中国船舶中国船舶财务分析报告
≈≈中国船舶600150≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0920│ 0.0580│ 0.0210│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.0629│ -0.0400│ -0.0066│ -0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0920│ 0.0580│ 0.0210│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 10.3426│ 10.2901│ 10.2724│ 10.2353│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4826│ -0.2241│ 0.1646│ 0.2177│
│每股现金流量(元) │ -1.4314│ -1.3369│ -1.0121│ 0.1047│
│每股资本公积金(元) │ 7.5623│ 7.5484│ 7.5298│ 7.5156│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1748│ 0.1748│ 0.1748│ 0.1748│
│每股未分配利润(元) │ 1.4954│ 1.4618│ 1.4593│ 1.4387│
│净资产收益率(%) │ 0.8876│ 0.5645│ 0.2001│ 0.6680│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8900│ 0.5700│ 0.2000│ 0.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6065│ -0.3860│ -0.0632│ -2.1056│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3900│ --│ -2.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │16181536.17│15992913.51│15827335.50│15250952.85│
│归属母公司股东权益 │4625641.96│4602188.54│4594279.60│4577683.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3822626.53│2710157.52│1005406.01│5524354.13│
│营业成本(万元) │3431236.23│2432221.90│ 918884.86│4932532.30│
│投资收益(万元) │ 5184.44│ 4162.88│ -929.21│ 73535.96│
│净利润(万元) │ 37904.62│ 18284.32│ 6332.61│ 25585.54│
│营业利润(万元) │ 34711.68│ 18027.42│ 3553.46│ 17638.95│
│利润总额(万元) │ 44114.45│ 22556.17│ 7954.96│ 31072.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 41054.99│ 25981.19│ 9191.73│ 30580.10│
│经营现金流量净额(万元)│-215832.68│-100249.11│ 73630.68│ 97359.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0430│ 0.0380│ -0.0020│ 0.7100│
│基本每股收益 │ -0.0438│ -0.0420│ -0.0079│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0430│ 0.0380│ -0.0020│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 10.3030│ 10.0343│ 9.9870│ 11.1860│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0552│ -1.7549│ -1.0668│ 8.8738│
│每股现金流量(元) │ -1.1960│ -2.3132│ -2.8799│ -3.8385│
│每股资本公积金(元) │ 7.5326│ 7.1688│ 7.2341│ 15.9756│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1675│ 0.1774│ 0.1774│ 0.5772│
│每股未分配利润(元) │ 1.5115│ 1.5943│ 1.5635│ 4.6748│
│净资产收益率(%) │ 0.3536│ 0.3161│ 0.0054│ 2.6256│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4000│ 0.3500│ 0.0100│ 2.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3780│ -0.3264│ -0.0427│ -0.2743│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4100│ --│ -0.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │13548118.09│12411852.89│12137486.77│13254725.62│
│归属母公司股东权益 │4607943.53│4236479.81│4216489.37│3106167.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3827302.23│2373546.41│1038812.59│5265748.76│
│营业成本(万元) │3484833.15│2166206.86│ 938487.42│4789367.65│
│投资收益(万元) │ -26913.69│ -37253.31│ -23222.56│ 23.26│
│净利润(万元) │ -9682.37│ -2354.29│ -14140.06│ 221500.13│
│营业利润(万元) │ -16361.37│ -8941.17│ -17082.20│ 136269.99│
│利润总额(万元) │ -5853.58│ -969.17│ -12739.50│ 259847.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 17183.70│ 14330.37│ -585.31│ 202854.43│
│经营现金流量净额(万元)│-471940.33│-740905.81│-450420.83│1222913.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0920│ 0.0700│ 0.7100│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0629│ -0.2500│ -0.0300│ -0.2500│
│每股净资产(元) │ 10.3426│ 10.2353│ 11.1860│ 10.9534│
│每股资本公积金(元) │ 7.5623│ 7.5156│ 15.9756│ 4.7698│
│每股未分配利润(元) │ 1.4954│ 1.4387│ 4.6748│ 4.7127│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4826│ 0.2177│ 8.8738│ 1.6319│
│每股现金流量(元) │ -1.4314│ 0.1047│ -3.8385│ -1.0033│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0350│ 2.5861│ 3.0597│ 1.8587│
│应收账款周转率 │ 7.1604│ 16.9065│ 14.8467│ 12.0652│
│总资产周转率 │ 0.2432│ 0.5612│ 0.5163│ 0.3465│
│营业收入增长率(%) │ -0.1222│ 4.9111│ 211.3928│ 1.3133│
│营业利润增长率(%) │ 312.1564│ -87.0559│ 115.4130│ 120.7116│
│利润总额增长率(%) │ 853.6318│ -88.0421│ 306.8198│ 125.7087│
│归属母公司净利润增长率│ 138.9182│ -84.9251│ 314.6543│ 121.2695│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.4375│ 15.0605│ 192.7911│ -13.4852│
│净资产增长率(%) │ 0.3841│ 47.3740│ 105.7727│ 19.9755│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9916│ 0.6747│ 0.6299│ 0.4631│
│总资产收益率(%) │ 0.2550│ 0.1287│ 0.0453│ 0.1795│
│净资产收益率(%) │ 0.8876│ 0.5645│ 0.2001│ 0.6680│
│营业利润率(%) │ 0.9081│ 0.6652│ 0.3534│ 0.3193│
│销售毛利率(%) │ 10.2388│ 10.2553│ 8.6056│ 10.7130│
│销售净利率(%) │ 0.9916│ 0.6747│ 0.6299│ 0.4631│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0350│ 0.7545│ 0.2845│ 2.5861│
│固定资产周转率 │ 1.6983│ 1.2018│ 0.4466│ 3.6843│
│流动资产周转率 │ 0.3330│ 0.2377│ 0.0890│ 0.8000│
│总资产周转率 │ 0.2432│ 0.1735│ 0.0647│ 0.5612│
│股东权益周转率 │ 0.7380│ 0.5401│ 0.2004│ 1.1036│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2697│ 1.2611│ 1.2441│ 1.2198│
│速动比率(%) │ 0.8989│ 0.6917│ 0.6751│ 0.6718│
│产权比率 │ 2.0375│ 2.3236│ 2.2922│ 2.1776│
│应收账款周转率 │ 7.1604│ 5.2019│ 2.3090│ 12.7754│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6708│ 0.6687│ 0.6654│ 0.6536│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.1222│ 14.1818│ -3.2158│ 4.9111│
│营业利润增长率(%) │ 312.1564│ 301.6225│ 120.8021│ -87.0559│
│总资产增长率(%) │ 19.4375│ 28.8519│ 30.4004│ 243.8665│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.7105│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.8516│ 11.8794│ 11.8160│ 11.7180│
│净利润增长率(%) │ 491.4808│ 876.6390│ 144.7849│ -88.4490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.5859│ 28.7764│ 29.0275│ 30.0157│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.0516│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.9212│ 73.8449│ 73.3051│ 72.0960│
│无形资产比率(%) │ 2.6097│ 2.6598│ 2.7001│ 2.8254│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 16181536.17│ 15992913.51│ 15827335.50│ 15250952.85│
│流动资产 │ 11961591.29│ 11809950.65│ 11602243.59│ 10995327.50│
│非流动资产 │ 4219944.88│ 4182962.86│ 4225091.91│ 4255625.35│
│固定资产 │ 2238969.73│ 2247462.94│ 2239840.11│ 2262708.60│
│货币资金 │ 5432994.80│ 5389376.84│ 5436458.65│ 5126117.02│
│存货 │ 3493817.31│ 3310605.66│ 3322397.12│ 3136593.25│
│应收账款 │ 563219.96│ 537507.30│ 366372.56│ 504486.26│
│其他应收款 │ --│ 153129.73│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 422295.48│ 425386.40│ 427352.90│ 430896.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1041622.03│ 937555.46│ 865845.14│ 729973.53│
│预收账款 │ 196733.22│ 156455.59│ 70735.24│ 65995.15│
│应付账款 │ 2511613.72│ 2590786.81│ 2448535.74│ 2314949.67│
│流动负债 │ 9420634.46│ 9365045.36│ 9325613.83│ 9014174.21│
│长期借款 │ 854582.34│ 781549.23│ 660113.33│ 408003.96│
│总负债 │ 10854313.66│ 10693842.02│ 10531016.55│ 9968367.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3382170.06│ 3375973.98│ 3367662.85│ 3361319.40│
│未分配利润 │ 668807.74│ 653794.80│ 652658.84│ 643467.11│
│归属于母公司所│ 4625641.96│ 4602188.54│ 4594279.60│ 4577683.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5327222.51│ 5299071.49│ 5296318.95│ 5282585.40│
│商誉 │ 14423.12│ 14423.12│ 14423.12│ 14423.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 13548118.09│ 12411852.89│ 12137486.77│ 13254725.62│
│流动资产 │ 9536847.71│ 8401260.32│ 8118420.64│ 9195114.80│
│非流动资产 │ 4011270.38│ 4010592.58│ 4019066.14│ 4059610.82│
│固定资产 │ 2173899.95│ 2105670.57│ 2092718.38│ 736143.17│
│货币资金 │ 4764865.56│ 4161722.48│ 4242291.08│ 4852103.63│
│存货 │ 803622.78│ 924770.12│ 1037718.98│ 1863934.81│
│应收账款 │ 673175.10│ 575402.71│ 348878.81│ 360356.62│
│其他应收款 │ --│ 165848.33│ --│ 105685.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 417397.96│ 469671.52│ 460315.25│ 502675.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1027042.93│ 863450.98│ 664761.99│ 805565.32│
│预收账款 │ 20877.77│ 19041.30│ 13994.14│ 236127.04│
│应付账款 │ 2246249.74│ 1419208.10│ 1236820.53│ 1875852.88│
│流动负债 │ 7313495.69│ 6447150.21│ 6156965.89│ 7236246.64│
│长期借款 │ 586150.32│ 587998.35│ 553920.46│ 688137.13│
│总负债 │ 8515389.08│ 7675440.81│ 7400848.97│ 8526226.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3368903.52│ 3026674.92│ 3054248.77│ 2201629.71│
│未分配利润 │ 676018.94│ 673115.32│ 660125.69│ 644236.02│
│归属于母公司所│ 4607943.53│ 4236479.81│ 4216489.37│ 3106167.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5032729.01│ 4736412.09│ 4736637.80│ 4728498.84│
│商誉 │ 14423.12│ 14423.12│ 14423.12│ 14423.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3822626.53│ 2710157.52│ 1005406.01│ 5524354.13│
│营业收入 │ 3822626.53│ 2710157.52│ 1005406.01│ 5524354.13│
│营业总成本 │ 3871590.65│ 2694557.16│ 1002690.86│ 5567107.94│
│营业成本 │ 3431236.23│ 2432221.90│ 918884.86│ 4932532.30│
│财务费用 │ -69456.90│ -48876.60│ -37701.25│ -3924.93│
│管理费用 │ 182652.78│ 116815.33│ 58180.35│ 254802.88│
│营业利润 │ 34711.68│ 18027.42│ 3553.46│ 17638.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5184.44│ 4162.88│ -929.21│ 73535.96│
│营业外收支净额│ 9402.77│ 4528.75│ 4401.50│ 13433.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44114.45│ 22556.17│ 7954.96│ 31072.24│
│所得税费用 │ 6209.83│ 4271.85│ 1622.35│ 5486.70│
│归属母公司净利│ 41054.99│ 25981.19│ 9191.73│ 30580.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37904.62│ 18284.32│ 6332.61│ 25585.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3827302.23│ 2373546.41│ 1038812.59│ 5265748.76│
│营业收入 │ 3827302.23│ 2373546.41│ 1038812.59│ 5265748.76│
│营业总成本 │ 3886094.26│ 2378288.58│ 1053888.16│ 5400303.37│
│营业成本 │ 3484833.15│ 2166206.86│ 938487.42│ 4789367.65│
│财务费用 │ -26877.00│ -40722.92│ -20101.30│ -32773.52│
│管理费用 │ 172669.14│ 121557.78│ 65540.30│ 249313.38│
│营业利润 │ -16361.37│ -8941.17│ -17082.20│ 136269.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -26913.69│ -37253.31│ -23222.56│ 23.26│
│营业外收支净额│ 10507.78│ 7972.01│ 4342.70│ 123577.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5853.58│ -969.17│ -12739.50│ 259847.95│
│所得税费用 │ 3828.79│ 1385.12│ 1400.56│ 38347.82│
│归属母公司净利│ 17183.70│ 14330.37│ -585.31│ 202854.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9682.37│ -2354.29│ -14140.06│ 221500.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4261789.89│ 2862114.51│ 1551050.44│6095743.45│
│经营现金流出小计│ 4477622.57│ 2962363.62│ 1477419.76│5998384.35│
│经营现金流量净额│ -215832.68│ -100249.11│ 73630.68│ 97359.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 920471.65│ 587904.09│ 307991.45│3197152.17│
│投资现金流出小计│ 1923947.19│ 1555208.38│ 1183326.62│3452845.26│
│投资现金流量净额│ -1003475.54│ -967304.29│ -875335.17│-255693.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1649173.15│ 1159337.36│ 579316.00│2513194.63│
│筹资现金流出小计│ 1091489.38│ 705196.13│ 249286.63│2254062.33│
│筹资现金流量净额│ 557683.77│ 454141.23│ 330029.37│ 259132.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 21434.36│ 15473.09│ 19023.12│ -53979.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -640190.09│ -597939.08│ -452652.00│ 46818.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3604035.08│ 1913130.52│ 846475.44│7292636.36│
│经营现金流出小计│ 4075975.41│ 2654036.33│ 1296896.27│6069722.78│
│经营现金流量净额│ -471940.33│ -740905.81│ -450420.83│1222913.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2803575.13│ 2007023.30│ 993731.25│ 550306.74│
│投资现金流出小计│ 3469513.09│ 2401354.45│ 1626522.59│2974413.53│
│投资现金流量净额│ -665937.96│ -394331.15│ -632791.34│-2424106.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2054546.43│ 997625.23│ 284939.48│2973460.02│
│筹资现金流出小计│ 1429451.56│ 845566.11│ 420875.92│2308722.72│
│筹资现金流量净额│ 625094.87│ 152059.12│ -135936.43│ 664737.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -22125.43│ 6567.81│ 3274.09│ 7471.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -534908.84│ -976610.02│ -1215874.51│-528984.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │5432994.80│5126117.02│4852103.63│ 5.65│
│短期借款 │1041622.03│ 729973.53│ 805565.32│ -9.38│
│应收账款 │ 563219.96│ 504486.26│ 360356.62│ 40.00│
│应付账款 │2511613.72│2314949.67│1875852.88│ 23.41│
│存货的减少 │ --│-167244.70│-150858.86│ -10.86│
│流动负债合计 │9420634.46│9014174.21│7236246.64│ 24.57│
│长期借款 │ 854582.34│ 408003.96│ 688137.13│ -40.71│
│负债合计 │10854313.66│9968367.46│8526226.78│ 16.91│
│营业利润 │ 34711.68│ 17638.95│ 136269.99│ -87.06│
│利润总额 │ 44114.45│ 31072.24│ 259847.95│ -88.04│
│归属于母公司所有│ 41054.99│ 30580.10│ 202854.43│ -84.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 668807.74│ 643467.11│ 644236.02│ -0.12│
│营业外收支净额 │ 9402.77│ 13433.29│ 123577.96│ -89.13│
│购买商品、接受劳│3958306.00│5199613.36│5172347.37│ 0.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4261789.89│6095743.45│7292636.36│ -16.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4477622.57│5998384.35│6069722.78│ -1.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-215832.68│ 97359.11│1222913.59│ -92.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 920471.65│3197152.17│ 550306.74│ 480.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1923947.19│3452845.26│2974413.53│ 16.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1003475.54│-255693.10│-2424106.79│ 89.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 77575.49│ 210290.86│ 370370.05│ -43.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1649173.15│2513194.63│2973460.02│ -15.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1091489.38│2254062.33│2308722.72│ -2.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 557683.77│ 259132.30│ 664737.30│ -61.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 54255.84│ 71219.00│ 63090.38│ 12.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-640190.09│ 46818.42│-528984.38│ 108.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 419347.02│ 396676.53│ 5.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 419347.02│ 396676.53│ 5.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1697051.90│ 30.7195│ 13396.40│ 43.8076│
│第三季度│ 1453755.82│ 26.3154│ 2853.33│ 9.3307│
│第二季度│ 1334733.83│ 24.1609│ 14915.68│ 48.7758│
│第一季度│ 1038812.59│ 18.8042│ -585.31│ -1.9140│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1514697.77│ 28.7651│ 80944.44│ 39.9027│
│第三季度│ 1413916.05│ 26.8512│ -21851.21│ -10.7719│
│第二季度│ 1352731.97│ 25.6893│ -1201.34│ -0.5922│
│第一季度│ 984402.97│ 18.6945│ 144962.54│ 71.4614│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0920│ 0.0580│ 0.0210│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.0629│ -0.0400│ -0.0066│ -0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0920│ 0.0580│ 0.0210│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 10.3426│ 10.2901│ 10.2724│ 10.2353│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4826│ -0.2241│ 0.1646│ 0.2177│
│每股现金流量(元) │ -1.4314│ -1.3369│ -1.0121│ 0.1047│
│每股资本公积金(元) │ 7.5623│ 7.5484│ 7.5298│ 7.5156│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1748│ 0.1748│ 0.1748│ 0.1748│
│每股未分配利润(元) │ 1.4954│ 1.4618│ 1.4593│ 1.4387│
│净资产收益率(%) │ 0.8876│ 0.5645│ 0.2001│ 0.6680│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8900│ 0.5700│ 0.2000│ 0.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6065│ -0.3860│ -0.0632│ -2.1056│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3900│ --│ -2.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │16181536.17│15992913.51│15827335.50│15250952.85│
│归属母公司股东权益 │4625641.96│4602188.54│4594279.60│4577683.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3822626.53│2710157.52│1005406.01│5524354.13│
│营业成本(万元) │3431236.23│2432221.90│ 918884.86│4932532.30│
│投资收益(万元) │ 5184.44│ 4162.88│ -929.21│ 73535.96│
│净利润(万元) │ 37904.62│ 18284.32│ 6332.61│ 25585.54│
│营业利润(万元) │ 34711.68│ 18027.42│ 3553.46│ 17638.95│
│利润总额(万元) │ 44114.45│ 22556.17│ 7954.96│ 31072.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 41054.99│ 25981.19│ 9191.73│ 30580.10│
│经营现金流量净额(万元)│-215832.68│-100249.11│ 73630.68│ 97359.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0430│ 0.0380│ -0.0020│ 0.7100│
│基本每股收益 │ -0.0438│ -0.0420│ -0.0079│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0430│ 0.0380│ -0.0020│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 10.3030│ 10.0343│ 9.9870│ 11.1860│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0552│ -1.7549│ -1.0668│ 8.8738│
│每股现金流量(元) │ -1.1960│ -2.3132│ -2.8799│ -3.8385│
│每股资本公积金(元) │ 7.5326│ 7.1688│ 7.2341│ 15.9756│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1675│ 0.1774│ 0.1774│ 0.5772│
│每股未分配利润(元) │ 1.5115│ 1.5943│ 1.5635│ 4.6748│
│净资产收益率(%) │ 0.3536│ 0.3161│ 0.0054│ 2.6256│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4000│ 0.3500│ 0.0100│ 2.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3780│ -0.3264│ -0.0427│ -0.2743│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4100│ --│ -0.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │13548118.09│12411852.89│12137486.77│13254725.62│
│归属母公司股东权益 │4607943.53│4236479.81│4216489.37│3106167.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3827302.23│2373546.41│1038812.59│5265748.76│
│营业成本(万元) │3484833.15│2166206.86│ 938487.42│4789367.65│
│投资收益(万元) │ -26913.69│ -37253.31│ -23222.56│ 23.26│
│净利润(万元) │ -9682.37│ -2354.29│ -14140.06│ 221500.13│
│营业利润(万元) │ -16361.37│ -8941.17│ -17082.20│ 136269.99│
│利润总额(万元) │ -5853.58│ -969.17│ -12739.50│ 259847.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 17183.70│ 14330.37│ -585.31│ 202854.43│
│经营现金流量净额(万元)│-471940.33│-740905.81│-450420.83│1222913.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0920│ 0.0700│ 0.7100│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0629│ -0.2500│ -0.0300│ -0.2500│
│每股净资产(元) │ 10.3426│ 10.2353│ 11.1860│ 10.9534│
│每股资本公积金(元) │ 7.5623│ 7.5156│ 15.9756│ 4.7698│
│每股未分配利润(元) │ 1.4954│ 1.4387│ 4.6748│ 4.7127│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4826│ 0.2177│ 8.8738│ 1.6319│
│每股现金流量(元) │ -1.4314│ 0.1047│ -3.8385│ -1.0033│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0350│ 2.5861│ 3.0597│ 1.8587│
│应收账款周转率 │ 7.1604│ 16.9065│ 14.8467│ 12.0652│
│总资产周转率 │ 0.2432│ 0.5612│ 0.5163│ 0.3465│
│营业收入增长率(%) │ -0.1222│ 4.9111│ 211.3928│ 1.3133│
│营业利润增长率(%) │ 312.1564│ -87.0559│ 115.4130│ 120.7116│
│利润总额增长率(%) │ 853.6318│ -88.0421│ 306.8198│ 125.7087│
│归属母公司净利润增长率│ 138.9182│ -84.9251│ 314.6543│ 121.2695│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.4375│ 15.0605│ 192.7911│ -13.4852│
│净资产增长率(%) │ 0.3841│ 47.3740│ 105.7727│ 19.9755│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9916│ 0.6747│ 0.6299│ 0.4631│
│总资产收益率(%) │ 0.2550│ 0.1287│ 0.0453│ 0.1795│
│净资产收益率(%) │ 0.8876│ 0.5645│ 0.2001│ 0.6680│
│营业利润率(%) │ 0.9081│ 0.6652│ 0.3534│ 0.3193│
│销售毛利率(%) │ 10.2388│ 10.2553│ 8.6056│ 10.7130│
│销售净利率(%) │ 0.9916│ 0.6747│ 0.6299│ 0.4631│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0350│ 0.7545│ 0.2845│ 2.5861│
│固定资产周转率 │ 1.6983│ 1.2018│ 0.4466│ 3.6843│
│流动资产周转率 │ 0.3330│ 0.2377│ 0.0890│ 0.8000│
│总资产周转率 │ 0.2432│ 0.1735│ 0.0647│ 0.5612│
│股东权益周转率 │ 0.7380│ 0.5401│ 0.2004│ 1.1036│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2697│ 1.2611│ 1.2441│ 1.2198│
│速动比率(%) │ 0.8989│ 0.6917│ 0.6751│ 0.6718│
│产权比率 │ 2.0375│ 2.3236│ 2.2922│ 2.1776│
│应收账款周转率 │ 7.1604│ 5.2019│ 2.3090│ 12.7754│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6708│ 0.6687│ 0.6654│ 0.6536│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.1222│ 14.1818│ -3.2158│ 4.9111│
│营业利润增长率(%) │ 312.1564│ 301.6225│ 120.8021│ -87.0559│
│总资产增长率(%) │ 19.4375│ 28.8519│ 30.4004│ 243.8665│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.7105│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.8516│ 11.8794│ 11.8160│ 11.7180│
│净利润增长率(%) │ 491.4808│ 876.6390│ 144.7849│ -88.4490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.5859│ 28.7764│ 29.0275│ 30.0157│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.0516│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.9212│ 73.8449│ 73.3051│ 72.0960│
│无形资产比率(%) │ 2.6097│ 2.6598│ 2.7001│ 2.8254│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 16181536.17│ 15992913.51│ 15827335.50│ 15250952.85│
│流动资产 │ 11961591.29│ 11809950.65│ 11602243.59│ 10995327.50│
│非流动资产 │ 4219944.88│ 4182962.86│ 4225091.91│ 4255625.35│
│固定资产 │ 2238969.73│ 2247462.94│ 2239840.11│ 2262708.60│
│货币资金 │ 5432994.80│ 5389376.84│ 5436458.65│ 5126117.02│
│存货 │ 3493817.31│ 3310605.66│ 3322397.12│ 3136593.25│
│应收账款 │ 563219.96│ 537507.30│ 366372.56│ 504486.26│
│其他应收款 │ --│ 153129.73│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 422295.48│ 425386.40│ 427352.90│ 430896.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1041622.03│ 937555.46│ 865845.14│ 729973.53│
│预收账款 │ 196733.22│ 156455.59│ 70735.24│ 65995.15│
│应付账款 │ 2511613.72│ 2590786.81│ 2448535.74│ 2314949.67│
│流动负债 │ 9420634.46│ 9365045.36│ 9325613.83│ 9014174.21│
│长期借款 │ 854582.34│ 781549.23│ 660113.33│ 408003.96│
│总负债 │ 10854313.66│ 10693842.02│ 10531016.55│ 9968367.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3382170.06│ 3375973.98│ 3367662.85│ 3361319.40│
│未分配利润 │ 668807.74│ 653794.80│ 652658.84│ 643467.11│
│归属于母公司所│ 4625641.96│ 4602188.54│ 4594279.60│ 4577683.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5327222.51│ 5299071.49│ 5296318.95│ 5282585.40│
│商誉 │ 14423.12│ 14423.12│ 14423.12│ 14423.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 13548118.09│ 12411852.89│ 12137486.77│ 13254725.62│
│流动资产 │ 9536847.71│ 8401260.32│ 8118420.64│ 9195114.80│
│非流动资产 │ 4011270.38│ 4010592.58│ 4019066.14│ 4059610.82│
│固定资产 │ 2173899.95│ 2105670.57│ 2092718.38│ 736143.17│
│货币资金 │ 4764865.56│ 4161722.48│ 4242291.08│ 4852103.63│
│存货 │ 803622.78│ 924770.12│ 1037718.98│ 1863934.81│
│应收账款 │ 673175.10│ 575402.71│ 348878.81│ 360356.62│
│其他应收款 │ --│ 165848.33│ --│ 105685.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 417397.96│ 469671.52│ 460315.25│ 502675.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1027042.93│ 863450.98│ 664761.99│ 805565.32│
│预收账款 │ 20877.77│ 19041.30│ 13994.14│ 236127.04│
│应付账款 │ 2246249.74│ 1419208.10│ 1236820.53│ 1875852.88│
│流动负债 │ 7313495.69│ 6447150.21│ 6156965.89│ 7236246.64│
│长期借款 │ 586150.32│ 587998.35│ 553920.46│ 688137.13│
│总负债 │ 8515389.08│ 7675440.81│ 7400848.97│ 8526226.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3368903.52│ 3026674.92│ 3054248.77│ 2201629.71│
│未分配利润 │ 676018.94│ 673115.32│ 660125.69│ 644236.02│
│归属于母公司所│ 4607943.53│ 4236479.81│ 4216489.37│ 3106167.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5032729.01│ 4736412.09│ 4736637.80│ 4728498.84│
│商誉 │ 14423.12│ 14423.12│ 14423.12│ 14423.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3822626.53│ 2710157.52│ 1005406.01│ 5524354.13│
│营业收入 │ 3822626.53│ 2710157.52│ 1005406.01│ 5524354.13│
│营业总成本 │ 3871590.65│ 2694557.16│ 1002690.86│ 5567107.94│
│营业成本 │ 3431236.23│ 2432221.90│ 918884.86│ 4932532.30│
│财务费用 │ -69456.90│ -48876.60│ -37701.25│ -3924.93│
│管理费用 │ 182652.78│ 116815.33│ 58180.35│ 254802.88│
│营业利润 │ 34711.68│ 18027.42│ 3553.46│ 17638.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5184.44│ 4162.88│ -929.21│ 73535.96│
│营业外收支净额│ 9402.77│ 4528.75│ 4401.50│ 13433.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44114.45│ 22556.17│ 7954.96│ 31072.24│
│所得税费用 │ 6209.83│ 4271.85│ 1622.35│ 5486.70│
│归属母公司净利│ 41054.99│ 25981.19│ 9191.73│ 30580.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37904.62│ 18284.32│ 6332.61│ 25585.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3827302.23│ 2373546.41│ 1038812.59│ 5265748.76│
│营业收入 │ 3827302.23│ 2373546.41│ 1038812.59│ 5265748.76│
│营业总成本 │ 3886094.26│ 2378288.58│ 1053888.16│ 5400303.37│
│营业成本 │ 3484833.15│ 2166206.86│ 938487.42│ 4789367.65│
│财务费用 │ -26877.00│ -40722.92│ -20101.30│ -32773.52│
│管理费用 │ 172669.14│ 121557.78│ 65540.30│ 249313.38│
│营业利润 │ -16361.37│ -8941.17│ -17082.20│ 136269.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -26913.69│ -37253.31│ -23222.56│ 23.26│
│营业外收支净额│ 10507.78│ 7972.01│ 4342.70│ 123577.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5853.58│ -969.17│ -12739.50│ 259847.95│
│所得税费用 │ 3828.79│ 1385.12│ 1400.56│ 38347.82│
│归属母公司净利│ 17183.70│ 14330.37│ -585.31│ 202854.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9682.37│ -2354.29│ -14140.06│ 221500.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4261789.89│ 2862114.51│ 1551050.44│6095743.45│
│经营现金流出小计│ 4477622.57│ 2962363.62│ 1477419.76│5998384.35│
│经营现金流量净额│ -215832.68│ -100249.11│ 73630.68│ 97359.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 920471.65│ 587904.09│ 307991.45│3197152.17│
│投资现金流出小计│ 1923947.19│ 1555208.38│ 1183326.62│3452845.26│
│投资现金流量净额│ -1003475.54│ -967304.29│ -875335.17│-255693.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1649173.15│ 1159337.36│ 579316.00│2513194.63│
│筹资现金流出小计│ 1091489.38│ 705196.13│ 249286.63│2254062.33│
│筹资现金流量净额│ 557683.77│ 454141.23│ 330029.37│ 259132.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 21434.36│ 15473.09│ 19023.12│ -53979.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -640190.09│ -597939.08│ -452652.00│ 46818.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3604035.08│ 1913130.52│ 846475.44│7292636.36│
│经营现金流出小计│ 4075975.41│ 2654036.33│ 1296896.27│6069722.78│
│经营现金流量净额│ -471940.33│ -740905.81│ -450420.83│1222913.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2803575.13│ 2007023.30│ 993731.25│ 550306.74│
│投资现金流出小计│ 3469513.09│ 2401354.45│ 1626522.59│2974413.53│
│投资现金流量净额│ -665937.96│ -394331.15│ -632791.34│-2424106.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2054546.43│ 997625.23│ 284939.48│2973460.02│
│筹资现金流出小计│ 1429451.56│ 845566.11│ 420875.92│2308722.72│
│筹资现金流量净额│ 625094.87│ 152059.12│ -135936.43│ 664737.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -22125.43│ 6567.81│ 3274.09│ 7471.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -534908.84│ -976610.02│ -1215874.51│-528984.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │5432994.80│5126117.02│4852103.63│ 5.65│
│短期借款 │1041622.03│ 729973.53│ 805565.32│ -9.38│
│应收账款 │ 563219.96│ 504486.26│ 360356.62│ 40.00│
│应付账款 │2511613.72│2314949.67│1875852.88│ 23.41│
│存货的减少 │ --│-167244.70│-150858.86│ -10.86│
│流动负债合计 │9420634.46│9014174.21│7236246.64│ 24.57│
│长期借款 │ 854582.34│ 408003.96│ 688137.13│ -40.71│
│负债合计 │10854313.66│9968367.46│8526226.78│ 16.91│
│营业利润 │ 34711.68│ 17638.95│ 136269.99│ -87.06│
│利润总额 │ 44114.45│ 31072.24│ 259847.95│ -88.04│
│归属于母公司所有│ 41054.99│ 30580.10│ 202854.43│ -84.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 668807.74│ 643467.11│ 644236.02│ -0.12│
│营业外收支净额 │ 9402.77│ 13433.29│ 123577.96│ -89.13│
│购买商品、接受劳│3958306.00│5199613.36│5172347.37│ 0.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4261789.89│6095743.45│7292636.36│ -16.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4477622.57│5998384.35│6069722.78│ -1.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-215832.68│ 97359.11│1222913.59│ -92.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 920471.65│3197152.17│ 550306.74│ 480.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1923947.19│3452845.26│2974413.53│ 16.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1003475.54│-255693.10│-2424106.79│ 89.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 77575.49│ 210290.86│ 370370.05│ -43.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1649173.15│2513194.63│2973460.02│ -15.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1091489.38│2254062.33│2308722.72│ -2.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 557683.77│ 259132.30│ 664737.30│ -61.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 54255.84│ 71219.00│ 63090.38│ 12.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-640190.09│ 46818.42│-528984.38│ 108.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 419347.02│ 396676.53│ 5.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 419347.02│ 396676.53│ 5.72│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1697051.90│ 30.7195│ 13396.40│ 43.8076│
│第三季度│ 1453755.82│ 26.3154│ 2853.33│ 9.3307│
│第二季度│ 1334733.83│ 24.1609│ 14915.68│ 48.7758│
│第一季度│ 1038812.59│ 18.8042│ -585.31│ -1.9140│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1514697.77│ 28.7651│ 80944.44│ 39.9027│
│第三季度│ 1413916.05│ 26.8512│ -21851.21│ -10.7719│
│第二季度│ 1352731.97│ 25.6893│ -1201.34│ -0.5922│
│第一季度│ 984402.97│ 18.6945│ 144962.54│ 71.4614│
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