宁夏恒力宁夏恒力财务分析报告
≈≈新日恒力600165≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0270│ -0.0160│ 0.0040│ 0.0310│
│基本每股收益 │ -0.0285│ -0.0180│ 0.0039│ 0.0060│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0270│ -0.0160│ 0.0040│ 0.0310│
│每股净资产(元) │ 1.3672│ 1.3803│ 1.4004│ 1.3961│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0093│ 0.0106│ 0.0057│ -0.0600│
│每股现金流量(元) │ -0.0252│ -0.0084│ 0.1507│ 0.0752│
│每股资本公积金(元) │ 0.6768│ 0.6768│ 0.6768│ 0.6768│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0460│ 0.0460│ 0.0460│ 0.0460│
│每股未分配利润(元) │ -0.3528│ -0.3400│ -0.3195│ -0.3236│
│净资产收益率(%) │ -1.9744│ -1.1867│ 0.2888│ 2.1865│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9520│ -1.1800│ 0.2892│ 2.3160│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.0858│ -1.2748│ 0.2824│ 0.4014│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2680│ 0.2828│ 0.4250│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 319147.65│ 318984.14│ 320255.88│ 333457.11│
│归属母公司股东权益 │ 93635.03│ 94532.57│ 95913.23│ 95615.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 14317.11│ 8170.67│ 3825.89│ 11911.50│
│营业成本(万元) │ 12288.20│ 6829.54│ 3341.35│ 10369.33│
│投资收益(万元) │ 1430.59│ 973.62│ 1271.43│ 4175.27│
│净利润(万元) │ -2499.98│ -1405.56│ 55.57│ 2320.10│
│营业利润(万元) │ -2322.43│ -1245.30│ 97.54│ 265.17│
│利润总额(万元) │ -2299.81│ -1186.96│ 97.57│ 2007.17│
│归属母公司净利润(万元)│ -1848.69│ -1121.86│ 276.95│ 2090.60│
│经营现金流量净额(万元)│ -637.05│ 724.62│ 387.67│ -4105.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0150│ -0.0090│ 0.0022│ -0.0660│
│基本每股收益 │ -0.0324│ -0.0230│ -0.0010│ -0.0650│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0150│ -0.0090│ 0.0022│ -0.0660│
│每股净资产(元) │ 1.3005│ 1.3053│ 1.3157│ 1.3134│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0796│ -0.0685│ -0.0134│ -0.0698│
│每股现金流量(元) │ -0.1322│ 0.0100│ 0.3135│ 0.1586│
│每股资本公积金(元) │ 0.6103│ 0.6102│ 0.6102│ 0.6102│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0460│ 0.0460│ 0.0460│ 0.0460│
│每股未分配利润(元) │ -0.3542│ -0.3495│ -0.3393│ -0.3415│
│净资产收益率(%) │ -0.9757│ -0.6125│ 0.1696│ -4.9972│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9710│ -0.6110│ 0.1697│ -5.0190│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4321│ -1.7582│ -0.0798│ -4.9204│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7530│ -0.0799│ -4.9420│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 261430.53│ 250225.82│ 256345.18│ 224771.88│
│归属母公司股东权益 │ 89069.56│ 89399.95│ 90108.14│ 89955.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6695.64│ 3980.34│ 2085.77│ 26575.69│
│营业成本(万元) │ 6747.09│ 3745.70│ 2098.70│ 26289.33│
│投资收益(万元) │ 1364.32│ 559.91│ 1202.95│ 3680.59│
│净利润(万元) │ -1098.03│ -573.53│ 121.42│ -5206.21│
│营业利润(万元) │ -2516.98│ -1696.13│ 14.21│ -5764.60│
│利润总额(万元) │ -1237.31│ -694.68│ 118.26│ -5586.56│
│归属母公司净利润(万元)│ -1017.54│ -591.04│ 152.80│ -4495.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -5450.71│ -4688.98│ -920.45│ -4780.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ 意见│ │
│每股收益(元) │ -0.0270│ 0.0310│ -0.0660│ 0.0140│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0285│ 0.0060│ -0.0650│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 1.3672│ 1.3961│ 1.3134│ 1.2714│
│每股资本公积金(元) │ 0.6768│ 0.6768│ 0.6102│ 0.4901│
│每股未分配利润(元) │ -0.3528│ -0.3236│ -0.3415│ -0.2649│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0093│ -0.0600│ -0.0698│ -0.2633│
│每股现金流量(元) │ -0.0252│ 0.0752│ 0.1586│ -0.0331│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5928│ 1.2127│ 2.5488│ 4.8501│
│应收账款周转率 │ 2.6945│ 3.6091│ 9.3001│ 13.1487│
│总资产周转率 │ 0.0439│ 0.0427│ 0.1200│ 0.2465│
│营业收入增长率(%) │ 113.8272│ -55.1790│ -51.8633│ -55.7600│
│营业利润增长率(%) │ 7.7298│ 104.6000│ -701.6325│ -26.0541│
│利润总额增长率(%) │ -85.8717│ 135.9286│ -567.6480│ -71.7885│
│归属母公司净利润增长率│ -81.6835│ 146.5073│ -578.1830│ -75.4105│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.0774│ 48.3536│ 3.0730│ -5.1473│
│净资产增长率(%) │ 5.1257│ 6.2918│ 3.3100│ 0.9169│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -17.4615│ -17.2025│ 1.4524│ 19.4778│
│总资产收益率(%) │ -0.8612│ -0.4939│ 0.0193│ 0.8312│
│净资产收益率(%) │ -1.9744│ -1.1867│ 0.2888│ 2.1865│
│营业利润率(%) │ -16.2213│ -15.2411│ 2.5496│ 2.2262│
│销售毛利率(%) │ 14.1712│ 16.4140│ 12.6647│ 12.9468│
│销售净利率(%) │ -17.4615│ -17.2025│ 1.4524│ 19.4778│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5928│ 0.8854│ 0.4074│ 1.2127│
│固定资产周转率 │ 0.3513│ 0.1997│ 0.0968│ 0.4191│
│流动资产周转率 │ 0.2718│ 0.1515│ 0.0627│ 0.1601│
│总资产周转率 │ 0.0439│ 0.0250│ 0.0117│ 0.0427│
│股东权益周转率 │ 0.1324│ 0.0750│ 0.0348│ 0.1084│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4613│ 0.4170│ 0.5121│ 0.6296│
│速动比率(%) │ 0.3581│ 0.2412│ 0.3575│ 0.4518│
│产权比率 │ 1.5593│ 2.0423│ 2.0111│ 2.1562│
│应收账款周转率 │ 2.6945│ 2.6883│ 1.0429│ 3.6091│
│利息保障倍数 │ -0.3628│ -0.0347│ 1.1680│ 1.9292│
│资产负债率 │ 0.6093│ 0.6052│ 0.6023│ 0.6183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 113.8272│ 105.2756│ 83.4285│ -55.1790│
│营业利润增长率(%) │ 7.7298│ 26.5802│ 586.6637│ 104.6000│
│总资产增长率(%) │ 22.0774│ 27.4785│ 24.9315│ 48.3536│
│固定资产增长率(%) │ --│ 170.7517│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 36.2215│ 36.9140│ 37.4973│ 37.5948│
│净利润增长率(%) │ -127.6800│ -145.0713│ -54.2356│ 144.5642│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.3391│ 29.6355│ 29.9489│ 28.6739│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.1216│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 10.4663│ 11.2633│ 15.6557│ 21.5716│
│无形资产比率(%) │ 1.6495│ 1.6639│ 1.6677│ 1.6140│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 319147.65│ 318984.14│ 320255.88│ 333457.11│
│流动资产 │ 33403.08│ 35928.04│ 50138.28│ 71932.13│
│非流动资产 │ 285744.57│ 283056.10│ 270117.61│ 261524.98│
│固定资产 │ 41539.08│ 41855.67│ 39068.70│ 39962.34│
│货币资金 │ 17195.52│ 18349.27│ 31042.34│ 20722.58│
│存货 │ 7469.15│ 7465.26│ 8440.36│ 7961.02│
│应收账款 │ 6069.69│ 1521.60│ 2779.73│ 4557.19│
│其他应收款 │ --│ 907.51│ --│ 25877.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5264.33│ 5307.48│ 5340.87│ 5381.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35038.26│ 49440.11│ 48975.67│ 49737.52│
│预收账款 │ 12.81│ 12.81│ 12.81│ 12.81│
│应付账款 │ 25813.24│ 26033.95│ 24809.35│ 36453.02│
│流动负债 │ 72415.14│ 86149.74│ 97910.84│ 114242.44│
│长期借款 │ 52690.00│ 38630.00│ 38000.00│ 36000.00│
│总负债 │ 194444.59│ 193060.66│ 192889.43│ 206167.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46353.84│ 46353.84│ 46351.84│ 46351.84│
│未分配利润 │ -24161.65│ -23286.38│ -21880.89│ -22164.51│
│归属于母公司所│ 93635.03│ 94532.57│ 95913.23│ 95615.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 124703.05│ 125923.48│ 127366.46│ 127289.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 261430.53│ 250225.82│ 256345.18│ 224771.88│
│流动资产 │ 53385.76│ 60260.19│ 98026.82│ 76839.77│
│非流动资产 │ 208044.77│ 189965.63│ 158318.36│ 147932.11│
│固定资产 │ 14663.92│ 15459.06│ 16541.49│ 16877.93│
│货币资金 │ 6516.26│ 16255.07│ 37172.94│ 16813.95│
│存货 │ 8679.83│ 10256.02│ 9584.32│ 9139.77│
│应收账款 │ 5241.17│ 2648.56│ 1693.71│ 2043.58│
│其他应收款 │ --│ 25402.61│ --│ 43856.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4708.93│ 4655.24│ 4684.04│ 4704.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50080.00│ 50880.00│ 51080.00│ 40410.00│
│预收账款 │ --│ 5.08│ 257.31│ 424.24│
│应付账款 │ 10485.86│ 5733.89│ 9536.07│ 9448.80│
│流动负债 │ 66932.72│ 62888.63│ 76510.25│ 68640.25│
│长期借款 │ 37600.00│ 31600.00│ 25000.00│ 3000.00│
│总负债 │ 169886.21│ 158253.12│ 163713.18│ 132261.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41798.28│ 41792.98│ 41792.98│ 41792.98│
│未分配利润 │ -24259.51│ -23938.03│ -23237.63│ -23390.44│
│归属于母公司所│ 89069.56│ 89399.95│ 90108.14│ 89955.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 91544.31│ 91972.70│ 92632.00│ 92510.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14317.11│ 8170.67│ 3825.89│ 11911.50│
│营业收入 │ 14317.11│ 8170.67│ 3825.89│ 11911.50│
│营业总成本 │ 18189.06│ 10512.01│ 5030.80│ 16053.94│
│营业成本 │ 12288.20│ 6829.54│ 3341.35│ 10369.33│
│财务费用 │ 1706.45│ 1147.66│ 580.61│ 2294.07│
│管理费用 │ 2294.95│ 1532.32│ 682.76│ 2351.17│
│营业利润 │ -2322.43│ -1245.30│ 97.54│ 265.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1430.59│ 973.62│ 1271.43│ 4175.27│
│营业外收支净额│ 22.62│ 58.33│ 0.02│ 1742.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2299.81│ -1186.96│ 97.57│ 2007.17│
│所得税费用 │ 200.18│ 218.60│ 42.00│ -312.93│
│归属母公司净利│ -1848.69│ -1121.86│ 276.95│ 2090.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2499.98│ -1405.56│ 55.57│ 2320.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6695.64│ 3980.34│ 2085.77│ 26575.69│
│营业收入 │ 6695.64│ 3980.34│ 2085.77│ 26575.69│
│营业总成本 │ 10813.95│ 6370.07│ 3399.51│ 36093.78│
│营业成本 │ 6747.09│ 3745.70│ 2098.70│ 26289.33│
│财务费用 │ 1651.43│ 1036.67│ 579.05│ 3509.08│
│管理费用 │ 1752.81│ 1175.77│ 500.30│ 2753.68│
│营业利润 │ -2516.98│ -1696.13│ 14.21│ -5764.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1364.32│ 559.91│ 1202.95│ 3680.59│
│营业外收支净额│ 1279.67│ 1001.45│ 104.06│ 178.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1237.31│ -694.68│ 118.26│ -5586.56│
│所得税费用 │ -139.28│ -121.15│ -3.16│ -380.35│
│归属母公司净利│ -1017.54│ -591.04│ 152.80│ -4495.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1098.03│ -573.53│ 121.42│ -5206.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17830.97│ 11989.95│ 5409.27│ 12157.49│
│经营现金流出小计│ 18468.02│ 11265.33│ 5021.60│ 16263.48│
│经营现金流量净额│ -637.05│ 724.62│ 387.67│ -4105.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26698.54│ 25027.26│ 25007.06│ 11164.54│
│投资现金流出小计│ 25828.02│ 26031.40│ 14993.74│ 78816.98│
│投资现金流量净额│ 870.52│ -1004.14│ 10013.31│ -67652.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45350.00│ 21150.00│ 10900.00│ 134193.28│
│筹资现金流出小计│ 47273.81│ 21422.45│ 10980.03│ 57271.83│
│筹资现金流量净额│ -1923.81│ -272.45│ -80.03│ 76921.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -36.72│ -21.33│ -1.18│ -12.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1727.06│ -573.30│ 10319.76│ 5150.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10007.10│ 6101.48│ 3754.56│ 13411.08│
│经营现金流出小计│ 15457.81│ 10790.47│ 4675.01│ 18191.08│
│经营现金流量净额│ -5450.71│ -4688.98│ -920.45│ -4780.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10444.23│ 9081.27│ --│ 22479.96│
│投资现金流出小计│ 54925.14│ 40613.21│ 9342.11│ 49928.65│
│投资现金流量净额│ -44480.90│ -31531.94│ -9342.11│ -27448.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63134.13│ 53034.13│ 41404.13│ 124910.00│
│筹资现金流出小计│ 22256.69│ 16128.59│ 9668.35│ 81831.77│
│筹资现金流量净额│ 40877.43│ 36905.54│ 31735.78│ 43078.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.52│ -1.52│ -1.65│ 9.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9055.70│ 683.09│ 21471.57│ 10859.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17195.52│ 20722.58│ 16813.95│ 23.25│
│短期借款 │ 35038.26│ 49737.52│ 40410.00│ 23.08│
│应收账款 │ 6069.69│ 4557.19│ 2043.58│ 123.00│
│其他应收款 │ --│ --│ 43856.23│ --│
│应付账款 │ 25813.24│ 36453.02│ 9448.80│ 285.80│
│在建工程 │ --│ --│ 50905.66│ --│
│存货的减少 │ --│ 2259.70│ 1388.61│ 62.73│
│流动负债合计 │ 72415.14│ 114242.44│ 68640.25│ 66.44│
│长期借款 │ 52690.00│ 36000.00│ 3000.00│ 1100.00│
│负债合计 │ 194444.59│ 206167.36│ 132261.31│ 55.88│
│营业利润 │ -2322.43│ 265.17│ -5764.60│ 104.60│
│利润总额 │ -2299.81│ 2007.17│ -5586.56│ 135.93│
│归属于母公司所有│ -1848.69│ 2090.60│ -4495.21│ 146.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -24161.65│ -22164.51│ -23390.44│ 5.24│
│营业外收支净额 │ 22.62│ 1742.00│ 178.04│ 878.43│
│购买商品、接受劳│ 11388.88│ 11010.44│ 11322.69│ -2.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17830.97│ 12157.49│ 13411.08│ -9.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18468.02│ 16263.48│ 18191.08│ -10.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -637.05│ -4105.99│ -4780.00│ 14.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26698.54│ 11164.54│ 22479.96│ -50.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25828.02│ 78816.98│ 49928.65│ 57.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 870.52│ -67652.44│ -27448.69│ -146.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22628.02│ 73290.01│ 49928.65│ 46.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45350.00│ 134193.28│ 124910.00│ 7.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47273.81│ 57271.83│ 81831.77│ -30.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1923.81│ 76921.45│ 43078.23│ 78.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4153.81│ 4674.23│ 4479.03│ 4.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1727.06│ 5150.60│ 10859.37│ -52.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5768.25│ -618.11│ -833.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5768.25│ -618.11│ -833.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5215.85│ 43.7884│ 3108.14│ 148.6718│
│第三季度│ 2715.30│ 22.7956│ -426.49│ -20.4006│
│第二季度│ 1894.58│ 15.9054│ -743.84│ -35.5804│
│第一季度│ 2085.77│ 17.5105│ 152.80│ 7.3091│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2635.43│ 9.9167│ -1343.75│ 29.8930│
│第三季度│ 13234.65│ 49.7998│ -833.09│ 18.5327│
│第二季度│ 5768.16│ 21.7047│ -1782.15│ 39.6454│
│第一季度│ 4937.45│ 18.5788│ -536.23│ 11.9289│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0270│ -0.0160│ 0.0040│ 0.0310│
│基本每股收益 │ -0.0285│ -0.0180│ 0.0039│ 0.0060│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0270│ -0.0160│ 0.0040│ 0.0310│
│每股净资产(元) │ 1.3672│ 1.3803│ 1.4004│ 1.3961│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0093│ 0.0106│ 0.0057│ -0.0600│
│每股现金流量(元) │ -0.0252│ -0.0084│ 0.1507│ 0.0752│
│每股资本公积金(元) │ 0.6768│ 0.6768│ 0.6768│ 0.6768│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0460│ 0.0460│ 0.0460│ 0.0460│
│每股未分配利润(元) │ -0.3528│ -0.3400│ -0.3195│ -0.3236│
│净资产收益率(%) │ -1.9744│ -1.1867│ 0.2888│ 2.1865│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9520│ -1.1800│ 0.2892│ 2.3160│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.0858│ -1.2748│ 0.2824│ 0.4014│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2680│ 0.2828│ 0.4250│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 319147.65│ 318984.14│ 320255.88│ 333457.11│
│归属母公司股东权益 │ 93635.03│ 94532.57│ 95913.23│ 95615.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 14317.11│ 8170.67│ 3825.89│ 11911.50│
│营业成本(万元) │ 12288.20│ 6829.54│ 3341.35│ 10369.33│
│投资收益(万元) │ 1430.59│ 973.62│ 1271.43│ 4175.27│
│净利润(万元) │ -2499.98│ -1405.56│ 55.57│ 2320.10│
│营业利润(万元) │ -2322.43│ -1245.30│ 97.54│ 265.17│
│利润总额(万元) │ -2299.81│ -1186.96│ 97.57│ 2007.17│
│归属母公司净利润(万元)│ -1848.69│ -1121.86│ 276.95│ 2090.60│
│经营现金流量净额(万元)│ -637.05│ 724.62│ 387.67│ -4105.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0150│ -0.0090│ 0.0022│ -0.0660│
│基本每股收益 │ -0.0324│ -0.0230│ -0.0010│ -0.0650│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0150│ -0.0090│ 0.0022│ -0.0660│
│每股净资产(元) │ 1.3005│ 1.3053│ 1.3157│ 1.3134│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0796│ -0.0685│ -0.0134│ -0.0698│
│每股现金流量(元) │ -0.1322│ 0.0100│ 0.3135│ 0.1586│
│每股资本公积金(元) │ 0.6103│ 0.6102│ 0.6102│ 0.6102│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0460│ 0.0460│ 0.0460│ 0.0460│
│每股未分配利润(元) │ -0.3542│ -0.3495│ -0.3393│ -0.3415│
│净资产收益率(%) │ -0.9757│ -0.6125│ 0.1696│ -4.9972│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9710│ -0.6110│ 0.1697│ -5.0190│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4321│ -1.7582│ -0.0798│ -4.9204│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7530│ -0.0799│ -4.9420│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 261430.53│ 250225.82│ 256345.18│ 224771.88│
│归属母公司股东权益 │ 89069.56│ 89399.95│ 90108.14│ 89955.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6695.64│ 3980.34│ 2085.77│ 26575.69│
│营业成本(万元) │ 6747.09│ 3745.70│ 2098.70│ 26289.33│
│投资收益(万元) │ 1364.32│ 559.91│ 1202.95│ 3680.59│
│净利润(万元) │ -1098.03│ -573.53│ 121.42│ -5206.21│
│营业利润(万元) │ -2516.98│ -1696.13│ 14.21│ -5764.60│
│利润总额(万元) │ -1237.31│ -694.68│ 118.26│ -5586.56│
│归属母公司净利润(万元)│ -1017.54│ -591.04│ 152.80│ -4495.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -5450.71│ -4688.98│ -920.45│ -4780.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ 意见│ │
│每股收益(元) │ -0.0270│ 0.0310│ -0.0660│ 0.0140│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0285│ 0.0060│ -0.0650│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 1.3672│ 1.3961│ 1.3134│ 1.2714│
│每股资本公积金(元) │ 0.6768│ 0.6768│ 0.6102│ 0.4901│
│每股未分配利润(元) │ -0.3528│ -0.3236│ -0.3415│ -0.2649│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0093│ -0.0600│ -0.0698│ -0.2633│
│每股现金流量(元) │ -0.0252│ 0.0752│ 0.1586│ -0.0331│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5928│ 1.2127│ 2.5488│ 4.8501│
│应收账款周转率 │ 2.6945│ 3.6091│ 9.3001│ 13.1487│
│总资产周转率 │ 0.0439│ 0.0427│ 0.1200│ 0.2465│
│营业收入增长率(%) │ 113.8272│ -55.1790│ -51.8633│ -55.7600│
│营业利润增长率(%) │ 7.7298│ 104.6000│ -701.6325│ -26.0541│
│利润总额增长率(%) │ -85.8717│ 135.9286│ -567.6480│ -71.7885│
│归属母公司净利润增长率│ -81.6835│ 146.5073│ -578.1830│ -75.4105│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.0774│ 48.3536│ 3.0730│ -5.1473│
│净资产增长率(%) │ 5.1257│ 6.2918│ 3.3100│ 0.9169│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -17.4615│ -17.2025│ 1.4524│ 19.4778│
│总资产收益率(%) │ -0.8612│ -0.4939│ 0.0193│ 0.8312│
│净资产收益率(%) │ -1.9744│ -1.1867│ 0.2888│ 2.1865│
│营业利润率(%) │ -16.2213│ -15.2411│ 2.5496│ 2.2262│
│销售毛利率(%) │ 14.1712│ 16.4140│ 12.6647│ 12.9468│
│销售净利率(%) │ -17.4615│ -17.2025│ 1.4524│ 19.4778│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5928│ 0.8854│ 0.4074│ 1.2127│
│固定资产周转率 │ 0.3513│ 0.1997│ 0.0968│ 0.4191│
│流动资产周转率 │ 0.2718│ 0.1515│ 0.0627│ 0.1601│
│总资产周转率 │ 0.0439│ 0.0250│ 0.0117│ 0.0427│
│股东权益周转率 │ 0.1324│ 0.0750│ 0.0348│ 0.1084│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4613│ 0.4170│ 0.5121│ 0.6296│
│速动比率(%) │ 0.3581│ 0.2412│ 0.3575│ 0.4518│
│产权比率 │ 1.5593│ 2.0423│ 2.0111│ 2.1562│
│应收账款周转率 │ 2.6945│ 2.6883│ 1.0429│ 3.6091│
│利息保障倍数 │ -0.3628│ -0.0347│ 1.1680│ 1.9292│
│资产负债率 │ 0.6093│ 0.6052│ 0.6023│ 0.6183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 113.8272│ 105.2756│ 83.4285│ -55.1790│
│营业利润增长率(%) │ 7.7298│ 26.5802│ 586.6637│ 104.6000│
│总资产增长率(%) │ 22.0774│ 27.4785│ 24.9315│ 48.3536│
│固定资产增长率(%) │ --│ 170.7517│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 36.2215│ 36.9140│ 37.4973│ 37.5948│
│净利润增长率(%) │ -127.6800│ -145.0713│ -54.2356│ 144.5642│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.3391│ 29.6355│ 29.9489│ 28.6739│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.1216│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 10.4663│ 11.2633│ 15.6557│ 21.5716│
│无形资产比率(%) │ 1.6495│ 1.6639│ 1.6677│ 1.6140│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 319147.65│ 318984.14│ 320255.88│ 333457.11│
│流动资产 │ 33403.08│ 35928.04│ 50138.28│ 71932.13│
│非流动资产 │ 285744.57│ 283056.10│ 270117.61│ 261524.98│
│固定资产 │ 41539.08│ 41855.67│ 39068.70│ 39962.34│
│货币资金 │ 17195.52│ 18349.27│ 31042.34│ 20722.58│
│存货 │ 7469.15│ 7465.26│ 8440.36│ 7961.02│
│应收账款 │ 6069.69│ 1521.60│ 2779.73│ 4557.19│
│其他应收款 │ --│ 907.51│ --│ 25877.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5264.33│ 5307.48│ 5340.87│ 5381.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35038.26│ 49440.11│ 48975.67│ 49737.52│
│预收账款 │ 12.81│ 12.81│ 12.81│ 12.81│
│应付账款 │ 25813.24│ 26033.95│ 24809.35│ 36453.02│
│流动负债 │ 72415.14│ 86149.74│ 97910.84│ 114242.44│
│长期借款 │ 52690.00│ 38630.00│ 38000.00│ 36000.00│
│总负债 │ 194444.59│ 193060.66│ 192889.43│ 206167.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46353.84│ 46353.84│ 46351.84│ 46351.84│
│未分配利润 │ -24161.65│ -23286.38│ -21880.89│ -22164.51│
│归属于母公司所│ 93635.03│ 94532.57│ 95913.23│ 95615.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 124703.05│ 125923.48│ 127366.46│ 127289.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 261430.53│ 250225.82│ 256345.18│ 224771.88│
│流动资产 │ 53385.76│ 60260.19│ 98026.82│ 76839.77│
│非流动资产 │ 208044.77│ 189965.63│ 158318.36│ 147932.11│
│固定资产 │ 14663.92│ 15459.06│ 16541.49│ 16877.93│
│货币资金 │ 6516.26│ 16255.07│ 37172.94│ 16813.95│
│存货 │ 8679.83│ 10256.02│ 9584.32│ 9139.77│
│应收账款 │ 5241.17│ 2648.56│ 1693.71│ 2043.58│
│其他应收款 │ --│ 25402.61│ --│ 43856.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4708.93│ 4655.24│ 4684.04│ 4704.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50080.00│ 50880.00│ 51080.00│ 40410.00│
│预收账款 │ --│ 5.08│ 257.31│ 424.24│
│应付账款 │ 10485.86│ 5733.89│ 9536.07│ 9448.80│
│流动负债 │ 66932.72│ 62888.63│ 76510.25│ 68640.25│
│长期借款 │ 37600.00│ 31600.00│ 25000.00│ 3000.00│
│总负债 │ 169886.21│ 158253.12│ 163713.18│ 132261.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41798.28│ 41792.98│ 41792.98│ 41792.98│
│未分配利润 │ -24259.51│ -23938.03│ -23237.63│ -23390.44│
│归属于母公司所│ 89069.56│ 89399.95│ 90108.14│ 89955.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 91544.31│ 91972.70│ 92632.00│ 92510.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14317.11│ 8170.67│ 3825.89│ 11911.50│
│营业收入 │ 14317.11│ 8170.67│ 3825.89│ 11911.50│
│营业总成本 │ 18189.06│ 10512.01│ 5030.80│ 16053.94│
│营业成本 │ 12288.20│ 6829.54│ 3341.35│ 10369.33│
│财务费用 │ 1706.45│ 1147.66│ 580.61│ 2294.07│
│管理费用 │ 2294.95│ 1532.32│ 682.76│ 2351.17│
│营业利润 │ -2322.43│ -1245.30│ 97.54│ 265.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1430.59│ 973.62│ 1271.43│ 4175.27│
│营业外收支净额│ 22.62│ 58.33│ 0.02│ 1742.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2299.81│ -1186.96│ 97.57│ 2007.17│
│所得税费用 │ 200.18│ 218.60│ 42.00│ -312.93│
│归属母公司净利│ -1848.69│ -1121.86│ 276.95│ 2090.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2499.98│ -1405.56│ 55.57│ 2320.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6695.64│ 3980.34│ 2085.77│ 26575.69│
│营业收入 │ 6695.64│ 3980.34│ 2085.77│ 26575.69│
│营业总成本 │ 10813.95│ 6370.07│ 3399.51│ 36093.78│
│营业成本 │ 6747.09│ 3745.70│ 2098.70│ 26289.33│
│财务费用 │ 1651.43│ 1036.67│ 579.05│ 3509.08│
│管理费用 │ 1752.81│ 1175.77│ 500.30│ 2753.68│
│营业利润 │ -2516.98│ -1696.13│ 14.21│ -5764.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1364.32│ 559.91│ 1202.95│ 3680.59│
│营业外收支净额│ 1279.67│ 1001.45│ 104.06│ 178.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1237.31│ -694.68│ 118.26│ -5586.56│
│所得税费用 │ -139.28│ -121.15│ -3.16│ -380.35│
│归属母公司净利│ -1017.54│ -591.04│ 152.80│ -4495.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1098.03│ -573.53│ 121.42│ -5206.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17830.97│ 11989.95│ 5409.27│ 12157.49│
│经营现金流出小计│ 18468.02│ 11265.33│ 5021.60│ 16263.48│
│经营现金流量净额│ -637.05│ 724.62│ 387.67│ -4105.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26698.54│ 25027.26│ 25007.06│ 11164.54│
│投资现金流出小计│ 25828.02│ 26031.40│ 14993.74│ 78816.98│
│投资现金流量净额│ 870.52│ -1004.14│ 10013.31│ -67652.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45350.00│ 21150.00│ 10900.00│ 134193.28│
│筹资现金流出小计│ 47273.81│ 21422.45│ 10980.03│ 57271.83│
│筹资现金流量净额│ -1923.81│ -272.45│ -80.03│ 76921.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -36.72│ -21.33│ -1.18│ -12.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1727.06│ -573.30│ 10319.76│ 5150.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10007.10│ 6101.48│ 3754.56│ 13411.08│
│经营现金流出小计│ 15457.81│ 10790.47│ 4675.01│ 18191.08│
│经营现金流量净额│ -5450.71│ -4688.98│ -920.45│ -4780.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10444.23│ 9081.27│ --│ 22479.96│
│投资现金流出小计│ 54925.14│ 40613.21│ 9342.11│ 49928.65│
│投资现金流量净额│ -44480.90│ -31531.94│ -9342.11│ -27448.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63134.13│ 53034.13│ 41404.13│ 124910.00│
│筹资现金流出小计│ 22256.69│ 16128.59│ 9668.35│ 81831.77│
│筹资现金流量净额│ 40877.43│ 36905.54│ 31735.78│ 43078.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.52│ -1.52│ -1.65│ 9.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9055.70│ 683.09│ 21471.57│ 10859.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17195.52│ 20722.58│ 16813.95│ 23.25│
│短期借款 │ 35038.26│ 49737.52│ 40410.00│ 23.08│
│应收账款 │ 6069.69│ 4557.19│ 2043.58│ 123.00│
│其他应收款 │ --│ --│ 43856.23│ --│
│应付账款 │ 25813.24│ 36453.02│ 9448.80│ 285.80│
│在建工程 │ --│ --│ 50905.66│ --│
│存货的减少 │ --│ 2259.70│ 1388.61│ 62.73│
│流动负债合计 │ 72415.14│ 114242.44│ 68640.25│ 66.44│
│长期借款 │ 52690.00│ 36000.00│ 3000.00│ 1100.00│
│负债合计 │ 194444.59│ 206167.36│ 132261.31│ 55.88│
│营业利润 │ -2322.43│ 265.17│ -5764.60│ 104.60│
│利润总额 │ -2299.81│ 2007.17│ -5586.56│ 135.93│
│归属于母公司所有│ -1848.69│ 2090.60│ -4495.21│ 146.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -24161.65│ -22164.51│ -23390.44│ 5.24│
│营业外收支净额 │ 22.62│ 1742.00│ 178.04│ 878.43│
│购买商品、接受劳│ 11388.88│ 11010.44│ 11322.69│ -2.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17830.97│ 12157.49│ 13411.08│ -9.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18468.02│ 16263.48│ 18191.08│ -10.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -637.05│ -4105.99│ -4780.00│ 14.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26698.54│ 11164.54│ 22479.96│ -50.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25828.02│ 78816.98│ 49928.65│ 57.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 870.52│ -67652.44│ -27448.69│ -146.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22628.02│ 73290.01│ 49928.65│ 46.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45350.00│ 134193.28│ 124910.00│ 7.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47273.81│ 57271.83│ 81831.77│ -30.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1923.81│ 76921.45│ 43078.23│ 78.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4153.81│ 4674.23│ 4479.03│ 4.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1727.06│ 5150.60│ 10859.37│ -52.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5768.25│ -618.11│ -833.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5768.25│ -618.11│ -833.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5215.85│ 43.7884│ 3108.14│ 148.6718│
│第三季度│ 2715.30│ 22.7956│ -426.49│ -20.4006│
│第二季度│ 1894.58│ 15.9054│ -743.84│ -35.5804│
│第一季度│ 2085.77│ 17.5105│ 152.80│ 7.3091│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2635.43│ 9.9167│ -1343.75│ 29.8930│
│第三季度│ 13234.65│ 49.7998│ -833.09│ 18.5327│
│第二季度│ 5768.16│ 21.7047│ -1782.15│ 39.6454│
│第一季度│ 4937.45│ 18.5788│ -536.23│ 11.9289│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘