福建南纸福建南纸财务分析报告
≈≈中闽能源600163≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2290│ 0.1867│ 0.1026│ 0.2876│
│基本每股收益 │ 0.2278│ 0.1863│ 0.1025│ 0.2962│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2201│ 0.1769│ 0.0966│ 0.2669│
│每股净资产(元) │ 2.4873│ 2.2840│ 2.1999│ 2.0975│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2773│ 0.2124│ 0.1322│ 0.4633│
│每股现金流量(元) │ -0.1063│ -0.0715│ 0.0782│ 0.0002│
│每股资本公积金(元) │ 1.5473│ 1.3959│ 1.3959│ 1.3959│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0372│ 0.0419│ 0.0419│ 0.0419│
│每股未分配利润(元) │ -0.0972│ -0.1538│ -0.2379│ -0.3402│
│净资产收益率(%) │ 8.2413│ 8.0178│ 4.5709│ 13.4286│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0994│ 8.3527│ 4.6778│ 14.4689│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1974│ 8.0030│ 4.5681│ 12.8865│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.3372│ --│ 14.7791│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1080490.33│1073453.08│1062247.39│1039272.90│
│归属母公司股东权益 │ 473323.10│ 393335.37│ 379128.02│ 361831.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 100124.72│ 73121.03│ 38054.85│ 125201.27│
│营业成本(万元) │ 37325.94│ 23705.58│ 11133.14│ 40441.42│
│投资收益(万元) │ 88.68│ 47.86│ 5.80│ -293.38│
│净利润(万元) │ 42419.12│ 34465.92│ 19057.80│ 53504.87│
│营业利润(万元) │ 45411.46│ 37355.65│ 21038.72│ 60811.34│
│利润总额(万元) │ 45384.43│ 37331.14│ 21036.72│ 60566.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 39008.02│ 31536.99│ 17329.65│ 48588.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 52769.81│ 35874.91│ 22325.23│ 78272.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1185│ 0.0833│ 0.0471│ 0.1142│
│基本每股收益 │ 0.1070│ 0.0832│ 0.0358│ 0.1480│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1185│ 0.0819│ 0.0465│ 0.1142│
│每股净资产(元) │ 1.9284│ 1.8932│ 1.8573│ 2.0015│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2623│ 0.1025│ 0.0550│ 0.7017│
│每股现金流量(元) │ 0.2743│ -0.0501│ -0.0013│ 0.6419│
│每股资本公积金(元) │ 1.3959│ 1.3959│ 1.3962│ 3.2502│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│ 0.0708│
│每股未分配利润(元) │ -0.5227│ -0.5579│ -0.5941│ -1.0612│
│净资产收益率(%) │ 6.0049│ 4.3601│ 2.5113│ 7.5246│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0728│ 4.3391│ 2.4754│ 7.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4224│ 3.7636│ 1.9064│ 7.4053│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1701│ --│ 7.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1020002.64│ 944637.45│ 903834.60│ 902189.14│
│归属母公司股东权益 │ 333261.67│ 322691.68│ 316622.32│ 325799.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66350.91│ 44576.58│ 22074.00│ 71779.65│
│营业成本(万元) │ 26866.57│ 16624.79│ 7890.51│ 31559.94│
│投资收益(万元) │ -196.08│ -123.98│ -62.24│ 153.19│
│净利润(万元) │ 22775.18│ 16178.53│ 8878.59│ 20354.67│
│营业利润(万元) │ 25682.24│ 18561.05│ 10336.29│ 25713.52│
│利润总额(万元) │ 25679.88│ 18560.19│ 10335.66│ 25746.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 20012.01│ 14069.54│ 7951.22│ 19285.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 44315.97│ 17311.64│ 9296.01│ 70135.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2290│ 0.2876│ 0.1142│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2278│ 0.2962│ 0.1480│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.4873│ 2.0975│ 2.0015│ 1.8652│
│每股资本公积金(元) │ 1.5473│ 1.3959│ 3.2502│ 2.0929│
│每股未分配利润(元) │ -0.0972│ -0.3402│ -1.0612│ -1.2984│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2773│ 0.4633│ 0.7017│ 0.3390│
│每股现金流量(元) │ -0.1063│ 0.0002│ 0.6419│ -0.0508│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.7842│ 18.4215│ 13.6212│ 15.2676│
│应收账款周转率 │ 0.7865│ 1.6061│ 1.2960│ 1.3519│
│总资产周转率 │ 0.0945│ 0.1681│ 0.1369│ 0.1364│
│营业收入增长率(%) │ 50.9018│ 74.4245│ 36.9570│ 3.4341│
│营业利润增长率(%) │ 76.8205│ 136.4956│ 42.1175│ -13.8157│
│利润总额增长率(%) │ 76.7315│ 135.2422│ 42.3549│ -14.7548│
│归属母公司净利润增长率│ 94.9231│ 151.9511│ 47.9452│ -15.0668│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9302│ 15.1946│ 126.7649│ 7.3146│
│净资产增长率(%) │ 42.0275│ 11.0597│ 74.7677│ 7.5182│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 42.3663│ 47.1354│ 50.0798│ 42.7351│
│总资产收益率(%) │ 4.0390│ 3.4157│ 1.9387│ 5.5118│
│净资产收益率(%) │ 8.2413│ 8.0178│ 4.5709│ 13.4286│
│营业利润率(%) │ 45.3549│ 51.0874│ 55.2853│ 48.5709│
│销售毛利率(%) │ 62.7206│ 67.5803│ 70.7445│ 67.6989│
│销售净利率(%) │ 42.3663│ 47.1354│ 50.0798│ 42.7351│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.7842│ 8.8919│ 4.4449│ 18.4215│
│固定资产周转率 │ 0.1637│ 0.1185│ 0.0635│ 0.3090│
│流动资产周转率 │ 0.3901│ 0.2843│ 0.1504│ 0.7574│
│总资产周转率 │ 0.0945│ 0.0692│ 0.0362│ 0.1681│
│股东权益周转率 │ 0.2399│ 0.1964│ 0.1054│ 0.3514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7322│ 1.4536│ 1.2402│ 1.0372│
│速动比率(%) │ 1.7131│ 1.2438│ 1.0611│ 0.8575│
│产权比率 │ 1.2129│ 1.6887│ 1.7630│ 1.8319│
│应收账款周转率 │ 0.7865│ 0.5903│ 0.3295│ 1.4593│
│利息保障倍数 │ 4.4453│ 4.7599│ 5.8877│ 5.4956│
│资产负债率 │ 0.5481│ 0.6188│ 0.6292│ 0.6378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 50.9018│ 64.0346│ 72.3967│ 74.4245│
│营业利润增长率(%) │ 76.8205│ 101.2583│ 103.5422│ 136.4956│
│总资产增长率(%) │ 5.9302│ 13.6365│ 17.5267│ 130.6025│
│固定资产增长率(%) │ --│ 40.1032│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 40.9421│ 22.0834│ 20.0845│ 11.9608│
│净利润增长率(%) │ 86.2516│ 113.0349│ 114.6489│ 162.8629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.8063│ 36.6421│ 35.6911│ 34.8158│
│固定资产比率(%) │ --│ 61.7153│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.1602│ 25.4270│ 24.9064│ 23.2298│
│无形资产比率(%) │ 1.2513│ 1.2858│ 1.3275│ 1.3856│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1080490.33│ 1073453.08│ 1062247.39│ 1039272.90│
│流动资产 │ 271853.69│ 272946.65│ 264567.70│ 241421.50│
│非流动资产 │ 808636.63│ 800506.44│ 797679.69│ 797851.41│
│固定资产 │ 652021.46│ 662484.32│ 626957.51│ 571267.57│
│货币资金 │ 69401.60│ 77558.18│ 102847.30│ 89634.62│
│存货 │ 2989.54│ 2905.73│ 2583.20│ 2426.21│
│应收账款 │ 146049.76│ 139174.08│ 122418.41│ 108547.61│
│其他应收款 │ --│ 1793.46│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13520.57│ 13802.56│ 14101.10│ 14400.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31030.96│ 31030.96│ 34037.57│ 34042.48│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 87084.13│ 113571.45│ 120971.70│ 132494.66│
│流动负债 │ 156941.46│ 187768.64│ 213324.08│ 232758.46│
│长期借款 │ 243841.84│ 230979.55│ 217927.39│ 204410.38│
│总负债 │ 592215.83│ 664214.62│ 668417.05│ 662848.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 294453.60│ 235813.68│ 235813.68│ 235813.68│
│未分配利润 │ -18502.60│ -25973.64│ -40180.98│ -57477.57│
│归属于母公司所│ 473323.10│ 393335.37│ 379128.02│ 361831.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 488274.50│ 409238.46│ 393830.35│ 376423.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1020002.64│ 944637.45│ 903834.60│ 902189.14│
│流动资产 │ 259120.87│ 207230.89│ 192397.95│ 188882.75│
│非流动资产 │ 760881.76│ 737406.57│ 711436.65│ 713306.38│
│固定资产 │ 526454.83│ 472943.68│ 397123.99│ 239163.62│
│货币资金 │ 135754.13│ 80938.96│ 89196.88│ 89594.22│
│存货 │ 1753.06│ 1770.23│ 1866.28│ 2006.00│
│应收账款 │ 79511.13│ 86087.41│ 74118.75│ 63039.98│
│其他应收款 │ --│ 5249.83│ --│ 5190.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13034.40│ 13320.47│ 13602.85│ 13885.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44044.69│ 49046.40│ 36041.41│ 36041.41│
│预收账款 │ --│ 87.54│ --│ --│
│应付账款 │ 130737.61│ 134771.36│ 136866.05│ 149198.57│
│流动负债 │ 206838.48│ 217424.67│ 207404.22│ 221146.75│
│长期借款 │ 249875.78│ 238321.78│ 231361.96│ 227421.96│
│总负债 │ 673566.38│ 609425.36│ 575873.49│ 565978.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 235813.68│ 235813.68│ 235862.64│ 324846.42│
│未分配利润 │ -88301.80│ -94244.27│ -100362.59│ -106066.32│
│归属于母公司所│ 333261.67│ 322691.68│ 316622.32│ 325799.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 346436.26│ 335212.09│ 327961.11│ 336210.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100124.72│ 73121.03│ 38054.85│ 125201.27│
│营业收入 │ 100124.72│ 73121.03│ 38054.85│ 125201.27│
│营业总成本 │ 57005.28│ 35516.09│ 16715.68│ 61053.85│
│营业成本 │ 37325.94│ 23705.58│ 11133.14│ 40441.42│
│财务费用 │ 13171.76│ 9029.73│ 4304.02│ 13478.77│
│管理费用 │ 3861.25│ 2402.79│ 1120.96│ 6451.39│
│营业利润 │ 45411.46│ 37355.65│ 21038.72│ 60811.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 88.68│ 47.86│ 5.80│ -293.38│
│营业外收支净额│ -27.03│ -24.51│ --│ -244.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45384.43│ 37331.14│ 21036.72│ 60566.37│
│所得税费用 │ 2965.30│ 2865.22│ 1978.92│ 7061.50│
│归属母公司净利│ 39008.02│ 31536.99│ 17329.65│ 48588.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42419.12│ 34465.92│ 19057.80│ 53504.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66350.91│ 44576.58│ 22074.00│ 71779.65│
│营业收入 │ 66350.91│ 44576.58│ 22074.00│ 71779.65│
│营业总成本 │ 41398.29│ 25498.07│ 12040.93│ 47462.08│
│营业成本 │ 26866.57│ 16624.79│ 7890.51│ 31559.94│
│财务费用 │ 8717.20│ 5496.91│ 2406.38│ 8492.66│
│管理费用 │ 4339.20│ 3003.55│ 1156.17│ 5962.06│
│营业利润 │ 25682.24│ 18561.05│ 10336.29│ 25713.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -196.08│ -123.98│ -62.24│ 153.19│
│营业外收支净额│ --│ -0.85│ -0.64│ 32.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25679.88│ 18560.19│ 10335.66│ 25746.39│
│所得税费用 │ 2904.70│ 2381.66│ 1457.07│ 5391.72│
│归属母公司净利│ 20012.01│ 14069.54│ 7951.22│ 19285.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22775.18│ 16178.53│ 8878.59│ 20354.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79708.31│ 54743.10│ 32001.61│ 106428.08│
│经营现金流出小计│ 26938.50│ 18868.19│ 9676.38│ 28155.71│
│经营现金流量净额│ 52769.81│ 35874.91│ 22325.23│ 78272.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45151.50│ 15061.23│ 6.90│ 23.05│
│投资现金流出小计│ 96316.12│ 49014.64│ 10447.42│ 87802.85│
│投资现金流量净额│ -51164.62│ -33953.42│ -10440.52│ -87779.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141170.00│ 56270.00│ 23770.00│ 190791.99│
│筹资现金流出小计│ 163008.20│ 70267.92│ 22442.03│ 181244.17│
│筹资现金流量净额│ -21838.20│ -13997.92│ 1327.97│ 9547.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20233.01│ -12076.43│ 13212.68│ 40.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63291.31│ 30922.45│ 15279.53│ 166174.59│
│经营现金流出小计│ 18975.34│ 13610.80│ 5983.52│ 96039.59│
│经营现金流量净额│ 44315.97│ 17311.64│ 9296.01│ 70135.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20.51│ 16.26│ --│ 5336.54│
│投资现金流出小计│ 69072.15│ 57856.46│ 10229.86│ 127787.89│
│投资现金流量净额│ -69051.63│ -57840.20│ -10229.86│-122451.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 146168.63│ 62263.02│ 7834.35│ 219464.42│
│筹资现金流出小计│ 75087.43│ 30204.10│ 7112.22│ 102994.10│
│筹资现金流量净额│ 71081.20│ 32058.92│ 722.13│ 116470.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 46345.53│ -8469.64│ -211.72│ 64153.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 69401.60│ 89634.62│ 89594.22│ 0.05│
│短期借款 │ 31030.96│ 34042.48│ 36041.41│ -5.55│
│应收账款 │ 146049.76│ 108547.61│ 63039.98│ 72.19│
│应付账款 │ 87084.13│ 132494.66│ 149198.57│ -11.20│
│存货的减少 │ --│ -420.22│ -140.32│ -199.47│
│流动负债合计 │ 156941.46│ 232758.46│ 221146.75│ 5.25│
│长期借款 │ 243841.84│ 204410.38│ 227421.96│ -10.12│
│负债合计 │ 592215.83│ 662848.94│ 565978.61│ 17.12│
│营业利润 │ 45411.46│ 60811.34│ 25713.52│ 136.50│
│利润总额 │ 45384.43│ 60566.37│ 25746.39│ 135.24│
│归属于母公司所有│ 39008.02│ 48588.75│ 19285.00│ 151.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -18502.60│ -57477.57│-106066.32│ 45.81│
│营业外收支净额 │ -27.03│ -244.97│ 32.88│ -845.04│
│购买商品、接受劳│ 5935.22│ 8686.49│ 7102.11│ 22.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79708.31│ 106428.08│ 166174.59│ -35.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26938.50│ 28155.71│ 96039.59│ -70.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52769.81│ 78272.37│ 70135.00│ 11.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45151.50│ 23.05│ 5336.54│ -99.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 96316.12│ 87802.85│ 127787.89│ -31.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -51164.62│ -87779.80│-122451.34│ 28.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 33316.12│ 87802.85│ 118081.46│ -25.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 141170.00│ 190791.99│ 219464.42│ -13.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 163008.20│ 181244.17│ 102994.10│ 75.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -21838.20│ 9547.82│ 116470.31│ -91.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16242.47│ 17557.16│ 15212.40│ 15.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20233.01│ 40.39│ 64153.98│ -99.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 994.76│ 10864.36│ -90.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 994.76│ 10864.36│ -90.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58850.37│ 47.0046│ 28576.74│ 58.8135│
│第三季度│ 21774.33│ 17.3915│ 5942.47│ 12.2301│
│第二季度│ 22502.58│ 17.9731│ 6118.32│ 12.5921│
│第一季度│ 22074.00│ 17.6308│ 7951.22│ 16.3643│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26577.83│ 37.0270│ 9818.99│ 50.9152│
│第三季度│ 15937.69│ 22.2036│ 3966.12│ 20.5658│
│第二季度│ 10521.62│ 14.6582│ -280.79│ -1.4560│
│第一季度│ 18742.51│ 26.1112│ 5780.68│ 29.9750│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2290│ 0.1867│ 0.1026│ 0.2876│
│基本每股收益 │ 0.2278│ 0.1863│ 0.1025│ 0.2962│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2201│ 0.1769│ 0.0966│ 0.2669│
│每股净资产(元) │ 2.4873│ 2.2840│ 2.1999│ 2.0975│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2773│ 0.2124│ 0.1322│ 0.4633│
│每股现金流量(元) │ -0.1063│ -0.0715│ 0.0782│ 0.0002│
│每股资本公积金(元) │ 1.5473│ 1.3959│ 1.3959│ 1.3959│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0372│ 0.0419│ 0.0419│ 0.0419│
│每股未分配利润(元) │ -0.0972│ -0.1538│ -0.2379│ -0.3402│
│净资产收益率(%) │ 8.2413│ 8.0178│ 4.5709│ 13.4286│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0994│ 8.3527│ 4.6778│ 14.4689│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1974│ 8.0030│ 4.5681│ 12.8865│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.3372│ --│ 14.7791│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1080490.33│1073453.08│1062247.39│1039272.90│
│归属母公司股东权益 │ 473323.10│ 393335.37│ 379128.02│ 361831.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 100124.72│ 73121.03│ 38054.85│ 125201.27│
│营业成本(万元) │ 37325.94│ 23705.58│ 11133.14│ 40441.42│
│投资收益(万元) │ 88.68│ 47.86│ 5.80│ -293.38│
│净利润(万元) │ 42419.12│ 34465.92│ 19057.80│ 53504.87│
│营业利润(万元) │ 45411.46│ 37355.65│ 21038.72│ 60811.34│
│利润总额(万元) │ 45384.43│ 37331.14│ 21036.72│ 60566.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 39008.02│ 31536.99│ 17329.65│ 48588.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 52769.81│ 35874.91│ 22325.23│ 78272.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1185│ 0.0833│ 0.0471│ 0.1142│
│基本每股收益 │ 0.1070│ 0.0832│ 0.0358│ 0.1480│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1185│ 0.0819│ 0.0465│ 0.1142│
│每股净资产(元) │ 1.9284│ 1.8932│ 1.8573│ 2.0015│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2623│ 0.1025│ 0.0550│ 0.7017│
│每股现金流量(元) │ 0.2743│ -0.0501│ -0.0013│ 0.6419│
│每股资本公积金(元) │ 1.3959│ 1.3959│ 1.3962│ 3.2502│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│ 0.0708│
│每股未分配利润(元) │ -0.5227│ -0.5579│ -0.5941│ -1.0612│
│净资产收益率(%) │ 6.0049│ 4.3601│ 2.5113│ 7.5246│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0728│ 4.3391│ 2.4754│ 7.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4224│ 3.7636│ 1.9064│ 7.4053│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1701│ --│ 7.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1020002.64│ 944637.45│ 903834.60│ 902189.14│
│归属母公司股东权益 │ 333261.67│ 322691.68│ 316622.32│ 325799.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66350.91│ 44576.58│ 22074.00│ 71779.65│
│营业成本(万元) │ 26866.57│ 16624.79│ 7890.51│ 31559.94│
│投资收益(万元) │ -196.08│ -123.98│ -62.24│ 153.19│
│净利润(万元) │ 22775.18│ 16178.53│ 8878.59│ 20354.67│
│营业利润(万元) │ 25682.24│ 18561.05│ 10336.29│ 25713.52│
│利润总额(万元) │ 25679.88│ 18560.19│ 10335.66│ 25746.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 20012.01│ 14069.54│ 7951.22│ 19285.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 44315.97│ 17311.64│ 9296.01│ 70135.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2290│ 0.2876│ 0.1142│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2278│ 0.2962│ 0.1480│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.4873│ 2.0975│ 2.0015│ 1.8652│
│每股资本公积金(元) │ 1.5473│ 1.3959│ 3.2502│ 2.0929│
│每股未分配利润(元) │ -0.0972│ -0.3402│ -1.0612│ -1.2984│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2773│ 0.4633│ 0.7017│ 0.3390│
│每股现金流量(元) │ -0.1063│ 0.0002│ 0.6419│ -0.0508│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.7842│ 18.4215│ 13.6212│ 15.2676│
│应收账款周转率 │ 0.7865│ 1.6061│ 1.2960│ 1.3519│
│总资产周转率 │ 0.0945│ 0.1681│ 0.1369│ 0.1364│
│营业收入增长率(%) │ 50.9018│ 74.4245│ 36.9570│ 3.4341│
│营业利润增长率(%) │ 76.8205│ 136.4956│ 42.1175│ -13.8157│
│利润总额增长率(%) │ 76.7315│ 135.2422│ 42.3549│ -14.7548│
│归属母公司净利润增长率│ 94.9231│ 151.9511│ 47.9452│ -15.0668│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9302│ 15.1946│ 126.7649│ 7.3146│
│净资产增长率(%) │ 42.0275│ 11.0597│ 74.7677│ 7.5182│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 42.3663│ 47.1354│ 50.0798│ 42.7351│
│总资产收益率(%) │ 4.0390│ 3.4157│ 1.9387│ 5.5118│
│净资产收益率(%) │ 8.2413│ 8.0178│ 4.5709│ 13.4286│
│营业利润率(%) │ 45.3549│ 51.0874│ 55.2853│ 48.5709│
│销售毛利率(%) │ 62.7206│ 67.5803│ 70.7445│ 67.6989│
│销售净利率(%) │ 42.3663│ 47.1354│ 50.0798│ 42.7351│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.7842│ 8.8919│ 4.4449│ 18.4215│
│固定资产周转率 │ 0.1637│ 0.1185│ 0.0635│ 0.3090│
│流动资产周转率 │ 0.3901│ 0.2843│ 0.1504│ 0.7574│
│总资产周转率 │ 0.0945│ 0.0692│ 0.0362│ 0.1681│
│股东权益周转率 │ 0.2399│ 0.1964│ 0.1054│ 0.3514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7322│ 1.4536│ 1.2402│ 1.0372│
│速动比率(%) │ 1.7131│ 1.2438│ 1.0611│ 0.8575│
│产权比率 │ 1.2129│ 1.6887│ 1.7630│ 1.8319│
│应收账款周转率 │ 0.7865│ 0.5903│ 0.3295│ 1.4593│
│利息保障倍数 │ 4.4453│ 4.7599│ 5.8877│ 5.4956│
│资产负债率 │ 0.5481│ 0.6188│ 0.6292│ 0.6378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 50.9018│ 64.0346│ 72.3967│ 74.4245│
│营业利润增长率(%) │ 76.8205│ 101.2583│ 103.5422│ 136.4956│
│总资产增长率(%) │ 5.9302│ 13.6365│ 17.5267│ 130.6025│
│固定资产增长率(%) │ --│ 40.1032│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 40.9421│ 22.0834│ 20.0845│ 11.9608│
│净利润增长率(%) │ 86.2516│ 113.0349│ 114.6489│ 162.8629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.8063│ 36.6421│ 35.6911│ 34.8158│
│固定资产比率(%) │ --│ 61.7153│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.1602│ 25.4270│ 24.9064│ 23.2298│
│无形资产比率(%) │ 1.2513│ 1.2858│ 1.3275│ 1.3856│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1080490.33│ 1073453.08│ 1062247.39│ 1039272.90│
│流动资产 │ 271853.69│ 272946.65│ 264567.70│ 241421.50│
│非流动资产 │ 808636.63│ 800506.44│ 797679.69│ 797851.41│
│固定资产 │ 652021.46│ 662484.32│ 626957.51│ 571267.57│
│货币资金 │ 69401.60│ 77558.18│ 102847.30│ 89634.62│
│存货 │ 2989.54│ 2905.73│ 2583.20│ 2426.21│
│应收账款 │ 146049.76│ 139174.08│ 122418.41│ 108547.61│
│其他应收款 │ --│ 1793.46│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13520.57│ 13802.56│ 14101.10│ 14400.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31030.96│ 31030.96│ 34037.57│ 34042.48│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 87084.13│ 113571.45│ 120971.70│ 132494.66│
│流动负债 │ 156941.46│ 187768.64│ 213324.08│ 232758.46│
│长期借款 │ 243841.84│ 230979.55│ 217927.39│ 204410.38│
│总负债 │ 592215.83│ 664214.62│ 668417.05│ 662848.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 294453.60│ 235813.68│ 235813.68│ 235813.68│
│未分配利润 │ -18502.60│ -25973.64│ -40180.98│ -57477.57│
│归属于母公司所│ 473323.10│ 393335.37│ 379128.02│ 361831.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 488274.50│ 409238.46│ 393830.35│ 376423.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1020002.64│ 944637.45│ 903834.60│ 902189.14│
│流动资产 │ 259120.87│ 207230.89│ 192397.95│ 188882.75│
│非流动资产 │ 760881.76│ 737406.57│ 711436.65│ 713306.38│
│固定资产 │ 526454.83│ 472943.68│ 397123.99│ 239163.62│
│货币资金 │ 135754.13│ 80938.96│ 89196.88│ 89594.22│
│存货 │ 1753.06│ 1770.23│ 1866.28│ 2006.00│
│应收账款 │ 79511.13│ 86087.41│ 74118.75│ 63039.98│
│其他应收款 │ --│ 5249.83│ --│ 5190.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13034.40│ 13320.47│ 13602.85│ 13885.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44044.69│ 49046.40│ 36041.41│ 36041.41│
│预收账款 │ --│ 87.54│ --│ --│
│应付账款 │ 130737.61│ 134771.36│ 136866.05│ 149198.57│
│流动负债 │ 206838.48│ 217424.67│ 207404.22│ 221146.75│
│长期借款 │ 249875.78│ 238321.78│ 231361.96│ 227421.96│
│总负债 │ 673566.38│ 609425.36│ 575873.49│ 565978.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 235813.68│ 235813.68│ 235862.64│ 324846.42│
│未分配利润 │ -88301.80│ -94244.27│ -100362.59│ -106066.32│
│归属于母公司所│ 333261.67│ 322691.68│ 316622.32│ 325799.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 346436.26│ 335212.09│ 327961.11│ 336210.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100124.72│ 73121.03│ 38054.85│ 125201.27│
│营业收入 │ 100124.72│ 73121.03│ 38054.85│ 125201.27│
│营业总成本 │ 57005.28│ 35516.09│ 16715.68│ 61053.85│
│营业成本 │ 37325.94│ 23705.58│ 11133.14│ 40441.42│
│财务费用 │ 13171.76│ 9029.73│ 4304.02│ 13478.77│
│管理费用 │ 3861.25│ 2402.79│ 1120.96│ 6451.39│
│营业利润 │ 45411.46│ 37355.65│ 21038.72│ 60811.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 88.68│ 47.86│ 5.80│ -293.38│
│营业外收支净额│ -27.03│ -24.51│ --│ -244.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45384.43│ 37331.14│ 21036.72│ 60566.37│
│所得税费用 │ 2965.30│ 2865.22│ 1978.92│ 7061.50│
│归属母公司净利│ 39008.02│ 31536.99│ 17329.65│ 48588.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42419.12│ 34465.92│ 19057.80│ 53504.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66350.91│ 44576.58│ 22074.00│ 71779.65│
│营业收入 │ 66350.91│ 44576.58│ 22074.00│ 71779.65│
│营业总成本 │ 41398.29│ 25498.07│ 12040.93│ 47462.08│
│营业成本 │ 26866.57│ 16624.79│ 7890.51│ 31559.94│
│财务费用 │ 8717.20│ 5496.91│ 2406.38│ 8492.66│
│管理费用 │ 4339.20│ 3003.55│ 1156.17│ 5962.06│
│营业利润 │ 25682.24│ 18561.05│ 10336.29│ 25713.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -196.08│ -123.98│ -62.24│ 153.19│
│营业外收支净额│ --│ -0.85│ -0.64│ 32.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25679.88│ 18560.19│ 10335.66│ 25746.39│
│所得税费用 │ 2904.70│ 2381.66│ 1457.07│ 5391.72│
│归属母公司净利│ 20012.01│ 14069.54│ 7951.22│ 19285.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22775.18│ 16178.53│ 8878.59│ 20354.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79708.31│ 54743.10│ 32001.61│ 106428.08│
│经营现金流出小计│ 26938.50│ 18868.19│ 9676.38│ 28155.71│
│经营现金流量净额│ 52769.81│ 35874.91│ 22325.23│ 78272.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45151.50│ 15061.23│ 6.90│ 23.05│
│投资现金流出小计│ 96316.12│ 49014.64│ 10447.42│ 87802.85│
│投资现金流量净额│ -51164.62│ -33953.42│ -10440.52│ -87779.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141170.00│ 56270.00│ 23770.00│ 190791.99│
│筹资现金流出小计│ 163008.20│ 70267.92│ 22442.03│ 181244.17│
│筹资现金流量净额│ -21838.20│ -13997.92│ 1327.97│ 9547.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20233.01│ -12076.43│ 13212.68│ 40.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63291.31│ 30922.45│ 15279.53│ 166174.59│
│经营现金流出小计│ 18975.34│ 13610.80│ 5983.52│ 96039.59│
│经营现金流量净额│ 44315.97│ 17311.64│ 9296.01│ 70135.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20.51│ 16.26│ --│ 5336.54│
│投资现金流出小计│ 69072.15│ 57856.46│ 10229.86│ 127787.89│
│投资现金流量净额│ -69051.63│ -57840.20│ -10229.86│-122451.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 146168.63│ 62263.02│ 7834.35│ 219464.42│
│筹资现金流出小计│ 75087.43│ 30204.10│ 7112.22│ 102994.10│
│筹资现金流量净额│ 71081.20│ 32058.92│ 722.13│ 116470.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 46345.53│ -8469.64│ -211.72│ 64153.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 69401.60│ 89634.62│ 89594.22│ 0.05│
│短期借款 │ 31030.96│ 34042.48│ 36041.41│ -5.55│
│应收账款 │ 146049.76│ 108547.61│ 63039.98│ 72.19│
│应付账款 │ 87084.13│ 132494.66│ 149198.57│ -11.20│
│存货的减少 │ --│ -420.22│ -140.32│ -199.47│
│流动负债合计 │ 156941.46│ 232758.46│ 221146.75│ 5.25│
│长期借款 │ 243841.84│ 204410.38│ 227421.96│ -10.12│
│负债合计 │ 592215.83│ 662848.94│ 565978.61│ 17.12│
│营业利润 │ 45411.46│ 60811.34│ 25713.52│ 136.50│
│利润总额 │ 45384.43│ 60566.37│ 25746.39│ 135.24│
│归属于母公司所有│ 39008.02│ 48588.75│ 19285.00│ 151.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -18502.60│ -57477.57│-106066.32│ 45.81│
│营业外收支净额 │ -27.03│ -244.97│ 32.88│ -845.04│
│购买商品、接受劳│ 5935.22│ 8686.49│ 7102.11│ 22.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79708.31│ 106428.08│ 166174.59│ -35.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26938.50│ 28155.71│ 96039.59│ -70.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52769.81│ 78272.37│ 70135.00│ 11.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45151.50│ 23.05│ 5336.54│ -99.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 96316.12│ 87802.85│ 127787.89│ -31.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -51164.62│ -87779.80│-122451.34│ 28.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 33316.12│ 87802.85│ 118081.46│ -25.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 141170.00│ 190791.99│ 219464.42│ -13.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 163008.20│ 181244.17│ 102994.10│ 75.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -21838.20│ 9547.82│ 116470.31│ -91.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16242.47│ 17557.16│ 15212.40│ 15.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20233.01│ 40.39│ 64153.98│ -99.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 994.76│ 10864.36│ -90.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 994.76│ 10864.36│ -90.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58850.37│ 47.0046│ 28576.74│ 58.8135│
│第三季度│ 21774.33│ 17.3915│ 5942.47│ 12.2301│
│第二季度│ 22502.58│ 17.9731│ 6118.32│ 12.5921│
│第一季度│ 22074.00│ 17.6308│ 7951.22│ 16.3643│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26577.83│ 37.0270│ 9818.99│ 50.9152│
│第三季度│ 15937.69│ 22.2036│ 3966.12│ 20.5658│
│第二季度│ 10521.62│ 14.6582│ -280.79│ -1.4560│
│第一季度│ 18742.51│ 26.1112│ 5780.68│ 29.9750│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘