武汉控股武汉控股财务分析报告
≈≈武汉控股600168≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2000│ 0.1400│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.2672│ 0.1800│ 0.1294│ 0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2000│ 0.1400│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 7.7807│ 7.6711│ 7.7111│ 7.5747│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1834│ -0.0230│ -0.0165│ 1.5842│
│每股现金流量(元) │ -0.4753│ -0.4389│ -0.2684│ 0.1210│
│每股资本公积金(元) │ 2.1318│ 2.1318│ 2.1318│ 2.1318│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3307│ 0.3307│ 0.3307│ 0.3307│
│每股未分配利润(元) │ 4.2954│ 4.1362│ 4.1762│ 4.0398│
│净资产收益率(%) │ 3.8281│ 2.6642│ 1.7688│ 4.7523│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8800│ 2.6700│ 1.7800│ 4.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4096│ 2.3212│ 1.6348│ 4.2005│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3200│ --│ 4.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1750042.34│1715148.07│1652196.03│1632903.58│
│归属母公司股东权益 │ 552097.35│ 544316.93│ 547156.39│ 537478.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 150201.08│ 96295.32│ 46667.41│ 164360.35│
│营业成本(万元) │ 103012.79│ 65449.70│ 28847.51│ 117288.59│
│投资收益(万元) │ 1111.02│ 622.83│ --│ 741.58│
│净利润(万元) │ 20492.81│ 14071.19│ 9728.37│ 25456.69│
│营业利润(万元) │ 20387.26│ 14133.82│ 9907.46│ 27491.62│
│利润总额(万元) │ 22518.24│ 15586.51│ 10636.53│ 30106.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 21134.58│ 14501.79│ 9677.89│ 25542.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 13014.27│ -1635.40│ -1171.95│ 112411.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2300│ 0.0700│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.3689│ 0.2100│ 0.0604│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2300│ 0.0700│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 7.5913│ 7.4211│ 7.3671│ 7.2951│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1208│ 0.0150│ -0.1325│ 1.5283│
│每股现金流量(元) │ -0.7090│ 0.3364│ 0.8547│ 0.4103│
│每股资本公积金(元) │ 2.1318│ 2.1318│ 2.1318│ 2.1318│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3307│ 0.3307│ 0.3307│ 0.3307│
│每股未分配利润(元) │ 4.0821│ 3.9119│ 3.8579│ 3.7859│
│净资产收益率(%) │ 5.2986│ 3.1262│ 0.9781│ 4.8247│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3900│ 3.1300│ 0.9800│ 4.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8863│ 2.8198│ 0.8435│ 4.2262│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8200│ --│ 4.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1647801.31│1666884.37│1673297.70│1557555.39│
│归属母公司股东权益 │ 538654.52│ 526575.24│ 522747.84│ 517634.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119301.61│ 72319.12│ 33533.51│ 152949.06│
│营业成本(万元) │ 75701.08│ 47719.04│ 22310.15│ 107185.02│
│投资收益(万元) │ 560.39│ 560.39│ --│ 1494.30│
│净利润(万元) │ 28345.06│ 16350.16│ 5097.50│ 25062.22│
│营业利润(万元) │ 31763.03│ 16926.98│ 5327.28│ 26231.31│
│利润总额(万元) │ 33700.14│ 18324.58│ 6030.52│ 28802.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 28541.26│ 16461.98│ 5113.14│ 24974.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 8572.61│ 1064.78│ -9401.19│ 108442.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3000│ 0.3600│ 0.3500│ 0.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2672│ 0.3200│ 0.3100│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 7.7807│ 7.5747│ 7.2951│ 7.0402│
│每股资本公积金(元) │ 2.1318│ 2.1318│ 2.1318│ 2.1318│
│每股未分配利润(元) │ 4.2954│ 4.0398│ 3.7859│ 3.5573│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1834│ 1.5842│ 1.5283│ 0.3908│
│每股现金流量(元) │ -0.4753│ 0.1210│ 0.4103│ 0.6504│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 66.9926│ 406.8083│ 354.3778│ 91.6868│
│应收账款周转率 │ 0.6243│ 0.7620│ 0.6641│ 0.7017│
│总资产周转率 │ 0.0888│ 0.1030│ 0.1075│ 0.1242│
│营业收入增长率(%) │ 25.9003│ 7.4608│ 5.3838│ 16.0227│
│营业利润增长率(%) │ -35.8145│ 4.8046│ -6.5486│ -14.5055│
│利润总额增长率(%) │ -33.1806│ 4.5297│ -6.4981│ -13.4844│
│归属母公司净利润增长率│ -25.9508│ 2.2743│ -10.7821│ -14.6432│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.2047│ 4.8376│ 20.8162│ 23.1110│
│净资产增长率(%) │ 2.4956│ 3.8336│ 3.6207│ 3.8218│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.6436│ 14.6125│ 20.8462│ 15.4883│
│总资产收益率(%) │ 1.2062│ 0.8321│ 0.5851│ 1.5958│
│净资产收益率(%) │ 3.8281│ 2.6642│ 1.7688│ 4.7523│
│营业利润率(%) │ 13.5733│ 14.6776│ 21.2299│ 16.7264│
│销售毛利率(%) │ 31.4167│ 32.0323│ 38.1849│ 28.6394│
│销售净利率(%) │ 13.6436│ 14.6125│ 20.8462│ 15.4883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 66.9926│ 75.7545│ 65.4135│ 406.8083│
│固定资产周转率 │ 0.1703│ 0.1084│ 0.0529│ 0.2209│
│流动资产周转率 │ 0.3702│ 0.2416│ 0.1201│ 0.4293│
│总资产周转率 │ 0.0888│ 0.0575│ 0.0284│ 0.1030│
│股东权益周转率 │ 0.2638│ 0.1721│ 0.0834│ 0.2978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9545│ 0.9638│ 0.9543│ 0.8139│
│速动比率(%) │ 0.9485│ 0.9155│ 0.9062│ 0.7808│
│产权比率 │ 2.0390│ 2.1070│ 1.9749│ 1.9927│
│应收账款周转率 │ 0.6243│ 0.4100│ 0.2105│ 0.7620│
│利息保障倍数 │ 1.9355│ 1.9632│ 2.3545│ 2.0548│
│资产负债率 │ 0.6709│ 0.6687│ 0.6540│ 0.6559│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.9003│ 33.1533│ 39.1665│ 7.4608│
│营业利润增长率(%) │ -35.8145│ -16.5012│ 85.9759│ 4.8046│
│总资产增长率(%) │ 6.2047│ 2.8954│ -1.2611│ 4.8376│
│固定资产增长率(%) │ --│ 52.6612│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.2936│ 3.1468│ 4.4569│ 3.6446│
│净利润增长率(%) │ -27.7024│ -13.9386│ 90.8458│ 1.5740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.5477│ 31.7359│ 33.1169│ 32.9155│
│固定资产比率(%) │ --│ 51.7823│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.4513│ 24.1030│ 23.8108│ 23.4927│
│无形资产比率(%) │ 10.3952│ 10.6883│ 11.1812│ 10.0747│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1750042.34│ 1715148.07│ 1652196.03│ 1632903.58│
│流动资产 │ 427908.82│ 413402.18│ 393401.71│ 383613.17│
│非流动资产 │ 1322133.52│ 1301745.89│ 1258794.33│ 1249290.41│
│固定资产 │ 875446.50│ 888143.74│ 876153.80│ 887995.41│
│货币资金 │ 116847.77│ 119217.68│ 131066.52│ 150107.99│
│存货 │ 2683.45│ 1336.04│ 490.10│ 391.90│
│应收账款 │ 272212.13│ 260754.25│ 234366.81│ 208984.86│
│其他应收款 │ --│ 10194.26│ --│ 6891.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 181920.05│ 183320.45│ 184735.82│ 164509.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 95200.00│ 75200.00│ 149900.00│ 147300.00│
│预收账款 │ 99.17│ 60.98│ 122.67│ 53.66│
│应付账款 │ 185962.64│ 186913.43│ 154006.59│ 207746.57│
│流动负债 │ 448296.65│ 428910.54│ 412226.28│ 471308.84│
│长期借款 │ 619726.08│ 610565.28│ 557265.21│ 488630.84│
│总负债 │ 1174187.35│ 1146862.33│ 1080589.76│ 1071025.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 151263.93│ 151263.93│ 151263.93│ 151263.93│
│未分配利润 │ 304788.43│ 293493.51│ 296332.96│ 286655.07│
│归属于母公司所│ 552097.35│ 544316.93│ 547156.39│ 537478.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 575855.00│ 568285.74│ 571606.27│ 561877.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1647801.31│ 1666884.37│ 1673297.70│ 1557555.39│
│流动资产 │ 394770.92│ 449375.99│ 480257.51│ 382084.38│
│非流动资产 │ 1253030.39│ 1217508.38│ 1193040.19│ 1175471.01│
│固定资产 │ 573840.39│ 581779.26│ 590654.95│ 600037.09│
│货币资金 │ 91104.41│ 167702.54│ 204479.67│ 144024.40│
│存货 │ 691.33│ 594.02│ 528.68│ 184.73│
│应收账款 │ 280231.27│ 262888.40│ 258138.09│ 222420.29│
│其他应收款 │ --│ 7380.43│ --│ 6775.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 71498.21│ 72088.46│ 72010.94│ 71846.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 147300.00│ 170000.00│ 193000.00│ 190800.00│
│预收账款 │ 22.66│ 49.79│ 52.52│ 102.72│
│应付账款 │ 220979.71│ 221003.64│ 224457.54│ 242846.02│
│流动负债 │ 474943.38│ 512112.11│ 505849.04│ 517005.49│
│长期借款 │ 463157.51│ 457084.09│ 438580.81│ 403376.40│
│总负债 │ 1084857.85│ 1115935.81│ 1126080.36│ 1015435.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 151263.93│ 151263.93│ 151263.93│ 151263.93│
│未分配利润 │ 289653.91│ 277574.63│ 273747.23│ 268634.09│
│归属于母公司所│ 538654.52│ 526575.24│ 522747.84│ 517634.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 562943.46│ 550948.56│ 547217.34│ 542119.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150201.08│ 96295.32│ 46667.41│ 164360.35│
│营业收入 │ 150201.08│ 96295.32│ 46667.41│ 164360.35│
│营业总成本 │ 139514.03│ 84886.67│ 38347.89│ 150806.11│
│营业成本 │ 103012.79│ 65449.70│ 28847.51│ 117288.59│
│财务费用 │ 24425.24│ 15740.28│ 7852.85│ 24558.06│
│管理费用 │ 4513.29│ 2756.31│ 1215.51│ 6773.16│
│营业利润 │ 20387.26│ 14133.82│ 9907.46│ 27491.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1111.02│ 622.83│ --│ 741.58│
│营业外收支净额│ 2130.98│ 1452.70│ 729.07│ 2615.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22518.24│ 15586.51│ 10636.53│ 30106.86│
│所得税费用 │ 2025.43│ 1515.33│ 908.16│ 4650.17│
│归属母公司净利│ 21134.58│ 14501.79│ 9677.89│ 25542.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20492.81│ 14071.19│ 9728.37│ 25456.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119301.61│ 72319.12│ 33533.51│ 152949.06│
│营业收入 │ 119301.61│ 72319.12│ 33533.51│ 152949.06│
│营业总成本 │ 96561.83│ 63633.53│ 30560.62│ 141846.68│
│营业成本 │ 75701.08│ 47719.04│ 22310.15│ 107185.02│
│财务费用 │ 15251.18│ 12531.74│ 6486.76│ 22002.33│
│管理费用 │ 4106.31│ 2361.86│ 846.94│ 6468.22│
│营业利润 │ 31763.03│ 16926.98│ 5327.28│ 26231.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 560.39│ 560.39│ --│ 1494.30│
│营业外收支净额│ 1937.11│ 1397.60│ 703.25│ 2570.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33700.14│ 18324.58│ 6030.52│ 28802.20│
│所得税费用 │ 5355.08│ 1974.42│ 933.02│ 3739.98│
│归属母公司净利│ 28541.26│ 16461.98│ 5113.14│ 24974.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28345.06│ 16350.16│ 5097.50│ 25062.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 88585.76│ 47412.52│ 22839.12│ 195701.59│
│经营现金流出小计│ 75571.49│ 49047.92│ 24011.08│ 83289.83│
│经营现金流量净额│ 13014.27│ -1635.40│ -1171.95│ 112411.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8851.14│ 3195.33│ 2785.71│ 43.86│
│投资现金流出小计│ 156438.05│ 111192.21│ 79952.45│ 204351.43│
│投资现金流量净额│ -147586.92│ -107996.88│ -77166.75│-204307.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 362657.58│ 331341.49│ 101000.00│ 520271.02│
│筹资现金流出小计│ 261813.24│ 252850.88│ 41703.22│ 419792.17│
│筹资现金流量净额│ 100844.34│ 78490.60│ 59296.78│ 100478.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.04│ 0.50│ 0.36│ 3.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33729.34│ -31141.17│ -19041.56│ 8586.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73129.23│ 41627.99│ 1629.15│ 198087.86│
│经营现金流出小计│ 64556.62│ 40563.21│ 11030.33│ 89645.15│
│经营现金流量净额│ 8572.61│ 1064.78│ -9401.19│ 108442.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5.82│ --│ --│ 366.84│
│投资现金流出小计│ 126700.08│ 81506.08│ 48129.80│ 184059.09│
│投资现金流量净额│ -126694.26│ -81506.08│ -48129.80│-183692.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 396027.78│ 281027.78│ 184775.78│ 431804.75│
│筹资现金流出小计│ 328212.73│ 176715.77│ 66597.30│ 327439.17│
│筹资现金流量净额│ 67815.04│ 104312.01│ 118178.48│ 104365.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.29│ 0.80│ 1.15│ 0.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50307.90│ 23871.52│ 60648.65│ 29116.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 116847.77│ 150107.99│ 144024.40│ 4.22│
│短期借款 │ 95200.00│ 147300.00│ 190800.00│ -22.80│
│应收账款 │ 272212.13│ 208984.86│ 222420.29│ -6.04│
│其他应收款 │ --│ --│ 6775.12│ --│
│应付账款 │ 185962.64│ 207746.57│ 242846.02│ -14.45│
│存货的减少 │ --│ -207.17│ 235.46│ -187.99│
│流动负债合计 │ 448296.65│ 471308.84│ 517005.49│ -8.84│
│长期借款 │ 619726.08│ 488630.84│ 403376.40│ 21.14│
│负债合计 │1174187.35│1071025.68│1015435.55│ 5.47│
│营业利润 │ 20387.26│ 27491.62│ 26231.31│ 4.80│
│利润总额 │ 22518.24│ 30106.86│ 28802.20│ 4.53│
│归属于母公司所有│ 21134.58│ 25542.42│ 24974.44│ 2.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 304788.43│ 286655.07│ 268634.09│ 6.71│
│营业外收支净额 │ 2130.98│ 2615.24│ 2570.89│ 1.73│
│购买商品、接受劳│ 50661.61│ 50992.43│ 53048.24│ -3.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 88585.76│ 195701.59│ 198087.86│ -1.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 75571.49│ 83289.83│ 89645.15│ -7.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13014.27│ 112411.76│ 108442.71│ 3.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8851.14│ 43.86│ 366.84│ -88.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 156438.05│ 204351.43│ 184059.09│ 11.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-147586.92│-204307.57│-183692.25│ -11.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 124618.05│ 200521.43│ 176019.09│ 13.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 362657.58│ 520271.02│ 431804.75│ 20.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 261813.24│ 419792.17│ 327439.17│ 28.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100844.34│ 100478.84│ 104365.58│ -3.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 34004.28│ 36060.30│ 36658.99│ -1.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33729.34│ 8586.54│ 29116.92│ -70.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12288.00│ 9324.38│ 31.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12288.00│ 9324.38│ 31.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45058.74│ 27.4146│ -2998.84│ -11.7406│
│第三季度│ 46982.48│ 28.5850│ 12079.28│ 47.2910│
│第二季度│ 38785.62│ 23.5979│ 11348.84│ 44.4313│
│第一季度│ 33533.51│ 20.4024│ 5113.14│ 20.0182│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37516.36│ 24.5287│ -305.17│ -1.2219│
│第三季度│ 41554.82│ 27.1691│ 5402.48│ 21.6320│
│第二季度│ 38536.91│ 25.1959│ 11372.12│ 45.5350│
│第一季度│ 35340.97│ 23.1064│ 8505.01│ 34.0549│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2000│ 0.1400│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.2672│ 0.1800│ 0.1294│ 0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2000│ 0.1400│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 7.7807│ 7.6711│ 7.7111│ 7.5747│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1834│ -0.0230│ -0.0165│ 1.5842│
│每股现金流量(元) │ -0.4753│ -0.4389│ -0.2684│ 0.1210│
│每股资本公积金(元) │ 2.1318│ 2.1318│ 2.1318│ 2.1318│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3307│ 0.3307│ 0.3307│ 0.3307│
│每股未分配利润(元) │ 4.2954│ 4.1362│ 4.1762│ 4.0398│
│净资产收益率(%) │ 3.8281│ 2.6642│ 1.7688│ 4.7523│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8800│ 2.6700│ 1.7800│ 4.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4096│ 2.3212│ 1.6348│ 4.2005│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3200│ --│ 4.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1750042.34│1715148.07│1652196.03│1632903.58│
│归属母公司股东权益 │ 552097.35│ 544316.93│ 547156.39│ 537478.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 150201.08│ 96295.32│ 46667.41│ 164360.35│
│营业成本(万元) │ 103012.79│ 65449.70│ 28847.51│ 117288.59│
│投资收益(万元) │ 1111.02│ 622.83│ --│ 741.58│
│净利润(万元) │ 20492.81│ 14071.19│ 9728.37│ 25456.69│
│营业利润(万元) │ 20387.26│ 14133.82│ 9907.46│ 27491.62│
│利润总额(万元) │ 22518.24│ 15586.51│ 10636.53│ 30106.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 21134.58│ 14501.79│ 9677.89│ 25542.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 13014.27│ -1635.40│ -1171.95│ 112411.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2300│ 0.0700│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.3689│ 0.2100│ 0.0604│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2300│ 0.0700│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 7.5913│ 7.4211│ 7.3671│ 7.2951│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1208│ 0.0150│ -0.1325│ 1.5283│
│每股现金流量(元) │ -0.7090│ 0.3364│ 0.8547│ 0.4103│
│每股资本公积金(元) │ 2.1318│ 2.1318│ 2.1318│ 2.1318│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3307│ 0.3307│ 0.3307│ 0.3307│
│每股未分配利润(元) │ 4.0821│ 3.9119│ 3.8579│ 3.7859│
│净资产收益率(%) │ 5.2986│ 3.1262│ 0.9781│ 4.8247│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3900│ 3.1300│ 0.9800│ 4.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8863│ 2.8198│ 0.8435│ 4.2262│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8200│ --│ 4.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1647801.31│1666884.37│1673297.70│1557555.39│
│归属母公司股东权益 │ 538654.52│ 526575.24│ 522747.84│ 517634.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119301.61│ 72319.12│ 33533.51│ 152949.06│
│营业成本(万元) │ 75701.08│ 47719.04│ 22310.15│ 107185.02│
│投资收益(万元) │ 560.39│ 560.39│ --│ 1494.30│
│净利润(万元) │ 28345.06│ 16350.16│ 5097.50│ 25062.22│
│营业利润(万元) │ 31763.03│ 16926.98│ 5327.28│ 26231.31│
│利润总额(万元) │ 33700.14│ 18324.58│ 6030.52│ 28802.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 28541.26│ 16461.98│ 5113.14│ 24974.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 8572.61│ 1064.78│ -9401.19│ 108442.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3000│ 0.3600│ 0.3500│ 0.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2672│ 0.3200│ 0.3100│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 7.7807│ 7.5747│ 7.2951│ 7.0402│
│每股资本公积金(元) │ 2.1318│ 2.1318│ 2.1318│ 2.1318│
│每股未分配利润(元) │ 4.2954│ 4.0398│ 3.7859│ 3.5573│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1834│ 1.5842│ 1.5283│ 0.3908│
│每股现金流量(元) │ -0.4753│ 0.1210│ 0.4103│ 0.6504│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 66.9926│ 406.8083│ 354.3778│ 91.6868│
│应收账款周转率 │ 0.6243│ 0.7620│ 0.6641│ 0.7017│
│总资产周转率 │ 0.0888│ 0.1030│ 0.1075│ 0.1242│
│营业收入增长率(%) │ 25.9003│ 7.4608│ 5.3838│ 16.0227│
│营业利润增长率(%) │ -35.8145│ 4.8046│ -6.5486│ -14.5055│
│利润总额增长率(%) │ -33.1806│ 4.5297│ -6.4981│ -13.4844│
│归属母公司净利润增长率│ -25.9508│ 2.2743│ -10.7821│ -14.6432│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.2047│ 4.8376│ 20.8162│ 23.1110│
│净资产增长率(%) │ 2.4956│ 3.8336│ 3.6207│ 3.8218│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.6436│ 14.6125│ 20.8462│ 15.4883│
│总资产收益率(%) │ 1.2062│ 0.8321│ 0.5851│ 1.5958│
│净资产收益率(%) │ 3.8281│ 2.6642│ 1.7688│ 4.7523│
│营业利润率(%) │ 13.5733│ 14.6776│ 21.2299│ 16.7264│
│销售毛利率(%) │ 31.4167│ 32.0323│ 38.1849│ 28.6394│
│销售净利率(%) │ 13.6436│ 14.6125│ 20.8462│ 15.4883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 66.9926│ 75.7545│ 65.4135│ 406.8083│
│固定资产周转率 │ 0.1703│ 0.1084│ 0.0529│ 0.2209│
│流动资产周转率 │ 0.3702│ 0.2416│ 0.1201│ 0.4293│
│总资产周转率 │ 0.0888│ 0.0575│ 0.0284│ 0.1030│
│股东权益周转率 │ 0.2638│ 0.1721│ 0.0834│ 0.2978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9545│ 0.9638│ 0.9543│ 0.8139│
│速动比率(%) │ 0.9485│ 0.9155│ 0.9062│ 0.7808│
│产权比率 │ 2.0390│ 2.1070│ 1.9749│ 1.9927│
│应收账款周转率 │ 0.6243│ 0.4100│ 0.2105│ 0.7620│
│利息保障倍数 │ 1.9355│ 1.9632│ 2.3545│ 2.0548│
│资产负债率 │ 0.6709│ 0.6687│ 0.6540│ 0.6559│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.9003│ 33.1533│ 39.1665│ 7.4608│
│营业利润增长率(%) │ -35.8145│ -16.5012│ 85.9759│ 4.8046│
│总资产增长率(%) │ 6.2047│ 2.8954│ -1.2611│ 4.8376│
│固定资产增长率(%) │ --│ 52.6612│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.2936│ 3.1468│ 4.4569│ 3.6446│
│净利润增长率(%) │ -27.7024│ -13.9386│ 90.8458│ 1.5740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.5477│ 31.7359│ 33.1169│ 32.9155│
│固定资产比率(%) │ --│ 51.7823│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.4513│ 24.1030│ 23.8108│ 23.4927│
│无形资产比率(%) │ 10.3952│ 10.6883│ 11.1812│ 10.0747│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1750042.34│ 1715148.07│ 1652196.03│ 1632903.58│
│流动资产 │ 427908.82│ 413402.18│ 393401.71│ 383613.17│
│非流动资产 │ 1322133.52│ 1301745.89│ 1258794.33│ 1249290.41│
│固定资产 │ 875446.50│ 888143.74│ 876153.80│ 887995.41│
│货币资金 │ 116847.77│ 119217.68│ 131066.52│ 150107.99│
│存货 │ 2683.45│ 1336.04│ 490.10│ 391.90│
│应收账款 │ 272212.13│ 260754.25│ 234366.81│ 208984.86│
│其他应收款 │ --│ 10194.26│ --│ 6891.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 181920.05│ 183320.45│ 184735.82│ 164509.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 95200.00│ 75200.00│ 149900.00│ 147300.00│
│预收账款 │ 99.17│ 60.98│ 122.67│ 53.66│
│应付账款 │ 185962.64│ 186913.43│ 154006.59│ 207746.57│
│流动负债 │ 448296.65│ 428910.54│ 412226.28│ 471308.84│
│长期借款 │ 619726.08│ 610565.28│ 557265.21│ 488630.84│
│总负债 │ 1174187.35│ 1146862.33│ 1080589.76│ 1071025.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 151263.93│ 151263.93│ 151263.93│ 151263.93│
│未分配利润 │ 304788.43│ 293493.51│ 296332.96│ 286655.07│
│归属于母公司所│ 552097.35│ 544316.93│ 547156.39│ 537478.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 575855.00│ 568285.74│ 571606.27│ 561877.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1647801.31│ 1666884.37│ 1673297.70│ 1557555.39│
│流动资产 │ 394770.92│ 449375.99│ 480257.51│ 382084.38│
│非流动资产 │ 1253030.39│ 1217508.38│ 1193040.19│ 1175471.01│
│固定资产 │ 573840.39│ 581779.26│ 590654.95│ 600037.09│
│货币资金 │ 91104.41│ 167702.54│ 204479.67│ 144024.40│
│存货 │ 691.33│ 594.02│ 528.68│ 184.73│
│应收账款 │ 280231.27│ 262888.40│ 258138.09│ 222420.29│
│其他应收款 │ --│ 7380.43│ --│ 6775.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 71498.21│ 72088.46│ 72010.94│ 71846.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 147300.00│ 170000.00│ 193000.00│ 190800.00│
│预收账款 │ 22.66│ 49.79│ 52.52│ 102.72│
│应付账款 │ 220979.71│ 221003.64│ 224457.54│ 242846.02│
│流动负债 │ 474943.38│ 512112.11│ 505849.04│ 517005.49│
│长期借款 │ 463157.51│ 457084.09│ 438580.81│ 403376.40│
│总负债 │ 1084857.85│ 1115935.81│ 1126080.36│ 1015435.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 151263.93│ 151263.93│ 151263.93│ 151263.93│
│未分配利润 │ 289653.91│ 277574.63│ 273747.23│ 268634.09│
│归属于母公司所│ 538654.52│ 526575.24│ 522747.84│ 517634.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 562943.46│ 550948.56│ 547217.34│ 542119.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150201.08│ 96295.32│ 46667.41│ 164360.35│
│营业收入 │ 150201.08│ 96295.32│ 46667.41│ 164360.35│
│营业总成本 │ 139514.03│ 84886.67│ 38347.89│ 150806.11│
│营业成本 │ 103012.79│ 65449.70│ 28847.51│ 117288.59│
│财务费用 │ 24425.24│ 15740.28│ 7852.85│ 24558.06│
│管理费用 │ 4513.29│ 2756.31│ 1215.51│ 6773.16│
│营业利润 │ 20387.26│ 14133.82│ 9907.46│ 27491.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1111.02│ 622.83│ --│ 741.58│
│营业外收支净额│ 2130.98│ 1452.70│ 729.07│ 2615.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22518.24│ 15586.51│ 10636.53│ 30106.86│
│所得税费用 │ 2025.43│ 1515.33│ 908.16│ 4650.17│
│归属母公司净利│ 21134.58│ 14501.79│ 9677.89│ 25542.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20492.81│ 14071.19│ 9728.37│ 25456.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119301.61│ 72319.12│ 33533.51│ 152949.06│
│营业收入 │ 119301.61│ 72319.12│ 33533.51│ 152949.06│
│营业总成本 │ 96561.83│ 63633.53│ 30560.62│ 141846.68│
│营业成本 │ 75701.08│ 47719.04│ 22310.15│ 107185.02│
│财务费用 │ 15251.18│ 12531.74│ 6486.76│ 22002.33│
│管理费用 │ 4106.31│ 2361.86│ 846.94│ 6468.22│
│营业利润 │ 31763.03│ 16926.98│ 5327.28│ 26231.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 560.39│ 560.39│ --│ 1494.30│
│营业外收支净额│ 1937.11│ 1397.60│ 703.25│ 2570.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33700.14│ 18324.58│ 6030.52│ 28802.20│
│所得税费用 │ 5355.08│ 1974.42│ 933.02│ 3739.98│
│归属母公司净利│ 28541.26│ 16461.98│ 5113.14│ 24974.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28345.06│ 16350.16│ 5097.50│ 25062.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 88585.76│ 47412.52│ 22839.12│ 195701.59│
│经营现金流出小计│ 75571.49│ 49047.92│ 24011.08│ 83289.83│
│经营现金流量净额│ 13014.27│ -1635.40│ -1171.95│ 112411.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8851.14│ 3195.33│ 2785.71│ 43.86│
│投资现金流出小计│ 156438.05│ 111192.21│ 79952.45│ 204351.43│
│投资现金流量净额│ -147586.92│ -107996.88│ -77166.75│-204307.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 362657.58│ 331341.49│ 101000.00│ 520271.02│
│筹资现金流出小计│ 261813.24│ 252850.88│ 41703.22│ 419792.17│
│筹资现金流量净额│ 100844.34│ 78490.60│ 59296.78│ 100478.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.04│ 0.50│ 0.36│ 3.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33729.34│ -31141.17│ -19041.56│ 8586.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73129.23│ 41627.99│ 1629.15│ 198087.86│
│经营现金流出小计│ 64556.62│ 40563.21│ 11030.33│ 89645.15│
│经营现金流量净额│ 8572.61│ 1064.78│ -9401.19│ 108442.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5.82│ --│ --│ 366.84│
│投资现金流出小计│ 126700.08│ 81506.08│ 48129.80│ 184059.09│
│投资现金流量净额│ -126694.26│ -81506.08│ -48129.80│-183692.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 396027.78│ 281027.78│ 184775.78│ 431804.75│
│筹资现金流出小计│ 328212.73│ 176715.77│ 66597.30│ 327439.17│
│筹资现金流量净额│ 67815.04│ 104312.01│ 118178.48│ 104365.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.29│ 0.80│ 1.15│ 0.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50307.90│ 23871.52│ 60648.65│ 29116.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 116847.77│ 150107.99│ 144024.40│ 4.22│
│短期借款 │ 95200.00│ 147300.00│ 190800.00│ -22.80│
│应收账款 │ 272212.13│ 208984.86│ 222420.29│ -6.04│
│其他应收款 │ --│ --│ 6775.12│ --│
│应付账款 │ 185962.64│ 207746.57│ 242846.02│ -14.45│
│存货的减少 │ --│ -207.17│ 235.46│ -187.99│
│流动负债合计 │ 448296.65│ 471308.84│ 517005.49│ -8.84│
│长期借款 │ 619726.08│ 488630.84│ 403376.40│ 21.14│
│负债合计 │1174187.35│1071025.68│1015435.55│ 5.47│
│营业利润 │ 20387.26│ 27491.62│ 26231.31│ 4.80│
│利润总额 │ 22518.24│ 30106.86│ 28802.20│ 4.53│
│归属于母公司所有│ 21134.58│ 25542.42│ 24974.44│ 2.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 304788.43│ 286655.07│ 268634.09│ 6.71│
│营业外收支净额 │ 2130.98│ 2615.24│ 2570.89│ 1.73│
│购买商品、接受劳│ 50661.61│ 50992.43│ 53048.24│ -3.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 88585.76│ 195701.59│ 198087.86│ -1.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 75571.49│ 83289.83│ 89645.15│ -7.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13014.27│ 112411.76│ 108442.71│ 3.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8851.14│ 43.86│ 366.84│ -88.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 156438.05│ 204351.43│ 184059.09│ 11.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-147586.92│-204307.57│-183692.25│ -11.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 124618.05│ 200521.43│ 176019.09│ 13.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 362657.58│ 520271.02│ 431804.75│ 20.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 261813.24│ 419792.17│ 327439.17│ 28.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100844.34│ 100478.84│ 104365.58│ -3.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 34004.28│ 36060.30│ 36658.99│ -1.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33729.34│ 8586.54│ 29116.92│ -70.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12288.00│ 9324.38│ 31.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12288.00│ 9324.38│ 31.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45058.74│ 27.4146│ -2998.84│ -11.7406│
│第三季度│ 46982.48│ 28.5850│ 12079.28│ 47.2910│
│第二季度│ 38785.62│ 23.5979│ 11348.84│ 44.4313│
│第一季度│ 33533.51│ 20.4024│ 5113.14│ 20.0182│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37516.36│ 24.5287│ -305.17│ -1.2219│
│第三季度│ 41554.82│ 27.1691│ 5402.48│ 21.6320│
│第二季度│ 38536.91│ 25.1959│ 11372.12│ 45.5350│
│第一季度│ 35340.97│ 23.1064│ 8505.01│ 34.0549│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘