东湖高新东湖高新财务分析报告
≈≈东湖高新600133≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3366│ 0.2664│ 0.0373│ 0.8709│
│基本每股收益 │ 0.2955│ 0.2281│ 0.0131│ 0.7740│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3226│ 0.2523│ 0.0373│ 0.8709│
│每股净资产(元) │ 7.0658│ 6.9161│ 6.8073│ 6.7651│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2484│ -0.6831│ -0.4016│ 3.1984│
│每股现金流量(元) │ -0.8165│ -0.7294│ -1.5749│ 1.6814│
│每股资本公积金(元) │ 2.4283│ 2.4283│ 2.4277│ 2.4277│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2814│ 0.2814│ 0.2814│ 0.2814│
│每股未分配利润(元) │ 3.0475│ 2.9773│ 2.8583│ 2.8209│
│净资产收益率(%) │ 4.5104│ 3.6425│ 0.5486│ 12.7253│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7000│ 3.7900│ 0.5501│ 13.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9600│ 3.1186│ 0.1921│ 11.3245│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2500│ --│ 12.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2866760.11│2744807.42│2645218.02│2717837.22│
│归属母公司股东权益 │ 593692.59│ 581782.92│ 541499.50│ 538146.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 859793.58│ 576078.00│ 214788.99│1059375.06│
│营业成本(万元) │ 753202.80│ 499364.45│ 189406.53│ 914266.00│
│投资收益(万元) │ 915.19│ 1227.48│ -607.34│ 17032.50│
│净利润(万元) │ 36822.29│ 27267.10│ 6096.38│ 76195.37│
│营业利润(万元) │ 47342.12│ 33199.13│ 7979.53│ 86039.51│
│利润总额(万元) │ 47138.10│ 33237.98│ 8053.74│ 86195.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 26778.10│ 21191.56│ 2970.72│ 68480.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -19762.04│ -54341.77│ -31947.61│ 254423.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3820│ 0.2459│ -0.0795│ 0.2193│
│基本每股收益 │ 0.2984│ 0.1767│ -0.0754│ 0.1575│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3820│ 0.2459│ -0.0795│ 0.2193│
│每股净资产(元) │ 6.2625│ 6.0900│ 5.9060│ 5.9852│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4633│ 1.8891│ 0.2040│ 0.4757│
│每股现金流量(元) │ -0.1443│ 0.4603│ 0.3966│ 0.9495│
│每股资本公积金(元) │ 2.4573│ 2.4573│ 2.3797│ 2.3669│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2630│ 0.2630│ 0.2775│ 0.2775│
│每股未分配利润(元) │ 2.2962│ 2.1605│ 2.0715│ 2.1510│
│净资产收益率(%) │ 6.0658│ 4.0126│ -1.1466│ 3.8052│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2600│ 4.0800│ -1.2538│ 4.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7389│ 2.9241│ -1.0868│ 2.8620│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9300│ --│ 2.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2550055.35│2565634.32│2537801.19│2664389.37│
│归属母公司股东权益 │ 498164.60│ 484092.83│ 475196.99│ 481166.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 722062.13│ 485800.49│ 115068.25│ 942320.76│
│营业成本(万元) │ 629864.57│ 426693.81│ 104879.93│ 802360.93│
│投资收益(万元) │ 2721.44│ 4840.76│ -411.29│ -15088.17│
│净利润(万元) │ 34871.63│ 21837.37│ -5644.96│ 24341.90│
│营业利润(万元) │ 40240.85│ 26286.60│ -4605.49│ 41468.88│
│利润总额(万元) │ 40160.61│ 26184.48│ -4623.54│ 41635.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 30217.60│ 19424.63│ -5448.57│ 18309.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 116399.36│ 150274.55│ 15374.56│ 35856.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3366│ 0.8709│ 0.2193│ 0.4414│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2955│ 0.7740│ 0.1575│ 0.4093│
│每股净资产(元) │ 7.0658│ 6.7651│ 5.9852│ 5.2692│
│每股资本公积金(元) │ 2.4283│ 2.4277│ 2.3669│ 1.7563│
│每股未分配利润(元) │ 3.0475│ 2.8209│ 2.1510│ 2.0978│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2484│ 3.1984│ 0.4757│ -0.2796│
│每股现金流量(元) │ -0.8165│ 1.6814│ 0.9495│ -0.6167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0180│ 1.4950│ 0.9133│ 0.7313│
│应收账款周转率 │ 1.8201│ 2.1446│ 2.0400│ 2.7026│
│总资产周转率 │ 0.3079│ 0.3937│ 0.3748│ 0.3741│
│营业收入增长率(%) │ 19.0747│ 12.4219│ 8.4062│ 13.8819│
│营业利润增长率(%) │ 17.6469│ 107.4797│ -26.8696│ -48.5713│
│利润总额增长率(%) │ 17.3740│ 107.0215│ -26.5895│ -48.3636│
│归属母公司净利润增长率│ -11.3824│ 274.0232│ -45.8360│ -63.4152│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.4195│ 2.0060│ 12.6871│ 3.5892│
│净资产增长率(%) │ 19.1760│ 11.8421│ 16.6677│ 9.9977│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2827│ 4.7332│ 2.8383│ 7.1925│
│总资产收益率(%) │ 1.3596│ 1.0269│ 0.2352│ 2.8314│
│净资产收益率(%) │ 4.5104│ 3.6425│ 0.5486│ 12.7253│
│营业利润率(%) │ 5.5062│ 5.7630│ 3.7151│ 8.1217│
│销售毛利率(%) │ 12.3973│ 13.3165│ 11.8174│ 13.6976│
│销售净利率(%) │ 4.2827│ 4.7332│ 2.8383│ 7.1925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0180│ 1.3988│ 0.5209│ 1.4950│
│固定资产周转率 │ 12.1398│ 7.9973│ 2.9346│ 13.6185│
│流动资产周转率 │ 0.4603│ 0.3138│ 0.1199│ 0.5824│
│总资产周转率 │ 0.3079│ 0.2109│ 0.0801│ 0.3937│
│股东权益周转率 │ 1.2200│ 0.8524│ 0.3308│ 1.6300│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4877│ 1.5447│ 1.6045│ 1.6035│
│速动比率(%) │ 1.2162│ 1.2351│ 1.2560│ 1.2123│
│产权比率 │ 2.7248│ 3.4225│ 3.5708│ 3.7391│
│应收账款周转率 │ 1.8201│ 1.2528│ 0.4522│ 2.1446│
│利息保障倍数 │ 2.8229│ 3.0915│ 2.0575│ 3.8027│
│资产负债率 │ 0.7315│ 0.7254│ 0.7310│ 0.7404│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.0747│ 18.5832│ 86.6622│ 12.4219│
│营业利润增长率(%) │ 17.6469│ 26.2968│ 273.2613│ 107.4797│
│总资产增长率(%) │ 12.4195│ 6.9836│ 4.2327│ 2.0060│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.8520│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.2799│ 26.0128│ 21.2655│ 18.7577│
│净利润增长率(%) │ 5.5938│ 24.8643│ 207.9969│ 213.0214│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.7095│ 21.1958│ 20.4709│ 19.8005│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.5403│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.3356│ 66.9617│ 66.1321│ 67.4854│
│无形资产比率(%) │ 6.1612│ 6.4719│ 6.9026│ 6.8509│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2866760.11│ 2744807.42│ 2645218.02│ 2717837.22│
│流动资产 │ 1901683.86│ 1837969.84│ 1749338.69│ 1834143.90│
│非流动资产 │ 965076.25│ 906837.58│ 895879.33│ 883693.32│
│固定资产 │ 67739.07│ 69944.89│ 72261.84│ 74123.76│
│货币资金 │ 374484.59│ 382204.16│ 312815.55│ 439165.31│
│存货 │ 347023.32│ 314523.96│ 327752.47│ 399452.73│
│应收账款 │ 488140.82│ 463034.60│ 493401.71│ 456616.32│
│其他应收款 │ --│ 67315.65│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 176627.26│ 177641.39│ 182588.60│ 186197.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3806.50│ 17856.50│ 37006.50│ 36391.16│
│预收账款 │ 2366.62│ 1359.89│ 1427.73│ 1586.50│
│应付账款 │ 424757.40│ 416173.31│ 429039.12│ 466085.70│
│流动负债 │ 1278284.43│ 1189860.23│ 1090253.59│ 1143841.36│
│长期借款 │ 512253.96│ 443322.11│ 480219.77│ 456578.70│
│总负债 │ 2097126.20│ 1991177.64│ 1933597.69│ 2012168.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 193164.47│ 193165.28│ 193114.48│ 193114.48│
│未分配利润 │ 242422.57│ 236836.03│ 227365.35│ 224394.63│
│归属于母公司所│ 593692.59│ 581782.92│ 541499.50│ 538146.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 769633.90│ 753629.78│ 711620.33│ 705668.52│
│商誉 │ 37203.47│ 37203.47│ 38249.38│ 38249.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2550055.35│ 2565634.32│ 2537801.19│ 2664389.37│
│流动资产 │ 1727128.84│ 1737792.18│ 1662411.83│ 1803916.78│
│非流动资产 │ 822926.51│ 827842.14│ 875389.36│ 860472.59│
│固定资产 │ 74147.31│ 76496.72│ 78982.85│ 81454.57│
│货币资金 │ 296298.48│ 345859.50│ 341220.11│ 308762.92│
│存货 │ 347090.74│ 372814.64│ 340955.95│ 823659.83│
│应收账款 │ 494291.32│ 495102.48│ 430316.85│ 531334.50│
│其他应收款 │ --│ 78572.96│ --│ 70748.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 193264.88│ 180579.49│ 179028.96│ 182566.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46103.96│ 56935.96│ 59585.96│ 59685.96│
│预收账款 │ 902.90│ 805.90│ 2756.33│ 225410.50│
│应付账款 │ 405793.36│ 426750.09│ 365832.64│ 471573.85│
│流动负债 │ 979938.32│ 1026590.09│ 1107831.10│ 1271352.42│
│长期借款 │ 512645.77│ 525674.00│ 493595.89│ 549550.19│
│总负债 │ 1910186.32│ 1967576.19│ 1950972.74│ 2070180.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 195473.50│ 195473.50│ 179384.44│ 178416.12│
│未分配利润 │ 182655.63│ 171862.66│ 156147.90│ 162139.95│
│归属于母公司所│ 498164.60│ 484092.83│ 475196.99│ 481166.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 639869.03│ 598058.13│ 586828.46│ 594208.80│
│商誉 │ 38492.55│ 38492.55│ 38492.55│ 38492.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 859793.58│ 576078.00│ 214788.99│ 1059375.06│
│营业收入 │ 859793.58│ 576078.00│ 214788.99│ 1059375.06│
│营业总成本 │ 816814.13│ 539652.66│ 207696.36│ 991192.13│
│营业成本 │ 753202.80│ 499364.45│ 189406.53│ 914266.00│
│财务费用 │ 25573.15│ 16154.85│ 7615.63│ 31610.29│
│管理费用 │ 13957.08│ 10338.25│ 4817.53│ 19279.23│
│营业利润 │ 47342.12│ 33199.13│ 7979.53│ 86039.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 915.19│ 1227.48│ -607.34│ 17032.50│
│营业外收支净额│ -204.03│ 38.84│ 74.21│ 155.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47138.10│ 33237.98│ 8053.74│ 86195.26│
│所得税费用 │ 10315.81│ 5970.88│ 1957.36│ 9999.89│
│归属母公司净利│ 26778.10│ 21191.56│ 2970.72│ 68480.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36822.29│ 27267.10│ 6096.38│ 76195.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 722062.13│ 485800.49│ 115068.25│ 942320.76│
│营业收入 │ 722062.13│ 485800.49│ 115068.25│ 942320.76│
│营业总成本 │ 687286.61│ 458744.44│ 118892.77│ 889539.60│
│营业成本 │ 629864.57│ 426693.81│ 104879.93│ 802360.93│
│财务费用 │ 23297.77│ 14280.01│ 7907.56│ 36316.97│
│管理费用 │ 12251.97│ 8223.47│ 3428.79│ 17645.50│
│营业利润 │ 40240.85│ 26286.60│ -4605.49│ 41468.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2721.44│ 4840.76│ -411.29│ -15088.17│
│营业外收支净额│ -80.23│ -102.12│ -18.06│ 167.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40160.61│ 26184.48│ -4623.54│ 41635.90│
│所得税费用 │ 5288.98│ 4347.11│ 1021.41│ 17294.00│
│归属母公司净利│ 30217.60│ 19424.63│ -5448.57│ 18309.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34871.63│ 21837.37│ -5644.96│ 24341.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 744958.34│ 499825.17│ 342788.46│1240251.03│
│经营现金流出小计│ 764720.38│ 554166.95│ 374736.07│ 985827.91│
│经营现金流量净额│ -19762.04│ -54341.77│ -31947.61│ 254423.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38825.53│ 12312.73│ 3216.13│ 68140.13│
│投资现金流出小计│ 149196.42│ 84546.75│ 55749.55│ 87366.56│
│投资现金流量净额│ -110370.89│ -72234.02│ -52533.42│ -19226.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 331213.53│ 241183.92│ 53861.07│ 567615.74│
│筹资现金流出小计│ 266017.70│ 172620.24│ 94656.83│ 669056.00│
│筹资现金流量净额│ 65195.83│ 68563.69│ -40795.76│-101440.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.88│ -9.75│ --│ -3.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64949.97│ -58021.85│ -125276.79│ 133753.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 851166.45│ 628205.41│ 284136.78│ 977835.12│
│经营现金流出小计│ 734767.09│ 477930.86│ 268762.22│ 941978.97│
│经营现金流量净额│ 116399.36│ 150274.55│ 15374.56│ 35856.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15089.78│ 12574.70│ 1380.77│ 35413.14│
│投资现金流出小计│ 42562.69│ 19013.59│ 7821.00│ 155355.49│
│投资现金流量净额│ -27472.90│ -6438.89│ -6440.23│-119942.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 495903.27│ 345920.50│ 104111.00│ 758298.03│
│筹资现金流出小计│ 596288.13│ 453140.85│ 83148.93│ 602645.25│
│筹资现金流量净额│ -100384.87│ -107220.35│ 20962.07│ 155652.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.37│ --│ --│ 4.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11475.78│ 36615.32│ 29896.40│ 71571.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 374484.59│ 439165.31│ 308762.92│ 42.23│
│短期借款 │ 3806.50│ 36391.16│ 59685.96│ -39.03│
│应收账款 │ 488140.82│ 456616.32│ 531334.50│ -14.06│
│应付账款 │ 424757.40│ 466085.70│ 471573.85│ -1.16│
│存货的减少 │ --│ 37696.98│ 141926.04│ -73.44│
│流动负债合计 │1278284.43│1143841.36│1271352.42│ -10.03│
│长期借款 │ 512253.96│ 456578.70│ 549550.19│ -16.92│
│负债合计 │2097126.20│2012168.70│2070180.57│ -2.80│
│营业利润 │ 47342.12│ 86039.51│ 41468.88│ 107.48│
│利润总额 │ 47138.10│ 86195.26│ 41635.90│ 107.02│
│归属于母公司所有│ 26778.10│ 68480.99│ 18309.29│ 274.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 242422.57│ 224394.63│ 162139.95│ 38.40│
│营业外收支净额 │ -204.03│ 155.76│ 167.02│ -6.74│
│购买商品、接受劳│ 658518.29│ 852200.84│ 816403.61│ 4.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 744958.34│1240251.03│ 977835.12│ 26.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 764720.38│ 985827.91│ 941978.97│ 4.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19762.04│ 254423.12│ 35856.16│ 609.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38825.53│ 68140.13│ 35413.14│ 92.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 149196.42│ 87366.56│ 155355.49│ -43.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-110370.89│ -19226.43│-119942.35│ 83.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21048.13│ 31792.85│ 65701.74│ -51.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 331213.53│ 567615.74│ 758298.03│ -25.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 266017.70│ 669056.00│ 602645.25│ 11.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65195.83│-101440.25│ 155652.77│ -165.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 53245.33│ 60268.28│ 60367.36│ -0.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64949.97│ 133753.19│ 71571.13│ 86.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 81549.89│ -43264.75│ 288.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 81549.89│ -43264.75│ 288.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 337312.94│ 31.8407│ 38263.39│ 55.8745│
│第三季度│ 236261.64│ 22.3020│ 10792.97│ 15.7605│
│第二季度│ 370732.24│ 34.9954│ 24873.20│ 36.3213│
│第一季度│ 115068.25│ 10.8619│ -5448.57│ -7.9563│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 275947.42│ 29.2838│ 1782.81│ 9.7372│
│第三季度│ 223022.73│ 23.6674│ 5888.15│ 32.1594│
│第二季度│ 282913.08│ 30.0230│ 7441.10│ 40.6411│
│第一季度│ 160437.53│ 17.0258│ 3197.23│ 17.4623│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3366│ 0.2664│ 0.0373│ 0.8709│
│基本每股收益 │ 0.2955│ 0.2281│ 0.0131│ 0.7740│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3226│ 0.2523│ 0.0373│ 0.8709│
│每股净资产(元) │ 7.0658│ 6.9161│ 6.8073│ 6.7651│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2484│ -0.6831│ -0.4016│ 3.1984│
│每股现金流量(元) │ -0.8165│ -0.7294│ -1.5749│ 1.6814│
│每股资本公积金(元) │ 2.4283│ 2.4283│ 2.4277│ 2.4277│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2814│ 0.2814│ 0.2814│ 0.2814│
│每股未分配利润(元) │ 3.0475│ 2.9773│ 2.8583│ 2.8209│
│净资产收益率(%) │ 4.5104│ 3.6425│ 0.5486│ 12.7253│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7000│ 3.7900│ 0.5501│ 13.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9600│ 3.1186│ 0.1921│ 11.3245│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2500│ --│ 12.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2866760.11│2744807.42│2645218.02│2717837.22│
│归属母公司股东权益 │ 593692.59│ 581782.92│ 541499.50│ 538146.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 859793.58│ 576078.00│ 214788.99│1059375.06│
│营业成本(万元) │ 753202.80│ 499364.45│ 189406.53│ 914266.00│
│投资收益(万元) │ 915.19│ 1227.48│ -607.34│ 17032.50│
│净利润(万元) │ 36822.29│ 27267.10│ 6096.38│ 76195.37│
│营业利润(万元) │ 47342.12│ 33199.13│ 7979.53│ 86039.51│
│利润总额(万元) │ 47138.10│ 33237.98│ 8053.74│ 86195.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 26778.10│ 21191.56│ 2970.72│ 68480.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -19762.04│ -54341.77│ -31947.61│ 254423.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3820│ 0.2459│ -0.0795│ 0.2193│
│基本每股收益 │ 0.2984│ 0.1767│ -0.0754│ 0.1575│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3820│ 0.2459│ -0.0795│ 0.2193│
│每股净资产(元) │ 6.2625│ 6.0900│ 5.9060│ 5.9852│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4633│ 1.8891│ 0.2040│ 0.4757│
│每股现金流量(元) │ -0.1443│ 0.4603│ 0.3966│ 0.9495│
│每股资本公积金(元) │ 2.4573│ 2.4573│ 2.3797│ 2.3669│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2630│ 0.2630│ 0.2775│ 0.2775│
│每股未分配利润(元) │ 2.2962│ 2.1605│ 2.0715│ 2.1510│
│净资产收益率(%) │ 6.0658│ 4.0126│ -1.1466│ 3.8052│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2600│ 4.0800│ -1.2538│ 4.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7389│ 2.9241│ -1.0868│ 2.8620│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9300│ --│ 2.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2550055.35│2565634.32│2537801.19│2664389.37│
│归属母公司股东权益 │ 498164.60│ 484092.83│ 475196.99│ 481166.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 722062.13│ 485800.49│ 115068.25│ 942320.76│
│营业成本(万元) │ 629864.57│ 426693.81│ 104879.93│ 802360.93│
│投资收益(万元) │ 2721.44│ 4840.76│ -411.29│ -15088.17│
│净利润(万元) │ 34871.63│ 21837.37│ -5644.96│ 24341.90│
│营业利润(万元) │ 40240.85│ 26286.60│ -4605.49│ 41468.88│
│利润总额(万元) │ 40160.61│ 26184.48│ -4623.54│ 41635.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 30217.60│ 19424.63│ -5448.57│ 18309.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 116399.36│ 150274.55│ 15374.56│ 35856.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3366│ 0.8709│ 0.2193│ 0.4414│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2955│ 0.7740│ 0.1575│ 0.4093│
│每股净资产(元) │ 7.0658│ 6.7651│ 5.9852│ 5.2692│
│每股资本公积金(元) │ 2.4283│ 2.4277│ 2.3669│ 1.7563│
│每股未分配利润(元) │ 3.0475│ 2.8209│ 2.1510│ 2.0978│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2484│ 3.1984│ 0.4757│ -0.2796│
│每股现金流量(元) │ -0.8165│ 1.6814│ 0.9495│ -0.6167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0180│ 1.4950│ 0.9133│ 0.7313│
│应收账款周转率 │ 1.8201│ 2.1446│ 2.0400│ 2.7026│
│总资产周转率 │ 0.3079│ 0.3937│ 0.3748│ 0.3741│
│营业收入增长率(%) │ 19.0747│ 12.4219│ 8.4062│ 13.8819│
│营业利润增长率(%) │ 17.6469│ 107.4797│ -26.8696│ -48.5713│
│利润总额增长率(%) │ 17.3740│ 107.0215│ -26.5895│ -48.3636│
│归属母公司净利润增长率│ -11.3824│ 274.0232│ -45.8360│ -63.4152│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.4195│ 2.0060│ 12.6871│ 3.5892│
│净资产增长率(%) │ 19.1760│ 11.8421│ 16.6677│ 9.9977│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2827│ 4.7332│ 2.8383│ 7.1925│
│总资产收益率(%) │ 1.3596│ 1.0269│ 0.2352│ 2.8314│
│净资产收益率(%) │ 4.5104│ 3.6425│ 0.5486│ 12.7253│
│营业利润率(%) │ 5.5062│ 5.7630│ 3.7151│ 8.1217│
│销售毛利率(%) │ 12.3973│ 13.3165│ 11.8174│ 13.6976│
│销售净利率(%) │ 4.2827│ 4.7332│ 2.8383│ 7.1925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0180│ 1.3988│ 0.5209│ 1.4950│
│固定资产周转率 │ 12.1398│ 7.9973│ 2.9346│ 13.6185│
│流动资产周转率 │ 0.4603│ 0.3138│ 0.1199│ 0.5824│
│总资产周转率 │ 0.3079│ 0.2109│ 0.0801│ 0.3937│
│股东权益周转率 │ 1.2200│ 0.8524│ 0.3308│ 1.6300│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4877│ 1.5447│ 1.6045│ 1.6035│
│速动比率(%) │ 1.2162│ 1.2351│ 1.2560│ 1.2123│
│产权比率 │ 2.7248│ 3.4225│ 3.5708│ 3.7391│
│应收账款周转率 │ 1.8201│ 1.2528│ 0.4522│ 2.1446│
│利息保障倍数 │ 2.8229│ 3.0915│ 2.0575│ 3.8027│
│资产负债率 │ 0.7315│ 0.7254│ 0.7310│ 0.7404│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.0747│ 18.5832│ 86.6622│ 12.4219│
│营业利润增长率(%) │ 17.6469│ 26.2968│ 273.2613│ 107.4797│
│总资产增长率(%) │ 12.4195│ 6.9836│ 4.2327│ 2.0060│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.8520│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.2799│ 26.0128│ 21.2655│ 18.7577│
│净利润增长率(%) │ 5.5938│ 24.8643│ 207.9969│ 213.0214│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.7095│ 21.1958│ 20.4709│ 19.8005│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.5403│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.3356│ 66.9617│ 66.1321│ 67.4854│
│无形资产比率(%) │ 6.1612│ 6.4719│ 6.9026│ 6.8509│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2866760.11│ 2744807.42│ 2645218.02│ 2717837.22│
│流动资产 │ 1901683.86│ 1837969.84│ 1749338.69│ 1834143.90│
│非流动资产 │ 965076.25│ 906837.58│ 895879.33│ 883693.32│
│固定资产 │ 67739.07│ 69944.89│ 72261.84│ 74123.76│
│货币资金 │ 374484.59│ 382204.16│ 312815.55│ 439165.31│
│存货 │ 347023.32│ 314523.96│ 327752.47│ 399452.73│
│应收账款 │ 488140.82│ 463034.60│ 493401.71│ 456616.32│
│其他应收款 │ --│ 67315.65│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 176627.26│ 177641.39│ 182588.60│ 186197.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3806.50│ 17856.50│ 37006.50│ 36391.16│
│预收账款 │ 2366.62│ 1359.89│ 1427.73│ 1586.50│
│应付账款 │ 424757.40│ 416173.31│ 429039.12│ 466085.70│
│流动负债 │ 1278284.43│ 1189860.23│ 1090253.59│ 1143841.36│
│长期借款 │ 512253.96│ 443322.11│ 480219.77│ 456578.70│
│总负债 │ 2097126.20│ 1991177.64│ 1933597.69│ 2012168.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 193164.47│ 193165.28│ 193114.48│ 193114.48│
│未分配利润 │ 242422.57│ 236836.03│ 227365.35│ 224394.63│
│归属于母公司所│ 593692.59│ 581782.92│ 541499.50│ 538146.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 769633.90│ 753629.78│ 711620.33│ 705668.52│
│商誉 │ 37203.47│ 37203.47│ 38249.38│ 38249.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2550055.35│ 2565634.32│ 2537801.19│ 2664389.37│
│流动资产 │ 1727128.84│ 1737792.18│ 1662411.83│ 1803916.78│
│非流动资产 │ 822926.51│ 827842.14│ 875389.36│ 860472.59│
│固定资产 │ 74147.31│ 76496.72│ 78982.85│ 81454.57│
│货币资金 │ 296298.48│ 345859.50│ 341220.11│ 308762.92│
│存货 │ 347090.74│ 372814.64│ 340955.95│ 823659.83│
│应收账款 │ 494291.32│ 495102.48│ 430316.85│ 531334.50│
│其他应收款 │ --│ 78572.96│ --│ 70748.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 193264.88│ 180579.49│ 179028.96│ 182566.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46103.96│ 56935.96│ 59585.96│ 59685.96│
│预收账款 │ 902.90│ 805.90│ 2756.33│ 225410.50│
│应付账款 │ 405793.36│ 426750.09│ 365832.64│ 471573.85│
│流动负债 │ 979938.32│ 1026590.09│ 1107831.10│ 1271352.42│
│长期借款 │ 512645.77│ 525674.00│ 493595.89│ 549550.19│
│总负债 │ 1910186.32│ 1967576.19│ 1950972.74│ 2070180.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 195473.50│ 195473.50│ 179384.44│ 178416.12│
│未分配利润 │ 182655.63│ 171862.66│ 156147.90│ 162139.95│
│归属于母公司所│ 498164.60│ 484092.83│ 475196.99│ 481166.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 639869.03│ 598058.13│ 586828.46│ 594208.80│
│商誉 │ 38492.55│ 38492.55│ 38492.55│ 38492.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 859793.58│ 576078.00│ 214788.99│ 1059375.06│
│营业收入 │ 859793.58│ 576078.00│ 214788.99│ 1059375.06│
│营业总成本 │ 816814.13│ 539652.66│ 207696.36│ 991192.13│
│营业成本 │ 753202.80│ 499364.45│ 189406.53│ 914266.00│
│财务费用 │ 25573.15│ 16154.85│ 7615.63│ 31610.29│
│管理费用 │ 13957.08│ 10338.25│ 4817.53│ 19279.23│
│营业利润 │ 47342.12│ 33199.13│ 7979.53│ 86039.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 915.19│ 1227.48│ -607.34│ 17032.50│
│营业外收支净额│ -204.03│ 38.84│ 74.21│ 155.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47138.10│ 33237.98│ 8053.74│ 86195.26│
│所得税费用 │ 10315.81│ 5970.88│ 1957.36│ 9999.89│
│归属母公司净利│ 26778.10│ 21191.56│ 2970.72│ 68480.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36822.29│ 27267.10│ 6096.38│ 76195.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 722062.13│ 485800.49│ 115068.25│ 942320.76│
│营业收入 │ 722062.13│ 485800.49│ 115068.25│ 942320.76│
│营业总成本 │ 687286.61│ 458744.44│ 118892.77│ 889539.60│
│营业成本 │ 629864.57│ 426693.81│ 104879.93│ 802360.93│
│财务费用 │ 23297.77│ 14280.01│ 7907.56│ 36316.97│
│管理费用 │ 12251.97│ 8223.47│ 3428.79│ 17645.50│
│营业利润 │ 40240.85│ 26286.60│ -4605.49│ 41468.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2721.44│ 4840.76│ -411.29│ -15088.17│
│营业外收支净额│ -80.23│ -102.12│ -18.06│ 167.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40160.61│ 26184.48│ -4623.54│ 41635.90│
│所得税费用 │ 5288.98│ 4347.11│ 1021.41│ 17294.00│
│归属母公司净利│ 30217.60│ 19424.63│ -5448.57│ 18309.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34871.63│ 21837.37│ -5644.96│ 24341.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 744958.34│ 499825.17│ 342788.46│1240251.03│
│经营现金流出小计│ 764720.38│ 554166.95│ 374736.07│ 985827.91│
│经营现金流量净额│ -19762.04│ -54341.77│ -31947.61│ 254423.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38825.53│ 12312.73│ 3216.13│ 68140.13│
│投资现金流出小计│ 149196.42│ 84546.75│ 55749.55│ 87366.56│
│投资现金流量净额│ -110370.89│ -72234.02│ -52533.42│ -19226.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 331213.53│ 241183.92│ 53861.07│ 567615.74│
│筹资现金流出小计│ 266017.70│ 172620.24│ 94656.83│ 669056.00│
│筹资现金流量净额│ 65195.83│ 68563.69│ -40795.76│-101440.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.88│ -9.75│ --│ -3.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64949.97│ -58021.85│ -125276.79│ 133753.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 851166.45│ 628205.41│ 284136.78│ 977835.12│
│经营现金流出小计│ 734767.09│ 477930.86│ 268762.22│ 941978.97│
│经营现金流量净额│ 116399.36│ 150274.55│ 15374.56│ 35856.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15089.78│ 12574.70│ 1380.77│ 35413.14│
│投资现金流出小计│ 42562.69│ 19013.59│ 7821.00│ 155355.49│
│投资现金流量净额│ -27472.90│ -6438.89│ -6440.23│-119942.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 495903.27│ 345920.50│ 104111.00│ 758298.03│
│筹资现金流出小计│ 596288.13│ 453140.85│ 83148.93│ 602645.25│
│筹资现金流量净额│ -100384.87│ -107220.35│ 20962.07│ 155652.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.37│ --│ --│ 4.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11475.78│ 36615.32│ 29896.40│ 71571.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 374484.59│ 439165.31│ 308762.92│ 42.23│
│短期借款 │ 3806.50│ 36391.16│ 59685.96│ -39.03│
│应收账款 │ 488140.82│ 456616.32│ 531334.50│ -14.06│
│应付账款 │ 424757.40│ 466085.70│ 471573.85│ -1.16│
│存货的减少 │ --│ 37696.98│ 141926.04│ -73.44│
│流动负债合计 │1278284.43│1143841.36│1271352.42│ -10.03│
│长期借款 │ 512253.96│ 456578.70│ 549550.19│ -16.92│
│负债合计 │2097126.20│2012168.70│2070180.57│ -2.80│
│营业利润 │ 47342.12│ 86039.51│ 41468.88│ 107.48│
│利润总额 │ 47138.10│ 86195.26│ 41635.90│ 107.02│
│归属于母公司所有│ 26778.10│ 68480.99│ 18309.29│ 274.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 242422.57│ 224394.63│ 162139.95│ 38.40│
│营业外收支净额 │ -204.03│ 155.76│ 167.02│ -6.74│
│购买商品、接受劳│ 658518.29│ 852200.84│ 816403.61│ 4.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 744958.34│1240251.03│ 977835.12│ 26.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 764720.38│ 985827.91│ 941978.97│ 4.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19762.04│ 254423.12│ 35856.16│ 609.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38825.53│ 68140.13│ 35413.14│ 92.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 149196.42│ 87366.56│ 155355.49│ -43.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-110370.89│ -19226.43│-119942.35│ 83.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21048.13│ 31792.85│ 65701.74│ -51.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 331213.53│ 567615.74│ 758298.03│ -25.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 266017.70│ 669056.00│ 602645.25│ 11.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65195.83│-101440.25│ 155652.77│ -165.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 53245.33│ 60268.28│ 60367.36│ -0.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64949.97│ 133753.19│ 71571.13│ 86.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 81549.89│ -43264.75│ 288.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 81549.89│ -43264.75│ 288.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 337312.94│ 31.8407│ 38263.39│ 55.8745│
│第三季度│ 236261.64│ 22.3020│ 10792.97│ 15.7605│
│第二季度│ 370732.24│ 34.9954│ 24873.20│ 36.3213│
│第一季度│ 115068.25│ 10.8619│ -5448.57│ -7.9563│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 275947.42│ 29.2838│ 1782.81│ 9.7372│
│第三季度│ 223022.73│ 23.6674│ 5888.15│ 32.1594│
│第二季度│ 282913.08│ 30.0230│ 7441.10│ 40.6411│
│第一季度│ 160437.53│ 17.0258│ 3197.23│ 17.4623│
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