永泰能源永泰能源财务分析报告
≈≈永泰能源600157≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0322│ 0.0204│ 0.0094│ 0.2019│
│基本每股收益 │ 0.0233│ 0.0128│ 0.0046│ 0.0088│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0322│ 0.0204│ 0.0094│ 0.2019│
│每股净资产(元) │ 1.8934│ 1.8938│ 1.8894│ 1.8702│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1645│ 0.0991│ 0.0456│ 0.2259│
│每股现金流量(元) │ 0.0096│ -0.0080│ 0.0044│ 0.0233│
│每股资本公积金(元) │ 0.5955│ 0.5969│ 0.5979│ 0.5982│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0309│ 0.0309│ 0.0309│ 0.0309│
│每股未分配利润(元) │ 0.3266│ 0.3148│ 0.3037│ 0.2943│
│净资产收益率(%) │ 1.7020│ 1.0798│ 0.4960│ 10.7928│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7100│ 1.0900│ 0.5000│ 17.4030│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2301│ 0.6766│ 0.2410│ 0.4700│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6800│ --│ 0.7578│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10450777.63│10386560.33│10465712.35│10413313.47│
│归属母公司股东权益 │4206775.05│4207557.28│4197821.02│4155242.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1842728.64│1147070.90│ 542117.16│2214419.58│
│营业成本(万元) │1403874.47│ 884884.40│ 428580.76│1679458.82│
│投资收益(万元) │ -21600.27│ 4982.54│ 10018.07│ 471680.11│
│净利润(万元) │ 64367.01│ 45481.61│ 20149.36│ 459625.87│
│营业利润(万元) │ 109237.51│ 79006.63│ 35942.38│ 517438.56│
│利润总额(万元) │ 99534.44│ 70488.51│ 29442.30│ 496449.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 71597.68│ 45431.83│ 20820.97│ 448466.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 365516.92│ 220285.80│ 101311.53│ 501908.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0089│ 0.0046│ 0.0013│ 0.0063│
│基本每股收益 │ 0.0100│ 0.0079│ 0.0002│ 0.0074│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0089│ 0.0046│ 0.0013│ 0.0063│
│每股净资产(元) │ 1.9029│ 1.9071│ 1.9025│ 1.9146│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2935│ 0.1762│ 0.0807│ 0.4160│
│每股现金流量(元) │ 0.0406│ 0.0420│ -0.0038│ -0.1112│
│每股资本公积金(元) │ 0.7474│ 0.7474│ 0.7489│ 0.7489│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0273│ 0.0273│ 0.0273│ 0.0273│
│每股未分配利润(元) │ 0.2095│ 0.2018│ 0.1958│ 0.1935│
│净资产收益率(%) │ 0.8388│ 0.4316│ 0.1187│ 0.5892│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8400│ 0.4300│ 0.1200│ 0.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5249│ 0.4159│ 0.0125│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4200│ --│ 0.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10708508.22│10696718.09│10590243.27│ --│
│归属母公司股东权益 │2364445.76│2369752.54│2364042.93│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1573756.43│1008550.88│ 462032.20│2118695.61│
│营业成本(万元) │1174945.78│ 745836.24│ 344932.99│1492490.52│
│投资收益(万元) │ 7065.54│ 4516.92│ 4870.28│ -212.90│
│净利润(万元) │ 29025.00│ 13706.37│ 6202.65│ 27885.84│
│营业利润(万元) │ 55477.52│ 30530.70│ 13618.44│ 87044.89│
│利润总额(万元) │ 54869.89│ 30297.46│ 15262.11│ 81893.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 19832.52│ 10227.83│ 2805.44│ 14017.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 364717.19│ 218976.18│ 100336.45│ 516879.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 意见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.0322│ 0.2019│ 0.0063│ 0.0053│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0233│ 0.0088│ 0.0074│ -0.0499│
│每股净资产(元) │ 1.8934│ 1.8702│ 1.9146│ 1.9399│
│每股资本公积金(元) │ 0.5955│ 0.5982│ 0.7489│ 0.7465│
│每股未分配利润(元) │ 0.3266│ 0.2943│ 0.1935│ 0.1929│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1645│ 0.2259│ 0.4160│ 0.3894│
│每股现金流量(元) │ 0.0096│ 0.0233│ -0.1112│ -0.2638│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 24.0633│ 25.1691│ 20.7507│ 27.6472│
│应收账款周转率 │ 6.6772│ 8.9981│ 9.0385│ 6.9579│
│总资产周转率 │ 0.1766│ 0.2103│ 0.1989│ 0.2090│
│营业收入增长率(%) │ 17.0911│ 4.5181│ -5.1073│ -0.2723│
│营业利润增长率(%) │ 96.9041│ 494.4503│ 34.2502│ -43.0612│
│利润总额增长率(%) │ 81.4008│ 506.2131│ 31.9707│ -45.0843│
│归属母公司净利润增长率│ 261.0114│ 3099.3252│ 112.6497│ -89.0564│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.4068│ --│ --│ -0.6006│
│净资产增长率(%) │ 77.9180│9988564190085.0962│ -100.0000│ -0.9603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4930│ 3.9650│ 3.7168│ 20.7560│
│总资产收益率(%) │ 0.6084│ 0.4314│ 0.1914│ --│
│净资产收益率(%) │ 1.7020│ 1.0798│ 0.4960│ 10.7928│
│营业利润率(%) │ 5.9280│ 6.8877│ 6.6300│ 23.3668│
│销售毛利率(%) │ 23.8155│ 22.8570│ 20.9431│ 24.1581│
│销售净利率(%) │ 3.4930│ 3.9650│ 3.7168│ 20.7560│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 24.0633│ 16.7793│ 8.0604│ 25.1691│
│固定资产周转率 │ 0.8511│ 0.5308│ 0.2503│ 0.8423│
│流动资产周转率 │ 1.9220│ 1.2734│ 0.5920│ 2.5672│
│总资产周转率 │ 0.1766│ 0.1103│ 0.0519│ 0.2103│
│股东权益周转率 │ 0.4930│ 0.3072│ 0.1456│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4380│ 0.3998│ 0.4114│ 0.3554│
│速动比率(%) │ 0.4100│ 0.3202│ 0.3408│ 0.2952│
│产权比率 │ 1.2772│ 1.3759│ 1.4004│ 1.4123│
│应收账款周转率 │ 6.6772│ 4.1569│ 1.8565│ 8.9981│
│利息保障倍数 │ 1.6306│ 1.6927│ 1.6279│ 2.6038│
│资产负债率 │ 0.5609│ 0.5574│ 0.5617│ 0.5635│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.0911│ 13.7346│ 17.3332│ 4.5181│
│营业利润增长率(%) │ 96.9041│ 158.7777│ 163.9243│ 494.4503│
│总资产增长率(%) │ -2.4068│ -2.8996│ -1.1759│ -2.2088│
│固定资产增长率(%) │ --│ -39.6636│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 58.9837│ 60.1579│ 60.4631│ --│
│净利润增长率(%) │ 121.7640│ 231.8283│ 224.8508│ 1548.2411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.2532│ 40.5096│ 40.1102│ 39.9032│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.6224│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 9.8106│ 8.7561│ 8.9736│ 8.5678│
│无形资产比率(%) │ 47.6771│ 48.0376│ 47.8061│ 48.1183│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10450777.63│ 10386560.33│ 10465712.35│ 10413313.47│
│流动资产 │ 1025286.49│ 909457.07│ 939153.58│ 892192.62│
│非流动资产 │ 9425491.14│ 9477103.26│ 9526558.77│ 9521120.85│
│固定资产 │ 1734925.13│ 1726492.98│ 1737320.89│ 2595211.79│
│货币资金 │ 157624.74│ 119283.62│ 156585.51│ 170985.21│
│存货 │ 65622.90│ 54414.01│ 55282.73│ 51059.04│
│应收账款 │ 285556.39│ 285497.96│ 317631.97│ 266392.04│
│其他应收款 │ --│ 246781.08│ --│ 214381.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4982632.34│ 4989453.95│ 5003251.53│ 5010706.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 342068.15│ 345963.30│ 340289.30│ 461588.01│
│预收账款 │ 384.79│ 498.51│ 129.20│ 279.62│
│应付账款 │ 291321.89│ 335304.66│ 377449.62│ 304264.53│
│流动负债 │ 2340840.99│ 2274861.07│ 2283099.59│ 2510138.48│
│长期借款 │ 2165872.87│ 2106652.97│ 2159737.65│ 1972648.80│
│总负债 │ 5861442.09│ 5789221.05│ 5878817.90│ 5868272.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1323107.51│ 1326216.33│ 1328315.59│ 1329165.41│
│未分配利润 │ 725565.17│ 699399.32│ 674788.46│ 653967.49│
│归属于母公司所│ 4206775.05│ 4207557.28│ 4197821.02│ 4155242.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4589335.54│ 4597339.28│ 4586894.44│ 4545040.91│
│商誉 │ 458036.62│ 458036.62│ 458036.62│ 458036.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10708508.22│ 10696718.09│ 10590243.27│ --│
│流动资产 │ 964506.41│ 909965.14│ 795136.01│ 832982.71│
│非流动资产 │ 9744001.81│ 9786752.95│ 9795107.27│ 9815533.07│
│固定资产 │ 2837652.85│ 2861622.43│ 2886948.72│ 2662630.33│
│货币资金 │ 164460.70│ 162353.15│ 117883.40│ 140561.68│
│存货 │ 69522.93│ 93381.09│ 63022.53│ 82394.86│
│应收账款 │ 316377.35│ 314105.31│ 242522.77│ 225804.04│
│其他应收款 │ --│ 191185.79│ --│ 184342.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5053518.14│ 5063168.03│ 5075005.22│ 5080423.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 705291.25│ 706156.76│ 680635.79│ 632825.43│
│预收账款 │ 713.12│ 900.68│ 88979.54│ 87592.77│
│应付账款 │ 350447.24│ 372338.37│ 322762.90│ 337031.77│
│流动负债 │ 4547801.71│ 4478906.47│ 4647734.43│ 4602474.00│
│长期借款 │ 2480146.58│ 2526241.37│ 2462286.09│ 2508615.43│
│总负债 │ 7821837.79│ 7826213.32│ 7731708.59│ 7780951.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 928752.89│ 928752.89│ 930550.03│ 930550.03│
│未分配利润 │ 260301.74│ 250697.04│ 243274.65│ 240469.21│
│归属于母公司所│ 2364445.76│ 2369752.54│ 2364042.93│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2886670.43│ 2870504.78│ 2858534.68│ --│
│商誉 │ 466953.77│ 466953.77│ 466953.77│ 466953.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1842728.64│ 1147070.90│ 542117.16│ 2214419.58│
│营业收入 │ 1842728.64│ 1147070.90│ 542117.16│ 2214419.58│
│营业总成本 │ 1713259.49│ 1070286.88│ 511964.22│ 2141860.70│
│营业成本 │ 1403874.47│ 884884.40│ 428580.76│ 1679458.82│
│财务费用 │ 154425.35│ 100409.70│ 46890.17│ 291121.42│
│管理费用 │ 69456.06│ 42921.99│ 19048.45│ 94744.08│
│营业利润 │ 109237.51│ 79006.63│ 35942.38│ 517438.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -21600.27│ 4982.54│ 10018.07│ 471680.11│
│营业外收支净额│ -9703.07│ -8518.12│ -6500.07│ -20988.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 99534.44│ 70488.51│ 29442.30│ 496449.75│
│所得税费用 │ 35167.43│ 25006.90│ 9292.95│ 36823.88│
│归属母公司净利│ 71597.68│ 45431.83│ 20820.97│ 448466.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 64367.01│ 45481.61│ 20149.36│ 459625.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1573756.43│ 1008550.88│ 462032.20│ 2118695.61│
│营业收入 │ 1573756.43│ 1008550.88│ 462032.20│ 2118695.61│
│营业总成本 │ 1525776.06│ 974513.26│ 453420.82│ 2036960.01│
│营业成本 │ 1174945.78│ 745836.24│ 344932.99│ 1492490.52│
│财务费用 │ 224187.20│ 155096.83│ 76911.18│ 385433.46│
│管理费用 │ 53987.66│ 34655.50│ 14969.08│ 77590.38│
│营业利润 │ 55477.52│ 30530.70│ 13618.44│ 87044.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7065.54│ 4516.92│ 4870.28│ -212.90│
│营业外收支净额│ -607.62│ -233.23│ 1643.67│ -5151.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 54869.89│ 30297.46│ 15262.11│ 81893.60│
│所得税费用 │ 25844.89│ 16591.09│ 9059.46│ 54007.76│
│归属母公司净利│ 19832.52│ 10227.83│ 2805.44│ 14017.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29025.00│ 13706.37│ 6202.65│ 27885.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1677944.60│ 975876.89│ 509925.62│2153075.60│
│经营现金流出小计│ 1312427.68│ 755591.09│ 408614.09│1651166.64│
│经营现金流量净额│ 365516.92│ 220285.80│ 101311.53│ 501908.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7384.41│ 7366.40│ 300.09│ 27394.70│
│投资现金流出小计│ 66781.23│ 44505.45│ 25966.98│ 179385.89│
│投资现金流量净额│ -59396.82│ -37139.06│ -25666.89│-151991.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 768506.57│ 528342.44│ 343658.16│1084380.58│
│筹资现金流出小计│ 1053374.89│ 729246.27│ 409625.27│1382825.73│
│筹资现金流量净额│ -284868.32│ -200903.83│ -65967.11│-298445.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.03│ -21.18│ 9.99│ 233.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21224.75│ -17778.27│ 9687.52│ 51706.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1437267.16│ 866295.15│ 400064.93│2192706.25│
│经营现金流出小计│ 1072549.97│ 647318.97│ 299728.48│1675826.88│
│经营现金流量净额│ 364717.19│ 218976.18│ 100336.45│ 516879.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23923.03│ 19899.95│ 2.65│ 72027.32│
│投资现金流出小计│ 149069.67│ 76428.23│ 24966.68│ 242271.63│
│投资现金流量净额│ -125146.65│ -56528.29│ -24964.04│-170244.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 691887.83│ 521907.57│ 234968.25│1496807.25│
│筹资现金流出小计│ 880908.44│ 632228.43│ 314984.84│1981623.17│
│筹资现金流量净额│ -189020.61│ -110320.86│ -80016.59│-484815.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -44.05│ 20.36│ -16.24│ 9.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50505.89│ 52147.39│ -4660.41│-138170.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 157624.74│ 170985.21│ 140561.68│ 21.64│
│短期借款 │ 342068.15│ 461588.01│ 632825.43│ -27.06│
│应收账款 │ 285556.39│ 266392.04│ 225804.04│ 17.97│
│应付账款 │ 291321.89│ 304264.53│ 337031.77│ -9.72│
│存货的减少 │ --│ 31335.81│ -20929.41│ 249.72│
│流动负债合计 │2340840.99│2510138.48│4602474.00│ -45.46│
│长期借款 │2165872.87│1972648.80│2508615.43│ -21.37│
│负债合计 │5861442.09│5868272.56│7780951.07│ -24.58│
│营业利润 │ 109237.51│ 517438.56│ 87044.89│ 494.45│
│利润总额 │ 99534.44│ 496449.75│ 81893.60│ 506.21│
│归属于母公司所有│ 71597.68│ 448466.98│ 14017.55│ 3099.32│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 725565.17│ 653967.49│ 240469.21│ 171.95│
│营业外收支净额 │ -9703.07│ -20988.81│ -5151.29│ -307.45│
│购买商品、接受劳│ 900363.38│1096161.68│1071940.47│ 2.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1677944.60│2153075.60│2192706.25│ -1.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1312427.68│1651166.64│1675826.88│ -1.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 365516.92│ 501908.97│ 516879.37│ -2.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7384.41│ 27394.70│ 72027.32│ -61.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66781.23│ 179385.89│ 242271.63│ -25.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -59396.82│-151991.19│-170244.30│ 10.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 59193.71│ 173735.37│ 241628.05│ -28.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 768506.57│1084380.58│1496807.25│ -27.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1053374.89│1382825.73│1981623.17│ -30.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-284868.32│-298445.15│-484815.92│ 38.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 149616.05│ 173190.60│ 253567.40│ -31.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21224.75│ 51706.53│-138170.92│ 137.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 116144.50│-150470.00│ 177.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 116144.50│-150470.00│ 177.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 640663.15│ 28.9314│ 428634.45│ 95.5777│
│第三季度│ 565205.55│ 25.5239│ 9604.69│ 2.1417│
│第二季度│ 546518.68│ 24.6800│ 7422.39│ 1.6551│
│第一季度│ 462032.20│ 20.8647│ 2805.44│ 0.6256│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 590371.35│ 27.8648│ 917.47│ 6.5451│
│第三季度│ 559918.73│ 26.4275│ 3999.97│ 28.5355│
│第二季度│ 442353.76│ 20.8786│ 5864.76│ 41.8387│
│第一季度│ 526051.77│ 24.8290│ 3235.35│ 23.0807│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0322│ 0.0204│ 0.0094│ 0.2019│
│基本每股收益 │ 0.0233│ 0.0128│ 0.0046│ 0.0088│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0322│ 0.0204│ 0.0094│ 0.2019│
│每股净资产(元) │ 1.8934│ 1.8938│ 1.8894│ 1.8702│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1645│ 0.0991│ 0.0456│ 0.2259│
│每股现金流量(元) │ 0.0096│ -0.0080│ 0.0044│ 0.0233│
│每股资本公积金(元) │ 0.5955│ 0.5969│ 0.5979│ 0.5982│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0309│ 0.0309│ 0.0309│ 0.0309│
│每股未分配利润(元) │ 0.3266│ 0.3148│ 0.3037│ 0.2943│
│净资产收益率(%) │ 1.7020│ 1.0798│ 0.4960│ 10.7928│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7100│ 1.0900│ 0.5000│ 17.4030│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2301│ 0.6766│ 0.2410│ 0.4700│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6800│ --│ 0.7578│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10450777.63│10386560.33│10465712.35│10413313.47│
│归属母公司股东权益 │4206775.05│4207557.28│4197821.02│4155242.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1842728.64│1147070.90│ 542117.16│2214419.58│
│营业成本(万元) │1403874.47│ 884884.40│ 428580.76│1679458.82│
│投资收益(万元) │ -21600.27│ 4982.54│ 10018.07│ 471680.11│
│净利润(万元) │ 64367.01│ 45481.61│ 20149.36│ 459625.87│
│营业利润(万元) │ 109237.51│ 79006.63│ 35942.38│ 517438.56│
│利润总额(万元) │ 99534.44│ 70488.51│ 29442.30│ 496449.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 71597.68│ 45431.83│ 20820.97│ 448466.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 365516.92│ 220285.80│ 101311.53│ 501908.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0089│ 0.0046│ 0.0013│ 0.0063│
│基本每股收益 │ 0.0100│ 0.0079│ 0.0002│ 0.0074│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0089│ 0.0046│ 0.0013│ 0.0063│
│每股净资产(元) │ 1.9029│ 1.9071│ 1.9025│ 1.9146│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2935│ 0.1762│ 0.0807│ 0.4160│
│每股现金流量(元) │ 0.0406│ 0.0420│ -0.0038│ -0.1112│
│每股资本公积金(元) │ 0.7474│ 0.7474│ 0.7489│ 0.7489│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0273│ 0.0273│ 0.0273│ 0.0273│
│每股未分配利润(元) │ 0.2095│ 0.2018│ 0.1958│ 0.1935│
│净资产收益率(%) │ 0.8388│ 0.4316│ 0.1187│ 0.5892│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8400│ 0.4300│ 0.1200│ 0.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5249│ 0.4159│ 0.0125│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4200│ --│ 0.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10708508.22│10696718.09│10590243.27│ --│
│归属母公司股东权益 │2364445.76│2369752.54│2364042.93│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1573756.43│1008550.88│ 462032.20│2118695.61│
│营业成本(万元) │1174945.78│ 745836.24│ 344932.99│1492490.52│
│投资收益(万元) │ 7065.54│ 4516.92│ 4870.28│ -212.90│
│净利润(万元) │ 29025.00│ 13706.37│ 6202.65│ 27885.84│
│营业利润(万元) │ 55477.52│ 30530.70│ 13618.44│ 87044.89│
│利润总额(万元) │ 54869.89│ 30297.46│ 15262.11│ 81893.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 19832.52│ 10227.83│ 2805.44│ 14017.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 364717.19│ 218976.18│ 100336.45│ 516879.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 意见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.0322│ 0.2019│ 0.0063│ 0.0053│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0233│ 0.0088│ 0.0074│ -0.0499│
│每股净资产(元) │ 1.8934│ 1.8702│ 1.9146│ 1.9399│
│每股资本公积金(元) │ 0.5955│ 0.5982│ 0.7489│ 0.7465│
│每股未分配利润(元) │ 0.3266│ 0.2943│ 0.1935│ 0.1929│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1645│ 0.2259│ 0.4160│ 0.3894│
│每股现金流量(元) │ 0.0096│ 0.0233│ -0.1112│ -0.2638│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 24.0633│ 25.1691│ 20.7507│ 27.6472│
│应收账款周转率 │ 6.6772│ 8.9981│ 9.0385│ 6.9579│
│总资产周转率 │ 0.1766│ 0.2103│ 0.1989│ 0.2090│
│营业收入增长率(%) │ 17.0911│ 4.5181│ -5.1073│ -0.2723│
│营业利润增长率(%) │ 96.9041│ 494.4503│ 34.2502│ -43.0612│
│利润总额增长率(%) │ 81.4008│ 506.2131│ 31.9707│ -45.0843│
│归属母公司净利润增长率│ 261.0114│ 3099.3252│ 112.6497│ -89.0564│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.4068│ --│ --│ -0.6006│
│净资产增长率(%) │ 77.9180│9988564190085.0962│ -100.0000│ -0.9603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4930│ 3.9650│ 3.7168│ 20.7560│
│总资产收益率(%) │ 0.6084│ 0.4314│ 0.1914│ --│
│净资产收益率(%) │ 1.7020│ 1.0798│ 0.4960│ 10.7928│
│营业利润率(%) │ 5.9280│ 6.8877│ 6.6300│ 23.3668│
│销售毛利率(%) │ 23.8155│ 22.8570│ 20.9431│ 24.1581│
│销售净利率(%) │ 3.4930│ 3.9650│ 3.7168│ 20.7560│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 24.0633│ 16.7793│ 8.0604│ 25.1691│
│固定资产周转率 │ 0.8511│ 0.5308│ 0.2503│ 0.8423│
│流动资产周转率 │ 1.9220│ 1.2734│ 0.5920│ 2.5672│
│总资产周转率 │ 0.1766│ 0.1103│ 0.0519│ 0.2103│
│股东权益周转率 │ 0.4930│ 0.3072│ 0.1456│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4380│ 0.3998│ 0.4114│ 0.3554│
│速动比率(%) │ 0.4100│ 0.3202│ 0.3408│ 0.2952│
│产权比率 │ 1.2772│ 1.3759│ 1.4004│ 1.4123│
│应收账款周转率 │ 6.6772│ 4.1569│ 1.8565│ 8.9981│
│利息保障倍数 │ 1.6306│ 1.6927│ 1.6279│ 2.6038│
│资产负债率 │ 0.5609│ 0.5574│ 0.5617│ 0.5635│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.0911│ 13.7346│ 17.3332│ 4.5181│
│营业利润增长率(%) │ 96.9041│ 158.7777│ 163.9243│ 494.4503│
│总资产增长率(%) │ -2.4068│ -2.8996│ -1.1759│ -2.2088│
│固定资产增长率(%) │ --│ -39.6636│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 58.9837│ 60.1579│ 60.4631│ --│
│净利润增长率(%) │ 121.7640│ 231.8283│ 224.8508│ 1548.2411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.2532│ 40.5096│ 40.1102│ 39.9032│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.6224│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 9.8106│ 8.7561│ 8.9736│ 8.5678│
│无形资产比率(%) │ 47.6771│ 48.0376│ 47.8061│ 48.1183│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10450777.63│ 10386560.33│ 10465712.35│ 10413313.47│
│流动资产 │ 1025286.49│ 909457.07│ 939153.58│ 892192.62│
│非流动资产 │ 9425491.14│ 9477103.26│ 9526558.77│ 9521120.85│
│固定资产 │ 1734925.13│ 1726492.98│ 1737320.89│ 2595211.79│
│货币资金 │ 157624.74│ 119283.62│ 156585.51│ 170985.21│
│存货 │ 65622.90│ 54414.01│ 55282.73│ 51059.04│
│应收账款 │ 285556.39│ 285497.96│ 317631.97│ 266392.04│
│其他应收款 │ --│ 246781.08│ --│ 214381.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4982632.34│ 4989453.95│ 5003251.53│ 5010706.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 342068.15│ 345963.30│ 340289.30│ 461588.01│
│预收账款 │ 384.79│ 498.51│ 129.20│ 279.62│
│应付账款 │ 291321.89│ 335304.66│ 377449.62│ 304264.53│
│流动负债 │ 2340840.99│ 2274861.07│ 2283099.59│ 2510138.48│
│长期借款 │ 2165872.87│ 2106652.97│ 2159737.65│ 1972648.80│
│总负债 │ 5861442.09│ 5789221.05│ 5878817.90│ 5868272.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1323107.51│ 1326216.33│ 1328315.59│ 1329165.41│
│未分配利润 │ 725565.17│ 699399.32│ 674788.46│ 653967.49│
│归属于母公司所│ 4206775.05│ 4207557.28│ 4197821.02│ 4155242.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4589335.54│ 4597339.28│ 4586894.44│ 4545040.91│
│商誉 │ 458036.62│ 458036.62│ 458036.62│ 458036.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10708508.22│ 10696718.09│ 10590243.27│ --│
│流动资产 │ 964506.41│ 909965.14│ 795136.01│ 832982.71│
│非流动资产 │ 9744001.81│ 9786752.95│ 9795107.27│ 9815533.07│
│固定资产 │ 2837652.85│ 2861622.43│ 2886948.72│ 2662630.33│
│货币资金 │ 164460.70│ 162353.15│ 117883.40│ 140561.68│
│存货 │ 69522.93│ 93381.09│ 63022.53│ 82394.86│
│应收账款 │ 316377.35│ 314105.31│ 242522.77│ 225804.04│
│其他应收款 │ --│ 191185.79│ --│ 184342.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5053518.14│ 5063168.03│ 5075005.22│ 5080423.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 705291.25│ 706156.76│ 680635.79│ 632825.43│
│预收账款 │ 713.12│ 900.68│ 88979.54│ 87592.77│
│应付账款 │ 350447.24│ 372338.37│ 322762.90│ 337031.77│
│流动负债 │ 4547801.71│ 4478906.47│ 4647734.43│ 4602474.00│
│长期借款 │ 2480146.58│ 2526241.37│ 2462286.09│ 2508615.43│
│总负债 │ 7821837.79│ 7826213.32│ 7731708.59│ 7780951.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 928752.89│ 928752.89│ 930550.03│ 930550.03│
│未分配利润 │ 260301.74│ 250697.04│ 243274.65│ 240469.21│
│归属于母公司所│ 2364445.76│ 2369752.54│ 2364042.93│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2886670.43│ 2870504.78│ 2858534.68│ --│
│商誉 │ 466953.77│ 466953.77│ 466953.77│ 466953.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1842728.64│ 1147070.90│ 542117.16│ 2214419.58│
│营业收入 │ 1842728.64│ 1147070.90│ 542117.16│ 2214419.58│
│营业总成本 │ 1713259.49│ 1070286.88│ 511964.22│ 2141860.70│
│营业成本 │ 1403874.47│ 884884.40│ 428580.76│ 1679458.82│
│财务费用 │ 154425.35│ 100409.70│ 46890.17│ 291121.42│
│管理费用 │ 69456.06│ 42921.99│ 19048.45│ 94744.08│
│营业利润 │ 109237.51│ 79006.63│ 35942.38│ 517438.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -21600.27│ 4982.54│ 10018.07│ 471680.11│
│营业外收支净额│ -9703.07│ -8518.12│ -6500.07│ -20988.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 99534.44│ 70488.51│ 29442.30│ 496449.75│
│所得税费用 │ 35167.43│ 25006.90│ 9292.95│ 36823.88│
│归属母公司净利│ 71597.68│ 45431.83│ 20820.97│ 448466.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 64367.01│ 45481.61│ 20149.36│ 459625.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1573756.43│ 1008550.88│ 462032.20│ 2118695.61│
│营业收入 │ 1573756.43│ 1008550.88│ 462032.20│ 2118695.61│
│营业总成本 │ 1525776.06│ 974513.26│ 453420.82│ 2036960.01│
│营业成本 │ 1174945.78│ 745836.24│ 344932.99│ 1492490.52│
│财务费用 │ 224187.20│ 155096.83│ 76911.18│ 385433.46│
│管理费用 │ 53987.66│ 34655.50│ 14969.08│ 77590.38│
│营业利润 │ 55477.52│ 30530.70│ 13618.44│ 87044.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7065.54│ 4516.92│ 4870.28│ -212.90│
│营业外收支净额│ -607.62│ -233.23│ 1643.67│ -5151.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 54869.89│ 30297.46│ 15262.11│ 81893.60│
│所得税费用 │ 25844.89│ 16591.09│ 9059.46│ 54007.76│
│归属母公司净利│ 19832.52│ 10227.83│ 2805.44│ 14017.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29025.00│ 13706.37│ 6202.65│ 27885.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1677944.60│ 975876.89│ 509925.62│2153075.60│
│经营现金流出小计│ 1312427.68│ 755591.09│ 408614.09│1651166.64│
│经营现金流量净额│ 365516.92│ 220285.80│ 101311.53│ 501908.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7384.41│ 7366.40│ 300.09│ 27394.70│
│投资现金流出小计│ 66781.23│ 44505.45│ 25966.98│ 179385.89│
│投资现金流量净额│ -59396.82│ -37139.06│ -25666.89│-151991.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 768506.57│ 528342.44│ 343658.16│1084380.58│
│筹资现金流出小计│ 1053374.89│ 729246.27│ 409625.27│1382825.73│
│筹资现金流量净额│ -284868.32│ -200903.83│ -65967.11│-298445.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.03│ -21.18│ 9.99│ 233.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21224.75│ -17778.27│ 9687.52│ 51706.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1437267.16│ 866295.15│ 400064.93│2192706.25│
│经营现金流出小计│ 1072549.97│ 647318.97│ 299728.48│1675826.88│
│经营现金流量净额│ 364717.19│ 218976.18│ 100336.45│ 516879.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23923.03│ 19899.95│ 2.65│ 72027.32│
│投资现金流出小计│ 149069.67│ 76428.23│ 24966.68│ 242271.63│
│投资现金流量净额│ -125146.65│ -56528.29│ -24964.04│-170244.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 691887.83│ 521907.57│ 234968.25│1496807.25│
│筹资现金流出小计│ 880908.44│ 632228.43│ 314984.84│1981623.17│
│筹资现金流量净额│ -189020.61│ -110320.86│ -80016.59│-484815.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -44.05│ 20.36│ -16.24│ 9.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50505.89│ 52147.39│ -4660.41│-138170.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 157624.74│ 170985.21│ 140561.68│ 21.64│
│短期借款 │ 342068.15│ 461588.01│ 632825.43│ -27.06│
│应收账款 │ 285556.39│ 266392.04│ 225804.04│ 17.97│
│应付账款 │ 291321.89│ 304264.53│ 337031.77│ -9.72│
│存货的减少 │ --│ 31335.81│ -20929.41│ 249.72│
│流动负债合计 │2340840.99│2510138.48│4602474.00│ -45.46│
│长期借款 │2165872.87│1972648.80│2508615.43│ -21.37│
│负债合计 │5861442.09│5868272.56│7780951.07│ -24.58│
│营业利润 │ 109237.51│ 517438.56│ 87044.89│ 494.45│
│利润总额 │ 99534.44│ 496449.75│ 81893.60│ 506.21│
│归属于母公司所有│ 71597.68│ 448466.98│ 14017.55│ 3099.32│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 725565.17│ 653967.49│ 240469.21│ 171.95│
│营业外收支净额 │ -9703.07│ -20988.81│ -5151.29│ -307.45│
│购买商品、接受劳│ 900363.38│1096161.68│1071940.47│ 2.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1677944.60│2153075.60│2192706.25│ -1.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1312427.68│1651166.64│1675826.88│ -1.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 365516.92│ 501908.97│ 516879.37│ -2.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7384.41│ 27394.70│ 72027.32│ -61.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66781.23│ 179385.89│ 242271.63│ -25.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -59396.82│-151991.19│-170244.30│ 10.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 59193.71│ 173735.37│ 241628.05│ -28.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 768506.57│1084380.58│1496807.25│ -27.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1053374.89│1382825.73│1981623.17│ -30.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-284868.32│-298445.15│-484815.92│ 38.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 149616.05│ 173190.60│ 253567.40│ -31.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21224.75│ 51706.53│-138170.92│ 137.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 116144.50│-150470.00│ 177.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 116144.50│-150470.00│ 177.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 640663.15│ 28.9314│ 428634.45│ 95.5777│
│第三季度│ 565205.55│ 25.5239│ 9604.69│ 2.1417│
│第二季度│ 546518.68│ 24.6800│ 7422.39│ 1.6551│
│第一季度│ 462032.20│ 20.8647│ 2805.44│ 0.6256│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 590371.35│ 27.8648│ 917.47│ 6.5451│
│第三季度│ 559918.73│ 26.4275│ 3999.97│ 28.5355│
│第二季度│ 442353.76│ 20.8786│ 5864.76│ 41.8387│
│第一季度│ 526051.77│ 24.8290│ 3235.35│ 23.0807│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘