香江控股香江控股财务分析报告
≈≈香江控股600162≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0656│ 0.0123│ 0.0073│ 0.0831│
│基本每股收益 │ 0.0488│ 0.0054│ 0.0064│ 0.0783│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0656│ 0.0123│ 0.0073│ 0.0831│
│每股净资产(元) │ 1.5548│ 1.5668│ 1.5642│ 1.5656│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1553│ -0.2364│ -0.1867│ 0.1759│
│每股现金流量(元) │ -0.1732│ -0.1071│ 0.0106│ -0.0342│
│每股资本公积金(元) │ 0.0172│ 0.0172│ 0.0172│ 0.0172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0422│ 0.0422│ 0.0422│ 0.0422│
│每股未分配利润(元) │ 0.5646│ 0.5418│ 0.5369│ 0.5297│
│净资产收益率(%) │ 4.1461│ 0.7766│ 0.4634│ 5.2976│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1300│ 0.7800│ 0.4600│ 5.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0870│ 0.3368│ 0.4068│ 4.9891│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3400│ --│ 4.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2828864.82│2878513.27│2764291.69│2562392.59│
│归属母公司股东权益 │ 527979.05│ 532062.74│ 531181.91│ 531651.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 356150.59│ 183193.61│ 96072.37│ 498215.09│
│营业成本(万元) │ 207846.68│ 111581.23│ 59509.78│ 283647.09│
│投资收益(万元) │ 5962.41│ 5174.07│ -714.98│ -218.63│
│净利润(万元) │ 22113.96│ 4022.65│ 205.92│ 26333.08│
│营业利润(万元) │ 38488.87│ 11713.08│ 5581.98│ 57089.65│
│利润总额(万元) │ 38421.10│ 12051.54│ 5671.12│ 57669.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 21890.29│ 4132.09│ 2461.49│ 28164.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -52750.94│ -80286.72│ -63413.40│ 59732.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0026│ -0.0087│ -0.0115│ 0.1338│
│基本每股收益 │ -0.0064│ -0.0108│ -0.0121│ 0.1063│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0026│ -0.0087│ -0.0115│ 0.1338│
│每股净资产(元) │ 1.5014│ 1.5099│ 1.5737│ 1.5708│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1167│ 0.0679│ -0.0138│ 0.9661│
│每股现金流量(元) │ -0.0024│ 0.0339│ -0.2798│ 0.2232│
│每股资本公积金(元) │ 0.0172│ 0.0172│ 0.0172│ 0.0172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0345│ 0.0345│ 0.0345│ 0.0345│
│每股未分配利润(元) │ 0.4521│ 0.4461│ 0.5099│ 0.5069│
│净资产收益率(%) │ -0.1739│ -0.5752│ -0.7290│ 8.5264│
│加权净资产收益率(%) │ -0.1700│ -0.5600│ -0.3600│ 8.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4257│ -0.7120│ -0.7690│ 6.7733│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7000│ --│ 6.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2582410.99│2463294.12│2279804.46│2324306.79│
│归属母公司股东权益 │ 509857.21│ 512732.22│ 534405.80│ 533399.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 164463.04│ 106027.99│ 39165.25│ 492745.55│
│营业成本(万元) │ 91839.75│ 59187.01│ 24776.66│ 237866.15│
│投资收益(万元) │ -72.21│ -121.75│ -89.81│ 2480.20│
│净利润(万元) │ -4887.42│ -5875.01│ -6096.53│ 46914.71│
│营业利润(万元) │ -3807.87│ -6570.11│ -6950.12│ 78483.96│
│利润总额(万元) │ -3490.07│ -6633.90│ -7209.61│ 79301.33│
│归属母公司净利润(万元)│ -886.66│ -2949.30│ -3895.56│ 45479.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 39625.24│ 23072.51│ -4687.14│ 328049.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0656│ 0.0831│ 0.1338│ 0.1510│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0488│ 0.0783│ 0.1063│ 0.1370│
│每股净资产(元) │ 1.5548│ 1.5656│ 1.5708│ 1.4818│
│每股资本公积金(元) │ 0.0172│ 0.0172│ 0.0172│ 0.0101│
│每股未分配利润(元) │ 0.5646│ 0.5297│ 0.5069│ 0.4548│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1553│ 0.1759│ 0.9661│ -0.8663│
│每股现金流量(元) │ -0.1732│ -0.0342│ 0.2232│ -0.7583│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1330│ 0.2034│ 0.1828│ 0.1971│
│应收账款周转率 │ 236.6397│ 102.9925│ 75.1182│ 74.1468│
│总资产周转率 │ 0.1321│ 0.2039│ 0.2189│ 0.2059│
│营业收入增长率(%) │ 116.5536│ 1.1100│ 18.3487│ -3.4840│
│营业利润增长率(%) │ 1110.7720│ -27.2595│ 19.5562│ -41.6649│
│利润总额增长率(%) │ 1200.8675│ -27.2775│ 22.0086│ -43.2265│
│归属母公司净利润增长率│ 2568.8480│ -38.0717│ -11.6026│ -36.9955│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.5436│ 10.2433│ 6.4961│ 18.7663│
│净资产增长率(%) │ 3.5543│ -0.3277│ 4.5482│ -33.4203│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.2092│ 2.1958│ 0.2143│ 5.2855│
│总资产收益率(%) │ 0.8173│ 0.1506│ 0.0082│ 1.0777│
│净资产收益率(%) │ 4.1461│ 0.7766│ 0.4634│ 5.2976│
│营业利润率(%) │ 10.8069│ 6.3938│ 5.8102│ 11.4588│
│销售毛利率(%) │ 41.6408│ 39.0911│ 38.0573│ 43.0673│
│销售净利率(%) │ 6.2092│ 2.1958│ 0.2143│ 5.2855│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1330│ 0.0714│ 0.0396│ 0.2034│
│固定资产周转率 │ 4.8497│ 2.4002│ 1.2607│ 6.4987│
│流动资产周转率 │ 0.1701│ 0.0866│ 0.0459│ 0.2574│
│总资产周转率 │ 0.1321│ 0.0673│ 0.0361│ 0.2039│
│股东权益周转率 │ 0.6397│ 0.3273│ 0.1692│ 0.8781│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2099│ 1.2389│ 1.2633│ 1.2190│
│速动比率(%) │ 0.2765│ 0.2396│ 0.2646│ 0.2900│
│产权比率 │ 3.9458│ 4.3314│ 4.1349│ 3.7525│
│应收账款周转率 │ 236.6397│ 46.1775│ 44.1873│ 102.9925│
│利息保障倍数 │ 1.7759│ 1.6352│ 1.5158│ 2.4583│
│资产负债率 │ 0.7978│ 0.8006│ 0.7945│ 0.7786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 116.5536│ 72.7785│ 145.3000│ 1.1100│
│营业利润增长率(%) │ 1110.7720│ 278.2782│ 180.3149│ -27.2595│
│总资产增长率(%) │ 9.5436│ 16.8563│ 21.2513│ 10.2433│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.4498│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.6107│ 5.2047│ 0.0003│ -0.0110│
│净利润增长率(%) │ 552.4672│ 168.4705│ 103.3776│ -43.8703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.6640│ 18.4839│ 19.2158│ 20.7482│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.6455│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.6762│ 75.8419│ 77.3249│ 79.9188│
│无形资产比率(%) │ 0.3245│ 0.3398│ 0.3584│ 0.3952│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2828864.82│ 2878513.27│ 2764291.69│ 2562392.59│
│流动资产 │ 2140778.24│ 2183118.37│ 2137486.37│ 2047833.89│
│非流动资产 │ 688086.58│ 695394.90│ 626805.32│ 514558.70│
│固定资产 │ 70379.57│ 76150.86│ 75915.85│ 76496.30│
│货币资金 │ 316224.58│ 346947.00│ 373532.44│ 369919.52│
│存货 │ 1651511.21│ 1651049.48│ 1531665.36│ 1474433.03│
│应收账款 │ 80.53│ 5004.79│ 1418.88│ 2929.53│
│其他应收款 │ --│ 69854.63│ --│ 113950.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9179.61│ 9780.79│ 9908.54│ 10126.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 113899.14│ 119259.80│ 144969.38│ 141089.95│
│预收账款 │ 2837.00│ 4134.60│ 4392.05│ 3543.11│
│应付账款 │ 331225.16│ 316089.13│ 308730.84│ 353475.04│
│流动负债 │ 1769441.52│ 1762137.67│ 1692045.14│ 1679976.44│
│长期借款 │ 344768.63│ 378056.91│ 320705.20│ 279231.84│
│总负债 │ 2256895.94│ 2304587.88│ 2196359.60│ 1995035.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5843.44│ 5843.44│ 5843.44│ 5843.44│
│未分配利润 │ 191729.86│ 183996.80│ 182326.20│ 179864.70│
│归属于母公司所│ 527979.05│ 532062.74│ 531181.91│ 531651.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 571968.88│ 573925.39│ 567932.09│ 567356.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2582410.99│ 2463294.12│ 2279804.46│ 2324306.79│
│流动资产 │ 2061349.83│ 1960491.36│ 1784797.31│ 1823921.60│
│非流动资产 │ 521061.16│ 502802.76│ 495007.15│ 500385.19│
│固定资产 │ 74191.82│ 75062.58│ 75875.42│ 76831.62│
│货币资金 │ 349235.73│ 374576.52│ 277925.92│ 372933.27│
│存货 │ 1430831.13│ 1381331.47│ 1355680.53│ 1314226.36│
│应收账款 │ 9162.93│ 7809.86│ 7792.73│ 6745.25│
│其他应收款 │ --│ 69121.33│ --│ 62115.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10059.77│ 10055.38│ 10180.06│ 14852.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 135431.10│ 121987.52│ 38289.24│ 30287.95│
│预收账款 │ 4091.88│ 4474.12│ 3363.42│ 519596.94│
│应付账款 │ 269750.82│ 275030.28│ 274682.93│ 292572.70│
│流动负债 │ 1729674.73│ 1639808.92│ 1416498.44│ 1442948.89│
│长期借款 │ 295177.52│ 261980.15│ 278143.48│ 298388.21│
│总负债 │ 2040828.85│ 1917761.93│ 1711873.95│ 1756887.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5843.44│ 5843.44│ 5843.44│ 5843.44│
│未分配利润 │ 153539.98│ 151477.34│ 173150.92│ 172144.36│
│归属于母公司所│ 509857.21│ 512732.22│ 534405.80│ 533399.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 541582.14│ 545532.20│ 567930.52│ 567419.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 356150.59│ 183193.61│ 96072.37│ 498215.09│
│营业收入 │ 356150.59│ 183193.61│ 96072.37│ 498215.09│
│营业总成本 │ 332749.63│ 180874.82│ 90300.47│ 429674.47│
│营业成本 │ 207846.68│ 111581.23│ 59509.78│ 283647.09│
│财务费用 │ 39567.12│ 24570.26│ 10994.86│ 31292.08│
│管理费用 │ 28186.67│ 18336.95│ 8323.57│ 40105.63│
│营业利润 │ 38488.87│ 11713.08│ 5581.98│ 57089.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5962.41│ 5174.07│ -714.98│ -218.63│
│营业外收支净额│ -67.78│ 338.47│ 89.14│ 580.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38421.10│ 12051.54│ 5671.12│ 57669.91│
│所得税费用 │ 16307.14│ 8028.89│ 5465.20│ 31336.83│
│归属母公司净利│ 21890.29│ 4132.09│ 2461.49│ 28164.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22113.96│ 4022.65│ 205.92│ 26333.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 164463.04│ 106027.99│ 39165.25│ 492745.55│
│营业收入 │ 164463.04│ 106027.99│ 39165.25│ 492745.55│
│营业总成本 │ 169836.99│ 113307.56│ 46715.59│ 427110.12│
│营业成本 │ 91839.75│ 59187.01│ 24776.66│ 237866.15│
│财务费用 │ 22914.24│ 15765.83│ 7955.78│ 41506.80│
│管理费用 │ 20839.89│ 14168.45│ 6571.54│ 40315.73│
│营业利润 │ -3807.87│ -6570.11│ -6950.12│ 78483.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -72.21│ -121.75│ -89.81│ 2480.20│
│营业外收支净额│ 317.79│ -63.78│ -259.50│ 817.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3490.07│ -6633.90│ -7209.61│ 79301.33│
│所得税费用 │ 1397.34│ -758.89│ -1113.09│ 32386.62│
│归属母公司净利│ -886.66│ -2949.30│ -3895.56│ 45479.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4887.42│ -5875.01│ -6096.53│ 46914.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 462033.66│ 318201.61│ 141373.18│ 727265.86│
│经营现金流出小计│ 514784.60│ 398488.33│ 204786.58│ 667532.97│
│经营现金流量净额│ -52750.94│ -80286.72│ -63413.40│ 59732.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8948.08│ 7838.68│ 3029.02│ 31205.08│
│投资现金流出小计│ 64592.50│ 62393.22│ 4673.47│ 51462.25│
│投资现金流量净额│ -55644.42│ -54554.54│ -1644.45│ -20257.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 438188.68│ 346134.40│ 191327.93│ 342044.05│
│筹资现金流出小计│ 388612.60│ 247650.26│ 122657.16│ 393130.90│
│筹资现金流量净额│ 49576.08│ 98484.15│ 68670.77│ -51086.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58819.29│ -36357.11│ 3612.91│ -11611.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 477636.20│ 295860.07│ 123550.01│ 764649.67│
│经营现金流出小计│ 438010.96│ 272787.55│ 128237.15│ 436600.10│
│经营现金流量净额│ 39625.24│ 23072.51│ -4687.14│ 328049.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10911.65│ 9469.39│ 4629.15│ 18092.88│
│投资现金流出小计│ 31972.55│ 11342.47│ 794.60│ 10990.11│
│投资现金流量净额│ -21060.89│ -1873.08│ 3834.55│ 7102.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 323716.86│ 224019.20│ 74441.45│ 370663.43│
│筹资现金流出小计│ 343102.75│ 233699.38│ 168596.19│ 630006.93│
│筹资现金流量净额│ -19385.89│ -9680.18│ -94154.74│-259343.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -821.54│ 11519.25│ -95007.34│ 75808.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 316224.58│ 369919.52│ 372933.27│ -0.81│
│短期借款 │ 113899.14│ 141089.95│ 30287.95│ 365.83│
│应收账款 │ 80.53│ 2929.53│ 6745.25│ -56.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 62115.99│ --│
│应付账款 │ 331225.16│ 353475.04│ 292572.70│ 20.82│
│在建工程 │ --│ --│ 3471.89│ --│
│存货的减少 │ --│-171657.66│ -58803.08│ -191.92│
│流动负债合计 │1769441.52│1679976.44│1442948.89│ 16.43│
│长期借款 │ 344768.63│ 279231.84│ 298388.21│ -6.42│
│负债合计 │2256895.94│1995035.73│1756887.30│ 13.56│
│营业利润 │ 38488.87│ 57089.65│ 78483.96│ -27.26│
│利润总额 │ 38421.10│ 57669.91│ 79301.33│ -27.28│
│归属于母公司所有│ 21890.29│ 28164.91│ 45479.87│ -38.07│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 191729.86│ 179864.70│ 172144.36│ 4.48│
│营业外收支净额 │ -67.78│ 580.26│ 817.37│ -29.01│
│购买商品、接受劳│ 343404.53│ 437270.63│ 225356.02│ 94.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 462033.66│ 727265.86│ 764649.67│ -4.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 514784.60│ 667532.97│ 436600.10│ 52.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -52750.94│ 59732.89│ 328049.58│ -81.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8948.08│ 31205.08│ 18092.88│ 72.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64592.50│ 51462.25│ 10990.11│ 368.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -55644.42│ -20257.18│ 7102.77│ -385.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34054.43│ 11417.25│ 8212.49│ 39.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 438188.68│ 342044.05│ 370663.43│ -7.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 388612.60│ 393130.90│ 630006.93│ -37.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49576.08│ -51086.85│-259343.51│ 80.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 46467.41│ 68351.40│ 75749.35│ -9.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58819.29│ -11611.14│ 75808.85│ -115.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 213618.68│ 277407.29│ -22.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 213618.68│ 277407.29│ -22.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 333752.05│ 66.9896│ 29051.57│ 103.1481│
│第三季度│ 58435.05│ 11.7289│ 2062.64│ 7.3234│
│第二季度│ 66862.75│ 13.4205│ 946.26│ 3.3597│
│第一季度│ 39165.25│ 7.8611│ -3895.56│ -13.8312│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 230513.61│ 46.7815│ 16203.52│ 35.6279│
│第三季度│ 66225.38│ 13.4401│ 5177.79│ 11.3848│
│第二季度│ 142675.79│ 28.9553│ 22694.62│ 49.9004│
│第一季度│ 53330.77│ 10.8232│ 1403.93│ 3.0869│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0656│ 0.0123│ 0.0073│ 0.0831│
│基本每股收益 │ 0.0488│ 0.0054│ 0.0064│ 0.0783│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0656│ 0.0123│ 0.0073│ 0.0831│
│每股净资产(元) │ 1.5548│ 1.5668│ 1.5642│ 1.5656│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1553│ -0.2364│ -0.1867│ 0.1759│
│每股现金流量(元) │ -0.1732│ -0.1071│ 0.0106│ -0.0342│
│每股资本公积金(元) │ 0.0172│ 0.0172│ 0.0172│ 0.0172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0422│ 0.0422│ 0.0422│ 0.0422│
│每股未分配利润(元) │ 0.5646│ 0.5418│ 0.5369│ 0.5297│
│净资产收益率(%) │ 4.1461│ 0.7766│ 0.4634│ 5.2976│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1300│ 0.7800│ 0.4600│ 5.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0870│ 0.3368│ 0.4068│ 4.9891│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3400│ --│ 4.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2828864.82│2878513.27│2764291.69│2562392.59│
│归属母公司股东权益 │ 527979.05│ 532062.74│ 531181.91│ 531651.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 356150.59│ 183193.61│ 96072.37│ 498215.09│
│营业成本(万元) │ 207846.68│ 111581.23│ 59509.78│ 283647.09│
│投资收益(万元) │ 5962.41│ 5174.07│ -714.98│ -218.63│
│净利润(万元) │ 22113.96│ 4022.65│ 205.92│ 26333.08│
│营业利润(万元) │ 38488.87│ 11713.08│ 5581.98│ 57089.65│
│利润总额(万元) │ 38421.10│ 12051.54│ 5671.12│ 57669.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 21890.29│ 4132.09│ 2461.49│ 28164.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -52750.94│ -80286.72│ -63413.40│ 59732.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0026│ -0.0087│ -0.0115│ 0.1338│
│基本每股收益 │ -0.0064│ -0.0108│ -0.0121│ 0.1063│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0026│ -0.0087│ -0.0115│ 0.1338│
│每股净资产(元) │ 1.5014│ 1.5099│ 1.5737│ 1.5708│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1167│ 0.0679│ -0.0138│ 0.9661│
│每股现金流量(元) │ -0.0024│ 0.0339│ -0.2798│ 0.2232│
│每股资本公积金(元) │ 0.0172│ 0.0172│ 0.0172│ 0.0172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0345│ 0.0345│ 0.0345│ 0.0345│
│每股未分配利润(元) │ 0.4521│ 0.4461│ 0.5099│ 0.5069│
│净资产收益率(%) │ -0.1739│ -0.5752│ -0.7290│ 8.5264│
│加权净资产收益率(%) │ -0.1700│ -0.5600│ -0.3600│ 8.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4257│ -0.7120│ -0.7690│ 6.7733│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7000│ --│ 6.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2582410.99│2463294.12│2279804.46│2324306.79│
│归属母公司股东权益 │ 509857.21│ 512732.22│ 534405.80│ 533399.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 164463.04│ 106027.99│ 39165.25│ 492745.55│
│营业成本(万元) │ 91839.75│ 59187.01│ 24776.66│ 237866.15│
│投资收益(万元) │ -72.21│ -121.75│ -89.81│ 2480.20│
│净利润(万元) │ -4887.42│ -5875.01│ -6096.53│ 46914.71│
│营业利润(万元) │ -3807.87│ -6570.11│ -6950.12│ 78483.96│
│利润总额(万元) │ -3490.07│ -6633.90│ -7209.61│ 79301.33│
│归属母公司净利润(万元)│ -886.66│ -2949.30│ -3895.56│ 45479.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 39625.24│ 23072.51│ -4687.14│ 328049.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0656│ 0.0831│ 0.1338│ 0.1510│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0488│ 0.0783│ 0.1063│ 0.1370│
│每股净资产(元) │ 1.5548│ 1.5656│ 1.5708│ 1.4818│
│每股资本公积金(元) │ 0.0172│ 0.0172│ 0.0172│ 0.0101│
│每股未分配利润(元) │ 0.5646│ 0.5297│ 0.5069│ 0.4548│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1553│ 0.1759│ 0.9661│ -0.8663│
│每股现金流量(元) │ -0.1732│ -0.0342│ 0.2232│ -0.7583│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1330│ 0.2034│ 0.1828│ 0.1971│
│应收账款周转率 │ 236.6397│ 102.9925│ 75.1182│ 74.1468│
│总资产周转率 │ 0.1321│ 0.2039│ 0.2189│ 0.2059│
│营业收入增长率(%) │ 116.5536│ 1.1100│ 18.3487│ -3.4840│
│营业利润增长率(%) │ 1110.7720│ -27.2595│ 19.5562│ -41.6649│
│利润总额增长率(%) │ 1200.8675│ -27.2775│ 22.0086│ -43.2265│
│归属母公司净利润增长率│ 2568.8480│ -38.0717│ -11.6026│ -36.9955│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.5436│ 10.2433│ 6.4961│ 18.7663│
│净资产增长率(%) │ 3.5543│ -0.3277│ 4.5482│ -33.4203│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.2092│ 2.1958│ 0.2143│ 5.2855│
│总资产收益率(%) │ 0.8173│ 0.1506│ 0.0082│ 1.0777│
│净资产收益率(%) │ 4.1461│ 0.7766│ 0.4634│ 5.2976│
│营业利润率(%) │ 10.8069│ 6.3938│ 5.8102│ 11.4588│
│销售毛利率(%) │ 41.6408│ 39.0911│ 38.0573│ 43.0673│
│销售净利率(%) │ 6.2092│ 2.1958│ 0.2143│ 5.2855│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1330│ 0.0714│ 0.0396│ 0.2034│
│固定资产周转率 │ 4.8497│ 2.4002│ 1.2607│ 6.4987│
│流动资产周转率 │ 0.1701│ 0.0866│ 0.0459│ 0.2574│
│总资产周转率 │ 0.1321│ 0.0673│ 0.0361│ 0.2039│
│股东权益周转率 │ 0.6397│ 0.3273│ 0.1692│ 0.8781│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2099│ 1.2389│ 1.2633│ 1.2190│
│速动比率(%) │ 0.2765│ 0.2396│ 0.2646│ 0.2900│
│产权比率 │ 3.9458│ 4.3314│ 4.1349│ 3.7525│
│应收账款周转率 │ 236.6397│ 46.1775│ 44.1873│ 102.9925│
│利息保障倍数 │ 1.7759│ 1.6352│ 1.5158│ 2.4583│
│资产负债率 │ 0.7978│ 0.8006│ 0.7945│ 0.7786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 116.5536│ 72.7785│ 145.3000│ 1.1100│
│营业利润增长率(%) │ 1110.7720│ 278.2782│ 180.3149│ -27.2595│
│总资产增长率(%) │ 9.5436│ 16.8563│ 21.2513│ 10.2433│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.4498│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.6107│ 5.2047│ 0.0003│ -0.0110│
│净利润增长率(%) │ 552.4672│ 168.4705│ 103.3776│ -43.8703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.6640│ 18.4839│ 19.2158│ 20.7482│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.6455│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.6762│ 75.8419│ 77.3249│ 79.9188│
│无形资产比率(%) │ 0.3245│ 0.3398│ 0.3584│ 0.3952│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2828864.82│ 2878513.27│ 2764291.69│ 2562392.59│
│流动资产 │ 2140778.24│ 2183118.37│ 2137486.37│ 2047833.89│
│非流动资产 │ 688086.58│ 695394.90│ 626805.32│ 514558.70│
│固定资产 │ 70379.57│ 76150.86│ 75915.85│ 76496.30│
│货币资金 │ 316224.58│ 346947.00│ 373532.44│ 369919.52│
│存货 │ 1651511.21│ 1651049.48│ 1531665.36│ 1474433.03│
│应收账款 │ 80.53│ 5004.79│ 1418.88│ 2929.53│
│其他应收款 │ --│ 69854.63│ --│ 113950.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9179.61│ 9780.79│ 9908.54│ 10126.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 113899.14│ 119259.80│ 144969.38│ 141089.95│
│预收账款 │ 2837.00│ 4134.60│ 4392.05│ 3543.11│
│应付账款 │ 331225.16│ 316089.13│ 308730.84│ 353475.04│
│流动负债 │ 1769441.52│ 1762137.67│ 1692045.14│ 1679976.44│
│长期借款 │ 344768.63│ 378056.91│ 320705.20│ 279231.84│
│总负债 │ 2256895.94│ 2304587.88│ 2196359.60│ 1995035.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5843.44│ 5843.44│ 5843.44│ 5843.44│
│未分配利润 │ 191729.86│ 183996.80│ 182326.20│ 179864.70│
│归属于母公司所│ 527979.05│ 532062.74│ 531181.91│ 531651.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 571968.88│ 573925.39│ 567932.09│ 567356.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2582410.99│ 2463294.12│ 2279804.46│ 2324306.79│
│流动资产 │ 2061349.83│ 1960491.36│ 1784797.31│ 1823921.60│
│非流动资产 │ 521061.16│ 502802.76│ 495007.15│ 500385.19│
│固定资产 │ 74191.82│ 75062.58│ 75875.42│ 76831.62│
│货币资金 │ 349235.73│ 374576.52│ 277925.92│ 372933.27│
│存货 │ 1430831.13│ 1381331.47│ 1355680.53│ 1314226.36│
│应收账款 │ 9162.93│ 7809.86│ 7792.73│ 6745.25│
│其他应收款 │ --│ 69121.33│ --│ 62115.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10059.77│ 10055.38│ 10180.06│ 14852.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 135431.10│ 121987.52│ 38289.24│ 30287.95│
│预收账款 │ 4091.88│ 4474.12│ 3363.42│ 519596.94│
│应付账款 │ 269750.82│ 275030.28│ 274682.93│ 292572.70│
│流动负债 │ 1729674.73│ 1639808.92│ 1416498.44│ 1442948.89│
│长期借款 │ 295177.52│ 261980.15│ 278143.48│ 298388.21│
│总负债 │ 2040828.85│ 1917761.93│ 1711873.95│ 1756887.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5843.44│ 5843.44│ 5843.44│ 5843.44│
│未分配利润 │ 153539.98│ 151477.34│ 173150.92│ 172144.36│
│归属于母公司所│ 509857.21│ 512732.22│ 534405.80│ 533399.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 541582.14│ 545532.20│ 567930.52│ 567419.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 356150.59│ 183193.61│ 96072.37│ 498215.09│
│营业收入 │ 356150.59│ 183193.61│ 96072.37│ 498215.09│
│营业总成本 │ 332749.63│ 180874.82│ 90300.47│ 429674.47│
│营业成本 │ 207846.68│ 111581.23│ 59509.78│ 283647.09│
│财务费用 │ 39567.12│ 24570.26│ 10994.86│ 31292.08│
│管理费用 │ 28186.67│ 18336.95│ 8323.57│ 40105.63│
│营业利润 │ 38488.87│ 11713.08│ 5581.98│ 57089.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5962.41│ 5174.07│ -714.98│ -218.63│
│营业外收支净额│ -67.78│ 338.47│ 89.14│ 580.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38421.10│ 12051.54│ 5671.12│ 57669.91│
│所得税费用 │ 16307.14│ 8028.89│ 5465.20│ 31336.83│
│归属母公司净利│ 21890.29│ 4132.09│ 2461.49│ 28164.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22113.96│ 4022.65│ 205.92│ 26333.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 164463.04│ 106027.99│ 39165.25│ 492745.55│
│营业收入 │ 164463.04│ 106027.99│ 39165.25│ 492745.55│
│营业总成本 │ 169836.99│ 113307.56│ 46715.59│ 427110.12│
│营业成本 │ 91839.75│ 59187.01│ 24776.66│ 237866.15│
│财务费用 │ 22914.24│ 15765.83│ 7955.78│ 41506.80│
│管理费用 │ 20839.89│ 14168.45│ 6571.54│ 40315.73│
│营业利润 │ -3807.87│ -6570.11│ -6950.12│ 78483.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -72.21│ -121.75│ -89.81│ 2480.20│
│营业外收支净额│ 317.79│ -63.78│ -259.50│ 817.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3490.07│ -6633.90│ -7209.61│ 79301.33│
│所得税费用 │ 1397.34│ -758.89│ -1113.09│ 32386.62│
│归属母公司净利│ -886.66│ -2949.30│ -3895.56│ 45479.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4887.42│ -5875.01│ -6096.53│ 46914.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 462033.66│ 318201.61│ 141373.18│ 727265.86│
│经营现金流出小计│ 514784.60│ 398488.33│ 204786.58│ 667532.97│
│经营现金流量净额│ -52750.94│ -80286.72│ -63413.40│ 59732.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8948.08│ 7838.68│ 3029.02│ 31205.08│
│投资现金流出小计│ 64592.50│ 62393.22│ 4673.47│ 51462.25│
│投资现金流量净额│ -55644.42│ -54554.54│ -1644.45│ -20257.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 438188.68│ 346134.40│ 191327.93│ 342044.05│
│筹资现金流出小计│ 388612.60│ 247650.26│ 122657.16│ 393130.90│
│筹资现金流量净额│ 49576.08│ 98484.15│ 68670.77│ -51086.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58819.29│ -36357.11│ 3612.91│ -11611.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 477636.20│ 295860.07│ 123550.01│ 764649.67│
│经营现金流出小计│ 438010.96│ 272787.55│ 128237.15│ 436600.10│
│经营现金流量净额│ 39625.24│ 23072.51│ -4687.14│ 328049.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10911.65│ 9469.39│ 4629.15│ 18092.88│
│投资现金流出小计│ 31972.55│ 11342.47│ 794.60│ 10990.11│
│投资现金流量净额│ -21060.89│ -1873.08│ 3834.55│ 7102.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 323716.86│ 224019.20│ 74441.45│ 370663.43│
│筹资现金流出小计│ 343102.75│ 233699.38│ 168596.19│ 630006.93│
│筹资现金流量净额│ -19385.89│ -9680.18│ -94154.74│-259343.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -821.54│ 11519.25│ -95007.34│ 75808.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 316224.58│ 369919.52│ 372933.27│ -0.81│
│短期借款 │ 113899.14│ 141089.95│ 30287.95│ 365.83│
│应收账款 │ 80.53│ 2929.53│ 6745.25│ -56.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 62115.99│ --│
│应付账款 │ 331225.16│ 353475.04│ 292572.70│ 20.82│
│在建工程 │ --│ --│ 3471.89│ --│
│存货的减少 │ --│-171657.66│ -58803.08│ -191.92│
│流动负债合计 │1769441.52│1679976.44│1442948.89│ 16.43│
│长期借款 │ 344768.63│ 279231.84│ 298388.21│ -6.42│
│负债合计 │2256895.94│1995035.73│1756887.30│ 13.56│
│营业利润 │ 38488.87│ 57089.65│ 78483.96│ -27.26│
│利润总额 │ 38421.10│ 57669.91│ 79301.33│ -27.28│
│归属于母公司所有│ 21890.29│ 28164.91│ 45479.87│ -38.07│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 191729.86│ 179864.70│ 172144.36│ 4.48│
│营业外收支净额 │ -67.78│ 580.26│ 817.37│ -29.01│
│购买商品、接受劳│ 343404.53│ 437270.63│ 225356.02│ 94.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 462033.66│ 727265.86│ 764649.67│ -4.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 514784.60│ 667532.97│ 436600.10│ 52.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -52750.94│ 59732.89│ 328049.58│ -81.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8948.08│ 31205.08│ 18092.88│ 72.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64592.50│ 51462.25│ 10990.11│ 368.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -55644.42│ -20257.18│ 7102.77│ -385.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34054.43│ 11417.25│ 8212.49│ 39.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 438188.68│ 342044.05│ 370663.43│ -7.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 388612.60│ 393130.90│ 630006.93│ -37.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49576.08│ -51086.85│-259343.51│ 80.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 46467.41│ 68351.40│ 75749.35│ -9.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58819.29│ -11611.14│ 75808.85│ -115.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 213618.68│ 277407.29│ -22.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 213618.68│ 277407.29│ -22.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 333752.05│ 66.9896│ 29051.57│ 103.1481│
│第三季度│ 58435.05│ 11.7289│ 2062.64│ 7.3234│
│第二季度│ 66862.75│ 13.4205│ 946.26│ 3.3597│
│第一季度│ 39165.25│ 7.8611│ -3895.56│ -13.8312│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 230513.61│ 46.7815│ 16203.52│ 35.6279│
│第三季度│ 66225.38│ 13.4401│ 5177.79│ 11.3848│
│第二季度│ 142675.79│ 28.9553│ 22694.62│ 49.9004│
│第一季度│ 53330.77│ 10.8232│ 1403.93│ 3.0869│
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