*ST九发 *ST九发 财务分析报告
≈≈瑞茂通600180≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5471│ 0.2942│ 0.2014│ 0.1543│
│基本每股收益 │ 0.5658│ 0.3166│ 0.2408│ 0.3807│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5471│ 0.2942│ 0.2014│ 0.1543│
│每股净资产(元) │ 6.4337│ 6.2124│ 6.1850│ 6.0194│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1021│ 0.3973│ 0.5335│ 2.6155│
│每股现金流量(元) │ 0.1309│ 0.1221│ 0.1074│ 0.0272│
│每股资本公积金(元) │ 1.4539│ 1.4411│ 1.4368│ 1.4368│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2477│ 0.2477│ 0.2477│ 0.2477│
│每股未分配利润(元) │ 3.7288│ 3.4767│ 3.4333│ 3.2133│
│净资产收益率(%) │ 8.4635│ 4.7244│ 3.2556│ 2.5630│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7200│ 4.7800│ 3.2900│ 2.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7535│ 5.0839│ 3.8923│ 6.3239│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1400│ --│ 6.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3074013.96│3181939.20│2962190.39│2835462.51│
│归属母公司股东权益 │ 653966.44│ 631477.08│ 628687.97│ 611859.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3366458.73│2286035.97│1143684.36│3666492.42│
│营业成本(万元) │3226061.32│2201192.10│1080517.67│3542084.17│
│投资收益(万元) │ 3411.82│ 9899.68│ -727.21│ -8138.07│
│净利润(万元) │ 55442.51│ 29884.08│ 20469.00│ 15686.73│
│营业利润(万元) │ 61205.38│ 35621.10│ 25588.21│ 15954.74│
│利润总额(万元) │ 61436.67│ 34218.54│ 25391.01│ 20220.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 55348.41│ 29833.68│ 20467.65│ 15682.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 10381.96│ 40381.77│ 54225.99│ 265855.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1489│ 0.1448│ 0.1222│ 0.4067│
│基本每股收益 │ 0.1878│ 0.1246│ 0.0800│ 0.2314│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1489│ 0.1448│ 0.1222│ 0.4067│
│每股净资产(元) │ 5.9853│ 6.0582│ 6.1770│ 6.0665│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3895│ 1.5977│ 0.3297│ 6.9302│
│每股现金流量(元) │ 0.1404│ 0.4306│ 0.2828│ -0.4141│
│每股资本公积金(元) │ 1.4368│ 1.4467│ 1.4467│ 1.4467│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2389│ 0.2389│ 0.2389│ 0.2389│
│每股未分配利润(元) │ 3.2069│ 3.2158│ 3.3081│ 3.1890│
│净资产收益率(%) │ 2.4875│ 2.3899│ 1.9785│ 6.7033│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4400│ 2.3600│ 1.9900│ 6.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1373│ 2.0561│ 1.2947│ 3.8144│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0300│ --│ 3.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2658869.87│2711220.09│2396123.77│2261401.87│
│归属母公司股东权益 │ 608392.85│ 615801.48│ 627879.84│ 616650.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2642320.39│1715434.40│ 759749.15│4025660.78│
│营业成本(万元) │2488070.87│1598305.75│ 704308.04│3737869.36│
│投资收益(万元) │ 5501.93│ 6933.56│ 9448.44│ 23526.11│
│净利润(万元) │ 15141.60│ 14720.89│ 12425.71│ 41329.03│
│营业利润(万元) │ 18303.72│ 19286.25│ 15544.29│ 46451.08│
│利润总额(万元) │ 19716.54│ 19414.39│ 15520.58│ 46739.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 15133.77│ 14717.03│ 12422.79│ 41336.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 344532.38│ 162402.78│ 33508.39│ 704435.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5471│ 0.1543│ 0.4067│ 0.4678│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5658│ 0.3807│ 0.2314│ 0.3319│
│每股净资产(元) │ 6.4337│ 6.0194│ 6.0665│ 5.6153│
│每股资本公积金(元) │ 1.4539│ 1.4368│ 1.4467│ 1.4555│
│每股未分配利润(元) │ 3.7288│ 3.2133│ 3.1890│ 2.9659│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1021│ 2.6155│ 6.9302│ 3.8667│
│每股现金流量(元) │ 0.1309│ 0.0272│ -0.4141│ 0.0183│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 25.5975│ 38.8353│ 40.6098│ 29.4017│
│应收账款周转率 │ 3.7869│ 6.2641│ 9.8807│ 9.1993│
│总资产周转率 │ 1.1393│ 1.4387│ 1.8632│ 1.8246│
│营业收入增长率(%) │ 27.4054│ -8.9220│ 5.6721│ 1.5956│
│营业利润增长率(%) │ 234.3876│ -65.6526│ -17.3822│ -38.4884│
│利润总额增长率(%) │ 211.5996│ -56.7389│ -14.8992│ -40.0318│
│归属母公司净利润增长率│ 265.7279│ -62.0622│ -13.0623│ -33.5126│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.6136│ 25.3852│ 9.7804│ -2.6487│
│净资产增长率(%) │ 7.4908│ -0.7769│ 8.0362│ 9.1217│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6469│ 1.3072│ 1.7897│ 0.4278│
│总资产收益率(%) │ 1.9342│ 1.0142│ 0.7640│ 0.6155│
│净资产收益率(%) │ 8.4635│ 4.7244│ 3.2556│ 2.5630│
│营业利润率(%) │ 1.8181│ 1.5582│ 2.2373│ 0.4352│
│销售毛利率(%) │ 4.1705│ 3.7114│ 5.5231│ 3.3931│
│销售净利率(%) │ 1.6469│ 1.3072│ 1.7897│ 0.4278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 25.5975│ 19.1762│ 12.1678│ 38.8353│
│固定资产周转率 │ 1728.6565│ 1151.7840│ 610.5212│ 2093.8289│
│流动资产周转率 │ 1.6777│ 1.1062│ 0.5852│ 2.1002│
│总资产周转率 │ 1.1393│ 0.7598│ 0.3945│ 1.4387│
│股东权益周转率 │ 5.3289│ 3.6554│ 1.8153│ 5.9523│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8788│ 0.8825│ 0.8697│ 0.8687│
│速动比率(%) │ 0.8130│ 0.7595│ 0.7842│ 0.7878│
│产权比率 │ 3.6927│ 4.0372│ 3.7101│ 3.6325│
│应收账款周转率 │ 3.7869│ 2.6186│ 1.3975│ 6.2641│
│利息保障倍数 │ 3.2879│ 3.2705│ 3.3239│ 2.6110│
│资产负债率 │ 0.7869│ 0.8012│ 0.7874│ 0.7839│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.4054│ 33.2628│ 50.5345│ -8.9220│
│营业利润增长率(%) │ 234.3876│ 84.6968│ 64.6149│ -65.6526│
│总资产增长率(%) │ 15.6136│ 17.3619│ 23.6243│ 25.3852│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.4752│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.6708│ 2.3103│ -0.1003│ -1.0063│
│净利润增长率(%) │ 266.1602│ 103.0046│ 64.7310│ -62.0443│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.2740│ 19.8457│ 21.2238│ 21.5788│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0690│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.6136│ 70.0623│ 67.6742│ 67.1467│
│无形资产比率(%) │ 0.1294│ 0.1075│ 0.1196│ 0.1289│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3074013.96│ 3181939.20│ 2962190.39│ 2835462.51│
│流动资产 │ 2109193.11│ 2229339.54│ 2004637.42│ 1903919.43│
│非流动资产 │ 964820.85│ 952599.66│ 957552.97│ 931543.08│
│固定资产 │ 2120.09│ 2194.76│ 1971.79│ 1774.80│
│货币资金 │ 442985.31│ 469840.98│ 506371.95│ 435831.91│
│存货 │ 157865.67│ 135380.67│ 83407.81│ 94195.30│
│应收账款 │ 1005881.19│ 973886.01│ 864642.55│ 772087.40│
│其他应收款 │ --│ 32491.33│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3977.16│ 3420.81│ 3542.51│ 3655.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 297448.62│ 317285.79│ 341680.08│ 286909.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1073718.25│ 1219291.38│ 1021455.95│ 1035050.27│
│流动负债 │ 2400137.02│ 2526094.00│ 2305029.54│ 2191611.40│
│长期借款 │ 18000.00│ 22000.00│ 26000.00│ 30000.00│
│总负债 │ 2418949.37│ 2549407.66│ 2332497.02│ 2222598.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147788.86│ 146484.66│ 146049.93│ 146049.93│
│未分配利润 │ 379028.53│ 353395.60│ 348982.20│ 326628.53│
│归属于母公司所│ 653966.44│ 631477.08│ 628687.97│ 611859.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 655064.59│ 632531.54│ 629693.37│ 612863.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2658869.87│ 2711220.09│ 2396123.77│ 2261401.87│
│流动资产 │ 1774392.35│ 1907207.10│ 1715332.74│ 1587586.50│
│非流动资产 │ 884477.52│ 804012.99│ 680791.02│ 673815.37│
│固定资产 │ 1845.58│ 1632.09│ 1590.28│ 1727.39│
│货币资金 │ 496490.17│ 519348.73│ 482125.69│ 521693.43│
│存货 │ 176811.25│ 148744.25│ 133598.42│ 88220.53│
│应收账款 │ 382706.19│ 657848.92│ 438368.74│ 398550.72│
│其他应收款 │ --│ 15599.87│ --│ 12738.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3773.00│ 3890.39│ 1520.87│ 1579.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 200762.75│ 252690.14│ 272579.14│ 284651.61│
│预收账款 │ --│ 74.50│ 138149.20│ 65314.71│
│应付账款 │ 922777.69│ 826763.21│ 584880.62│ 469354.53│
│流动负债 │ 2050339.46│ 2092673.47│ 1765798.08│ 1642308.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2050473.86│ 2092971.82│ 1765798.08│ 1642308.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 146049.93│ 147053.47│ 147053.47│ 147053.47│
│未分配利润 │ 325970.31│ 326882.09│ 336259.75│ 324154.41│
│归属于母公司所│ 608392.85│ 615801.48│ 627879.84│ 616650.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 608396.01│ 618248.27│ 630325.69│ 619093.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3366458.73│ 2286035.97│ 1143684.36│ 3666492.42│
│营业收入 │ 3366458.73│ 2286035.97│ 1143684.36│ 3666492.42│
│营业总成本 │ 3321633.30│ 2262987.60│ 1119518.74│ 3637157.47│
│营业成本 │ 3226061.32│ 2201192.10│ 1080517.67│ 3542084.17│
│财务费用 │ 24639.12│ 18982.22│ 10926.17│ 18953.91│
│管理费用 │ 30568.35│ 19387.75│ 10209.85│ 29042.23│
│营业利润 │ 61205.38│ 35621.10│ 25588.21│ 15954.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3411.82│ 9899.68│ -727.21│ -8138.07│
│营业外收支净额│ 231.29│ -1402.56│ -197.19│ 4265.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 61436.67│ 34218.54│ 25391.01│ 20220.03│
│所得税费用 │ 5994.16│ 4334.46│ 4922.01│ 4533.31│
│归属母公司净利│ 55348.41│ 29833.68│ 20467.65│ 15682.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55442.51│ 29884.08│ 20469.00│ 15686.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2642320.39│ 1715434.40│ 759749.15│ 4025660.78│
│营业收入 │ 2642320.39│ 1715434.40│ 759749.15│ 4025660.78│
│营业总成本 │ 2628772.75│ 1706109.27│ 754978.62│ 4008868.04│
│营业成本 │ 2488070.87│ 1598305.75│ 704308.04│ 3737869.36│
│财务费用 │ 13018.77│ 12571.17│ 9100.18│ 50562.53│
│管理费用 │ 20842.44│ 14046.20│ 7779.63│ 31719.95│
│营业利润 │ 18303.72│ 19286.25│ 15544.29│ 46451.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5501.93│ 6933.56│ 9448.44│ 23526.11│
│营业外收支净额│ 1412.82│ 128.13│ -23.71│ 288.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19716.54│ 19414.39│ 15520.58│ 46739.49│
│所得税费用 │ 4574.95│ 4693.50│ 3094.86│ 5410.46│
│归属母公司净利│ 15133.77│ 14717.03│ 12422.79│ 41336.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15141.60│ 14720.89│ 12425.71│ 41329.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3917317.02│ 2539500.96│ 1262770.72│3794984.74│
│经营现金流出小计│ 3906935.06│ 2499119.19│ 1208544.73│3529129.35│
│经营现金流量净额│ 10381.96│ 40381.77│ 54225.99│ 265855.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 119214.75│ 86603.36│ 35911.61│ 145776.78│
│投资现金流出小计│ 125253.05│ 91857.83│ 61878.03│ 422404.97│
│投资现金流量净额│ -6038.31│ -5254.46│ -25966.42│-276628.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 773269.54│ 596948.76│ 330897.15│1140416.69│
│筹资现金流出小计│ 762849.53│ 619188.48│ 348524.35│1124937.68│
│筹资现金流量净额│ 10420.00│ -22239.73│ -17627.20│ 15479.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1456.65│ -479.21│ 287.90│ -1942.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13307.00│ 12408.37│ 10920.27│ 2764.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3224078.80│ 1794284.24│ 921254.98│5038696.83│
│经营现金流出小计│ 2879546.42│ 1631881.46│ 887746.59│4334261.15│
│经营现金流量净额│ 344532.38│ 162402.78│ 33508.39│ 704435.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 124089.89│ 73533.56│ 31092.20│ 58782.84│
│投资现金流出小计│ 347574.97│ 204311.50│ 38480.27│ 495851.14│
│投资现金流量净额│ -223485.08│ -130777.93│ -7388.08│-437068.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 849770.67│ 725646.69│ 492238.47│1237553.45│
│筹资现金流出小计│ 955769.29│ 713896.09│ 490066.67│1546176.09│
│筹资现金流量净额│ -105998.62│ 11750.59│ 2171.81│-308622.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -773.56│ 392.04│ 457.44│ -835.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14275.12│ 43767.48│ 28749.56│ -42090.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 442985.31│ 435831.91│ 521693.43│ -16.46│
│短期借款 │ 297448.62│ 286909.43│ 284651.61│ 0.79│
│应收账款 │1005881.19│ 772087.40│ 398550.72│ 93.72│
│应付账款 │1073718.25│1035050.27│ 469354.53│ 120.53│
│存货的减少 │ --│ -5974.77│ 7645.91│ -178.14│
│流动负债合计 │2400137.02│2191611.40│1642308.56│ 33.45│
│长期借款 │ 18000.00│ 30000.00│ --│ --│
│负债合计 │2418949.37│2222598.92│1642308.56│ 35.33│
│营业利润 │ 61205.38│ 15954.74│ 46451.08│ -65.65│
│利润总额 │ 61436.67│ 20220.03│ 46739.49│ -56.74│
│归属于母公司所有│ 55348.41│ 15682.00│ 41336.10│ -62.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 379028.53│ 326628.53│ 324154.41│ 0.76│
│营业外收支净额 │ 231.29│ 4265.29│ 288.41│ 1378.90│
│购买商品、接受劳│3536426.54│2949318.76│3432730.43│ -14.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3917317.02│3794984.74│5038696.83│ -24.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3906935.06│3529129.35│4334261.15│ -18.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10381.96│ 265855.39│ 704435.68│ -62.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 119214.75│ 145776.78│ 58782.84│ 147.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 125253.05│ 422404.97│ 495851.14│ -14.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6038.31│-276628.19│-437068.30│ 36.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1061.21│ 1027.09│ 2108.85│ -51.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 773269.54│1140416.69│1237553.45│ -7.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 762849.53│1124937.68│1546176.09│ -27.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10420.00│ 15479.01│-308622.64│ 105.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22200.36│ 38998.25│ 40894.89│ -4.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13307.00│ 2764.15│ -42090.81│ 106.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 612049.51│ 295696.44│ 106.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 612049.51│ 295696.44│ 106.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1024172.03│ 27.9333│ 548.23│ 3.4959│
│第三季度│ 926886.00│ 25.2799│ 416.73│ 2.6574│
│第二季度│ 955685.25│ 26.0654│ 2294.24│ 14.6298│
│第一季度│ 759749.15│ 20.7214│ 12422.79│ 79.2169│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1435147.51│ 35.6500│ 5111.13│ 12.3648│
│第三季度│ 937610.99│ 23.2909│ 4079.95│ 9.8702│
│第二季度│ 924350.64│ 22.9615│ 8380.54│ 20.2741│
│第一季度│ 728551.64│ 18.0977│ 23764.49│ 57.4909│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5471│ 0.2942│ 0.2014│ 0.1543│
│基本每股收益 │ 0.5658│ 0.3166│ 0.2408│ 0.3807│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5471│ 0.2942│ 0.2014│ 0.1543│
│每股净资产(元) │ 6.4337│ 6.2124│ 6.1850│ 6.0194│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1021│ 0.3973│ 0.5335│ 2.6155│
│每股现金流量(元) │ 0.1309│ 0.1221│ 0.1074│ 0.0272│
│每股资本公积金(元) │ 1.4539│ 1.4411│ 1.4368│ 1.4368│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2477│ 0.2477│ 0.2477│ 0.2477│
│每股未分配利润(元) │ 3.7288│ 3.4767│ 3.4333│ 3.2133│
│净资产收益率(%) │ 8.4635│ 4.7244│ 3.2556│ 2.5630│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7200│ 4.7800│ 3.2900│ 2.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7535│ 5.0839│ 3.8923│ 6.3239│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1400│ --│ 6.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3074013.96│3181939.20│2962190.39│2835462.51│
│归属母公司股东权益 │ 653966.44│ 631477.08│ 628687.97│ 611859.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3366458.73│2286035.97│1143684.36│3666492.42│
│营业成本(万元) │3226061.32│2201192.10│1080517.67│3542084.17│
│投资收益(万元) │ 3411.82│ 9899.68│ -727.21│ -8138.07│
│净利润(万元) │ 55442.51│ 29884.08│ 20469.00│ 15686.73│
│营业利润(万元) │ 61205.38│ 35621.10│ 25588.21│ 15954.74│
│利润总额(万元) │ 61436.67│ 34218.54│ 25391.01│ 20220.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 55348.41│ 29833.68│ 20467.65│ 15682.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 10381.96│ 40381.77│ 54225.99│ 265855.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1489│ 0.1448│ 0.1222│ 0.4067│
│基本每股收益 │ 0.1878│ 0.1246│ 0.0800│ 0.2314│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1489│ 0.1448│ 0.1222│ 0.4067│
│每股净资产(元) │ 5.9853│ 6.0582│ 6.1770│ 6.0665│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3895│ 1.5977│ 0.3297│ 6.9302│
│每股现金流量(元) │ 0.1404│ 0.4306│ 0.2828│ -0.4141│
│每股资本公积金(元) │ 1.4368│ 1.4467│ 1.4467│ 1.4467│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2389│ 0.2389│ 0.2389│ 0.2389│
│每股未分配利润(元) │ 3.2069│ 3.2158│ 3.3081│ 3.1890│
│净资产收益率(%) │ 2.4875│ 2.3899│ 1.9785│ 6.7033│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4400│ 2.3600│ 1.9900│ 6.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1373│ 2.0561│ 1.2947│ 3.8144│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0300│ --│ 3.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2658869.87│2711220.09│2396123.77│2261401.87│
│归属母公司股东权益 │ 608392.85│ 615801.48│ 627879.84│ 616650.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2642320.39│1715434.40│ 759749.15│4025660.78│
│营业成本(万元) │2488070.87│1598305.75│ 704308.04│3737869.36│
│投资收益(万元) │ 5501.93│ 6933.56│ 9448.44│ 23526.11│
│净利润(万元) │ 15141.60│ 14720.89│ 12425.71│ 41329.03│
│营业利润(万元) │ 18303.72│ 19286.25│ 15544.29│ 46451.08│
│利润总额(万元) │ 19716.54│ 19414.39│ 15520.58│ 46739.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 15133.77│ 14717.03│ 12422.79│ 41336.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 344532.38│ 162402.78│ 33508.39│ 704435.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5471│ 0.1543│ 0.4067│ 0.4678│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5658│ 0.3807│ 0.2314│ 0.3319│
│每股净资产(元) │ 6.4337│ 6.0194│ 6.0665│ 5.6153│
│每股资本公积金(元) │ 1.4539│ 1.4368│ 1.4467│ 1.4555│
│每股未分配利润(元) │ 3.7288│ 3.2133│ 3.1890│ 2.9659│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1021│ 2.6155│ 6.9302│ 3.8667│
│每股现金流量(元) │ 0.1309│ 0.0272│ -0.4141│ 0.0183│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 25.5975│ 38.8353│ 40.6098│ 29.4017│
│应收账款周转率 │ 3.7869│ 6.2641│ 9.8807│ 9.1993│
│总资产周转率 │ 1.1393│ 1.4387│ 1.8632│ 1.8246│
│营业收入增长率(%) │ 27.4054│ -8.9220│ 5.6721│ 1.5956│
│营业利润增长率(%) │ 234.3876│ -65.6526│ -17.3822│ -38.4884│
│利润总额增长率(%) │ 211.5996│ -56.7389│ -14.8992│ -40.0318│
│归属母公司净利润增长率│ 265.7279│ -62.0622│ -13.0623│ -33.5126│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.6136│ 25.3852│ 9.7804│ -2.6487│
│净资产增长率(%) │ 7.4908│ -0.7769│ 8.0362│ 9.1217│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6469│ 1.3072│ 1.7897│ 0.4278│
│总资产收益率(%) │ 1.9342│ 1.0142│ 0.7640│ 0.6155│
│净资产收益率(%) │ 8.4635│ 4.7244│ 3.2556│ 2.5630│
│营业利润率(%) │ 1.8181│ 1.5582│ 2.2373│ 0.4352│
│销售毛利率(%) │ 4.1705│ 3.7114│ 5.5231│ 3.3931│
│销售净利率(%) │ 1.6469│ 1.3072│ 1.7897│ 0.4278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 25.5975│ 19.1762│ 12.1678│ 38.8353│
│固定资产周转率 │ 1728.6565│ 1151.7840│ 610.5212│ 2093.8289│
│流动资产周转率 │ 1.6777│ 1.1062│ 0.5852│ 2.1002│
│总资产周转率 │ 1.1393│ 0.7598│ 0.3945│ 1.4387│
│股东权益周转率 │ 5.3289│ 3.6554│ 1.8153│ 5.9523│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8788│ 0.8825│ 0.8697│ 0.8687│
│速动比率(%) │ 0.8130│ 0.7595│ 0.7842│ 0.7878│
│产权比率 │ 3.6927│ 4.0372│ 3.7101│ 3.6325│
│应收账款周转率 │ 3.7869│ 2.6186│ 1.3975│ 6.2641│
│利息保障倍数 │ 3.2879│ 3.2705│ 3.3239│ 2.6110│
│资产负债率 │ 0.7869│ 0.8012│ 0.7874│ 0.7839│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.4054│ 33.2628│ 50.5345│ -8.9220│
│营业利润增长率(%) │ 234.3876│ 84.6968│ 64.6149│ -65.6526│
│总资产增长率(%) │ 15.6136│ 17.3619│ 23.6243│ 25.3852│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.4752│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.6708│ 2.3103│ -0.1003│ -1.0063│
│净利润增长率(%) │ 266.1602│ 103.0046│ 64.7310│ -62.0443│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.2740│ 19.8457│ 21.2238│ 21.5788│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0690│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.6136│ 70.0623│ 67.6742│ 67.1467│
│无形资产比率(%) │ 0.1294│ 0.1075│ 0.1196│ 0.1289│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3074013.96│ 3181939.20│ 2962190.39│ 2835462.51│
│流动资产 │ 2109193.11│ 2229339.54│ 2004637.42│ 1903919.43│
│非流动资产 │ 964820.85│ 952599.66│ 957552.97│ 931543.08│
│固定资产 │ 2120.09│ 2194.76│ 1971.79│ 1774.80│
│货币资金 │ 442985.31│ 469840.98│ 506371.95│ 435831.91│
│存货 │ 157865.67│ 135380.67│ 83407.81│ 94195.30│
│应收账款 │ 1005881.19│ 973886.01│ 864642.55│ 772087.40│
│其他应收款 │ --│ 32491.33│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3977.16│ 3420.81│ 3542.51│ 3655.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 297448.62│ 317285.79│ 341680.08│ 286909.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1073718.25│ 1219291.38│ 1021455.95│ 1035050.27│
│流动负债 │ 2400137.02│ 2526094.00│ 2305029.54│ 2191611.40│
│长期借款 │ 18000.00│ 22000.00│ 26000.00│ 30000.00│
│总负债 │ 2418949.37│ 2549407.66│ 2332497.02│ 2222598.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147788.86│ 146484.66│ 146049.93│ 146049.93│
│未分配利润 │ 379028.53│ 353395.60│ 348982.20│ 326628.53│
│归属于母公司所│ 653966.44│ 631477.08│ 628687.97│ 611859.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 655064.59│ 632531.54│ 629693.37│ 612863.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2658869.87│ 2711220.09│ 2396123.77│ 2261401.87│
│流动资产 │ 1774392.35│ 1907207.10│ 1715332.74│ 1587586.50│
│非流动资产 │ 884477.52│ 804012.99│ 680791.02│ 673815.37│
│固定资产 │ 1845.58│ 1632.09│ 1590.28│ 1727.39│
│货币资金 │ 496490.17│ 519348.73│ 482125.69│ 521693.43│
│存货 │ 176811.25│ 148744.25│ 133598.42│ 88220.53│
│应收账款 │ 382706.19│ 657848.92│ 438368.74│ 398550.72│
│其他应收款 │ --│ 15599.87│ --│ 12738.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3773.00│ 3890.39│ 1520.87│ 1579.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 200762.75│ 252690.14│ 272579.14│ 284651.61│
│预收账款 │ --│ 74.50│ 138149.20│ 65314.71│
│应付账款 │ 922777.69│ 826763.21│ 584880.62│ 469354.53│
│流动负债 │ 2050339.46│ 2092673.47│ 1765798.08│ 1642308.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2050473.86│ 2092971.82│ 1765798.08│ 1642308.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 146049.93│ 147053.47│ 147053.47│ 147053.47│
│未分配利润 │ 325970.31│ 326882.09│ 336259.75│ 324154.41│
│归属于母公司所│ 608392.85│ 615801.48│ 627879.84│ 616650.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 608396.01│ 618248.27│ 630325.69│ 619093.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3366458.73│ 2286035.97│ 1143684.36│ 3666492.42│
│营业收入 │ 3366458.73│ 2286035.97│ 1143684.36│ 3666492.42│
│营业总成本 │ 3321633.30│ 2262987.60│ 1119518.74│ 3637157.47│
│营业成本 │ 3226061.32│ 2201192.10│ 1080517.67│ 3542084.17│
│财务费用 │ 24639.12│ 18982.22│ 10926.17│ 18953.91│
│管理费用 │ 30568.35│ 19387.75│ 10209.85│ 29042.23│
│营业利润 │ 61205.38│ 35621.10│ 25588.21│ 15954.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3411.82│ 9899.68│ -727.21│ -8138.07│
│营业外收支净额│ 231.29│ -1402.56│ -197.19│ 4265.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 61436.67│ 34218.54│ 25391.01│ 20220.03│
│所得税费用 │ 5994.16│ 4334.46│ 4922.01│ 4533.31│
│归属母公司净利│ 55348.41│ 29833.68│ 20467.65│ 15682.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55442.51│ 29884.08│ 20469.00│ 15686.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2642320.39│ 1715434.40│ 759749.15│ 4025660.78│
│营业收入 │ 2642320.39│ 1715434.40│ 759749.15│ 4025660.78│
│营业总成本 │ 2628772.75│ 1706109.27│ 754978.62│ 4008868.04│
│营业成本 │ 2488070.87│ 1598305.75│ 704308.04│ 3737869.36│
│财务费用 │ 13018.77│ 12571.17│ 9100.18│ 50562.53│
│管理费用 │ 20842.44│ 14046.20│ 7779.63│ 31719.95│
│营业利润 │ 18303.72│ 19286.25│ 15544.29│ 46451.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5501.93│ 6933.56│ 9448.44│ 23526.11│
│营业外收支净额│ 1412.82│ 128.13│ -23.71│ 288.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19716.54│ 19414.39│ 15520.58│ 46739.49│
│所得税费用 │ 4574.95│ 4693.50│ 3094.86│ 5410.46│
│归属母公司净利│ 15133.77│ 14717.03│ 12422.79│ 41336.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15141.60│ 14720.89│ 12425.71│ 41329.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3917317.02│ 2539500.96│ 1262770.72│3794984.74│
│经营现金流出小计│ 3906935.06│ 2499119.19│ 1208544.73│3529129.35│
│经营现金流量净额│ 10381.96│ 40381.77│ 54225.99│ 265855.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 119214.75│ 86603.36│ 35911.61│ 145776.78│
│投资现金流出小计│ 125253.05│ 91857.83│ 61878.03│ 422404.97│
│投资现金流量净额│ -6038.31│ -5254.46│ -25966.42│-276628.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 773269.54│ 596948.76│ 330897.15│1140416.69│
│筹资现金流出小计│ 762849.53│ 619188.48│ 348524.35│1124937.68│
│筹资现金流量净额│ 10420.00│ -22239.73│ -17627.20│ 15479.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1456.65│ -479.21│ 287.90│ -1942.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13307.00│ 12408.37│ 10920.27│ 2764.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3224078.80│ 1794284.24│ 921254.98│5038696.83│
│经营现金流出小计│ 2879546.42│ 1631881.46│ 887746.59│4334261.15│
│经营现金流量净额│ 344532.38│ 162402.78│ 33508.39│ 704435.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 124089.89│ 73533.56│ 31092.20│ 58782.84│
│投资现金流出小计│ 347574.97│ 204311.50│ 38480.27│ 495851.14│
│投资现金流量净额│ -223485.08│ -130777.93│ -7388.08│-437068.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 849770.67│ 725646.69│ 492238.47│1237553.45│
│筹资现金流出小计│ 955769.29│ 713896.09│ 490066.67│1546176.09│
│筹资现金流量净额│ -105998.62│ 11750.59│ 2171.81│-308622.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -773.56│ 392.04│ 457.44│ -835.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14275.12│ 43767.48│ 28749.56│ -42090.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 442985.31│ 435831.91│ 521693.43│ -16.46│
│短期借款 │ 297448.62│ 286909.43│ 284651.61│ 0.79│
│应收账款 │1005881.19│ 772087.40│ 398550.72│ 93.72│
│应付账款 │1073718.25│1035050.27│ 469354.53│ 120.53│
│存货的减少 │ --│ -5974.77│ 7645.91│ -178.14│
│流动负债合计 │2400137.02│2191611.40│1642308.56│ 33.45│
│长期借款 │ 18000.00│ 30000.00│ --│ --│
│负债合计 │2418949.37│2222598.92│1642308.56│ 35.33│
│营业利润 │ 61205.38│ 15954.74│ 46451.08│ -65.65│
│利润总额 │ 61436.67│ 20220.03│ 46739.49│ -56.74│
│归属于母公司所有│ 55348.41│ 15682.00│ 41336.10│ -62.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 379028.53│ 326628.53│ 324154.41│ 0.76│
│营业外收支净额 │ 231.29│ 4265.29│ 288.41│ 1378.90│
│购买商品、接受劳│3536426.54│2949318.76│3432730.43│ -14.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3917317.02│3794984.74│5038696.83│ -24.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3906935.06│3529129.35│4334261.15│ -18.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10381.96│ 265855.39│ 704435.68│ -62.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 119214.75│ 145776.78│ 58782.84│ 147.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 125253.05│ 422404.97│ 495851.14│ -14.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6038.31│-276628.19│-437068.30│ 36.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1061.21│ 1027.09│ 2108.85│ -51.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 773269.54│1140416.69│1237553.45│ -7.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 762849.53│1124937.68│1546176.09│ -27.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10420.00│ 15479.01│-308622.64│ 105.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22200.36│ 38998.25│ 40894.89│ -4.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13307.00│ 2764.15│ -42090.81│ 106.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 612049.51│ 295696.44│ 106.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 612049.51│ 295696.44│ 106.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1024172.03│ 27.9333│ 548.23│ 3.4959│
│第三季度│ 926886.00│ 25.2799│ 416.73│ 2.6574│
│第二季度│ 955685.25│ 26.0654│ 2294.24│ 14.6298│
│第一季度│ 759749.15│ 20.7214│ 12422.79│ 79.2169│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1435147.51│ 35.6500│ 5111.13│ 12.3648│
│第三季度│ 937610.99│ 23.2909│ 4079.95│ 9.8702│
│第二季度│ 924350.64│ 22.9615│ 8380.54│ 20.2741│
│第一季度│ 728551.64│ 18.0977│ 23764.49│ 57.4909│
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