巨化股份巨化股份财务分析报告
≈≈巨化股份600160≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0960│ 0.0390│ 0.0040│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0771│ 0.0210│ -0.0024│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0960│ 0.0390│ 0.0040│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.6278│ 4.5713│ 4.6303│ 4.6253│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2764│ 0.1798│ 0.1159│ 0.3662│
│每股现金流量(元) │ 0.0308│ -0.1241│ -0.0318│ -0.0802│
│每股资本公积金(元) │ 1.5862│ 1.5862│ 1.5826│ 1.5826│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2509│ 0.2509│ 0.2509│ 0.2509│
│每股未分配利润(元) │ 1.7767│ 1.7195│ 1.7854│ 1.7810│
│净资产收益率(%) │ 2.0689│ 0.8432│ 0.0947│ 0.7638│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0700│ 0.8300│ 0.0900│ 0.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6626│ 0.4674│ -0.0563│ -0.9033│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4600│ --│ -0.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1675505.19│1609702.15│1591560.46│1569164.44│
│归属母公司股东权益 │1249375.89│1234144.60│1250063.56│1248723.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1262265.39│ 818439.00│ 359773.99│1605369.86│
│营业成本(万元) │1102885.98│ 722492.91│ 319846.93│1456664.34│
│投资收益(万元) │ 10309.18│ 6959.20│ 396.83│ 10583.89│
│净利润(万元) │ 27427.91│ 11638.02│ 1217.50│ 10245.89│
│营业利润(万元) │ 32016.50│ 13233.89│ 1859.89│ 15352.26│
│利润总额(万元) │ 30273.79│ 13723.92│ 1801.59│ 13695.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 25848.61│ 10405.94│ 1183.78│ 9537.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 74610.26│ 48541.11│ 31291.07│ 98868.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0140│ 0.0050│ 0.0040│ 0.3300│
│基本每股收益 │ -0.0412│ -0.0240│ -0.0147│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0140│ 0.0050│ 0.0040│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 4.6209│ 4.6095│ 4.6668│ 4.6962│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1387│ 0.0881│ -0.0344│ 0.6857│
│每股现金流量(元) │ 0.0412│ 0.1192│ 0.1441│ -0.2050│
│每股资本公积金(元) │ 1.5847│ 1.5848│ 1.6573│ 1.6588│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2503│ 0.2490│ 0.2449│ 0.2449│
│每股未分配利润(元) │ 1.7602│ 1.7514│ 1.8390│ 1.8366│
│净资产收益率(%) │ 0.3086│ 0.1266│ 0.0929│ 6.9451│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3000│ 0.1200│ 0.0900│ 7.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.9083│ -0.5324│ -0.3413│ 4.4523│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5200│ --│ 4.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1596664.33│1598840.84│1629334.74│1562033.07│
│归属母公司股东权益 │1247533.24│1244443.75│1281101.75│1290146.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1091065.91│ 716532.94│ 348664.53│1606750.41│
│营业成本(万元) │ 990702.81│ 658569.95│ 328059.01│1377964.95│
│投资收益(万元) │ 10239.13│ 5539.95│ 5291.10│ 9710.82│
│净利润(万元) │ 4028.40│ 1245.18│ 207.79│ 92413.75│
│营业利润(万元) │ 9322.88│ 5971.39│ 877.25│ 107661.47│
│利润总额(万元) │ 8125.97│ 5328.77│ 1069.55│ 107559.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 3849.61│ 1398.36│ 1060.68│ 89905.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 37438.55│ 23773.40│ -9454.58│ 188239.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0960│ 0.0400│ 0.3300│ 0.7800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0771│ -0.0400│ 0.2100│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 4.6278│ 4.6253│ 4.6962│ 4.5844│
│每股资本公积金(元) │ 1.5862│ 1.5826│ 1.6588│ 1.6573│
│每股未分配利润(元) │ 1.7767│ 1.7810│ 1.8366│ 1.6766│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2764│ 0.3662│ 0.6857│ 1.1620│
│每股现金流量(元) │ 0.0308│ -0.0802│ -0.2050│ 0.1892│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.4287│ 14.0185│ 12.5761│ 11.9846│
│应收账款周转率 │ 17.9256│ 33.3831│ 47.3149│ 41.8083│
│总资产周转率 │ 0.7781│ 1.0332│ 1.0176│ 1.1098│
│营业收入增长率(%) │ 15.6910│ -0.0859│ 2.6266│ 13.7146│
│营业利润增长率(%) │ 243.4184│ -85.7402│ -59.5873│ 115.1426│
│利润总额增长率(%) │ 272.5561│ -87.2674│ -58.9578│ 115.2455│
│归属母公司净利润增长率│ 571.4604│ -89.3917│ -58.2330│ 130.1065│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.9378│ 0.4565│ 2.3155│ 17.9018│
│净资产增长率(%) │ 0.1477│ -3.2107│ 2.5145│ 16.2620│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.1729│ 1.4220│ 0.3384│ 0.6382│
│总资产收益率(%) │ 1.6764│ 0.7254│ 0.0756│ 0.6544│
│净资产收益率(%) │ 2.0689│ 0.8432│ 0.0947│ 0.7638│
│营业利润率(%) │ 2.5364│ 1.6170│ 0.5170│ 0.9563│
│销售毛利率(%) │ 12.6265│ 11.7231│ 11.0978│ 9.2630│
│销售净利率(%) │ 2.1729│ 1.4220│ 0.3384│ 0.6382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.4287│ 5.2492│ 2.5813│ 14.0185│
│固定资产周转率 │ 1.9257│ 1.2337│ 0.5380│ 2.6243│
│流动资产周转率 │ 2.1037│ 1.4299│ 0.6263│ 2.6469│
│总资产周转率 │ 0.7781│ 0.5149│ 0.2277│ 1.0332│
│股东权益周转率 │ 0.9845│ 0.6432│ 0.2765│ 1.2270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9396│ 2.0182│ 2.2481│ 2.2935│
│速动比率(%) │ 1.4628│ 1.2664│ 1.5376│ 1.6031│
│产权比率 │ 0.3050│ 0.2767│ 0.2416│ 0.2260│
│应收账款周转率 │ 17.9256│ 12.2786│ 5.8109│ 32.9199│
│利息保障倍数 │ 65.3632│ 21.1530│ --│ 2.4521│
│资产负债率 │ 0.2337│ 0.2122│ 0.1897│ 0.1798│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.6910│ 14.2221│ 3.1863│ -0.0859│
│营业利润增长率(%) │ 243.4184│ 121.6215│ 112.0133│ -85.7402│
│总资产增长率(%) │ 4.9378│ 0.6793│ -2.3184│ 1.9911│
│固定资产增长率(%) │ --│ 18.3867│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.2696│ -0.6828│ -1.7801│ -3.2134│
│净利润增长率(%) │ 580.8634│ 834.6488│ 485.9282│ -88.9130│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.5671│ 76.6691│ 78.5433│ 79.5789│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.5129│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.7713│ 35.8800│ 36.5499│ 36.1469│
│无形资产比率(%) │ 4.3171│ 4.5383│ 4.6726│ 4.6799│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1675505.19│ 1609702.15│ 1591560.46│ 1569164.44│
│流动资产 │ 632860.31│ 577560.78│ 581714.33│ 567203.72│
│非流动资产 │ 1042644.88│ 1032141.38│ 1009846.13│ 1001960.72│
│固定资产 │ 636304.68│ 652137.01│ 662725.90│ 674637.23│
│货币资金 │ 176282.69│ 134694.51│ 159080.71│ 167726.60│
│存货 │ 155575.65│ 169154.63│ 141697.16│ 106122.95│
│应收账款 │ 83263.80│ 75741.61│ 66256.40│ 57569.84│
│其他应收款 │ --│ 2335.65│ --│ 1587.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 72332.51│ 73052.40│ 74366.77│ 73434.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25914.67│ 30112.00│ 29524.05│ 61735.58│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 227.18│
│应付账款 │ 144244.05│ 149319.13│ 131197.71│ 101138.36│
│流动负债 │ 326280.82│ 286174.86│ 258762.30│ 247310.04│
│长期借款 │ 16400.00│ 9400.00│ 9700.00│ 400.56│
│总负债 │ 391629.81│ 341519.99│ 301988.55│ 282172.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 428227.66│ 428227.66│ 427265.14│ 427265.14│
│未分配利润 │ 479668.65│ 464225.99│ 482001.28│ 480817.50│
│归属于母公司所│ 1249375.89│ 1234144.60│ 1250063.56│ 1248723.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1283875.37│ 1268182.16│ 1289571.91│ 1286991.47│
│商誉 │ 1600.46│ 1600.46│ 1600.46│ 1600.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1596664.33│ 1598840.84│ 1629334.74│ 1562033.07│
│流动资产 │ 628320.02│ 668835.40│ 734352.59│ 669250.47│
│非流动资产 │ 968344.31│ 930005.44│ 894982.15│ 892782.60│
│固定资产 │ 591458.63│ 551064.35│ 557174.79│ 548826.77│
│货币资金 │ 200267.97│ 218860.37│ 229807.26│ 188808.67│
│存货 │ 122309.53│ 124650.37│ 128486.58│ 103333.91│
│应收账款 │ 59821.01│ 56684.45│ 65199.53│ 39961.97│
│其他应收款 │ --│ 2181.13│ --│ 1878.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 72951.48│ 73737.65│ 74302.61│ 74717.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61734.34│ 52629.55│ 52630.47│ 6706.85│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 29128.60│
│应付账款 │ 121599.12│ 147183.31│ 142207.24│ 99697.50│
│流动负债 │ 280854.99│ 287060.57│ 281798.88│ 199101.07│
│长期借款 │ 679.53│ --│ --│ --│
│总负债 │ 316240.44│ 321939.43│ 316391.14│ 232312.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 427840.17│ 427855.96│ 454944.97│ 455368.71│
│未分配利润 │ 475197.17│ 472824.34│ 504836.59│ 504179.48│
│归属于母公司所│ 1247533.24│ 1244443.75│ 1281101.75│ 1290146.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1280423.89│ 1276901.41│ 1312943.60│ 1329720.84│
│商誉 │ 1600.46│ 1600.46│ 1600.46│ 1600.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1262265.39│ 818439.00│ 359773.99│ 1605369.86│
│营业收入 │ 1262265.39│ 818439.00│ 359773.99│ 1605369.86│
│营业总成本 │ 1243594.57│ 811806.64│ 358982.14│ 1617597.24│
│营业成本 │ 1102885.98│ 722492.91│ 319846.93│ 1456664.34│
│财务费用 │ 464.58│ 1535.17│ -350.36│ 5175.45│
│管理费用 │ 49931.84│ 32114.50│ 15548.75│ 56271.84│
│营业利润 │ 32016.50│ 13233.89│ 1859.89│ 15352.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10309.18│ 6959.20│ 396.83│ 10583.89│
│营业外收支净额│ -1742.71│ 490.03│ -58.31│ -1657.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30273.79│ 13723.92│ 1801.59│ 13695.10│
│所得税费用 │ 2845.88│ 2085.91│ 584.08│ 3449.21│
│归属母公司净利│ 25848.61│ 10405.94│ 1183.78│ 9537.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27427.91│ 11638.02│ 1217.50│ 10245.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1091065.91│ 716532.94│ 348664.53│ 1606750.41│
│营业收入 │ 1091065.91│ 716532.94│ 348664.53│ 1606750.41│
│营业总成本 │ 1106689.10│ 722467.49│ 357611.52│ 1536655.50│
│营业成本 │ 990702.81│ 658569.95│ 328059.01│ 1377964.95│
│财务费用 │ 1955.71│ -1614.69│ -1424.80│ -3783.35│
│管理费用 │ 38552.04│ 26453.23│ 12934.18│ 52376.62│
│营业利润 │ 9322.88│ 5971.39│ 877.25│ 107661.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10239.13│ 5539.95│ 5291.10│ 9710.82│
│营业外收支净额│ -1196.92│ -642.62│ 192.30│ -101.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8125.97│ 5328.77│ 1069.55│ 107559.48│
│所得税费用 │ 4097.56│ 4083.59│ 861.76│ 15145.73│
│归属母公司净利│ 3849.61│ 1398.36│ 1060.68│ 89905.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4028.40│ 1245.18│ 207.79│ 92413.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1438134.35│ 916924.73│ 412849.58│1834693.72│
│经营现金流出小计│ 1363524.09│ 868383.62│ 381558.50│1735824.79│
│经营现金流量净额│ 74610.26│ 48541.11│ 31291.07│ 98868.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85789.65│ 46900.71│ 15163.14│ 416741.40│
│投资现金流出小计│ 105562.63│ 78725.74│ 32521.18│ 536370.05│
│投资现金流量净额│ -19772.97│ -31825.04│ -17358.04│-119628.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39120.00│ 32000.00│ 23200.00│ 66810.60│
│筹资现金流出小计│ 86292.59│ 82760.42│ 46467.30│ 60746.32│
│筹资现金流量净额│ -47172.59│ -50760.42│ -23267.30│ 6064.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 644.88│ 548.64│ 739.23│ -6947.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8309.57│ -33495.71│ -8595.05│ -21642.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1261911.53│ 811146.47│ 371063.50│1882855.14│
│经营现金流出小计│ 1224472.98│ 787373.07│ 380518.08│1694615.21│
│经营现金流量净额│ 37438.55│ 23773.40│ -9454.58│ 188239.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 299569.01│ 232880.93│ 116564.45│1167534.94│
│投资现金流出小计│ 332992.06│ 224612.46│ 109106.35│1338369.91│
│投资现金流量净额│ -33423.06│ 8268.46│ 7458.10│-170834.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63919.55│ 49294.38│ 52615.97│ 9890.00│
│筹资现金流出小计│ 59458.88│ 50599.50│ 12273.00│ 85854.56│
│筹资现金流量净额│ 4460.67│ -1305.13│ 40342.96│ -75964.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2655.42│ 1440.21│ 1200.05│ 2284.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11131.58│ 32176.94│ 39546.52│ -56275.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 176282.69│ 167726.60│ 188808.67│ -11.17│
│短期借款 │ 25914.67│ 61735.58│ 6706.85│ 820.49│
│应收账款 │ 83263.80│ 57569.84│ 39961.97│ 44.06│
│其他应收款 │ --│ --│ 1878.64│ --│
│应付账款 │ 144244.05│ 101138.36│ 99697.50│ 1.45│
│在建工程 │ --│ --│ 129863.74│ --│
│存货的减少 │ --│ -4394.83│ -32397.76│ 86.43│
│流动负债合计 │ 326280.82│ 247310.04│ 199101.07│ 24.21│
│长期借款 │ 16400.00│ 400.56│ --│ --│
│负债合计 │ 391629.81│ 282172.97│ 232312.22│ 21.46│
│营业利润 │ 32016.50│ 15352.26│ 107661.47│ -85.74│
│利润总额 │ 30273.79│ 13695.10│ 107559.48│ -87.27│
│归属于母公司所有│ 25848.61│ 9537.52│ 89905.77│ -89.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 479668.65│ 480817.50│ 504179.48│ -4.63│
│营业外收支净额 │ -1742.71│ -1657.16│ -101.99│ -1524.83│
│购买商品、接受劳│1197400.29│1490492.27│1398874.84│ 6.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1438134.35│1834693.72│1882855.14│ -2.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1363524.09│1735824.79│1694615.21│ 2.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74610.26│ 98868.93│ 188239.93│ -47.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85789.65│ 416741.40│1167534.94│ -64.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105562.63│ 536370.05│1338369.91│ -59.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19772.97│-119628.66│-170834.97│ 29.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 77293.04│ 188536.82│ 175742.83│ 7.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39120.00│ 66810.60│ 9890.00│ 575.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86292.59│ 60746.32│ 85854.56│ -29.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -47172.59│ 6064.28│ -75964.56│ 107.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27614.59│ 41193.54│ 41732.99│ -1.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8309.57│ -21642.82│ -56275.34│ 61.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13906.13│ 37628.38│ -63.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13906.13│ 37628.38│ -63.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 514303.94│ 32.0365│ 5687.91│ 59.6372│
│第三季度│ 374532.97│ 23.3300│ 2451.25│ 25.7011│
│第二季度│ 367868.41│ 22.9149│ 337.68│ 3.5406│
│第一季度│ 348664.53│ 21.7186│ 1060.68│ 11.1211│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 435036.70│ 27.0756│ 686.17│ 0.7632│
│第三季度│ 413743.04│ 25.7503│ 18677.18│ 20.7742│
│第二季度│ 380968.17│ 23.7105│ 33533.78│ 37.2988│
│第一季度│ 377002.50│ 23.4637│ 37008.63│ 41.1638│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0960│ 0.0390│ 0.0040│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0771│ 0.0210│ -0.0024│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0960│ 0.0390│ 0.0040│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.6278│ 4.5713│ 4.6303│ 4.6253│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2764│ 0.1798│ 0.1159│ 0.3662│
│每股现金流量(元) │ 0.0308│ -0.1241│ -0.0318│ -0.0802│
│每股资本公积金(元) │ 1.5862│ 1.5862│ 1.5826│ 1.5826│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2509│ 0.2509│ 0.2509│ 0.2509│
│每股未分配利润(元) │ 1.7767│ 1.7195│ 1.7854│ 1.7810│
│净资产收益率(%) │ 2.0689│ 0.8432│ 0.0947│ 0.7638│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0700│ 0.8300│ 0.0900│ 0.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6626│ 0.4674│ -0.0563│ -0.9033│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4600│ --│ -0.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1675505.19│1609702.15│1591560.46│1569164.44│
│归属母公司股东权益 │1249375.89│1234144.60│1250063.56│1248723.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1262265.39│ 818439.00│ 359773.99│1605369.86│
│营业成本(万元) │1102885.98│ 722492.91│ 319846.93│1456664.34│
│投资收益(万元) │ 10309.18│ 6959.20│ 396.83│ 10583.89│
│净利润(万元) │ 27427.91│ 11638.02│ 1217.50│ 10245.89│
│营业利润(万元) │ 32016.50│ 13233.89│ 1859.89│ 15352.26│
│利润总额(万元) │ 30273.79│ 13723.92│ 1801.59│ 13695.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 25848.61│ 10405.94│ 1183.78│ 9537.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 74610.26│ 48541.11│ 31291.07│ 98868.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0140│ 0.0050│ 0.0040│ 0.3300│
│基本每股收益 │ -0.0412│ -0.0240│ -0.0147│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0140│ 0.0050│ 0.0040│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 4.6209│ 4.6095│ 4.6668│ 4.6962│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1387│ 0.0881│ -0.0344│ 0.6857│
│每股现金流量(元) │ 0.0412│ 0.1192│ 0.1441│ -0.2050│
│每股资本公积金(元) │ 1.5847│ 1.5848│ 1.6573│ 1.6588│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2503│ 0.2490│ 0.2449│ 0.2449│
│每股未分配利润(元) │ 1.7602│ 1.7514│ 1.8390│ 1.8366│
│净资产收益率(%) │ 0.3086│ 0.1266│ 0.0929│ 6.9451│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3000│ 0.1200│ 0.0900│ 7.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.9083│ -0.5324│ -0.3413│ 4.4523│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5200│ --│ 4.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1596664.33│1598840.84│1629334.74│1562033.07│
│归属母公司股东权益 │1247533.24│1244443.75│1281101.75│1290146.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1091065.91│ 716532.94│ 348664.53│1606750.41│
│营业成本(万元) │ 990702.81│ 658569.95│ 328059.01│1377964.95│
│投资收益(万元) │ 10239.13│ 5539.95│ 5291.10│ 9710.82│
│净利润(万元) │ 4028.40│ 1245.18│ 207.79│ 92413.75│
│营业利润(万元) │ 9322.88│ 5971.39│ 877.25│ 107661.47│
│利润总额(万元) │ 8125.97│ 5328.77│ 1069.55│ 107559.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 3849.61│ 1398.36│ 1060.68│ 89905.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 37438.55│ 23773.40│ -9454.58│ 188239.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0960│ 0.0400│ 0.3300│ 0.7800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0771│ -0.0400│ 0.2100│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 4.6278│ 4.6253│ 4.6962│ 4.5844│
│每股资本公积金(元) │ 1.5862│ 1.5826│ 1.6588│ 1.6573│
│每股未分配利润(元) │ 1.7767│ 1.7810│ 1.8366│ 1.6766│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2764│ 0.3662│ 0.6857│ 1.1620│
│每股现金流量(元) │ 0.0308│ -0.0802│ -0.2050│ 0.1892│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.4287│ 14.0185│ 12.5761│ 11.9846│
│应收账款周转率 │ 17.9256│ 33.3831│ 47.3149│ 41.8083│
│总资产周转率 │ 0.7781│ 1.0332│ 1.0176│ 1.1098│
│营业收入增长率(%) │ 15.6910│ -0.0859│ 2.6266│ 13.7146│
│营业利润增长率(%) │ 243.4184│ -85.7402│ -59.5873│ 115.1426│
│利润总额增长率(%) │ 272.5561│ -87.2674│ -58.9578│ 115.2455│
│归属母公司净利润增长率│ 571.4604│ -89.3917│ -58.2330│ 130.1065│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.9378│ 0.4565│ 2.3155│ 17.9018│
│净资产增长率(%) │ 0.1477│ -3.2107│ 2.5145│ 16.2620│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.1729│ 1.4220│ 0.3384│ 0.6382│
│总资产收益率(%) │ 1.6764│ 0.7254│ 0.0756│ 0.6544│
│净资产收益率(%) │ 2.0689│ 0.8432│ 0.0947│ 0.7638│
│营业利润率(%) │ 2.5364│ 1.6170│ 0.5170│ 0.9563│
│销售毛利率(%) │ 12.6265│ 11.7231│ 11.0978│ 9.2630│
│销售净利率(%) │ 2.1729│ 1.4220│ 0.3384│ 0.6382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.4287│ 5.2492│ 2.5813│ 14.0185│
│固定资产周转率 │ 1.9257│ 1.2337│ 0.5380│ 2.6243│
│流动资产周转率 │ 2.1037│ 1.4299│ 0.6263│ 2.6469│
│总资产周转率 │ 0.7781│ 0.5149│ 0.2277│ 1.0332│
│股东权益周转率 │ 0.9845│ 0.6432│ 0.2765│ 1.2270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9396│ 2.0182│ 2.2481│ 2.2935│
│速动比率(%) │ 1.4628│ 1.2664│ 1.5376│ 1.6031│
│产权比率 │ 0.3050│ 0.2767│ 0.2416│ 0.2260│
│应收账款周转率 │ 17.9256│ 12.2786│ 5.8109│ 32.9199│
│利息保障倍数 │ 65.3632│ 21.1530│ --│ 2.4521│
│资产负债率 │ 0.2337│ 0.2122│ 0.1897│ 0.1798│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.6910│ 14.2221│ 3.1863│ -0.0859│
│营业利润增长率(%) │ 243.4184│ 121.6215│ 112.0133│ -85.7402│
│总资产增长率(%) │ 4.9378│ 0.6793│ -2.3184│ 1.9911│
│固定资产增长率(%) │ --│ 18.3867│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.2696│ -0.6828│ -1.7801│ -3.2134│
│净利润增长率(%) │ 580.8634│ 834.6488│ 485.9282│ -88.9130│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.5671│ 76.6691│ 78.5433│ 79.5789│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.5129│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.7713│ 35.8800│ 36.5499│ 36.1469│
│无形资产比率(%) │ 4.3171│ 4.5383│ 4.6726│ 4.6799│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1675505.19│ 1609702.15│ 1591560.46│ 1569164.44│
│流动资产 │ 632860.31│ 577560.78│ 581714.33│ 567203.72│
│非流动资产 │ 1042644.88│ 1032141.38│ 1009846.13│ 1001960.72│
│固定资产 │ 636304.68│ 652137.01│ 662725.90│ 674637.23│
│货币资金 │ 176282.69│ 134694.51│ 159080.71│ 167726.60│
│存货 │ 155575.65│ 169154.63│ 141697.16│ 106122.95│
│应收账款 │ 83263.80│ 75741.61│ 66256.40│ 57569.84│
│其他应收款 │ --│ 2335.65│ --│ 1587.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 72332.51│ 73052.40│ 74366.77│ 73434.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25914.67│ 30112.00│ 29524.05│ 61735.58│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 227.18│
│应付账款 │ 144244.05│ 149319.13│ 131197.71│ 101138.36│
│流动负债 │ 326280.82│ 286174.86│ 258762.30│ 247310.04│
│长期借款 │ 16400.00│ 9400.00│ 9700.00│ 400.56│
│总负债 │ 391629.81│ 341519.99│ 301988.55│ 282172.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 428227.66│ 428227.66│ 427265.14│ 427265.14│
│未分配利润 │ 479668.65│ 464225.99│ 482001.28│ 480817.50│
│归属于母公司所│ 1249375.89│ 1234144.60│ 1250063.56│ 1248723.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1283875.37│ 1268182.16│ 1289571.91│ 1286991.47│
│商誉 │ 1600.46│ 1600.46│ 1600.46│ 1600.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1596664.33│ 1598840.84│ 1629334.74│ 1562033.07│
│流动资产 │ 628320.02│ 668835.40│ 734352.59│ 669250.47│
│非流动资产 │ 968344.31│ 930005.44│ 894982.15│ 892782.60│
│固定资产 │ 591458.63│ 551064.35│ 557174.79│ 548826.77│
│货币资金 │ 200267.97│ 218860.37│ 229807.26│ 188808.67│
│存货 │ 122309.53│ 124650.37│ 128486.58│ 103333.91│
│应收账款 │ 59821.01│ 56684.45│ 65199.53│ 39961.97│
│其他应收款 │ --│ 2181.13│ --│ 1878.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 72951.48│ 73737.65│ 74302.61│ 74717.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61734.34│ 52629.55│ 52630.47│ 6706.85│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 29128.60│
│应付账款 │ 121599.12│ 147183.31│ 142207.24│ 99697.50│
│流动负债 │ 280854.99│ 287060.57│ 281798.88│ 199101.07│
│长期借款 │ 679.53│ --│ --│ --│
│总负债 │ 316240.44│ 321939.43│ 316391.14│ 232312.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 427840.17│ 427855.96│ 454944.97│ 455368.71│
│未分配利润 │ 475197.17│ 472824.34│ 504836.59│ 504179.48│
│归属于母公司所│ 1247533.24│ 1244443.75│ 1281101.75│ 1290146.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1280423.89│ 1276901.41│ 1312943.60│ 1329720.84│
│商誉 │ 1600.46│ 1600.46│ 1600.46│ 1600.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1262265.39│ 818439.00│ 359773.99│ 1605369.86│
│营业收入 │ 1262265.39│ 818439.00│ 359773.99│ 1605369.86│
│营业总成本 │ 1243594.57│ 811806.64│ 358982.14│ 1617597.24│
│营业成本 │ 1102885.98│ 722492.91│ 319846.93│ 1456664.34│
│财务费用 │ 464.58│ 1535.17│ -350.36│ 5175.45│
│管理费用 │ 49931.84│ 32114.50│ 15548.75│ 56271.84│
│营业利润 │ 32016.50│ 13233.89│ 1859.89│ 15352.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10309.18│ 6959.20│ 396.83│ 10583.89│
│营业外收支净额│ -1742.71│ 490.03│ -58.31│ -1657.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30273.79│ 13723.92│ 1801.59│ 13695.10│
│所得税费用 │ 2845.88│ 2085.91│ 584.08│ 3449.21│
│归属母公司净利│ 25848.61│ 10405.94│ 1183.78│ 9537.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27427.91│ 11638.02│ 1217.50│ 10245.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1091065.91│ 716532.94│ 348664.53│ 1606750.41│
│营业收入 │ 1091065.91│ 716532.94│ 348664.53│ 1606750.41│
│营业总成本 │ 1106689.10│ 722467.49│ 357611.52│ 1536655.50│
│营业成本 │ 990702.81│ 658569.95│ 328059.01│ 1377964.95│
│财务费用 │ 1955.71│ -1614.69│ -1424.80│ -3783.35│
│管理费用 │ 38552.04│ 26453.23│ 12934.18│ 52376.62│
│营业利润 │ 9322.88│ 5971.39│ 877.25│ 107661.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10239.13│ 5539.95│ 5291.10│ 9710.82│
│营业外收支净额│ -1196.92│ -642.62│ 192.30│ -101.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8125.97│ 5328.77│ 1069.55│ 107559.48│
│所得税费用 │ 4097.56│ 4083.59│ 861.76│ 15145.73│
│归属母公司净利│ 3849.61│ 1398.36│ 1060.68│ 89905.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4028.40│ 1245.18│ 207.79│ 92413.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1438134.35│ 916924.73│ 412849.58│1834693.72│
│经营现金流出小计│ 1363524.09│ 868383.62│ 381558.50│1735824.79│
│经营现金流量净额│ 74610.26│ 48541.11│ 31291.07│ 98868.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85789.65│ 46900.71│ 15163.14│ 416741.40│
│投资现金流出小计│ 105562.63│ 78725.74│ 32521.18│ 536370.05│
│投资现金流量净额│ -19772.97│ -31825.04│ -17358.04│-119628.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39120.00│ 32000.00│ 23200.00│ 66810.60│
│筹资现金流出小计│ 86292.59│ 82760.42│ 46467.30│ 60746.32│
│筹资现金流量净额│ -47172.59│ -50760.42│ -23267.30│ 6064.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 644.88│ 548.64│ 739.23│ -6947.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8309.57│ -33495.71│ -8595.05│ -21642.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1261911.53│ 811146.47│ 371063.50│1882855.14│
│经营现金流出小计│ 1224472.98│ 787373.07│ 380518.08│1694615.21│
│经营现金流量净额│ 37438.55│ 23773.40│ -9454.58│ 188239.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 299569.01│ 232880.93│ 116564.45│1167534.94│
│投资现金流出小计│ 332992.06│ 224612.46│ 109106.35│1338369.91│
│投资现金流量净额│ -33423.06│ 8268.46│ 7458.10│-170834.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63919.55│ 49294.38│ 52615.97│ 9890.00│
│筹资现金流出小计│ 59458.88│ 50599.50│ 12273.00│ 85854.56│
│筹资现金流量净额│ 4460.67│ -1305.13│ 40342.96│ -75964.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2655.42│ 1440.21│ 1200.05│ 2284.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11131.58│ 32176.94│ 39546.52│ -56275.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 176282.69│ 167726.60│ 188808.67│ -11.17│
│短期借款 │ 25914.67│ 61735.58│ 6706.85│ 820.49│
│应收账款 │ 83263.80│ 57569.84│ 39961.97│ 44.06│
│其他应收款 │ --│ --│ 1878.64│ --│
│应付账款 │ 144244.05│ 101138.36│ 99697.50│ 1.45│
│在建工程 │ --│ --│ 129863.74│ --│
│存货的减少 │ --│ -4394.83│ -32397.76│ 86.43│
│流动负债合计 │ 326280.82│ 247310.04│ 199101.07│ 24.21│
│长期借款 │ 16400.00│ 400.56│ --│ --│
│负债合计 │ 391629.81│ 282172.97│ 232312.22│ 21.46│
│营业利润 │ 32016.50│ 15352.26│ 107661.47│ -85.74│
│利润总额 │ 30273.79│ 13695.10│ 107559.48│ -87.27│
│归属于母公司所有│ 25848.61│ 9537.52│ 89905.77│ -89.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 479668.65│ 480817.50│ 504179.48│ -4.63│
│营业外收支净额 │ -1742.71│ -1657.16│ -101.99│ -1524.83│
│购买商品、接受劳│1197400.29│1490492.27│1398874.84│ 6.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1438134.35│1834693.72│1882855.14│ -2.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1363524.09│1735824.79│1694615.21│ 2.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74610.26│ 98868.93│ 188239.93│ -47.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85789.65│ 416741.40│1167534.94│ -64.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105562.63│ 536370.05│1338369.91│ -59.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19772.97│-119628.66│-170834.97│ 29.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 77293.04│ 188536.82│ 175742.83│ 7.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39120.00│ 66810.60│ 9890.00│ 575.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86292.59│ 60746.32│ 85854.56│ -29.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -47172.59│ 6064.28│ -75964.56│ 107.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27614.59│ 41193.54│ 41732.99│ -1.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8309.57│ -21642.82│ -56275.34│ 61.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13906.13│ 37628.38│ -63.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13906.13│ 37628.38│ -63.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 514303.94│ 32.0365│ 5687.91│ 59.6372│
│第三季度│ 374532.97│ 23.3300│ 2451.25│ 25.7011│
│第二季度│ 367868.41│ 22.9149│ 337.68│ 3.5406│
│第一季度│ 348664.53│ 21.7186│ 1060.68│ 11.1211│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 435036.70│ 27.0756│ 686.17│ 0.7632│
│第三季度│ 413743.04│ 25.7503│ 18677.18│ 20.7742│
│第二季度│ 380968.17│ 23.7105│ 33533.78│ 37.2988│
│第一季度│ 377002.50│ 23.4637│ 37008.63│ 41.1638│
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