长春一东长春一东财务分析报告
≈≈长春一东600148≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2310│ 0.1946│ 0.1030│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.1999│ 0.1743│ 0.0933│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2310│ 0.1946│ 0.1030│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 3.4543│ 3.6011│ 3.5072│ 3.4024│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6399│ -0.3656│ -0.3114│ 0.3519│
│每股现金流量(元) │ -0.6884│ -0.3692│ -0.3133│ 0.1511│
│每股资本公积金(元) │ 0.6297│ 0.6297│ 0.6297│ 0.6297│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2428│ 0.2428│ 0.2428│ 0.2428│
│每股未分配利润(元) │ 1.5041│ 1.6485│ 1.5571│ 1.4539│
│净资产收益率(%) │ 6.6789│ 5.4038│ 2.9423│ 11.8830│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7300│ 5.5600│ 2.9900│ 12.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7789│ 4.8401│ 2.6652│ 10.9334│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9800│ --│ 11.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 145842.65│ 155352.72│ 145304.26│ 135819.07│
│归属母公司股东权益 │ 48883.92│ 50961.24│ 49632.48│ 48149.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 98097.58│ 72692.45│ 35632.88│ 115607.11│
│营业成本(万元) │ 73401.18│ 53490.62│ 25905.54│ 84358.58│
│投资收益(万元) │ -13.39│ -13.39│ -13.39│ -7.37│
│净利润(万元) │ 5462.22│ 4071.68│ 2096.55│ 8876.47│
│营业利润(万元) │ 6073.12│ 4615.04│ 2356.09│ 10127.05│
│利润总额(万元) │ 6057.95│ 4590.47│ 2346.51│ 10148.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 3264.91│ 2753.86│ 1460.34│ 5721.56│
│经营现金流量净额(万元)│ -9056.14│ -5173.84│ -4406.60│ 4979.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3450│ 0.2148│ 0.0660│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.3380│ 0.2115│ 0.0660│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3450│ 0.2148│ 0.0660│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.3335│ 3.2017│ 3.1697│ 3.1049│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4264│ -0.1334│ -0.2792│ 0.8637│
│每股现金流量(元) │ -0.4878│ -0.2589│ -0.2876│ 0.6256│
│每股资本公积金(元) │ 0.6297│ 0.6297│ 0.6297│ 0.6297│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2222│ 0.2222│ 0.2428│ 0.2222│
│每股未分配利润(元) │ 1.4151│ 1.2850│ 1.4539│ 1.1848│
│净资产收益率(%) │ 10.3462│ 6.7090│ 2.0673│ 4.5768│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7100│ 6.8100│ 2.0900│ 4.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.1361│ 6.6055│ 2.0658│ 4.4835│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7100│ --│ 4.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 145685.80│ 134086.99│ 120199.73│ 110711.11│
│归属母公司股东权益 │ 47174.36│ 45308.75│ 44856.13│ 43939.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 90793.35│ 56599.75│ 22370.88│ 94382.05│
│营业成本(万元) │ 65405.74│ 40391.15│ 16258.95│ 68214.48│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -4.64│
│净利润(万元) │ 7015.27│ 4535.63│ 1437.95│ 4272.87│
│营业利润(万元) │ 7863.39│ 5134.08│ 1660.37│ 5348.99│
│利润总额(万元) │ 7870.10│ 5139.35│ 1649.87│ 5093.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 4880.78│ 3039.77│ 927.32│ 2011.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -6034.37│ -1887.57│ -3951.16│ 12222.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2310│ 0.4000│ 0.1400│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1999│ 0.3700│ 0.1400│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.4543│ 3.4024│ 3.1049│ 2.9611│
│每股资本公积金(元) │ 0.6297│ 0.6297│ 0.6297│ 0.6297│
│每股未分配利润(元) │ 1.5041│ 1.4539│ 1.1848│ 1.0416│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6399│ 0.3519│ 0.8637│ 0.1445│
│每股现金流量(元) │ -0.6884│ 0.1511│ 0.6256│ 0.0039│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2459│ 4.1461│ 5.0614│ 4.2223│
│应收账款周转率 │ 3.5615│ 6.2571│ 3.6592│ 3.7662│
│总资产周转率 │ 0.6966│ 0.9379│ 0.8693│ 0.8469│
│营业收入增长率(%) │ 8.0449│ 22.4885│ 6.3782│ 15.4762│
│营业利润增长率(%) │ -22.7672│ 89.3263│ -17.1297│ 66.7285│
│利润总额增长率(%) │ -23.0257│ 99.2285│ -21.0780│ 53.3161│
│归属母公司净利润增长率│ -33.1067│ 184.5104│ -43.8328│ 99.0863│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.1077│ 22.6788│ 4.0114│ 3.2479│
│净资产增长率(%) │ 3.6239│ 9.5809│ 4.8561│ 5.8892│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5681│ 5.6012│ 5.8838│ 7.6781│
│总资产收益率(%) │ 3.7473│ 2.8135│ 1.5793│ 7.2011│
│净资产收益率(%) │ 6.6789│ 5.4038│ 2.9423│ 11.8830│
│营业利润率(%) │ 6.1909│ 6.3487│ 6.6121│ 8.7599│
│销售毛利率(%) │ 25.1753│ 26.4152│ 27.2988│ 27.0299│
│销售净利率(%) │ 5.5681│ 5.6012│ 5.8838│ 7.6781│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2459│ 1.9717│ 0.8912│ 4.1461│
│固定资产周转率 │ 5.5563│ 3.9188│ 1.9036│ 5.8324│
│流动资产周转率 │ 0.8359│ 0.5966│ 0.3058│ 1.1791│
│总资产周转率 │ 0.6966│ 0.4993│ 0.2535│ 0.9379│
│股东权益周转率 │ 1.6008│ 1.1862│ 0.5935│ 1.9835│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6759│ 1.6706│ 1.7223│ 1.7314│
│速动比率(%) │ 1.4233│ 1.3092│ 1.2663│ 1.2974│
│产权比率 │ 1.3107│ 1.7609│ 1.6458│ 1.5440│
│应收账款周转率 │ 3.5615│ 2.4926│ 1.2580│ 6.2571│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 54.3763│
│资产负债率 │ 0.5672│ 0.5777│ 0.5622│ 0.5474│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.0449│ 28.4325│ 59.2824│ 22.4885│
│营业利润增长率(%) │ -22.7672│ -10.1098│ 41.9015│ 89.3263│
│总资产增长率(%) │ 0.1077│ 15.8596│ 20.8857│ 22.6788│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.2006│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.1853│ 15.2144│ 12.6627│ 11.5882│
│净利润增长率(%) │ -22.1382│ -10.2291│ 45.8010│ 107.7401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.5183│ 32.8036│ 34.1576│ 35.4511│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.6653│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.5112│ 85.1135│ 83.6929│ 82.0658│
│无形资产比率(%) │ 1.8009│ 1.8011│ 2.0445│ 2.3295│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 145842.65│ 155352.72│ 145304.26│ 135819.07│
│流动资产 │ 123253.33│ 132226.09│ 121609.37│ 111461.01│
│非流动资产 │ 22589.32│ 23126.62│ 23694.89│ 24358.06│
│固定资产 │ 16358.32│ 18122.43│ 18459.61│ 18977.20│
│货币资金 │ 14795.59│ 18218.35│ 17692.17│ 23306.11│
│存货 │ 18576.88│ 27609.24│ 31485.13│ 26649.79│
│应收账款 │ 41419.40│ 44657.71│ 42980.32│ 13669.09│
│其他应收款 │ --│ 298.93│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2626.42│ 2798.13│ 2970.78│ 3163.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31826.21│ 47982.28│ 43484.16│ 32578.60│
│流动负债 │ 73546.50│ 79148.01│ 70607.87│ 64377.90│
│长期借款 │ 400.00│ 400.00│ 400.00│ 400.00│
│总负债 │ 82725.40│ 89739.83│ 81687.43│ 74343.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8911.75│ 8911.75│ 8911.75│ 8911.75│
│未分配利润 │ 21285.76│ 23329.09│ 22035.56│ 20575.22│
│归属于母公司所│ 48883.92│ 50961.24│ 49632.48│ 48149.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63117.25│ 65612.89│ 63616.83│ 61475.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 145685.80│ 134086.99│ 120199.73│ 110711.11│
│流动资产 │ 121011.42│ 108958.36│ 111461.01│ 84638.65│
│非流动资产 │ 24674.38│ 25128.64│ 24358.06│ 26072.46│
│固定资产 │ 19266.74│ 19741.34│ 18977.20│ 20665.74│
│货币资金 │ 12194.94│ 14441.53│ 23306.11│ 17729.93│
│存货 │ 23920.14│ 24070.93│ 26649.79│ 14043.20│
│应收账款 │ 42790.52│ 40736.13│ 13669.09│ 23283.39│
│其他应收款 │ --│ 296.55│ --│ 241.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3228.77│ 3396.75│ 3163.92│ 1256.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 164.70│ 245.82│
│应付账款 │ 43246.17│ 40707.27│ 32578.60│ 24126.42│
│流动负债 │ 76210.41│ 67155.82│ 64377.90│ 46769.73│
│长期借款 │ 400.00│ 400.00│ 400.00│ 400.00│
│总负债 │ 86245.16│ 77138.48│ 74343.57│ 55619.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8911.75│ 8911.75│ 8911.75│ 8911.75│
│未分配利润 │ 20025.39│ 18184.43│ 20575.22│ 16766.39│
│归属于母公司所│ 47174.36│ 45308.75│ 44856.13│ 43939.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 59440.64│ 56948.51│ 56466.61│ 55091.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98097.58│ 72692.45│ 35632.88│ 115607.11│
│营业收入 │ 98097.58│ 72692.45│ 35632.88│ 115607.11│
│营业总成本 │ 92623.94│ 68410.67│ 33471.39│ 104502.80│
│营业成本 │ 73401.18│ 53490.62│ 25905.54│ 84358.58│
│财务费用 │ -167.77│ -160.63│ -107.97│ 184.70│
│管理费用 │ 5602.83│ 4326.78│ 1892.27│ 7005.80│
│营业利润 │ 6073.12│ 4615.04│ 2356.09│ 10127.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -13.39│ -13.39│ -13.39│ -7.37│
│营业外收支净额│ -15.17│ -24.57│ -9.58│ 21.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6057.95│ 4590.47│ 2346.51│ 10148.64│
│所得税费用 │ 595.73│ 518.79│ 249.96│ 1272.17│
│归属母公司净利│ 3264.91│ 2753.86│ 1460.34│ 5721.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5462.22│ 4071.68│ 2096.55│ 8876.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90793.35│ 56599.75│ 22370.88│ 94382.05│
│营业收入 │ 90793.35│ 56599.75│ 22370.88│ 94382.05│
│营业总成本 │ 82837.68│ 51312.93│ 20721.56│ 89330.78│
│营业成本 │ 65405.74│ 40391.15│ 16258.95│ 68214.48│
│财务费用 │ 238.39│ 60.10│ 63.37│ -52.50│
│管理费用 │ 4957.28│ 3366.19│ 1345.11│ 6464.89│
│营业利润 │ 7863.39│ 5134.08│ 1660.37│ 5348.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -4.64│
│营业外收支净额│ 6.71│ 5.26│ -10.50│ -255.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7870.10│ 5139.35│ 1649.87│ 5093.97│
│所得税费用 │ 854.83│ 603.71│ 211.92│ 821.10│
│归属母公司净利│ 4880.78│ 3039.77│ 927.32│ 2011.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7015.27│ 4535.63│ 1437.95│ 4272.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51515.12│ 40258.65│ 20691.67│ 75880.51│
│经营现金流出小计│ 60571.26│ 45432.49│ 25098.26│ 70900.88│
│经营现金流量净额│ -9056.14│ -5173.84│ -4406.60│ 4979.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 94.38│
│投资现金流出小计│ 59.84│ 47.10│ 24.23│ 403.23│
│投资现金流量净额│ -59.84│ -47.10│ -24.23│ -308.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ --│ --│ 1000.00│
│筹资现金流出小计│ 2626.17│ 4.55│ 2.25│ 3549.22│
│筹资现金流量净额│ -626.17│ -4.55│ -2.25│ -2549.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 17.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9742.15│ -5225.49│ -4433.07│ 2138.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42340.74│ 30435.30│ 13521.11│ 67505.47│
│经营现金流出小计│ 48375.11│ 32322.88│ 17472.26│ 55283.11│
│经营现金流量净额│ -6034.37│ -1887.57│ -3951.16│ 12222.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 92.19│ 92.19│ --│ 25.03│
│投资现金流出小计│ 313.03│ 204.37│ 118.56│ 2879.88│
│投资现金流量净额│ -220.85│ -112.18│ -118.56│ -2854.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ --│ --│ 400.00│
│筹资现金流出小计│ 2069.36│ 1664.69│ --│ 908.65│
│筹资现金流量净额│ -1069.36│ -1664.69│ --│ -508.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 422.02│ --│ --│ -6.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6902.55│ -3664.44│ -4069.72│ 8852.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14795.59│ 23306.11│ 17729.93│ 31.45│
│应收账款 │ 41419.40│ 13669.09│ 23283.39│ -41.29│
│应付账款 │ 31826.21│ 32578.60│ 24126.42│ 35.03│
│存货的减少 │ --│ -14164.68│ -2255.24│ -528.08│
│流动负债合计 │ 73546.50│ 64377.90│ 46769.73│ 37.65│
│长期借款 │ 400.00│ 400.00│ 400.00│ --│
│负债合计 │ 82725.40│ 74343.57│ 55619.68│ 33.66│
│营业利润 │ 6073.12│ 10127.05│ 5348.99│ 89.33│
│利润总额 │ 6057.95│ 10148.64│ 5093.97│ 99.23│
│归属于母公司所有│ 3264.91│ 5721.56│ 2011.02│ 184.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 21285.76│ 20575.22│ 16766.39│ 22.72│
│营业外收支净额 │ -15.17│ 21.58│ -255.03│ 108.46│
│购买商品、接受劳│ 44727.04│ 48055.23│ 36882.43│ 30.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51515.12│ 75880.51│ 67505.47│ 12.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60571.26│ 70900.88│ 55283.11│ 28.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9056.14│ 4979.63│ 12222.36│ -59.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 94.38│ 25.03│ 277.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59.84│ 403.23│ 2879.88│ -86.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -59.84│ -308.85│ -2854.85│ 89.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 59.84│ 403.23│ 2879.88│ -86.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2000.00│ 1000.00│ 400.00│ 150.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2626.17│ 3549.22│ 908.65│ 290.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -626.17│ -2549.22│ -508.65│ -401.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2626.17│ 2549.22│ 908.65│ 180.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9742.15│ 2138.72│ 8852.73│ -75.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14531.65│ 4159.63│ 249.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14531.65│ 4159.63│ 249.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24813.76│ 21.4639│ 840.79│ 14.6951│
│第三季度│ 34193.61│ 29.5774│ 1841.01│ 32.1766│
│第二季度│ 34228.86│ 29.6079│ 2112.45│ 36.9208│
│第一季度│ 22370.88│ 19.3508│ 927.32│ 16.2075│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26303.51│ 27.8692│ 58.74│ 2.9209│
│第三季度│ 19417.04│ 20.5728│ 116.70│ 5.8028│
│第二季度│ 27030.92│ 28.6399│ 1270.61│ 63.1826│
│第一季度│ 21630.58│ 22.9181│ 564.97│ 28.0938│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2310│ 0.1946│ 0.1030│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.1999│ 0.1743│ 0.0933│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2310│ 0.1946│ 0.1030│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 3.4543│ 3.6011│ 3.5072│ 3.4024│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6399│ -0.3656│ -0.3114│ 0.3519│
│每股现金流量(元) │ -0.6884│ -0.3692│ -0.3133│ 0.1511│
│每股资本公积金(元) │ 0.6297│ 0.6297│ 0.6297│ 0.6297│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2428│ 0.2428│ 0.2428│ 0.2428│
│每股未分配利润(元) │ 1.5041│ 1.6485│ 1.5571│ 1.4539│
│净资产收益率(%) │ 6.6789│ 5.4038│ 2.9423│ 11.8830│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7300│ 5.5600│ 2.9900│ 12.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7789│ 4.8401│ 2.6652│ 10.9334│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9800│ --│ 11.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 145842.65│ 155352.72│ 145304.26│ 135819.07│
│归属母公司股东权益 │ 48883.92│ 50961.24│ 49632.48│ 48149.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 98097.58│ 72692.45│ 35632.88│ 115607.11│
│营业成本(万元) │ 73401.18│ 53490.62│ 25905.54│ 84358.58│
│投资收益(万元) │ -13.39│ -13.39│ -13.39│ -7.37│
│净利润(万元) │ 5462.22│ 4071.68│ 2096.55│ 8876.47│
│营业利润(万元) │ 6073.12│ 4615.04│ 2356.09│ 10127.05│
│利润总额(万元) │ 6057.95│ 4590.47│ 2346.51│ 10148.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 3264.91│ 2753.86│ 1460.34│ 5721.56│
│经营现金流量净额(万元)│ -9056.14│ -5173.84│ -4406.60│ 4979.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3450│ 0.2148│ 0.0660│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.3380│ 0.2115│ 0.0660│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3450│ 0.2148│ 0.0660│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.3335│ 3.2017│ 3.1697│ 3.1049│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4264│ -0.1334│ -0.2792│ 0.8637│
│每股现金流量(元) │ -0.4878│ -0.2589│ -0.2876│ 0.6256│
│每股资本公积金(元) │ 0.6297│ 0.6297│ 0.6297│ 0.6297│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2222│ 0.2222│ 0.2428│ 0.2222│
│每股未分配利润(元) │ 1.4151│ 1.2850│ 1.4539│ 1.1848│
│净资产收益率(%) │ 10.3462│ 6.7090│ 2.0673│ 4.5768│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7100│ 6.8100│ 2.0900│ 4.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.1361│ 6.6055│ 2.0658│ 4.4835│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7100│ --│ 4.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 145685.80│ 134086.99│ 120199.73│ 110711.11│
│归属母公司股东权益 │ 47174.36│ 45308.75│ 44856.13│ 43939.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 90793.35│ 56599.75│ 22370.88│ 94382.05│
│营业成本(万元) │ 65405.74│ 40391.15│ 16258.95│ 68214.48│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -4.64│
│净利润(万元) │ 7015.27│ 4535.63│ 1437.95│ 4272.87│
│营业利润(万元) │ 7863.39│ 5134.08│ 1660.37│ 5348.99│
│利润总额(万元) │ 7870.10│ 5139.35│ 1649.87│ 5093.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 4880.78│ 3039.77│ 927.32│ 2011.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -6034.37│ -1887.57│ -3951.16│ 12222.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2310│ 0.4000│ 0.1400│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1999│ 0.3700│ 0.1400│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.4543│ 3.4024│ 3.1049│ 2.9611│
│每股资本公积金(元) │ 0.6297│ 0.6297│ 0.6297│ 0.6297│
│每股未分配利润(元) │ 1.5041│ 1.4539│ 1.1848│ 1.0416│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6399│ 0.3519│ 0.8637│ 0.1445│
│每股现金流量(元) │ -0.6884│ 0.1511│ 0.6256│ 0.0039│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2459│ 4.1461│ 5.0614│ 4.2223│
│应收账款周转率 │ 3.5615│ 6.2571│ 3.6592│ 3.7662│
│总资产周转率 │ 0.6966│ 0.9379│ 0.8693│ 0.8469│
│营业收入增长率(%) │ 8.0449│ 22.4885│ 6.3782│ 15.4762│
│营业利润增长率(%) │ -22.7672│ 89.3263│ -17.1297│ 66.7285│
│利润总额增长率(%) │ -23.0257│ 99.2285│ -21.0780│ 53.3161│
│归属母公司净利润增长率│ -33.1067│ 184.5104│ -43.8328│ 99.0863│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.1077│ 22.6788│ 4.0114│ 3.2479│
│净资产增长率(%) │ 3.6239│ 9.5809│ 4.8561│ 5.8892│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5681│ 5.6012│ 5.8838│ 7.6781│
│总资产收益率(%) │ 3.7473│ 2.8135│ 1.5793│ 7.2011│
│净资产收益率(%) │ 6.6789│ 5.4038│ 2.9423│ 11.8830│
│营业利润率(%) │ 6.1909│ 6.3487│ 6.6121│ 8.7599│
│销售毛利率(%) │ 25.1753│ 26.4152│ 27.2988│ 27.0299│
│销售净利率(%) │ 5.5681│ 5.6012│ 5.8838│ 7.6781│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2459│ 1.9717│ 0.8912│ 4.1461│
│固定资产周转率 │ 5.5563│ 3.9188│ 1.9036│ 5.8324│
│流动资产周转率 │ 0.8359│ 0.5966│ 0.3058│ 1.1791│
│总资产周转率 │ 0.6966│ 0.4993│ 0.2535│ 0.9379│
│股东权益周转率 │ 1.6008│ 1.1862│ 0.5935│ 1.9835│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6759│ 1.6706│ 1.7223│ 1.7314│
│速动比率(%) │ 1.4233│ 1.3092│ 1.2663│ 1.2974│
│产权比率 │ 1.3107│ 1.7609│ 1.6458│ 1.5440│
│应收账款周转率 │ 3.5615│ 2.4926│ 1.2580│ 6.2571│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 54.3763│
│资产负债率 │ 0.5672│ 0.5777│ 0.5622│ 0.5474│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.0449│ 28.4325│ 59.2824│ 22.4885│
│营业利润增长率(%) │ -22.7672│ -10.1098│ 41.9015│ 89.3263│
│总资产增长率(%) │ 0.1077│ 15.8596│ 20.8857│ 22.6788│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.2006│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.1853│ 15.2144│ 12.6627│ 11.5882│
│净利润增长率(%) │ -22.1382│ -10.2291│ 45.8010│ 107.7401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.5183│ 32.8036│ 34.1576│ 35.4511│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.6653│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.5112│ 85.1135│ 83.6929│ 82.0658│
│无形资产比率(%) │ 1.8009│ 1.8011│ 2.0445│ 2.3295│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 145842.65│ 155352.72│ 145304.26│ 135819.07│
│流动资产 │ 123253.33│ 132226.09│ 121609.37│ 111461.01│
│非流动资产 │ 22589.32│ 23126.62│ 23694.89│ 24358.06│
│固定资产 │ 16358.32│ 18122.43│ 18459.61│ 18977.20│
│货币资金 │ 14795.59│ 18218.35│ 17692.17│ 23306.11│
│存货 │ 18576.88│ 27609.24│ 31485.13│ 26649.79│
│应收账款 │ 41419.40│ 44657.71│ 42980.32│ 13669.09│
│其他应收款 │ --│ 298.93│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2626.42│ 2798.13│ 2970.78│ 3163.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31826.21│ 47982.28│ 43484.16│ 32578.60│
│流动负债 │ 73546.50│ 79148.01│ 70607.87│ 64377.90│
│长期借款 │ 400.00│ 400.00│ 400.00│ 400.00│
│总负债 │ 82725.40│ 89739.83│ 81687.43│ 74343.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8911.75│ 8911.75│ 8911.75│ 8911.75│
│未分配利润 │ 21285.76│ 23329.09│ 22035.56│ 20575.22│
│归属于母公司所│ 48883.92│ 50961.24│ 49632.48│ 48149.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63117.25│ 65612.89│ 63616.83│ 61475.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 145685.80│ 134086.99│ 120199.73│ 110711.11│
│流动资产 │ 121011.42│ 108958.36│ 111461.01│ 84638.65│
│非流动资产 │ 24674.38│ 25128.64│ 24358.06│ 26072.46│
│固定资产 │ 19266.74│ 19741.34│ 18977.20│ 20665.74│
│货币资金 │ 12194.94│ 14441.53│ 23306.11│ 17729.93│
│存货 │ 23920.14│ 24070.93│ 26649.79│ 14043.20│
│应收账款 │ 42790.52│ 40736.13│ 13669.09│ 23283.39│
│其他应收款 │ --│ 296.55│ --│ 241.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3228.77│ 3396.75│ 3163.92│ 1256.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 164.70│ 245.82│
│应付账款 │ 43246.17│ 40707.27│ 32578.60│ 24126.42│
│流动负债 │ 76210.41│ 67155.82│ 64377.90│ 46769.73│
│长期借款 │ 400.00│ 400.00│ 400.00│ 400.00│
│总负债 │ 86245.16│ 77138.48│ 74343.57│ 55619.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8911.75│ 8911.75│ 8911.75│ 8911.75│
│未分配利润 │ 20025.39│ 18184.43│ 20575.22│ 16766.39│
│归属于母公司所│ 47174.36│ 45308.75│ 44856.13│ 43939.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 59440.64│ 56948.51│ 56466.61│ 55091.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98097.58│ 72692.45│ 35632.88│ 115607.11│
│营业收入 │ 98097.58│ 72692.45│ 35632.88│ 115607.11│
│营业总成本 │ 92623.94│ 68410.67│ 33471.39│ 104502.80│
│营业成本 │ 73401.18│ 53490.62│ 25905.54│ 84358.58│
│财务费用 │ -167.77│ -160.63│ -107.97│ 184.70│
│管理费用 │ 5602.83│ 4326.78│ 1892.27│ 7005.80│
│营业利润 │ 6073.12│ 4615.04│ 2356.09│ 10127.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -13.39│ -13.39│ -13.39│ -7.37│
│营业外收支净额│ -15.17│ -24.57│ -9.58│ 21.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6057.95│ 4590.47│ 2346.51│ 10148.64│
│所得税费用 │ 595.73│ 518.79│ 249.96│ 1272.17│
│归属母公司净利│ 3264.91│ 2753.86│ 1460.34│ 5721.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5462.22│ 4071.68│ 2096.55│ 8876.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90793.35│ 56599.75│ 22370.88│ 94382.05│
│营业收入 │ 90793.35│ 56599.75│ 22370.88│ 94382.05│
│营业总成本 │ 82837.68│ 51312.93│ 20721.56│ 89330.78│
│营业成本 │ 65405.74│ 40391.15│ 16258.95│ 68214.48│
│财务费用 │ 238.39│ 60.10│ 63.37│ -52.50│
│管理费用 │ 4957.28│ 3366.19│ 1345.11│ 6464.89│
│营业利润 │ 7863.39│ 5134.08│ 1660.37│ 5348.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -4.64│
│营业外收支净额│ 6.71│ 5.26│ -10.50│ -255.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7870.10│ 5139.35│ 1649.87│ 5093.97│
│所得税费用 │ 854.83│ 603.71│ 211.92│ 821.10│
│归属母公司净利│ 4880.78│ 3039.77│ 927.32│ 2011.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7015.27│ 4535.63│ 1437.95│ 4272.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51515.12│ 40258.65│ 20691.67│ 75880.51│
│经营现金流出小计│ 60571.26│ 45432.49│ 25098.26│ 70900.88│
│经营现金流量净额│ -9056.14│ -5173.84│ -4406.60│ 4979.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 94.38│
│投资现金流出小计│ 59.84│ 47.10│ 24.23│ 403.23│
│投资现金流量净额│ -59.84│ -47.10│ -24.23│ -308.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ --│ --│ 1000.00│
│筹资现金流出小计│ 2626.17│ 4.55│ 2.25│ 3549.22│
│筹资现金流量净额│ -626.17│ -4.55│ -2.25│ -2549.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 17.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9742.15│ -5225.49│ -4433.07│ 2138.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42340.74│ 30435.30│ 13521.11│ 67505.47│
│经营现金流出小计│ 48375.11│ 32322.88│ 17472.26│ 55283.11│
│经营现金流量净额│ -6034.37│ -1887.57│ -3951.16│ 12222.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 92.19│ 92.19│ --│ 25.03│
│投资现金流出小计│ 313.03│ 204.37│ 118.56│ 2879.88│
│投资现金流量净额│ -220.85│ -112.18│ -118.56│ -2854.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ --│ --│ 400.00│
│筹资现金流出小计│ 2069.36│ 1664.69│ --│ 908.65│
│筹资现金流量净额│ -1069.36│ -1664.69│ --│ -508.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 422.02│ --│ --│ -6.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6902.55│ -3664.44│ -4069.72│ 8852.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14795.59│ 23306.11│ 17729.93│ 31.45│
│应收账款 │ 41419.40│ 13669.09│ 23283.39│ -41.29│
│应付账款 │ 31826.21│ 32578.60│ 24126.42│ 35.03│
│存货的减少 │ --│ -14164.68│ -2255.24│ -528.08│
│流动负债合计 │ 73546.50│ 64377.90│ 46769.73│ 37.65│
│长期借款 │ 400.00│ 400.00│ 400.00│ --│
│负债合计 │ 82725.40│ 74343.57│ 55619.68│ 33.66│
│营业利润 │ 6073.12│ 10127.05│ 5348.99│ 89.33│
│利润总额 │ 6057.95│ 10148.64│ 5093.97│ 99.23│
│归属于母公司所有│ 3264.91│ 5721.56│ 2011.02│ 184.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 21285.76│ 20575.22│ 16766.39│ 22.72│
│营业外收支净额 │ -15.17│ 21.58│ -255.03│ 108.46│
│购买商品、接受劳│ 44727.04│ 48055.23│ 36882.43│ 30.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51515.12│ 75880.51│ 67505.47│ 12.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60571.26│ 70900.88│ 55283.11│ 28.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9056.14│ 4979.63│ 12222.36│ -59.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 94.38│ 25.03│ 277.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59.84│ 403.23│ 2879.88│ -86.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -59.84│ -308.85│ -2854.85│ 89.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 59.84│ 403.23│ 2879.88│ -86.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2000.00│ 1000.00│ 400.00│ 150.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2626.17│ 3549.22│ 908.65│ 290.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -626.17│ -2549.22│ -508.65│ -401.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2626.17│ 2549.22│ 908.65│ 180.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9742.15│ 2138.72│ 8852.73│ -75.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14531.65│ 4159.63│ 249.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14531.65│ 4159.63│ 249.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24813.76│ 21.4639│ 840.79│ 14.6951│
│第三季度│ 34193.61│ 29.5774│ 1841.01│ 32.1766│
│第二季度│ 34228.86│ 29.6079│ 2112.45│ 36.9208│
│第一季度│ 22370.88│ 19.3508│ 927.32│ 16.2075│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26303.51│ 27.8692│ 58.74│ 2.9209│
│第三季度│ 19417.04│ 20.5728│ 116.70│ 5.8028│
│第二季度│ 27030.92│ 28.6399│ 1270.61│ 63.1826│
│第一季度│ 21630.58│ 22.9181│ 564.97│ 28.0938│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘