*ST岷电 *ST岷电 财务分析报告
≈≈国网信通600131≈≈(更新:22.01.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3100│ 0.1800│ 0.0400│
│基本每股收益 │ --│ 0.2979│ 0.1700│ 0.0327│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3100│ 0.1800│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.2900│ 4.0370│ 4.0633│ 3.9182│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.6168│ -0.7987│ -0.7332│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.8585│ -0.8560│ -0.8075│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.2004│ 1.2004│ 1.2004│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1718│ 0.1718│ 0.1718│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.6649│ 1.6911│ 1.5460│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.6895│ 4.4705│ 0.9343│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8600│ 7.7900│ 4.5700│ 0.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.3886│ 4.2389│ 0.7627│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.3400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1139509.73│1078572.70│1090574.52│1002946.80│
│归属母公司股东权益 │ 513186.69│ 482586.08│ 485719.90│ 468382.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 746574.31│ 427013.41│ 288037.76│ 106847.12│
│营业成本(万元) │ --│ 345232.79│ 232914.72│ 87459.90│
│投资收益(万元) │ --│ 6688.58│ 4103.12│ 1810.94│
│净利润(万元) │ --│ 37108.69│ 21713.89│ 4375.99│
│营业利润(万元) │ 76992.14│ 40091.04│ 23635.93│ 4743.70│
│利润总额(万元) │ 76966.40│ 40223.41│ 23654.69│ 4743.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 67709.30│ 37108.69│ 21713.89│ 4375.99│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -73726.39│ -95474.86│ -87650.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.2500│ 0.1500│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.4700│ 0.2318│ 0.1500│ 0.0344│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5200│ 0.2500│ 0.1500│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.8800│ 3.6180│ 3.6391│ 2.5095│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4187│ -0.4252│ -0.4812│ -0.3783│
│每股现金流量(元) │ 0.7646│ 0.2719│ 0.3770│ -0.4546│
│每股资本公积金(元) │ 1.2004│ 1.2004│ 1.2004│ 1.2958│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1718│ 0.1534│ 0.1534│ 0.1855│
│每股未分配利润(元) │ 1.5094│ 1.2642│ 1.2853│ 1.6294│
│净资产收益率(%) │ 13.0788│ 6.7443│ 3.8522│ 1.5065│
│加权净资产收益率(%) │ 15.9300│ 7.9500│ 5.0700│ 1.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6120│ 6.2521│ 3.7878│ 1.3657│
│加权净资产收益率 │ 14.1500│ --│ 4.9900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1123872.84│1089049.66│1072005.20│ 874042.76│
│归属母公司股东权益 │ 464006.01│ 432489.49│ 435019.98│ 277886.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 701105.57│ 421156.58│ 269730.89│ 93322.61│
│营业成本(万元) │ 567792.81│ 345155.99│ 221687.07│ 74049.55│
│投资收益(万元) │ 10157.14│ 7420.86│ 5083.56│ 2406.46│
│净利润(万元) │ 60686.51│ 29168.24│ 16758.05│ 4186.38│
│营业利润(万元) │ 66096.88│ 33101.68│ 19052.14│ 4382.22│
│利润总额(万元) │ 66308.69│ 33084.96│ 18989.83│ 4419.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 60686.51│ 29168.24│ 16758.05│ 4186.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 50049.40│ -50832.42│ -57517.22│ -41887.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5700│ 0.5200│ 0.4400│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4700│ 0.2700│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 4.2900│ 3.8800│ 2.4717│ 2.4165│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.2004│ 0.0698│ 2.6027│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.5094│ 1.2362│ 1.8178│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4187│ 0.3458│ 0.9469│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.7646│ 0.0372│ 0.0877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 28.7390│ 64.9761│ 1182.3716│
│应收账款周转率 │ --│ 1.3167│ 2.9979│ 399.5594│
│总资产周转率 │ --│ 0.7038│ 1.3752│ 0.4694│
│营业收入增长率(%) │ 6.4853│ -9.7107│ 18.3951│ 698.2914│
│营业利润增长率(%) │ 16.4838│ 16.9666│ 13.0558│ 560.5905│
│利润总额增长率(%) │ 16.0729│ 16.1379│ 18.2209│ 516.5798│
│归属母公司净利润增长率│ 11.5722│ 24.6185│ 19.2506│ 410.3141│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.3913│ 26.3436│ 4.0799│ 259.2130│
│净资产增长率(%) │ 10.5991│ 69.5309│ -5.8397│ 152.6017│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.6903│ 7.5386│ 4.0956│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.4239│ 2.0081│ 0.4663│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.6895│ 4.4705│ 0.9343│
│营业利润率(%) │ 10.3127│ 9.3887│ 8.2058│ 4.4397│
│销售毛利率(%) │ --│ 19.1518│ 19.1374│ 18.1448│
│销售净利率(%) │ --│ 8.6903│ 7.5386│ 4.0956│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 10.5101│ 7.0344│ 2.7264│
│固定资产周转率 │ --│ 16.1786│ 10.7060│ 4.0911│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4726│ 0.3158│ 0.1234│
│总资产周转率 │ --│ 0.3915│ 0.2626│ 0.1015│
│股东权益周转率 │ --│ 0.9332│ 0.6256│ 0.2863│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.5191│ 1.5250│ 1.5554│
│速动比率(%) │ --│ 1.4404│ 1.3750│ 1.3890│
│产权比率 │ --│ 1.2347│ 1.2452│ 1.1412│
│应收账款周转率 │ --│ 0.7525│ 0.4959│ 0.1997│
│利息保障倍数 │ --│ 1182.7082│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.5525│ 0.5546│ 0.5329│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 1.3907│ 6.7871│ 14.4922│
│营业利润增长率(%) │ --│ 21.1148│ 24.0592│ 8.2488│
│总资产增长率(%) │ --│ -0.9620│ 1.7322│ 14.7480│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -3.3832│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 11.5817│ 11.6531│ 68.5372│
│净利润增长率(%) │ --│ 27.2229│ 29.5729│ 4.5292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.0357│ 44.7430│ 44.5380│ 46.7006│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 2.4931│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 81.5427│ 82.1940│ 80.1695│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.0408│ 2.1215│ 2.3317│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1139509.73│ 1078572.70│ 1090574.52│ 1002946.80│
│流动资产 │ --│ 879496.96│ 896386.44│ 804057.61│
│非流动资产 │ --│ 199075.73│ 194188.08│ 198889.19│
│固定资产 │ --│ 26180.31│ 27196.58│ 25622.46│
│货币资金 │ --│ 133813.84│ 134142.29│ 141076.68│
│存货 │ --│ 45577.61│ 46104.14│ 44040.21│
│应收账款 │ --│ 587931.43│ 614764.14│ 523000.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 7118.64│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 22011.08│ 23136.61│ 23385.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 45000.00│ 45000.00│ 32000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 441404.22│ 448694.32│ 386758.98│
│流动负债 │ --│ 578944.16│ 587802.50│ 516954.83│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 595928.22│ 604796.22│ 534506.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 143490.88│ 143490.88│ 143490.88│
│未分配利润 │ --│ 199016.55│ 202150.37│ 184812.47│
│归属于母公司所│ 513186.69│ 482586.08│ 485719.90│ 468382.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 482644.48│ 485778.30│ 468440.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1123872.84│ 1089049.66│ 1072005.20│ 874042.76│
│流动资产 │ 927757.22│ 941263.05│ 924955.67│ 927757.22│
│非流动资产 │ 175121.77│ 147786.61│ 147049.52│ 175121.77│
│固定资产 │ 26611.93│ 28185.61│ 28145.59│ 26611.93│
│货币资金 │ 257369.03│ 188911.37│ 202892.54│ 257369.03│
│存货 │ 20117.86│ 34180.30│ 40853.09│ 20117.86│
│应收账款 │ 547020.91│ 560516.64│ 510184.11│ 547020.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 10344.95│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22309.34│ 17211.35│ 16404.82│ 22309.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46000.00│ 56500.00│ 66500.00│ 46000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 426447.65│ 445911.02│ 424795.35│ 426447.65│
│流动负债 │ 638814.15│ 652839.85│ 624224.52│ 638814.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 638814.58│ 656501.78│ 636926.82│ 638814.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 143490.88│ 143490.88│ 143490.88│ 143490.88│
│未分配利润 │ 180436.48│ 151117.16│ 153647.65│ 180436.48│
│归属于母公司所│ 464006.01│ 432489.49│ 435019.98│ 277886.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 464064.41│ 432547.88│ 435078.38│ 277944.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 427013.41│ 288037.76│ 106847.12│
│营业收入 │ 746574.31│ 427013.41│ 288037.76│ 106847.12│
│营业总成本 │ --│ 391940.49│ 266350.51│ 104761.18│
│营业成本 │ --│ 345232.79│ 232914.72│ 87459.90│
│财务费用 │ --│ 33.71│ -129.37│ -129.47│
│管理费用 │ --│ 22519.17│ 14890.04│ 7723.56│
│营业利润 │ 76992.14│ 40091.04│ 23635.93│ 4743.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 6688.58│ 4103.12│ 1810.94│
│营业外收支净额│ --│ 132.36│ 18.76│ -0.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76966.40│ 40223.41│ 23654.69│ 4743.53│
│所得税费用 │ --│ 3114.72│ 1940.80│ 367.54│
│归属母公司净利│ 67709.30│ 37108.69│ 21713.89│ 4375.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 37108.69│ 21713.89│ 4375.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 701105.57│ 421156.58│ 269730.89│ 93322.61│
│营业收入 │ 701105.57│ 421156.58│ 269730.89│ 93322.61│
│营业总成本 │ 649401.45│ 398575.74│ 256931.70│ 92916.29│
│营业成本 │ 567792.81│ 345155.99│ 221687.07│ 74049.55│
│财务费用 │ 1228.69│ 2170.21│ 1512.24│ 872.23│
│管理费用 │ 32283.85│ 21000.49│ 15168.31│ 8339.82│
│营业利润 │ 66096.88│ 33101.68│ 19052.14│ 4382.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10157.14│ 7420.86│ 5083.56│ 2406.46│
│营业外收支净额│ 211.80│ -16.72│ -62.31│ 37.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 66308.69│ 33084.96│ 18989.83│ 4419.36│
│所得税费用 │ 5622.17│ 3916.71│ 2231.77│ 232.97│
│归属母公司净利│ 60686.51│ 29168.24│ 16758.05│ 4186.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60686.51│ 29168.24│ 16758.05│ 4186.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 398628.40│ 243293.85│ 140673.72│ 685292.29│
│经营现金流出小计│ 472354.79│ 338768.71│ 228323.96│ 635242.89│
│经营现金流量净额│ -73726.39│ -95474.86│ -87650.24│ 50049.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7611.80│ 7160.00│ --│ 8396.18│
│投资现金流出小计│ 26081.97│ 22548.29│ 14159.13│ 49940.42│
│投资现金流量净额│ -18470.17│ -15388.29│ -14159.13│ -41544.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34380.80│ 33901.12│ 21333.72│ 158894.80│
│筹资现金流出小计│ 44812.02│ 25363.59│ 16054.22│ 76004.58│
│筹资现金流量净额│ -10431.22│ 8537.53│ 5279.50│ 82890.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -102627.78│ -102325.63│ -96529.87│ 91395.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 336610.81│ 189737.93│ 84285.49│ 678478.04│
│经营现金流出小计│ 387443.22│ 247255.15│ 126172.87│ 640186.92│
│经营现金流量净额│ -50832.42│ -57517.22│ -41887.38│ 38291.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8324.50│ 9.50│ --│ 14969.96│
│投资现金流出小计│ 7734.60│ 6367.66│ 843.47│ 21755.22│
│投资现金流量净额│ 589.90│ -6358.16│ -843.47│ -6785.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 167137.02│ 159439.00│ 7319.44│ 137395.97│
│筹资现金流出小计│ 84389.12│ 50498.96│ 14933.06│ 164785.77│
│筹资现金流量净额│ 82747.90│ 108940.04│ -7613.62│ -27389.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32505.39│ 45064.66│ -50344.47│ 4116.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 257369.03│ --│
│短期借款 │ --│ 46000.00│ --│
│应收账款 │ --│ 547020.91│ --│
│应付账款 │ --│ 426447.65│ --│
│存货的减少 │ --│ -721.95│ --│
│流动负债合计 │ --│ 638814.15│ --│
│负债合计 │ --│ 638814.58│ --│
│营业利润 │ 76992.14│ 66096.88│ 16.48│
│利润总额 │ 76966.40│ 66308.69│ 16.07│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 67709.30│ 60686.51│ 11.57│
│未分配利润 │ --│ 180436.48│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 211.80│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 506299.70│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 685292.29│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 635242.89│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 50049.40│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 8396.18│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 49940.42│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -41544.24│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 33209.10│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 158894.80│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 76004.58│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 82890.21│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 18868.56│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 91395.37│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 48577.42│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 48577.42│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 138975.65│ --│ 15394.80│ --│
│第二季度│ 181190.65│ --│ 17337.90│ --│
│第一季度│ 106847.12│ --│ 4375.99│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 279948.99│ 39.9296│ 31518.27│ 51.9362│
│第三季度│ 151425.68│ 21.5981│ 12410.19│ 20.4497│
│第二季度│ 176408.29│ 25.1614│ 12571.67│ 20.7158│
│第一季度│ 93322.61│ 13.3108│ 4186.38│ 6.8984│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3100│ 0.1800│ 0.0400│
│基本每股收益 │ --│ 0.2979│ 0.1700│ 0.0327│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3100│ 0.1800│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.2900│ 4.0370│ 4.0633│ 3.9182│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.6168│ -0.7987│ -0.7332│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.8585│ -0.8560│ -0.8075│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.2004│ 1.2004│ 1.2004│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1718│ 0.1718│ 0.1718│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.6649│ 1.6911│ 1.5460│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.6895│ 4.4705│ 0.9343│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8600│ 7.7900│ 4.5700│ 0.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.3886│ 4.2389│ 0.7627│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.3400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1139509.73│1078572.70│1090574.52│1002946.80│
│归属母公司股东权益 │ 513186.69│ 482586.08│ 485719.90│ 468382.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 746574.31│ 427013.41│ 288037.76│ 106847.12│
│营业成本(万元) │ --│ 345232.79│ 232914.72│ 87459.90│
│投资收益(万元) │ --│ 6688.58│ 4103.12│ 1810.94│
│净利润(万元) │ --│ 37108.69│ 21713.89│ 4375.99│
│营业利润(万元) │ 76992.14│ 40091.04│ 23635.93│ 4743.70│
│利润总额(万元) │ 76966.40│ 40223.41│ 23654.69│ 4743.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 67709.30│ 37108.69│ 21713.89│ 4375.99│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -73726.39│ -95474.86│ -87650.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.2500│ 0.1500│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.4700│ 0.2318│ 0.1500│ 0.0344│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5200│ 0.2500│ 0.1500│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.8800│ 3.6180│ 3.6391│ 2.5095│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4187│ -0.4252│ -0.4812│ -0.3783│
│每股现金流量(元) │ 0.7646│ 0.2719│ 0.3770│ -0.4546│
│每股资本公积金(元) │ 1.2004│ 1.2004│ 1.2004│ 1.2958│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1718│ 0.1534│ 0.1534│ 0.1855│
│每股未分配利润(元) │ 1.5094│ 1.2642│ 1.2853│ 1.6294│
│净资产收益率(%) │ 13.0788│ 6.7443│ 3.8522│ 1.5065│
│加权净资产收益率(%) │ 15.9300│ 7.9500│ 5.0700│ 1.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6120│ 6.2521│ 3.7878│ 1.3657│
│加权净资产收益率 │ 14.1500│ --│ 4.9900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1123872.84│1089049.66│1072005.20│ 874042.76│
│归属母公司股东权益 │ 464006.01│ 432489.49│ 435019.98│ 277886.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 701105.57│ 421156.58│ 269730.89│ 93322.61│
│营业成本(万元) │ 567792.81│ 345155.99│ 221687.07│ 74049.55│
│投资收益(万元) │ 10157.14│ 7420.86│ 5083.56│ 2406.46│
│净利润(万元) │ 60686.51│ 29168.24│ 16758.05│ 4186.38│
│营业利润(万元) │ 66096.88│ 33101.68│ 19052.14│ 4382.22│
│利润总额(万元) │ 66308.69│ 33084.96│ 18989.83│ 4419.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 60686.51│ 29168.24│ 16758.05│ 4186.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 50049.40│ -50832.42│ -57517.22│ -41887.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5700│ 0.5200│ 0.4400│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4700│ 0.2700│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 4.2900│ 3.8800│ 2.4717│ 2.4165│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.2004│ 0.0698│ 2.6027│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.5094│ 1.2362│ 1.8178│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4187│ 0.3458│ 0.9469│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.7646│ 0.0372│ 0.0877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 28.7390│ 64.9761│ 1182.3716│
│应收账款周转率 │ --│ 1.3167│ 2.9979│ 399.5594│
│总资产周转率 │ --│ 0.7038│ 1.3752│ 0.4694│
│营业收入增长率(%) │ 6.4853│ -9.7107│ 18.3951│ 698.2914│
│营业利润增长率(%) │ 16.4838│ 16.9666│ 13.0558│ 560.5905│
│利润总额增长率(%) │ 16.0729│ 16.1379│ 18.2209│ 516.5798│
│归属母公司净利润增长率│ 11.5722│ 24.6185│ 19.2506│ 410.3141│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.3913│ 26.3436│ 4.0799│ 259.2130│
│净资产增长率(%) │ 10.5991│ 69.5309│ -5.8397│ 152.6017│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.6903│ 7.5386│ 4.0956│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.4239│ 2.0081│ 0.4663│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.6895│ 4.4705│ 0.9343│
│营业利润率(%) │ 10.3127│ 9.3887│ 8.2058│ 4.4397│
│销售毛利率(%) │ --│ 19.1518│ 19.1374│ 18.1448│
│销售净利率(%) │ --│ 8.6903│ 7.5386│ 4.0956│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 10.5101│ 7.0344│ 2.7264│
│固定资产周转率 │ --│ 16.1786│ 10.7060│ 4.0911│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4726│ 0.3158│ 0.1234│
│总资产周转率 │ --│ 0.3915│ 0.2626│ 0.1015│
│股东权益周转率 │ --│ 0.9332│ 0.6256│ 0.2863│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.5191│ 1.5250│ 1.5554│
│速动比率(%) │ --│ 1.4404│ 1.3750│ 1.3890│
│产权比率 │ --│ 1.2347│ 1.2452│ 1.1412│
│应收账款周转率 │ --│ 0.7525│ 0.4959│ 0.1997│
│利息保障倍数 │ --│ 1182.7082│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.5525│ 0.5546│ 0.5329│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 1.3907│ 6.7871│ 14.4922│
│营业利润增长率(%) │ --│ 21.1148│ 24.0592│ 8.2488│
│总资产增长率(%) │ --│ -0.9620│ 1.7322│ 14.7480│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -3.3832│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 11.5817│ 11.6531│ 68.5372│
│净利润增长率(%) │ --│ 27.2229│ 29.5729│ 4.5292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.0357│ 44.7430│ 44.5380│ 46.7006│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 2.4931│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 81.5427│ 82.1940│ 80.1695│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.0408│ 2.1215│ 2.3317│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1139509.73│ 1078572.70│ 1090574.52│ 1002946.80│
│流动资产 │ --│ 879496.96│ 896386.44│ 804057.61│
│非流动资产 │ --│ 199075.73│ 194188.08│ 198889.19│
│固定资产 │ --│ 26180.31│ 27196.58│ 25622.46│
│货币资金 │ --│ 133813.84│ 134142.29│ 141076.68│
│存货 │ --│ 45577.61│ 46104.14│ 44040.21│
│应收账款 │ --│ 587931.43│ 614764.14│ 523000.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 7118.64│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 22011.08│ 23136.61│ 23385.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 45000.00│ 45000.00│ 32000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 441404.22│ 448694.32│ 386758.98│
│流动负债 │ --│ 578944.16│ 587802.50│ 516954.83│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 595928.22│ 604796.22│ 534506.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 143490.88│ 143490.88│ 143490.88│
│未分配利润 │ --│ 199016.55│ 202150.37│ 184812.47│
│归属于母公司所│ 513186.69│ 482586.08│ 485719.90│ 468382.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 482644.48│ 485778.30│ 468440.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1123872.84│ 1089049.66│ 1072005.20│ 874042.76│
│流动资产 │ 927757.22│ 941263.05│ 924955.67│ 927757.22│
│非流动资产 │ 175121.77│ 147786.61│ 147049.52│ 175121.77│
│固定资产 │ 26611.93│ 28185.61│ 28145.59│ 26611.93│
│货币资金 │ 257369.03│ 188911.37│ 202892.54│ 257369.03│
│存货 │ 20117.86│ 34180.30│ 40853.09│ 20117.86│
│应收账款 │ 547020.91│ 560516.64│ 510184.11│ 547020.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 10344.95│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22309.34│ 17211.35│ 16404.82│ 22309.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46000.00│ 56500.00│ 66500.00│ 46000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 426447.65│ 445911.02│ 424795.35│ 426447.65│
│流动负债 │ 638814.15│ 652839.85│ 624224.52│ 638814.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 638814.58│ 656501.78│ 636926.82│ 638814.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 143490.88│ 143490.88│ 143490.88│ 143490.88│
│未分配利润 │ 180436.48│ 151117.16│ 153647.65│ 180436.48│
│归属于母公司所│ 464006.01│ 432489.49│ 435019.98│ 277886.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 464064.41│ 432547.88│ 435078.38│ 277944.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 427013.41│ 288037.76│ 106847.12│
│营业收入 │ 746574.31│ 427013.41│ 288037.76│ 106847.12│
│营业总成本 │ --│ 391940.49│ 266350.51│ 104761.18│
│营业成本 │ --│ 345232.79│ 232914.72│ 87459.90│
│财务费用 │ --│ 33.71│ -129.37│ -129.47│
│管理费用 │ --│ 22519.17│ 14890.04│ 7723.56│
│营业利润 │ 76992.14│ 40091.04│ 23635.93│ 4743.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 6688.58│ 4103.12│ 1810.94│
│营业外收支净额│ --│ 132.36│ 18.76│ -0.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76966.40│ 40223.41│ 23654.69│ 4743.53│
│所得税费用 │ --│ 3114.72│ 1940.80│ 367.54│
│归属母公司净利│ 67709.30│ 37108.69│ 21713.89│ 4375.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 37108.69│ 21713.89│ 4375.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 701105.57│ 421156.58│ 269730.89│ 93322.61│
│营业收入 │ 701105.57│ 421156.58│ 269730.89│ 93322.61│
│营业总成本 │ 649401.45│ 398575.74│ 256931.70│ 92916.29│
│营业成本 │ 567792.81│ 345155.99│ 221687.07│ 74049.55│
│财务费用 │ 1228.69│ 2170.21│ 1512.24│ 872.23│
│管理费用 │ 32283.85│ 21000.49│ 15168.31│ 8339.82│
│营业利润 │ 66096.88│ 33101.68│ 19052.14│ 4382.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10157.14│ 7420.86│ 5083.56│ 2406.46│
│营业外收支净额│ 211.80│ -16.72│ -62.31│ 37.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 66308.69│ 33084.96│ 18989.83│ 4419.36│
│所得税费用 │ 5622.17│ 3916.71│ 2231.77│ 232.97│
│归属母公司净利│ 60686.51│ 29168.24│ 16758.05│ 4186.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60686.51│ 29168.24│ 16758.05│ 4186.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 398628.40│ 243293.85│ 140673.72│ 685292.29│
│经营现金流出小计│ 472354.79│ 338768.71│ 228323.96│ 635242.89│
│经营现金流量净额│ -73726.39│ -95474.86│ -87650.24│ 50049.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7611.80│ 7160.00│ --│ 8396.18│
│投资现金流出小计│ 26081.97│ 22548.29│ 14159.13│ 49940.42│
│投资现金流量净额│ -18470.17│ -15388.29│ -14159.13│ -41544.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34380.80│ 33901.12│ 21333.72│ 158894.80│
│筹资现金流出小计│ 44812.02│ 25363.59│ 16054.22│ 76004.58│
│筹资现金流量净额│ -10431.22│ 8537.53│ 5279.50│ 82890.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -102627.78│ -102325.63│ -96529.87│ 91395.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 336610.81│ 189737.93│ 84285.49│ 678478.04│
│经营现金流出小计│ 387443.22│ 247255.15│ 126172.87│ 640186.92│
│经营现金流量净额│ -50832.42│ -57517.22│ -41887.38│ 38291.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8324.50│ 9.50│ --│ 14969.96│
│投资现金流出小计│ 7734.60│ 6367.66│ 843.47│ 21755.22│
│投资现金流量净额│ 589.90│ -6358.16│ -843.47│ -6785.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 167137.02│ 159439.00│ 7319.44│ 137395.97│
│筹资现金流出小计│ 84389.12│ 50498.96│ 14933.06│ 164785.77│
│筹资现金流量净额│ 82747.90│ 108940.04│ -7613.62│ -27389.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32505.39│ 45064.66│ -50344.47│ 4116.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 257369.03│ --│
│短期借款 │ --│ 46000.00│ --│
│应收账款 │ --│ 547020.91│ --│
│应付账款 │ --│ 426447.65│ --│
│存货的减少 │ --│ -721.95│ --│
│流动负债合计 │ --│ 638814.15│ --│
│负债合计 │ --│ 638814.58│ --│
│营业利润 │ 76992.14│ 66096.88│ 16.48│
│利润总额 │ 76966.40│ 66308.69│ 16.07│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 67709.30│ 60686.51│ 11.57│
│未分配利润 │ --│ 180436.48│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 211.80│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 506299.70│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 685292.29│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 635242.89│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 50049.40│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 8396.18│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 49940.42│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -41544.24│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 33209.10│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 158894.80│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 76004.58│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 82890.21│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 18868.56│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 91395.37│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 48577.42│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 48577.42│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 138975.65│ --│ 15394.80│ --│
│第二季度│ 181190.65│ --│ 17337.90│ --│
│第一季度│ 106847.12│ --│ 4375.99│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 279948.99│ 39.9296│ 31518.27│ 51.9362│
│第三季度│ 151425.68│ 21.5981│ 12410.19│ 20.4497│
│第二季度│ 176408.29│ 25.1614│ 12571.67│ 20.7158│
│第一季度│ 93322.61│ 13.3108│ 4186.38│ 6.8984│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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