弘业股份弘业股份财务分析报告
≈≈弘业股份600128≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0814│ 0.0521│ 0.0234│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0432│ 0.0326│ 0.0337│ -0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0814│ 0.0521│ 0.0234│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 7.7392│ 7.7082│ 7.7543│ 7.7224│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7665│ -0.8945│ -1.1018│ 1.4816│
│每股现金流量(元) │ -1.2535│ -1.4362│ -1.5071│ 0.9322│
│每股资本公积金(元) │ 2.1337│ 2.1337│ 2.1337│ 2.1337│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6038│ 0.6038│ 0.6038│ 0.6038│
│每股未分配利润(元) │ 1.8828│ 1.8535│ 1.9048│ 1.8814│
│净资产收益率(%) │ 1.0514│ 0.6758│ 0.3013│ 1.6837│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0507│ 0.6729│ 0.3019│ 1.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5574│ 0.4226│ 0.4339│ -1.1406│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4208│ --│ -1.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 460151.68│ 444464.92│ 433699.03│ 461470.70│
│归属母公司股东权益 │ 190977.76│ 190213.50│ 191351.86│ 190562.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 353898.88│ 217833.92│ 95245.04│ 442208.04│
│营业成本(万元) │ 333559.38│ 205059.43│ 89983.32│ 412168.61│
│投资收益(万元) │ 5561.42│ 3040.32│ 1893.50│ 6148.43│
│净利润(万元) │ 2324.92│ 1041.97│ 789.98│ 3395.49│
│营业利润(万元) │ 2305.57│ 1234.17│ 554.95│ 2286.57│
│利润总额(万元) │ 2310.14│ 1265.01│ 572.54│ 4358.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 2007.95│ 1285.49│ 576.57│ 3208.51│
│经营现金流量净额(万元)│ -18914.64│ -22073.56│ -27188.26│ 36562.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1308│ 0.0927│ 0.0041│ 0.1433│
│基本每股收益 │ 0.0074│ -0.0047│ 0.0075│ -0.3517│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1308│ 0.0927│ 0.0041│ 0.1433│
│每股净资产(元) │ 6.9333│ 6.9104│ 6.8724│ 6.8609│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3780│ -0.2061│ -0.2239│ 1.6900│
│每股现金流量(元) │ -0.5362│ -0.4377│ 0.4434│ -0.2458│
│每股资本公积金(元) │ 2.1337│ 2.1337│ 2.1337│ 2.1337│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6038│ 0.6038│ 0.6038│ 0.6038│
│每股未分配利润(元) │ 1.8744│ 1.8676│ 1.8340│ 1.8299│
│净资产收益率(%) │ 1.8869│ 1.3417│ 0.0592│ 2.0889│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8967│ 1.3400│ 0.0593│ 2.1850│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1066│ -0.0686│ 0.1083│ -5.1258│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0700│ --│ -5.3617│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 385577.61│ 378419.74│ 369666.06│ 386259.70│
│归属母公司股东权益 │ 171090.53│ 170527.08│ 169587.62│ 169304.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 273291.22│ 152426.49│ 57960.10│ 429702.84│
│营业成本(万元) │ 250214.35│ 138458.21│ 52697.57│ 395512.98│
│投资收益(万元) │ 3736.71│ 1996.17│ 938.57│ 4246.86│
│净利润(万元) │ 3662.38│ 2397.47│ 395.07│ 919.36│
│营业利润(万元) │ 2001.09│ 519.80│ 748.51│ 4168.61│
│利润总额(万元) │ 4363.18│ 2877.03│ 747.53│ 5623.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 3228.31│ 2287.98│ 100.42│ 3536.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -9326.81│ -5086.84│ -5525.12│ 41702.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0814│ 0.1300│ 0.1433│ -0.2844│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0432│ -0.0900│ -0.3517│ -0.2403│
│每股净资产(元) │ 7.7392│ 7.7224│ 6.8609│ 5.2393│
│每股资本公积金(元) │ 2.1337│ 2.1337│ 2.1337│ 2.1337│
│每股未分配利润(元) │ 1.8828│ 1.8814│ 1.8299│ 1.5567│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7665│ 1.4816│ 1.6900│ 0.3509│
│每股现金流量(元) │ -1.2535│ 0.9322│ -0.2458│ 0.2635│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.8457│ 29.3382│ 25.6586│ 23.6269│
│应收账款周转率 │ 6.7910│ 9.0080│ 9.1643│ 9.8073│
│总资产周转率 │ 0.7680│ 1.0433│ 1.2490│ 1.4552│
│营业收入增长率(%) │ 29.4952│ 2.9102│ -4.6586│ 9.8976│
│营业利润增长率(%) │ 15.2158│ -45.1480│ 160.3619│ -319.5979│
│利润总额增长率(%) │ -47.0538│ -22.4925│ 173.0937│ -336.5386│
│归属母公司净利润增长率│ -37.8020│ -9.2758│ 150.3970│ -672.1928│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.3409│ 19.4716│ 27.9759│ -4.9665│
│净资产增长率(%) │ 11.6238│ 12.5563│ 30.9517│ -6.0760│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6569│ 0.4783│ 0.8294│ 0.7678│
│总资产收益率(%) │ 0.5498│ 0.2532│ 0.1967│ 0.8011│
│净资产收益率(%) │ 1.0514│ 0.6758│ 0.3013│ 1.6837│
│营业利润率(%) │ 0.6515│ 0.5666│ 0.5827│ 0.5171│
│销售毛利率(%) │ 5.7473│ 5.8643│ 5.5244│ 6.7931│
│销售净利率(%) │ 0.6569│ 0.4783│ 0.8294│ 0.7678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.8457│ 11.9449│ 5.7128│ 29.3382│
│固定资产周转率 │ 8.8313│ 5.4029│ 2.3437│ 12.4908│
│流动资产周转率 │ 1.5237│ 0.9698│ 0.4361│ 2.0016│
│总资产周转率 │ 0.7680│ 0.4809│ 0.2128│ 1.0433│
│股东权益周转率 │ 1.5709│ 0.9717│ 0.4243│ 1.9771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2623│ 1.2811│ 1.3066│ 1.2534│
│速动比率(%) │ 1.1501│ 0.9424│ 1.0011│ 1.0445│
│产权比率 │ 0.9045│ 1.0729│ 1.0024│ 1.1579│
│应收账款周转率 │ 6.7910│ 4.1904│ 1.9876│ 9.0080│
│利息保障倍数 │ 3.2836│ 9.7134│ --│ 5.1589│
│资产负债率 │ 0.4749│ 0.4592│ 0.4423│ 0.4782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.4952│ 42.9108│ 64.3286│ 2.9102│
│营业利润增长率(%) │ 15.2158│ 137.4314│ -25.8592│ -45.1480│
│总资产增长率(%) │ 19.3409│ 17.4529│ 17.3218│ 19.4716│
│固定资产增长率(%) │ --│ 35.5602│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.6290│ 15.5761│ 16.8010│ 16.6127│
│净利润增长率(%) │ -36.5187│ -56.5390│ 99.9570│ 269.3317│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.5032│ 42.7961│ 44.1209│ 41.2947│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.9261│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.0254│ 48.3507│ 46.6969│ 50.7789│
│无形资产比率(%) │ 1.3298│ 1.4086│ 1.4785│ 1.4243│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 460151.68│ 444464.92│ 433699.03│ 461470.70│
│流动资产 │ 230192.66│ 214901.75│ 202523.91│ 234329.71│
│非流动资产 │ 229959.02│ 229563.17│ 231175.12│ 227140.98│
│固定资产 │ 39183.38│ 39673.25│ 40312.54│ 40963.32│
│货币资金 │ 50926.16│ 46152.97│ 46894.47│ 82993.09│
│存货 │ 20460.97│ 19396.03│ 16564.31│ 14938.10│
│应收账款 │ 53028.76│ 52769.74│ 44643.71│ 51197.30│
│其他应收款 │ --│ 6777.96│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6119.19│ 6260.72│ 6412.37│ 6572.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19450.74│ 14624.65│ 19190.98│ 26132.47│
│预收账款 │ 602.37│ 429.10│ 533.60│ 344.80│
│应付账款 │ 55856.30│ 53956.35│ 48538.16│ 69395.94│
│流动负债 │ 182361.94│ 167752.78│ 155004.06│ 186952.39│
│长期借款 │ 2502.58│ 2604.72│ 2767.37│ 1972.19│
│总负债 │ 218532.72│ 204083.93│ 191817.62│ 220656.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52652.59│ 52652.59│ 52652.59│ 52652.59│
│未分配利润 │ 46460.87│ 45738.42│ 47003.63│ 46427.07│
│归属于母公司所│ 190977.76│ 190213.50│ 191351.86│ 190562.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 241618.96│ 240381.00│ 241881.41│ 240814.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 385577.61│ 378419.74│ 369666.06│ 386259.70│
│流动资产 │ 206916.71│ 199388.12│ 191223.91│ 207527.24│
│非流动资产 │ 178660.89│ 179031.62│ 178442.15│ 178732.46│
│固定资产 │ 28889.62│ 29266.15│ 29477.64│ 29842.25│
│货币资金 │ 44897.81│ 46133.85│ 71086.64│ 60794.77│
│存货 │ 16957.18│ 16721.18│ 16059.38│ 13159.65│
│应收账款 │ 48482.11│ 35501.01│ 31882.91│ 46983.75│
│其他应收款 │ --│ 10783.04│ --│ 11926.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5355.01│ 5569.41│ 5516.91│ 5570.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27389.33│ 35378.55│ 26825.73│ 26882.20│
│预收账款 │ 7723.01│ 3167.08│ 4558.71│ 31886.98│
│应付账款 │ 49291.80│ 46518.23│ 44074.47│ 59459.36│
│流动负债 │ 154000.25│ 147279.32│ 133422.43│ 150547.13│
│长期借款 │ 2022.24│ 2020.57│ 7970.19│ 8034.68│
│总负债 │ 176617.00│ 170434.67│ 162577.63│ 179751.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52652.59│ 52652.59│ 52652.59│ 52652.59│
│未分配利润 │ 46253.32│ 46087.19│ 45257.62│ 45157.20│
│归属于母公司所│ 171090.53│ 170527.08│ 169587.62│ 169304.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 208960.60│ 207985.07│ 207088.43│ 206507.86│
│商誉 │ 348.98│ 348.98│ 348.98│ 348.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 353898.88│ 217833.92│ 95245.04│ 442208.04│
│营业收入 │ 353898.88│ 217833.92│ 95245.04│ 442208.04│
│营业总成本 │ 357428.70│ 219749.72│ 96414.65│ 444256.34│
│营业成本 │ 333559.38│ 205059.43│ 89983.32│ 412168.61│
│财务费用 │ 795.86│ 734.50│ -30.57│ 2284.66│
│管理费用 │ 7816.61│ 5041.37│ 2645.51│ 10695.79│
│营业利润 │ 2305.57│ 1234.17│ 554.95│ 2286.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5561.42│ 3040.32│ 1893.50│ 6148.43│
│营业外收支净额│ 4.57│ 30.83│ 17.59│ 2072.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2310.14│ 1265.01│ 572.54│ 4358.72│
│所得税费用 │ -14.79│ 223.04│ -217.44│ 963.23│
│归属母公司净利│ 2007.95│ 1285.49│ 576.57│ 3208.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2324.92│ 1041.97│ 789.98│ 3395.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 273291.22│ 152426.49│ 57960.10│ 429702.84│
│营业收入 │ 273291.22│ 152426.49│ 57960.10│ 429702.84│
│营业总成本 │ 277002.13│ 154959.96│ 58474.26│ 444003.84│
│营业成本 │ 250214.35│ 138458.21│ 52697.57│ 395512.98│
│财务费用 │ 1335.19│ 582.19│ 96.45│ 1261.09│
│管理费用 │ 7470.49│ 4699.25│ 1686.33│ 12239.23│
│营业利润 │ 2001.09│ 519.80│ 748.51│ 4168.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3736.71│ 1996.17│ 938.57│ 4246.86│
│营业外收支净额│ 2362.09│ 2357.23│ -0.97│ 1455.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4363.18│ 2877.03│ 747.53│ 5623.61│
│所得税费用 │ 700.80│ 479.56│ 352.46│ 4704.24│
│归属母公司净利│ 3228.31│ 2287.98│ 100.42│ 3536.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3662.38│ 2397.47│ 395.07│ 919.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 398286.56│ 241671.54│ 104580.37│ 490441.45│
│经营现金流出小计│ 417201.20│ 263745.10│ 131768.63│ 453879.17│
│经营现金流量净额│ -18914.64│ -22073.56│ -27188.26│ 36562.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 333569.91│ 233023.61│ 120143.68│ 342887.86│
│投资现金流出小计│ 336870.26│ 235221.76│ 123822.79│ 344254.20│
│投资现金流量净额│ -3300.35│ -2198.15│ -3679.10│ -1366.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45068.92│ 30175.77│ 12673.26│ 64212.70│
│筹资现金流出小计│ 53533.61│ 41179.14│ 18980.97│ 76075.32│
│筹资现金流量净额│ -8464.69│ -11003.37│ -6307.70│ -11862.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -251.65│ -166.85│ -15.23│ -330.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30931.33│ -35441.93│ -37190.29│ 23002.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 308065.31│ 189290.39│ 82055.70│ 459116.12│
│经营现金流出小计│ 317392.13│ 194377.23│ 87580.82│ 417413.64│
│经营现金流量净额│ -9326.81│ -5086.84│ -5525.12│ 41702.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 244573.01│ 152570.68│ 67943.32│ 25452.65│
│投资现金流出小计│ 238384.37│ 156866.82│ 51226.13│ 49398.28│
│投资现金流量净额│ 6188.64│ -4296.14│ 16717.19│ -23945.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48660.34│ 29746.86│ 10258.17│ 27045.89│
│筹资现金流出小计│ 58500.64│ 31271.61│ 10786.55│ 50797.72│
│筹资现金流量净额│ -9840.30│ -1524.75│ -528.38│ -23751.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -252.01│ 106.45│ 278.98│ -69.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13230.48│ -10801.29│ 10942.67│ -6064.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50926.16│ 82993.09│ 60794.77│ 36.51│
│短期借款 │ 19450.74│ 26132.47│ 26882.20│ -2.79│
│应收账款 │ 53028.76│ 51197.30│ 46983.75│ 8.97│
│应付账款 │ 55856.30│ 69395.94│ 59459.36│ 16.71│
│存货的减少 │ --│ -1662.04│ 4031.09│ -141.23│
│流动负债合计 │ 182361.94│ 186952.39│ 150547.13│ 24.18│
│长期借款 │ 2502.58│ 1972.19│ 8034.68│ -75.45│
│负债合计 │ 218532.72│ 220656.29│ 179751.84│ 22.76│
│营业利润 │ 2305.57│ 2286.57│ 4168.61│ -45.15│
│利润总额 │ 2310.14│ 4358.72│ 5623.61│ -22.49│
│归属于母公司所有│ 2007.95│ 3208.51│ 3536.55│ -9.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 46460.87│ 46427.07│ 45157.20│ 2.81│
│营业外收支净额 │ 4.57│ 2072.15│ 1455.00│ 42.42│
│购买商品、接受劳│ 389349.18│ 403709.84│ 374867.12│ 7.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 398286.56│ 490441.45│ 459116.12│ 6.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 417201.20│ 453879.17│ 417413.64│ 8.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -18914.64│ 36562.27│ 41702.49│ -12.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 333569.91│ 342887.86│ 25452.65│ 1247.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 336870.26│ 344254.20│ 49398.28│ 596.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3300.35│ -1366.35│ -23945.63│ 94.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3973.87│ 8255.72│ 13377.46│ -38.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45068.92│ 64212.70│ 27045.89│ 137.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53533.61│ 76075.32│ 50797.72│ 49.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8464.69│ -11862.61│ -23751.84│ 50.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2709.80│ 3191.81│ 2716.29│ 17.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30931.33│ 23002.70│ -6064.91│ 479.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 46531.11│ 23320.17│ 99.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 46531.11│ 23320.17│ 99.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 168916.83│ 38.1985│ -19.80│ -0.6172│
│第三季度│ 120864.72│ 27.3321│ 940.33│ 29.3074│
│第二季度│ 94466.39│ 21.3624│ 2187.56│ 68.1802│
│第一季度│ 57960.10│ 13.1070│ 100.42│ 3.1297│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 153991.77│ 35.8368│ 4401.50│ 124.4576│
│第三季度│ 115368.65│ 26.8485│ 86.99│ 2.4598│
│第二季度│ 80656.08│ 18.7702│ -468.51│ -13.2476│
│第一季度│ 79686.34│ 18.5445│ -483.44│ -13.6698│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0814│ 0.0521│ 0.0234│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0432│ 0.0326│ 0.0337│ -0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0814│ 0.0521│ 0.0234│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 7.7392│ 7.7082│ 7.7543│ 7.7224│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7665│ -0.8945│ -1.1018│ 1.4816│
│每股现金流量(元) │ -1.2535│ -1.4362│ -1.5071│ 0.9322│
│每股资本公积金(元) │ 2.1337│ 2.1337│ 2.1337│ 2.1337│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6038│ 0.6038│ 0.6038│ 0.6038│
│每股未分配利润(元) │ 1.8828│ 1.8535│ 1.9048│ 1.8814│
│净资产收益率(%) │ 1.0514│ 0.6758│ 0.3013│ 1.6837│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0507│ 0.6729│ 0.3019│ 1.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5574│ 0.4226│ 0.4339│ -1.1406│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4208│ --│ -1.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 460151.68│ 444464.92│ 433699.03│ 461470.70│
│归属母公司股东权益 │ 190977.76│ 190213.50│ 191351.86│ 190562.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 353898.88│ 217833.92│ 95245.04│ 442208.04│
│营业成本(万元) │ 333559.38│ 205059.43│ 89983.32│ 412168.61│
│投资收益(万元) │ 5561.42│ 3040.32│ 1893.50│ 6148.43│
│净利润(万元) │ 2324.92│ 1041.97│ 789.98│ 3395.49│
│营业利润(万元) │ 2305.57│ 1234.17│ 554.95│ 2286.57│
│利润总额(万元) │ 2310.14│ 1265.01│ 572.54│ 4358.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 2007.95│ 1285.49│ 576.57│ 3208.51│
│经营现金流量净额(万元)│ -18914.64│ -22073.56│ -27188.26│ 36562.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1308│ 0.0927│ 0.0041│ 0.1433│
│基本每股收益 │ 0.0074│ -0.0047│ 0.0075│ -0.3517│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1308│ 0.0927│ 0.0041│ 0.1433│
│每股净资产(元) │ 6.9333│ 6.9104│ 6.8724│ 6.8609│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3780│ -0.2061│ -0.2239│ 1.6900│
│每股现金流量(元) │ -0.5362│ -0.4377│ 0.4434│ -0.2458│
│每股资本公积金(元) │ 2.1337│ 2.1337│ 2.1337│ 2.1337│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6038│ 0.6038│ 0.6038│ 0.6038│
│每股未分配利润(元) │ 1.8744│ 1.8676│ 1.8340│ 1.8299│
│净资产收益率(%) │ 1.8869│ 1.3417│ 0.0592│ 2.0889│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8967│ 1.3400│ 0.0593│ 2.1850│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1066│ -0.0686│ 0.1083│ -5.1258│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0700│ --│ -5.3617│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 385577.61│ 378419.74│ 369666.06│ 386259.70│
│归属母公司股东权益 │ 171090.53│ 170527.08│ 169587.62│ 169304.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 273291.22│ 152426.49│ 57960.10│ 429702.84│
│营业成本(万元) │ 250214.35│ 138458.21│ 52697.57│ 395512.98│
│投资收益(万元) │ 3736.71│ 1996.17│ 938.57│ 4246.86│
│净利润(万元) │ 3662.38│ 2397.47│ 395.07│ 919.36│
│营业利润(万元) │ 2001.09│ 519.80│ 748.51│ 4168.61│
│利润总额(万元) │ 4363.18│ 2877.03│ 747.53│ 5623.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 3228.31│ 2287.98│ 100.42│ 3536.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -9326.81│ -5086.84│ -5525.12│ 41702.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0814│ 0.1300│ 0.1433│ -0.2844│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0432│ -0.0900│ -0.3517│ -0.2403│
│每股净资产(元) │ 7.7392│ 7.7224│ 6.8609│ 5.2393│
│每股资本公积金(元) │ 2.1337│ 2.1337│ 2.1337│ 2.1337│
│每股未分配利润(元) │ 1.8828│ 1.8814│ 1.8299│ 1.5567│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7665│ 1.4816│ 1.6900│ 0.3509│
│每股现金流量(元) │ -1.2535│ 0.9322│ -0.2458│ 0.2635│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.8457│ 29.3382│ 25.6586│ 23.6269│
│应收账款周转率 │ 6.7910│ 9.0080│ 9.1643│ 9.8073│
│总资产周转率 │ 0.7680│ 1.0433│ 1.2490│ 1.4552│
│营业收入增长率(%) │ 29.4952│ 2.9102│ -4.6586│ 9.8976│
│营业利润增长率(%) │ 15.2158│ -45.1480│ 160.3619│ -319.5979│
│利润总额增长率(%) │ -47.0538│ -22.4925│ 173.0937│ -336.5386│
│归属母公司净利润增长率│ -37.8020│ -9.2758│ 150.3970│ -672.1928│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.3409│ 19.4716│ 27.9759│ -4.9665│
│净资产增长率(%) │ 11.6238│ 12.5563│ 30.9517│ -6.0760│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6569│ 0.4783│ 0.8294│ 0.7678│
│总资产收益率(%) │ 0.5498│ 0.2532│ 0.1967│ 0.8011│
│净资产收益率(%) │ 1.0514│ 0.6758│ 0.3013│ 1.6837│
│营业利润率(%) │ 0.6515│ 0.5666│ 0.5827│ 0.5171│
│销售毛利率(%) │ 5.7473│ 5.8643│ 5.5244│ 6.7931│
│销售净利率(%) │ 0.6569│ 0.4783│ 0.8294│ 0.7678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.8457│ 11.9449│ 5.7128│ 29.3382│
│固定资产周转率 │ 8.8313│ 5.4029│ 2.3437│ 12.4908│
│流动资产周转率 │ 1.5237│ 0.9698│ 0.4361│ 2.0016│
│总资产周转率 │ 0.7680│ 0.4809│ 0.2128│ 1.0433│
│股东权益周转率 │ 1.5709│ 0.9717│ 0.4243│ 1.9771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2623│ 1.2811│ 1.3066│ 1.2534│
│速动比率(%) │ 1.1501│ 0.9424│ 1.0011│ 1.0445│
│产权比率 │ 0.9045│ 1.0729│ 1.0024│ 1.1579│
│应收账款周转率 │ 6.7910│ 4.1904│ 1.9876│ 9.0080│
│利息保障倍数 │ 3.2836│ 9.7134│ --│ 5.1589│
│资产负债率 │ 0.4749│ 0.4592│ 0.4423│ 0.4782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.4952│ 42.9108│ 64.3286│ 2.9102│
│营业利润增长率(%) │ 15.2158│ 137.4314│ -25.8592│ -45.1480│
│总资产增长率(%) │ 19.3409│ 17.4529│ 17.3218│ 19.4716│
│固定资产增长率(%) │ --│ 35.5602│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.6290│ 15.5761│ 16.8010│ 16.6127│
│净利润增长率(%) │ -36.5187│ -56.5390│ 99.9570│ 269.3317│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.5032│ 42.7961│ 44.1209│ 41.2947│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.9261│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.0254│ 48.3507│ 46.6969│ 50.7789│
│无形资产比率(%) │ 1.3298│ 1.4086│ 1.4785│ 1.4243│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 460151.68│ 444464.92│ 433699.03│ 461470.70│
│流动资产 │ 230192.66│ 214901.75│ 202523.91│ 234329.71│
│非流动资产 │ 229959.02│ 229563.17│ 231175.12│ 227140.98│
│固定资产 │ 39183.38│ 39673.25│ 40312.54│ 40963.32│
│货币资金 │ 50926.16│ 46152.97│ 46894.47│ 82993.09│
│存货 │ 20460.97│ 19396.03│ 16564.31│ 14938.10│
│应收账款 │ 53028.76│ 52769.74│ 44643.71│ 51197.30│
│其他应收款 │ --│ 6777.96│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6119.19│ 6260.72│ 6412.37│ 6572.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19450.74│ 14624.65│ 19190.98│ 26132.47│
│预收账款 │ 602.37│ 429.10│ 533.60│ 344.80│
│应付账款 │ 55856.30│ 53956.35│ 48538.16│ 69395.94│
│流动负债 │ 182361.94│ 167752.78│ 155004.06│ 186952.39│
│长期借款 │ 2502.58│ 2604.72│ 2767.37│ 1972.19│
│总负债 │ 218532.72│ 204083.93│ 191817.62│ 220656.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52652.59│ 52652.59│ 52652.59│ 52652.59│
│未分配利润 │ 46460.87│ 45738.42│ 47003.63│ 46427.07│
│归属于母公司所│ 190977.76│ 190213.50│ 191351.86│ 190562.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 241618.96│ 240381.00│ 241881.41│ 240814.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 385577.61│ 378419.74│ 369666.06│ 386259.70│
│流动资产 │ 206916.71│ 199388.12│ 191223.91│ 207527.24│
│非流动资产 │ 178660.89│ 179031.62│ 178442.15│ 178732.46│
│固定资产 │ 28889.62│ 29266.15│ 29477.64│ 29842.25│
│货币资金 │ 44897.81│ 46133.85│ 71086.64│ 60794.77│
│存货 │ 16957.18│ 16721.18│ 16059.38│ 13159.65│
│应收账款 │ 48482.11│ 35501.01│ 31882.91│ 46983.75│
│其他应收款 │ --│ 10783.04│ --│ 11926.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5355.01│ 5569.41│ 5516.91│ 5570.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27389.33│ 35378.55│ 26825.73│ 26882.20│
│预收账款 │ 7723.01│ 3167.08│ 4558.71│ 31886.98│
│应付账款 │ 49291.80│ 46518.23│ 44074.47│ 59459.36│
│流动负债 │ 154000.25│ 147279.32│ 133422.43│ 150547.13│
│长期借款 │ 2022.24│ 2020.57│ 7970.19│ 8034.68│
│总负债 │ 176617.00│ 170434.67│ 162577.63│ 179751.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52652.59│ 52652.59│ 52652.59│ 52652.59│
│未分配利润 │ 46253.32│ 46087.19│ 45257.62│ 45157.20│
│归属于母公司所│ 171090.53│ 170527.08│ 169587.62│ 169304.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 208960.60│ 207985.07│ 207088.43│ 206507.86│
│商誉 │ 348.98│ 348.98│ 348.98│ 348.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 353898.88│ 217833.92│ 95245.04│ 442208.04│
│营业收入 │ 353898.88│ 217833.92│ 95245.04│ 442208.04│
│营业总成本 │ 357428.70│ 219749.72│ 96414.65│ 444256.34│
│营业成本 │ 333559.38│ 205059.43│ 89983.32│ 412168.61│
│财务费用 │ 795.86│ 734.50│ -30.57│ 2284.66│
│管理费用 │ 7816.61│ 5041.37│ 2645.51│ 10695.79│
│营业利润 │ 2305.57│ 1234.17│ 554.95│ 2286.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5561.42│ 3040.32│ 1893.50│ 6148.43│
│营业外收支净额│ 4.57│ 30.83│ 17.59│ 2072.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2310.14│ 1265.01│ 572.54│ 4358.72│
│所得税费用 │ -14.79│ 223.04│ -217.44│ 963.23│
│归属母公司净利│ 2007.95│ 1285.49│ 576.57│ 3208.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2324.92│ 1041.97│ 789.98│ 3395.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 273291.22│ 152426.49│ 57960.10│ 429702.84│
│营业收入 │ 273291.22│ 152426.49│ 57960.10│ 429702.84│
│营业总成本 │ 277002.13│ 154959.96│ 58474.26│ 444003.84│
│营业成本 │ 250214.35│ 138458.21│ 52697.57│ 395512.98│
│财务费用 │ 1335.19│ 582.19│ 96.45│ 1261.09│
│管理费用 │ 7470.49│ 4699.25│ 1686.33│ 12239.23│
│营业利润 │ 2001.09│ 519.80│ 748.51│ 4168.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3736.71│ 1996.17│ 938.57│ 4246.86│
│营业外收支净额│ 2362.09│ 2357.23│ -0.97│ 1455.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4363.18│ 2877.03│ 747.53│ 5623.61│
│所得税费用 │ 700.80│ 479.56│ 352.46│ 4704.24│
│归属母公司净利│ 3228.31│ 2287.98│ 100.42│ 3536.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3662.38│ 2397.47│ 395.07│ 919.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 398286.56│ 241671.54│ 104580.37│ 490441.45│
│经营现金流出小计│ 417201.20│ 263745.10│ 131768.63│ 453879.17│
│经营现金流量净额│ -18914.64│ -22073.56│ -27188.26│ 36562.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 333569.91│ 233023.61│ 120143.68│ 342887.86│
│投资现金流出小计│ 336870.26│ 235221.76│ 123822.79│ 344254.20│
│投资现金流量净额│ -3300.35│ -2198.15│ -3679.10│ -1366.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45068.92│ 30175.77│ 12673.26│ 64212.70│
│筹资现金流出小计│ 53533.61│ 41179.14│ 18980.97│ 76075.32│
│筹资现金流量净额│ -8464.69│ -11003.37│ -6307.70│ -11862.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -251.65│ -166.85│ -15.23│ -330.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30931.33│ -35441.93│ -37190.29│ 23002.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 308065.31│ 189290.39│ 82055.70│ 459116.12│
│经营现金流出小计│ 317392.13│ 194377.23│ 87580.82│ 417413.64│
│经营现金流量净额│ -9326.81│ -5086.84│ -5525.12│ 41702.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 244573.01│ 152570.68│ 67943.32│ 25452.65│
│投资现金流出小计│ 238384.37│ 156866.82│ 51226.13│ 49398.28│
│投资现金流量净额│ 6188.64│ -4296.14│ 16717.19│ -23945.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48660.34│ 29746.86│ 10258.17│ 27045.89│
│筹资现金流出小计│ 58500.64│ 31271.61│ 10786.55│ 50797.72│
│筹资现金流量净额│ -9840.30│ -1524.75│ -528.38│ -23751.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -252.01│ 106.45│ 278.98│ -69.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13230.48│ -10801.29│ 10942.67│ -6064.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50926.16│ 82993.09│ 60794.77│ 36.51│
│短期借款 │ 19450.74│ 26132.47│ 26882.20│ -2.79│
│应收账款 │ 53028.76│ 51197.30│ 46983.75│ 8.97│
│应付账款 │ 55856.30│ 69395.94│ 59459.36│ 16.71│
│存货的减少 │ --│ -1662.04│ 4031.09│ -141.23│
│流动负债合计 │ 182361.94│ 186952.39│ 150547.13│ 24.18│
│长期借款 │ 2502.58│ 1972.19│ 8034.68│ -75.45│
│负债合计 │ 218532.72│ 220656.29│ 179751.84│ 22.76│
│营业利润 │ 2305.57│ 2286.57│ 4168.61│ -45.15│
│利润总额 │ 2310.14│ 4358.72│ 5623.61│ -22.49│
│归属于母公司所有│ 2007.95│ 3208.51│ 3536.55│ -9.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 46460.87│ 46427.07│ 45157.20│ 2.81│
│营业外收支净额 │ 4.57│ 2072.15│ 1455.00│ 42.42│
│购买商品、接受劳│ 389349.18│ 403709.84│ 374867.12│ 7.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 398286.56│ 490441.45│ 459116.12│ 6.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 417201.20│ 453879.17│ 417413.64│ 8.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -18914.64│ 36562.27│ 41702.49│ -12.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 333569.91│ 342887.86│ 25452.65│ 1247.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 336870.26│ 344254.20│ 49398.28│ 596.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3300.35│ -1366.35│ -23945.63│ 94.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3973.87│ 8255.72│ 13377.46│ -38.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45068.92│ 64212.70│ 27045.89│ 137.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53533.61│ 76075.32│ 50797.72│ 49.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8464.69│ -11862.61│ -23751.84│ 50.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2709.80│ 3191.81│ 2716.29│ 17.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30931.33│ 23002.70│ -6064.91│ 479.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 46531.11│ 23320.17│ 99.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 46531.11│ 23320.17│ 99.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 168916.83│ 38.1985│ -19.80│ -0.6172│
│第三季度│ 120864.72│ 27.3321│ 940.33│ 29.3074│
│第二季度│ 94466.39│ 21.3624│ 2187.56│ 68.1802│
│第一季度│ 57960.10│ 13.1070│ 100.42│ 3.1297│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 153991.77│ 35.8368│ 4401.50│ 124.4576│
│第三季度│ 115368.65│ 26.8485│ 86.99│ 2.4598│
│第二季度│ 80656.08│ 18.7702│ -468.51│ -13.2476│
│第一季度│ 79686.34│ 18.5445│ -483.44│ -13.6698│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘