杭钢股份杭钢股份财务分析报告
≈≈杭钢股份600126≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2900│ 0.1100│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.4718│ 0.2800│ 0.1069│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2900│ 0.1100│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 6.0772│ 5.8903│ 5.9532│ 5.8307│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5353│ 0.3987│ -0.0191│ 0.6740│
│每股现金流量(元) │ 0.7667│ 0.6836│ 0.1334│ 0.2930│
│每股资本公积金(元) │ 3.0159│ 3.0160│ 3.0126│ 3.0753│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2203│ 0.2203│ 0.2116│ 0.2203│
│每股未分配利润(元) │ 1.8401│ 1.6518│ 1.7278│ 1.6045│
│净资产收益率(%) │ 7.8895│ 4.9541│ 1.7834│ 5.7550│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8900│ 4.8500│ 1.7500│ 5.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7546│ 4.8303│ 1.7336│ 5.7050│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7300│ --│ 5.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2972022.78│2998144.73│3258626.84│2785169.35│
│归属母公司股东权益 │2052373.71│1989273.75│2010524.60│1992739.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3886440.74│2546009.76│1048741.12│3242519.59│
│营业成本(万元) │3616877.60│2378053.19│ 984752.97│3045444.94│
│投资收益(万元) │ 16181.24│ 16197.13│ 2214.83│ 9884.30│
│净利润(万元) │ 162063.61│ 98663.46│ 36086.91│ 114810.48│
│营业利润(万元) │ 207650.66│ 134480.78│ 49992.94│ 147043.86│
│利润总额(万元) │ 208000.22│ 135001.11│ 50311.59│ 142902.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 161922.24│ 98550.72│ 35855.00│ 113322.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 180786.52│ 134645.97│ -6436.70│ 227629.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1100│ 0.0400│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.2118│ 0.1100│ 0.0408│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1100│ 0.0400│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 5.8407│ 5.7324│ 5.6582│ 5.6149│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9442│ 0.5523│ 0.2386│ 0.3694│
│每股现金流量(元) │ 0.8958│ 0.5672│ 0.1314│ 0.1802│
│每股资本公积金(元) │ 2.9973│ 2.9973│ 2.9973│ 2.9973│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1887│ 0.1887│ 0.1790│ 0.1790│
│每股未分配利润(元) │ 1.6534│ 1.5452│ 1.4809│ 1.4387│
│净资产收益率(%) │ 3.8428│ 2.0271│ 0.7455│ 4.8403│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9200│ 2.0500│ 0.7500│ 4.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6994│ 1.8816│ 0.7604│ 4.6153│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9000│ --│ 4.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3076242.30│2865460.35│2762664.76│2634211.14│
│归属母公司股东权益 │1972519.65│1935944.40│1910875.34│1896260.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2294748.93│1341509.82│ 591010.55│2674247.93│
│营业成本(万元) │2152543.64│1279421.35│ 568706.22│2505879.90│
│投资收益(万元) │ 9840.81│ 9808.29│ 8329.63│ 10604.47│
│净利润(万元) │ 75640.41│ 39088.54│ 14033.30│ 93288.12│
│营业利润(万元) │ 97690.21│ 48432.85│ 16986.19│ 122612.81│
│利润总额(万元) │ 97392.92│ 48103.43│ 16685.63│ 121856.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 74083.02│ 38014.64│ 14245.14│ 91784.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 318886.74│ 186507.49│ 80582.73│ 124760.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3400│ 0.2700│ 0.5700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4718│ 0.3300│ 0.2600│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 6.0772│ 5.8307│ 5.6149│ 5.4755│
│每股资本公积金(元) │ 3.0159│ 3.0753│ 2.9973│ 3.2122│
│每股未分配利润(元) │ 1.8401│ 1.6045│ 1.4387│ 1.2786│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5353│ 0.6740│ 0.3694│ 0.6897│
│每股现金流量(元) │ 0.7667│ 0.2930│ 0.1802│ 0.4678│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.3755│ 14.3636│ 13.2079│ 12.0580│
│应收账款周转率 │ 161.6085│ 210.3826│ 137.6845│ 173.3099│
│总资产周转率 │ 1.3614│ 1.2073│ 1.0256│ 1.0524│
│营业收入增长率(%) │ 69.3624│ 21.2498│ 1.1066│ -5.0476│
│营业利润增长率(%) │ 112.5604│ 19.9254│ -54.2563│ 20.9443│
│利润总额增长率(%) │ 113.5681│ 17.2713│ -54.2062│ 20.4169│
│归属母公司净利润增长率│ 118.5686│ 23.4664│ -52.5954│ 7.8212│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.3879│ 5.7307│ -0.4396│ 8.1837│
│净资产增长率(%) │ 4.0483│ 5.0878│ -0.6691│ 15.3202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1700│ 3.8752│ 3.4410│ 3.5408│
│总资产收益率(%) │ 5.3590│ 3.3653│ 1.1986│ 4.2370│
│净资产收益率(%) │ 7.8895│ 4.9541│ 1.7834│ 5.7550│
│营业利润率(%) │ 5.3430│ 5.2820│ 4.7669│ 4.5349│
│销售毛利率(%) │ 6.9360│ 6.5969│ 6.1014│ 6.0778│
│销售净利率(%) │ 4.1700│ 3.8752│ 3.4410│ 3.5408│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.3755│ 7.5688│ 2.8007│ 14.3636│
│固定资产周转率 │ 4.6164│ 3.0052│ 1.2376│ 3.6576│
│流动资产周转率 │ 2.4023│ 1.5486│ 0.5832│ 2.4246│
│总资产周转率 │ 1.3614│ 0.8878│ 0.3498│ 1.2073│
│股东权益周转率 │ 1.9199│ 1.2896│ 0.5235│ 1.6512│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8794│ 1.7639│ 1.7633│ 2.1012│
│速动比率(%) │ 1.4371│ 1.2640│ 1.2636│ 1.7266│
│产权比率 │ 0.4475│ 0.5068│ 0.5890│ 0.3794│
│应收账款周转率 │ 149.8865│ 80.6883│ 42.9029│ 187.5023│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3092│ 0.3362│ 0.3634│ 0.2783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 69.3624│ 89.7869│ 77.4488│ 21.2498│
│营业利润增长率(%) │ 112.5604│ 177.6644│ 194.3153│ 19.9254│
│总资产增长率(%) │ -3.3879│ 4.6305│ 17.9523│ 3.9167│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0795│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.8918│ 1.6047│ 7.3665│ 4.8122│
│净利润增长率(%) │ 114.2553│ 152.4102│ 157.1521│ 23.0708│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.0565│ 66.3502│ 61.6985│ 71.5482│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.8292│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.1886│ 58.4388│ 63.2291│ 56.1107│
│无形资产比率(%) │ 7.5296│ 7.4820│ 6.9029│ 8.2017│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2972022.78│ 2998144.73│ 3258626.84│ 2785169.35│
│流动资产 │ 1699659.66│ 1752078.86│ 2060401.09│ 1561439.15│
│非流动资产 │ 1272363.12│ 1246065.87│ 1198225.75│ 1223730.20│
│固定资产 │ 824459.42│ 835115.49│ 835438.01│ 877521.51│
│货币资金 │ 1006819.53│ 979896.77│ 762453.03│ 726532.97│
│存货 │ 399984.28│ 392460.07│ 467301.85│ 245392.16│
│应收账款 │ 39510.86│ 50759.71│ 36541.46│ 12347.60│
│其他应收款 │ --│ 5222.20│ --│ 3830.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 223781.53│ 224321.43│ 224938.62│ 228430.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26623.87│ 18000.00│ 18000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ 92.37│ 203.21│ 116.32│ 465.42│
│应付账款 │ 278490.98│ 272437.96│ 383669.17│ 167497.88│
│流动负债 │ 904358.04│ 993302.67│ 1168471.36│ 758734.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 918872.45│ 1008123.58│ 1184255.09│ 775242.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1018528.61│ 1018547.93│ 1017403.18│ 1038589.62│
│未分配利润 │ 621440.98│ 557849.96│ 583501.98│ 541858.66│
│归属于母公司所│ 2052373.71│ 1989273.75│ 2010524.60│ 1992739.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2053150.33│ 1990021.15│ 2074371.75│ 2009926.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3076242.30│ 2865460.35│ 2762664.76│ 2634211.14│
│流动资产 │ 1588906.49│ 1367560.40│ 1287268.55│ 1138709.05│
│非流动资产 │ 1487335.80│ 1497899.95│ 1475396.21│ 1495502.10│
│固定资产 │ 838678.70│ 860871.23│ 886039.94│ 913716.30│
│货币资金 │ 946187.08│ 835984.08│ 688444.34│ 644069.98│
│存货 │ 279124.93│ 171612.60│ 197270.17│ 188124.87│
│应收账款 │ 33659.41│ 29261.93│ 26532.17│ 22238.85│
│其他应收款 │ --│ 3494.69│ --│ 3988.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 433540.49│ 427240.51│ 424554.33│ 420018.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8424.65│ 5000.00│ 5000.00│ --│
│预收账款 │ 301087.15│ 221540.95│ 195466.24│ 181594.58│
│应付账款 │ 329245.58│ 266871.78│ 255466.58│ 178210.48│
│流动负债 │ 998466.90│ 834392.73│ 758695.27│ 646358.64│
│长期借款 │ 58350.00│ 58000.00│ 58500.00│ 59592.19│
│总负债 │ 1080796.32│ 906869.43│ 830616.94│ 716566.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1012234.97│ 1012234.97│ 1012234.97│ 1012234.97│
│未分配利润 │ 558383.95│ 521826.68│ 500114.58│ 485869.44│
│归属于母公司所│ 1972519.65│ 1935944.40│ 1910875.34│ 1896260.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1995445.98│ 1958590.92│ 1932047.82│ 1917645.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3886440.74│ 2546009.76│ 1048741.12│ 3242519.59│
│营业收入 │ 3886440.74│ 2546009.76│ 1048741.12│ 3242519.59│
│营业总成本 │ 3702787.85│ 2430893.28│ 1002694.05│ 3109647.75│
│营业成本 │ 3616877.60│ 2378053.19│ 984752.97│ 3045444.94│
│财务费用 │ -21432.02│ -13329.57│ -7168.08│ -33222.51│
│管理费用 │ 34697.19│ 21544.41│ 13257.06│ 36784.28│
│营业利润 │ 207650.66│ 134480.78│ 49992.94│ 147043.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16181.24│ 16197.13│ 2214.83│ 9884.30│
│营业外收支净额│ 349.56│ 520.32│ 318.65│ -4141.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 208000.22│ 135001.11│ 50311.59│ 142902.28│
│所得税费用 │ 45936.61│ 36337.64│ 14224.67│ 28091.80│
│归属母公司净利│ 161922.24│ 98550.72│ 35855.00│ 113322.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 162063.61│ 98663.46│ 36086.91│ 114810.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2294748.93│ 1341509.82│ 591010.55│ 2674247.93│
│营业收入 │ 2294748.93│ 1341509.82│ 591010.55│ 2674247.93│
│营业总成本 │ 2215552.90│ 1310045.09│ 584375.51│ 2578083.01│
│营业成本 │ 2152543.64│ 1279421.35│ 568706.22│ 2505879.90│
│财务费用 │ -18180.10│ -12362.76│ -5723.26│ -27308.95│
│管理费用 │ 31743.97│ 19478.75│ 9284.32│ 39510.05│
│营业利润 │ 97690.21│ 48432.85│ 16986.19│ 122612.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9840.81│ 9808.29│ 8329.63│ 10604.47│
│营业外收支净额│ -297.29│ -329.43│ -300.56│ -756.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 97392.92│ 48103.43│ 16685.63│ 121856.10│
│所得税费用 │ 21752.51│ 9014.89│ 2652.33│ 28567.97│
│归属母公司净利│ 74083.02│ 38014.64│ 14245.14│ 91784.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 75640.41│ 39088.54│ 14033.30│ 93288.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4047844.35│ 2699008.80│ 1052008.83│3342736.15│
│经营现金流出小计│ 3867057.83│ 2564362.82│ 1058445.53│3115106.57│
│经营现金流量净额│ 180786.52│ 134645.97│ -6436.70│ 227629.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 127694.55│ 127463.58│ 50477.19│ 77385.56│
│投资现金流出小计│ 120531.10│ 92697.90│ 23273.32│ 162315.31│
│投资现金流量净额│ 7163.45│ 34765.67│ 27203.87│ -84929.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 192178.92│ 157832.00│ 35122.00│ 65445.10│
│筹资现金流出小计│ 125788.69│ 100064.11│ 12003.86│ 118243.79│
│筹资现金流量净额│ 66390.23│ 57767.89│ 23118.14│ -52798.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4594.38│ 3700.00│ 1173.40│ 9064.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 258934.59│ 230879.53│ 45058.70│ 98965.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2520894.00│ 1412783.79│ 634178.90│2181131.48│
│经营现金流出小计│ 2202007.26│ 1226276.30│ 553596.17│2056371.44│
│经营现金流量净额│ 318886.74│ 186507.49│ 80582.73│ 124760.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 73879.23│ 70944.95│ 9347.02│ 401831.64│
│投资现金流出小计│ 88737.99│ 67040.19│ 46673.81│ 422983.82│
│投资现金流量净额│ -14858.75│ 3904.76│ -37326.79│ -21152.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44814.80│ 10800.00│ 5000.00│ 1800.00│
│筹资现金流出小计│ 50533.04│ 11277.60│ 4369.63│ 47725.58│
│筹资现金流量净额│ -5718.24│ -477.60│ 630.37│ -45925.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4221.63│ 1605.29│ 488.06│ 3185.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 302531.37│ 191539.93│ 44374.37│ 60867.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1006819.53│ 726532.97│ 644069.98│ 12.80│
│短期借款 │ 26623.87│ 5000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 39510.86│ 12347.60│ 22238.85│ -44.48│
│其他应收款 │ --│ --│ 3988.88│ --│
│应付账款 │ 278490.98│ 167497.88│ 178210.48│ -6.01│
│在建工程 │ --│ --│ 55341.74│ --│
│存货的减少 │ --│ -48963.89│ 2342.74│ -2190.03│
│流动负债合计 │ 904358.04│ 758734.79│ 646358.64│ 17.39│
│长期借款 │ --│ --│ 59592.19│ --│
│负债合计 │ 918872.45│ 775242.71│ 716566.02│ 8.19│
│营业利润 │ 207650.66│ 147043.86│ 122612.81│ 19.93│
│利润总额 │ 208000.22│ 142902.28│ 121856.10│ 17.27│
│归属于母公司所有│ 161922.24│ 113322.96│ 91784.46│ 23.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 621440.98│ 541858.66│ 485869.44│ 11.52│
│营业外收支净额 │ 349.56│ -4141.58│ -756.71│ -447.31│
│购买商品、接受劳│3664565.63│2946084.71│1853901.00│ 58.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4047844.35│3342736.15│2181131.48│ 53.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3867057.83│3115106.57│2056371.44│ 51.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 180786.52│ 227629.58│ 124760.04│ 82.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 127694.55│ 77385.56│ 401831.64│ -80.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 120531.10│ 162315.31│ 422983.82│ -61.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7163.45│ -84929.74│ -21152.17│ -301.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 71515.21│ 85086.63│ 82883.17│ 2.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 192178.92│ 65445.10│ 1800.00│ 3535.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125788.69│ 118243.79│ 47725.58│ 147.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66390.23│ -52798.69│ -45925.58│ -14.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 69738.13│ 51193.49│ 44943.58│ 13.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 258934.59│ 98965.99│ 60867.75│ 62.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-234925.45│ -28362.63│ -728.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-234925.45│ -28362.63│ -728.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 947770.66│ 29.2295│ 39239.93│ 34.6266│
│第三季度│ 953239.11│ 29.3981│ 36068.39│ 31.8280│
│第二季度│ 750499.27│ 23.1456│ 23769.50│ 20.9750│
│第一季度│ 591010.55│ 18.2269│ 14245.14│ 12.5704│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 724121.08│ 27.0776│ 9697.20│ 10.5652│
│第三季度│ 701879.81│ 26.2459│ 11153.24│ 12.1516│
│第二季度│ 596180.69│ 22.2934│ 27333.43│ 29.7800│
│第一季度│ 652066.36│ 24.3832│ 43600.60│ 47.5032│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2900│ 0.1100│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.4718│ 0.2800│ 0.1069│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2900│ 0.1100│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 6.0772│ 5.8903│ 5.9532│ 5.8307│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5353│ 0.3987│ -0.0191│ 0.6740│
│每股现金流量(元) │ 0.7667│ 0.6836│ 0.1334│ 0.2930│
│每股资本公积金(元) │ 3.0159│ 3.0160│ 3.0126│ 3.0753│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2203│ 0.2203│ 0.2116│ 0.2203│
│每股未分配利润(元) │ 1.8401│ 1.6518│ 1.7278│ 1.6045│
│净资产收益率(%) │ 7.8895│ 4.9541│ 1.7834│ 5.7550│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8900│ 4.8500│ 1.7500│ 5.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7546│ 4.8303│ 1.7336│ 5.7050│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7300│ --│ 5.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2972022.78│2998144.73│3258626.84│2785169.35│
│归属母公司股东权益 │2052373.71│1989273.75│2010524.60│1992739.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3886440.74│2546009.76│1048741.12│3242519.59│
│营业成本(万元) │3616877.60│2378053.19│ 984752.97│3045444.94│
│投资收益(万元) │ 16181.24│ 16197.13│ 2214.83│ 9884.30│
│净利润(万元) │ 162063.61│ 98663.46│ 36086.91│ 114810.48│
│营业利润(万元) │ 207650.66│ 134480.78│ 49992.94│ 147043.86│
│利润总额(万元) │ 208000.22│ 135001.11│ 50311.59│ 142902.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 161922.24│ 98550.72│ 35855.00│ 113322.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 180786.52│ 134645.97│ -6436.70│ 227629.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1100│ 0.0400│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.2118│ 0.1100│ 0.0408│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1100│ 0.0400│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 5.8407│ 5.7324│ 5.6582│ 5.6149│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9442│ 0.5523│ 0.2386│ 0.3694│
│每股现金流量(元) │ 0.8958│ 0.5672│ 0.1314│ 0.1802│
│每股资本公积金(元) │ 2.9973│ 2.9973│ 2.9973│ 2.9973│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1887│ 0.1887│ 0.1790│ 0.1790│
│每股未分配利润(元) │ 1.6534│ 1.5452│ 1.4809│ 1.4387│
│净资产收益率(%) │ 3.8428│ 2.0271│ 0.7455│ 4.8403│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9200│ 2.0500│ 0.7500│ 4.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6994│ 1.8816│ 0.7604│ 4.6153│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9000│ --│ 4.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3076242.30│2865460.35│2762664.76│2634211.14│
│归属母公司股东权益 │1972519.65│1935944.40│1910875.34│1896260.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2294748.93│1341509.82│ 591010.55│2674247.93│
│营业成本(万元) │2152543.64│1279421.35│ 568706.22│2505879.90│
│投资收益(万元) │ 9840.81│ 9808.29│ 8329.63│ 10604.47│
│净利润(万元) │ 75640.41│ 39088.54│ 14033.30│ 93288.12│
│营业利润(万元) │ 97690.21│ 48432.85│ 16986.19│ 122612.81│
│利润总额(万元) │ 97392.92│ 48103.43│ 16685.63│ 121856.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 74083.02│ 38014.64│ 14245.14│ 91784.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 318886.74│ 186507.49│ 80582.73│ 124760.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3400│ 0.2700│ 0.5700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4718│ 0.3300│ 0.2600│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 6.0772│ 5.8307│ 5.6149│ 5.4755│
│每股资本公积金(元) │ 3.0159│ 3.0753│ 2.9973│ 3.2122│
│每股未分配利润(元) │ 1.8401│ 1.6045│ 1.4387│ 1.2786│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5353│ 0.6740│ 0.3694│ 0.6897│
│每股现金流量(元) │ 0.7667│ 0.2930│ 0.1802│ 0.4678│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.3755│ 14.3636│ 13.2079│ 12.0580│
│应收账款周转率 │ 161.6085│ 210.3826│ 137.6845│ 173.3099│
│总资产周转率 │ 1.3614│ 1.2073│ 1.0256│ 1.0524│
│营业收入增长率(%) │ 69.3624│ 21.2498│ 1.1066│ -5.0476│
│营业利润增长率(%) │ 112.5604│ 19.9254│ -54.2563│ 20.9443│
│利润总额增长率(%) │ 113.5681│ 17.2713│ -54.2062│ 20.4169│
│归属母公司净利润增长率│ 118.5686│ 23.4664│ -52.5954│ 7.8212│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.3879│ 5.7307│ -0.4396│ 8.1837│
│净资产增长率(%) │ 4.0483│ 5.0878│ -0.6691│ 15.3202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1700│ 3.8752│ 3.4410│ 3.5408│
│总资产收益率(%) │ 5.3590│ 3.3653│ 1.1986│ 4.2370│
│净资产收益率(%) │ 7.8895│ 4.9541│ 1.7834│ 5.7550│
│营业利润率(%) │ 5.3430│ 5.2820│ 4.7669│ 4.5349│
│销售毛利率(%) │ 6.9360│ 6.5969│ 6.1014│ 6.0778│
│销售净利率(%) │ 4.1700│ 3.8752│ 3.4410│ 3.5408│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.3755│ 7.5688│ 2.8007│ 14.3636│
│固定资产周转率 │ 4.6164│ 3.0052│ 1.2376│ 3.6576│
│流动资产周转率 │ 2.4023│ 1.5486│ 0.5832│ 2.4246│
│总资产周转率 │ 1.3614│ 0.8878│ 0.3498│ 1.2073│
│股东权益周转率 │ 1.9199│ 1.2896│ 0.5235│ 1.6512│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8794│ 1.7639│ 1.7633│ 2.1012│
│速动比率(%) │ 1.4371│ 1.2640│ 1.2636│ 1.7266│
│产权比率 │ 0.4475│ 0.5068│ 0.5890│ 0.3794│
│应收账款周转率 │ 149.8865│ 80.6883│ 42.9029│ 187.5023│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3092│ 0.3362│ 0.3634│ 0.2783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 69.3624│ 89.7869│ 77.4488│ 21.2498│
│营业利润增长率(%) │ 112.5604│ 177.6644│ 194.3153│ 19.9254│
│总资产增长率(%) │ -3.3879│ 4.6305│ 17.9523│ 3.9167│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0795│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.8918│ 1.6047│ 7.3665│ 4.8122│
│净利润增长率(%) │ 114.2553│ 152.4102│ 157.1521│ 23.0708│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.0565│ 66.3502│ 61.6985│ 71.5482│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.8292│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.1886│ 58.4388│ 63.2291│ 56.1107│
│无形资产比率(%) │ 7.5296│ 7.4820│ 6.9029│ 8.2017│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2972022.78│ 2998144.73│ 3258626.84│ 2785169.35│
│流动资产 │ 1699659.66│ 1752078.86│ 2060401.09│ 1561439.15│
│非流动资产 │ 1272363.12│ 1246065.87│ 1198225.75│ 1223730.20│
│固定资产 │ 824459.42│ 835115.49│ 835438.01│ 877521.51│
│货币资金 │ 1006819.53│ 979896.77│ 762453.03│ 726532.97│
│存货 │ 399984.28│ 392460.07│ 467301.85│ 245392.16│
│应收账款 │ 39510.86│ 50759.71│ 36541.46│ 12347.60│
│其他应收款 │ --│ 5222.20│ --│ 3830.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 223781.53│ 224321.43│ 224938.62│ 228430.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26623.87│ 18000.00│ 18000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ 92.37│ 203.21│ 116.32│ 465.42│
│应付账款 │ 278490.98│ 272437.96│ 383669.17│ 167497.88│
│流动负债 │ 904358.04│ 993302.67│ 1168471.36│ 758734.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 918872.45│ 1008123.58│ 1184255.09│ 775242.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1018528.61│ 1018547.93│ 1017403.18│ 1038589.62│
│未分配利润 │ 621440.98│ 557849.96│ 583501.98│ 541858.66│
│归属于母公司所│ 2052373.71│ 1989273.75│ 2010524.60│ 1992739.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2053150.33│ 1990021.15│ 2074371.75│ 2009926.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3076242.30│ 2865460.35│ 2762664.76│ 2634211.14│
│流动资产 │ 1588906.49│ 1367560.40│ 1287268.55│ 1138709.05│
│非流动资产 │ 1487335.80│ 1497899.95│ 1475396.21│ 1495502.10│
│固定资产 │ 838678.70│ 860871.23│ 886039.94│ 913716.30│
│货币资金 │ 946187.08│ 835984.08│ 688444.34│ 644069.98│
│存货 │ 279124.93│ 171612.60│ 197270.17│ 188124.87│
│应收账款 │ 33659.41│ 29261.93│ 26532.17│ 22238.85│
│其他应收款 │ --│ 3494.69│ --│ 3988.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 433540.49│ 427240.51│ 424554.33│ 420018.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8424.65│ 5000.00│ 5000.00│ --│
│预收账款 │ 301087.15│ 221540.95│ 195466.24│ 181594.58│
│应付账款 │ 329245.58│ 266871.78│ 255466.58│ 178210.48│
│流动负债 │ 998466.90│ 834392.73│ 758695.27│ 646358.64│
│长期借款 │ 58350.00│ 58000.00│ 58500.00│ 59592.19│
│总负债 │ 1080796.32│ 906869.43│ 830616.94│ 716566.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1012234.97│ 1012234.97│ 1012234.97│ 1012234.97│
│未分配利润 │ 558383.95│ 521826.68│ 500114.58│ 485869.44│
│归属于母公司所│ 1972519.65│ 1935944.40│ 1910875.34│ 1896260.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1995445.98│ 1958590.92│ 1932047.82│ 1917645.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3886440.74│ 2546009.76│ 1048741.12│ 3242519.59│
│营业收入 │ 3886440.74│ 2546009.76│ 1048741.12│ 3242519.59│
│营业总成本 │ 3702787.85│ 2430893.28│ 1002694.05│ 3109647.75│
│营业成本 │ 3616877.60│ 2378053.19│ 984752.97│ 3045444.94│
│财务费用 │ -21432.02│ -13329.57│ -7168.08│ -33222.51│
│管理费用 │ 34697.19│ 21544.41│ 13257.06│ 36784.28│
│营业利润 │ 207650.66│ 134480.78│ 49992.94│ 147043.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16181.24│ 16197.13│ 2214.83│ 9884.30│
│营业外收支净额│ 349.56│ 520.32│ 318.65│ -4141.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 208000.22│ 135001.11│ 50311.59│ 142902.28│
│所得税费用 │ 45936.61│ 36337.64│ 14224.67│ 28091.80│
│归属母公司净利│ 161922.24│ 98550.72│ 35855.00│ 113322.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 162063.61│ 98663.46│ 36086.91│ 114810.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2294748.93│ 1341509.82│ 591010.55│ 2674247.93│
│营业收入 │ 2294748.93│ 1341509.82│ 591010.55│ 2674247.93│
│营业总成本 │ 2215552.90│ 1310045.09│ 584375.51│ 2578083.01│
│营业成本 │ 2152543.64│ 1279421.35│ 568706.22│ 2505879.90│
│财务费用 │ -18180.10│ -12362.76│ -5723.26│ -27308.95│
│管理费用 │ 31743.97│ 19478.75│ 9284.32│ 39510.05│
│营业利润 │ 97690.21│ 48432.85│ 16986.19│ 122612.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9840.81│ 9808.29│ 8329.63│ 10604.47│
│营业外收支净额│ -297.29│ -329.43│ -300.56│ -756.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 97392.92│ 48103.43│ 16685.63│ 121856.10│
│所得税费用 │ 21752.51│ 9014.89│ 2652.33│ 28567.97│
│归属母公司净利│ 74083.02│ 38014.64│ 14245.14│ 91784.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 75640.41│ 39088.54│ 14033.30│ 93288.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4047844.35│ 2699008.80│ 1052008.83│3342736.15│
│经营现金流出小计│ 3867057.83│ 2564362.82│ 1058445.53│3115106.57│
│经营现金流量净额│ 180786.52│ 134645.97│ -6436.70│ 227629.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 127694.55│ 127463.58│ 50477.19│ 77385.56│
│投资现金流出小计│ 120531.10│ 92697.90│ 23273.32│ 162315.31│
│投资现金流量净额│ 7163.45│ 34765.67│ 27203.87│ -84929.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 192178.92│ 157832.00│ 35122.00│ 65445.10│
│筹资现金流出小计│ 125788.69│ 100064.11│ 12003.86│ 118243.79│
│筹资现金流量净额│ 66390.23│ 57767.89│ 23118.14│ -52798.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4594.38│ 3700.00│ 1173.40│ 9064.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 258934.59│ 230879.53│ 45058.70│ 98965.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2520894.00│ 1412783.79│ 634178.90│2181131.48│
│经营现金流出小计│ 2202007.26│ 1226276.30│ 553596.17│2056371.44│
│经营现金流量净额│ 318886.74│ 186507.49│ 80582.73│ 124760.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 73879.23│ 70944.95│ 9347.02│ 401831.64│
│投资现金流出小计│ 88737.99│ 67040.19│ 46673.81│ 422983.82│
│投资现金流量净额│ -14858.75│ 3904.76│ -37326.79│ -21152.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44814.80│ 10800.00│ 5000.00│ 1800.00│
│筹资现金流出小计│ 50533.04│ 11277.60│ 4369.63│ 47725.58│
│筹资现金流量净额│ -5718.24│ -477.60│ 630.37│ -45925.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4221.63│ 1605.29│ 488.06│ 3185.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 302531.37│ 191539.93│ 44374.37│ 60867.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1006819.53│ 726532.97│ 644069.98│ 12.80│
│短期借款 │ 26623.87│ 5000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 39510.86│ 12347.60│ 22238.85│ -44.48│
│其他应收款 │ --│ --│ 3988.88│ --│
│应付账款 │ 278490.98│ 167497.88│ 178210.48│ -6.01│
│在建工程 │ --│ --│ 55341.74│ --│
│存货的减少 │ --│ -48963.89│ 2342.74│ -2190.03│
│流动负债合计 │ 904358.04│ 758734.79│ 646358.64│ 17.39│
│长期借款 │ --│ --│ 59592.19│ --│
│负债合计 │ 918872.45│ 775242.71│ 716566.02│ 8.19│
│营业利润 │ 207650.66│ 147043.86│ 122612.81│ 19.93│
│利润总额 │ 208000.22│ 142902.28│ 121856.10│ 17.27│
│归属于母公司所有│ 161922.24│ 113322.96│ 91784.46│ 23.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 621440.98│ 541858.66│ 485869.44│ 11.52│
│营业外收支净额 │ 349.56│ -4141.58│ -756.71│ -447.31│
│购买商品、接受劳│3664565.63│2946084.71│1853901.00│ 58.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4047844.35│3342736.15│2181131.48│ 53.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3867057.83│3115106.57│2056371.44│ 51.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 180786.52│ 227629.58│ 124760.04│ 82.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 127694.55│ 77385.56│ 401831.64│ -80.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 120531.10│ 162315.31│ 422983.82│ -61.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7163.45│ -84929.74│ -21152.17│ -301.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 71515.21│ 85086.63│ 82883.17│ 2.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 192178.92│ 65445.10│ 1800.00│ 3535.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125788.69│ 118243.79│ 47725.58│ 147.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66390.23│ -52798.69│ -45925.58│ -14.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 69738.13│ 51193.49│ 44943.58│ 13.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 258934.59│ 98965.99│ 60867.75│ 62.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-234925.45│ -28362.63│ -728.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-234925.45│ -28362.63│ -728.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 947770.66│ 29.2295│ 39239.93│ 34.6266│
│第三季度│ 953239.11│ 29.3981│ 36068.39│ 31.8280│
│第二季度│ 750499.27│ 23.1456│ 23769.50│ 20.9750│
│第一季度│ 591010.55│ 18.2269│ 14245.14│ 12.5704│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 724121.08│ 27.0776│ 9697.20│ 10.5652│
│第三季度│ 701879.81│ 26.2459│ 11153.24│ 12.1516│
│第二季度│ 596180.69│ 22.2934│ 27333.43│ 29.7800│
│第一季度│ 652066.36│ 24.3832│ 43600.60│ 47.5032│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘