*ST建通 *ST建通 财务分析报告
≈≈廊坊发展600149≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0260│ -0.0150│ -0.0016│ 0.0284│
│基本每股收益 │ -0.0270│ -0.0160│ -0.0015│ 0.0035│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0260│ -0.0150│ -0.0016│ 0.0284│
│每股净资产(元) │ 0.4175│ 0.4280│ 0.4415│ 0.4431│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1206│ -0.1270│ -0.1034│ 0.0645│
│每股现金流量(元) │ -0.1250│ -0.1369│ -0.1093│ -0.0619│
│每股资本公积金(元) │ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1097│ 0.1097│ 0.1097│ 0.1097│
│每股未分配利润(元) │ -0.8490│ -0.8385│ -0.8249│ -0.8234│
│净资产收益率(%) │ -6.1439│ -3.5270│ -0.3587│ 6.4166│
│加权净资产收益率(%) │ -5.9600│ -3.4700│ -0.3600│ 5.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.3694│ -3.6665│ -0.3383│ 0.7856│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.6000│ --│ 0.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 57095.48│ 58432.17│ 61798.34│ 67277.02│
│归属母公司股东权益 │ 15871.01│ 16272.19│ 16785.89│ 16846.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9639.08│ 8487.14│ 7204.09│ 19697.96│
│营业成本(万元) │ 8162.11│ 7017.90│ 5832.63│ 12616.50│
│投资收益(万元) │ 46.35│ 46.35│ --│ 26.04│
│净利润(万元) │ -685.40│ -125.93│ 436.26│ 3735.09│
│营业利润(万元) │ -472.36│ 140.79│ 738.42│ 3899.60│
│利润总额(万元) │ -490.56│ 125.30│ 725.03│ 5114.27│
│归属母公司净利润(万元)│ -975.09│ -573.91│ -60.21│ 1080.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -4584.21│ -4829.89│ -3930.93│ 2452.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0080│ -0.0060│ 0.0024│ 0.0066│
│基本每股收益 │ -0.0160│ -0.0060│ 0.0024│ 0.0036│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0080│ -0.0060│ 0.0024│ 0.0066│
│每股净资产(元) │ 0.5574│ 0.5431│ 0.5518│ 0.5494│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1783│ -0.1149│ -0.0503│ -0.0293│
│每股现金流量(元) │ -0.1206│ -0.1023│ -0.0767│ -0.0134│
│每股资本公积金(元) │ 0.2788│ 0.2788│ 0.2788│ 0.2788│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1224│ 0.1224│ 0.1224│ 0.1224│
│每股未分配利润(元) │ -0.8438│ -0.8581│ -0.8494│ -0.8518│
│净资产收益率(%) │ 1.4297│ -1.1580│ 0.4398│ 1.2087│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4400│ -1.1500│ 0.4400│ 1.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.8511│ -1.1836│ 0.4372│ 0.6643│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1800│ --│ 0.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 63100.26│ 62479.46│ 63551.44│ 70855.98│
│归属母公司股东权益 │ 21189.17│ 20647.13│ 20978.49│ 20886.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10268.46│ 9029.59│ 7727.88│ 18725.52│
│营业成本(万元) │ 7483.69│ 6311.80│ 5374.04│ 12861.62│
│投资收益(万元) │ -3.85│ -3.85│ --│ 283.71│
│净利润(万元) │ 1088.27│ 756.88│ 1113.46│ 2312.09│
│营业利润(万元) │ 616.03│ 1236.81│ 1611.25│ 3152.31│
│利润总额(万元) │ 1820.76│ 1243.81│ 1611.25│ 3206.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 302.95│ -239.09│ 92.27│ 252.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -6777.46│ -4368.78│ -1913.92│ -1114.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0260│ 0.0284│ 0.0066│ 0.0054│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0270│ 0.0035│ 0.0036│ -0.0308│
│每股净资产(元) │ 0.4175│ 0.4431│ 0.5494│ 0.5428│
│每股资本公积金(元) │ 0.1568│ 0.1568│ 0.2788│ 0.2788│
│每股未分配利润(元) │ -0.8490│ -0.8234│ -0.8518│ -0.8584│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1206│ 0.0645│ -0.0293│ 0.0042│
│每股现金流量(元) │ -0.1250│ -0.0619│ -0.0134│ -0.1227│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.2530│ 7.6163│ 11.0240│ 77.7835│
│应收账款周转率 │ 7.1292│ 8.8864│ 8.5710│ 8.4546│
│总资产周转率 │ 0.1550│ 0.2852│ 0.2668│ 0.1424│
│营业收入增长率(%) │ -6.1293│ 5.1931│ 156.0566│ 43.2987│
│营业利润增长率(%) │ -176.6795│ 23.7063│ 497.2815│ -74.1436│
│利润总额增长率(%) │ -126.9427│ 59.5171│ 511.9040│ -74.2109│
│归属母公司净利润增长率│ -421.8683│ 328.1904│ 22.7424│ -89.9155│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.5163│ -5.0510│ 1.9371│ 109.5562│
│净资产增长率(%) │ -25.0985│ -19.3435│ 1.2235│ 1.0068│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.1107│ -1.4837│ 6.0558│ 18.9618│
│总资产收益率(%) │ -1.1405│ -0.2083│ 0.6961│ 5.4080│
│净资产收益率(%) │ -6.1439│ -3.5270│ -0.3587│ 6.4166│
│营业利润率(%) │ -4.9005│ 1.6589│ 10.2500│ 19.7970│
│销售毛利率(%) │ 15.3227│ 17.3114│ 19.0372│ 35.9502│
│销售净利率(%) │ -7.1107│ -1.4837│ 6.0558│ 18.9618│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.2530│ 9.5268│ 6.3977│ 7.6163│
│固定资产周转率 │ 0.3704│ 0.3215│ 0.2690│ 0.7093│
│流动资产周转率 │ 0.6899│ 0.5994│ 0.4691│ 1.0749│
│总资产周转率 │ 0.1550│ 0.1350│ 0.1116│ 0.2852│
│股东权益周转率 │ 0.3571│ 0.3112│ 0.2598│ 0.7307│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1231│ 0.8641│ 0.9117│ 0.9138│
│速动比率(%) │ 1.0656│ 0.7853│ 0.8161│ 0.8302│
│产权比率 │ 1.3210│ 2.0247│ 2.1298│ 2.4733│
│应收账款周转率 │ 7.1292│ 5.8980│ 4.6312│ 8.8864│
│利息保障倍数 │ -9.6612│ 7.0038│ 129.1289│ 5796.3266│
│资产负债率 │ 0.5691│ 0.5638│ 0.5785│ 0.6193│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.1293│ -6.0074│ -6.7780│ 5.1931│
│营业利润增长率(%) │ -176.6795│ -88.6164│ -54.1710│ 23.7063│
│总资产增长率(%) │ -9.5163│ -6.4778│ -2.7585│ -5.0510│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.2475│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -16.3021│ -12.2978│ -11.4498│ -9.5075│
│净利润增长率(%) │ -162.9812│ -116.6375│ -60.8193│ 61.5462│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.7973│ 27.8480│ 27.1624│ 25.0399│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.8793│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.0023│ 18.2298│ 21.1160│ 26.2581│
│无形资产比率(%) │ 2.5394│ 2.4997│ 2.3827│ 2.2064│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57095.48│ 58432.17│ 61798.34│ 67277.02│
│流动资产 │ 10278.48│ 10652.05│ 13049.33│ 17665.70│
│非流动资产 │ 46817.01│ 47780.12│ 48749.01│ 49611.32│
│固定资产 │ 24888.76│ 25639.63│ 26405.39│ 27154.88│
│货币资金 │ 6025.28│ 5575.80│ 6642.79│ 10799.80│
│存货 │ 526.25│ 407.41│ 757.45│ 1065.89│
│应收账款 │ 1034.06│ 1207.94│ 1441.09│ 1670.04│
│其他应收款 │ --│ 58.20│ --│ 95.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1449.87│ 1460.60│ 1472.47│ 1484.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2002.22│ 3503.63│ 3500.00│ 3504.03│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 692.96│ 1004.12│ 2185.92│ 1576.95│
│流动负债 │ 9151.87│ 12326.84│ 14313.50│ 19331.07│
│长期借款 │ 3800.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32495.67│ 32946.08│ 35750.07│ 41665.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│
│未分配利润 │ -32275.73│ -31874.55│ -31360.85│ -31300.64│
│归属于母公司所│ 15871.01│ 16272.19│ 16785.89│ 16846.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 24599.81│ 25486.09│ 26048.28│ 25612.02│
│商誉 │ 4035.93│ 4035.93│ 4035.93│ 4035.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 63100.26│ 62479.46│ 63551.44│ 70855.98│
│流动资产 │ 13783.76│ 12350.39│ 12524.89│ 18985.38│
│非流动资产 │ 49316.50│ 50129.06│ 51026.55│ 51870.61│
│固定资产 │ 26576.60│ 27059.57│ 27835.25│ 28388.18│
│货币资金 │ 8653.67│ 9282.14│ 10323.22│ 13240.29│
│存货 │ 2171.07│ 1175.61│ 182.27│ 2247.15│
│应收账款 │ 670.07│ 1126.56│ 1282.57│ 2763.26│
│其他应收款 │ --│ 137.91│ --│ 170.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1484.04│ 1499.74│ 1515.60│ 1531.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5500.00│ 3000.00│ 1500.00│ 2003.77│
│预收账款 │ --│ 2510.38│ --│ 6860.11│
│应付账款 │ 516.12│ 1535.22│ 2606.18│ 2883.15│
│流动负债 │ 10185.18│ 8709.88│ 8415.40│ 15692.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33709.07│ 33419.65│ 34135.06│ 42553.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10597.38│ 10597.38│ 10597.38│ 10597.38│
│未分配利润 │ -32078.63│ -32620.67│ -32289.31│ -32381.58│
│归属于母公司所│ 21189.17│ 20647.13│ 20978.49│ 20886.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 29391.19│ 29059.81│ 29416.38│ 28302.92│
│商誉 │ 4035.93│ 4035.93│ 4035.93│ 4035.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9639.08│ 8487.14│ 7204.09│ 19697.96│
│营业收入 │ 9639.08│ 8487.14│ 7204.09│ 19697.96│
│营业总成本 │ 10314.04│ 8496.99│ 6467.29│ 15928.35│
│营业成本 │ 8162.11│ 7017.90│ 5832.63│ 12616.50│
│财务费用 │ 32.30│ 21.85│ 5.66│ 6.77│
│管理费用 │ 1865.18│ 1299.93│ 555.32│ 2870.07│
│营业利润 │ -472.36│ 140.79│ 738.42│ 3899.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 46.35│ 46.35│ --│ 26.04│
│营业外收支净额│ -18.20│ -15.50│ --│ 1214.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -490.56│ 125.30│ 725.03│ 5114.27│
│所得税费用 │ 194.84│ 251.22│ 288.77│ 1379.17│
│归属母公司净利│ -975.09│ -573.91│ -60.21│ 1080.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -685.40│ -125.93│ 436.26│ 3735.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10268.46│ 9029.59│ 7727.88│ 18725.52│
│营业收入 │ 10268.46│ 9029.59│ 7727.88│ 18725.52│
│营业总成本 │ 9655.80│ 7792.33│ 6117.19│ 15846.36│
│营业成本 │ 7483.69│ 6311.80│ 5374.04│ 12861.62│
│财务费用 │ 21.10│ -5.47│ -7.65│ -141.63│
│管理费用 │ 1980.51│ 1364.21│ 695.81│ 2717.72│
│营业利润 │ 616.03│ 1236.81│ 1611.25│ 3152.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3.85│ -3.85│ --│ 283.71│
│营业外收支净额│ 1204.73│ 7.00│ --│ 53.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1820.76│ 1243.81│ 1611.25│ 3206.09│
│所得税费用 │ 732.49│ 486.92│ 497.79│ 894.00│
│归属母公司净利│ 302.95│ -239.09│ 92.27│ 252.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1088.27│ 756.88│ 1113.46│ 2312.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5099.84│ 3356.40│ 1091.32│ 17396.87│
│经营现金流出小计│ 9684.05│ 8186.30│ 5022.25│ 14944.38│
│经营现金流量净额│ -4584.21│ -4829.89│ -3930.93│ 2452.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1.00│
│投资现金流出小计│ 3023.39│ 291.15│ 181.64│ 2217.32│
│投资现金流量净额│ -3023.39│ -291.15│ -181.64│ -2216.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5800.00│ --│ --│ 6500.00│
│筹资现金流出小计│ 2945.45│ 81.50│ 44.45│ 9089.21│
│筹资现金流量净额│ 2854.55│ -81.50│ -44.45│ -2589.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4753.06│ -5202.54│ -4157.01│ -2353.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3914.66│ 3265.60│ 1599.27│ 18725.90│
│经营现金流出小计│ 10692.13│ 7634.38│ 3513.19│ 19840.34│
│经营现金流量净额│ -6777.46│ -4368.78│ -1913.92│ -1114.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.00│ --│ --│ 19.09│
│投资现金流出小计│ 1201.63│ 462.38│ 474.56│ 1343.92│
│投资现金流量净额│ -1200.63│ -462.38│ -474.56│ -1324.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5500.00│ 3000.00│ --│ 3000.00│
│筹资现金流出小计│ 2108.53│ 2058.98│ 528.59│ 1071.38│
│筹资现金流量净额│ 3391.47│ 941.02│ -528.59│ 1928.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4586.62│ -3890.15│ -2917.07│ -510.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6025.28│ 10799.80│ 13240.29│ -18.43│
│短期借款 │ 2002.22│ 3504.03│ 2003.77│ 74.87│
│应收账款 │ 1034.06│ 1670.04│ 2763.26│ -39.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 170.45│ --│
│应付账款 │ 692.96│ 1576.95│ 2883.15│ -45.30│
│在建工程 │ --│ --│ 231.79│ --│
│存货的减少 │ --│ 1181.26│ -2156.47│ 154.78│
│流动负债合计 │ 9151.87│ 19331.07│ 15692.13│ 23.19│
│负债合计 │ 32495.67│ 41665.00│ 42553.06│ -2.09│
│营业利润 │ -472.36│ 3899.60│ 3152.31│ 23.71│
│利润总额 │ -490.56│ 5114.27│ 3206.09│ 59.52│
│归属于母公司所有│ -975.09│ 1080.94│ 252.44│ 328.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -32275.73│ -31300.64│ -32381.58│ 3.34│
│营业外收支净额 │ -18.20│ 1214.67│ 53.79│ 2158.17│
│购买商品、接受劳│ 5530.05│ 9080.10│ 13941.79│ -34.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5099.84│ 17396.87│ 18725.90│ -7.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9684.05│ 14944.38│ 19840.34│ -24.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4584.21│ 2452.49│ -1114.44│ 320.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 1.00│ 19.09│ -94.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3023.39│ 2217.32│ 1343.92│ 64.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3023.39│ -2216.32│ -1324.83│ -67.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 452.99│ 2217.32│ 1343.92│ 64.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5800.00│ 6500.00│ 3000.00│ 116.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2945.45│ 9089.21│ 1071.38│ 748.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2854.55│ -2589.21│ 1928.62│ -234.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 429.06│ 233.61│ 71.38│ 227.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4753.06│ -2353.04│ -510.65│ -360.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1764.46│ -3713.52│ 52.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1764.46│ -3713.52│ 52.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9429.50│ 47.8704│ 778.00│ 71.9738│
│第三季度│ 1238.88│ 6.2894│ 542.04│ 50.1452│
│第二季度│ 1301.70│ 6.6083│ -331.36│ -30.6547│
│第一季度│ 7727.88│ 39.2319│ 92.27│ 8.5357│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8444.50│ 45.0962│ 684.59│ 271.1840│
│第三季度│ 1281.00│ 6.8409│ -242.35│ -96.0016│
│第二季度│ 2073.93│ 11.0754│ -250.23│ -99.1241│
│第一季度│ 6926.09│ 36.9874│ 60.44│ 23.9418│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0260│ -0.0150│ -0.0016│ 0.0284│
│基本每股收益 │ -0.0270│ -0.0160│ -0.0015│ 0.0035│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0260│ -0.0150│ -0.0016│ 0.0284│
│每股净资产(元) │ 0.4175│ 0.4280│ 0.4415│ 0.4431│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1206│ -0.1270│ -0.1034│ 0.0645│
│每股现金流量(元) │ -0.1250│ -0.1369│ -0.1093│ -0.0619│
│每股资本公积金(元) │ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1097│ 0.1097│ 0.1097│ 0.1097│
│每股未分配利润(元) │ -0.8490│ -0.8385│ -0.8249│ -0.8234│
│净资产收益率(%) │ -6.1439│ -3.5270│ -0.3587│ 6.4166│
│加权净资产收益率(%) │ -5.9600│ -3.4700│ -0.3600│ 5.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.3694│ -3.6665│ -0.3383│ 0.7856│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.6000│ --│ 0.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 57095.48│ 58432.17│ 61798.34│ 67277.02│
│归属母公司股东权益 │ 15871.01│ 16272.19│ 16785.89│ 16846.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9639.08│ 8487.14│ 7204.09│ 19697.96│
│营业成本(万元) │ 8162.11│ 7017.90│ 5832.63│ 12616.50│
│投资收益(万元) │ 46.35│ 46.35│ --│ 26.04│
│净利润(万元) │ -685.40│ -125.93│ 436.26│ 3735.09│
│营业利润(万元) │ -472.36│ 140.79│ 738.42│ 3899.60│
│利润总额(万元) │ -490.56│ 125.30│ 725.03│ 5114.27│
│归属母公司净利润(万元)│ -975.09│ -573.91│ -60.21│ 1080.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -4584.21│ -4829.89│ -3930.93│ 2452.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0080│ -0.0060│ 0.0024│ 0.0066│
│基本每股收益 │ -0.0160│ -0.0060│ 0.0024│ 0.0036│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0080│ -0.0060│ 0.0024│ 0.0066│
│每股净资产(元) │ 0.5574│ 0.5431│ 0.5518│ 0.5494│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1783│ -0.1149│ -0.0503│ -0.0293│
│每股现金流量(元) │ -0.1206│ -0.1023│ -0.0767│ -0.0134│
│每股资本公积金(元) │ 0.2788│ 0.2788│ 0.2788│ 0.2788│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1224│ 0.1224│ 0.1224│ 0.1224│
│每股未分配利润(元) │ -0.8438│ -0.8581│ -0.8494│ -0.8518│
│净资产收益率(%) │ 1.4297│ -1.1580│ 0.4398│ 1.2087│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4400│ -1.1500│ 0.4400│ 1.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.8511│ -1.1836│ 0.4372│ 0.6643│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1800│ --│ 0.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 63100.26│ 62479.46│ 63551.44│ 70855.98│
│归属母公司股东权益 │ 21189.17│ 20647.13│ 20978.49│ 20886.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10268.46│ 9029.59│ 7727.88│ 18725.52│
│营业成本(万元) │ 7483.69│ 6311.80│ 5374.04│ 12861.62│
│投资收益(万元) │ -3.85│ -3.85│ --│ 283.71│
│净利润(万元) │ 1088.27│ 756.88│ 1113.46│ 2312.09│
│营业利润(万元) │ 616.03│ 1236.81│ 1611.25│ 3152.31│
│利润总额(万元) │ 1820.76│ 1243.81│ 1611.25│ 3206.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 302.95│ -239.09│ 92.27│ 252.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -6777.46│ -4368.78│ -1913.92│ -1114.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0260│ 0.0284│ 0.0066│ 0.0054│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0270│ 0.0035│ 0.0036│ -0.0308│
│每股净资产(元) │ 0.4175│ 0.4431│ 0.5494│ 0.5428│
│每股资本公积金(元) │ 0.1568│ 0.1568│ 0.2788│ 0.2788│
│每股未分配利润(元) │ -0.8490│ -0.8234│ -0.8518│ -0.8584│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1206│ 0.0645│ -0.0293│ 0.0042│
│每股现金流量(元) │ -0.1250│ -0.0619│ -0.0134│ -0.1227│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.2530│ 7.6163│ 11.0240│ 77.7835│
│应收账款周转率 │ 7.1292│ 8.8864│ 8.5710│ 8.4546│
│总资产周转率 │ 0.1550│ 0.2852│ 0.2668│ 0.1424│
│营业收入增长率(%) │ -6.1293│ 5.1931│ 156.0566│ 43.2987│
│营业利润增长率(%) │ -176.6795│ 23.7063│ 497.2815│ -74.1436│
│利润总额增长率(%) │ -126.9427│ 59.5171│ 511.9040│ -74.2109│
│归属母公司净利润增长率│ -421.8683│ 328.1904│ 22.7424│ -89.9155│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.5163│ -5.0510│ 1.9371│ 109.5562│
│净资产增长率(%) │ -25.0985│ -19.3435│ 1.2235│ 1.0068│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.1107│ -1.4837│ 6.0558│ 18.9618│
│总资产收益率(%) │ -1.1405│ -0.2083│ 0.6961│ 5.4080│
│净资产收益率(%) │ -6.1439│ -3.5270│ -0.3587│ 6.4166│
│营业利润率(%) │ -4.9005│ 1.6589│ 10.2500│ 19.7970│
│销售毛利率(%) │ 15.3227│ 17.3114│ 19.0372│ 35.9502│
│销售净利率(%) │ -7.1107│ -1.4837│ 6.0558│ 18.9618│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.2530│ 9.5268│ 6.3977│ 7.6163│
│固定资产周转率 │ 0.3704│ 0.3215│ 0.2690│ 0.7093│
│流动资产周转率 │ 0.6899│ 0.5994│ 0.4691│ 1.0749│
│总资产周转率 │ 0.1550│ 0.1350│ 0.1116│ 0.2852│
│股东权益周转率 │ 0.3571│ 0.3112│ 0.2598│ 0.7307│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1231│ 0.8641│ 0.9117│ 0.9138│
│速动比率(%) │ 1.0656│ 0.7853│ 0.8161│ 0.8302│
│产权比率 │ 1.3210│ 2.0247│ 2.1298│ 2.4733│
│应收账款周转率 │ 7.1292│ 5.8980│ 4.6312│ 8.8864│
│利息保障倍数 │ -9.6612│ 7.0038│ 129.1289│ 5796.3266│
│资产负债率 │ 0.5691│ 0.5638│ 0.5785│ 0.6193│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.1293│ -6.0074│ -6.7780│ 5.1931│
│营业利润增长率(%) │ -176.6795│ -88.6164│ -54.1710│ 23.7063│
│总资产增长率(%) │ -9.5163│ -6.4778│ -2.7585│ -5.0510│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.2475│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -16.3021│ -12.2978│ -11.4498│ -9.5075│
│净利润增长率(%) │ -162.9812│ -116.6375│ -60.8193│ 61.5462│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.7973│ 27.8480│ 27.1624│ 25.0399│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.8793│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.0023│ 18.2298│ 21.1160│ 26.2581│
│无形资产比率(%) │ 2.5394│ 2.4997│ 2.3827│ 2.2064│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57095.48│ 58432.17│ 61798.34│ 67277.02│
│流动资产 │ 10278.48│ 10652.05│ 13049.33│ 17665.70│
│非流动资产 │ 46817.01│ 47780.12│ 48749.01│ 49611.32│
│固定资产 │ 24888.76│ 25639.63│ 26405.39│ 27154.88│
│货币资金 │ 6025.28│ 5575.80│ 6642.79│ 10799.80│
│存货 │ 526.25│ 407.41│ 757.45│ 1065.89│
│应收账款 │ 1034.06│ 1207.94│ 1441.09│ 1670.04│
│其他应收款 │ --│ 58.20│ --│ 95.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1449.87│ 1460.60│ 1472.47│ 1484.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2002.22│ 3503.63│ 3500.00│ 3504.03│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 692.96│ 1004.12│ 2185.92│ 1576.95│
│流动负债 │ 9151.87│ 12326.84│ 14313.50│ 19331.07│
│长期借款 │ 3800.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32495.67│ 32946.08│ 35750.07│ 41665.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│
│未分配利润 │ -32275.73│ -31874.55│ -31360.85│ -31300.64│
│归属于母公司所│ 15871.01│ 16272.19│ 16785.89│ 16846.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 24599.81│ 25486.09│ 26048.28│ 25612.02│
│商誉 │ 4035.93│ 4035.93│ 4035.93│ 4035.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 63100.26│ 62479.46│ 63551.44│ 70855.98│
│流动资产 │ 13783.76│ 12350.39│ 12524.89│ 18985.38│
│非流动资产 │ 49316.50│ 50129.06│ 51026.55│ 51870.61│
│固定资产 │ 26576.60│ 27059.57│ 27835.25│ 28388.18│
│货币资金 │ 8653.67│ 9282.14│ 10323.22│ 13240.29│
│存货 │ 2171.07│ 1175.61│ 182.27│ 2247.15│
│应收账款 │ 670.07│ 1126.56│ 1282.57│ 2763.26│
│其他应收款 │ --│ 137.91│ --│ 170.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1484.04│ 1499.74│ 1515.60│ 1531.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5500.00│ 3000.00│ 1500.00│ 2003.77│
│预收账款 │ --│ 2510.38│ --│ 6860.11│
│应付账款 │ 516.12│ 1535.22│ 2606.18│ 2883.15│
│流动负债 │ 10185.18│ 8709.88│ 8415.40│ 15692.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33709.07│ 33419.65│ 34135.06│ 42553.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10597.38│ 10597.38│ 10597.38│ 10597.38│
│未分配利润 │ -32078.63│ -32620.67│ -32289.31│ -32381.58│
│归属于母公司所│ 21189.17│ 20647.13│ 20978.49│ 20886.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 29391.19│ 29059.81│ 29416.38│ 28302.92│
│商誉 │ 4035.93│ 4035.93│ 4035.93│ 4035.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9639.08│ 8487.14│ 7204.09│ 19697.96│
│营业收入 │ 9639.08│ 8487.14│ 7204.09│ 19697.96│
│营业总成本 │ 10314.04│ 8496.99│ 6467.29│ 15928.35│
│营业成本 │ 8162.11│ 7017.90│ 5832.63│ 12616.50│
│财务费用 │ 32.30│ 21.85│ 5.66│ 6.77│
│管理费用 │ 1865.18│ 1299.93│ 555.32│ 2870.07│
│营业利润 │ -472.36│ 140.79│ 738.42│ 3899.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 46.35│ 46.35│ --│ 26.04│
│营业外收支净额│ -18.20│ -15.50│ --│ 1214.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -490.56│ 125.30│ 725.03│ 5114.27│
│所得税费用 │ 194.84│ 251.22│ 288.77│ 1379.17│
│归属母公司净利│ -975.09│ -573.91│ -60.21│ 1080.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -685.40│ -125.93│ 436.26│ 3735.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10268.46│ 9029.59│ 7727.88│ 18725.52│
│营业收入 │ 10268.46│ 9029.59│ 7727.88│ 18725.52│
│营业总成本 │ 9655.80│ 7792.33│ 6117.19│ 15846.36│
│营业成本 │ 7483.69│ 6311.80│ 5374.04│ 12861.62│
│财务费用 │ 21.10│ -5.47│ -7.65│ -141.63│
│管理费用 │ 1980.51│ 1364.21│ 695.81│ 2717.72│
│营业利润 │ 616.03│ 1236.81│ 1611.25│ 3152.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3.85│ -3.85│ --│ 283.71│
│营业外收支净额│ 1204.73│ 7.00│ --│ 53.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1820.76│ 1243.81│ 1611.25│ 3206.09│
│所得税费用 │ 732.49│ 486.92│ 497.79│ 894.00│
│归属母公司净利│ 302.95│ -239.09│ 92.27│ 252.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1088.27│ 756.88│ 1113.46│ 2312.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5099.84│ 3356.40│ 1091.32│ 17396.87│
│经营现金流出小计│ 9684.05│ 8186.30│ 5022.25│ 14944.38│
│经营现金流量净额│ -4584.21│ -4829.89│ -3930.93│ 2452.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1.00│
│投资现金流出小计│ 3023.39│ 291.15│ 181.64│ 2217.32│
│投资现金流量净额│ -3023.39│ -291.15│ -181.64│ -2216.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5800.00│ --│ --│ 6500.00│
│筹资现金流出小计│ 2945.45│ 81.50│ 44.45│ 9089.21│
│筹资现金流量净额│ 2854.55│ -81.50│ -44.45│ -2589.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4753.06│ -5202.54│ -4157.01│ -2353.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3914.66│ 3265.60│ 1599.27│ 18725.90│
│经营现金流出小计│ 10692.13│ 7634.38│ 3513.19│ 19840.34│
│经营现金流量净额│ -6777.46│ -4368.78│ -1913.92│ -1114.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.00│ --│ --│ 19.09│
│投资现金流出小计│ 1201.63│ 462.38│ 474.56│ 1343.92│
│投资现金流量净额│ -1200.63│ -462.38│ -474.56│ -1324.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5500.00│ 3000.00│ --│ 3000.00│
│筹资现金流出小计│ 2108.53│ 2058.98│ 528.59│ 1071.38│
│筹资现金流量净额│ 3391.47│ 941.02│ -528.59│ 1928.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4586.62│ -3890.15│ -2917.07│ -510.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6025.28│ 10799.80│ 13240.29│ -18.43│
│短期借款 │ 2002.22│ 3504.03│ 2003.77│ 74.87│
│应收账款 │ 1034.06│ 1670.04│ 2763.26│ -39.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 170.45│ --│
│应付账款 │ 692.96│ 1576.95│ 2883.15│ -45.30│
│在建工程 │ --│ --│ 231.79│ --│
│存货的减少 │ --│ 1181.26│ -2156.47│ 154.78│
│流动负债合计 │ 9151.87│ 19331.07│ 15692.13│ 23.19│
│负债合计 │ 32495.67│ 41665.00│ 42553.06│ -2.09│
│营业利润 │ -472.36│ 3899.60│ 3152.31│ 23.71│
│利润总额 │ -490.56│ 5114.27│ 3206.09│ 59.52│
│归属于母公司所有│ -975.09│ 1080.94│ 252.44│ 328.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -32275.73│ -31300.64│ -32381.58│ 3.34│
│营业外收支净额 │ -18.20│ 1214.67│ 53.79│ 2158.17│
│购买商品、接受劳│ 5530.05│ 9080.10│ 13941.79│ -34.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5099.84│ 17396.87│ 18725.90│ -7.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9684.05│ 14944.38│ 19840.34│ -24.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4584.21│ 2452.49│ -1114.44│ 320.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 1.00│ 19.09│ -94.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3023.39│ 2217.32│ 1343.92│ 64.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3023.39│ -2216.32│ -1324.83│ -67.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 452.99│ 2217.32│ 1343.92│ 64.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5800.00│ 6500.00│ 3000.00│ 116.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2945.45│ 9089.21│ 1071.38│ 748.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2854.55│ -2589.21│ 1928.62│ -234.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 429.06│ 233.61│ 71.38│ 227.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4753.06│ -2353.04│ -510.65│ -360.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1764.46│ -3713.52│ 52.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1764.46│ -3713.52│ 52.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9429.50│ 47.8704│ 778.00│ 71.9738│
│第三季度│ 1238.88│ 6.2894│ 542.04│ 50.1452│
│第二季度│ 1301.70│ 6.6083│ -331.36│ -30.6547│
│第一季度│ 7727.88│ 39.2319│ 92.27│ 8.5357│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8444.50│ 45.0962│ 684.59│ 271.1840│
│第三季度│ 1281.00│ 6.8409│ -242.35│ -96.0016│
│第二季度│ 2073.93│ 11.0754│ -250.23│ -99.1241│
│第一季度│ 6926.09│ 36.9874│ 60.44│ 23.9418│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘