41│
│利润总额 │ 13359.12│ 11958.03│-142233.47│ 108.41│
│归属于母公司所有│ 8611.17│ 8294.39│-148473.72│ 105.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-110984.71│-118997.47│-127291.86│ 6.52│
│营业外收支净额 │ 52.60│ -2655.95│ -1910.62│ -39.01│
│购买商品、接受劳│ 67206.32│ 71397.74│ 92638.87│ -22.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 125064.10│ 135491.78│ 152169.95│ -10.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 113290.75│ 115832.85│ 144583.45│ -19.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11773.35│ 19658.93│ 7586.50│ 159.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20345.80│ 16361.72│ 31878.45│ -48.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18101.29│ 16398.13│ 23849.22│ -31.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2244.51│ -36.42│ 8029.23│ -100.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 542.03│ 3368.13│ 1819.60│ 85.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35707.02│ 110593.02│ 141669.00│ -21.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46343.93│ 170612.42│ 161780.44│ 5.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10636.91│ -60019.40│ -20111.44│ -198.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5781.42│ 11484.09│ 12349.58│ -7.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3380.94│ -40396.89│ -4495.71│ -798.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7649.86│ 28681.38│ -73.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7649.86│ 28681.38│ -73.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51979.92│ 37.8859│ 652.47│ 7.8664│
│第三季度│ 41028.67│ 29.9040│ 2162.18│ 26.0679│
│第二季度│ 29732.25│ 21.6705│ 11140.18│ 134.3097│
│第一季度│ 14460.39│ 10.5395│ -5660.43│ -68.2441│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45658.12│ 28.5029│ -155959.60│ 105.0419│
│第三季度│ 41475.40│ 25.8918│ 1402.08│ -0.9443│
│第二季度│ 50778.88│ 31.6996│ 3947.10│ -2.6584│
│第一季度│ 22275.18│ 13.9057│ 2136.71│ -1.4391│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0900│ -0.0200│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.1138│ 0.0900│ -0.0204│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0900│ -0.0200│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.1917│ 2.1700│ 2.0577│ 2.0797│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1646│ 0.1753│ -0.0145│ 0.2749│
│每股现金流量(元) │ 0.0473│ -0.1570│ -0.2380│ -0.5648│
│每股资本公积金(元) │ 2.4805│ 2.4805│ 2.4805│ 2.4805│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2607│ 0.2607│ 0.2607│ 0.2607│
│每股未分配利润(元) │ -1.5518│ -1.5760│ -1.6858│ -1.6638│
│净资产收益率(%) │ 5.4935│ 4.0526│ -1.0662│ 5.5765│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6300│ 4.1400│ 1.0600│ 5.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2118│ 3.9603│ -1.0875│ 0.6115│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0400│ --│ 0.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 515508.91│ 508207.74│ 486300.48│ 484571.70│
│归属母公司股东权益 │ 156750.59│ 155020.26│ 147168.65│ 148737.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 116577.47│ 74681.26│ 23875.10│ 137201.23│
│营业成本(万元) │ 67339.31│ 41017.92│ 12542.39│ 85695.41│
│投资收益(万元) │ 1080.35│ 290.84│ 121.66│ 846.67│
│净利润(万元) │ 10248.43│ 7374.83│ -1459.18│ 9401.42│
│营业利润(万元) │ 13306.53│ 9923.95│ -1237.57│ 14613.99│
│利润总额(万元) │ 13359.12│ 9892.20│ -1202.35│ 11958.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 8611.17│ 6282.43│ -1569.19│ 8294.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 11773.35│ 12537.31│ -1037.92│ 19658.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ -0.0800│ -2.0700│
│基本每股收益 │ -0.0274│ -0.0300│ -0.0831│ -2.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ -0.0800│ -2.0700│
│每股净资产(元) │ 2.0641│ 2.0339│ 1.8785│ 1.9575│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3678│ 0.2098│ 0.0530│ 0.1058│
│每股现金流量(元) │ -0.6568│ -0.5818│ -0.0806│ -0.0627│
│每股资本公积金(元) │ 2.4708│ 2.4708│ 2.4883│ 2.4708│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2601│ 0.2601│ 0.2601│ 0.2601│
│每股未分配利润(元) │ -1.6690│ -1.6992│ -0.3588│ -1.7756│
│净资产收益率(%) │ 5.1646│ 3.7583│ -4.2033│ -105.8063│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3000│ 3.8300│ -4.1200│ -68.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2854│ -1.6209│ -4.3672│ -111.0574│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6500│ --│ -72.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 461483.42│ 458822.33│ 603015.01│ 515742.20│
│归属母公司股东权益 │ 147967.95│ 145805.77│ 243154.51│ 140326.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85221.31│ 44192.64│ 14460.39│ 160187.59│
│营业成本(万元) │ 51261.54│ 24515.99│ 8114.44│ 90522.22│
│投资收益(万元) │ 873.48│ 379.30│ 183.66│-162194.53│
│净利润(万元) │ 9088.17│ 5982.04│ -5796.72│-146889.53│
│营业利润(万元) │ 10512.53│ 6486.26│ -6286.69│-140322.86│
│利润总额(万元) │ 10805.47│ 6648.40│ -5971.88│-142233.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 7641.92│ 5479.75│ -5660.43│-148473.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 26363.25│ 15036.69│ 3799.57│ 7586.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1200│ -2.0700│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1138│ 0.0100│ -2.1700│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.1917│ 2.0797│ 1.9575│ 4.1217│
│每股资本公积金(元) │ 2.4805│ 2.4805│ 2.4708│ 2.4893│
│每股未分配利润(元) │ -1.5518│ -1.6638│ -1.7756│ 0.3701│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1646│ 0.2749│ 0.1058│ 0.2669│
│每股现金流量(元) │ 0.0473│ -0.5648│ -0.0627│ 0.3744│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9504│ 1.2628│ 0.7163│ 0.8263│
│应收账款周转率 │ 3.3538│ 4.7047│ 10.5878│ 17.8407│
│总资产周转率 │ 0.2331│ 0.2747│ 0.2722│ 0.2426│
│营业收入增长率(%) │ 36.7938│ -14.3496│ 3.5825│ 50.7180│
│营业利润增长率(%) │ 26.5778│ 110.4145│-2050.2611│ 56.8418│
│利润总额增长率(%) │ 23.6330│ 108.4073│-1460.6980│ 11.0868│
│归属母公司净利润增长率│ 12.6833│ 105.5864│-3636.9186│ 250.3332│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.7069│ -6.0438│ -22.1856│ 8.2318│
│净资产增长率(%) │ 5.9355│ 5.9945│ -52.5084│ 17.8262│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.7911│ 9.8751│ -6.1117│ 6.8523│
│总资产收益率(%) │ 2.0980│ 1.5253│ -0.2679│ 1.8797│
│净资产收益率(%) │ 5.4935│ 4.0526│ -1.0662│ 5.5765│
│营业利润率(%) │ 11.4143│ 13.2884│ -5.1835│ 10.6515│
│销售毛利率(%) │ 42.2364│ 45.0760│ 47.4666│ 37.5403│
│销售净利率(%) │ 8.7911│ 9.8751│ -6.1117│ 6.8523│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9504│ 2.2699│ 0.7117│ 1.2628│
│固定资产周转率 │ 1.3004│ 0.8312│ 0.2637│ 1.4772│
│流动资产周转率 │ 0.4046│ 0.2629│ 0.0882│ 0.4894│
│总资产周转率 │ 0.2331│ 0.1504│ 0.0492│ 0.2747│
│股东权益周转率 │ 0.6982│ 0.4546│ 0.1146│ 0.8704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1049│ 1.0760│ 0.9222│ 0.9512│
│速动比率(%) │ 1.0397│ 0.9066│ 0.7616│ 0.8252│
│产权比率 │ 1.9974│ 2.1836│ 2.2110│ 2.1662│
│应收账款周转率 │ 3.3538│ 2.0622│ 0.6553│ 4.7047│
│利息保障倍数 │ 2.8577│ 3.4870│ 0.3769│ --│
│资产负债率 │ 0.6664│ 0.6661│ 0.6691│ 0.6649│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.7938│ 68.9903│ 65.1069│ -14.3496│
│营业利润增长率(%) │ 26.5778│ 52.9996│ 80.3144│ 110.4145│
│总资产增长率(%) │ 11.7069│ 10.7635│ -1.2357│ -5.8012│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.7082│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.2002│ 6.8177│ -37.0414│ 6.1996│
│净利润增长率(%) │ 12.7666│ 23.2829│ 74.8275│ 106.4003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.4070│ 30.5033│ 30.2629│ 30.6947│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.3815│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.2476│ 58.4876│ 55.6319│ 55.8835│
│无形资产比率(%) │ 1.8157│ 1.8640│ 1.9712│ 1.9994│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 515508.91│ 508207.74│ 486300.48│ 484571.70│
│流动资产 │ 305426.42│ 297238.41│ 270538.07│ 270795.70│
│非流动资产 │ 210082.49│ 210969.33│ 215762.42│ 213776.00│
│固定资产 │ 87939.01│ 88334.37│ 89746.70│ 91351.73│
│货币资金 │ 48296.07│ 33626.31│ 29969.37│ 46922.16│
│存货 │ 18024.84│ 20072.47│ 19177.88│ 16067.87│
│应收账款 │ 32637.49│ 35546.26│ 35988.37│ 36882.87│
│其他应收款 │ --│ 17405.34│ --│ 21310.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9360.23│ 9473.06│ 9586.04│ 9688.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 76565.46│ 76837.93│ 75661.76│ 85734.19│
│预收账款 │ 4654.40│ 877.61│ 1785.56│ 972.59│
│应付账款 │ 77954.07│ 79596.64│ 69757.07│ 66852.53│
│流动负债 │ 276417.37│ 276248.76│ 293375.73│ 284679.02│
│长期借款 │ 44930.00│ 39400.00│ 9700.00│ 14067.00│
│总负债 │ 343526.39│ 338500.41│ 325387.16│ 322199.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 177408.01│ 177408.01│ 177408.01│ 177408.01│
│未分配利润 │ -110984.71│ -112715.05│ -120566.66│ -118997.47│
│归属于母公司所│ 156750.59│ 155020.26│ 147168.65│ 148737.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 171982.52│ 169707.34│ 160913.33│ 162372.51│
│商誉 │ 41764.69│ 41764.69│ 41764.69│ 41764.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 461483.42│ 458822.33│ 603015.01│ 515742.20│
│流动资产 │ 239349.11│ 228877.47│ 283995.13│ 291051.96│
│非流动资产 │ 222134.31│ 229944.86│ 319019.87│ 224690.23│
│固定资产 │ 91014.75│ 91736.17│ 92770.79│ 94412.11│
│货币资金 │ 37444.80│ 42822.51│ 85686.70│ 91455.06│
│存货 │ 62914.70│ 57925.80│ 66941.50│ 119657.20│
│应收账款 │ 25158.25│ 12071.12│ 11318.04│ 21442.47│
│其他应收款 │ --│ 20842.09│ --│ 18099.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9884.66│ 10001.58│ 9844.18│ 9973.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81331.51│ 99620.00│ 107370.00│ 110850.76│
│预收账款 │ 617.53│ 614.05│ 1159.32│ 5385.28│
│应付账款 │ 60577.69│ 55144.79│ 52922.68│ 62975.15│
│流动负债 │ 244778.60│ 245109.34│ 268679.34│ 276161.49│
│长期借款 │ 44267.00│ 44267.00│ 67717.00│ 66133.00│
│总负债 │ 299541.58│ 299946.63│ 347429.15│ 362848.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 177122.88│ 177122.88│ 178377.92│ 177122.88│
│未分配利润 │ -119649.94│ -121812.12│ -25718.41│ -127291.86│
│归属于母公司所│ 147967.95│ 145805.77│ 243154.51│ 140326.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 161941.84│ 158875.70│ 255585.86│ 152893.66│
│商誉 │ 41764.69│ 41764.69│ 41764.69│ 41764.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 116577.47│ 74681.26│ 23875.10│ 137201.23│
│营业收入 │ 116577.47│ 74681.26│ 23875.10│ 137201.23│
│营业总成本 │ 104539.15│ 65149.60│ 25265.06│ 117832.75│
│营业成本 │ 67339.31│ 41017.92│ 12542.39│ 85695.41│
│财务费用 │ 6766.22│ 4022.31│ 1929.61│ -499.17│
│管理费用 │ 10000.76│ 7320.07│ 4071.74│ 15601.65│
│营业利润 │ 13306.53│ 9923.95│ -1237.57│ 14613.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1080.35│ 290.84│ 121.66│ 846.67│
│营业外收支净额│ 52.60│ -31.75│ 35.22│ -2655.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13359.12│ 9892.20│ -1202.35│ 11958.03│
│所得税费用 │ 3110.70│ 2517.37│ 256.83│ 2556.61│
│归属母公司净利│ 8611.17│ 6282.43│ -1569.19│ 8294.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10248.43│ 7374.83│ -1459.18│ 9401.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85221.31│ 44192.64│ 14460.39│ 160187.59│
│营业收入 │ 85221.31│ 44192.64│ 14460.39│ 160187.59│
│营业总成本 │ 76953.21│ 37692.32│ 20940.32│ 139466.68│
│营业成本 │ 51261.54│ 24515.99│ 8114.44│ 90522.22│
│财务费用 │ -3004.91│ -4848.57│ 2709.94│ 4968.78│
│管理费用 │ 10457.94│ 6197.05│ 3364.81│ 16521.56│
│营业利润 │ 10512.53│ 6486.26│ -6286.69│ -140322.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 873.48│ 379.30│ 183.66│ -162194.53│
│营业外收支净额│ 292.94│ 162.14│ 314.81│ -1910.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10805.47│ 6648.40│ -5971.88│ -142233.47│
│所得税费用 │ 1717.29│ 666.36│ -175.16│ 4656.05│
│归属母公司净利│ 7641.92│ 5479.75│ -5660.43│ -148473.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9088.17│ 5982.04│ -5796.72│ -146889.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 125064.10│ 83919.66│ 38747.07│ 135491.78│
│经营现金流出小计│ 113290.75│ 71382.35│ 39784.99│ 115832.85│
│经营现金流量净额│ 11773.35│ 12537.31│ -1037.92│ 19658.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20345.80│ 2005.62│ 1005.62│ 16361.72│
│投资现金流出小计│ 18101.29│ 17522.27│ 14305.61│ 16398.13│
│投资现金流量净额│ 2244.51│ -15516.65│ -13299.99│ -36.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35707.02│ 21938.75│ 4998.75│ 110593.02│
│筹资现金流出小计│ 46343.93│ 30185.55│ 7684.00│ 170612.42│
│筹资现金流量净额│ -10636.91│ -8246.80│ -2685.26│ -60019.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3380.94│ -11226.14│ -17023.17│ -40396.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126398.98│ 85859.85│ 40818.46│ 152169.95│
│经营现金流出小计│ 100035.73│ 70823.16│ 37018.89│ 144583.45│
│经营现金流量净额│ 26363.25│ 15036.69│ 3799.57│ 7586.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38770.63│ 10225.79│ 0.04│ 31878.45│
│投资现金流出小计│ 48270.07│ 14999.46│ 171.92│ 23849.22│
│投资现金流量净额│ -9499.44│ -4773.67│ -171.88│ 8029.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82017.67│ 67550.00│ 36240.00│ 141669.00│
│筹资现金流出小计│ 145968.40│ 119520.50│ 45646.11│ 161780.44│
│筹资现金流量净额│ -63950.73│ -51970.50│ -9406.11│ -20111.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47086.91│ -41707.47│ -5778.43│ -4495.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48296.07│ 46922.16│ 91455.06│ -48.69│
│短期借款 │ 76565.46│ 85734.19│ 110850.76│ -22.66│
│应收账款 │ 32637.49│ 36882.87│ 21442.47│ 72.01│
│其他应收款 │ --│ --│ 18099.86│ --│
│应付账款 │ 77954.07│ 66852.53│ 62975.15│ 6.16│
│在建工程 │ --│ --│ 1518.86│ --│
│存货的减少 │ --│ -1399.33│ 4126.69│ -133.91│
│流动负债合计 │ 276417.37│ 284679.02│ 276161.49│ 3.08│
│长期借款 │ 44930.00│ 14067.00│ 66133.00│ -78.73│
│负债合计 │ 343526.39│ 322199.19│ 362848.53│ -11.20│
│营业利润 │ 13306.53│ 14613.99│-140322.86│ 110.41│
│利润总额 │ 13359.12│ 11958.03│-142233.47│ 108.41│
│归属于母公司所有│ 8611.17│ 8294.39│-148473.72│ 105.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-110984.71│-118997.47│-127291.86│ 6.52│
│营业外收支净额 │ 52.60│ -2655.95│ -1910.62│ -39.01│
│购买商品、接受劳│ 67206.32│ 71397.74│ 92638.87│ -22.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 125064.10│ 135491.78│ 152169.95│ -10.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 113290.75│ 115832.85│ 144583.45│ -19.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11773.35│ 19658.93│ 7586.50│ 159.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20345.80│ 16361.72│ 31878.45│ -48.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18101.29│ 16398.13│ 23849.22│ -31.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2244.51│ -36.42│ 8029.23│ -100.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 542.03│ 3368.13│ 1819.60│ 85.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35707.02│ 110593.02│ 141669.00│ -21.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46343.93│ 170612.42│ 161780.44│ 5.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10636.91│ -60019.40│ -20111.44│ -198.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5781.42│ 11484.09│ 12349.58│ -7.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3380.94│ -40396.89│ -4495.71│ -798.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7649.86│ 28681.38│ -73.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7649.86│ 28681.38│ -73.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51979.92│ 37.8859│ 652.47│ 7.8664│
│第三季度│ 41028.67│ 29.9040│ 2162.18│ 26.0679│
│第二季度│ 29732.25│ 21.6705│ 11140.18│ 134.3097│
│第一季度│ 14460.39│ 10.5395│ -5660.43│ -68.2441│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45658.12│ 28.5029│ -155959.60│ 105.0419│
│第三季度│ 41475.40│ 25.8918│ 1402.08│ -0.9443│
│第二季度│ 50778.88│ 31.6996│ 3947.10│ -2.6584│
│第一季度│ 22275.18│ 13.9057│ 2136.71│ -1.4391│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘