格力地产格力地产财务分析报告
≈≈格力地产600185≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2500│ 0.1200│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.3651│ 0.2600│ 0.1335│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2500│ 0.1200│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 4.6557│ 4.3136│ 4.1972│ 4.0866│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3769│ 1.2714│ 0.5935│ 0.8830│
│每股现金流量(元) │ -0.7660│ -0.7802│ 0.7497│ 0.0151│
│每股资本公积金(元) │ 0.3762│ 0.5889│ 0.5883│ 0.5883│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1709│ 0.1613│ 0.1613│ 0.1613│
│每股未分配利润(元) │ 3.0090│ 2.7559│ 2.6388│ 2.5283│
│净资产收益率(%) │ 7.0758│ 5.2784│ 2.6335│ 6.6335│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3300│ 5.2800│ 2.6700│ 6.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3813│ 5.4835│ 2.9292│ 6.5979│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4900│ --│ 6.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3308501.29│3466303.41│3847971.13│3747000.82│
│归属母公司股东权益 │ 905393.44│ 889077.42│ 865083.90│ 842280.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 616935.18│ 339131.33│ 172483.35│ 638896.67│
│营业成本(万元) │ 440610.55│ 212271.43│ 106430.17│ 447136.97│
│投资收益(万元) │ 13230.89│ 8402.72│ 6117.40│ 11383.01│
│净利润(万元) │ 63891.45│ 46838.34│ 22741.03│ 55765.90│
│营业利润(万元) │ 82803.85│ 60476.35│ 30641.58│ 72108.05│
│利润总额(万元) │ 82654.93│ 60360.40│ 30390.87│ 72042.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 64064.15│ 46929.20│ 22781.63│ 55872.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 267771.26│ 262040.18│ 122326.59│ 181991.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2300│ 0.0300│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.2877│ 0.2300│ 0.0307│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2300│ 0.0300│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 4.0895│ 4.0077│ 3.8298│ 3.8107│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8956│ 0.0017│ -0.2159│ 0.8371│
│每股现金流量(元) │ 0.4007│ -0.2317│ 0.0374│ 0.4614│
│每股资本公积金(元) │ 0.5763│ 0.5763│ 0.5763│ 0.5763│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1613│ 0.1613│ 0.1613│ 0.1613│
│每股未分配利润(元) │ 2.5470│ 2.4620│ 2.2841│ 2.2572│
│净资产收益率(%) │ 7.0860│ 5.1115│ 0.7033│ 6.7006│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3400│ 5.2400│ 0.7600│ 6.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3718│ 5.0697│ 0.7191│ 6.5264│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1900│ --│ 6.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3681122.48│3469889.83│3390334.60│3266315.48│
│归属母公司股东权益 │ 842893.01│ 826027.05│ 789363.35│ 785417.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 425014.94│ 297839.01│ 67379.21│ 419274.64│
│营业成本(万元) │ 278445.75│ 195265.39│ 49153.81│ 293196.88│
│投资收益(万元) │ 6123.31│ 565.67│ -389.97│ 749.71│
│净利润(万元) │ 59717.54│ 42222.21│ 5525.26│ 52644.94│
│营业利润(万元) │ 78715.01│ 56783.49│ 7528.80│ 70617.73│
│利润总额(万元) │ 78614.81│ 56550.87│ 7740.94│ 70806.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 59727.22│ 42222.47│ 5551.73│ 52627.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 184581.29│ 350.39│ -44506.46│ 172531.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3500│ 0.3000│ 0.2700│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3651│ 0.3000│ 0.2700│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 4.6557│ 4.0866│ 3.8107│ 3.9407│
│每股资本公积金(元) │ 0.3762│ 0.5883│ 0.5763│ 0.5332│
│每股未分配利润(元) │ 3.0090│ 2.5283│ 2.2572│ 2.0025│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3769│ 0.8830│ 0.8371│ -0.5905│
│每股现金流量(元) │ -0.7660│ 0.0151│ 0.4614│ -0.3569│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1777│ 0.1807│ 0.1298│ 0.0940│
│应收账款周转率 │ 13.3256│ 14.6629│ 14.2534│ 14.9051│
│总资产周转率 │ 0.1749│ 0.1822│ 0.1345│ 0.1080│
│营业收入增长率(%) │ 45.1561│ 52.3814│ 36.1945│ -1.6496│
│营业利润增长率(%) │ 5.1945│ 2.1104│ 4.8106│ -19.3765│
│利润总额增长率(%) │ 5.1391│ 1.7456│ 4.7405│ -18.2288│
│归属母公司净利润增长率│ 7.2612│ 6.1656│ 2.6626│ -17.8904│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.1225│ 14.7164│ 10.0928│ 8.5426│
│净资产增长率(%) │ 7.4150│ 7.2399│ -4.1668│ 4.9084│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.3563│ 13.8113│ 13.1845│ 8.7285│
│总资产收益率(%) │ 1.8282│ 1.3505│ 0.6284│ 1.5903│
│净资产收益率(%) │ 7.0758│ 5.2784│ 2.6335│ 6.6335│
│营业利润率(%) │ 13.4218│ 17.8327│ 17.7650│ 11.2863│
│销售毛利率(%) │ 28.5807│ 37.4073│ 38.2954│ 30.0142│
│销售净利率(%) │ 10.3563│ 13.8113│ 13.1845│ 8.7285│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1777│ 0.0842│ 0.0412│ 0.1807│
│固定资产周转率 │ 9.9520│ 5.4402│ 2.7553│ 16.1258│
│流动资产周转率 │ 0.2202│ 0.1178│ 0.0564│ 0.2231│
│总资产周转率 │ 0.1749│ 0.0940│ 0.0454│ 0.1822│
│股东权益周转率 │ 0.7051│ 0.3951│ 0.2083│ 0.7842│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2969│ 2.0626│ 1.9890│ 1.9809│
│速动比率(%) │ 0.2032│ 0.1372│ 0.3167│ 0.2584│
│产权比率 │ 2.6517│ 2.8980│ 3.4472│ 3.4477│
│应收账款周转率 │ 13.3256│ 8.2720│ 4.2645│ 14.6629│
│利息保障倍数 │ 3.1942│ 3.1400│ 2.9407│ 2.5570│
│资产负债率 │ 0.7262│ 0.7433│ 0.7750│ 0.7750│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.1561│ 13.8640│ 155.9890│ 52.3814│
│营业利润增长率(%) │ 5.1945│ 6.5034│ 306.9916│ 2.1104│
│总资产增长率(%) │ -10.1225│ -0.1034│ 13.4983│ 14.7164│
│固定资产增长率(%) │ --│ 267.8739│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.3751│ 7.6007│ 9.5596│ 7.2111│
│净利润增长率(%) │ 6.9894│ 10.9329│ 311.5833│ 5.9283│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.3657│ 25.6492│ 22.4816│ 22.4788│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.7810│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.0586│ 79.8347│ 81.2600│ 79.7534│
│无形资产比率(%) │ 0.1437│ 0.1373│ 0.1248│ 0.1248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3308501.29│ 3466303.41│ 3847971.13│ 3747000.82│
│流动资产 │ 2615656.34│ 2767314.63│ 3126862.89│ 2988359.72│
│非流动资产 │ 692844.95│ 698988.78│ 721108.25│ 758641.10│
│固定资产 │ 61042.30│ 61735.13│ 62263.23│ 62940.12│
│货币资金 │ 155571.78│ 143736.09│ 459061.45│ 304284.45│
│存货 │ 2384246.48│ 2468820.97│ 2591485.84│ 2573523.35│
│应收账款 │ 30718.51│ 20119.92│ 19018.36│ 61875.22│
│其他应收款 │ --│ 11686.73│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4754.61│ 4760.66│ 4801.89│ 4677.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 162141.52│ 162011.87│ 86190.00│ 45488.70│
│预收账款 │ 130.19│ 100.44│ 115.33│ 95.72│
│应付账款 │ 167851.85│ 167509.69│ 191780.68│ 240367.25│
│流动负债 │ 1138800.33│ 1341661.18│ 1572107.92│ 1508605.35│
│长期借款 │ 842779.93│ 811769.92│ 1026576.38│ 1014786.13│
│总负债 │ 2402473.66│ 2576509.97│ 2982120.94│ 2903913.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73161.21│ 121370.66│ 121262.64│ 121262.98│
│未分配利润 │ 585160.49│ 568025.54│ 543877.96│ 521096.34│
│归属于母公司所│ 905393.44│ 889077.42│ 865083.90│ 842280.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 906027.63│ 889793.45│ 865850.19│ 843087.70│
│商誉 │ 1179.60│ 1179.60│ 1179.60│ 1179.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3681122.48│ 3469889.83│ 3390334.60│ 3266315.48│
│流动资产 │ 2961890.08│ 2773000.65│ 2851795.24│ 2738000.91│
│非流动资产 │ 719232.40│ 696889.18│ 538539.37│ 528314.58│
│固定资产 │ 17107.29│ 16781.60│ 15942.15│ 16298.78│
│货币资金 │ 383692.92│ 253601.50│ 309067.21│ 301357.22│
│存货 │ 2471295.50│ 2438854.75│ 2477134.29│ 2375307.16│
│应收账款 │ 18668.65│ 23380.41│ 20690.25│ 25269.28│
│其他应收款 │ --│ 11949.96│ --│ 8639.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 134.27│ 136.18│ 152.25│ 180.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34028.20│ 18588.20│ 12761.80│ 7580.00│
│预收账款 │ 3168.03│ 824.05│ 225329.86│ 218556.71│
│应付账款 │ 204645.96│ 195146.34│ 135857.46│ 121968.15│
│流动负债 │ 1560623.71│ 1267879.37│ 909868.28│ 872004.24│
│长期借款 │ 992104.18│ 1030469.35│ 873815.92│ 792127.92│
│总负债 │ 2837325.47│ 2642949.36│ 2600033.83│ 2479934.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118779.16│ 118779.16│ 118779.16│ 118779.16│
│未分配利润 │ 524950.87│ 507446.11│ 470775.38│ 465223.65│
│归属于母公司所│ 842893.01│ 826027.05│ 789363.35│ 785417.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 843797.01│ 826940.47│ 790300.78│ 786380.93│
│商誉 │ 1179.60│ 1179.60│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 616935.18│ 339131.33│ 172483.35│ 638896.67│
│营业收入 │ 616935.18│ 339131.33│ 172483.35│ 638896.67│
│营业总成本 │ 544031.13│ 285105.15│ 144682.22│ 576337.46│
│营业成本 │ 440610.55│ 212271.43│ 106430.17│ 447136.97│
│财务费用 │ 37265.08│ 29246.19│ 15659.39│ 46632.81│
│管理费用 │ 12500.01│ 8239.54│ 4641.65│ 13269.02│
│营业利润 │ 82803.85│ 60476.35│ 30641.58│ 72108.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13230.89│ 8402.72│ 6117.40│ 11383.01│
│营业外收支净额│ -148.92│ -115.95│ -250.72│ -65.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 82654.93│ 60360.40│ 30390.87│ 72042.79│
│所得税费用 │ 18763.48│ 13522.06│ 7649.84│ 16276.89│
│归属母公司净利│ 64064.15│ 46929.20│ 22781.63│ 55872.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63891.45│ 46838.34│ 22741.03│ 55765.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 425014.94│ 297839.01│ 67379.21│ 419274.64│
│营业收入 │ 425014.94│ 297839.01│ 67379.21│ 419274.64│
│营业总成本 │ 352595.22│ 241445.09│ 59469.98│ 350166.23│
│营业成本 │ 278445.75│ 195265.39│ 49153.81│ 293196.88│
│财务费用 │ 21530.80│ 14455.16│ 2194.59│ 7616.04│
│管理费用 │ 7617.38│ 5985.98│ 2321.11│ 12238.72│
│营业利润 │ 78715.01│ 56783.49│ 7528.80│ 70617.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6123.31│ 565.67│ -389.97│ 749.71│
│营业外收支净额│ -100.19│ -232.62│ 212.14│ 189.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 78614.81│ 56550.87│ 7740.94│ 70806.79│
│所得税费用 │ 18897.27│ 14328.66│ 2215.68│ 18161.85│
│归属母公司净利│ 59727.22│ 42222.47│ 5551.73│ 52627.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59717.54│ 42222.21│ 5525.26│ 52644.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 714100.83│ 591572.38│ 332008.27│ 752773.54│
│经营现金流出小计│ 446329.57│ 329532.20│ 209681.68│ 570782.19│
│经营现金流量净额│ 267771.26│ 262040.18│ 122326.59│ 181991.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6823.33│ 63358.43│ 4921.60│ 9001.84│
│投资现金流出小计│ 9961.21│ 7231.46│ 5890.54│ 223441.27│
│投资现金流量净额│ -3137.87│ 56126.97│ -968.94│-214439.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 637831.52│ 428126.87│ 118930.00│ 761707.61│
│筹资现金流出小计│ 1051280.75│ 906728.48│ 86058.07│ 724287.18│
│筹资现金流量净额│ -413449.24│ -478601.61│ 32871.93│ 37420.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -146.82│ -363.89│ 297.42│ -1854.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -148962.67│ -160798.36│ 154527.00│ 3117.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 518462.58│ 211497.37│ 92885.74│ 529297.78│
│经营现金流出小计│ 333881.29│ 211146.98│ 137392.21│ 356766.40│
│经营现金流量净额│ 184581.29│ 350.39│ -44506.46│ 172531.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8791.43│ 6185.13│ 3511.79│ 11632.74│
│投资现金流出小计│ 219234.92│ 190325.65│ 7685.83│ 5227.39│
│投资现金流量净额│ -210443.49│ -184140.52│ -4174.03│ 6405.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 615149.63│ 471963.96│ 101681.80│ 579495.00│
│筹资现金流出小计│ 506251.25│ 336431.41│ 45758.00│ 663822.87│
│筹资现金流量净额│ 108898.39│ 135532.55│ 55923.80│ -84327.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -450.48│ 501.87│ 466.68│ 481.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 82585.70│ -47755.72│ 7709.98│ 95090.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 155571.78│ 304284.45│ 301357.22│ 0.97│
│短期借款 │ 162141.52│ 45488.70│ 7580.00│ 500.11│
│应收账款 │ 30718.51│ 61875.22│ 25269.28│ 144.86│
│应付账款 │ 167851.85│ 240367.25│ 121968.15│ 97.07│
│存货的减少 │ --│ -93385.84│ 25464.42│ -466.73│
│流动负债合计 │1138800.33│1508605.35│ 872004.24│ 73.00│
│长期借款 │ 842779.93│1014786.13│ 792127.92│ 28.11│
│负债合计 │2402473.66│2903913.13│2479934.55│ 17.10│
│营业利润 │ 82803.85│ 72108.05│ 70617.73│ 2.11│
│利润总额 │ 82654.93│ 72042.79│ 70806.79│ 1.75│
│归属于母公司所有│ 64064.15│ 55872.69│ 52627.85│ 6.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 585160.49│ 521096.34│ 465223.65│ 12.01│
│营业外收支净额 │ -148.92│ -65.26│ 189.06│ -134.52│
│购买商品、接受劳│ 284212.35│ 467282.83│ 242578.24│ 92.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 714100.83│ 752773.54│ 529297.78│ 42.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 446329.57│ 570782.19│ 356766.40│ 59.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 267771.26│ 181991.35│ 172531.38│ 5.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6823.33│ 9001.84│ 11632.74│ -22.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9961.21│ 223441.27│ 5227.39│ 4174.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3137.87│-214439.43│ 6405.34│ -3447.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5111.11│ 19717.95│ 5227.39│ 277.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 637831.52│ 761707.61│ 579495.00│ 31.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1051280.75│ 724287.18│ 663822.87│ 9.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-413449.24│ 37420.43│ -84327.87│ 144.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 106366.07│ 137034.55│ 138249.01│ -0.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-148962.67│ 3117.84│ 95090.10│ -96.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 164405.85│ 188418.71│ -12.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 164405.85│ 188418.71│ -12.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 213881.73│ 33.4767│ -3854.53│ -6.8988│
│第三季度│ 127175.94│ 19.9056│ 17504.75│ 31.3297│
│第二季度│ 230459.80│ 36.0715│ 36670.74│ 65.6327│
│第一季度│ 67379.21│ 10.5462│ 5551.73│ 9.9364│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76104.01│ 18.1514│ 2444.02│ 4.6440│
│第三季度│ 76305.26│ 18.1993│ 9390.31│ 17.8429│
│第二季度│ 94491.78│ 22.5370│ 17888.43│ 33.9904│
│第一季度│ 172373.59│ 41.1123│ 22905.08│ 43.5227│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2500│ 0.1200│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.3651│ 0.2600│ 0.1335│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2500│ 0.1200│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 4.6557│ 4.3136│ 4.1972│ 4.0866│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3769│ 1.2714│ 0.5935│ 0.8830│
│每股现金流量(元) │ -0.7660│ -0.7802│ 0.7497│ 0.0151│
│每股资本公积金(元) │ 0.3762│ 0.5889│ 0.5883│ 0.5883│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1709│ 0.1613│ 0.1613│ 0.1613│
│每股未分配利润(元) │ 3.0090│ 2.7559│ 2.6388│ 2.5283│
│净资产收益率(%) │ 7.0758│ 5.2784│ 2.6335│ 6.6335│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3300│ 5.2800│ 2.6700│ 6.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3813│ 5.4835│ 2.9292│ 6.5979│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4900│ --│ 6.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3308501.29│3466303.41│3847971.13│3747000.82│
│归属母公司股东权益 │ 905393.44│ 889077.42│ 865083.90│ 842280.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 616935.18│ 339131.33│ 172483.35│ 638896.67│
│营业成本(万元) │ 440610.55│ 212271.43│ 106430.17│ 447136.97│
│投资收益(万元) │ 13230.89│ 8402.72│ 6117.40│ 11383.01│
│净利润(万元) │ 63891.45│ 46838.34│ 22741.03│ 55765.90│
│营业利润(万元) │ 82803.85│ 60476.35│ 30641.58│ 72108.05│
│利润总额(万元) │ 82654.93│ 60360.40│ 30390.87│ 72042.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 64064.15│ 46929.20│ 22781.63│ 55872.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 267771.26│ 262040.18│ 122326.59│ 181991.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2300│ 0.0300│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.2877│ 0.2300│ 0.0307│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2300│ 0.0300│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 4.0895│ 4.0077│ 3.8298│ 3.8107│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8956│ 0.0017│ -0.2159│ 0.8371│
│每股现金流量(元) │ 0.4007│ -0.2317│ 0.0374│ 0.4614│
│每股资本公积金(元) │ 0.5763│ 0.5763│ 0.5763│ 0.5763│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1613│ 0.1613│ 0.1613│ 0.1613│
│每股未分配利润(元) │ 2.5470│ 2.4620│ 2.2841│ 2.2572│
│净资产收益率(%) │ 7.0860│ 5.1115│ 0.7033│ 6.7006│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3400│ 5.2400│ 0.7600│ 6.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3718│ 5.0697│ 0.7191│ 6.5264│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1900│ --│ 6.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3681122.48│3469889.83│3390334.60│3266315.48│
│归属母公司股东权益 │ 842893.01│ 826027.05│ 789363.35│ 785417.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 425014.94│ 297839.01│ 67379.21│ 419274.64│
│营业成本(万元) │ 278445.75│ 195265.39│ 49153.81│ 293196.88│
│投资收益(万元) │ 6123.31│ 565.67│ -389.97│ 749.71│
│净利润(万元) │ 59717.54│ 42222.21│ 5525.26│ 52644.94│
│营业利润(万元) │ 78715.01│ 56783.49│ 7528.80│ 70617.73│
│利润总额(万元) │ 78614.81│ 56550.87│ 7740.94│ 70806.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 59727.22│ 42222.47│ 5551.73│ 52627.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 184581.29│ 350.39│ -44506.46│ 172531.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3500│ 0.3000│ 0.2700│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3651│ 0.3000│ 0.2700│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 4.6557│ 4.0866│ 3.8107│ 3.9407│
│每股资本公积金(元) │ 0.3762│ 0.5883│ 0.5763│ 0.5332│
│每股未分配利润(元) │ 3.0090│ 2.5283│ 2.2572│ 2.0025│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3769│ 0.8830│ 0.8371│ -0.5905│
│每股现金流量(元) │ -0.7660│ 0.0151│ 0.4614│ -0.3569│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1777│ 0.1807│ 0.1298│ 0.0940│
│应收账款周转率 │ 13.3256│ 14.6629│ 14.2534│ 14.9051│
│总资产周转率 │ 0.1749│ 0.1822│ 0.1345│ 0.1080│
│营业收入增长率(%) │ 45.1561│ 52.3814│ 36.1945│ -1.6496│
│营业利润增长率(%) │ 5.1945│ 2.1104│ 4.8106│ -19.3765│
│利润总额增长率(%) │ 5.1391│ 1.7456│ 4.7405│ -18.2288│
│归属母公司净利润增长率│ 7.2612│ 6.1656│ 2.6626│ -17.8904│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.1225│ 14.7164│ 10.0928│ 8.5426│
│净资产增长率(%) │ 7.4150│ 7.2399│ -4.1668│ 4.9084│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.3563│ 13.8113│ 13.1845│ 8.7285│
│总资产收益率(%) │ 1.8282│ 1.3505│ 0.6284│ 1.5903│
│净资产收益率(%) │ 7.0758│ 5.2784│ 2.6335│ 6.6335│
│营业利润率(%) │ 13.4218│ 17.8327│ 17.7650│ 11.2863│
│销售毛利率(%) │ 28.5807│ 37.4073│ 38.2954│ 30.0142│
│销售净利率(%) │ 10.3563│ 13.8113│ 13.1845│ 8.7285│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1777│ 0.0842│ 0.0412│ 0.1807│
│固定资产周转率 │ 9.9520│ 5.4402│ 2.7553│ 16.1258│
│流动资产周转率 │ 0.2202│ 0.1178│ 0.0564│ 0.2231│
│总资产周转率 │ 0.1749│ 0.0940│ 0.0454│ 0.1822│
│股东权益周转率 │ 0.7051│ 0.3951│ 0.2083│ 0.7842│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2969│ 2.0626│ 1.9890│ 1.9809│
│速动比率(%) │ 0.2032│ 0.1372│ 0.3167│ 0.2584│
│产权比率 │ 2.6517│ 2.8980│ 3.4472│ 3.4477│
│应收账款周转率 │ 13.3256│ 8.2720│ 4.2645│ 14.6629│
│利息保障倍数 │ 3.1942│ 3.1400│ 2.9407│ 2.5570│
│资产负债率 │ 0.7262│ 0.7433│ 0.7750│ 0.7750│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.1561│ 13.8640│ 155.9890│ 52.3814│
│营业利润增长率(%) │ 5.1945│ 6.5034│ 306.9916│ 2.1104│
│总资产增长率(%) │ -10.1225│ -0.1034│ 13.4983│ 14.7164│
│固定资产增长率(%) │ --│ 267.8739│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.3751│ 7.6007│ 9.5596│ 7.2111│
│净利润增长率(%) │ 6.9894│ 10.9329│ 311.5833│ 5.9283│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.3657│ 25.6492│ 22.4816│ 22.4788│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.7810│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.0586│ 79.8347│ 81.2600│ 79.7534│
│无形资产比率(%) │ 0.1437│ 0.1373│ 0.1248│ 0.1248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3308501.29│ 3466303.41│ 3847971.13│ 3747000.82│
│流动资产 │ 2615656.34│ 2767314.63│ 3126862.89│ 2988359.72│
│非流动资产 │ 692844.95│ 698988.78│ 721108.25│ 758641.10│
│固定资产 │ 61042.30│ 61735.13│ 62263.23│ 62940.12│
│货币资金 │ 155571.78│ 143736.09│ 459061.45│ 304284.45│
│存货 │ 2384246.48│ 2468820.97│ 2591485.84│ 2573523.35│
│应收账款 │ 30718.51│ 20119.92│ 19018.36│ 61875.22│
│其他应收款 │ --│ 11686.73│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4754.61│ 4760.66│ 4801.89│ 4677.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 162141.52│ 162011.87│ 86190.00│ 45488.70│
│预收账款 │ 130.19│ 100.44│ 115.33│ 95.72│
│应付账款 │ 167851.85│ 167509.69│ 191780.68│ 240367.25│
│流动负债 │ 1138800.33│ 1341661.18│ 1572107.92│ 1508605.35│
│长期借款 │ 842779.93│ 811769.92│ 1026576.38│ 1014786.13│
│总负债 │ 2402473.66│ 2576509.97│ 2982120.94│ 2903913.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73161.21│ 121370.66│ 121262.64│ 121262.98│
│未分配利润 │ 585160.49│ 568025.54│ 543877.96│ 521096.34│
│归属于母公司所│ 905393.44│ 889077.42│ 865083.90│ 842280.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 906027.63│ 889793.45│ 865850.19│ 843087.70│
│商誉 │ 1179.60│ 1179.60│ 1179.60│ 1179.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3681122.48│ 3469889.83│ 3390334.60│ 3266315.48│
│流动资产 │ 2961890.08│ 2773000.65│ 2851795.24│ 2738000.91│
│非流动资产 │ 719232.40│ 696889.18│ 538539.37│ 528314.58│
│固定资产 │ 17107.29│ 16781.60│ 15942.15│ 16298.78│
│货币资金 │ 383692.92│ 253601.50│ 309067.21│ 301357.22│
│存货 │ 2471295.50│ 2438854.75│ 2477134.29│ 2375307.16│
│应收账款 │ 18668.65│ 23380.41│ 20690.25│ 25269.28│
│其他应收款 │ --│ 11949.96│ --│ 8639.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 134.27│ 136.18│ 152.25│ 180.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34028.20│ 18588.20│ 12761.80│ 7580.00│
│预收账款 │ 3168.03│ 824.05│ 225329.86│ 218556.71│
│应付账款 │ 204645.96│ 195146.34│ 135857.46│ 121968.15│
│流动负债 │ 1560623.71│ 1267879.37│ 909868.28│ 872004.24│
│长期借款 │ 992104.18│ 1030469.35│ 873815.92│ 792127.92│
│总负债 │ 2837325.47│ 2642949.36│ 2600033.83│ 2479934.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118779.16│ 118779.16│ 118779.16│ 118779.16│
│未分配利润 │ 524950.87│ 507446.11│ 470775.38│ 465223.65│
│归属于母公司所│ 842893.01│ 826027.05│ 789363.35│ 785417.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 843797.01│ 826940.47│ 790300.78│ 786380.93│
│商誉 │ 1179.60│ 1179.60│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 616935.18│ 339131.33│ 172483.35│ 638896.67│
│营业收入 │ 616935.18│ 339131.33│ 172483.35│ 638896.67│
│营业总成本 │ 544031.13│ 285105.15│ 144682.22│ 576337.46│
│营业成本 │ 440610.55│ 212271.43│ 106430.17│ 447136.97│
│财务费用 │ 37265.08│ 29246.19│ 15659.39│ 46632.81│
│管理费用 │ 12500.01│ 8239.54│ 4641.65│ 13269.02│
│营业利润 │ 82803.85│ 60476.35│ 30641.58│ 72108.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13230.89│ 8402.72│ 6117.40│ 11383.01│
│营业外收支净额│ -148.92│ -115.95│ -250.72│ -65.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 82654.93│ 60360.40│ 30390.87│ 72042.79│
│所得税费用 │ 18763.48│ 13522.06│ 7649.84│ 16276.89│
│归属母公司净利│ 64064.15│ 46929.20│ 22781.63│ 55872.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63891.45│ 46838.34│ 22741.03│ 55765.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 425014.94│ 297839.01│ 67379.21│ 419274.64│
│营业收入 │ 425014.94│ 297839.01│ 67379.21│ 419274.64│
│营业总成本 │ 352595.22│ 241445.09│ 59469.98│ 350166.23│
│营业成本 │ 278445.75│ 195265.39│ 49153.81│ 293196.88│
│财务费用 │ 21530.80│ 14455.16│ 2194.59│ 7616.04│
│管理费用 │ 7617.38│ 5985.98│ 2321.11│ 12238.72│
│营业利润 │ 78715.01│ 56783.49│ 7528.80│ 70617.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6123.31│ 565.67│ -389.97│ 749.71│
│营业外收支净额│ -100.19│ -232.62│ 212.14│ 189.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 78614.81│ 56550.87│ 7740.94│ 70806.79│
│所得税费用 │ 18897.27│ 14328.66│ 2215.68│ 18161.85│
│归属母公司净利│ 59727.22│ 42222.47│ 5551.73│ 52627.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59717.54│ 42222.21│ 5525.26│ 52644.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 714100.83│ 591572.38│ 332008.27│ 752773.54│
│经营现金流出小计│ 446329.57│ 329532.20│ 209681.68│ 570782.19│
│经营现金流量净额│ 267771.26│ 262040.18│ 122326.59│ 181991.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6823.33│ 63358.43│ 4921.60│ 9001.84│
│投资现金流出小计│ 9961.21│ 7231.46│ 5890.54│ 223441.27│
│投资现金流量净额│ -3137.87│ 56126.97│ -968.94│-214439.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 637831.52│ 428126.87│ 118930.00│ 761707.61│
│筹资现金流出小计│ 1051280.75│ 906728.48│ 86058.07│ 724287.18│
│筹资现金流量净额│ -413449.24│ -478601.61│ 32871.93│ 37420.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -146.82│ -363.89│ 297.42│ -1854.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -148962.67│ -160798.36│ 154527.00│ 3117.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 518462.58│ 211497.37│ 92885.74│ 529297.78│
│经营现金流出小计│ 333881.29│ 211146.98│ 137392.21│ 356766.40│
│经营现金流量净额│ 184581.29│ 350.39│ -44506.46│ 172531.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8791.43│ 6185.13│ 3511.79│ 11632.74│
│投资现金流出小计│ 219234.92│ 190325.65│ 7685.83│ 5227.39│
│投资现金流量净额│ -210443.49│ -184140.52│ -4174.03│ 6405.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 615149.63│ 471963.96│ 101681.80│ 579495.00│
│筹资现金流出小计│ 506251.25│ 336431.41│ 45758.00│ 663822.87│
│筹资现金流量净额│ 108898.39│ 135532.55│ 55923.80│ -84327.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -450.48│ 501.87│ 466.68│ 481.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 82585.70│ -47755.72│ 7709.98│ 95090.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 155571.78│ 304284.45│ 301357.22│ 0.97│
│短期借款 │ 162141.52│ 45488.70│ 7580.00│ 500.11│
│应收账款 │ 30718.51│ 61875.22│ 25269.28│ 144.86│
│应付账款 │ 167851.85│ 240367.25│ 121968.15│ 97.07│
│存货的减少 │ --│ -93385.84│ 25464.42│ -466.73│
│流动负债合计 │1138800.33│1508605.35│ 872004.24│ 73.00│
│长期借款 │ 842779.93│1014786.13│ 792127.92│ 28.11│
│负债合计 │2402473.66│2903913.13│2479934.55│ 17.10│
│营业利润 │ 82803.85│ 72108.05│ 70617.73│ 2.11│
│利润总额 │ 82654.93│ 72042.79│ 70806.79│ 1.75│
│归属于母公司所有│ 64064.15│ 55872.69│ 52627.85│ 6.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 585160.49│ 521096.34│ 465223.65│ 12.01│
│营业外收支净额 │ -148.92│ -65.26│ 189.06│ -134.52│
│购买商品、接受劳│ 284212.35│ 467282.83│ 242578.24│ 92.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 714100.83│ 752773.54│ 529297.78│ 42.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 446329.57│ 570782.19│ 356766.40│ 59.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 267771.26│ 181991.35│ 172531.38│ 5.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6823.33│ 9001.84│ 11632.74│ -22.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9961.21│ 223441.27│ 5227.39│ 4174.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3137.87│-214439.43│ 6405.34│ -3447.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5111.11│ 19717.95│ 5227.39│ 277.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 637831.52│ 761707.61│ 579495.00│ 31.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1051280.75│ 724287.18│ 663822.87│ 9.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-413449.24│ 37420.43│ -84327.87│ 144.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 106366.07│ 137034.55│ 138249.01│ -0.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-148962.67│ 3117.84│ 95090.10│ -96.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 164405.85│ 188418.71│ -12.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 164405.85│ 188418.71│ -12.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 213881.73│ 33.4767│ -3854.53│ -6.8988│
│第三季度│ 127175.94│ 19.9056│ 17504.75│ 31.3297│
│第二季度│ 230459.80│ 36.0715│ 36670.74│ 65.6327│
│第一季度│ 67379.21│ 10.5462│ 5551.73│ 9.9364│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 76104.01│ 18.1514│ 2444.02│ 4.6440│
│第三季度│ 76305.26│ 18.1993│ 9390.31│ 17.8429│
│第二季度│ 94491.78│ 22.5370│ 17888.43│ 33.9904│
│第一季度│ 172373.59│ 41.1123│ 22905.08│ 43.5227│
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