东安动力东安动力财务分析报告
≈≈东安动力600178≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3220│ 0.2838│ 0.1458│ 0.0850│
│基本每股收益 │ 0.2613│ 0.2428│ 0.1289│ 0.0404│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3220│ 0.2838│ 0.1458│ 0.0850│
│每股净资产(元) │ 5.4188│ 5.3815│ 5.2727│ 4.1627│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6308│ -0.4236│ -0.5389│ 0.2128│
│每股现金流量(元) │ 0.0698│ -0.8650│ -0.9237│ 0.5201│
│每股资本公积金(元) │ 2.8260│ 2.8260│ 2.8260│ 2.8126│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5242│ 0.5242│ 0.5242│ 0.5242│
│每股未分配利润(元) │ 1.0458│ 1.0076│ 0.8997│ 0.7647│
│净资产收益率(%) │ 5.9417│ 5.2727│ 2.7659│ 2.0415│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1100│ 3.4600│ 1.9101│ 2.0633│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8208│ 4.5123│ 2.4461│ 0.9710│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9200│ --│ 0.9814│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 853058.51│ 856546.94│ 825452.38│ 820038.39│
│归属母公司股东权益 │ 250394.15│ 248668.61│ 243639.14│ 236701.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 492816.83│ 341985.95│ 169290.42│ 338519.60│
│营业成本(万元) │ 433652.47│ 300295.53│ 148614.72│ 293822.21│
│投资收益(万元) │ -597.94│ -25.62│ 23.98│ 828.44│
│净利润(万元) │ 16008.06│ 13918.95│ 7183.25│ 3926.95│
│营业利润(万元) │ 16139.94│ 14018.10│ 7152.16│ 3924.06│
│利润总额(万元) │ 16371.14│ 14240.12│ 7360.07│ 3926.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 14877.78│ 13111.62│ 6738.79│ 3926.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 29149.97│ -19574.63│ -24903.53│ 9835.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1715│ 0.0687│ -0.0283│ 0.0229│
│基本每股收益 │ 0.1384│ 0.0465│ -0.0267│ -0.0355│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1715│ 0.0687│ -0.0283│ 0.0229│
│每股净资产(元) │ 4.2408│ 4.1434│ 4.0617│ 4.0751│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3960│ 0.2696│ 0.2861│ 0.0539│
│每股现金流量(元) │ -0.1722│ -0.1313│ 0.1899│ -0.0550│
│每股资本公积金(元) │ 1.8632│ 1.8632│ 1.8632│ 1.8632│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5242│ 0.5242│ 0.5242│ 0.5242│
│每股未分配利润(元) │ 0.8318│ 0.7356│ 0.6540│ 0.6688│
│净资产收益率(%) │ 3.8431│ 1.6122│ -0.3651│ 0.5618│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9191│ 1.6256│ -0.3600│ 0.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2620│ 1.1222│ -0.6593│ -0.8718│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1315│ --│ -0.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 456340.91│ 431603.54│ 403975.91│ 396539.83│
│归属母公司股东权益 │ 195957.27│ 191458.96│ 187682.96│ 188302.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 363750.34│ 218867.12│ 85435.34│ 193922.62│
│营业成本(万元) │ 320712.48│ 196106.65│ 79970.02│ 165317.11│
│投资收益(万元) │ 52.38│ 25.40│ -28.98│ -1020.10│
│净利润(万元) │ 8782.92│ 3335.83│ -2707.53│ 1057.84│
│营业利润(万元) │ 8872.15│ 3160.81│ -2694.89│ 997.55│
│利润总额(万元) │ 9123.65│ 3400.41│ -2609.90│ 1057.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 7925.43│ 3173.50│ -1305.83│ 1057.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 18300.14│ 12457.11│ 13220.98│ 2491.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3220│ 0.0850│ 0.0229│ 0.0121│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2613│ 0.0404│ -0.0355│ -0.1680│
│每股净资产(元) │ 5.4188│ 4.1627│ 4.0751│ 4.0500│
│每股资本公积金(元) │ 2.8260│ 2.8126│ 1.8632│ 1.8629│
│每股未分配利润(元) │ 1.0458│ 0.7647│ 0.6688│ 0.6460│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6308│ 0.2128│ 0.0539│ 0.4616│
│每股现金流量(元) │ 0.0698│ 0.5201│ -0.0550│ 0.2006│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.4872│ 9.3898│ 7.0803│ 5.5303│
│应收账款周转率 │ 6.0267│ 5.3119│ 5.6225│ 3.2259│
│总资产周转率 │ 0.7243│ 0.7487│ 0.5225│ 0.3557│
│营业收入增长率(%) │ 35.4822│ 74.5643│ 49.9777│ -28.6221│
│营业利润增长率(%) │ 81.9169│ 293.3689│ 100.2926│ -88.1259│
│利润总额增长率(%) │ 79.4363│ 271.2217│ 89.9289│ -86.9661│
│归属母公司净利润增长率│ 87.7221│ 271.2217│ 89.9289│ -86.9661│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 86.9345│ 106.7985│ 14.6909│ -9.3395│
│净资产增长率(%) │ 27.7800│ 25.7028│ 0.6206│ -0.2689│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2483│ 4.0700│ 4.2432│ 1.1600│
│总资产收益率(%) │ 2.4451│ 2.1611│ 1.1686│ 0.6456│
│净资产收益率(%) │ 5.9417│ 5.2727│ 2.7659│ 2.0415│
│营业利润率(%) │ 3.2750│ 4.0990│ 4.2248│ 1.1592│
│销售毛利率(%) │ 12.0053│ 12.1907│ 12.2132│ 13.2038│
│销售净利率(%) │ 3.2483│ 4.0700│ 4.2432│ 1.1600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.4872│ 5.9203│ 2.8864│ 9.3898│
│固定资产周转率 │ 5.0913│ 3.8090│ 1.9286│ 6.9594│
│流动资产周转率 │ 1.0498│ 0.7229│ 0.3691│ 1.3016│
│总资产周转率 │ 0.7243│ 0.5013│ 0.2540│ 0.7487│
│股东权益周转率 │ 1.6915│ 1.1872│ 0.5967│ 1.2076│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3672│ 1.3674│ 1.3832│ 1.0351│
│速动比率(%) │ 1.2195│ 1.2110│ 1.2158│ 0.9055│
│产权比率 │ 1.2057│ 1.8976│ 1.8293│ 1.6397│
│应收账款周转率 │ 5.6994│ 3.3112│ 1.6341│ 4.9474│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 5.8789│
│资产负债率 │ 0.5466│ 0.5509│ 0.5399│ 0.5459│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.4822│ 56.2528│ 98.1503│ 74.5643│
│营业利润增长率(%) │ 81.9169│ 343.4964│ 365.3970│ 293.3689│
│总资产增长率(%) │ 86.9345│ 98.4569│ 104.3321│ 28.0432│
│固定资产增长率(%) │ --│ 169.7484│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 97.3633│ 100.9201│ 102.3468│ 97.7461│
│净利润增长率(%) │ 82.2634│ 317.2562│ 365.3061│ 271.2217│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.3525│ 29.0315│ 29.5158│ 28.8647│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.7899│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.5955│ 73.1515│ 72.4036│ 62.9524│
│无形资产比率(%) │ 4.1128│ 4.3170│ 3.4760│ 3.5915│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 853058.51│ 856546.94│ 825452.38│ 820038.39│
│流动资产 │ 619282.27│ 626576.95│ 597656.95│ 593896.67│
│非流动资产 │ 233776.23│ 229969.99│ 227795.42│ 226141.72│
│固定资产 │ 149273.98│ 135247.56│ 131239.25│ 126176.79│
│货币资金 │ 273779.37│ 200021.43│ 218733.28│ 241805.06│
│存货 │ 66916.43│ 66173.70│ 67703.05│ 73314.06│
│应收账款 │ 79134.60│ 112761.17│ 113401.01│ 93800.93│
│其他应收款 │ --│ 623.13│ --│ 4.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35085.00│ 36977.32│ 28692.76│ 29451.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│
│预收账款 │ 208.67│ 3128.86│ 76.78│ 77.78│
│应付账款 │ 143876.40│ 147717.77│ 147087.49│ 152042.99│
│流动负债 │ 452943.73│ 458230.81│ 432073.86│ 434157.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 466310.79│ 471867.38│ 445681.98│ 447678.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 130583.42│ 130583.42│ 130583.42│ 129963.71│
│未分配利润 │ 48324.48│ 46558.33│ 41571.74│ 35333.52│
│归属于母公司所│ 250394.15│ 248668.61│ 243639.14│ 236701.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 386747.71│ 384679.56│ 379770.40│ 372360.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 456340.91│ 431603.54│ 403975.91│ 396539.83│
│流动资产 │ 263646.39│ 236872.80│ 209740.86│ 200543.02│
│非流动资产 │ 192694.52│ 194730.75│ 194235.04│ 195996.80│
│固定资产 │ 49898.09│ 50138.42│ 52072.53│ 52966.17│
│货币资金 │ 17989.35│ 23191.22│ 31372.86│ 14674.37│
│存货 │ 30752.24│ 28435.97│ 25570.54│ 27310.45│
│应收账款 │ 73906.49│ 72055.35│ 36857.09│ 43047.33│
│其他应收款 │ --│ 98.77│ --│ 70.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6869.49│ 5046.75│ 5386.08│ 4992.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35000.00│ 36000.00│ 43000.00│ 43000.00│
│预收账款 │ 651.80│ 1952.07│ 2434.37│ 1465.16│
│应付账款 │ 94489.50│ 89432.65│ 62709.42│ 76267.97│
│流动负债 │ 253286.90│ 232915.14│ 209231.37│ 200990.05│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 260383.64│ 240144.59│ 216292.95│ 208237.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86096.98│ 86096.98│ 86096.98│ 86096.98│
│未分配利润 │ 38436.84│ 33992.70│ 30220.76│ 30906.00│
│归属于母公司所│ 195957.27│ 191458.96│ 187682.96│ 188302.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 195957.27│ 191458.96│ 187682.96│ 188302.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 492816.83│ 341985.95│ 169290.42│ 338519.60│
│营业收入 │ 492816.83│ 341985.95│ 169290.42│ 338519.60│
│营业总成本 │ 478654.65│ 329757.56│ 162733.41│ 331101.93│
│营业成本 │ 433652.47│ 300295.53│ 148614.72│ 293822.21│
│财务费用 │ -506.86│ -551.99│ -98.04│ 959.55│
│管理费用 │ 19659.23│ 12052.45│ 4966.29│ 19363.28│
│营业利润 │ 16139.94│ 14018.10│ 7152.16│ 3924.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -597.94│ -25.62│ 23.98│ 828.44│
│营业外收支净额│ 231.20│ 222.02│ 207.91│ 2.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16371.14│ 14240.12│ 7360.07│ 3926.95│
│所得税费用 │ 363.08│ 321.17│ 176.81│ --│
│归属母公司净利│ 14877.78│ 13111.62│ 6738.79│ 3926.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16008.06│ 13918.95│ 7183.25│ 3926.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 363750.34│ 218867.12│ 85435.34│ 193922.62│
│营业收入 │ 363750.34│ 218867.12│ 85435.34│ 193922.62│
│营业总成本 │ 357033.20│ 216414.81│ 89067.95│ 193666.42│
│营业成本 │ 320712.48│ 196106.65│ 79970.02│ 165317.11│
│财务费用 │ 669.24│ 443.24│ 285.10│ 1783.68│
│管理费用 │ 14724.94│ 9110.44│ 4473.90│ 15063.37│
│营业利润 │ 8872.15│ 3160.81│ -2694.89│ 997.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 52.38│ 25.40│ -28.98│ -1020.10│
│营业外收支净额│ 251.50│ 239.59│ --│ 60.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9123.65│ 3400.41│ -2609.90│ 1057.84│
│所得税费用 │ 340.72│ 64.58│ 97.63│ --│
│归属母公司净利│ 7925.43│ 3173.50│ -1305.83│ 1057.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8782.92│ 3335.83│ -2707.53│ 1057.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 522056.38│ 288121.69│ 147740.90│ 283600.23│
│经营现金流出小计│ 492906.41│ 307696.33│ 172644.43│ 273765.09│
│经营现金流量净额│ 29149.97│ -19574.63│ -24903.53│ 9835.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1737.66│ 1866.16│ 684.76│ 25281.86│
│投资现金流出小计│ 21474.26│ 19114.92│ 18105.87│ 6602.64│
│投资现金流量净额│ -19736.59│ -17248.76│ -17421.10│ 18679.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12350.00│ --│ --│ 50000.00│
│筹资现金流出小计│ 18536.37│ 3146.48│ 359.29│ 54480.71│
│筹资现金流量净额│ -6186.37│ -3146.48│ -359.29│ -4480.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.01│ 0.01│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3227.02│ -39969.85│ -42683.93│ 24033.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 347711.02│ 224882.86│ 115020.95│ 171224.59│
│经营现金流出小计│ 329410.87│ 212425.76│ 101799.97│ 168733.43│
│经营现金流量净额│ 18300.14│ 12457.11│ 13220.98│ 2491.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 612.77│ 368.62│ 55.36│ 1524.86│
│投资现金流出小计│ 17690.53│ 11069.34│ 4088.79│ 4797.17│
│投资现金流量净额│ -17077.76│ -10700.72│ -4033.43│ -3272.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 43000.00│
│筹资现金流出小计│ 34179.08│ 17821.70│ 10410.88│ 44762.26│
│筹资现金流量净额│ -9179.08│ -7821.70│ -410.88│ -1762.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7956.69│ -6065.31│ 8776.68│ -2543.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 273779.37│ 241805.06│ 14674.37│ 1547.81│
│短期借款 │ 35000.00│ 40000.00│ 43000.00│ -6.98│
│应收账款 │ 79134.60│ 93800.93│ 43047.33│ 117.90│
│应付账款 │ 143876.40│ 152042.99│ 76267.97│ 99.35│
│存货的减少 │ --│ -7463.30│ -7875.42│ 5.23│
│流动负债合计 │ 452943.73│ 434157.57│ 200990.05│ 116.01│
│负债合计 │ 466310.79│ 447678.04│ 208237.56│ 114.98│
│营业利润 │ 16139.94│ 3924.06│ 997.55│ 293.37│
│利润总额 │ 16371.14│ 3926.95│ 1057.84│ 271.22│
│归属于母公司所有│ 14877.78│ 3926.95│ 1057.84│ 271.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 48324.48│ 35333.52│ 30906.00│ 14.33│
│营业外收支净额 │ 231.20│ 2.89│ 60.29│ -95.21│
│购买商品、接受劳│ 428220.83│ 225903.36│ 127138.06│ 77.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 522056.38│ 283600.23│ 171224.59│ 65.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 492906.41│ 273765.09│ 168733.43│ 62.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29149.97│ 9835.14│ 2491.16│ 294.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1737.66│ 25281.86│ 1524.86│ 1557.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21474.26│ 6602.64│ 4797.17│ 37.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19736.59│ 18679.21│ -3272.31│ 670.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5762.26│ 6602.64│ 4797.17│ 37.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12350.00│ 50000.00│ 43000.00│ 16.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18536.37│ 54480.71│ 44762.26│ 21.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6186.37│ -4480.71│ -1762.26│ -154.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2980.28│ 1480.71│ 1762.26│ -15.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3227.02│ 24033.65│ -2543.41│ 1044.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 59615.07│ 41614.94│ 43.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 59615.07│ 41614.94│ 43.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -25230.74│ -7.4533│ -3998.48│ -101.8216│
│第三季度│ 144883.22│ 42.7991│ 4751.93│ 121.0083│
│第二季度│ 133431.78│ 39.4163│ 4479.33│ 114.0664│
│第一季度│ 85435.34│ 25.2379│ -1305.83│ -33.2531│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67163.67│ 34.6343│ 248.74│ 23.5140│
│第三季度│ 46497.00│ 23.9771│ 1228.88│ 116.1683│
│第二季度│ 39516.52│ 20.3775│ -29.36│ -2.7758│
│第一季度│ 40745.44│ 21.0112│ -390.41│ -36.9065│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3220│ 0.2838│ 0.1458│ 0.0850│
│基本每股收益 │ 0.2613│ 0.2428│ 0.1289│ 0.0404│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3220│ 0.2838│ 0.1458│ 0.0850│
│每股净资产(元) │ 5.4188│ 5.3815│ 5.2727│ 4.1627│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6308│ -0.4236│ -0.5389│ 0.2128│
│每股现金流量(元) │ 0.0698│ -0.8650│ -0.9237│ 0.5201│
│每股资本公积金(元) │ 2.8260│ 2.8260│ 2.8260│ 2.8126│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5242│ 0.5242│ 0.5242│ 0.5242│
│每股未分配利润(元) │ 1.0458│ 1.0076│ 0.8997│ 0.7647│
│净资产收益率(%) │ 5.9417│ 5.2727│ 2.7659│ 2.0415│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1100│ 3.4600│ 1.9101│ 2.0633│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8208│ 4.5123│ 2.4461│ 0.9710│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9200│ --│ 0.9814│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 853058.51│ 856546.94│ 825452.38│ 820038.39│
│归属母公司股东权益 │ 250394.15│ 248668.61│ 243639.14│ 236701.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 492816.83│ 341985.95│ 169290.42│ 338519.60│
│营业成本(万元) │ 433652.47│ 300295.53│ 148614.72│ 293822.21│
│投资收益(万元) │ -597.94│ -25.62│ 23.98│ 828.44│
│净利润(万元) │ 16008.06│ 13918.95│ 7183.25│ 3926.95│
│营业利润(万元) │ 16139.94│ 14018.10│ 7152.16│ 3924.06│
│利润总额(万元) │ 16371.14│ 14240.12│ 7360.07│ 3926.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 14877.78│ 13111.62│ 6738.79│ 3926.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 29149.97│ -19574.63│ -24903.53│ 9835.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1715│ 0.0687│ -0.0283│ 0.0229│
│基本每股收益 │ 0.1384│ 0.0465│ -0.0267│ -0.0355│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1715│ 0.0687│ -0.0283│ 0.0229│
│每股净资产(元) │ 4.2408│ 4.1434│ 4.0617│ 4.0751│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3960│ 0.2696│ 0.2861│ 0.0539│
│每股现金流量(元) │ -0.1722│ -0.1313│ 0.1899│ -0.0550│
│每股资本公积金(元) │ 1.8632│ 1.8632│ 1.8632│ 1.8632│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5242│ 0.5242│ 0.5242│ 0.5242│
│每股未分配利润(元) │ 0.8318│ 0.7356│ 0.6540│ 0.6688│
│净资产收益率(%) │ 3.8431│ 1.6122│ -0.3651│ 0.5618│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9191│ 1.6256│ -0.3600│ 0.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2620│ 1.1222│ -0.6593│ -0.8718│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1315│ --│ -0.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 456340.91│ 431603.54│ 403975.91│ 396539.83│
│归属母公司股东权益 │ 195957.27│ 191458.96│ 187682.96│ 188302.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 363750.34│ 218867.12│ 85435.34│ 193922.62│
│营业成本(万元) │ 320712.48│ 196106.65│ 79970.02│ 165317.11│
│投资收益(万元) │ 52.38│ 25.40│ -28.98│ -1020.10│
│净利润(万元) │ 8782.92│ 3335.83│ -2707.53│ 1057.84│
│营业利润(万元) │ 8872.15│ 3160.81│ -2694.89│ 997.55│
│利润总额(万元) │ 9123.65│ 3400.41│ -2609.90│ 1057.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 7925.43│ 3173.50│ -1305.83│ 1057.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 18300.14│ 12457.11│ 13220.98│ 2491.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3220│ 0.0850│ 0.0229│ 0.0121│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2613│ 0.0404│ -0.0355│ -0.1680│
│每股净资产(元) │ 5.4188│ 4.1627│ 4.0751│ 4.0500│
│每股资本公积金(元) │ 2.8260│ 2.8126│ 1.8632│ 1.8629│
│每股未分配利润(元) │ 1.0458│ 0.7647│ 0.6688│ 0.6460│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6308│ 0.2128│ 0.0539│ 0.4616│
│每股现金流量(元) │ 0.0698│ 0.5201│ -0.0550│ 0.2006│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.4872│ 9.3898│ 7.0803│ 5.5303│
│应收账款周转率 │ 6.0267│ 5.3119│ 5.6225│ 3.2259│
│总资产周转率 │ 0.7243│ 0.7487│ 0.5225│ 0.3557│
│营业收入增长率(%) │ 35.4822│ 74.5643│ 49.9777│ -28.6221│
│营业利润增长率(%) │ 81.9169│ 293.3689│ 100.2926│ -88.1259│
│利润总额增长率(%) │ 79.4363│ 271.2217│ 89.9289│ -86.9661│
│归属母公司净利润增长率│ 87.7221│ 271.2217│ 89.9289│ -86.9661│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 86.9345│ 106.7985│ 14.6909│ -9.3395│
│净资产增长率(%) │ 27.7800│ 25.7028│ 0.6206│ -0.2689│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2483│ 4.0700│ 4.2432│ 1.1600│
│总资产收益率(%) │ 2.4451│ 2.1611│ 1.1686│ 0.6456│
│净资产收益率(%) │ 5.9417│ 5.2727│ 2.7659│ 2.0415│
│营业利润率(%) │ 3.2750│ 4.0990│ 4.2248│ 1.1592│
│销售毛利率(%) │ 12.0053│ 12.1907│ 12.2132│ 13.2038│
│销售净利率(%) │ 3.2483│ 4.0700│ 4.2432│ 1.1600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.4872│ 5.9203│ 2.8864│ 9.3898│
│固定资产周转率 │ 5.0913│ 3.8090│ 1.9286│ 6.9594│
│流动资产周转率 │ 1.0498│ 0.7229│ 0.3691│ 1.3016│
│总资产周转率 │ 0.7243│ 0.5013│ 0.2540│ 0.7487│
│股东权益周转率 │ 1.6915│ 1.1872│ 0.5967│ 1.2076│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3672│ 1.3674│ 1.3832│ 1.0351│
│速动比率(%) │ 1.2195│ 1.2110│ 1.2158│ 0.9055│
│产权比率 │ 1.2057│ 1.8976│ 1.8293│ 1.6397│
│应收账款周转率 │ 5.6994│ 3.3112│ 1.6341│ 4.9474│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 5.8789│
│资产负债率 │ 0.5466│ 0.5509│ 0.5399│ 0.5459│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.4822│ 56.2528│ 98.1503│ 74.5643│
│营业利润增长率(%) │ 81.9169│ 343.4964│ 365.3970│ 293.3689│
│总资产增长率(%) │ 86.9345│ 98.4569│ 104.3321│ 28.0432│
│固定资产增长率(%) │ --│ 169.7484│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 97.3633│ 100.9201│ 102.3468│ 97.7461│
│净利润增长率(%) │ 82.2634│ 317.2562│ 365.3061│ 271.2217│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.3525│ 29.0315│ 29.5158│ 28.8647│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.7899│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.5955│ 73.1515│ 72.4036│ 62.9524│
│无形资产比率(%) │ 4.1128│ 4.3170│ 3.4760│ 3.5915│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 853058.51│ 856546.94│ 825452.38│ 820038.39│
│流动资产 │ 619282.27│ 626576.95│ 597656.95│ 593896.67│
│非流动资产 │ 233776.23│ 229969.99│ 227795.42│ 226141.72│
│固定资产 │ 149273.98│ 135247.56│ 131239.25│ 126176.79│
│货币资金 │ 273779.37│ 200021.43│ 218733.28│ 241805.06│
│存货 │ 66916.43│ 66173.70│ 67703.05│ 73314.06│
│应收账款 │ 79134.60│ 112761.17│ 113401.01│ 93800.93│
│其他应收款 │ --│ 623.13│ --│ 4.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35085.00│ 36977.32│ 28692.76│ 29451.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│
│预收账款 │ 208.67│ 3128.86│ 76.78│ 77.78│
│应付账款 │ 143876.40│ 147717.77│ 147087.49│ 152042.99│
│流动负债 │ 452943.73│ 458230.81│ 432073.86│ 434157.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 466310.79│ 471867.38│ 445681.98│ 447678.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 130583.42│ 130583.42│ 130583.42│ 129963.71│
│未分配利润 │ 48324.48│ 46558.33│ 41571.74│ 35333.52│
│归属于母公司所│ 250394.15│ 248668.61│ 243639.14│ 236701.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 386747.71│ 384679.56│ 379770.40│ 372360.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 456340.91│ 431603.54│ 403975.91│ 396539.83│
│流动资产 │ 263646.39│ 236872.80│ 209740.86│ 200543.02│
│非流动资产 │ 192694.52│ 194730.75│ 194235.04│ 195996.80│
│固定资产 │ 49898.09│ 50138.42│ 52072.53│ 52966.17│
│货币资金 │ 17989.35│ 23191.22│ 31372.86│ 14674.37│
│存货 │ 30752.24│ 28435.97│ 25570.54│ 27310.45│
│应收账款 │ 73906.49│ 72055.35│ 36857.09│ 43047.33│
│其他应收款 │ --│ 98.77│ --│ 70.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6869.49│ 5046.75│ 5386.08│ 4992.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35000.00│ 36000.00│ 43000.00│ 43000.00│
│预收账款 │ 651.80│ 1952.07│ 2434.37│ 1465.16│
│应付账款 │ 94489.50│ 89432.65│ 62709.42│ 76267.97│
│流动负债 │ 253286.90│ 232915.14│ 209231.37│ 200990.05│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 260383.64│ 240144.59│ 216292.95│ 208237.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86096.98│ 86096.98│ 86096.98│ 86096.98│
│未分配利润 │ 38436.84│ 33992.70│ 30220.76│ 30906.00│
│归属于母公司所│ 195957.27│ 191458.96│ 187682.96│ 188302.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 195957.27│ 191458.96│ 187682.96│ 188302.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 492816.83│ 341985.95│ 169290.42│ 338519.60│
│营业收入 │ 492816.83│ 341985.95│ 169290.42│ 338519.60│
│营业总成本 │ 478654.65│ 329757.56│ 162733.41│ 331101.93│
│营业成本 │ 433652.47│ 300295.53│ 148614.72│ 293822.21│
│财务费用 │ -506.86│ -551.99│ -98.04│ 959.55│
│管理费用 │ 19659.23│ 12052.45│ 4966.29│ 19363.28│
│营业利润 │ 16139.94│ 14018.10│ 7152.16│ 3924.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -597.94│ -25.62│ 23.98│ 828.44│
│营业外收支净额│ 231.20│ 222.02│ 207.91│ 2.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16371.14│ 14240.12│ 7360.07│ 3926.95│
│所得税费用 │ 363.08│ 321.17│ 176.81│ --│
│归属母公司净利│ 14877.78│ 13111.62│ 6738.79│ 3926.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16008.06│ 13918.95│ 7183.25│ 3926.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 363750.34│ 218867.12│ 85435.34│ 193922.62│
│营业收入 │ 363750.34│ 218867.12│ 85435.34│ 193922.62│
│营业总成本 │ 357033.20│ 216414.81│ 89067.95│ 193666.42│
│营业成本 │ 320712.48│ 196106.65│ 79970.02│ 165317.11│
│财务费用 │ 669.24│ 443.24│ 285.10│ 1783.68│
│管理费用 │ 14724.94│ 9110.44│ 4473.90│ 15063.37│
│营业利润 │ 8872.15│ 3160.81│ -2694.89│ 997.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 52.38│ 25.40│ -28.98│ -1020.10│
│营业外收支净额│ 251.50│ 239.59│ --│ 60.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9123.65│ 3400.41│ -2609.90│ 1057.84│
│所得税费用 │ 340.72│ 64.58│ 97.63│ --│
│归属母公司净利│ 7925.43│ 3173.50│ -1305.83│ 1057.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8782.92│ 3335.83│ -2707.53│ 1057.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 522056.38│ 288121.69│ 147740.90│ 283600.23│
│经营现金流出小计│ 492906.41│ 307696.33│ 172644.43│ 273765.09│
│经营现金流量净额│ 29149.97│ -19574.63│ -24903.53│ 9835.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1737.66│ 1866.16│ 684.76│ 25281.86│
│投资现金流出小计│ 21474.26│ 19114.92│ 18105.87│ 6602.64│
│投资现金流量净额│ -19736.59│ -17248.76│ -17421.10│ 18679.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12350.00│ --│ --│ 50000.00│
│筹资现金流出小计│ 18536.37│ 3146.48│ 359.29│ 54480.71│
│筹资现金流量净额│ -6186.37│ -3146.48│ -359.29│ -4480.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.01│ 0.01│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3227.02│ -39969.85│ -42683.93│ 24033.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 347711.02│ 224882.86│ 115020.95│ 171224.59│
│经营现金流出小计│ 329410.87│ 212425.76│ 101799.97│ 168733.43│
│经营现金流量净额│ 18300.14│ 12457.11│ 13220.98│ 2491.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 612.77│ 368.62│ 55.36│ 1524.86│
│投资现金流出小计│ 17690.53│ 11069.34│ 4088.79│ 4797.17│
│投资现金流量净额│ -17077.76│ -10700.72│ -4033.43│ -3272.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 43000.00│
│筹资现金流出小计│ 34179.08│ 17821.70│ 10410.88│ 44762.26│
│筹资现金流量净额│ -9179.08│ -7821.70│ -410.88│ -1762.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7956.69│ -6065.31│ 8776.68│ -2543.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 273779.37│ 241805.06│ 14674.37│ 1547.81│
│短期借款 │ 35000.00│ 40000.00│ 43000.00│ -6.98│
│应收账款 │ 79134.60│ 93800.93│ 43047.33│ 117.90│
│应付账款 │ 143876.40│ 152042.99│ 76267.97│ 99.35│
│存货的减少 │ --│ -7463.30│ -7875.42│ 5.23│
│流动负债合计 │ 452943.73│ 434157.57│ 200990.05│ 116.01│
│负债合计 │ 466310.79│ 447678.04│ 208237.56│ 114.98│
│营业利润 │ 16139.94│ 3924.06│ 997.55│ 293.37│
│利润总额 │ 16371.14│ 3926.95│ 1057.84│ 271.22│
│归属于母公司所有│ 14877.78│ 3926.95│ 1057.84│ 271.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 48324.48│ 35333.52│ 30906.00│ 14.33│
│营业外收支净额 │ 231.20│ 2.89│ 60.29│ -95.21│
│购买商品、接受劳│ 428220.83│ 225903.36│ 127138.06│ 77.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 522056.38│ 283600.23│ 171224.59│ 65.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 492906.41│ 273765.09│ 168733.43│ 62.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29149.97│ 9835.14│ 2491.16│ 294.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1737.66│ 25281.86│ 1524.86│ 1557.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21474.26│ 6602.64│ 4797.17│ 37.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19736.59│ 18679.21│ -3272.31│ 670.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5762.26│ 6602.64│ 4797.17│ 37.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12350.00│ 50000.00│ 43000.00│ 16.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18536.37│ 54480.71│ 44762.26│ 21.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6186.37│ -4480.71│ -1762.26│ -154.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2980.28│ 1480.71│ 1762.26│ -15.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3227.02│ 24033.65│ -2543.41│ 1044.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 59615.07│ 41614.94│ 43.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 59615.07│ 41614.94│ 43.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -25230.74│ -7.4533│ -3998.48│ -101.8216│
│第三季度│ 144883.22│ 42.7991│ 4751.93│ 121.0083│
│第二季度│ 133431.78│ 39.4163│ 4479.33│ 114.0664│
│第一季度│ 85435.34│ 25.2379│ -1305.83│ -33.2531│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67163.67│ 34.6343│ 248.74│ 23.5140│
│第三季度│ 46497.00│ 23.9771│ 1228.88│ 116.1683│
│第二季度│ 39516.52│ 20.3775│ -29.36│ -2.7758│
│第一季度│ 40745.44│ 21.0112│ -390.41│ -36.9065│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘