中体产业中体产业财务分析报告
≈≈中体产业600158≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0315│ -0.0344│ -0.0560│ 0.0619│
│基本每股收益 │ -0.0340│ -0.0362│ -0.0569│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0315│ -0.0344│ -0.0560│ 0.0619│
│每股净资产(元) │ 2.5522│ 2.5492│ 2.5446│ 2.6014│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4497│ -0.4073│ -0.3021│ 0.1216│
│每股现金流量(元) │ -0.3378│ -0.3001│ -0.1663│ 0.3564│
│每股资本公积金(元) │ 0.0963│ 0.0963│ 0.0963│ 0.0963│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1277│ 0.1277│ 0.1277│ 0.1277│
│每股未分配利润(元) │ 1.3130│ 1.3101│ 1.3055│ 1.3622│
│净资产收益率(%) │ -1.2329│ -1.3503│ -2.2008│ 2.1616│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8700│ -0.9600│ -2.1800│ 2.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3324│ -1.4187│ -2.2367│ 4.1882│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0000│ --│ 4.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 538883.44│ 531232.99│ 526244.66│ 534392.28│
│归属母公司股东权益 │ 244884.70│ 244600.86│ 244161.51│ 249606.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70678.12│ 43448.71│ 18154.40│ 199633.03│
│营业成本(万元) │ 46938.47│ 29755.78│ 15959.41│ 126726.79│
│投资收益(万元) │ -1855.35│ -1085.03│ -545.79│ 2783.76│
│净利润(万元) │ -3214.19│ -3798.83│ -8651.12│ 12876.25│
│营业利润(万元) │ -2034.97│ -3163.60│ -8329.51│ 19254.52│
│利润总额(万元) │ -1987.29│ -3166.58│ -8360.35│ 18568.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -3019.11│ -3302.95│ -5373.47│ 5395.60│
│经营现金流量净额(万元)│ -43151.22│ -39082.10│ -28984.03│ 11670.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0072│ -0.0365│ 0.1579│
│基本每股收益 │ 0.0809│ 0.0743│ -0.0364│ 0.0861│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0072│ -0.0365│ 0.1579│
│每股净资产(元) │ 2.1136│ 2.1065│ 2.0641│ 2.1006│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0368│ -0.3360│ -0.1434│ 0.0212│
│每股现金流量(元) │ 0.2049│ -0.1994│ -0.0261│ 0.1025│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ 0.0334│ 0.2614│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1341│ 0.1453│ 0.1453│ 0.1453│
│每股未分配利润(元) │ 0.9637│ 1.0364│ 0.8682│ 1.5202│
│净资产收益率(%) │ 0.6538│ 0.3165│ -1.7706│ 5.5431│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6400│ 0.3100│ -1.7600│ 5.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5251│ 3.2566│ -1.7648│ 4.0988│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2800│ --│ 4.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 544413.62│ 533290.18│ 390832.19│ 565184.85│
│归属母公司股东权益 │ 193231.14│ 192577.32│ 174154.29│ 248401.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106528.97│ 79509.12│ 8353.98│ 224375.41│
│营业成本(万元) │ 67920.81│ 47445.57│ 8489.27│ 146237.20│
│投资收益(万元) │ 1748.00│ -4050.42│ 972.38│ 7480.57│
│净利润(万元) │ 4945.23│ 3536.69│ -4040.06│ 17752.13│
│营业利润(万元) │ 7239.15│ 6499.12│ -4013.75│ 21994.96│
│利润总额(万元) │ 7167.14│ 6501.11│ -4038.44│ 23665.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 1263.29│ 609.47│ -3083.49│ 13321.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 3362.64│ -28348.09│ -12095.04│ 1792.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0315│ 0.0619│ 0.1579│ 0.0994│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0340│ 0.1200│ 0.0861│ 0.0973│
│每股净资产(元) │ 2.5522│ 2.6014│ 2.1006│ 2.0092│
│每股资本公积金(元) │ 0.0963│ 0.0963│ 0.2614│ 0.0282│
│每股未分配利润(元) │ 1.3130│ 1.3622│ 1.5202│ 0.8282│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4497│ 0.1216│ 0.0212│ 0.5132│
│每股现金流量(元) │ -0.3378│ 0.3564│ 0.1025│ 0.2803│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2909│ 0.7803│ 0.6089│ 0.5053│
│应收账款周转率 │ 5.9345│ 12.7466│ 8.8133│ 11.4815│
│总资产周转率 │ 0.1317│ 0.4279│ 0.3698│ 0.3575│
│营业收入增长率(%) │ -33.6536│ -11.0272│ 54.7543│ 32.7454│
│营业利润增长率(%) │ -128.1106│ -12.4594│ 59.8550│ 78.3504│
│利润总额增长率(%) │ -127.7277│ -21.5374│ 71.5798│ 77.5145│
│归属母公司净利润增长率│ -338.9873│ -59.4978│ 58.7688│ 44.3805│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.0158│ -5.4482│ 32.7835│ 10.4070│
│净资产增长率(%) │ 26.7315│ 0.4849│ 46.5299│ 4.0091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.5476│ -8.7432│ -47.6531│ 6.4500│
│总资产收益率(%) │ -0.5934│ -0.7137│ -1.8867│ 2.3420│
│净资产收益率(%) │ -1.2329│ -1.3503│ -2.2008│ 2.1616│
│营业利润率(%) │ -2.8792│ -7.2812│ -45.8815│ 9.6450│
│销售毛利率(%) │ 33.5884│ 40.3269│ 12.0907│ 36.5201│
│销售净利率(%) │ -4.5476│ 4.4482│ -47.6531│ 6.4500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2909│ 0.1873│ 0.1030│ 0.7803│
│固定资产周转率 │ 2.6442│ 1.8708│ 0.7700│ 13.3831│
│流动资产周转率 │ 0.1690│ 0.1050│ 0.0441│ 0.5436│
│总资产周转率 │ 0.1317│ 0.0815│ 0.0342│ 0.4279│
│股东权益周转率 │ 0.2246│ 0.1383│ 0.0675│ 0.5802│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9511│ 2.9987│ 2.9706│ 2.6740│
│速动比率(%) │ 1.7348│ 1.5382│ 1.6338│ 1.5839│
│产权比率 │ 0.5760│ 0.7721│ 0.7667│ 0.7480│
│应收账款周转率 │ 5.9345│ 3.7067│ 1.3923│ 12.0594│
│利息保障倍数 │ --│ -2.6972│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3655│ 0.3555│ 0.3557│ 0.3494│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -33.6536│ -45.3538│ 46.9823│ -11.0272│
│营业利润增长率(%) │ -128.1106│ -148.6774│ 13.7191│ -12.4594│
│总资产增长率(%) │ -1.0158│ -0.3858│ 34.6472│ 34.0732│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.3862│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.9656│ 19.7403│ 70.2578│ 2.1092│
│净利润增长率(%) │ -164.9958│ -207.4118│ -114.1335│ -27.4664│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.4430│ 46.0440│ 46.3970│ 46.7084│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.2115│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.8807│ 77.3519│ 77.4624│ 77.9476│
│无形资产比率(%) │ 0.3737│ 0.3316│ 0.3557│ 0.3706│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 538883.44│ 531232.99│ 526244.66│ 534392.28│
│流动资产 │ 419686.19│ 410918.98│ 407641.55│ 416545.70│
│非流动资产 │ 119197.25│ 120314.01│ 118603.12│ 117846.59│
│固定资产 │ 29382.50│ 22372.94│ 23075.10│ 24076.64│
│货币资金 │ 170057.55│ 174143.20│ 187399.00│ 203436.26│
│存货 │ 172978.11│ 168037.40│ 160204.55│ 149778.91│
│应收账款 │ 10832.76│ 10457.00│ 13090.94│ 12986.51│
│其他应收款 │ --│ 25487.63│ --│ 27127.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2013.85│ 1761.74│ 1871.86│ 1980.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ --│ 3659.21│
│预收账款 │ 767.32│ 732.20│ 619.91│ 755.30│
│应付账款 │ 39229.40│ 39683.38│ 41121.23│ 46289.94│
│流动负债 │ 142214.43│ 137032.81│ 137226.53│ 155777.93│
│长期借款 │ 49682.97│ 46577.61│ 44590.93│ 28399.93│
│总负债 │ 196950.08│ 188867.07│ 187189.87│ 186706.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9241.66│ 9241.66│ 9241.66│ 9241.66│
│未分配利润 │ 125984.87│ 125701.03│ 125261.68│ 130706.33│
│归属于母公司所│ 244884.70│ 244600.86│ 244161.51│ 249606.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 341933.36│ 342365.92│ 339054.79│ 347685.89│
│商誉 │ 3629.47│ 3629.47│ 3629.47│ 3629.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 544413.62│ 533290.18│ 390832.19│ 565184.85│
│流动资产 │ 425833.09│ 420069.54│ 309989.89│ 444176.47│
│非流动资产 │ 118580.53│ 113220.64│ 80842.31│ 121008.38│
│固定资产 │ 25142.49│ 26132.41│ 5562.34│ 5756.93│
│货币资金 │ 188010.01│ 152446.83│ 71603.77│ 169279.87│
│存货 │ 166032.17│ 171843.97│ 178744.31│ 179955.42│
│应收账款 │ 13634.44│ 38835.03│ 15604.54│ 20121.74│
│其他应收款 │ --│ 23387.38│ --│ 27795.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1880.01│ 1951.02│ 1291.11│ 2109.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 659.21│ 659.21│ 427.05│ 1496.13│
│预收账款 │ 321.31│ 482.43│ --│ 88695.87│
│应付账款 │ 43903.26│ 49724.90│ 43982.47│ 48906.45│
│流动负债 │ 226801.39│ 221714.94│ 166149.71│ 201755.26│
│长期借款 │ 29488.23│ 24925.74│ 25075.74│ 22200.00│
│总负债 │ 256991.48│ 247366.58│ 191690.19│ 224680.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ 2817.53│ 22057.53│
│未分配利润 │ 88101.85│ 87448.03│ 73256.37│ 128263.81│
│归属于母公司所│ 193231.14│ 192577.32│ 174154.29│ 248401.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 287422.14│ 285923.61│ 199142.00│ 340504.02│
│商誉 │ 3629.47│ 3629.47│ 3629.47│ 3629.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70678.12│ 43448.71│ 18154.40│ 199633.03│
│营业收入 │ 70678.12│ 43448.71│ 18154.40│ 199633.03│
│营业总成本 │ 71362.96│ 45818.34│ 26109.82│ 183979.87│
│营业成本 │ 46938.47│ 29755.78│ 15959.41│ 126726.79│
│财务费用 │ -2086.46│ -1059.16│ -571.64│ -2335.05│
│管理费用 │ 17102.01│ 11471.63│ 5616.22│ 24635.47│
│营业利润 │ -2034.97│ -3163.60│ -8329.51│ 19254.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1855.35│ -1085.03│ -545.79│ 2783.76│
│营业外收支净额│ 47.68│ -2.98│ -30.85│ -685.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1987.29│ -3166.58│ -8360.35│ 18568.73│
│所得税费用 │ 1226.90│ 632.24│ 290.77│ 5692.48│
│归属母公司净利│ -3019.11│ -3302.95│ -5373.47│ 5395.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3214.19│ -3798.83│ -8651.12│ 12876.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106528.97│ 79509.12│ 12351.42│ 224375.41│
│营业收入 │ 106528.97│ 79509.12│ 8353.98│ 224375.41│
│营业总成本 │ 102161.76│ 69452.91│ 23357.54│ 211544.98│
│营业成本 │ 67920.81│ 47445.57│ 8489.27│ 146237.20│
│财务费用 │ -1350.35│ -1228.83│ -686.41│ -1611.84│
│管理费用 │ 15006.26│ 9761.38│ 4664.88│ 25270.20│
│营业利润 │ 7239.15│ 6499.12│ -4013.75│ 21994.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1748.00│ -4050.42│ 972.38│ 7480.57│
│营业外收支净额│ -72.01│ 2.00│ -25.57│ 1670.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7167.14│ 6501.11│ -4038.44│ 23665.72│
│所得税费用 │ 2221.91│ 2964.42│ -977.40│ 5913.60│
│归属母公司净利│ 1263.29│ 609.47│ -3083.49│ 13321.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4945.23│ 3536.69│ -4040.06│ 17752.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103225.59│ 60471.53│ 27073.49│ 191281.19│
│经营现金流出小计│ 146376.81│ 99553.64│ 56057.52│ 179610.45│
│经营现金流量净额│ -43151.22│ -39082.10│ -28984.03│ 11670.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4975.27│ 4914.13│ 4264.77│ 35122.94│
│投资现金流出小计│ 9585.84│ 8517.34│ 2440.41│ 12085.12│
│投资现金流量净额│ -4610.57│ -3603.21│ 1824.36│ 23037.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24963.04│ 21857.68│ 16281.00│ 67007.67│
│筹资现金流出小计│ 9591.91│ 7949.52│ 5065.10│ 67451.53│
│筹资现金流量净额│ 15371.13│ 13908.16│ 11215.90│ -443.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19.18│ -18.98│ -14.33│ -70.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32409.84│ -28796.14│ -15958.10│ 34194.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 124247.73│ 54054.63│ 25481.03│ 235384.12│
│经营现金流出小计│ 120885.09│ 82402.72│ 49043.81│ 233591.19│
│经营现金流量净额│ 3362.64│ -28348.09│ -23562.77│ 1792.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35933.54│ 32138.26│ 31132.58│ 12987.93│
│投资现金流出小计│ 18149.22│ 14086.59│ 10522.59│ 14930.92│
│投资现金流量净额│ 17784.32│ 18051.67│ 20609.98│ -1942.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8427.44│ 3774.95│ 3302.79│ 29655.63│
│筹资现金流出小计│ 10819.66│ 10310.36│ 2561.56│ 20852.57│
│筹资现金流量净额│ -2392.22│ -6535.41│ 741.23│ 8803.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.01│ 6.35│ 6.40│ -1.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18733.72│ -16825.47│ -2205.16│ 8651.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 170057.55│ 203436.26│ 169279.87│ 20.18│
│短期借款 │ 3000.00│ 3659.21│ 1496.13│ 144.58│
│应收账款 │ 10832.76│ 12986.51│ 20121.74│ -35.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 27795.26│ --│
│应付账款 │ 39229.40│ 46289.94│ 48906.45│ -5.35│
│在建工程 │ --│ --│ 2391.04│ --│
│存货的减少 │ --│ 32073.90│ 32260.68│ -0.58│
│流动负债合计 │ 142214.43│ 155777.93│ 201755.26│ -22.79│
│长期借款 │ 49682.97│ 28399.93│ 22200.00│ 27.93│
│负债合计 │ 196950.08│ 186706.40│ 224680.83│ -16.90│
│营业利润 │ -2034.97│ 19254.52│ 21994.96│ -12.46│
│利润总额 │ -1987.29│ 18568.73│ 23665.72│ -21.54│
│归属于母公司所有│ -3019.11│ 5395.60│ 13321.74│ -59.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 125984.87│ 130706.33│ 128263.81│ 1.90│
│营业外收支净额 │ 47.68│ -685.79│ 1670.76│ -141.05│
│购买商品、接受劳│ 61588.90│ 76897.47│ 101680.12│ -24.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103225.59│ 191281.19│ 235384.12│ -18.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 146376.81│ 179610.45│ 233591.19│ -23.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -43151.22│ 11670.75│ 1792.93│ 550.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4975.27│ 35122.94│ 12987.93│ 170.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9585.84│ 12085.12│ 14930.92│ -19.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4610.57│ 23037.82│ -1942.99│ 1285.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6574.14│ 6220.76│ 4540.49│ 37.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24963.04│ 67007.67│ 29655.63│ 125.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9591.91│ 67451.53│ 20852.57│ 223.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15371.13│ -443.86│ 8803.06│ -105.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4706.63│ 6687.35│ 6590.09│ 1.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32409.84│ 34194.49│ 8651.15│ 295.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -47756.31│ -41098.31│ -16.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -47756.31│ -41098.31│ -16.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93104.06│ 46.6376│ 4132.31│ 76.5866│
│第三季度│ 27019.85│ 13.5348│ 653.82│ 12.1176│
│第二季度│ 67157.70│ 33.6406│ 6100.77│ 113.0694│
│第一季度│ 12351.42│ 6.1871│ -5491.30│ -101.7736│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 118748.39│ 52.9240│ 16433.79│ 123.3607│
│第三季度│ 49357.18│ 21.9976│ 5786.66│ 43.4377│
│第二季度│ 46798.04│ 20.8570│ -8798.53│ -66.0464│
│第一季度│ 9471.79│ 4.2214│ -100.18│ -0.7520│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0315│ -0.0344│ -0.0560│ 0.0619│
│基本每股收益 │ -0.0340│ -0.0362│ -0.0569│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0315│ -0.0344│ -0.0560│ 0.0619│
│每股净资产(元) │ 2.5522│ 2.5492│ 2.5446│ 2.6014│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4497│ -0.4073│ -0.3021│ 0.1216│
│每股现金流量(元) │ -0.3378│ -0.3001│ -0.1663│ 0.3564│
│每股资本公积金(元) │ 0.0963│ 0.0963│ 0.0963│ 0.0963│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1277│ 0.1277│ 0.1277│ 0.1277│
│每股未分配利润(元) │ 1.3130│ 1.3101│ 1.3055│ 1.3622│
│净资产收益率(%) │ -1.2329│ -1.3503│ -2.2008│ 2.1616│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8700│ -0.9600│ -2.1800│ 2.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3324│ -1.4187│ -2.2367│ 4.1882│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0000│ --│ 4.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 538883.44│ 531232.99│ 526244.66│ 534392.28│
│归属母公司股东权益 │ 244884.70│ 244600.86│ 244161.51│ 249606.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70678.12│ 43448.71│ 18154.40│ 199633.03│
│营业成本(万元) │ 46938.47│ 29755.78│ 15959.41│ 126726.79│
│投资收益(万元) │ -1855.35│ -1085.03│ -545.79│ 2783.76│
│净利润(万元) │ -3214.19│ -3798.83│ -8651.12│ 12876.25│
│营业利润(万元) │ -2034.97│ -3163.60│ -8329.51│ 19254.52│
│利润总额(万元) │ -1987.29│ -3166.58│ -8360.35│ 18568.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -3019.11│ -3302.95│ -5373.47│ 5395.60│
│经营现金流量净额(万元)│ -43151.22│ -39082.10│ -28984.03│ 11670.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0072│ -0.0365│ 0.1579│
│基本每股收益 │ 0.0809│ 0.0743│ -0.0364│ 0.0861│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0072│ -0.0365│ 0.1579│
│每股净资产(元) │ 2.1136│ 2.1065│ 2.0641│ 2.1006│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0368│ -0.3360│ -0.1434│ 0.0212│
│每股现金流量(元) │ 0.2049│ -0.1994│ -0.0261│ 0.1025│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ 0.0334│ 0.2614│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1341│ 0.1453│ 0.1453│ 0.1453│
│每股未分配利润(元) │ 0.9637│ 1.0364│ 0.8682│ 1.5202│
│净资产收益率(%) │ 0.6538│ 0.3165│ -1.7706│ 5.5431│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6400│ 0.3100│ -1.7600│ 5.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5251│ 3.2566│ -1.7648│ 4.0988│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2800│ --│ 4.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 544413.62│ 533290.18│ 390832.19│ 565184.85│
│归属母公司股东权益 │ 193231.14│ 192577.32│ 174154.29│ 248401.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106528.97│ 79509.12│ 8353.98│ 224375.41│
│营业成本(万元) │ 67920.81│ 47445.57│ 8489.27│ 146237.20│
│投资收益(万元) │ 1748.00│ -4050.42│ 972.38│ 7480.57│
│净利润(万元) │ 4945.23│ 3536.69│ -4040.06│ 17752.13│
│营业利润(万元) │ 7239.15│ 6499.12│ -4013.75│ 21994.96│
│利润总额(万元) │ 7167.14│ 6501.11│ -4038.44│ 23665.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 1263.29│ 609.47│ -3083.49│ 13321.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 3362.64│ -28348.09│ -12095.04│ 1792.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0315│ 0.0619│ 0.1579│ 0.0994│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0340│ 0.1200│ 0.0861│ 0.0973│
│每股净资产(元) │ 2.5522│ 2.6014│ 2.1006│ 2.0092│
│每股资本公积金(元) │ 0.0963│ 0.0963│ 0.2614│ 0.0282│
│每股未分配利润(元) │ 1.3130│ 1.3622│ 1.5202│ 0.8282│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4497│ 0.1216│ 0.0212│ 0.5132│
│每股现金流量(元) │ -0.3378│ 0.3564│ 0.1025│ 0.2803│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2909│ 0.7803│ 0.6089│ 0.5053│
│应收账款周转率 │ 5.9345│ 12.7466│ 8.8133│ 11.4815│
│总资产周转率 │ 0.1317│ 0.4279│ 0.3698│ 0.3575│
│营业收入增长率(%) │ -33.6536│ -11.0272│ 54.7543│ 32.7454│
│营业利润增长率(%) │ -128.1106│ -12.4594│ 59.8550│ 78.3504│
│利润总额增长率(%) │ -127.7277│ -21.5374│ 71.5798│ 77.5145│
│归属母公司净利润增长率│ -338.9873│ -59.4978│ 58.7688│ 44.3805│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.0158│ -5.4482│ 32.7835│ 10.4070│
│净资产增长率(%) │ 26.7315│ 0.4849│ 46.5299│ 4.0091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.5476│ -8.7432│ -47.6531│ 6.4500│
│总资产收益率(%) │ -0.5934│ -0.7137│ -1.8867│ 2.3420│
│净资产收益率(%) │ -1.2329│ -1.3503│ -2.2008│ 2.1616│
│营业利润率(%) │ -2.8792│ -7.2812│ -45.8815│ 9.6450│
│销售毛利率(%) │ 33.5884│ 40.3269│ 12.0907│ 36.5201│
│销售净利率(%) │ -4.5476│ 4.4482│ -47.6531│ 6.4500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2909│ 0.1873│ 0.1030│ 0.7803│
│固定资产周转率 │ 2.6442│ 1.8708│ 0.7700│ 13.3831│
│流动资产周转率 │ 0.1690│ 0.1050│ 0.0441│ 0.5436│
│总资产周转率 │ 0.1317│ 0.0815│ 0.0342│ 0.4279│
│股东权益周转率 │ 0.2246│ 0.1383│ 0.0675│ 0.5802│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9511│ 2.9987│ 2.9706│ 2.6740│
│速动比率(%) │ 1.7348│ 1.5382│ 1.6338│ 1.5839│
│产权比率 │ 0.5760│ 0.7721│ 0.7667│ 0.7480│
│应收账款周转率 │ 5.9345│ 3.7067│ 1.3923│ 12.0594│
│利息保障倍数 │ --│ -2.6972│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3655│ 0.3555│ 0.3557│ 0.3494│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -33.6536│ -45.3538│ 46.9823│ -11.0272│
│营业利润增长率(%) │ -128.1106│ -148.6774│ 13.7191│ -12.4594│
│总资产增长率(%) │ -1.0158│ -0.3858│ 34.6472│ 34.0732│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.3862│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.9656│ 19.7403│ 70.2578│ 2.1092│
│净利润增长率(%) │ -164.9958│ -207.4118│ -114.1335│ -27.4664│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.4430│ 46.0440│ 46.3970│ 46.7084│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.2115│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.8807│ 77.3519│ 77.4624│ 77.9476│
│无形资产比率(%) │ 0.3737│ 0.3316│ 0.3557│ 0.3706│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 538883.44│ 531232.99│ 526244.66│ 534392.28│
│流动资产 │ 419686.19│ 410918.98│ 407641.55│ 416545.70│
│非流动资产 │ 119197.25│ 120314.01│ 118603.12│ 117846.59│
│固定资产 │ 29382.50│ 22372.94│ 23075.10│ 24076.64│
│货币资金 │ 170057.55│ 174143.20│ 187399.00│ 203436.26│
│存货 │ 172978.11│ 168037.40│ 160204.55│ 149778.91│
│应收账款 │ 10832.76│ 10457.00│ 13090.94│ 12986.51│
│其他应收款 │ --│ 25487.63│ --│ 27127.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2013.85│ 1761.74│ 1871.86│ 1980.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ --│ 3659.21│
│预收账款 │ 767.32│ 732.20│ 619.91│ 755.30│
│应付账款 │ 39229.40│ 39683.38│ 41121.23│ 46289.94│
│流动负债 │ 142214.43│ 137032.81│ 137226.53│ 155777.93│
│长期借款 │ 49682.97│ 46577.61│ 44590.93│ 28399.93│
│总负债 │ 196950.08│ 188867.07│ 187189.87│ 186706.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9241.66│ 9241.66│ 9241.66│ 9241.66│
│未分配利润 │ 125984.87│ 125701.03│ 125261.68│ 130706.33│
│归属于母公司所│ 244884.70│ 244600.86│ 244161.51│ 249606.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 341933.36│ 342365.92│ 339054.79│ 347685.89│
│商誉 │ 3629.47│ 3629.47│ 3629.47│ 3629.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 544413.62│ 533290.18│ 390832.19│ 565184.85│
│流动资产 │ 425833.09│ 420069.54│ 309989.89│ 444176.47│
│非流动资产 │ 118580.53│ 113220.64│ 80842.31│ 121008.38│
│固定资产 │ 25142.49│ 26132.41│ 5562.34│ 5756.93│
│货币资金 │ 188010.01│ 152446.83│ 71603.77│ 169279.87│
│存货 │ 166032.17│ 171843.97│ 178744.31│ 179955.42│
│应收账款 │ 13634.44│ 38835.03│ 15604.54│ 20121.74│
│其他应收款 │ --│ 23387.38│ --│ 27795.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1880.01│ 1951.02│ 1291.11│ 2109.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 659.21│ 659.21│ 427.05│ 1496.13│
│预收账款 │ 321.31│ 482.43│ --│ 88695.87│
│应付账款 │ 43903.26│ 49724.90│ 43982.47│ 48906.45│
│流动负债 │ 226801.39│ 221714.94│ 166149.71│ 201755.26│
│长期借款 │ 29488.23│ 24925.74│ 25075.74│ 22200.00│
│总负债 │ 256991.48│ 247366.58│ 191690.19│ 224680.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ 2817.53│ 22057.53│
│未分配利润 │ 88101.85│ 87448.03│ 73256.37│ 128263.81│
│归属于母公司所│ 193231.14│ 192577.32│ 174154.29│ 248401.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 287422.14│ 285923.61│ 199142.00│ 340504.02│
│商誉 │ 3629.47│ 3629.47│ 3629.47│ 3629.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70678.12│ 43448.71│ 18154.40│ 199633.03│
│营业收入 │ 70678.12│ 43448.71│ 18154.40│ 199633.03│
│营业总成本 │ 71362.96│ 45818.34│ 26109.82│ 183979.87│
│营业成本 │ 46938.47│ 29755.78│ 15959.41│ 126726.79│
│财务费用 │ -2086.46│ -1059.16│ -571.64│ -2335.05│
│管理费用 │ 17102.01│ 11471.63│ 5616.22│ 24635.47│
│营业利润 │ -2034.97│ -3163.60│ -8329.51│ 19254.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1855.35│ -1085.03│ -545.79│ 2783.76│
│营业外收支净额│ 47.68│ -2.98│ -30.85│ -685.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1987.29│ -3166.58│ -8360.35│ 18568.73│
│所得税费用 │ 1226.90│ 632.24│ 290.77│ 5692.48│
│归属母公司净利│ -3019.11│ -3302.95│ -5373.47│ 5395.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3214.19│ -3798.83│ -8651.12│ 12876.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106528.97│ 79509.12│ 12351.42│ 224375.41│
│营业收入 │ 106528.97│ 79509.12│ 8353.98│ 224375.41│
│营业总成本 │ 102161.76│ 69452.91│ 23357.54│ 211544.98│
│营业成本 │ 67920.81│ 47445.57│ 8489.27│ 146237.20│
│财务费用 │ -1350.35│ -1228.83│ -686.41│ -1611.84│
│管理费用 │ 15006.26│ 9761.38│ 4664.88│ 25270.20│
│营业利润 │ 7239.15│ 6499.12│ -4013.75│ 21994.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1748.00│ -4050.42│ 972.38│ 7480.57│
│营业外收支净额│ -72.01│ 2.00│ -25.57│ 1670.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7167.14│ 6501.11│ -4038.44│ 23665.72│
│所得税费用 │ 2221.91│ 2964.42│ -977.40│ 5913.60│
│归属母公司净利│ 1263.29│ 609.47│ -3083.49│ 13321.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4945.23│ 3536.69│ -4040.06│ 17752.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103225.59│ 60471.53│ 27073.49│ 191281.19│
│经营现金流出小计│ 146376.81│ 99553.64│ 56057.52│ 179610.45│
│经营现金流量净额│ -43151.22│ -39082.10│ -28984.03│ 11670.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4975.27│ 4914.13│ 4264.77│ 35122.94│
│投资现金流出小计│ 9585.84│ 8517.34│ 2440.41│ 12085.12│
│投资现金流量净额│ -4610.57│ -3603.21│ 1824.36│ 23037.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24963.04│ 21857.68│ 16281.00│ 67007.67│
│筹资现金流出小计│ 9591.91│ 7949.52│ 5065.10│ 67451.53│
│筹资现金流量净额│ 15371.13│ 13908.16│ 11215.90│ -443.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19.18│ -18.98│ -14.33│ -70.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32409.84│ -28796.14│ -15958.10│ 34194.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 124247.73│ 54054.63│ 25481.03│ 235384.12│
│经营现金流出小计│ 120885.09│ 82402.72│ 49043.81│ 233591.19│
│经营现金流量净额│ 3362.64│ -28348.09│ -23562.77│ 1792.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35933.54│ 32138.26│ 31132.58│ 12987.93│
│投资现金流出小计│ 18149.22│ 14086.59│ 10522.59│ 14930.92│
│投资现金流量净额│ 17784.32│ 18051.67│ 20609.98│ -1942.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8427.44│ 3774.95│ 3302.79│ 29655.63│
│筹资现金流出小计│ 10819.66│ 10310.36│ 2561.56│ 20852.57│
│筹资现金流量净额│ -2392.22│ -6535.41│ 741.23│ 8803.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.01│ 6.35│ 6.40│ -1.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18733.72│ -16825.47│ -2205.16│ 8651.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 170057.55│ 203436.26│ 169279.87│ 20.18│
│短期借款 │ 3000.00│ 3659.21│ 1496.13│ 144.58│
│应收账款 │ 10832.76│ 12986.51│ 20121.74│ -35.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 27795.26│ --│
│应付账款 │ 39229.40│ 46289.94│ 48906.45│ -5.35│
│在建工程 │ --│ --│ 2391.04│ --│
│存货的减少 │ --│ 32073.90│ 32260.68│ -0.58│
│流动负债合计 │ 142214.43│ 155777.93│ 201755.26│ -22.79│
│长期借款 │ 49682.97│ 28399.93│ 22200.00│ 27.93│
│负债合计 │ 196950.08│ 186706.40│ 224680.83│ -16.90│
│营业利润 │ -2034.97│ 19254.52│ 21994.96│ -12.46│
│利润总额 │ -1987.29│ 18568.73│ 23665.72│ -21.54│
│归属于母公司所有│ -3019.11│ 5395.60│ 13321.74│ -59.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 125984.87│ 130706.33│ 128263.81│ 1.90│
│营业外收支净额 │ 47.68│ -685.79│ 1670.76│ -141.05│
│购买商品、接受劳│ 61588.90│ 76897.47│ 101680.12│ -24.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103225.59│ 191281.19│ 235384.12│ -18.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 146376.81│ 179610.45│ 233591.19│ -23.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -43151.22│ 11670.75│ 1792.93│ 550.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4975.27│ 35122.94│ 12987.93│ 170.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9585.84│ 12085.12│ 14930.92│ -19.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4610.57│ 23037.82│ -1942.99│ 1285.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6574.14│ 6220.76│ 4540.49│ 37.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24963.04│ 67007.67│ 29655.63│ 125.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9591.91│ 67451.53│ 20852.57│ 223.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15371.13│ -443.86│ 8803.06│ -105.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4706.63│ 6687.35│ 6590.09│ 1.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32409.84│ 34194.49│ 8651.15│ 295.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -47756.31│ -41098.31│ -16.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -47756.31│ -41098.31│ -16.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93104.06│ 46.6376│ 4132.31│ 76.5866│
│第三季度│ 27019.85│ 13.5348│ 653.82│ 12.1176│
│第二季度│ 67157.70│ 33.6406│ 6100.77│ 113.0694│
│第一季度│ 12351.42│ 6.1871│ -5491.30│ -101.7736│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 118748.39│ 52.9240│ 16433.79│ 123.3607│
│第三季度│ 49357.18│ 21.9976│ 5786.66│ 43.4377│
│第二季度│ 46798.04│ 20.8570│ -8798.53│ -66.0464│
│第一季度│ 9471.79│ 4.2214│ -100.18│ -0.7520│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘