联美控股联美控股财务分析报告
≈≈联美控股600167≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3218│ 0.2956│ 0.3079│ 0.7366│
│基本每股收益 │ 0.3575│ 0.3269│ 0.3441│ 0.6338│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3218│ 0.2956│ 0.3079│ 0.7366│
│每股净资产(元) │ 3.6893│ 3.6634│ 4.0623│ 3.8357│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1367│ -0.2745│ -0.1596│ 0.4053│
│每股现金流量(元) │ -0.9351│ -0.6145│ -0.5135│ 0.3986│
│每股资本公积金(元) │ 0.3267│ 0.3267│ 0.3047│ 0.3047│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1633│ 0.1633│ 0.1633│ 0.1633│
│每股未分配利润(元) │ 2.2270│ 2.2010│ 2.6107│ 2.3042│
│净资产收益率(%) │ 8.6526│ 8.0051│ 7.5456│ 19.2046│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1600│ 7.5100│ 7.6800│ 20.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.6112│ 8.8538│ 8.4329│ 16.5241│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.3100│ --│ 17.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1251922.97│1311373.46│1302554.39│1385780.13│
│归属母公司股东权益 │ 844148.14│ 838235.85│ 929512.72│ 877643.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 223512.21│ 189017.18│ 169706.90│ 359800.94│
│营业成本(万元) │ 115219.72│ 89773.67│ 64925.81│ 163657.41│
│投资收益(万元) │ 1543.23│ 485.15│ 240.72│ 2678.20│
│净利润(万元) │ 74841.00│ 68817.07│ 72169.77│ 172827.41│
│营业利润(万元) │ 91896.94│ 87007.73│ 93667.31│ 211711.28│
│利润总额(万元) │ 92910.64│ 87516.63│ 94036.34│ 212520.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 73040.39│ 67101.30│ 70137.34│ 168547.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -31273.05│ -62810.68│ -36528.35│ 92737.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5068│ 0.4103│ 0.3923│ 0.6956│
│基本每股收益 │ 0.4361│ 0.4000│ 0.3883│ 0.6723│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5068│ 0.4103│ 0.3923│ 0.6956│
│每股净资产(元) │ 3.6020│ 3.5055│ 3.6976│ 3.3050│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4477│ -0.4813│ -0.2640│ 0.6286│
│每股现金流量(元) │ -0.5285│ -0.6082│ -0.5421│ 0.3712│
│每股资本公积金(元) │ 0.3047│ 0.3047│ 0.3047│ 0.3047│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1535│ 0.1535│ 0.1535│ 0.1535│
│每股未分配利润(元) │ 2.0842│ 1.9877│ 2.1797│ 1.7874│
│净资产收益率(%) │ 14.0705│ 11.7036│ 10.6085│ 21.0461│
│加权净资产收益率(%) │ 14.5300│ 11.6900│ 11.2000│ 23.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.1081│ 11.4112│ 10.5010│ 20.3417│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.4000│ --│ 22.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1220535.37│1196214.07│1175735.85│1210157.24│
│归属母公司股东权益 │ 824182.65│ 802110.30│ 846066.06│ 756215.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 235843.37│ 203593.86│ 175961.86│ 339621.20│
│营业成本(万元) │ 100753.40│ 77849.74│ 56043.46│ 154115.96│
│投资收益(万元) │ 2430.66│ 1626.10│ 834.16│ 1265.63│
│净利润(万元) │ 119608.62│ 97641.03│ 92925.43│ 164473.74│
│营业利润(万元) │ 147630.51│ 123890.24│ 119696.27│ 207791.90│
│利润总额(万元) │ 148409.88│ 124621.35│ 119800.45│ 209455.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 115966.66│ 93875.68│ 89754.84│ 159153.84│
│经营现金流量净额(万元)│-102435.98│-110118.65│ -60403.95│ 143841.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3218│ 0.7366│ 0.6956│ 0.5755│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3575│ 0.6338│ 0.6723│ 0.6435│
│每股净资产(元) │ 3.6893│ 3.8357│ 3.3050│ 3.4695│
│每股资本公积金(元) │ 0.3267│ 0.3047│ 0.3047│ 0.3971│
│每股未分配利润(元) │ 2.2270│ 2.3042│ 1.7874│ 1.9220│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1367│ 0.4053│ 0.6286│ 0.6436│
│每股现金流量(元) │ -0.9351│ 0.3986│ 0.3712│ -0.7056│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0374│ 5.7882│ 7.2216│ 12.2304│
│应收账款周转率 │ 2.2564│ 5.1786│ 7.4855│ 10.5143│
│总资产周转率 │ 0.1695│ 0.2772│ 0.2940│ 0.2744│
│营业收入增长率(%) │ -5.2285│ 5.9418│ 11.8205│ 27.8030│
│营业利润增长率(%) │ -37.7521│ 1.8862│ 22.7642│ 39.6201│
│利润总额增长率(%) │ -37.3959│ 1.4638│ 22.7860│ 40.0273│
│归属母公司净利润增长率│ -37.0160│ 5.9024│ 20.8646│ 42.8001│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.5716│ 14.5124│ 9.9898│ -1.2022│
│净资产增长率(%) │ 2.4225│ 16.0574│ 23.8366│ -14.0564│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.4841│ 36.4078│ 42.5261│ 48.0342│
│总资产收益率(%) │ 6.0540│ 5.4887│ 5.8242│ 13.3152│
│净资产收益率(%) │ 8.6526│ 8.0051│ 7.5456│ 19.2046│
│营业利润率(%) │ 41.1150│ 46.0317│ 55.1936│ 58.8412│
│销售毛利率(%) │ 48.4504│ 52.5050│ 61.7424│ 54.5145│
│销售净利率(%) │ 33.4841│ 36.4078│ 42.5261│ 48.0342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0374│ 2.6989│ 2.6995│ 5.7882│
│固定资产周转率 │ 0.7367│ 0.6155│ 0.5629│ 1.1758│
│流动资产周转率 │ 0.3079│ 0.2488│ 0.2230│ 0.4868│
│总资产周转率 │ 0.1695│ 0.1402│ 0.1263│ 0.2772│
│股东权益周转率 │ 0.2587│ 0.2224│ 0.1850│ 0.4263│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6815│ 2.3665│ 3.4412│ 2.4445│
│速动比率(%) │ 2.4926│ 2.1714│ 3.2326│ 2.2874│
│产权比率 │ 0.4304│ 0.5275│ 0.3677│ 0.5456│
│应收账款周转率 │ 2.2564│ 1.9278│ 1.7046│ 5.1786│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3009│ 0.3372│ 0.2624│ 0.3456│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.2285│ -7.1597│ -3.5547│ 5.9432│
│营业利润增长率(%) │ -37.7521│ -29.7703│ -21.7458│ 1.8862│
│总资产增长率(%) │ 2.5716│ 9.6270│ 10.7863│ 14.5124│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.5121│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6271│ 4.6164│ 9.9046│ 16.0917│
│净利润增长率(%) │ -37.4284│ -29.5203│ -22.3358│ 5.0790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.4281│ 63.9205│ 71.3608│ 63.3321│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.6741│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.3008│ 54.1628│ 54.7284│ 58.4057│
│无形资产比率(%) │ 2.3747│ 2.2771│ 2.3051│ 2.1817│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1251922.97│ 1311373.46│ 1302554.39│ 1385780.13│
│流动资产 │ 642246.91│ 710276.33│ 712866.59│ 809374.96│
│非流动资产 │ 609676.06│ 601097.13│ 589687.80│ 576405.17│
│固定资产 │ 302982.05│ 310455.38│ 299145.88│ 303783.08│
│货币资金 │ 390574.53│ 463899.73│ 486917.42│ 604839.50│
│存货 │ 45242.77│ 35902.46│ 17477.84│ 30624.74│
│应收账款 │ 109726.42│ 107705.21│ 110725.75│ 88391.11│
│其他应收款 │ --│ 40666.59│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29729.24│ 29861.29│ 30025.68│ 30233.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 137591.00│ 126975.00│ 99600.00│ 147553.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 34338.38│ 36923.06│ 37341.37│ 40584.58│
│流动负债 │ 239506.53│ 300132.54│ 207158.15│ 331102.60│
│长期借款 │ 7395.91│ 7649.57│ 7796.99│ 8483.79│
│总负债 │ 376709.01│ 442156.65│ 341744.04│ 478871.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74746.36│ 74746.36│ 69719.44│ 69719.44│
│未分配利润 │ 509557.49│ 503618.40│ 597357.58│ 527220.24│
│归属于母公司所│ 844148.14│ 838235.85│ 929512.72│ 877643.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 875213.95│ 869216.81│ 960810.34│ 906908.98│
│商誉 │ 4044.20│ 4044.20│ 4044.20│ 4044.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1220535.37│ 1196214.07│ 1175735.85│ 1210157.24│
│流动资产 │ 654604.16│ 647542.58│ 633476.83│ 668948.51│
│非流动资产 │ 565931.21│ 548671.49│ 542259.02│ 541208.72│
│固定资产 │ 290875.31│ 297052.10│ 303314.50│ 308240.66│
│货币资金 │ 392203.74│ 373701.62│ 382965.89│ 507002.53│
│存货 │ 44657.24│ 34169.35│ 12110.52│ 25924.00│
│应收账款 │ 113249.38│ 104790.12│ 101754.15│ 50566.20│
│其他应收款 │ --│ 48787.44│ --│ 48842.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30416.86│ 30589.05│ 30795.65│ 30993.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 123427.51│ 122303.83│ 38550.99│ 29300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 104788.45│
│应付账款 │ 33614.95│ 40022.81│ 38437.43│ 47355.28│
│流动负债 │ 212127.69│ 202179.03│ 138295.98│ 247393.98│
│长期借款 │ 8643.84│ 9042.74│ 9006.47│ 9013.75│
│总负债 │ 367725.27│ 365352.93│ 301513.70│ 428956.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69719.44│ 69719.44│ 69719.44│ 69719.44│
│未分配利润 │ 476895.34│ 454804.36│ 498734.03│ 408979.19│
│归属于母公司所│ 824182.65│ 802110.30│ 846066.06│ 756215.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 852810.10│ 830861.14│ 874222.14│ 781200.85│
│商誉 │ 4044.20│ 4044.20│ 4044.20│ 4044.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 223512.21│ 189017.18│ 169706.90│ 359800.94│
│营业收入 │ 223512.21│ 189017.18│ 169706.90│ 359800.94│
│营业总成本 │ 122546.55│ 93246.76│ 66071.74│ 175217.71│
│营业成本 │ 115219.72│ 89773.67│ 64925.81│ 163657.41│
│财务费用 │ -10615.32│ -8351.38│ -4889.80│ -14494.06│
│管理费用 │ 10310.12│ 6808.11│ 3586.04│ 14972.46│
│营业利润 │ 91896.94│ 87007.73│ 93667.31│ 211711.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1543.23│ 485.15│ 240.72│ 2678.20│
│营业外收支净额│ 1013.71│ 508.90│ 369.03│ 809.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 92910.64│ 87516.63│ 94036.34│ 212520.93│
│所得税费用 │ 18069.64│ 18699.57│ 21866.57│ 39693.52│
│归属母公司净利│ 73040.39│ 67101.30│ 70137.34│ 168547.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 74841.00│ 68817.07│ 72169.77│ 172827.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 235843.37│ 203593.86│ 175961.86│ 339621.20│
│营业收入 │ 235843.37│ 203593.86│ 175961.86│ 339621.20│
│营业总成本 │ 107839.17│ 80949.66│ 57541.74│ 162819.95│
│营业成本 │ 100753.40│ 77849.74│ 56043.46│ 154115.96│
│财务费用 │ -10028.20│ -7181.85│ -3903.20│ -16180.84│
│管理费用 │ 9399.69│ 5775.54│ 2894.54│ 13451.41│
│营业利润 │ 147630.51│ 123890.24│ 119696.27│ 207791.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2430.66│ 1626.10│ 834.16│ 1265.63│
│营业外收支净额│ 779.37│ 731.11│ 104.19│ 1663.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 148409.88│ 124621.35│ 119800.45│ 209455.01│
│所得税费用 │ 28801.26│ 26980.32│ 26875.02│ 44981.28│
│归属母公司净利│ 115966.66│ 93875.68│ 89754.84│ 159153.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 119608.62│ 97641.03│ 92925.43│ 164473.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 169449.85│ 101588.36│ 59109.40│ 390053.87│
│经营现金流出小计│ 200722.90│ 164399.04│ 95637.75│ 297316.12│
│经营现金流量净额│ -31273.05│ -62810.68│ -36528.35│ 92737.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13746.11│ 5165.22│ --│ 44955.50│
│投资现金流出小计│ 53875.70│ 28593.56│ 7682.95│ 106725.42│
│投资现金流量净额│ -40129.59│ -23428.34│ -7682.95│ -61769.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 115420.09│ 104804.09│ 11429.09│ 240211.70│
│筹资现金流出小计│ 257984.25│ 159163.91│ 84721.78│ 179969.25│
│筹资现金流量净额│ -142564.16│ -54359.82│ -73292.69│ 60242.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.15│ -0.16│ 0.06│ -1.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -213966.95│ -140599.00│ -117503.93│ 91209.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131595.97│ 75427.51│ 35330.17│ 355454.26│
│经营现金流出小计│ 234031.95│ 185546.16│ 95734.12│ 211612.67│
│经营现金流量净额│ -102435.98│ -110118.65│ -60403.95│ 143841.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38656.52│ 14209.07│ 56.01│ 51427.18│
│投资现金流出小计│ 94983.06│ 80872.13│ 72280.01│ 123567.84│
│投资现金流量净额│ -56326.55│ -66663.06│ -72224.00│ -72140.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 176127.51│ 143003.83│ 29250.99│ 75811.28│
│筹资现金流出小计│ 138295.44│ 105383.03│ 20659.69│ 62576.42│
│筹资现金流量净额│ 37832.07│ 37620.80│ 8591.30│ 13234.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.30│ 0.31│ 0.31│ 0.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -120930.75│ -139160.60│ -124036.33│ 84935.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 390574.53│ 604839.50│ 507002.53│ 19.30│
│短期借款 │ 137591.00│ 147553.20│ 29300.00│ 403.59│
│应收账款 │ 109726.42│ 88391.11│ 50566.20│ 74.80│
│应付账款 │ 34338.38│ 40584.58│ 47355.28│ -14.30│
│存货的减少 │ --│ -4700.73│ -9166.16│ 48.72│
│流动负债合计 │ 239506.53│ 331102.60│ 247393.98│ 33.84│
│长期借款 │ 7395.91│ 8483.79│ 9013.75│ -5.88│
│负债合计 │ 376709.01│ 478871.15│ 428956.39│ 11.64│
│营业利润 │ 91896.94│ 211711.28│ 207791.90│ 1.89│
│利润总额 │ 92910.64│ 212520.93│ 209455.01│ 1.46│
│归属于母公司所有│ 73040.39│ 168547.70│ 159153.84│ 5.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 509557.49│ 527220.24│ 408979.19│ 28.91│
│营业外收支净额 │ 1013.71│ 809.64│ 1663.12│ -51.32│
│购买商品、接受劳│ 130403.46│ 201549.33│ 129823.14│ 55.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 169449.85│ 390053.87│ 355454.26│ 9.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 200722.90│ 297316.12│ 211612.67│ 40.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -31273.05│ 92737.75│ 143841.60│ -35.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13746.11│ 44955.50│ 51427.18│ -12.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53875.70│ 106725.42│ 123567.84│ -13.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40129.59│ -61769.92│ -72140.65│ 14.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23762.07│ 35625.42│ 34413.32│ 3.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 115420.09│ 240211.70│ 75811.28│ 216.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 257984.25│ 179969.25│ 62576.42│ 187.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-142564.16│ 60242.45│ 13234.86│ 355.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 93877.01│ 51428.03│ 29317.16│ 75.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-213966.95│ 91209.28│ 84935.89│ 7.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -51288.97│ -14238.78│ -260.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -51288.97│ -14238.78│ -260.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123957.57│ 34.4517│ 52581.04│ 31.1965│
│第三季度│ 32249.51│ 8.9632│ 22090.98│ 13.1067│
│第二季度│ 27632.00│ 7.6798│ 4120.84│ 2.4449│
│第一季度│ 175961.86│ 48.9053│ 89754.84│ 53.2519│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 146526.21│ 43.1446│ 67345.04│ 42.3144│
│第三季度│ 28597.39│ 8.4205│ 10260.83│ 6.4471│
│第二季度│ 23764.63│ 6.9975│ 3557.43│ 2.2352│
│第一季度│ 140728.69│ 41.4375│ 77990.54│ 49.0032│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3218│ 0.2956│ 0.3079│ 0.7366│
│基本每股收益 │ 0.3575│ 0.3269│ 0.3441│ 0.6338│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3218│ 0.2956│ 0.3079│ 0.7366│
│每股净资产(元) │ 3.6893│ 3.6634│ 4.0623│ 3.8357│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1367│ -0.2745│ -0.1596│ 0.4053│
│每股现金流量(元) │ -0.9351│ -0.6145│ -0.5135│ 0.3986│
│每股资本公积金(元) │ 0.3267│ 0.3267│ 0.3047│ 0.3047│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1633│ 0.1633│ 0.1633│ 0.1633│
│每股未分配利润(元) │ 2.2270│ 2.2010│ 2.6107│ 2.3042│
│净资产收益率(%) │ 8.6526│ 8.0051│ 7.5456│ 19.2046│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1600│ 7.5100│ 7.6800│ 20.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.6112│ 8.8538│ 8.4329│ 16.5241│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.3100│ --│ 17.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1251922.97│1311373.46│1302554.39│1385780.13│
│归属母公司股东权益 │ 844148.14│ 838235.85│ 929512.72│ 877643.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 223512.21│ 189017.18│ 169706.90│ 359800.94│
│营业成本(万元) │ 115219.72│ 89773.67│ 64925.81│ 163657.41│
│投资收益(万元) │ 1543.23│ 485.15│ 240.72│ 2678.20│
│净利润(万元) │ 74841.00│ 68817.07│ 72169.77│ 172827.41│
│营业利润(万元) │ 91896.94│ 87007.73│ 93667.31│ 211711.28│
│利润总额(万元) │ 92910.64│ 87516.63│ 94036.34│ 212520.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 73040.39│ 67101.30│ 70137.34│ 168547.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -31273.05│ -62810.68│ -36528.35│ 92737.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5068│ 0.4103│ 0.3923│ 0.6956│
│基本每股收益 │ 0.4361│ 0.4000│ 0.3883│ 0.6723│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5068│ 0.4103│ 0.3923│ 0.6956│
│每股净资产(元) │ 3.6020│ 3.5055│ 3.6976│ 3.3050│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4477│ -0.4813│ -0.2640│ 0.6286│
│每股现金流量(元) │ -0.5285│ -0.6082│ -0.5421│ 0.3712│
│每股资本公积金(元) │ 0.3047│ 0.3047│ 0.3047│ 0.3047│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1535│ 0.1535│ 0.1535│ 0.1535│
│每股未分配利润(元) │ 2.0842│ 1.9877│ 2.1797│ 1.7874│
│净资产收益率(%) │ 14.0705│ 11.7036│ 10.6085│ 21.0461│
│加权净资产收益率(%) │ 14.5300│ 11.6900│ 11.2000│ 23.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.1081│ 11.4112│ 10.5010│ 20.3417│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.4000│ --│ 22.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1220535.37│1196214.07│1175735.85│1210157.24│
│归属母公司股东权益 │ 824182.65│ 802110.30│ 846066.06│ 756215.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 235843.37│ 203593.86│ 175961.86│ 339621.20│
│营业成本(万元) │ 100753.40│ 77849.74│ 56043.46│ 154115.96│
│投资收益(万元) │ 2430.66│ 1626.10│ 834.16│ 1265.63│
│净利润(万元) │ 119608.62│ 97641.03│ 92925.43│ 164473.74│
│营业利润(万元) │ 147630.51│ 123890.24│ 119696.27│ 207791.90│
│利润总额(万元) │ 148409.88│ 124621.35│ 119800.45│ 209455.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 115966.66│ 93875.68│ 89754.84│ 159153.84│
│经营现金流量净额(万元)│-102435.98│-110118.65│ -60403.95│ 143841.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3218│ 0.7366│ 0.6956│ 0.5755│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3575│ 0.6338│ 0.6723│ 0.6435│
│每股净资产(元) │ 3.6893│ 3.8357│ 3.3050│ 3.4695│
│每股资本公积金(元) │ 0.3267│ 0.3047│ 0.3047│ 0.3971│
│每股未分配利润(元) │ 2.2270│ 2.3042│ 1.7874│ 1.9220│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1367│ 0.4053│ 0.6286│ 0.6436│
│每股现金流量(元) │ -0.9351│ 0.3986│ 0.3712│ -0.7056│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0374│ 5.7882│ 7.2216│ 12.2304│
│应收账款周转率 │ 2.2564│ 5.1786│ 7.4855│ 10.5143│
│总资产周转率 │ 0.1695│ 0.2772│ 0.2940│ 0.2744│
│营业收入增长率(%) │ -5.2285│ 5.9418│ 11.8205│ 27.8030│
│营业利润增长率(%) │ -37.7521│ 1.8862│ 22.7642│ 39.6201│
│利润总额增长率(%) │ -37.3959│ 1.4638│ 22.7860│ 40.0273│
│归属母公司净利润增长率│ -37.0160│ 5.9024│ 20.8646│ 42.8001│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.5716│ 14.5124│ 9.9898│ -1.2022│
│净资产增长率(%) │ 2.4225│ 16.0574│ 23.8366│ -14.0564│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.4841│ 36.4078│ 42.5261│ 48.0342│
│总资产收益率(%) │ 6.0540│ 5.4887│ 5.8242│ 13.3152│
│净资产收益率(%) │ 8.6526│ 8.0051│ 7.5456│ 19.2046│
│营业利润率(%) │ 41.1150│ 46.0317│ 55.1936│ 58.8412│
│销售毛利率(%) │ 48.4504│ 52.5050│ 61.7424│ 54.5145│
│销售净利率(%) │ 33.4841│ 36.4078│ 42.5261│ 48.0342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0374│ 2.6989│ 2.6995│ 5.7882│
│固定资产周转率 │ 0.7367│ 0.6155│ 0.5629│ 1.1758│
│流动资产周转率 │ 0.3079│ 0.2488│ 0.2230│ 0.4868│
│总资产周转率 │ 0.1695│ 0.1402│ 0.1263│ 0.2772│
│股东权益周转率 │ 0.2587│ 0.2224│ 0.1850│ 0.4263│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6815│ 2.3665│ 3.4412│ 2.4445│
│速动比率(%) │ 2.4926│ 2.1714│ 3.2326│ 2.2874│
│产权比率 │ 0.4304│ 0.5275│ 0.3677│ 0.5456│
│应收账款周转率 │ 2.2564│ 1.9278│ 1.7046│ 5.1786│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3009│ 0.3372│ 0.2624│ 0.3456│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.2285│ -7.1597│ -3.5547│ 5.9432│
│营业利润增长率(%) │ -37.7521│ -29.7703│ -21.7458│ 1.8862│
│总资产增长率(%) │ 2.5716│ 9.6270│ 10.7863│ 14.5124│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.5121│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6271│ 4.6164│ 9.9046│ 16.0917│
│净利润增长率(%) │ -37.4284│ -29.5203│ -22.3358│ 5.0790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.4281│ 63.9205│ 71.3608│ 63.3321│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.6741│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.3008│ 54.1628│ 54.7284│ 58.4057│
│无形资产比率(%) │ 2.3747│ 2.2771│ 2.3051│ 2.1817│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1251922.97│ 1311373.46│ 1302554.39│ 1385780.13│
│流动资产 │ 642246.91│ 710276.33│ 712866.59│ 809374.96│
│非流动资产 │ 609676.06│ 601097.13│ 589687.80│ 576405.17│
│固定资产 │ 302982.05│ 310455.38│ 299145.88│ 303783.08│
│货币资金 │ 390574.53│ 463899.73│ 486917.42│ 604839.50│
│存货 │ 45242.77│ 35902.46│ 17477.84│ 30624.74│
│应收账款 │ 109726.42│ 107705.21│ 110725.75│ 88391.11│
│其他应收款 │ --│ 40666.59│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29729.24│ 29861.29│ 30025.68│ 30233.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 137591.00│ 126975.00│ 99600.00│ 147553.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 34338.38│ 36923.06│ 37341.37│ 40584.58│
│流动负债 │ 239506.53│ 300132.54│ 207158.15│ 331102.60│
│长期借款 │ 7395.91│ 7649.57│ 7796.99│ 8483.79│
│总负债 │ 376709.01│ 442156.65│ 341744.04│ 478871.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74746.36│ 74746.36│ 69719.44│ 69719.44│
│未分配利润 │ 509557.49│ 503618.40│ 597357.58│ 527220.24│
│归属于母公司所│ 844148.14│ 838235.85│ 929512.72│ 877643.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 875213.95│ 869216.81│ 960810.34│ 906908.98│
│商誉 │ 4044.20│ 4044.20│ 4044.20│ 4044.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1220535.37│ 1196214.07│ 1175735.85│ 1210157.24│
│流动资产 │ 654604.16│ 647542.58│ 633476.83│ 668948.51│
│非流动资产 │ 565931.21│ 548671.49│ 542259.02│ 541208.72│
│固定资产 │ 290875.31│ 297052.10│ 303314.50│ 308240.66│
│货币资金 │ 392203.74│ 373701.62│ 382965.89│ 507002.53│
│存货 │ 44657.24│ 34169.35│ 12110.52│ 25924.00│
│应收账款 │ 113249.38│ 104790.12│ 101754.15│ 50566.20│
│其他应收款 │ --│ 48787.44│ --│ 48842.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30416.86│ 30589.05│ 30795.65│ 30993.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 123427.51│ 122303.83│ 38550.99│ 29300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 104788.45│
│应付账款 │ 33614.95│ 40022.81│ 38437.43│ 47355.28│
│流动负债 │ 212127.69│ 202179.03│ 138295.98│ 247393.98│
│长期借款 │ 8643.84│ 9042.74│ 9006.47│ 9013.75│
│总负债 │ 367725.27│ 365352.93│ 301513.70│ 428956.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69719.44│ 69719.44│ 69719.44│ 69719.44│
│未分配利润 │ 476895.34│ 454804.36│ 498734.03│ 408979.19│
│归属于母公司所│ 824182.65│ 802110.30│ 846066.06│ 756215.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 852810.10│ 830861.14│ 874222.14│ 781200.85│
│商誉 │ 4044.20│ 4044.20│ 4044.20│ 4044.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 223512.21│ 189017.18│ 169706.90│ 359800.94│
│营业收入 │ 223512.21│ 189017.18│ 169706.90│ 359800.94│
│营业总成本 │ 122546.55│ 93246.76│ 66071.74│ 175217.71│
│营业成本 │ 115219.72│ 89773.67│ 64925.81│ 163657.41│
│财务费用 │ -10615.32│ -8351.38│ -4889.80│ -14494.06│
│管理费用 │ 10310.12│ 6808.11│ 3586.04│ 14972.46│
│营业利润 │ 91896.94│ 87007.73│ 93667.31│ 211711.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1543.23│ 485.15│ 240.72│ 2678.20│
│营业外收支净额│ 1013.71│ 508.90│ 369.03│ 809.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 92910.64│ 87516.63│ 94036.34│ 212520.93│
│所得税费用 │ 18069.64│ 18699.57│ 21866.57│ 39693.52│
│归属母公司净利│ 73040.39│ 67101.30│ 70137.34│ 168547.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 74841.00│ 68817.07│ 72169.77│ 172827.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 235843.37│ 203593.86│ 175961.86│ 339621.20│
│营业收入 │ 235843.37│ 203593.86│ 175961.86│ 339621.20│
│营业总成本 │ 107839.17│ 80949.66│ 57541.74│ 162819.95│
│营业成本 │ 100753.40│ 77849.74│ 56043.46│ 154115.96│
│财务费用 │ -10028.20│ -7181.85│ -3903.20│ -16180.84│
│管理费用 │ 9399.69│ 5775.54│ 2894.54│ 13451.41│
│营业利润 │ 147630.51│ 123890.24│ 119696.27│ 207791.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2430.66│ 1626.10│ 834.16│ 1265.63│
│营业外收支净额│ 779.37│ 731.11│ 104.19│ 1663.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 148409.88│ 124621.35│ 119800.45│ 209455.01│
│所得税费用 │ 28801.26│ 26980.32│ 26875.02│ 44981.28│
│归属母公司净利│ 115966.66│ 93875.68│ 89754.84│ 159153.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 119608.62│ 97641.03│ 92925.43│ 164473.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 169449.85│ 101588.36│ 59109.40│ 390053.87│
│经营现金流出小计│ 200722.90│ 164399.04│ 95637.75│ 297316.12│
│经营现金流量净额│ -31273.05│ -62810.68│ -36528.35│ 92737.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13746.11│ 5165.22│ --│ 44955.50│
│投资现金流出小计│ 53875.70│ 28593.56│ 7682.95│ 106725.42│
│投资现金流量净额│ -40129.59│ -23428.34│ -7682.95│ -61769.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 115420.09│ 104804.09│ 11429.09│ 240211.70│
│筹资现金流出小计│ 257984.25│ 159163.91│ 84721.78│ 179969.25│
│筹资现金流量净额│ -142564.16│ -54359.82│ -73292.69│ 60242.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.15│ -0.16│ 0.06│ -1.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -213966.95│ -140599.00│ -117503.93│ 91209.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131595.97│ 75427.51│ 35330.17│ 355454.26│
│经营现金流出小计│ 234031.95│ 185546.16│ 95734.12│ 211612.67│
│经营现金流量净额│ -102435.98│ -110118.65│ -60403.95│ 143841.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38656.52│ 14209.07│ 56.01│ 51427.18│
│投资现金流出小计│ 94983.06│ 80872.13│ 72280.01│ 123567.84│
│投资现金流量净额│ -56326.55│ -66663.06│ -72224.00│ -72140.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 176127.51│ 143003.83│ 29250.99│ 75811.28│
│筹资现金流出小计│ 138295.44│ 105383.03│ 20659.69│ 62576.42│
│筹资现金流量净额│ 37832.07│ 37620.80│ 8591.30│ 13234.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.30│ 0.31│ 0.31│ 0.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -120930.75│ -139160.60│ -124036.33│ 84935.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 390574.53│ 604839.50│ 507002.53│ 19.30│
│短期借款 │ 137591.00│ 147553.20│ 29300.00│ 403.59│
│应收账款 │ 109726.42│ 88391.11│ 50566.20│ 74.80│
│应付账款 │ 34338.38│ 40584.58│ 47355.28│ -14.30│
│存货的减少 │ --│ -4700.73│ -9166.16│ 48.72│
│流动负债合计 │ 239506.53│ 331102.60│ 247393.98│ 33.84│
│长期借款 │ 7395.91│ 8483.79│ 9013.75│ -5.88│
│负债合计 │ 376709.01│ 478871.15│ 428956.39│ 11.64│
│营业利润 │ 91896.94│ 211711.28│ 207791.90│ 1.89│
│利润总额 │ 92910.64│ 212520.93│ 209455.01│ 1.46│
│归属于母公司所有│ 73040.39│ 168547.70│ 159153.84│ 5.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 509557.49│ 527220.24│ 408979.19│ 28.91│
│营业外收支净额 │ 1013.71│ 809.64│ 1663.12│ -51.32│
│购买商品、接受劳│ 130403.46│ 201549.33│ 129823.14│ 55.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 169449.85│ 390053.87│ 355454.26│ 9.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 200722.90│ 297316.12│ 211612.67│ 40.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -31273.05│ 92737.75│ 143841.60│ -35.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13746.11│ 44955.50│ 51427.18│ -12.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53875.70│ 106725.42│ 123567.84│ -13.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40129.59│ -61769.92│ -72140.65│ 14.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23762.07│ 35625.42│ 34413.32│ 3.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 115420.09│ 240211.70│ 75811.28│ 216.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 257984.25│ 179969.25│ 62576.42│ 187.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-142564.16│ 60242.45│ 13234.86│ 355.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 93877.01│ 51428.03│ 29317.16│ 75.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-213966.95│ 91209.28│ 84935.89│ 7.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -51288.97│ -14238.78│ -260.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -51288.97│ -14238.78│ -260.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123957.57│ 34.4517│ 52581.04│ 31.1965│
│第三季度│ 32249.51│ 8.9632│ 22090.98│ 13.1067│
│第二季度│ 27632.00│ 7.6798│ 4120.84│ 2.4449│
│第一季度│ 175961.86│ 48.9053│ 89754.84│ 53.2519│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 146526.21│ 43.1446│ 67345.04│ 42.3144│
│第三季度│ 28597.39│ 8.4205│ 10260.83│ 6.4471│
│第二季度│ 23764.63│ 6.9975│ 3557.43│ 2.2352│
│第一季度│ 140728.69│ 41.4375│ 77990.54│ 49.0032│
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