道博股份道博股份财务分析报告
≈≈当代文体600136≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0030│ -0.2700│ -0.2600│ -3.2900│
│基本每股收益 │ -0.0131│ -0.2800│ -0.2642│ -3.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0030│ -0.2700│ -0.2600│ -3.2900│
│每股净资产(元) │ 3.5081│ 3.2475│ 3.2511│ 3.6135│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0151│ 0.5251│ 1.0750│ 0.8239│
│每股现金流量(元) │ -0.5836│ -0.4662│ -0.5420│ 0.4796│
│每股资本公积金(元) │ 4.5276│ 4.5276│ 4.5048│ 4.5071│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0207│ 0.0207│ 0.0207│ 0.0207│
│每股未分配利润(元) │ -2.2959│ -2.5686│ -2.5574│ -2.2984│
│净资产收益率(%) │ 0.0731│ -8.3182│ -7.9656│ -91.1778│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0700│ -7.9900│ -7.4300│ -63.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3181│ -8.4977│ -8.0928│ -91.6264│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.1600│ --│ -64.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 853984.69│ 855049.48│ 849446.35│ 899315.64│
│归属母公司股东权益 │ 205092.77│ 189853.67│ 190063.22│ 211252.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 155365.09│ 78493.03│ 28838.37│ 69970.23│
│营业成本(万元) │ 93439.74│ 53780.09│ 28416.56│ 84025.97│
│投资收益(万元) │ -8442.00│ -5326.39│ -1108.29│ -16113.25│
│净利润(万元) │ 383.50│ -18384.67│ -15717.74│-208705.72│
│营业利润(万元) │ 1918.71│ -17041.08│ -15521.22│-215449.16│
│利润总额(万元) │ 1848.40│ -17061.54│ -15518.00│-215664.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 149.93│ -15792.50│ -15139.72│-192614.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 59346.74│ 30698.31│ 62849.23│ 48169.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -2.2200│ -1.1100│ -0.1400│ 0.2200│
│基本每股收益 │ -2.2371│ -1.1300│ -0.1448│ -1.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -2.2200│ -1.1100│ -0.1400│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 5.1562│ 6.4661│ 6.9523│ 7.3590│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3115│ 0.4050│ 1.0707│ 0.6113│
│每股现金流量(元) │ 0.1893│ -0.0018│ -0.0293│ -0.7155│
│每股资本公积金(元) │ 4.9173│ 4.9019│ 4.9069│ 4.9019│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0207│ 0.0207│ 0.0207│ 0.0207│
│每股未分配利润(元) │ -1.3142│ -0.0150│ 0.7709│ 0.9071│
│净资产收益率(%) │ -43.0813│ -14.2607│ -1.9595│ 2.4425│
│加权净资产收益率(%) │ -35.5300│ -13.3400│ -1.8700│ 3.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -43.4135│ -14.5115│ -2.0261│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -13.5700│ --│ -14.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 971703.20│ 998234.44│1056734.07│ 6762.72│
│归属母公司股东权益 │ 301443.33│ 378019.73│ 406444.98│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41136.95│ 33233.50│ 27137.48│ 178233.54│
│营业成本(万元) │ 51571.50│ 35714.68│ 20679.23│ 138832.13│
│投资收益(万元) │ -9121.66│ -8352.83│ -1348.13│ 44311.20│
│净利润(万元) │-143536.28│ -59121.73│ -8177.65│ -6836.64│
│营业利润(万元) │-147676.68│ -57142.17│ -7298.00│ -4039.01│
│利润总额(万元) │-147839.15│ -57233.17│ -7297.30│ -3501.52│
│归属母公司净利润(万元)│-129865.74│ -53908.25│ -7964.27│ 10508.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 18212.02│ 23678.98│ 62594.23│ 35740.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0030│ -3.2900│ 0.2200│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0131│ -3.3100│ -1.0400│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 3.5081│ 3.6135│ 7.3590│ 6.8748│
│每股资本公积金(元) │ 4.5276│ 4.5071│ 4.9019│ 4.3714│
│每股未分配利润(元) │ -2.2959│ -2.2984│ 0.9071│ 0.9480│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0151│ 0.8239│ 0.6113│ 0.4448│
│每股现金流量(元) │ -0.5836│ 0.4796│ -0.7155│ 0.0038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6640│ 0.7547│ 1.1573│ 1.4237│
│应收账款周转率 │ 2.2040│ 0.7903│ 1.1229│ 1.7999│
│总资产周转率 │ 0.1772│ 0.0722│ 0.1695│ 0.3386│
│营业收入增长率(%) │ 277.6777│ -60.7424│ -33.2055│ 192.6067│
│营业利润增长率(%) │ 101.2993│-5234.2119│ -120.3878│ 3.2569│
│利润总额增长率(%) │ 101.2503│-6059.1721│ -117.7183│ 3.8181│
│归属母公司净利润增长率│ 100.1155│-1932.9844│ -40.9602│ 38.9092│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.1147│13198.1408│ -99.3641│ 107.4475│
│净资产增长率(%) │ -31.9631│345578286057.3695│ -100.0000│ 32.7173│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.2468│ -23.4220│ -54.5029│ -298.2779│
│总资产收益率(%) │ 0.0420│ -1.9840│ -1.6491│ -46.0679│
│净资产收益率(%) │ 0.0731│ -8.3182│ -7.9656│ -91.1778│
│营业利润率(%) │ 1.2350│ -21.7103│ -53.8214│ -307.9155│
│销售毛利率(%) │ 39.8580│ 31.4842│ 1.4627│ -20.0882│
│销售净利率(%) │ 0.2468│ -23.4220│ -54.5029│ -298.2779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6640│ 0.3814│ 0.2756│ 0.7547│
│固定资产周转率 │ 82.1088│ 40.2951│ 14.3667│ 33.9690│
│流动资产周转率 │ 0.5191│ 0.2716│ 0.1013│ 0.2121│
│总资产周转率 │ 0.1772│ 0.0895│ 0.0330│ 0.0722│
│股东权益周转率 │ 0.5819│ 0.2584│ 0.0881│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6264│ 0.5376│ 0.5296│ 0.5565│
│速动比率(%) │ 0.2508│ 0.1495│ 0.1428│ 0.1963│
│产权比率 │ 2.9043│ 3.4147│ 3.3749│ 3.1649│
│应收账款周转率 │ 2.2040│ 1.3695│ 0.4915│ 0.7903│
│利息保障倍数 │ 0.9089│ 0.1520│ -0.6626│ -2.9434│
│资产负债率 │ 0.7439│ 0.7582│ 0.7551│ 0.7434│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 277.6777│ 136.1864│ 6.2677│ -60.7424│
│营业利润增长率(%) │ 101.2993│ 70.1778│ -112.6777│-5234.2119│
│总资产增长率(%) │ -12.1147│ -14.3438│ -19.6159│ -13.5402│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.2272│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -30.6197│ -48.4099│ -53.4299│ --│
│净利润增长率(%) │ 100.2672│ 68.9037│ -92.2037│-2952.7529│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.0160│ 22.2038│ 22.3750│ 23.4903│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2144│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.0878│ 32.6328│ 31.8405│ 33.2358│
│无形资产比率(%) │ 1.5503│ 3.2788│ 2.4911│ 4.3248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 853984.69│ 855049.48│ 849446.35│ 899315.64│
│流动资产 │ 299644.78│ 279026.23│ 270467.61│ 298894.41│
│非流动资产 │ 554339.91│ 576023.25│ 578978.74│ 600421.24│
│固定资产 │ 1721.81│ 1833.35│ 1952.06│ 2062.56│
│货币资金 │ 8314.01│ 15174.18│ 10744.23│ 42430.11│
│存货 │ 179660.77│ 180243.70│ 104439.33│ 101795.72│
│应收账款 │ 83248.10│ 56893.67│ 59617.71│ 57735.82│
│其他应收款 │ --│ 5314.77│ --│ 4744.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13239.57│ 28035.54│ 21160.83│ 38893.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 72845.14│ 57649.09│ 39511.59│ 35381.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15849.70│ 30715.81│ 22438.61│ 41674.68│
│流动负债 │ 478364.61│ 519032.40│ 510673.60│ 537138.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 635254.94│ 648298.28│ 641449.56│ 668588.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 264693.28│ 264693.28│ 263358.50│ 263493.84│
│未分配利润 │ -134220.01│ -150162.44│ -149509.66│ -134369.94│
│归属于母公司所│ 205092.77│ 189853.67│ 190063.22│ 211252.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 218729.74│ 206751.20│ 207996.79│ 230726.85│
│商誉 │ 291802.79│ 292207.61│ 295269.94│ 295306.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 971703.20│ 998234.44│ 1056734.07│ 6762.72│
│流动资产 │ 308324.76│ 334900.03│ 363031.03│ 360791.31│
│非流动资产 │ 663378.44│ 663334.41│ 693703.05│ 679362.91│
│固定资产 │ 1828.68│ 1856.13│ 1934.38│ 2057.10│
│货币资金 │ 25454.65│ 15787.39│ 14179.31│ 15890.00│
│存货 │ 119581.87│ 132983.92│ 123213.23│ 120890.69│
│应收账款 │ 46549.91│ 85154.14│ 109889.25│ 119344.10│
│其他应收款 │ --│ 11600.32│ --│ 24511.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56416.19│ 32209.38│ 51830.62│ 50441.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65599.00│ 71899.00│ 141335.75│ 146821.60│
│预收账款 │ --│ --│ 13861.05│ 29934.22│
│应付账款 │ 58012.35│ 27274.86│ 37638.10│ 36780.79│
│流动负债 │ 469227.55│ 354461.06│ 360512.77│ 346965.26│
│长期借款 │ 80862.33│ 100078.96│ 129414.59│ 128665.39│
│总负债 │ 656441.24│ 597477.12│ 610102.76│ 581406.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 287472.45│ 286571.31│ 286868.97│ 286575.51│
│未分配利润 │ -76833.28│ -875.79│ 45068.19│ 53032.47│
│归属于母公司所│ 301443.33│ 378019.73│ 406444.98│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 315261.96│ 400757.32│ 446631.31│ --│
│商誉 │ 315534.06│ 343400.54│ 333741.02│ 339129.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 155365.09│ 78493.03│ 28838.37│ 69970.23│
│营业收入 │ 155365.09│ 78493.03│ 28838.37│ 69970.23│
│营业总成本 │ 145911.01│ 91344.93│ 45863.57│ 192801.41│
│营业成本 │ 93439.74│ 53780.09│ 28416.56│ 84025.97│
│财务费用 │ 32618.07│ 24520.06│ 9333.60│ 69001.69│
│管理费用 │ 16644.00│ 11270.44│ 7093.34│ 31734.02│
│营业利润 │ 1918.71│ -17041.08│ -15521.22│ -215449.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -8442.00│ -5326.39│ -1108.29│ -16113.25│
│营业外收支净额│ -70.31│ -20.47│ 3.22│ -215.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1848.40│ -17061.54│ -15518.00│ -215664.54│
│所得税费用 │ 1464.90│ 1323.13│ 199.74│ -6958.82│
│归属母公司净利│ 149.93│ -15792.50│ -15139.72│ -192614.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 383.50│ -18384.67│ -15717.74│ -208705.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41136.95│ 33233.50│ 27137.48│ 178233.54│
│营业收入 │ 41136.95│ 33233.50│ 27137.48│ 178233.54│
│营业总成本 │ 181178.99│ 70650.22│ 33447.95│ 228245.43│
│营业成本 │ 51571.50│ 35714.68│ 20679.23│ 138832.13│
│财务费用 │ 43622.12│ 19552.18│ 8131.00│ 41236.84│
│管理费用 │ 20617.35│ 12817.13│ 5458.71│ 24585.50│
│营业利润 │ -147676.68│ -57142.17│ -7298.00│ -4039.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -9121.66│ -8352.83│ -1348.13│ 44311.20│
│营业外收支净额│ -162.46│ -91.01│ 0.70│ 537.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -147839.15│ -57233.17│ -7297.30│ -3501.52│
│所得税费用 │ -4302.86│ 1888.55│ 880.35│ 3335.12│
│归属母公司净利│ -129865.74│ -53908.25│ -7964.27│ 10508.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -143536.28│ -59121.73│ -8177.65│ -6836.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131511.49│ 79069.04│ 91958.65│ 152407.36│
│经营现金流出小计│ 72164.75│ 48370.73│ 29109.42│ 104238.33│
│经营现金流量净额│ 59346.74│ 30698.31│ 62849.23│ 48169.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 494.40│ 100.16│ 100.16│ 11292.33│
│投资现金流出小计│ 67520.23│ 51149.55│ 21100.31│ 49100.49│
│投资现金流量净额│ -67025.83│ -51049.39│ -21000.15│ -37808.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 213865.72│ 103256.26│ 28850.39│ 442102.63│
│筹资现金流出小计│ 238720.85│ 106891.18│ 102216.48│ 399858.51│
│筹资现金流量净额│ -24855.13│ -3634.92│ -73366.09│ 42244.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1581.89│ -3269.93│ -168.87│ -24564.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34116.11│ -27255.93│ -31685.89│ 28040.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 112968.24│ 78159.99│ 94352.54│ 235344.76│
│经营现金流出小计│ 94756.22│ 54481.01│ 31758.30│ 199604.70│
│经营现金流量净额│ 18212.02│ 23678.98│ 62594.23│ 35740.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1061.08│ 802.41│ --│ 13052.24│
│投资现金流出小计│ 33633.15│ 30092.28│ 29167.70│ 182252.01│
│投资现金流量净额│ -32572.07│ -29289.87│ -29167.70│-169199.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 347101.93│ 249317.23│ 64796.13│ 617884.80│
│筹资现金流出小计│ 320668.28│ 243629.28│ 99540.61│ 523854.78│
│筹资现金流量净额│ 26433.65│ 5687.95│ -34744.48│ 94030.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1008.95│ -179.66│ -392.74│ -2398.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11064.66│ -102.60│ -1710.69│ -41828.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8314.01│ 42430.11│ 15890.00│ 167.02│
│短期借款 │ 72845.14│ 35381.04│ 146821.60│ -75.90│
│应收账款 │ 83248.10│ 57735.82│ 119344.10│ -51.62│
│应付账款 │ 15849.70│ 41674.68│ 36780.79│ 13.31│
│存货的减少 │ --│ -10521.99│ -5937.35│ -77.22│
│流动负债合计 │ 478364.61│ 537138.31│ 346965.26│ 54.81│
│长期借款 │ --│ --│ 128665.39│ --│
│负债合计 │ 635254.94│ 668588.79│ 581406.76│ 15.00│
│营业利润 │ 1918.71│-215449.16│ -4039.01│ -5234.21│
│利润总额 │ 1848.40│-215664.54│ -3501.52│ -6059.17│
│归属于母公司所有│ 149.93│-192614.95│ 10508.27│ -1932.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-134220.01│-134369.94│ 53032.47│ -353.37│
│营业外收支净额 │ -70.31│ -215.38│ 537.49│ -140.07│
│购买商品、接受劳│ 27974.30│ 47945.71│ 118063.53│ -59.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131511.49│ 152407.36│ 235344.76│ -35.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72164.75│ 104238.33│ 199604.70│ -47.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59346.74│ 48169.03│ 35740.06│ 34.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 494.40│ 11292.33│ 13052.24│ -13.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67520.23│ 49100.49│ 182252.01│ -73.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -67025.83│ -37808.16│-169199.77│ 77.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 44468.35│ 36435.27│ 164662.01│ -77.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 213865.72│ 442102.63│ 617884.80│ -28.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 238720.85│ 399858.51│ 523854.78│ -23.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24855.13│ 42244.12│ 94030.02│ -55.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22178.80│ 41006.62│ 41899.24│ -2.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34116.11│ 28040.12│ -41828.55│ 167.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10712.30│ -97161.10│ 88.97│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10712.30│ -97161.10│ 88.97│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28833.28│ 41.2079│ -62749.21│ 32.5775│
│第三季度│ 7903.45│ 11.2954│ -75957.49│ 39.4349│
│第二季度│ 6096.02│ 8.7123│ -45943.98│ 23.8528│
│第一季度│ 27137.48│ 38.7843│ -7964.27│ 4.1348│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42858.89│ 24.0465│ -54720.72│ -520.7396│
│第三季度│ 35654.39│ 20.0043│ 2440.89│ 23.2283│
│第二季度│ 47826.99│ 26.8339│ 57175.69│ 544.1018│
│第一季度│ 51893.28│ 29.1153│ 5612.41│ 53.4095│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0030│ -0.2700│ -0.2600│ -3.2900│
│基本每股收益 │ -0.0131│ -0.2800│ -0.2642│ -3.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0030│ -0.2700│ -0.2600│ -3.2900│
│每股净资产(元) │ 3.5081│ 3.2475│ 3.2511│ 3.6135│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0151│ 0.5251│ 1.0750│ 0.8239│
│每股现金流量(元) │ -0.5836│ -0.4662│ -0.5420│ 0.4796│
│每股资本公积金(元) │ 4.5276│ 4.5276│ 4.5048│ 4.5071│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0207│ 0.0207│ 0.0207│ 0.0207│
│每股未分配利润(元) │ -2.2959│ -2.5686│ -2.5574│ -2.2984│
│净资产收益率(%) │ 0.0731│ -8.3182│ -7.9656│ -91.1778│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0700│ -7.9900│ -7.4300│ -63.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3181│ -8.4977│ -8.0928│ -91.6264│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.1600│ --│ -64.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 853984.69│ 855049.48│ 849446.35│ 899315.64│
│归属母公司股东权益 │ 205092.77│ 189853.67│ 190063.22│ 211252.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 155365.09│ 78493.03│ 28838.37│ 69970.23│
│营业成本(万元) │ 93439.74│ 53780.09│ 28416.56│ 84025.97│
│投资收益(万元) │ -8442.00│ -5326.39│ -1108.29│ -16113.25│
│净利润(万元) │ 383.50│ -18384.67│ -15717.74│-208705.72│
│营业利润(万元) │ 1918.71│ -17041.08│ -15521.22│-215449.16│
│利润总额(万元) │ 1848.40│ -17061.54│ -15518.00│-215664.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 149.93│ -15792.50│ -15139.72│-192614.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 59346.74│ 30698.31│ 62849.23│ 48169.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -2.2200│ -1.1100│ -0.1400│ 0.2200│
│基本每股收益 │ -2.2371│ -1.1300│ -0.1448│ -1.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -2.2200│ -1.1100│ -0.1400│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 5.1562│ 6.4661│ 6.9523│ 7.3590│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3115│ 0.4050│ 1.0707│ 0.6113│
│每股现金流量(元) │ 0.1893│ -0.0018│ -0.0293│ -0.7155│
│每股资本公积金(元) │ 4.9173│ 4.9019│ 4.9069│ 4.9019│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0207│ 0.0207│ 0.0207│ 0.0207│
│每股未分配利润(元) │ -1.3142│ -0.0150│ 0.7709│ 0.9071│
│净资产收益率(%) │ -43.0813│ -14.2607│ -1.9595│ 2.4425│
│加权净资产收益率(%) │ -35.5300│ -13.3400│ -1.8700│ 3.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -43.4135│ -14.5115│ -2.0261│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -13.5700│ --│ -14.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 971703.20│ 998234.44│1056734.07│ 6762.72│
│归属母公司股东权益 │ 301443.33│ 378019.73│ 406444.98│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41136.95│ 33233.50│ 27137.48│ 178233.54│
│营业成本(万元) │ 51571.50│ 35714.68│ 20679.23│ 138832.13│
│投资收益(万元) │ -9121.66│ -8352.83│ -1348.13│ 44311.20│
│净利润(万元) │-143536.28│ -59121.73│ -8177.65│ -6836.64│
│营业利润(万元) │-147676.68│ -57142.17│ -7298.00│ -4039.01│
│利润总额(万元) │-147839.15│ -57233.17│ -7297.30│ -3501.52│
│归属母公司净利润(万元)│-129865.74│ -53908.25│ -7964.27│ 10508.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 18212.02│ 23678.98│ 62594.23│ 35740.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0030│ -3.2900│ 0.2200│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0131│ -3.3100│ -1.0400│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 3.5081│ 3.6135│ 7.3590│ 6.8748│
│每股资本公积金(元) │ 4.5276│ 4.5071│ 4.9019│ 4.3714│
│每股未分配利润(元) │ -2.2959│ -2.2984│ 0.9071│ 0.9480│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0151│ 0.8239│ 0.6113│ 0.4448│
│每股现金流量(元) │ -0.5836│ 0.4796│ -0.7155│ 0.0038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6640│ 0.7547│ 1.1573│ 1.4237│
│应收账款周转率 │ 2.2040│ 0.7903│ 1.1229│ 1.7999│
│总资产周转率 │ 0.1772│ 0.0722│ 0.1695│ 0.3386│
│营业收入增长率(%) │ 277.6777│ -60.7424│ -33.2055│ 192.6067│
│营业利润增长率(%) │ 101.2993│-5234.2119│ -120.3878│ 3.2569│
│利润总额增长率(%) │ 101.2503│-6059.1721│ -117.7183│ 3.8181│
│归属母公司净利润增长率│ 100.1155│-1932.9844│ -40.9602│ 38.9092│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.1147│13198.1408│ -99.3641│ 107.4475│
│净资产增长率(%) │ -31.9631│345578286057.3695│ -100.0000│ 32.7173│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.2468│ -23.4220│ -54.5029│ -298.2779│
│总资产收益率(%) │ 0.0420│ -1.9840│ -1.6491│ -46.0679│
│净资产收益率(%) │ 0.0731│ -8.3182│ -7.9656│ -91.1778│
│营业利润率(%) │ 1.2350│ -21.7103│ -53.8214│ -307.9155│
│销售毛利率(%) │ 39.8580│ 31.4842│ 1.4627│ -20.0882│
│销售净利率(%) │ 0.2468│ -23.4220│ -54.5029│ -298.2779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6640│ 0.3814│ 0.2756│ 0.7547│
│固定资产周转率 │ 82.1088│ 40.2951│ 14.3667│ 33.9690│
│流动资产周转率 │ 0.5191│ 0.2716│ 0.1013│ 0.2121│
│总资产周转率 │ 0.1772│ 0.0895│ 0.0330│ 0.0722│
│股东权益周转率 │ 0.5819│ 0.2584│ 0.0881│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6264│ 0.5376│ 0.5296│ 0.5565│
│速动比率(%) │ 0.2508│ 0.1495│ 0.1428│ 0.1963│
│产权比率 │ 2.9043│ 3.4147│ 3.3749│ 3.1649│
│应收账款周转率 │ 2.2040│ 1.3695│ 0.4915│ 0.7903│
│利息保障倍数 │ 0.9089│ 0.1520│ -0.6626│ -2.9434│
│资产负债率 │ 0.7439│ 0.7582│ 0.7551│ 0.7434│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 277.6777│ 136.1864│ 6.2677│ -60.7424│
│营业利润增长率(%) │ 101.2993│ 70.1778│ -112.6777│-5234.2119│
│总资产增长率(%) │ -12.1147│ -14.3438│ -19.6159│ -13.5402│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.2272│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -30.6197│ -48.4099│ -53.4299│ --│
│净利润增长率(%) │ 100.2672│ 68.9037│ -92.2037│-2952.7529│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.0160│ 22.2038│ 22.3750│ 23.4903│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2144│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.0878│ 32.6328│ 31.8405│ 33.2358│
│无形资产比率(%) │ 1.5503│ 3.2788│ 2.4911│ 4.3248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 853984.69│ 855049.48│ 849446.35│ 899315.64│
│流动资产 │ 299644.78│ 279026.23│ 270467.61│ 298894.41│
│非流动资产 │ 554339.91│ 576023.25│ 578978.74│ 600421.24│
│固定资产 │ 1721.81│ 1833.35│ 1952.06│ 2062.56│
│货币资金 │ 8314.01│ 15174.18│ 10744.23│ 42430.11│
│存货 │ 179660.77│ 180243.70│ 104439.33│ 101795.72│
│应收账款 │ 83248.10│ 56893.67│ 59617.71│ 57735.82│
│其他应收款 │ --│ 5314.77│ --│ 4744.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13239.57│ 28035.54│ 21160.83│ 38893.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 72845.14│ 57649.09│ 39511.59│ 35381.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15849.70│ 30715.81│ 22438.61│ 41674.68│
│流动负债 │ 478364.61│ 519032.40│ 510673.60│ 537138.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 635254.94│ 648298.28│ 641449.56│ 668588.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 264693.28│ 264693.28│ 263358.50│ 263493.84│
│未分配利润 │ -134220.01│ -150162.44│ -149509.66│ -134369.94│
│归属于母公司所│ 205092.77│ 189853.67│ 190063.22│ 211252.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 218729.74│ 206751.20│ 207996.79│ 230726.85│
│商誉 │ 291802.79│ 292207.61│ 295269.94│ 295306.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 971703.20│ 998234.44│ 1056734.07│ 6762.72│
│流动资产 │ 308324.76│ 334900.03│ 363031.03│ 360791.31│
│非流动资产 │ 663378.44│ 663334.41│ 693703.05│ 679362.91│
│固定资产 │ 1828.68│ 1856.13│ 1934.38│ 2057.10│
│货币资金 │ 25454.65│ 15787.39│ 14179.31│ 15890.00│
│存货 │ 119581.87│ 132983.92│ 123213.23│ 120890.69│
│应收账款 │ 46549.91│ 85154.14│ 109889.25│ 119344.10│
│其他应收款 │ --│ 11600.32│ --│ 24511.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56416.19│ 32209.38│ 51830.62│ 50441.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65599.00│ 71899.00│ 141335.75│ 146821.60│
│预收账款 │ --│ --│ 13861.05│ 29934.22│
│应付账款 │ 58012.35│ 27274.86│ 37638.10│ 36780.79│
│流动负债 │ 469227.55│ 354461.06│ 360512.77│ 346965.26│
│长期借款 │ 80862.33│ 100078.96│ 129414.59│ 128665.39│
│总负债 │ 656441.24│ 597477.12│ 610102.76│ 581406.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 287472.45│ 286571.31│ 286868.97│ 286575.51│
│未分配利润 │ -76833.28│ -875.79│ 45068.19│ 53032.47│
│归属于母公司所│ 301443.33│ 378019.73│ 406444.98│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 315261.96│ 400757.32│ 446631.31│ --│
│商誉 │ 315534.06│ 343400.54│ 333741.02│ 339129.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 155365.09│ 78493.03│ 28838.37│ 69970.23│
│营业收入 │ 155365.09│ 78493.03│ 28838.37│ 69970.23│
│营业总成本 │ 145911.01│ 91344.93│ 45863.57│ 192801.41│
│营业成本 │ 93439.74│ 53780.09│ 28416.56│ 84025.97│
│财务费用 │ 32618.07│ 24520.06│ 9333.60│ 69001.69│
│管理费用 │ 16644.00│ 11270.44│ 7093.34│ 31734.02│
│营业利润 │ 1918.71│ -17041.08│ -15521.22│ -215449.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -8442.00│ -5326.39│ -1108.29│ -16113.25│
│营业外收支净额│ -70.31│ -20.47│ 3.22│ -215.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1848.40│ -17061.54│ -15518.00│ -215664.54│
│所得税费用 │ 1464.90│ 1323.13│ 199.74│ -6958.82│
│归属母公司净利│ 149.93│ -15792.50│ -15139.72│ -192614.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 383.50│ -18384.67│ -15717.74│ -208705.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41136.95│ 33233.50│ 27137.48│ 178233.54│
│营业收入 │ 41136.95│ 33233.50│ 27137.48│ 178233.54│
│营业总成本 │ 181178.99│ 70650.22│ 33447.95│ 228245.43│
│营业成本 │ 51571.50│ 35714.68│ 20679.23│ 138832.13│
│财务费用 │ 43622.12│ 19552.18│ 8131.00│ 41236.84│
│管理费用 │ 20617.35│ 12817.13│ 5458.71│ 24585.50│
│营业利润 │ -147676.68│ -57142.17│ -7298.00│ -4039.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -9121.66│ -8352.83│ -1348.13│ 44311.20│
│营业外收支净额│ -162.46│ -91.01│ 0.70│ 537.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -147839.15│ -57233.17│ -7297.30│ -3501.52│
│所得税费用 │ -4302.86│ 1888.55│ 880.35│ 3335.12│
│归属母公司净利│ -129865.74│ -53908.25│ -7964.27│ 10508.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -143536.28│ -59121.73│ -8177.65│ -6836.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131511.49│ 79069.04│ 91958.65│ 152407.36│
│经营现金流出小计│ 72164.75│ 48370.73│ 29109.42│ 104238.33│
│经营现金流量净额│ 59346.74│ 30698.31│ 62849.23│ 48169.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 494.40│ 100.16│ 100.16│ 11292.33│
│投资现金流出小计│ 67520.23│ 51149.55│ 21100.31│ 49100.49│
│投资现金流量净额│ -67025.83│ -51049.39│ -21000.15│ -37808.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 213865.72│ 103256.26│ 28850.39│ 442102.63│
│筹资现金流出小计│ 238720.85│ 106891.18│ 102216.48│ 399858.51│
│筹资现金流量净额│ -24855.13│ -3634.92│ -73366.09│ 42244.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1581.89│ -3269.93│ -168.87│ -24564.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34116.11│ -27255.93│ -31685.89│ 28040.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 112968.24│ 78159.99│ 94352.54│ 235344.76│
│经营现金流出小计│ 94756.22│ 54481.01│ 31758.30│ 199604.70│
│经营现金流量净额│ 18212.02│ 23678.98│ 62594.23│ 35740.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1061.08│ 802.41│ --│ 13052.24│
│投资现金流出小计│ 33633.15│ 30092.28│ 29167.70│ 182252.01│
│投资现金流量净额│ -32572.07│ -29289.87│ -29167.70│-169199.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 347101.93│ 249317.23│ 64796.13│ 617884.80│
│筹资现金流出小计│ 320668.28│ 243629.28│ 99540.61│ 523854.78│
│筹资现金流量净额│ 26433.65│ 5687.95│ -34744.48│ 94030.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1008.95│ -179.66│ -392.74│ -2398.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11064.66│ -102.60│ -1710.69│ -41828.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8314.01│ 42430.11│ 15890.00│ 167.02│
│短期借款 │ 72845.14│ 35381.04│ 146821.60│ -75.90│
│应收账款 │ 83248.10│ 57735.82│ 119344.10│ -51.62│
│应付账款 │ 15849.70│ 41674.68│ 36780.79│ 13.31│
│存货的减少 │ --│ -10521.99│ -5937.35│ -77.22│
│流动负债合计 │ 478364.61│ 537138.31│ 346965.26│ 54.81│
│长期借款 │ --│ --│ 128665.39│ --│
│负债合计 │ 635254.94│ 668588.79│ 581406.76│ 15.00│
│营业利润 │ 1918.71│-215449.16│ -4039.01│ -5234.21│
│利润总额 │ 1848.40│-215664.54│ -3501.52│ -6059.17│
│归属于母公司所有│ 149.93│-192614.95│ 10508.27│ -1932.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-134220.01│-134369.94│ 53032.47│ -353.37│
│营业外收支净额 │ -70.31│ -215.38│ 537.49│ -140.07│
│购买商品、接受劳│ 27974.30│ 47945.71│ 118063.53│ -59.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131511.49│ 152407.36│ 235344.76│ -35.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72164.75│ 104238.33│ 199604.70│ -47.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59346.74│ 48169.03│ 35740.06│ 34.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 494.40│ 11292.33│ 13052.24│ -13.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67520.23│ 49100.49│ 182252.01│ -73.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -67025.83│ -37808.16│-169199.77│ 77.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 44468.35│ 36435.27│ 164662.01│ -77.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 213865.72│ 442102.63│ 617884.80│ -28.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 238720.85│ 399858.51│ 523854.78│ -23.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24855.13│ 42244.12│ 94030.02│ -55.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22178.80│ 41006.62│ 41899.24│ -2.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34116.11│ 28040.12│ -41828.55│ 167.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10712.30│ -97161.10│ 88.97│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10712.30│ -97161.10│ 88.97│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28833.28│ 41.2079│ -62749.21│ 32.5775│
│第三季度│ 7903.45│ 11.2954│ -75957.49│ 39.4349│
│第二季度│ 6096.02│ 8.7123│ -45943.98│ 23.8528│
│第一季度│ 27137.48│ 38.7843│ -7964.27│ 4.1348│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42858.89│ 24.0465│ -54720.72│ -520.7396│
│第三季度│ 35654.39│ 20.0043│ 2440.89│ 23.2283│
│第二季度│ 47826.99│ 26.8339│ 57175.69│ 544.1018│
│第一季度│ 51893.28│ 29.1153│ 5612.41│ 53.4095│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘