福田汽车福田汽车财务分析报告
≈≈福田汽车600166≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0450│ 0.0937│ 0.0570│ 0.0240│
│基本每股收益 │ -0.0067│ 0.0499│ 0.0497│ -0.1546│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 2.4058│ 2.4441│ 2.4119│ 2.3520│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0656│ 0.2039│ -0.0595│ 1.3203│
│每股现金流量(元) │ 0.0307│ 0.0145│ -0.1181│ 0.2790│
│每股资本公积金(元) │ 1.2128│ 1.2128│ 1.2127│ 1.2127│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3301│ 0.3301│ 0.3301│ 0.3301│
│每股未分配利润(元) │ -0.1015│ -0.0536│ -0.0897│ -0.1460│
│净资产收益率(%) │ 1.8511│ 3.7811│ 2.3365│ 0.9999│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8700│ 3.8500│ 2.3700│ 1.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2755│ 2.0146│ 2.0384│ -6.4417│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0500│ --│ -6.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5476950.36│5440802.44│5391120.75│5274723.83│
│归属母公司股东权益 │1581892.05│1607035.08│1585901.50│1546507.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4474822.45│3193068.60│1586956.00│5776540.29│
│营业成本(万元) │3993264.34│2857538.28│1415261.35│5086188.02│
│投资收益(万元) │ 57117.56│ 69853.94│ 24887.20│ 103669.84│
│净利润(万元) │ 28381.91│ 60205.40│ 36721.51│ 14070.43│
│营业利润(万元) │ 29147.28│ 52941.46│ 36937.03│ 6121.69│
│利润总额(万元) │ 28289.88│ 55421.84│ 37513.94│ 9189.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 29282.11│ 60763.62│ 37054.47│ 15463.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 43102.88│ 134084.15│ -39104.41│ 868098.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0430│ 0.0274│ -0.0450│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0288│ -0.0079│ -0.0483│ -0.2527│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 2.3557│ 2.3315│ 2.2697│ 2.3159│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8850│ 0.7495│ -0.1687│ 0.7354│
│每股现金流量(元) │ 0.0368│ 0.0620│ 0.0459│ -0.2297│
│每股资本公积金(元) │ 1.2040│ 1.2040│ 1.2040│ 1.2040│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3301│ 0.3301│ 0.3301│ 0.3301│
│每股未分配利润(元) │ -0.1267│ -0.1422│ -0.2145│ -0.1695│
│净资产收益率(%) │ 1.8188│ 1.1700│ -1.9815│ 1.2578│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8400│ 1.1700│ -1.9600│ 1.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2198│ -0.3389│ -2.1273│ -10.5965│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3400│ --│ -10.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5276941.02│5302427.66│5453565.05│5316944.10│
│归属母公司股东权益 │1548947.77│1532999.65│1492363.60│1522769.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4276876.69│2721471.97│ 922448.94│4696585.42│
│营业成本(万元) │3769073.07│2389484.06│ 810345.99│4038025.91│
│投资收益(万元) │ 83530.40│ 34891.92│ 5626.44│ 139417.07│
│净利润(万元) │ 26729.07│ 17006.62│ -30141.04│ 14606.37│
│营业利润(万元) │ 9207.41│ 12676.65│ -29537.81│ -4432.01│
│利润总额(万元) │ 15675.63│ 15238.56│ -29689.91│ 2592.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 28172.59│ 17936.74│ -29570.80│ 19153.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 581885.58│ 492778.33│-110914.31│ 483523.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0450│ 0.0240│ 0.0300│ -0.5400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0067│ -0.1546│ -0.2527│ -0.6300│
│每股净资产(元) │ 2.4058│ 2.3520│ 2.3159│ 2.2759│
│每股资本公积金(元) │ 1.2128│ 1.2127│ 1.2040│ 1.1754│
│每股未分配利润(元) │ -0.1015│ -0.1460│ -0.1695│ -0.1961│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0656│ 1.3203│ 0.7354│ -0.0701│
│每股现金流量(元) │ 0.0307│ 0.2790│ -0.2297│ 0.2103│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.9263│ 10.1681│ 8.6496│ 7.7662│
│应收账款周转率 │ 9.3291│ 9.2522│ 5.3682│ 3.7376│
│总资产周转率 │ 0.8324│ 1.0908│ 0.8381│ 0.6767│
│营业收入增长率(%) │ 4.6283│ 22.9945│ 14.4007│ -20.6078│
│营业利润增长率(%) │ 216.5634│ 238.1245│ 98.8242│-69061.5999│
│利润总额增长率(%) │ 80.4704│ 254.4254│ 100.6996│-7926.8757│
│归属母公司净利润增长率│ 3.9383│ -19.2653│ 105.3583│-3293.7342│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.7903│ -0.7941│ -9.7444│ -5.6225│
│净资产增长率(%) │ 2.1269│ 1.5588│ 0.3118│ -19.9147│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6343│ 1.8855│ 2.3140│ 0.2436│
│总资产收益率(%) │ 0.5278│ 1.1208│ 0.6772│ 0.2657│
│净资产收益率(%) │ 1.8511│ 3.7811│ 2.3365│ 0.9999│
│营业利润率(%) │ 0.6514│ 1.6580│ 2.3275│ 0.1060│
│销售毛利率(%) │ 10.7615│ 10.5081│ 10.8191│ 11.9510│
│销售净利率(%) │ 0.6343│ 1.8855│ 2.3140│ 0.2436│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.9263│ 4.9442│ 2.3481│ 10.1681│
│固定资产周转率 │ 3.9456│ 2.7157│ 1.3339│ 5.2215│
│流动资产周转率 │ 1.9776│ 1.4532│ 0.7238│ 2.5198│
│总资产周转率 │ 0.8324│ 0.5960│ 0.2976│ 1.0908│
│股东权益周转率 │ 2.8642│ 2.0372│ 1.0329│ 3.7696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7433│ 0.7151│ 0.7149│ 0.6960│
│速动比率(%) │ 0.5550│ 0.4630│ 0.4362│ 0.4218│
│产权比率 │ 2.4693│ 2.3874│ 2.4015│ 2.4126│
│应收账款周转率 │ 9.3291│ 7.2216│ 3.8344│ 9.2522│
│利息保障倍数 │ 3.4631│ 11.2348│ 16.4086│ 2.0532│
│资产负债率 │ 0.7118│ 0.7052│ 0.7064│ 0.7074│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.6283│ 17.3287│ 72.0373│ 22.9945│
│营业利润增长率(%) │ 216.5634│ 317.6298│ 225.0500│ 238.1245│
│总资产增长率(%) │ 3.7903│ 2.6096│ -1.1450│ -0.7941│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.6225│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.1182│ 4.8132│ 6.1998│ 1.4695│
│净利润增长率(%) │ 6.1837│ 254.0116│ 221.8323│ -3.6692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.8827│ 29.5367│ 29.4169│ 29.3192│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.2982│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.0761│ 40.9523│ 41.1569│ 41.0690│
│无形资产比率(%) │ 7.9908│ 8.2949│ 7.9699│ 8.4427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5476950.36│ 5440802.44│ 5391120.75│ 5274723.83│
│流动资产 │ 2359256.24│ 2228132.83│ 2218816.75│ 2166277.48│
│非流动资产 │ 3117694.12│ 3212669.61│ 3172304.00│ 3108446.35│
│固定资产 │ 1075518.77│ 1158793.97│ 1186642.33│ 1192757.27│
│货币资金 │ 535154.56│ 541266.66│ 462505.97│ 541376.14│
│存货 │ 597515.38│ 600358.14│ 649891.51│ 555565.33│
│应收账款 │ 535742.43│ 460733.15│ 404166.46│ 423582.65│
│其他应收款 │ --│ 191613.61│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 437650.39│ 451309.84│ 429664.62│ 445328.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32388.20│ 65773.47│ 62537.91│ 206663.03│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1625146.41│ 1725000.45│ 1729697.36│ 1522872.88│
│流动负债 │ 3174119.77│ 3115796.43│ 3103501.16│ 3112433.73│
│长期借款 │ 480013.20│ 484995.25│ 508862.62│ 435578.71│
│总负债 │ 3898257.76│ 3836624.82│ 3808493.57│ 3731157.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 797432.99│ 797413.40│ 797374.21│ 797374.21│
│未分配利润 │ -66720.14│ -35238.63│ -58947.78│ -96002.25│
│归属于母公司所│ 1581892.05│ 1607035.08│ 1585901.50│ 1546507.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1578692.60│ 1604177.62│ 1582627.17│ 1543566.09│
│商誉 │ 1465.37│ 1465.37│ 1465.37│ 1465.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5276941.02│ 5302427.66│ 5453565.05│ 5316944.10│
│流动资产 │ 2192193.69│ 2198736.01│ 2501145.70│ 2418585.36│
│非流动资产 │ 3084747.33│ 3103691.65│ 2952419.35│ 2898358.74│
│固定资产 │ 1278584.32│ 1326192.83│ 1017395.37│ 1019861.38│
│货币资金 │ 304415.36│ 373465.24│ 313790.38│ 288201.16│
│存货 │ 435595.02│ 458941.37│ 506153.48│ 444851.66│
│应收账款 │ 792906.18│ 784594.87│ 843220.98│ 825104.51│
│其他应收款 │ --│ 258207.11│ --│ 250362.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 462443.57│ 473881.58│ 494872.16│ 516158.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 550590.47│ 643110.85│ 1222538.99│ 751022.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 328175.45│
│应付账款 │ 1780127.02│ 1673868.19│ 1253751.81│ 1220051.65│
│流动负债 │ 3388206.42│ 3430245.98│ 3638082.92│ 3411818.09│
│长期借款 │ 164801.90│ 164663.32│ 147219.97│ 206878.88│
│总负债 │ 3730995.20│ 3771916.57│ 3963330.12│ 3795732.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 791633.63│ 791633.63│ 791633.63│ 791633.63│
│未分配利润 │ -83293.48│ -93529.33│ -141036.87│ -111466.07│
│归属于母公司所│ 1548947.77│ 1532999.65│ 1492363.60│ 1522769.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1545945.82│ 1530511.09│ 1490234.93│ 1521211.49│
│商誉 │ 1465.37│ 1465.37│ 1465.37│ 1465.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4474822.45│ 3193068.60│ 1586956.00│ 5776540.29│
│营业收入 │ 4474822.45│ 3193068.60│ 1586956.00│ 5776540.29│
│营业总成本 │ 4525283.80│ 3202870.86│ 1569155.30│ 5767181.54│
│营业成本 │ 3993264.34│ 2857538.28│ 1415261.35│ 5086188.02│
│财务费用 │ 10680.34│ 7710.92│ 2434.62│ 22068.20│
│管理费用 │ 141042.54│ 97550.54│ 44503.11│ 177228.73│
│营业利润 │ 29147.28│ 52941.46│ 36937.03│ 6121.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 57117.56│ 69853.94│ 24887.20│ 103669.84│
│营业外收支净额│ -857.40│ 2480.37│ 576.91│ 3067.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28289.88│ 55421.84│ 37513.94│ 9189.01│
│所得税费用 │ -92.03│ -4783.57│ 792.42│ -4881.42│
│归属母公司净利│ 29282.11│ 60763.62│ 37054.47│ 15463.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28381.91│ 60205.40│ 36721.51│ 14070.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4276876.69│ 2721471.97│ 922448.94│ 4696585.42│
│营业收入 │ 4276876.69│ 2721471.97│ 922448.94│ 4696585.42│
│营业总成本 │ 4385899.67│ 2706815.15│ 959787.03│ 4866321.24│
│营业成本 │ 3769073.07│ 2389484.06│ 810345.99│ 4038025.91│
│财务费用 │ 29321.10│ 17831.94│ 14148.89│ 22020.33│
│管理费用 │ 113642.41│ 66088.83│ 34103.36│ 169471.40│
│营业利润 │ 9207.41│ 12676.65│ -29537.81│ -4432.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 83530.40│ 34891.92│ 5626.44│ 139417.07│
│营业外收支净额│ 6468.23│ 2561.91│ -152.10│ 7024.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15675.63│ 15238.56│ -29689.91│ 2592.65│
│所得税费用 │ -11053.44│ -1768.06│ 451.13│ -12013.72│
│归属母公司净利│ 28172.59│ 17936.74│ -29570.80│ 19153.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26729.07│ 17006.62│ -30141.04│ 14606.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3010620.00│ 2134197.62│ 879915.98│4045467.46│
│经营现金流出小计│ 2967517.13│ 2000113.47│ 919020.39│3177369.30│
│经营现金流量净额│ 43102.88│ 134084.15│ -39104.41│ 868098.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 273892.55│ 111536.89│ 68793.91│ 414233.98│
│投资现金流出小计│ 131094.38│ 95222.24│ 30844.09│ 404465.47│
│投资现金流量净额│ 142798.17│ 16314.65│ 37949.82│ 9768.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 230045.00│ 159913.70│ 155567.31│1170790.06│
│筹资现金流出小计│ 397160.90│ 301483.27│ 232941.11│1857103.14│
│筹资现金流量净额│ -167115.91│ -141569.57│ -77373.80│-686313.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1419.91│ 681.95│ 857.04│ -8084.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20205.05│ 9511.19│ -77671.34│ 183468.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3179161.39│ 1990820.85│ 699807.05│2926740.05│
│经营现金流出小计│ 2597275.80│ 1498042.52│ 810721.36│2443216.35│
│经营现金流量净额│ 581885.58│ 492778.33│ -110914.31│ 483523.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 220293.76│ 191185.91│ 134372.01│ 241246.41│
│投资现金流出小计│ 174643.16│ 137939.09│ 88184.59│ 508700.17│
│投资现金流量净额│ 45650.59│ 53246.82│ 46187.41│-267453.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 939170.20│ 890590.49│ 734728.96│1513689.09│
│筹资现金流出小计│ 1543162.00│ 1396870.80│ 640193.94│1878243.51│
│筹资现金流量净额│ -603991.79│ -506280.31│ 94535.02│-364554.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 674.25│ 1030.24│ 358.70│ -2535.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24218.64│ 40775.09│ 30166.82│-151020.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 535154.56│ 541376.14│ 288201.16│ 87.85│
│短期借款 │ 32388.20│ 206663.03│ 751022.19│ -72.48│
│应收账款 │ 535742.43│ 423582.65│ 825104.51│ -48.66│
│应付账款 │1625146.41│1522872.88│1220051.65│ 24.82│
│存货的减少 │ --│-207575.46│ 35706.97│ -681.33│
│流动负债合计 │3174119.77│3112433.73│3411818.09│ -8.77│
│长期借款 │ 480013.20│ 435578.71│ 206878.88│ 110.55│
│负债合计 │3898257.76│3731157.74│3795732.60│ -1.70│
│营业利润 │ 29147.28│ 6121.69│ -4432.01│ 238.12│
│利润总额 │ 28289.88│ 9189.01│ 2592.65│ 254.43│
│归属于母公司所有│ 29282.11│ 15463.82│ 19153.86│ -19.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -66720.14│ -96002.25│-111466.07│ 13.87│
│营业外收支净额 │ -857.40│ 3067.31│ 7024.66│ -56.34│
│购买商品、接受劳│2356914.70│2446578.32│1650894.03│ 48.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3010620.00│4045467.46│2926740.05│ 38.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2967517.13│3177369.30│2443216.35│ 30.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43102.88│ 868098.16│ 483523.70│ 79.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 273892.55│ 414233.98│ 241246.41│ 71.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 131094.38│ 404465.47│ 508700.17│ -20.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 142798.17│ 9768.52│-267453.77│ 103.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 77783.09│ 176130.74│ 245046.55│ -28.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 230045.00│1170790.06│1513689.09│ -22.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 397160.90│1857103.14│1878243.51│ -1.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-167115.91│-686313.07│-364554.42│ -88.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17079.91│ 48432.33│ 75143.29│ -35.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20205.05│ 183468.98│-151020.19│ 221.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 658870.00│ 153105.80│ 330.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 658870.00│ 153105.80│ 330.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1499663.60│ 25.9613│ -12708.76│ -82.1839│
│第三季度│ 1555404.72│ 26.9262│ 10235.84│ 66.1922│
│第二季度│ 1799023.03│ 31.1436│ 47507.55│ 307.2174│
│第一季度│ 922448.94│ 15.9689│ -29570.80│ -191.2257│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1153459.78│ 24.5595│ -6596.91│ -34.4417│
│第三季度│ 937267.27│ 19.9564│ 806.85│ 4.2125│
│第二季度│ 1191459.10│ 25.3686│ 16925.32│ 88.3650│
│第一季度│ 1414399.27│ 30.1155│ 8018.60│ 41.8642│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0450│ 0.0937│ 0.0570│ 0.0240│
│基本每股收益 │ -0.0067│ 0.0499│ 0.0497│ -0.1546│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 2.4058│ 2.4441│ 2.4119│ 2.3520│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0656│ 0.2039│ -0.0595│ 1.3203│
│每股现金流量(元) │ 0.0307│ 0.0145│ -0.1181│ 0.2790│
│每股资本公积金(元) │ 1.2128│ 1.2128│ 1.2127│ 1.2127│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3301│ 0.3301│ 0.3301│ 0.3301│
│每股未分配利润(元) │ -0.1015│ -0.0536│ -0.0897│ -0.1460│
│净资产收益率(%) │ 1.8511│ 3.7811│ 2.3365│ 0.9999│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8700│ 3.8500│ 2.3700│ 1.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2755│ 2.0146│ 2.0384│ -6.4417│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0500│ --│ -6.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5476950.36│5440802.44│5391120.75│5274723.83│
│归属母公司股东权益 │1581892.05│1607035.08│1585901.50│1546507.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4474822.45│3193068.60│1586956.00│5776540.29│
│营业成本(万元) │3993264.34│2857538.28│1415261.35│5086188.02│
│投资收益(万元) │ 57117.56│ 69853.94│ 24887.20│ 103669.84│
│净利润(万元) │ 28381.91│ 60205.40│ 36721.51│ 14070.43│
│营业利润(万元) │ 29147.28│ 52941.46│ 36937.03│ 6121.69│
│利润总额(万元) │ 28289.88│ 55421.84│ 37513.94│ 9189.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 29282.11│ 60763.62│ 37054.47│ 15463.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 43102.88│ 134084.15│ -39104.41│ 868098.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0430│ 0.0274│ -0.0450│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0288│ -0.0079│ -0.0483│ -0.2527│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 2.3557│ 2.3315│ 2.2697│ 2.3159│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8850│ 0.7495│ -0.1687│ 0.7354│
│每股现金流量(元) │ 0.0368│ 0.0620│ 0.0459│ -0.2297│
│每股资本公积金(元) │ 1.2040│ 1.2040│ 1.2040│ 1.2040│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3301│ 0.3301│ 0.3301│ 0.3301│
│每股未分配利润(元) │ -0.1267│ -0.1422│ -0.2145│ -0.1695│
│净资产收益率(%) │ 1.8188│ 1.1700│ -1.9815│ 1.2578│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8400│ 1.1700│ -1.9600│ 1.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2198│ -0.3389│ -2.1273│ -10.5965│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3400│ --│ -10.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5276941.02│5302427.66│5453565.05│5316944.10│
│归属母公司股东权益 │1548947.77│1532999.65│1492363.60│1522769.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4276876.69│2721471.97│ 922448.94│4696585.42│
│营业成本(万元) │3769073.07│2389484.06│ 810345.99│4038025.91│
│投资收益(万元) │ 83530.40│ 34891.92│ 5626.44│ 139417.07│
│净利润(万元) │ 26729.07│ 17006.62│ -30141.04│ 14606.37│
│营业利润(万元) │ 9207.41│ 12676.65│ -29537.81│ -4432.01│
│利润总额(万元) │ 15675.63│ 15238.56│ -29689.91│ 2592.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 28172.59│ 17936.74│ -29570.80│ 19153.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 581885.58│ 492778.33│-110914.31│ 483523.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0450│ 0.0240│ 0.0300│ -0.5400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0067│ -0.1546│ -0.2527│ -0.6300│
│每股净资产(元) │ 2.4058│ 2.3520│ 2.3159│ 2.2759│
│每股资本公积金(元) │ 1.2128│ 1.2127│ 1.2040│ 1.1754│
│每股未分配利润(元) │ -0.1015│ -0.1460│ -0.1695│ -0.1961│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0656│ 1.3203│ 0.7354│ -0.0701│
│每股现金流量(元) │ 0.0307│ 0.2790│ -0.2297│ 0.2103│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.9263│ 10.1681│ 8.6496│ 7.7662│
│应收账款周转率 │ 9.3291│ 9.2522│ 5.3682│ 3.7376│
│总资产周转率 │ 0.8324│ 1.0908│ 0.8381│ 0.6767│
│营业收入增长率(%) │ 4.6283│ 22.9945│ 14.4007│ -20.6078│
│营业利润增长率(%) │ 216.5634│ 238.1245│ 98.8242│-69061.5999│
│利润总额增长率(%) │ 80.4704│ 254.4254│ 100.6996│-7926.8757│
│归属母公司净利润增长率│ 3.9383│ -19.2653│ 105.3583│-3293.7342│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.7903│ -0.7941│ -9.7444│ -5.6225│
│净资产增长率(%) │ 2.1269│ 1.5588│ 0.3118│ -19.9147│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6343│ 1.8855│ 2.3140│ 0.2436│
│总资产收益率(%) │ 0.5278│ 1.1208│ 0.6772│ 0.2657│
│净资产收益率(%) │ 1.8511│ 3.7811│ 2.3365│ 0.9999│
│营业利润率(%) │ 0.6514│ 1.6580│ 2.3275│ 0.1060│
│销售毛利率(%) │ 10.7615│ 10.5081│ 10.8191│ 11.9510│
│销售净利率(%) │ 0.6343│ 1.8855│ 2.3140│ 0.2436│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.9263│ 4.9442│ 2.3481│ 10.1681│
│固定资产周转率 │ 3.9456│ 2.7157│ 1.3339│ 5.2215│
│流动资产周转率 │ 1.9776│ 1.4532│ 0.7238│ 2.5198│
│总资产周转率 │ 0.8324│ 0.5960│ 0.2976│ 1.0908│
│股东权益周转率 │ 2.8642│ 2.0372│ 1.0329│ 3.7696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7433│ 0.7151│ 0.7149│ 0.6960│
│速动比率(%) │ 0.5550│ 0.4630│ 0.4362│ 0.4218│
│产权比率 │ 2.4693│ 2.3874│ 2.4015│ 2.4126│
│应收账款周转率 │ 9.3291│ 7.2216│ 3.8344│ 9.2522│
│利息保障倍数 │ 3.4631│ 11.2348│ 16.4086│ 2.0532│
│资产负债率 │ 0.7118│ 0.7052│ 0.7064│ 0.7074│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.6283│ 17.3287│ 72.0373│ 22.9945│
│营业利润增长率(%) │ 216.5634│ 317.6298│ 225.0500│ 238.1245│
│总资产增长率(%) │ 3.7903│ 2.6096│ -1.1450│ -0.7941│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.6225│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.1182│ 4.8132│ 6.1998│ 1.4695│
│净利润增长率(%) │ 6.1837│ 254.0116│ 221.8323│ -3.6692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.8827│ 29.5367│ 29.4169│ 29.3192│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.2982│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.0761│ 40.9523│ 41.1569│ 41.0690│
│无形资产比率(%) │ 7.9908│ 8.2949│ 7.9699│ 8.4427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5476950.36│ 5440802.44│ 5391120.75│ 5274723.83│
│流动资产 │ 2359256.24│ 2228132.83│ 2218816.75│ 2166277.48│
│非流动资产 │ 3117694.12│ 3212669.61│ 3172304.00│ 3108446.35│
│固定资产 │ 1075518.77│ 1158793.97│ 1186642.33│ 1192757.27│
│货币资金 │ 535154.56│ 541266.66│ 462505.97│ 541376.14│
│存货 │ 597515.38│ 600358.14│ 649891.51│ 555565.33│
│应收账款 │ 535742.43│ 460733.15│ 404166.46│ 423582.65│
│其他应收款 │ --│ 191613.61│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 437650.39│ 451309.84│ 429664.62│ 445328.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32388.20│ 65773.47│ 62537.91│ 206663.03│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1625146.41│ 1725000.45│ 1729697.36│ 1522872.88│
│流动负债 │ 3174119.77│ 3115796.43│ 3103501.16│ 3112433.73│
│长期借款 │ 480013.20│ 484995.25│ 508862.62│ 435578.71│
│总负债 │ 3898257.76│ 3836624.82│ 3808493.57│ 3731157.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 797432.99│ 797413.40│ 797374.21│ 797374.21│
│未分配利润 │ -66720.14│ -35238.63│ -58947.78│ -96002.25│
│归属于母公司所│ 1581892.05│ 1607035.08│ 1585901.50│ 1546507.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1578692.60│ 1604177.62│ 1582627.17│ 1543566.09│
│商誉 │ 1465.37│ 1465.37│ 1465.37│ 1465.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5276941.02│ 5302427.66│ 5453565.05│ 5316944.10│
│流动资产 │ 2192193.69│ 2198736.01│ 2501145.70│ 2418585.36│
│非流动资产 │ 3084747.33│ 3103691.65│ 2952419.35│ 2898358.74│
│固定资产 │ 1278584.32│ 1326192.83│ 1017395.37│ 1019861.38│
│货币资金 │ 304415.36│ 373465.24│ 313790.38│ 288201.16│
│存货 │ 435595.02│ 458941.37│ 506153.48│ 444851.66│
│应收账款 │ 792906.18│ 784594.87│ 843220.98│ 825104.51│
│其他应收款 │ --│ 258207.11│ --│ 250362.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 462443.57│ 473881.58│ 494872.16│ 516158.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 550590.47│ 643110.85│ 1222538.99│ 751022.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 328175.45│
│应付账款 │ 1780127.02│ 1673868.19│ 1253751.81│ 1220051.65│
│流动负债 │ 3388206.42│ 3430245.98│ 3638082.92│ 3411818.09│
│长期借款 │ 164801.90│ 164663.32│ 147219.97│ 206878.88│
│总负债 │ 3730995.20│ 3771916.57│ 3963330.12│ 3795732.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 791633.63│ 791633.63│ 791633.63│ 791633.63│
│未分配利润 │ -83293.48│ -93529.33│ -141036.87│ -111466.07│
│归属于母公司所│ 1548947.77│ 1532999.65│ 1492363.60│ 1522769.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1545945.82│ 1530511.09│ 1490234.93│ 1521211.49│
│商誉 │ 1465.37│ 1465.37│ 1465.37│ 1465.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4474822.45│ 3193068.60│ 1586956.00│ 5776540.29│
│营业收入 │ 4474822.45│ 3193068.60│ 1586956.00│ 5776540.29│
│营业总成本 │ 4525283.80│ 3202870.86│ 1569155.30│ 5767181.54│
│营业成本 │ 3993264.34│ 2857538.28│ 1415261.35│ 5086188.02│
│财务费用 │ 10680.34│ 7710.92│ 2434.62│ 22068.20│
│管理费用 │ 141042.54│ 97550.54│ 44503.11│ 177228.73│
│营业利润 │ 29147.28│ 52941.46│ 36937.03│ 6121.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 57117.56│ 69853.94│ 24887.20│ 103669.84│
│营业外收支净额│ -857.40│ 2480.37│ 576.91│ 3067.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28289.88│ 55421.84│ 37513.94│ 9189.01│
│所得税费用 │ -92.03│ -4783.57│ 792.42│ -4881.42│
│归属母公司净利│ 29282.11│ 60763.62│ 37054.47│ 15463.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28381.91│ 60205.40│ 36721.51│ 14070.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4276876.69│ 2721471.97│ 922448.94│ 4696585.42│
│营业收入 │ 4276876.69│ 2721471.97│ 922448.94│ 4696585.42│
│营业总成本 │ 4385899.67│ 2706815.15│ 959787.03│ 4866321.24│
│营业成本 │ 3769073.07│ 2389484.06│ 810345.99│ 4038025.91│
│财务费用 │ 29321.10│ 17831.94│ 14148.89│ 22020.33│
│管理费用 │ 113642.41│ 66088.83│ 34103.36│ 169471.40│
│营业利润 │ 9207.41│ 12676.65│ -29537.81│ -4432.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 83530.40│ 34891.92│ 5626.44│ 139417.07│
│营业外收支净额│ 6468.23│ 2561.91│ -152.10│ 7024.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15675.63│ 15238.56│ -29689.91│ 2592.65│
│所得税费用 │ -11053.44│ -1768.06│ 451.13│ -12013.72│
│归属母公司净利│ 28172.59│ 17936.74│ -29570.80│ 19153.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26729.07│ 17006.62│ -30141.04│ 14606.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3010620.00│ 2134197.62│ 879915.98│4045467.46│
│经营现金流出小计│ 2967517.13│ 2000113.47│ 919020.39│3177369.30│
│经营现金流量净额│ 43102.88│ 134084.15│ -39104.41│ 868098.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 273892.55│ 111536.89│ 68793.91│ 414233.98│
│投资现金流出小计│ 131094.38│ 95222.24│ 30844.09│ 404465.47│
│投资现金流量净额│ 142798.17│ 16314.65│ 37949.82│ 9768.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 230045.00│ 159913.70│ 155567.31│1170790.06│
│筹资现金流出小计│ 397160.90│ 301483.27│ 232941.11│1857103.14│
│筹资现金流量净额│ -167115.91│ -141569.57│ -77373.80│-686313.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1419.91│ 681.95│ 857.04│ -8084.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20205.05│ 9511.19│ -77671.34│ 183468.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3179161.39│ 1990820.85│ 699807.05│2926740.05│
│经营现金流出小计│ 2597275.80│ 1498042.52│ 810721.36│2443216.35│
│经营现金流量净额│ 581885.58│ 492778.33│ -110914.31│ 483523.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 220293.76│ 191185.91│ 134372.01│ 241246.41│
│投资现金流出小计│ 174643.16│ 137939.09│ 88184.59│ 508700.17│
│投资现金流量净额│ 45650.59│ 53246.82│ 46187.41│-267453.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 939170.20│ 890590.49│ 734728.96│1513689.09│
│筹资现金流出小计│ 1543162.00│ 1396870.80│ 640193.94│1878243.51│
│筹资现金流量净额│ -603991.79│ -506280.31│ 94535.02│-364554.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 674.25│ 1030.24│ 358.70│ -2535.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24218.64│ 40775.09│ 30166.82│-151020.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 535154.56│ 541376.14│ 288201.16│ 87.85│
│短期借款 │ 32388.20│ 206663.03│ 751022.19│ -72.48│
│应收账款 │ 535742.43│ 423582.65│ 825104.51│ -48.66│
│应付账款 │1625146.41│1522872.88│1220051.65│ 24.82│
│存货的减少 │ --│-207575.46│ 35706.97│ -681.33│
│流动负债合计 │3174119.77│3112433.73│3411818.09│ -8.77│
│长期借款 │ 480013.20│ 435578.71│ 206878.88│ 110.55│
│负债合计 │3898257.76│3731157.74│3795732.60│ -1.70│
│营业利润 │ 29147.28│ 6121.69│ -4432.01│ 238.12│
│利润总额 │ 28289.88│ 9189.01│ 2592.65│ 254.43│
│归属于母公司所有│ 29282.11│ 15463.82│ 19153.86│ -19.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -66720.14│ -96002.25│-111466.07│ 13.87│
│营业外收支净额 │ -857.40│ 3067.31│ 7024.66│ -56.34│
│购买商品、接受劳│2356914.70│2446578.32│1650894.03│ 48.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3010620.00│4045467.46│2926740.05│ 38.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2967517.13│3177369.30│2443216.35│ 30.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43102.88│ 868098.16│ 483523.70│ 79.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 273892.55│ 414233.98│ 241246.41│ 71.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 131094.38│ 404465.47│ 508700.17│ -20.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 142798.17│ 9768.52│-267453.77│ 103.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 77783.09│ 176130.74│ 245046.55│ -28.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 230045.00│1170790.06│1513689.09│ -22.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 397160.90│1857103.14│1878243.51│ -1.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-167115.91│-686313.07│-364554.42│ -88.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17079.91│ 48432.33│ 75143.29│ -35.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20205.05│ 183468.98│-151020.19│ 221.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 658870.00│ 153105.80│ 330.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 658870.00│ 153105.80│ 330.34│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1499663.60│ 25.9613│ -12708.76│ -82.1839│
│第三季度│ 1555404.72│ 26.9262│ 10235.84│ 66.1922│
│第二季度│ 1799023.03│ 31.1436│ 47507.55│ 307.2174│
│第一季度│ 922448.94│ 15.9689│ -29570.80│ -191.2257│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1153459.78│ 24.5595│ -6596.91│ -34.4417│
│第三季度│ 937267.27│ 19.9564│ 806.85│ 4.2125│
│第二季度│ 1191459.10│ 25.3686│ 16925.32│ 88.3650│
│第一季度│ 1414399.27│ 30.1155│ 8018.60│ 41.8642│
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