上海贝岭上海贝岭财务分析报告
≈≈上海贝岭600171≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.5570│ 0.2000│ 0.7500│
│基本每股收益 │ 0.4388│ 0.2800│ 0.1086│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7200│ 0.5570│ 0.2000│ 0.7500│
│每股净资产(元) │ 5.2759│ 5.0688│ 4.8796│ 4.6751│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4770│ 0.2813│ 0.0075│ 0.1072│
│每股现金流量(元) │ 0.3638│ 0.2140│ 0.0393│ -1.6516│
│每股资本公积金(元) │ 1.4418│ 1.3958│ 1.3151│ 1.3121│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3505│ 0.3505│ 0.3548│ 0.3548│
│每股未分配利润(元) │ 2.5685│ 2.4073│ 2.2088│ 2.0111│
│净资产收益率(%) │ 13.4889│ 10.8600│ 4.0537│ 16.0399│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3900│ 11.3700│ 4.1400│ 16.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2200│ 5.5179│ 2.2019│ 5.3865│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7800│ --│ 5.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 447481.94│ 432811.57│ 405275.75│ 387953.15│
│归属母公司股东权益 │ 376076.67│ 361313.51│ 343449.01│ 329185.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 151429.71│ 101949.63│ 42924.75│ 133220.57│
│营业成本(万元) │ 99963.75│ 68650.75│ 29748.64│ 94672.77│
│投资收益(万元) │ 249.00│ 326.45│ 37.50│ 634.60│
│净利润(万元) │ 51363.07│ 39641.68│ 14064.39│ 54176.48│
│营业利润(万元) │ 57234.98│ 45141.16│ 16007.07│ 61820.11│
│利润总额(万元) │ 57222.21│ 45107.13│ 15967.06│ 61861.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 50728.67│ 39238.70│ 13922.29│ 52800.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 34001.82│ 20049.91│ 527.98│ 7544.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1280│ 0.0600│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.1598│ 0.1050│ 0.0463│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1280│ 0.0600│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 4.0945│ 4.3420│ 4.3799│ 4.3233│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0630│ 0.0319│ 0.0229│ 0.2172│
│每股现金流量(元) │ -0.2142│ -0.1060│ -0.0719│ 0.4971│
│每股资本公积金(元) │ 1.3767│ 1.6963│ 1.6926│ 1.6968│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2885│ 0.2885│ 0.2886│ 0.2886│
│每股未分配利润(元) │ 1.4632│ 1.3912│ 1.4373│ 1.4380│
│净资产收益率(%) │ 4.6736│ 2.7488│ 1.2518│ 7.9124│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5100│ 2.7600│ 1.2600│ 8.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9094│ 2.4072│ 0.9653│ 4.0593│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4100│ --│ 4.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 334609.47│ 341171.95│ 344051.57│ 358432.31│
│归属母公司股东权益 │ 288300.84│ 305730.45│ 308494.95│ 309292.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 89690.06│ 54464.25│ 23527.19│ 109796.07│
│营业成本(万元) │ 63890.95│ 38509.68│ 16536.22│ 76660.19│
│投资收益(万元) │ 634.60│ 513.64│ 219.94│ 3937.41│
│净利润(万元) │ 14671.01│ 9924.58│ 4351.99│ 26860.06│
│营业利润(万元) │ 16221.28│ 11027.79│ 4694.86│ 29447.25│
│利润总额(万元) │ 16043.00│ 10851.10│ 4662.37│ 29312.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 13474.08│ 8974.51│ 4271.05│ 25114.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 4434.95│ 2248.93│ 1613.77│ 15290.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7200│ 0.7500│ 0.3600│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4388│ 0.2500│ 0.1800│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 5.2759│ 4.6751│ 4.3233│ 3.4715│
│每股资本公积金(元) │ 1.4418│ 1.3121│ 1.6968│ 1.6564│
│每股未分配利润(元) │ 2.5685│ 2.0111│ 1.4380│ 0.9714│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4770│ 0.1072│ 0.2172│ 0.1464│
│每股现金流量(元) │ 0.3638│ -1.6516│ 0.4971│ -0.1810│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1239│ 4.1197│ 3.9428│ 4.1441│
│应收账款周转率 │ 5.1222│ 5.9831│ 5.8011│ 6.0269│
│总资产周转率 │ 0.3625│ 0.3664│ 0.2881│ 0.2875│
│营业收入增长率(%) │ 68.8367│ 21.3346│ 39.9845│ 39.5944│
│营业利润增长率(%) │ 252.8389│ 109.9351│ 90.6187│ -6.4081│
│利润总额增长率(%) │ 256.6802│ 111.0402│ 88.7376│ -9.3773│
│归属母公司净利润增长率│ 276.4909│ 110.2375│ 73.0996│ -16.4490│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.7326│ 8.2361│ 17.9419│ 10.5950│
│净资产增长率(%) │ 30.4459│ 6.4317│ 14.1188│ 13.2361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.9188│ 38.8836│ 32.7652│ 40.6668│
│总资产收益率(%) │ 13.1348│ 10.2435│ 3.7539│ 14.5170│
│净资产收益率(%) │ 13.4889│ 10.8600│ 4.0537│ 16.0399│
│营业利润率(%) │ 37.7964│ 44.2779│ 37.2910│ 46.4043│
│销售毛利率(%) │ 33.9867│ 32.6621│ 30.6958│ 28.9353│
│销售净利率(%) │ 33.9188│ 38.8836│ 32.7652│ 40.6668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1239│ 2.3500│ 0.9171│ 4.1197│
│固定资产周转率 │ 19.2979│ 12.9012│ 5.4167│ 19.5738│
│流动资产周转率 │ 0.6386│ 0.4426│ 0.2286│ 0.6556│
│总资产周转率 │ 0.3625│ 0.2484│ 0.1082│ 0.3664│
│股东权益周转率 │ 0.4506│ 0.3024│ 0.1303│ 0.4084│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.0813│ 6.7488│ 5.7171│ 5.1385│
│速动比率(%) │ 6.2653│ 5.8327│ 4.6054│ 4.1727│
│产权比率 │ 0.1766│ 0.1868│ 0.1691│ 0.1676│
│应收账款周转率 │ 5.1222│ 3.1022│ 1.4089│ 5.1972│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1501│ 0.1559│ 0.1433│ 0.1422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 68.8367│ 87.1863│ 82.4474│ 21.3346│
│营业利润增长率(%) │ 252.8389│ 309.3399│ 240.9488│ 109.9351│
│总资产增长率(%) │ 33.7326│ 26.8602│ 17.7951│ 14.3591│
│固定资产增长率(%) │ --│ 44.5782│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 30.3655│ 18.2116│ 11.3717│ 4.1389│
│净利润增长率(%) │ 250.0991│ 299.4291│ 223.1714│ 101.6990│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.0429│ 83.4806│ 84.7445│ 84.8519│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.8077│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.5184│ 64.6172│ 48.0036│ 46.6692│
│无形资产比率(%) │ 1.2214│ 1.3054│ 1.4287│ 1.5046│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 447481.94│ 432811.57│ 405275.75│ 387953.15│
│流动资产 │ 293182.87│ 279670.80│ 194547.08│ 181054.51│
│非流动资产 │ 154299.07│ 153140.77│ 210728.68│ 206898.64│
│固定资产 │ 7714.05│ 7824.85│ 7869.11│ 7979.88│
│货币资金 │ 129893.19│ 115715.76│ 48060.94│ 49275.29│
│存货 │ 33782.96│ 28209.42│ 34655.34│ 30216.75│
│应收账款 │ 29677.65│ 36277.68│ 31484.87│ 29448.98│
│其他应收款 │ --│ 558.58│ --│ 565.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5465.61│ 5650.07│ 5790.11│ 5837.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 250.28│ 250.28│ 250.34│ 250.33│
│预收账款 │ 4.40│ 0.33│ 2.97│ 21.59│
│应付账款 │ 19374.08│ 16721.61│ 16410.67│ 15984.83│
│流动负债 │ 41402.62│ 41440.24│ 34028.71│ 35235.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 67162.33│ 67483.90│ 58073.45│ 55156.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102770.53│ 99497.34│ 92595.60│ 92389.20│
│未分配利润 │ 183083.22│ 171593.25│ 155525.79│ 141603.50│
│归属于母公司所│ 376076.67│ 361313.51│ 343449.01│ 329185.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 380319.60│ 365327.67│ 347202.30│ 332796.79│
│商誉 │ 45626.22│ 45626.22│ 45626.22│ 45626.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 334609.47│ 341171.95│ 344051.57│ 358432.31│
│流动资产 │ 219671.63│ 227827.64│ 230481.88│ 242728.18│
│非流动资产 │ 114937.84│ 113344.31│ 113569.69│ 115704.13│
│固定资产 │ 7034.52│ 5434.09│ 5506.05│ 5632.22│
│货币资金 │ 132188.79│ 138473.92│ 140103.71│ 146451.96│
│存货 │ 29335.17│ 21461.81│ 19465.91│ 23508.74│
│应收账款 │ 25528.60│ 15029.51│ 12922.31│ 21817.22│
│其他应收款 │ --│ 554.45│ --│ 618.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6016.77│ 6073.39│ 6192.70│ 6132.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 250.37│ --│ --│ 1006.47│
│预收账款 │ --│ --│ 371.97│ 834.68│
│应付账款 │ 13605.91│ 10374.53│ 10077.90│ 13230.44│
│流动负债 │ 30785.24│ 20418.41│ 20577.20│ 25671.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 42876.09│ 32126.46│ 32300.60│ 38862.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 96938.78│ 119438.65│ 119131.90│ 119428.73│
│未分配利润 │ 103030.08│ 97959.83│ 101160.93│ 101214.65│
│归属于母公司所│ 288300.84│ 305730.45│ 308494.95│ 309292.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 291733.39│ 309045.49│ 311750.96│ 319569.97│
│商誉 │ 45626.22│ 45626.22│ 45626.22│ 45626.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 151429.71│ 101949.63│ 42924.75│ 133220.57│
│营业收入 │ 151429.71│ 101949.63│ 42924.75│ 133220.57│
│营业总成本 │ 118204.91│ 80121.97│ 34595.72│ 112734.03│
│营业成本 │ 99963.75│ 68650.75│ 29748.64│ 94672.77│
│财务费用 │ -3008.59│ -1774.50│ -1086.88│ -5407.41│
│管理费用 │ 5543.20│ 3678.22│ 1548.99│ 6776.77│
│营业利润 │ 57234.98│ 45141.16│ 16007.07│ 61820.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 249.00│ 326.45│ 37.50│ 634.60│
│营业外收支净额│ -12.77│ -34.03│ -40.01│ 41.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 57222.21│ 45107.13│ 15967.06│ 61861.19│
│所得税费用 │ 5859.14│ 5465.45│ 1902.66│ 7684.71│
│归属母公司净利│ 50728.67│ 39238.70│ 13922.29│ 52800.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 51363.07│ 39641.68│ 14064.39│ 54176.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89690.06│ 54464.25│ 23527.19│ 109796.07│
│营业收入 │ 89690.06│ 54464.25│ 23527.19│ 109796.07│
│营业总成本 │ 76377.64│ 45525.63│ 20177.76│ 95326.55│
│营业成本 │ 63890.95│ 38509.68│ 16536.22│ 76660.19│
│财务费用 │ -3259.41│ -2899.24│ -1115.07│ -5234.28│
│管理费用 │ 4426.61│ 2792.23│ 1376.07│ 6619.99│
│营业利润 │ 16221.28│ 11027.79│ 4694.86│ 29447.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 634.60│ 513.64│ 219.94│ 3937.41│
│营业外收支净额│ -178.28│ -176.70│ -32.49│ -134.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16043.00│ 10851.10│ 4662.37│ 29312.51│
│所得税费用 │ 1371.99│ 926.51│ 310.37│ 2452.45│
│归属母公司净利│ 13474.08│ 8974.51│ 4271.05│ 25114.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14671.01│ 9924.58│ 4351.99│ 26860.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 140751.17│ 88067.47│ 35227.25│ 114620.18│
│经营现金流出小计│ 106749.35│ 68017.56│ 34699.26│ 107075.42│
│经营现金流量净额│ 34001.82│ 20049.91│ 527.98│ 7544.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15625.71│ 15705.66│ 3300.00│ 197825.83│
│投资现金流出小计│ 19539.73│ 16724.49│ 231.50│ 281031.64│
│投资现金流量净额│ -3914.02│ -1018.83│ 3068.50│ -83205.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7231.21│ 7231.21│ 250.00│ 1790.88│
│筹资现金流出小计│ 11360.23│ 10931.40│ 1115.14│ 42026.90│
│筹资现金流量净额│ -4129.01│ -3700.19│ -865.14│ -40236.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.80│ -78.33│ 39.31│ -397.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25929.99│ 15252.56│ 2770.65│-116294.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79935.40│ 52278.82│ 24383.75│ 103530.52│
│经营现金流出小计│ 75500.45│ 50029.88│ 22769.98│ 88239.86│
│经营现金流量净额│ 4434.95│ 2248.93│ 1613.77│ 15290.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 129602.96│ 95581.99│ 29473.00│ 55351.20│
│投资现金流出小计│ 141269.19│ 97845.06│ 36520.28│ 39613.05│
│投资现金流量净额│ -11666.23│ -2263.07│ -7047.29│ 15738.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1898.88│ 1540.88│ 1540.88│ 13550.02│
│筹资现金流出小计│ 9634.23│ 9093.05│ 1268.49│ 9737.20│
│筹资现金流量净额│ -7735.35│ -7552.17│ 272.39│ 3812.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -116.66│ 103.07│ 103.37│ 148.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15083.29│ -7463.24│ -5057.75│ 34989.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 129893.19│ 49275.29│ 146451.96│ -66.35│
│短期借款 │ 250.28│ 250.33│ 1006.47│ -75.13│
│应收账款 │ 29677.65│ 29448.98│ 21817.22│ 34.98│
│其他应收款 │ --│ --│ 618.54│ --│
│应付账款 │ 19374.08│ 15984.83│ 13230.44│ 20.82│
│在建工程 │ --│ --│ 1054.29│ --│
│存货的减少 │ --│ -6918.88│ 577.87│ -1297.31│
│流动负债合计 │ 41402.62│ 35235.07│ 25671.79│ 37.25│
│负债合计 │ 67162.33│ 55156.36│ 38862.34│ 41.93│
│营业利润 │ 57234.98│ 61820.11│ 29447.25│ 109.94│
│利润总额 │ 57222.21│ 61861.19│ 29312.51│ 111.04│
│归属于母公司所有│ 50728.67│ 52800.91│ 25114.88│ 110.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 183083.22│ 141603.50│ 101214.65│ 39.90│
│营业外收支净额 │ -12.77│ 41.08│ -134.74│ 130.49│
│购买商品、接受劳│ 81340.02│ 83277.52│ 65344.89│ 27.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 140751.17│ 114620.18│ 103530.52│ 10.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 106749.35│ 107075.42│ 88239.86│ 21.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34001.82│ 7544.76│ 15290.66│ -50.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15625.71│ 197825.83│ 55351.20│ 257.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19539.73│ 281031.64│ 39613.05│ 609.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3914.02│ -83205.82│ 15738.15│ -628.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 688.37│ 1874.23│ 2364.01│ -20.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7231.21│ 1790.88│ 13550.02│ -86.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11360.23│ 42026.90│ 9737.20│ 331.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4129.01│ -40236.02│ 3812.81│ -1155.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9574.28│ 7778.30│ 3667.53│ 112.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25929.99│-116294.75│ 34989.65│ -432.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6381.65│ 1031.81│ 518.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6381.65│ 1031.81│ 518.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43530.51│ 32.6755│ 39326.83│ 74.4814│
│第三季度│ 35225.81│ 26.4417│ 4499.57│ 8.5218│
│第二季度│ 30937.06│ 23.2224│ 4703.46│ 8.9079│
│第一季度│ 23527.19│ 17.6603│ 4271.05│ 8.0890│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30938.27│ 28.1779│ 7429.74│ 29.5830│
│第三季度│ 39562.60│ 36.0328│ 3302.06│ 13.1478│
│第二季度│ 20663.24│ 18.8197│ 4417.51│ 17.5892│
│第一季度│ 18631.97│ 16.9696│ 9965.57│ 39.6799│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.5570│ 0.2000│ 0.7500│
│基本每股收益 │ 0.4388│ 0.2800│ 0.1086│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7200│ 0.5570│ 0.2000│ 0.7500│
│每股净资产(元) │ 5.2759│ 5.0688│ 4.8796│ 4.6751│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4770│ 0.2813│ 0.0075│ 0.1072│
│每股现金流量(元) │ 0.3638│ 0.2140│ 0.0393│ -1.6516│
│每股资本公积金(元) │ 1.4418│ 1.3958│ 1.3151│ 1.3121│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3505│ 0.3505│ 0.3548│ 0.3548│
│每股未分配利润(元) │ 2.5685│ 2.4073│ 2.2088│ 2.0111│
│净资产收益率(%) │ 13.4889│ 10.8600│ 4.0537│ 16.0399│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3900│ 11.3700│ 4.1400│ 16.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2200│ 5.5179│ 2.2019│ 5.3865│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7800│ --│ 5.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 447481.94│ 432811.57│ 405275.75│ 387953.15│
│归属母公司股东权益 │ 376076.67│ 361313.51│ 343449.01│ 329185.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 151429.71│ 101949.63│ 42924.75│ 133220.57│
│营业成本(万元) │ 99963.75│ 68650.75│ 29748.64│ 94672.77│
│投资收益(万元) │ 249.00│ 326.45│ 37.50│ 634.60│
│净利润(万元) │ 51363.07│ 39641.68│ 14064.39│ 54176.48│
│营业利润(万元) │ 57234.98│ 45141.16│ 16007.07│ 61820.11│
│利润总额(万元) │ 57222.21│ 45107.13│ 15967.06│ 61861.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 50728.67│ 39238.70│ 13922.29│ 52800.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 34001.82│ 20049.91│ 527.98│ 7544.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1280│ 0.0600│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.1598│ 0.1050│ 0.0463│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1280│ 0.0600│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 4.0945│ 4.3420│ 4.3799│ 4.3233│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0630│ 0.0319│ 0.0229│ 0.2172│
│每股现金流量(元) │ -0.2142│ -0.1060│ -0.0719│ 0.4971│
│每股资本公积金(元) │ 1.3767│ 1.6963│ 1.6926│ 1.6968│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2885│ 0.2885│ 0.2886│ 0.2886│
│每股未分配利润(元) │ 1.4632│ 1.3912│ 1.4373│ 1.4380│
│净资产收益率(%) │ 4.6736│ 2.7488│ 1.2518│ 7.9124│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5100│ 2.7600│ 1.2600│ 8.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9094│ 2.4072│ 0.9653│ 4.0593│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4100│ --│ 4.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 334609.47│ 341171.95│ 344051.57│ 358432.31│
│归属母公司股东权益 │ 288300.84│ 305730.45│ 308494.95│ 309292.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 89690.06│ 54464.25│ 23527.19│ 109796.07│
│营业成本(万元) │ 63890.95│ 38509.68│ 16536.22│ 76660.19│
│投资收益(万元) │ 634.60│ 513.64│ 219.94│ 3937.41│
│净利润(万元) │ 14671.01│ 9924.58│ 4351.99│ 26860.06│
│营业利润(万元) │ 16221.28│ 11027.79│ 4694.86│ 29447.25│
│利润总额(万元) │ 16043.00│ 10851.10│ 4662.37│ 29312.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 13474.08│ 8974.51│ 4271.05│ 25114.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 4434.95│ 2248.93│ 1613.77│ 15290.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7200│ 0.7500│ 0.3600│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4388│ 0.2500│ 0.1800│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 5.2759│ 4.6751│ 4.3233│ 3.4715│
│每股资本公积金(元) │ 1.4418│ 1.3121│ 1.6968│ 1.6564│
│每股未分配利润(元) │ 2.5685│ 2.0111│ 1.4380│ 0.9714│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4770│ 0.1072│ 0.2172│ 0.1464│
│每股现金流量(元) │ 0.3638│ -1.6516│ 0.4971│ -0.1810│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1239│ 4.1197│ 3.9428│ 4.1441│
│应收账款周转率 │ 5.1222│ 5.9831│ 5.8011│ 6.0269│
│总资产周转率 │ 0.3625│ 0.3664│ 0.2881│ 0.2875│
│营业收入增长率(%) │ 68.8367│ 21.3346│ 39.9845│ 39.5944│
│营业利润增长率(%) │ 252.8389│ 109.9351│ 90.6187│ -6.4081│
│利润总额增长率(%) │ 256.6802│ 111.0402│ 88.7376│ -9.3773│
│归属母公司净利润增长率│ 276.4909│ 110.2375│ 73.0996│ -16.4490│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.7326│ 8.2361│ 17.9419│ 10.5950│
│净资产增长率(%) │ 30.4459│ 6.4317│ 14.1188│ 13.2361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.9188│ 38.8836│ 32.7652│ 40.6668│
│总资产收益率(%) │ 13.1348│ 10.2435│ 3.7539│ 14.5170│
│净资产收益率(%) │ 13.4889│ 10.8600│ 4.0537│ 16.0399│
│营业利润率(%) │ 37.7964│ 44.2779│ 37.2910│ 46.4043│
│销售毛利率(%) │ 33.9867│ 32.6621│ 30.6958│ 28.9353│
│销售净利率(%) │ 33.9188│ 38.8836│ 32.7652│ 40.6668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1239│ 2.3500│ 0.9171│ 4.1197│
│固定资产周转率 │ 19.2979│ 12.9012│ 5.4167│ 19.5738│
│流动资产周转率 │ 0.6386│ 0.4426│ 0.2286│ 0.6556│
│总资产周转率 │ 0.3625│ 0.2484│ 0.1082│ 0.3664│
│股东权益周转率 │ 0.4506│ 0.3024│ 0.1303│ 0.4084│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.0813│ 6.7488│ 5.7171│ 5.1385│
│速动比率(%) │ 6.2653│ 5.8327│ 4.6054│ 4.1727│
│产权比率 │ 0.1766│ 0.1868│ 0.1691│ 0.1676│
│应收账款周转率 │ 5.1222│ 3.1022│ 1.4089│ 5.1972│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1501│ 0.1559│ 0.1433│ 0.1422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 68.8367│ 87.1863│ 82.4474│ 21.3346│
│营业利润增长率(%) │ 252.8389│ 309.3399│ 240.9488│ 109.9351│
│总资产增长率(%) │ 33.7326│ 26.8602│ 17.7951│ 14.3591│
│固定资产增长率(%) │ --│ 44.5782│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 30.3655│ 18.2116│ 11.3717│ 4.1389│
│净利润增长率(%) │ 250.0991│ 299.4291│ 223.1714│ 101.6990│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.0429│ 83.4806│ 84.7445│ 84.8519│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.8077│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.5184│ 64.6172│ 48.0036│ 46.6692│
│无形资产比率(%) │ 1.2214│ 1.3054│ 1.4287│ 1.5046│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 447481.94│ 432811.57│ 405275.75│ 387953.15│
│流动资产 │ 293182.87│ 279670.80│ 194547.08│ 181054.51│
│非流动资产 │ 154299.07│ 153140.77│ 210728.68│ 206898.64│
│固定资产 │ 7714.05│ 7824.85│ 7869.11│ 7979.88│
│货币资金 │ 129893.19│ 115715.76│ 48060.94│ 49275.29│
│存货 │ 33782.96│ 28209.42│ 34655.34│ 30216.75│
│应收账款 │ 29677.65│ 36277.68│ 31484.87│ 29448.98│
│其他应收款 │ --│ 558.58│ --│ 565.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5465.61│ 5650.07│ 5790.11│ 5837.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 250.28│ 250.28│ 250.34│ 250.33│
│预收账款 │ 4.40│ 0.33│ 2.97│ 21.59│
│应付账款 │ 19374.08│ 16721.61│ 16410.67│ 15984.83│
│流动负债 │ 41402.62│ 41440.24│ 34028.71│ 35235.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 67162.33│ 67483.90│ 58073.45│ 55156.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102770.53│ 99497.34│ 92595.60│ 92389.20│
│未分配利润 │ 183083.22│ 171593.25│ 155525.79│ 141603.50│
│归属于母公司所│ 376076.67│ 361313.51│ 343449.01│ 329185.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 380319.60│ 365327.67│ 347202.30│ 332796.79│
│商誉 │ 45626.22│ 45626.22│ 45626.22│ 45626.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 334609.47│ 341171.95│ 344051.57│ 358432.31│
│流动资产 │ 219671.63│ 227827.64│ 230481.88│ 242728.18│
│非流动资产 │ 114937.84│ 113344.31│ 113569.69│ 115704.13│
│固定资产 │ 7034.52│ 5434.09│ 5506.05│ 5632.22│
│货币资金 │ 132188.79│ 138473.92│ 140103.71│ 146451.96│
│存货 │ 29335.17│ 21461.81│ 19465.91│ 23508.74│
│应收账款 │ 25528.60│ 15029.51│ 12922.31│ 21817.22│
│其他应收款 │ --│ 554.45│ --│ 618.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6016.77│ 6073.39│ 6192.70│ 6132.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 250.37│ --│ --│ 1006.47│
│预收账款 │ --│ --│ 371.97│ 834.68│
│应付账款 │ 13605.91│ 10374.53│ 10077.90│ 13230.44│
│流动负债 │ 30785.24│ 20418.41│ 20577.20│ 25671.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 42876.09│ 32126.46│ 32300.60│ 38862.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 96938.78│ 119438.65│ 119131.90│ 119428.73│
│未分配利润 │ 103030.08│ 97959.83│ 101160.93│ 101214.65│
│归属于母公司所│ 288300.84│ 305730.45│ 308494.95│ 309292.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 291733.39│ 309045.49│ 311750.96│ 319569.97│
│商誉 │ 45626.22│ 45626.22│ 45626.22│ 45626.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 151429.71│ 101949.63│ 42924.75│ 133220.57│
│营业收入 │ 151429.71│ 101949.63│ 42924.75│ 133220.57│
│营业总成本 │ 118204.91│ 80121.97│ 34595.72│ 112734.03│
│营业成本 │ 99963.75│ 68650.75│ 29748.64│ 94672.77│
│财务费用 │ -3008.59│ -1774.50│ -1086.88│ -5407.41│
│管理费用 │ 5543.20│ 3678.22│ 1548.99│ 6776.77│
│营业利润 │ 57234.98│ 45141.16│ 16007.07│ 61820.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 249.00│ 326.45│ 37.50│ 634.60│
│营业外收支净额│ -12.77│ -34.03│ -40.01│ 41.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 57222.21│ 45107.13│ 15967.06│ 61861.19│
│所得税费用 │ 5859.14│ 5465.45│ 1902.66│ 7684.71│
│归属母公司净利│ 50728.67│ 39238.70│ 13922.29│ 52800.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 51363.07│ 39641.68│ 14064.39│ 54176.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89690.06│ 54464.25│ 23527.19│ 109796.07│
│营业收入 │ 89690.06│ 54464.25│ 23527.19│ 109796.07│
│营业总成本 │ 76377.64│ 45525.63│ 20177.76│ 95326.55│
│营业成本 │ 63890.95│ 38509.68│ 16536.22│ 76660.19│
│财务费用 │ -3259.41│ -2899.24│ -1115.07│ -5234.28│
│管理费用 │ 4426.61│ 2792.23│ 1376.07│ 6619.99│
│营业利润 │ 16221.28│ 11027.79│ 4694.86│ 29447.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 634.60│ 513.64│ 219.94│ 3937.41│
│营业外收支净额│ -178.28│ -176.70│ -32.49│ -134.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16043.00│ 10851.10│ 4662.37│ 29312.51│
│所得税费用 │ 1371.99│ 926.51│ 310.37│ 2452.45│
│归属母公司净利│ 13474.08│ 8974.51│ 4271.05│ 25114.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14671.01│ 9924.58│ 4351.99│ 26860.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 140751.17│ 88067.47│ 35227.25│ 114620.18│
│经营现金流出小计│ 106749.35│ 68017.56│ 34699.26│ 107075.42│
│经营现金流量净额│ 34001.82│ 20049.91│ 527.98│ 7544.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15625.71│ 15705.66│ 3300.00│ 197825.83│
│投资现金流出小计│ 19539.73│ 16724.49│ 231.50│ 281031.64│
│投资现金流量净额│ -3914.02│ -1018.83│ 3068.50│ -83205.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7231.21│ 7231.21│ 250.00│ 1790.88│
│筹资现金流出小计│ 11360.23│ 10931.40│ 1115.14│ 42026.90│
│筹资现金流量净额│ -4129.01│ -3700.19│ -865.14│ -40236.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.80│ -78.33│ 39.31│ -397.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25929.99│ 15252.56│ 2770.65│-116294.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79935.40│ 52278.82│ 24383.75│ 103530.52│
│经营现金流出小计│ 75500.45│ 50029.88│ 22769.98│ 88239.86│
│经营现金流量净额│ 4434.95│ 2248.93│ 1613.77│ 15290.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 129602.96│ 95581.99│ 29473.00│ 55351.20│
│投资现金流出小计│ 141269.19│ 97845.06│ 36520.28│ 39613.05│
│投资现金流量净额│ -11666.23│ -2263.07│ -7047.29│ 15738.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1898.88│ 1540.88│ 1540.88│ 13550.02│
│筹资现金流出小计│ 9634.23│ 9093.05│ 1268.49│ 9737.20│
│筹资现金流量净额│ -7735.35│ -7552.17│ 272.39│ 3812.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -116.66│ 103.07│ 103.37│ 148.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15083.29│ -7463.24│ -5057.75│ 34989.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 129893.19│ 49275.29│ 146451.96│ -66.35│
│短期借款 │ 250.28│ 250.33│ 1006.47│ -75.13│
│应收账款 │ 29677.65│ 29448.98│ 21817.22│ 34.98│
│其他应收款 │ --│ --│ 618.54│ --│
│应付账款 │ 19374.08│ 15984.83│ 13230.44│ 20.82│
│在建工程 │ --│ --│ 1054.29│ --│
│存货的减少 │ --│ -6918.88│ 577.87│ -1297.31│
│流动负债合计 │ 41402.62│ 35235.07│ 25671.79│ 37.25│
│负债合计 │ 67162.33│ 55156.36│ 38862.34│ 41.93│
│营业利润 │ 57234.98│ 61820.11│ 29447.25│ 109.94│
│利润总额 │ 57222.21│ 61861.19│ 29312.51│ 111.04│
│归属于母公司所有│ 50728.67│ 52800.91│ 25114.88│ 110.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 183083.22│ 141603.50│ 101214.65│ 39.90│
│营业外收支净额 │ -12.77│ 41.08│ -134.74│ 130.49│
│购买商品、接受劳│ 81340.02│ 83277.52│ 65344.89│ 27.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 140751.17│ 114620.18│ 103530.52│ 10.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 106749.35│ 107075.42│ 88239.86│ 21.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34001.82│ 7544.76│ 15290.66│ -50.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15625.71│ 197825.83│ 55351.20│ 257.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19539.73│ 281031.64│ 39613.05│ 609.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3914.02│ -83205.82│ 15738.15│ -628.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 688.37│ 1874.23│ 2364.01│ -20.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7231.21│ 1790.88│ 13550.02│ -86.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11360.23│ 42026.90│ 9737.20│ 331.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4129.01│ -40236.02│ 3812.81│ -1155.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9574.28│ 7778.30│ 3667.53│ 112.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25929.99│-116294.75│ 34989.65│ -432.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6381.65│ 1031.81│ 518.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6381.65│ 1031.81│ 518.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43530.51│ 32.6755│ 39326.83│ 74.4814│
│第三季度│ 35225.81│ 26.4417│ 4499.57│ 8.5218│
│第二季度│ 30937.06│ 23.2224│ 4703.46│ 8.9079│
│第一季度│ 23527.19│ 17.6603│ 4271.05│ 8.0890│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30938.27│ 28.1779│ 7429.74│ 29.5830│
│第三季度│ 39562.60│ 36.0328│ 3302.06│ 13.1478│
│第二季度│ 20663.24│ 18.8197│ 4417.51│ 17.5892│
│第一季度│ 18631.97│ 16.9696│ 9965.57│ 39.6799│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘