太原重工太原重工财务分析报告
≈≈太原重工600169≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0654│ 0.0363│ 0.0041│ 0.0132│
│基本每股收益 │ 0.0244│ 0.0150│ -0.0104│ -0.1678│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0363│ 0.0041│ 0.0132│
│每股净资产(元) │ 1.4269│ 1.4286│ 1.3689│ 1.3646│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0251│ 0.0384│ 0.0283│ 0.0768│
│每股现金流量(元) │ 0.1794│ 0.0899│ -0.0056│ 0.1649│
│每股资本公积金(元) │ 0.6266│ 0.6545│ 0.6264│ 0.8146│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0816│ 0.0816│ 0.0816│ 0.1061│
│每股未分配利润(元) │ -0.2804│ -0.3061│ -0.3383│ -0.4451│
│净资产收益率(%) │ 4.5820│ 2.5423│ 0.3004│ 0.7414│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6800│ 2.5900│ 0.3000│ 1.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7062│ 1.0517│ -0.7599│ -9.4581│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0900│ --│ -12.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3135709.49│3511361.74│3449989.49│3543068.34│
│归属母公司股东权益 │ 475620.43│ 476167.52│ 456264.09│ 454843.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 582524.32│ 402985.76│ 184067.43│ 861088.63│
│营业成本(万元) │ 457210.61│ 316489.91│ 156618.72│ 697541.43│
│投资收益(万元) │ 6354.85│ 831.46│ 389.88│ 961.61│
│净利润(万元) │ 23530.96│ 13581.57│ 2189.57│ 3178.20│
│营业利润(万元) │ 15139.02│ 5062.36│ 3256.53│ 9767.08│
│利润总额(万元) │ 15100.16│ 5001.95│ 3118.04│ 7562.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 21792.69│ 12105.55│ 1370.71│ 3372.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 8366.76│ 12790.75│ 9430.95│ 19699.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1192│ -0.1195│ -0.0511│ -0.3176│
│基本每股收益 │ -0.1492│ -0.1277│ -0.0528│ -0.3495│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.1195│ -0.0511│ -0.3176│
│每股净资产(元) │ 1.1727│ 1.1718│ 1.2510│ 1.3016│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0083│ 0.0478│ 0.1415│ 0.1170│
│每股现金流量(元) │ 0.2485│ 0.2811│ 0.1266│ 0.0768│
│每股资本公积金(元) │ 0.6437│ 0.6437│ 0.6437│ 0.6437│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1061│ 0.1061│ 0.1061│ 0.1061│
│每股未分配利润(元) │ -0.5775│ -0.5777│ -0.4991│ -0.4480│
│净资产收益率(%) │ -10.1670│ -10.1961│ -4.0841│ -24.4022│
│加权净资产收益率(%) │ -9.6806│ -9.7013│ -4.0000│ -21.7454│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -12.7243│ -10.8934│ -4.2166│ -26.8540│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.3648│ --│ -23.9303│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3471207.89│3414303.57│3444805.59│3364157.61│
│归属母公司股东权益 │ 300682.55│ 300441.28│ 320745.71│ 333716.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 594650.32│ 390773.29│ 208389.32│ 703771.84│
│营业成本(万元) │ 495024.24│ 322131.62│ 173069.06│ 520330.17│
│投资收益(万元) │ 286.41│ 75.26│ 50.89│ 480.71│
│净利润(万元) │ -30715.85│ -30977.82│ -12965.75│ -81207.39│
│营业利润(万元) │ -29383.82│ -30191.70│ -12276.90│ -81095.80│
│利润总额(万元) │ -28660.25│ -29946.01│ -12504.12│ -80320.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -30570.44│ -30633.31│ -13099.63│ -81434.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 2121.91│ 12245.19│ 36276.44│ 29987.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0654│ 0.0132│ -0.3176│ 0.0148│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0244│ -0.1678│ -0.3495│ -0.0017│
│每股净资产(元) │ 1.4269│ 1.3646│ 1.3016│ 1.6253│
│每股资本公积金(元) │ 0.6266│ 0.8146│ 0.6437│ 0.6437│
│每股未分配利润(元) │ -0.2804│ -0.4451│ -0.4480│ -0.1247│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0251│ 0.0768│ 0.1170│ 0.2266│
│每股现金流量(元) │ 0.1794│ 0.1649│ 0.0768│ -0.0162│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4405│ 0.6256│ 0.5034│ 0.5000│
│应收账款周转率 │ 1.5361│ 1.7603│ 1.1012│ 0.9135│
│总资产周转率 │ 0.1744│ 0.2493│ 0.2159│ 0.2075│
│营业收入增长率(%) │ -2.0392│ 22.3534│ 9.4824│ -10.4349│
│营业利润增长率(%) │ 151.5216│ 112.0439│-1251.5953│ 5.0507│
│利润总额增长率(%) │ 152.6868│ 109.4158│-1362.2310│ 5.3800│
│归属母公司净利润增长率│ 171.2868│ 104.1412│-2246.0479│ -27.3089│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.6652│ 5.3181│ 6.5841│ 3.8076│
│净资产增长率(%) │ 58.1803│ 36.2965│ -19.9187│ 0.9146│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0395│ 3.3702│ 1.1895│ 0.3691│
│总资产收益率(%) │ 0.7123│ 0.3922│ 0.0635│ 0.0920│
│净资产收益率(%) │ 4.5820│ 2.5423│ 0.3004│ 0.7414│
│营业利润率(%) │ 2.5989│ 1.2562│ 1.7692│ 1.1343│
│销售毛利率(%) │ 21.5122│ 21.4637│ 14.9123│ 18.9931│
│销售净利率(%) │ 4.0395│ 3.3702│ 1.1895│ 0.3691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4405│ 0.2790│ 0.1363│ 0.6256│
│固定资产周转率 │ 1.3088│ 0.7404│ 0.3195│ 1.4730│
│流动资产周转率 │ 0.2426│ 0.1638│ 0.0754│ 0.3509│
│总资产周转率 │ 0.1744│ 0.1143│ 0.0526│ 0.2493│
│股东权益周转率 │ 1.3081│ 0.9148│ 0.4134│ 2.0353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0485│ 1.0249│ 1.0625│ 0.9935│
│速动比率(%) │ 0.6256│ 0.4936│ 0.4944│ 0.4891│
│产权比率 │ 4.3472│ 6.1620│ 6.3213│ 6.6714│
│应收账款周转率 │ 1.5361│ 1.0427│ 0.4888│ 1.7603│
│利息保障倍数 │ 1.0909│ 1.1531│ 1.2402│ 1.0841│
│资产负债率 │ 0.8130│ 0.8356│ 0.8360│ 0.8564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.0392│ 3.1252│ -11.6714│ 22.3534│
│营业利润增长率(%) │ 151.5216│ 116.7674│ 126.5256│ 112.0439│
│总资产增长率(%) │ -9.6652│ 2.8427│ 0.1505│ 5.3181│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.2657│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 92.7504│ 90.0044│ 74.2567│ 50.6950│
│净利润增长率(%) │ 176.6085│ 143.8429│ 116.8873│ 103.9137│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 15.1679│ 13.5608│ 13.2251│ 12.8376│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.4773│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.9126│ 69.3660│ 69.4000│ 70.1485│
│无形资产比率(%) │ 3.0425│ 4.5744│ 4.6797│ 4.5063│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3135709.49│ 3511361.74│ 3449989.49│ 3543068.34│
│流动资产 │ 2317683.29│ 2435692.28│ 2394291.71│ 2485408.60│
│非流动资产 │ 818026.19│ 1075669.46│ 1055697.78│ 1057659.73│
│固定资产 │ 309931.74│ 508349.48│ 571837.59│ 580222.24│
│货币资金 │ 329217.89│ 345988.34│ 321727.73│ 462656.52│
│存货 │ 934866.11│ 1128123.49│ 1157150.20│ 1140966.11│
│应收账款 │ 395671.27│ 410157.83│ 390428.13│ 362771.37│
│其他应收款 │ --│ 20490.52│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 95404.16│ 160622.92│ 161447.93│ 159660.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 871522.72│ 857326.59│ 771912.76│ 778260.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 508434.71│ 577124.79│ 589826.90│ 624361.39│
│流动负债 │ 2210470.86│ 2376527.51│ 2253390.83│ 2501697.49│
│长期借款 │ 227938.02│ 416367.72│ 389243.95│ 293954.96│
│总负债 │ 2549285.81│ 2934129.30│ 2884204.73│ 3034440.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 208848.31│ 218143.85│ 208781.47│ 208848.31│
│未分配利润 │ -93448.19│ -102027.98│ -112762.83│ -114133.53│
│归属于母公司所│ 475620.43│ 476167.52│ 456264.09│ 454843.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 586423.68│ 577232.44│ 565784.76│ 508627.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3471207.89│ 3414303.57│ 3444805.59│ 3364157.61│
│流动资产 │ 2456297.87│ 2392338.62│ 2505152.55│ 2422364.55│
│非流动资产 │ 1014910.02│ 1021964.94│ 939653.04│ 941793.05│
│固定资产 │ 578193.99│ 586099.62│ 580519.68│ 588936.62│
│货币资金 │ 468695.89│ 467587.20│ 548110.13│ 505284.46│
│存货 │ 1089530.61│ 1058298.26│ 1100080.79│ 1088923.74│
│应收账款 │ 406549.98│ 413174.19│ 648235.36│ 615580.28│
│其他应收款 │ --│ 28769.76│ --│ 27886.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 152441.49│ 155075.75│ 157584.49│ 160352.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 898498.90│ 914502.31│ 927948.26│ 890733.62│
│预收账款 │ --│ --│ 235769.68│ 209209.31│
│应付账款 │ 556664.52│ 575368.50│ 610922.75│ 606905.21│
│流动负债 │ 2514510.62│ 2451756.86│ 2568334.27│ 2486494.19│
│长期借款 │ 395513.43│ 413400.83│ 352803.90│ 331512.22│
│总负债 │ 3166968.03│ 3110504.08│ 3120120.89│ 3026636.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 165054.52│ 165054.52│ 165054.52│ 165054.52│
│未分配利润 │ -148056.01│ -148118.88│ -127955.55│ -114855.92│
│归属于母公司所│ 300682.55│ 300441.28│ 320745.71│ 333716.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 304239.86│ 303799.49│ 324684.70│ 337521.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 582524.32│ 402985.76│ 184067.43│ 861088.63│
│营业收入 │ 582524.32│ 402985.76│ 184067.43│ 861088.63│
│营业总成本 │ 582675.44│ 400620.24│ 185424.13│ 889625.71│
│营业成本 │ 457210.61│ 316489.91│ 156618.72│ 697541.43│
│财务费用 │ 52562.56│ 37198.79│ 12981.73│ 98353.73│
│管理费用 │ 30487.27│ 20901.09│ 8684.64│ 48617.22│
│营业利润 │ 15139.02│ 5062.36│ 3256.53│ 9767.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6354.85│ 831.46│ 389.88│ 961.61│
│营业外收支净额│ -38.86│ -60.42│ -138.48│ -2204.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15100.16│ 5001.95│ 3118.04│ 7562.81│
│所得税费用 │ -8430.80│ -8579.62│ 928.47│ 4384.61│
│归属母公司净利│ 21792.69│ 12105.55│ 1370.71│ 3372.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23530.96│ 13581.57│ 2189.57│ 3178.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 594650.32│ 390773.29│ 208389.32│ 703771.84│
│营业收入 │ 594650.32│ 390773.29│ 208389.32│ 703771.84│
│营业总成本 │ 631278.45│ 417498.80│ 221326.07│ 792681.64│
│营业成本 │ 495024.24│ 322131.62│ 173069.06│ 520330.17│
│财务费用 │ 63508.29│ 46573.54│ 20015.32│ 88830.70│
│管理费用 │ 36794.81│ 26488.56│ 12692.02│ 52042.97│
│营业利润 │ -29383.82│ -30191.70│ -12276.90│ -81095.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 286.41│ 75.26│ 50.89│ 480.71│
│营业外收支净额│ 723.58│ 245.69│ -227.22│ 775.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -28660.25│ -29946.01│ -12504.12│ -80320.73│
│所得税费用 │ 2055.61│ 1031.82│ 461.63│ 886.66│
│归属母公司净利│ -30570.44│ -30633.31│ -13099.63│ -81434.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -30715.85│ -30977.82│ -12965.75│ -81207.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 649447.80│ 488111.99│ 254452.54│ 846465.39│
│经营现金流出小计│ 641081.04│ 475321.24│ 245021.59│ 826765.71│
│经营现金流量净额│ 8366.76│ 12790.75│ 9430.95│ 19699.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90807.03│ 54861.24│ 54843.68│ 10534.64│
│投资现金流出小计│ 23986.25│ 16338.42│ 13316.78│ 39863.70│
│投资现金流量净额│ 66820.78│ 38522.83│ 41526.90│ -29329.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1003835.56│ 821845.56│ 279795.00│1498225.43│
│筹资现金流出小计│ 1019188.52│ 843137.36│ 332702.15│1445696.34│
│筹资现金流量净额│ -15352.96│ -21291.80│ -52907.15│ 52529.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -32.73│ -65.90│ 66.53│ -630.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59801.85│ 29955.87│ -1882.76│ 42268.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 686380.59│ 518656.30│ 229533.41│ 777726.82│
│经营现金流出小计│ 684258.68│ 506411.11│ 193256.98│ 747738.88│
│经营现金流量净额│ 2121.91│ 12245.19│ 36276.44│ 29987.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 202.52│ 207.81│ --│ 134.44│
│投资现金流出小计│ 25941.90│ 14173.11│ 1718.90│ 73378.97│
│投资现金流量净额│ -25739.37│ -13965.30│ -1718.90│ -73244.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1282266.77│ 1015703.86│ 357435.22│1426953.24│
│筹资现金流出小计│ 1195069.04│ 942169.92│ 360144.76│1363801.38│
│筹资现金流量净额│ 87197.73│ 73533.94│ -2709.54│ 63151.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 145.83│ 261.44│ 622.65│ -214.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63726.10│ 72075.28│ 32470.64│ 19680.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 329217.89│ 462656.52│ 505284.46│ -8.44│
│短期借款 │ 871522.72│ 778260.50│ 890733.62│ -12.63│
│应收账款 │ 395671.27│ 362771.37│ 615580.28│ -41.07│
│应付账款 │ 508434.71│ 624361.39│ 606905.21│ 2.88│
│存货的减少 │ --│-135156.24│-162656.62│ 16.91│
│流动负债合计 │2210470.86│2501697.49│2486494.19│ 0.61│
│长期借款 │ 227938.02│ 293954.96│ 331512.22│ -11.33│
│负债合计 │2549285.81│3034440.44│3026636.13│ 0.26│
│营业利润 │ 15139.02│ 9767.08│ -81095.80│ 112.04│
│利润总额 │ 15100.16│ 7562.81│ -80320.73│ 109.42│
│归属于母公司所有│ 21792.69│ 3372.33│ -81434.29│ 104.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -93448.19│-114133.53│-114855.92│ 0.63│
│营业外收支净额 │ -38.86│ -2204.26│ 775.08│ -384.39│
│购买商品、接受劳│ 353036.79│ 631316.77│ 408923.58│ 54.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 649447.80│ 846465.39│ 777726.82│ 8.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 641081.04│ 826765.71│ 747738.88│ 10.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8366.76│ 19699.69│ 29987.93│ -34.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90807.03│ 10534.64│ 134.44│ 7735.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23986.25│ 39863.70│ 73378.97│ -45.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66820.78│ -29329.06│ -73244.53│ 59.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23986.25│ 39855.96│ 63378.97│ -37.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1003835.56│1498225.43│1426953.24│ 4.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1019188.52│1445696.34│1363801.38│ 6.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15352.96│ 52529.09│ 63151.86│ -16.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 42646.33│ 68294.68│ 66754.25│ 2.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59801.85│ 42268.95│ 19680.44│ 114.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5011.51│ 159367.89│ -103.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5011.51│ 159367.89│ -103.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 266438.32│ 30.9420│ 33942.77│ 1006.5075│
│第三季度│ 203877.02│ 23.6767│ 62.87│ 1.8642│
│第二季度│ 182383.97│ 21.1806│ -17533.67│ -519.9272│
│第一季度│ 208389.32│ 24.2007│ -13099.63│ -388.4444│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 188801.16│ 26.8270│ -83280.49│ 102.2671│
│第三季度│ 154369.01│ 21.9345│ 37.18│ -0.0457│
│第二季度│ 161884.12│ 23.0024│ 552.78│ -0.6788│
│第一季度│ 198717.55│ 28.2361│ 1256.25│ -1.5427│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0654│ 0.0363│ 0.0041│ 0.0132│
│基本每股收益 │ 0.0244│ 0.0150│ -0.0104│ -0.1678│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0363│ 0.0041│ 0.0132│
│每股净资产(元) │ 1.4269│ 1.4286│ 1.3689│ 1.3646│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0251│ 0.0384│ 0.0283│ 0.0768│
│每股现金流量(元) │ 0.1794│ 0.0899│ -0.0056│ 0.1649│
│每股资本公积金(元) │ 0.6266│ 0.6545│ 0.6264│ 0.8146│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0816│ 0.0816│ 0.0816│ 0.1061│
│每股未分配利润(元) │ -0.2804│ -0.3061│ -0.3383│ -0.4451│
│净资产收益率(%) │ 4.5820│ 2.5423│ 0.3004│ 0.7414│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6800│ 2.5900│ 0.3000│ 1.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7062│ 1.0517│ -0.7599│ -9.4581│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0900│ --│ -12.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3135709.49│3511361.74│3449989.49│3543068.34│
│归属母公司股东权益 │ 475620.43│ 476167.52│ 456264.09│ 454843.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 582524.32│ 402985.76│ 184067.43│ 861088.63│
│营业成本(万元) │ 457210.61│ 316489.91│ 156618.72│ 697541.43│
│投资收益(万元) │ 6354.85│ 831.46│ 389.88│ 961.61│
│净利润(万元) │ 23530.96│ 13581.57│ 2189.57│ 3178.20│
│营业利润(万元) │ 15139.02│ 5062.36│ 3256.53│ 9767.08│
│利润总额(万元) │ 15100.16│ 5001.95│ 3118.04│ 7562.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 21792.69│ 12105.55│ 1370.71│ 3372.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 8366.76│ 12790.75│ 9430.95│ 19699.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1192│ -0.1195│ -0.0511│ -0.3176│
│基本每股收益 │ -0.1492│ -0.1277│ -0.0528│ -0.3495│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.1195│ -0.0511│ -0.3176│
│每股净资产(元) │ 1.1727│ 1.1718│ 1.2510│ 1.3016│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0083│ 0.0478│ 0.1415│ 0.1170│
│每股现金流量(元) │ 0.2485│ 0.2811│ 0.1266│ 0.0768│
│每股资本公积金(元) │ 0.6437│ 0.6437│ 0.6437│ 0.6437│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1061│ 0.1061│ 0.1061│ 0.1061│
│每股未分配利润(元) │ -0.5775│ -0.5777│ -0.4991│ -0.4480│
│净资产收益率(%) │ -10.1670│ -10.1961│ -4.0841│ -24.4022│
│加权净资产收益率(%) │ -9.6806│ -9.7013│ -4.0000│ -21.7454│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -12.7243│ -10.8934│ -4.2166│ -26.8540│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.3648│ --│ -23.9303│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3471207.89│3414303.57│3444805.59│3364157.61│
│归属母公司股东权益 │ 300682.55│ 300441.28│ 320745.71│ 333716.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 594650.32│ 390773.29│ 208389.32│ 703771.84│
│营业成本(万元) │ 495024.24│ 322131.62│ 173069.06│ 520330.17│
│投资收益(万元) │ 286.41│ 75.26│ 50.89│ 480.71│
│净利润(万元) │ -30715.85│ -30977.82│ -12965.75│ -81207.39│
│营业利润(万元) │ -29383.82│ -30191.70│ -12276.90│ -81095.80│
│利润总额(万元) │ -28660.25│ -29946.01│ -12504.12│ -80320.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -30570.44│ -30633.31│ -13099.63│ -81434.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 2121.91│ 12245.19│ 36276.44│ 29987.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0654│ 0.0132│ -0.3176│ 0.0148│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0244│ -0.1678│ -0.3495│ -0.0017│
│每股净资产(元) │ 1.4269│ 1.3646│ 1.3016│ 1.6253│
│每股资本公积金(元) │ 0.6266│ 0.8146│ 0.6437│ 0.6437│
│每股未分配利润(元) │ -0.2804│ -0.4451│ -0.4480│ -0.1247│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0251│ 0.0768│ 0.1170│ 0.2266│
│每股现金流量(元) │ 0.1794│ 0.1649│ 0.0768│ -0.0162│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4405│ 0.6256│ 0.5034│ 0.5000│
│应收账款周转率 │ 1.5361│ 1.7603│ 1.1012│ 0.9135│
│总资产周转率 │ 0.1744│ 0.2493│ 0.2159│ 0.2075│
│营业收入增长率(%) │ -2.0392│ 22.3534│ 9.4824│ -10.4349│
│营业利润增长率(%) │ 151.5216│ 112.0439│-1251.5953│ 5.0507│
│利润总额增长率(%) │ 152.6868│ 109.4158│-1362.2310│ 5.3800│
│归属母公司净利润增长率│ 171.2868│ 104.1412│-2246.0479│ -27.3089│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.6652│ 5.3181│ 6.5841│ 3.8076│
│净资产增长率(%) │ 58.1803│ 36.2965│ -19.9187│ 0.9146│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0395│ 3.3702│ 1.1895│ 0.3691│
│总资产收益率(%) │ 0.7123│ 0.3922│ 0.0635│ 0.0920│
│净资产收益率(%) │ 4.5820│ 2.5423│ 0.3004│ 0.7414│
│营业利润率(%) │ 2.5989│ 1.2562│ 1.7692│ 1.1343│
│销售毛利率(%) │ 21.5122│ 21.4637│ 14.9123│ 18.9931│
│销售净利率(%) │ 4.0395│ 3.3702│ 1.1895│ 0.3691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4405│ 0.2790│ 0.1363│ 0.6256│
│固定资产周转率 │ 1.3088│ 0.7404│ 0.3195│ 1.4730│
│流动资产周转率 │ 0.2426│ 0.1638│ 0.0754│ 0.3509│
│总资产周转率 │ 0.1744│ 0.1143│ 0.0526│ 0.2493│
│股东权益周转率 │ 1.3081│ 0.9148│ 0.4134│ 2.0353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0485│ 1.0249│ 1.0625│ 0.9935│
│速动比率(%) │ 0.6256│ 0.4936│ 0.4944│ 0.4891│
│产权比率 │ 4.3472│ 6.1620│ 6.3213│ 6.6714│
│应收账款周转率 │ 1.5361│ 1.0427│ 0.4888│ 1.7603│
│利息保障倍数 │ 1.0909│ 1.1531│ 1.2402│ 1.0841│
│资产负债率 │ 0.8130│ 0.8356│ 0.8360│ 0.8564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.0392│ 3.1252│ -11.6714│ 22.3534│
│营业利润增长率(%) │ 151.5216│ 116.7674│ 126.5256│ 112.0439│
│总资产增长率(%) │ -9.6652│ 2.8427│ 0.1505│ 5.3181│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.2657│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 92.7504│ 90.0044│ 74.2567│ 50.6950│
│净利润增长率(%) │ 176.6085│ 143.8429│ 116.8873│ 103.9137│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 15.1679│ 13.5608│ 13.2251│ 12.8376│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.4773│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.9126│ 69.3660│ 69.4000│ 70.1485│
│无形资产比率(%) │ 3.0425│ 4.5744│ 4.6797│ 4.5063│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3135709.49│ 3511361.74│ 3449989.49│ 3543068.34│
│流动资产 │ 2317683.29│ 2435692.28│ 2394291.71│ 2485408.60│
│非流动资产 │ 818026.19│ 1075669.46│ 1055697.78│ 1057659.73│
│固定资产 │ 309931.74│ 508349.48│ 571837.59│ 580222.24│
│货币资金 │ 329217.89│ 345988.34│ 321727.73│ 462656.52│
│存货 │ 934866.11│ 1128123.49│ 1157150.20│ 1140966.11│
│应收账款 │ 395671.27│ 410157.83│ 390428.13│ 362771.37│
│其他应收款 │ --│ 20490.52│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 95404.16│ 160622.92│ 161447.93│ 159660.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 871522.72│ 857326.59│ 771912.76│ 778260.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 508434.71│ 577124.79│ 589826.90│ 624361.39│
│流动负债 │ 2210470.86│ 2376527.51│ 2253390.83│ 2501697.49│
│长期借款 │ 227938.02│ 416367.72│ 389243.95│ 293954.96│
│总负债 │ 2549285.81│ 2934129.30│ 2884204.73│ 3034440.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 208848.31│ 218143.85│ 208781.47│ 208848.31│
│未分配利润 │ -93448.19│ -102027.98│ -112762.83│ -114133.53│
│归属于母公司所│ 475620.43│ 476167.52│ 456264.09│ 454843.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 586423.68│ 577232.44│ 565784.76│ 508627.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3471207.89│ 3414303.57│ 3444805.59│ 3364157.61│
│流动资产 │ 2456297.87│ 2392338.62│ 2505152.55│ 2422364.55│
│非流动资产 │ 1014910.02│ 1021964.94│ 939653.04│ 941793.05│
│固定资产 │ 578193.99│ 586099.62│ 580519.68│ 588936.62│
│货币资金 │ 468695.89│ 467587.20│ 548110.13│ 505284.46│
│存货 │ 1089530.61│ 1058298.26│ 1100080.79│ 1088923.74│
│应收账款 │ 406549.98│ 413174.19│ 648235.36│ 615580.28│
│其他应收款 │ --│ 28769.76│ --│ 27886.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 152441.49│ 155075.75│ 157584.49│ 160352.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 898498.90│ 914502.31│ 927948.26│ 890733.62│
│预收账款 │ --│ --│ 235769.68│ 209209.31│
│应付账款 │ 556664.52│ 575368.50│ 610922.75│ 606905.21│
│流动负债 │ 2514510.62│ 2451756.86│ 2568334.27│ 2486494.19│
│长期借款 │ 395513.43│ 413400.83│ 352803.90│ 331512.22│
│总负债 │ 3166968.03│ 3110504.08│ 3120120.89│ 3026636.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 165054.52│ 165054.52│ 165054.52│ 165054.52│
│未分配利润 │ -148056.01│ -148118.88│ -127955.55│ -114855.92│
│归属于母公司所│ 300682.55│ 300441.28│ 320745.71│ 333716.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 304239.86│ 303799.49│ 324684.70│ 337521.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 582524.32│ 402985.76│ 184067.43│ 861088.63│
│营业收入 │ 582524.32│ 402985.76│ 184067.43│ 861088.63│
│营业总成本 │ 582675.44│ 400620.24│ 185424.13│ 889625.71│
│营业成本 │ 457210.61│ 316489.91│ 156618.72│ 697541.43│
│财务费用 │ 52562.56│ 37198.79│ 12981.73│ 98353.73│
│管理费用 │ 30487.27│ 20901.09│ 8684.64│ 48617.22│
│营业利润 │ 15139.02│ 5062.36│ 3256.53│ 9767.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6354.85│ 831.46│ 389.88│ 961.61│
│营业外收支净额│ -38.86│ -60.42│ -138.48│ -2204.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15100.16│ 5001.95│ 3118.04│ 7562.81│
│所得税费用 │ -8430.80│ -8579.62│ 928.47│ 4384.61│
│归属母公司净利│ 21792.69│ 12105.55│ 1370.71│ 3372.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23530.96│ 13581.57│ 2189.57│ 3178.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 594650.32│ 390773.29│ 208389.32│ 703771.84│
│营业收入 │ 594650.32│ 390773.29│ 208389.32│ 703771.84│
│营业总成本 │ 631278.45│ 417498.80│ 221326.07│ 792681.64│
│营业成本 │ 495024.24│ 322131.62│ 173069.06│ 520330.17│
│财务费用 │ 63508.29│ 46573.54│ 20015.32│ 88830.70│
│管理费用 │ 36794.81│ 26488.56│ 12692.02│ 52042.97│
│营业利润 │ -29383.82│ -30191.70│ -12276.90│ -81095.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 286.41│ 75.26│ 50.89│ 480.71│
│营业外收支净额│ 723.58│ 245.69│ -227.22│ 775.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -28660.25│ -29946.01│ -12504.12│ -80320.73│
│所得税费用 │ 2055.61│ 1031.82│ 461.63│ 886.66│
│归属母公司净利│ -30570.44│ -30633.31│ -13099.63│ -81434.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -30715.85│ -30977.82│ -12965.75│ -81207.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 649447.80│ 488111.99│ 254452.54│ 846465.39│
│经营现金流出小计│ 641081.04│ 475321.24│ 245021.59│ 826765.71│
│经营现金流量净额│ 8366.76│ 12790.75│ 9430.95│ 19699.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90807.03│ 54861.24│ 54843.68│ 10534.64│
│投资现金流出小计│ 23986.25│ 16338.42│ 13316.78│ 39863.70│
│投资现金流量净额│ 66820.78│ 38522.83│ 41526.90│ -29329.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1003835.56│ 821845.56│ 279795.00│1498225.43│
│筹资现金流出小计│ 1019188.52│ 843137.36│ 332702.15│1445696.34│
│筹资现金流量净额│ -15352.96│ -21291.80│ -52907.15│ 52529.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -32.73│ -65.90│ 66.53│ -630.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59801.85│ 29955.87│ -1882.76│ 42268.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 686380.59│ 518656.30│ 229533.41│ 777726.82│
│经营现金流出小计│ 684258.68│ 506411.11│ 193256.98│ 747738.88│
│经营现金流量净额│ 2121.91│ 12245.19│ 36276.44│ 29987.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 202.52│ 207.81│ --│ 134.44│
│投资现金流出小计│ 25941.90│ 14173.11│ 1718.90│ 73378.97│
│投资现金流量净额│ -25739.37│ -13965.30│ -1718.90│ -73244.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1282266.77│ 1015703.86│ 357435.22│1426953.24│
│筹资现金流出小计│ 1195069.04│ 942169.92│ 360144.76│1363801.38│
│筹资现金流量净额│ 87197.73│ 73533.94│ -2709.54│ 63151.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 145.83│ 261.44│ 622.65│ -214.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63726.10│ 72075.28│ 32470.64│ 19680.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 329217.89│ 462656.52│ 505284.46│ -8.44│
│短期借款 │ 871522.72│ 778260.50│ 890733.62│ -12.63│
│应收账款 │ 395671.27│ 362771.37│ 615580.28│ -41.07│
│应付账款 │ 508434.71│ 624361.39│ 606905.21│ 2.88│
│存货的减少 │ --│-135156.24│-162656.62│ 16.91│
│流动负债合计 │2210470.86│2501697.49│2486494.19│ 0.61│
│长期借款 │ 227938.02│ 293954.96│ 331512.22│ -11.33│
│负债合计 │2549285.81│3034440.44│3026636.13│ 0.26│
│营业利润 │ 15139.02│ 9767.08│ -81095.80│ 112.04│
│利润总额 │ 15100.16│ 7562.81│ -80320.73│ 109.42│
│归属于母公司所有│ 21792.69│ 3372.33│ -81434.29│ 104.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -93448.19│-114133.53│-114855.92│ 0.63│
│营业外收支净额 │ -38.86│ -2204.26│ 775.08│ -384.39│
│购买商品、接受劳│ 353036.79│ 631316.77│ 408923.58│ 54.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 649447.80│ 846465.39│ 777726.82│ 8.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 641081.04│ 826765.71│ 747738.88│ 10.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8366.76│ 19699.69│ 29987.93│ -34.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90807.03│ 10534.64│ 134.44│ 7735.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23986.25│ 39863.70│ 73378.97│ -45.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66820.78│ -29329.06│ -73244.53│ 59.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23986.25│ 39855.96│ 63378.97│ -37.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1003835.56│1498225.43│1426953.24│ 4.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1019188.52│1445696.34│1363801.38│ 6.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15352.96│ 52529.09│ 63151.86│ -16.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 42646.33│ 68294.68│ 66754.25│ 2.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59801.85│ 42268.95│ 19680.44│ 114.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5011.51│ 159367.89│ -103.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5011.51│ 159367.89│ -103.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 266438.32│ 30.9420│ 33942.77│ 1006.5075│
│第三季度│ 203877.02│ 23.6767│ 62.87│ 1.8642│
│第二季度│ 182383.97│ 21.1806│ -17533.67│ -519.9272│
│第一季度│ 208389.32│ 24.2007│ -13099.63│ -388.4444│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 188801.16│ 26.8270│ -83280.49│ 102.2671│
│第三季度│ 154369.01│ 21.9345│ 37.18│ -0.0457│
│第二季度│ 161884.12│ 23.0024│ 552.78│ -0.6788│
│第一季度│ 198717.55│ 28.2361│ 1256.25│ -1.5427│
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