郑州煤电郑州煤电财务分析报告
≈≈郑州煤电600121≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0596│ 0.0917│ -0.0262│ -0.7748│
│基本每股收益 │ 0.0104│ 0.0853│ -0.0268│ -0.8144│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0596│ 0.0917│ -0.0262│ -0.7748│
│每股净资产(元) │ 1.4906│ 1.6332│ 1.5183│ 1.4856│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1581│ -0.2501│ -0.1256│ -0.0938│
│每股现金流量(元) │ 0.1099│ 0.0519│ -0.0636│ -0.7015│
│每股资本公积金(元) │ 0.1843│ 0.1843│ 0.1843│ 0.1843│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3523│ 0.3523│ 0.3523│ 0.3523│
│每股未分配利润(元) │ -0.4771│ -0.3258│ -0.4437│ -0.4265│
│净资产收益率(%) │ -3.9969│ 5.6129│ -1.7241│ -52.1573│
│加权净资产收益率(%) │ -4.0000│ 5.8800│ -1.7400│ -41.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6955│ 5.2221│ -1.7609│ -54.8173│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4700│ --│ -43.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1278487.39│1282989.10│1301655.83│1445240.37│
│归属母公司股东权益 │ 181613.64│ 198993.62│ 184992.67│ 181007.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 214212.24│ 151684.73│ 83133.22│ 279333.72│
│营业成本(万元) │ 152210.60│ 109102.29│ 61017.22│ 245901.04│
│投资收益(万元) │ 2661.97│ 2321.04│ 975.80│ 2515.01│
│净利润(万元) │ 872.73│ 15388.19│ -75.19│ -86318.46│
│营业利润(万元) │ 11209.47│ 17945.52│ 985.23│ -81327.29│
│利润总额(万元) │ 5977.12│ 17576.17│ 1019.20│ -78342.21│
│归属母公司净利润(万元)│ -7258.96│ 11169.25│ -3189.40│ -94408.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -19266.67│ -30474.36│ -15306.41│ -11425.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3341│ -0.2549│ --│ -0.7547│
│基本每股收益 │ -0.3600│ -0.2626│ -0.1239│ -0.5665│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3341│ -0.2549│ --│ -0.7547│
│每股净资产(元) │ 2.0057│ 2.0651│ 2.1575│ 2.2562│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1928│ -0.1007│ -0.4571│ -0.1074│
│每股现金流量(元) │ -0.8050│ -0.6222│ -0.5516│ -0.2438│
│每股资本公积金(元) │ 0.1843│ 0.1843│ 0.1975│ 0.2002│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3523│ 0.3523│ 0.3504│ 0.3523│
│每股未分配利润(元) │ -0.0102│ 0.0690│ 0.1905│ 0.3239│
│净资产收益率(%) │ -16.6562│ -12.3442│ -5.6953│ -33.5359│
│加权净资产收益率(%) │ -15.6200│ -11.7600│ -5.5700│ -29.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -17.9484│ -12.7176│ -5.7428│ -25.1086│
│加权净资产收益率 │ --│ -12.1100│ --│ -21.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1400640.73│1481685.50│1502067.02│1352595.06│
│归属母公司股东权益 │ 244373.96│ 251611.09│ 262868.21│ 276737.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 200619.75│ 123111.75│ 59104.71│ 359573.78│
│营业成本(万元) │ 171023.44│ 110728.99│ 54660.63│ 268397.34│
│投资收益(万元) │ 2349.38│ 414.78│ 8.07│ 76.12│
│净利润(万元) │ -35054.80│ -29353.41│ -14095.88│ -78366.62│
│营业利润(万元) │ -35828.23│ -28248.91│ -13555.76│ -56370.40│
│利润总额(万元) │ -30350.60│ -27763.97│ -13420.06│ -68804.29│
│归属母公司净利润(万元)│ -40703.33│ -31059.49│ -14662.65│ -91947.85│
│经营现金流量净额(万元)│ -23494.38│ -12267.26│ -55694.80│ -13091.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.0596│ -0.7748│ -0.7547│ 0.1660│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0104│ -0.8144│ -0.5665│ 0.1227│
│每股净资产(元) │ 1.4906│ 1.4856│ 2.2562│ 3.3325│
│每股资本公积金(元) │ 0.1843│ 0.1843│ 0.2002│ 0.4370│
│每股未分配利润(元) │ -0.4771│ -0.4265│ 0.3239│ 1.3340│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1581│ -0.0938│ -0.1074│ 0.7286│
│每股现金流量(元) │ 0.1099│ -0.7015│ -0.2438│ 0.5497│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.2073│ 8.5636│ 9.5565│ 10.1784│
│应收账款周转率 │ 1.4838│ 1.6539│ 1.9221│ 2.6256│
│总资产周转率 │ 0.1573│ 0.2003│ 0.2735│ 0.4009│
│营业收入增长率(%) │ 6.7753│ -22.3153│ -25.2481│ -15.7932│
│营业利润增长率(%) │ 131.2867│ -44.2730│ -198.9568│ -43.0923│
│利润总额增长率(%) │ 119.6936│ -13.8624│ -215.4563│ -42.6854│
│归属母公司净利润增长率│ 82.1662│ -2.6761│ -645.4184│ -73.1320│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.7212│ 6.8494│ 3.9881│ 15.5106│
│净资产增长率(%) │ -25.6821│ -34.5925│ -22.8519│ 8.4368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.4074│ 10.1449│ -0.0904│ -30.9016│
│总资产收益率(%) │ 0.0652│ 1.1132│ -0.0054│ -6.1704│
│净资产收益率(%) │ -3.9969│ 5.6129│ -1.7241│ -52.1573│
│营业利润率(%) │ 5.2329│ 11.8308│ 1.1851│ -29.1147│
│销售毛利率(%) │ 28.9440│ 28.0730│ 26.6031│ 11.9687│
│销售净利率(%) │ 0.4074│ 10.1449│ -0.0904│ -30.9016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.2073│ 3.7685│ 2.1244│ 8.5636│
│固定资产周转率 │ 0.5041│ 0.3545│ 0.1951│ 0.6604│
│流动资产周转率 │ 0.3965│ 0.2794│ 0.1489│ 0.4522│
│总资产周转率 │ 0.1573│ 0.1112│ 0.0605│ 0.2003│
│股东权益周转率 │ 0.7056│ 0.4871│ 0.2694│ 0.8712│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4635│ 0.4731│ 0.4882│ 0.5476│
│速动比率(%) │ 0.4332│ 0.4366│ 0.4526│ 0.5153│
│产权比率 │ 3.8160│ 5.0439│ 5.6076│ 6.5665│
│应收账款周转率 │ 1.4838│ 1.0373│ 0.5647│ 1.6332│
│利息保障倍数 │ 1.4081│ 4.3432│ 1.2807│ -2.0298│
│资产负债率 │ 0.7924│ 0.7823│ 0.7970│ 0.8224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.7753│ 23.2090│ 40.6541│ -22.3153│
│营业利润增长率(%) │ 131.2867│ 163.5264│ 107.2680│ -44.2730│
│总资产增长率(%) │ -8.7212│ -13.4102│ -13.3424│ 7.5199│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.5634│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -22.3218│ -18.6892│ -25.1002│ -33.2744│
│净利润增长率(%) │ 102.4896│ 152.4239│ 99.4666│ -10.1470│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.2054│ 15.5102│ 14.2121│ 12.5244│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.1300│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.2722│ 35.5669│ 37.4445│ 43.5603│
│无形资产比率(%) │ 3.0049│ 3.0455│ 3.0511│ 2.7938│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1278487.39│ 1282989.10│ 1301655.83│ 1445240.37│
│流动资产 │ 450950.14│ 456319.69│ 487398.42│ 629551.67│
│非流动资产 │ 827537.25│ 826669.41│ 814257.41│ 815688.69│
│固定资产 │ 420750.73│ 425855.68│ 422167.00│ 429872.05│
│货币资金 │ 257365.08│ 251812.24│ 235086.78│ 380853.87│
│存货 │ 29437.20│ 28880.12│ 28420.79│ 29022.78│
│应收账款 │ 144482.59│ 148219.86│ 150205.13│ 144242.43│
│其他应收款 │ --│ 8805.25│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38416.83│ 39073.49│ 39714.18│ 40377.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 297530.41│ 300130.41│ 316037.35│ 304082.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 101543.44│ 121826.14│ 126515.03│ 137753.82│
│流动负债 │ 972909.32│ 964569.88│ 998431.17│ 1149665.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1013022.14│ 1003707.31│ 1037373.75│ 1188585.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22453.56│ 22453.56│ 22453.56│ 22453.56│
│未分配利润 │ -58126.36│ -39698.16│ -54056.80│ -51963.80│
│归属于母公司所│ 181613.64│ 198993.62│ 184992.67│ 181007.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 265465.26│ 279281.79│ 264282.08│ 256655.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1400640.73│ 1481685.50│ 1502067.02│ 1352595.06│
│流动资产 │ 590511.11│ 683439.28│ 763157.24│ 613036.60│
│非流动资产 │ 810129.62│ 798246.22│ 738909.78│ 739558.46│
│固定资产 │ 411074.94│ 411229.28│ 409267.32│ 416076.24│
│货币资金 │ 319777.00│ 424413.49│ 453489.20│ 352204.58│
│存货 │ 26216.93│ 33321.00│ 35433.12│ 28797.50│
│应收账款 │ 211281.96│ 192520.10│ 234541.56│ 197823.50│
│其他应收款 │ --│ 10620.53│ --│ 10829.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41109.28│ 42861.64│ 43546.52│ 44231.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 297100.00│ 304100.00│ 300100.00│ 301100.00│
│预收账款 │ 11640.02│ 15277.80│ 11197.45│ 9210.12│
│应付账款 │ 120509.65│ 114759.31│ 93174.79│ 89944.83│
│流动负债 │ 1004493.18│ 1080934.51│ 1090263.92│ 905069.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1058890.64│ 1138211.07│ 1149219.71│ 967952.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22453.56│ 22453.56│ 24061.02│ 24396.85│
│未分配利润 │ -1240.45│ 8403.38│ 23209.51│ 39462.88│
│归属于母公司所│ 244373.96│ 251611.09│ 262868.21│ 276737.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 341750.08│ 343474.43│ 352847.31│ 384642.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 214212.24│ 151684.73│ 83133.22│ 279333.72│
│营业收入 │ 214212.24│ 151684.73│ 83133.22│ 279333.72│
│营业总成本 │ 205667.18│ 157365.22│ 80592.85│ 337811.10│
│营业成本 │ 152210.60│ 109102.29│ 61017.22│ 245901.04│
│财务费用 │ 10937.09│ 6704.75│ 3631.32│ 27034.71│
│管理费用 │ 49005.15│ 28493.51│ 9143.04│ 45595.06│
│营业利润 │ 11209.47│ 17945.52│ 985.23│ -81327.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2661.97│ 2321.04│ 975.80│ 2515.01│
│营业外收支净额│ -5232.36│ -369.35│ 33.97│ 2985.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5977.12│ 17576.17│ 1019.20│ -78342.21│
│所得税费用 │ 5104.39│ 2187.97│ 1094.39│ 7976.25│
│归属母公司净利│ -7258.96│ 11169.25│ -3189.40│ -94408.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 872.73│ 15388.19│ -75.19│ -86318.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 200619.75│ 123111.75│ 59104.71│ 359573.78│
│营业收入 │ 200619.75│ 123111.75│ 59104.71│ 359573.78│
│营业总成本 │ 238830.04│ 150417.25│ 72649.80│ 413963.98│
│营业成本 │ 171023.44│ 110728.99│ 54660.63│ 268397.34│
│财务费用 │ 15768.32│ 10007.05│ 4689.43│ 26788.04│
│管理费用 │ 36146.81│ 20776.11│ 9262.70│ 45385.01│
│营业利润 │ -35828.23│ -28248.91│ -13555.76│ -56370.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2349.38│ 414.78│ 8.07│ 76.12│
│营业外收支净额│ 5477.62│ 484.95│ 135.70│ -12433.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -30350.60│ -27763.97│ -13420.06│ -68804.29│
│所得税费用 │ 4704.20│ 1589.45│ 675.82│ 9562.33│
│归属母公司净利│ -40703.33│ -31059.49│ -14662.65│ -91947.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -35054.80│ -29353.41│ -14095.88│ -78366.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210331.31│ 136638.51│ 68320.45│ 284370.86│
│经营现金流出小计│ 229597.98│ 167112.87│ 83626.86│ 295796.48│
│经营现金流量净额│ -19266.67│ -30474.36│ -15306.41│ -11425.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68402.23│ 66974.36│ 2323.14│ 13636.02│
│投资现金流出小计│ 4869.99│ 4868.16│ 52.17│ 49610.60│
│投资现金流量净额│ 63532.24│ 62106.21│ 2270.97│ -35974.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 215855.08│ 184855.08│ 126955.08│ 529682.27│
│筹资现金流出小计│ 246733.12│ 210168.37│ 121673.48│ 567758.12│
│筹资现金流量净额│ -30878.04│ -25313.29│ 5281.60│ -38075.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13387.53│ 6318.56│ -7753.84│ -85476.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210415.05│ 152234.27│ 62974.40│ 360881.27│
│经营现金流出小计│ 233909.43│ 164501.53│ 118669.20│ 373972.52│
│经营现金流量净额│ -23494.38│ -12267.26│ -55694.80│ -13091.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5968.51│ 167.78│ 13.79│ 255.35│
│投资现金流出小计│ 48928.06│ 48921.94│ 16.46│ 14399.89│
│投资现金流量净额│ -42959.55│ -48754.16│ -2.67│ -14144.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 262000.00│ 255400.00│ 190500.00│ 559688.30│
│筹资现金流出小计│ 293628.05│ 270185.47│ 202010.51│ 562156.82│
│筹资现金流量净额│ -31628.05│ -14785.47│ -11510.51│ -2468.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98081.98│ -75806.88│ -67207.98│ -29704.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 257365.08│ 380853.87│ 352204.58│ 8.13│
│短期借款 │ 297530.41│ 304082.27│ 301100.00│ 0.99│
│应收账款 │ 144482.59│ 144242.43│ 197823.50│ -27.09│
│应付账款 │ 101543.44│ 137753.82│ 89944.83│ 53.15│
│存货的减少 │ --│ -8345.34│ -10747.00│ 22.35│
│流动负债合计 │ 972909.32│1149665.30│ 905069.98│ 27.03│
│负债合计 │1013022.14│1188585.21│ 967952.09│ 22.79│
│营业利润 │ 11209.47│ -81327.29│ -56370.40│ -44.27│
│利润总额 │ 5977.12│ -78342.21│ -68804.29│ -13.86│
│归属于母公司所有│ -7258.96│ -94408.50│ -91947.85│ -2.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -58126.36│ -51963.80│ 39462.88│ -231.68│
│营业外收支净额 │ -5232.36│ 2985.08│ -12433.89│ 124.01│
│购买商品、接受劳│ 93804.82│ 136074.20│ 169551.66│ -19.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 210331.31│ 284370.86│ 360881.27│ -21.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 229597.98│ 295796.48│ 373972.52│ -20.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19266.67│ -11425.62│ -13091.25│ 12.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68402.23│ 13636.02│ 255.35│ 5240.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4869.99│ 49610.60│ 14399.89│ 244.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 63532.24│ -35974.58│ -14144.55│ -154.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4827.68│ 733.46│ 14154.38│ -94.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 215855.08│ 529682.27│ 559688.30│ -5.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 246733.12│ 567758.12│ 562156.82│ 1.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30878.04│ -38075.84│ -2468.52│ -1442.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23890.54│ 31088.86│ 62752.38│ -50.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13387.53│ -85476.04│ -29704.32│ -187.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7815.94│ -51815.24│ 115.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7815.94│ -51815.24│ 115.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 78713.97│ 28.1792│ -53705.17│ 56.8860│
│第三季度│ 77508.00│ 27.7475│ -9643.83│ 10.2150│
│第二季度│ 64007.04│ 22.9142│ -16396.84│ 17.3680│
│第一季度│ 59104.71│ 21.1592│ -14662.65│ 15.5311│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60938.87│ 16.9475│ -86214.21│ 93.7642│
│第三季度│ 95599.23│ 26.5868│ -7208.77│ 7.8401│
│第二季度│ 102686.36│ 28.5578│ 633.29│ -0.6888│
│第一季度│ 100349.31│ 27.9079│ 841.83│ -0.9156│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0596│ 0.0917│ -0.0262│ -0.7748│
│基本每股收益 │ 0.0104│ 0.0853│ -0.0268│ -0.8144│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0596│ 0.0917│ -0.0262│ -0.7748│
│每股净资产(元) │ 1.4906│ 1.6332│ 1.5183│ 1.4856│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1581│ -0.2501│ -0.1256│ -0.0938│
│每股现金流量(元) │ 0.1099│ 0.0519│ -0.0636│ -0.7015│
│每股资本公积金(元) │ 0.1843│ 0.1843│ 0.1843│ 0.1843│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3523│ 0.3523│ 0.3523│ 0.3523│
│每股未分配利润(元) │ -0.4771│ -0.3258│ -0.4437│ -0.4265│
│净资产收益率(%) │ -3.9969│ 5.6129│ -1.7241│ -52.1573│
│加权净资产收益率(%) │ -4.0000│ 5.8800│ -1.7400│ -41.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6955│ 5.2221│ -1.7609│ -54.8173│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4700│ --│ -43.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1278487.39│1282989.10│1301655.83│1445240.37│
│归属母公司股东权益 │ 181613.64│ 198993.62│ 184992.67│ 181007.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 214212.24│ 151684.73│ 83133.22│ 279333.72│
│营业成本(万元) │ 152210.60│ 109102.29│ 61017.22│ 245901.04│
│投资收益(万元) │ 2661.97│ 2321.04│ 975.80│ 2515.01│
│净利润(万元) │ 872.73│ 15388.19│ -75.19│ -86318.46│
│营业利润(万元) │ 11209.47│ 17945.52│ 985.23│ -81327.29│
│利润总额(万元) │ 5977.12│ 17576.17│ 1019.20│ -78342.21│
│归属母公司净利润(万元)│ -7258.96│ 11169.25│ -3189.40│ -94408.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -19266.67│ -30474.36│ -15306.41│ -11425.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3341│ -0.2549│ --│ -0.7547│
│基本每股收益 │ -0.3600│ -0.2626│ -0.1239│ -0.5665│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3341│ -0.2549│ --│ -0.7547│
│每股净资产(元) │ 2.0057│ 2.0651│ 2.1575│ 2.2562│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1928│ -0.1007│ -0.4571│ -0.1074│
│每股现金流量(元) │ -0.8050│ -0.6222│ -0.5516│ -0.2438│
│每股资本公积金(元) │ 0.1843│ 0.1843│ 0.1975│ 0.2002│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3523│ 0.3523│ 0.3504│ 0.3523│
│每股未分配利润(元) │ -0.0102│ 0.0690│ 0.1905│ 0.3239│
│净资产收益率(%) │ -16.6562│ -12.3442│ -5.6953│ -33.5359│
│加权净资产收益率(%) │ -15.6200│ -11.7600│ -5.5700│ -29.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -17.9484│ -12.7176│ -5.7428│ -25.1086│
│加权净资产收益率 │ --│ -12.1100│ --│ -21.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1400640.73│1481685.50│1502067.02│1352595.06│
│归属母公司股东权益 │ 244373.96│ 251611.09│ 262868.21│ 276737.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 200619.75│ 123111.75│ 59104.71│ 359573.78│
│营业成本(万元) │ 171023.44│ 110728.99│ 54660.63│ 268397.34│
│投资收益(万元) │ 2349.38│ 414.78│ 8.07│ 76.12│
│净利润(万元) │ -35054.80│ -29353.41│ -14095.88│ -78366.62│
│营业利润(万元) │ -35828.23│ -28248.91│ -13555.76│ -56370.40│
│利润总额(万元) │ -30350.60│ -27763.97│ -13420.06│ -68804.29│
│归属母公司净利润(万元)│ -40703.33│ -31059.49│ -14662.65│ -91947.85│
│经营现金流量净额(万元)│ -23494.38│ -12267.26│ -55694.80│ -13091.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.0596│ -0.7748│ -0.7547│ 0.1660│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0104│ -0.8144│ -0.5665│ 0.1227│
│每股净资产(元) │ 1.4906│ 1.4856│ 2.2562│ 3.3325│
│每股资本公积金(元) │ 0.1843│ 0.1843│ 0.2002│ 0.4370│
│每股未分配利润(元) │ -0.4771│ -0.4265│ 0.3239│ 1.3340│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1581│ -0.0938│ -0.1074│ 0.7286│
│每股现金流量(元) │ 0.1099│ -0.7015│ -0.2438│ 0.5497│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.2073│ 8.5636│ 9.5565│ 10.1784│
│应收账款周转率 │ 1.4838│ 1.6539│ 1.9221│ 2.6256│
│总资产周转率 │ 0.1573│ 0.2003│ 0.2735│ 0.4009│
│营业收入增长率(%) │ 6.7753│ -22.3153│ -25.2481│ -15.7932│
│营业利润增长率(%) │ 131.2867│ -44.2730│ -198.9568│ -43.0923│
│利润总额增长率(%) │ 119.6936│ -13.8624│ -215.4563│ -42.6854│
│归属母公司净利润增长率│ 82.1662│ -2.6761│ -645.4184│ -73.1320│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.7212│ 6.8494│ 3.9881│ 15.5106│
│净资产增长率(%) │ -25.6821│ -34.5925│ -22.8519│ 8.4368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.4074│ 10.1449│ -0.0904│ -30.9016│
│总资产收益率(%) │ 0.0652│ 1.1132│ -0.0054│ -6.1704│
│净资产收益率(%) │ -3.9969│ 5.6129│ -1.7241│ -52.1573│
│营业利润率(%) │ 5.2329│ 11.8308│ 1.1851│ -29.1147│
│销售毛利率(%) │ 28.9440│ 28.0730│ 26.6031│ 11.9687│
│销售净利率(%) │ 0.4074│ 10.1449│ -0.0904│ -30.9016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.2073│ 3.7685│ 2.1244│ 8.5636│
│固定资产周转率 │ 0.5041│ 0.3545│ 0.1951│ 0.6604│
│流动资产周转率 │ 0.3965│ 0.2794│ 0.1489│ 0.4522│
│总资产周转率 │ 0.1573│ 0.1112│ 0.0605│ 0.2003│
│股东权益周转率 │ 0.7056│ 0.4871│ 0.2694│ 0.8712│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4635│ 0.4731│ 0.4882│ 0.5476│
│速动比率(%) │ 0.4332│ 0.4366│ 0.4526│ 0.5153│
│产权比率 │ 3.8160│ 5.0439│ 5.6076│ 6.5665│
│应收账款周转率 │ 1.4838│ 1.0373│ 0.5647│ 1.6332│
│利息保障倍数 │ 1.4081│ 4.3432│ 1.2807│ -2.0298│
│资产负债率 │ 0.7924│ 0.7823│ 0.7970│ 0.8224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.7753│ 23.2090│ 40.6541│ -22.3153│
│营业利润增长率(%) │ 131.2867│ 163.5264│ 107.2680│ -44.2730│
│总资产增长率(%) │ -8.7212│ -13.4102│ -13.3424│ 7.5199│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.5634│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -22.3218│ -18.6892│ -25.1002│ -33.2744│
│净利润增长率(%) │ 102.4896│ 152.4239│ 99.4666│ -10.1470│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.2054│ 15.5102│ 14.2121│ 12.5244│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.1300│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.2722│ 35.5669│ 37.4445│ 43.5603│
│无形资产比率(%) │ 3.0049│ 3.0455│ 3.0511│ 2.7938│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1278487.39│ 1282989.10│ 1301655.83│ 1445240.37│
│流动资产 │ 450950.14│ 456319.69│ 487398.42│ 629551.67│
│非流动资产 │ 827537.25│ 826669.41│ 814257.41│ 815688.69│
│固定资产 │ 420750.73│ 425855.68│ 422167.00│ 429872.05│
│货币资金 │ 257365.08│ 251812.24│ 235086.78│ 380853.87│
│存货 │ 29437.20│ 28880.12│ 28420.79│ 29022.78│
│应收账款 │ 144482.59│ 148219.86│ 150205.13│ 144242.43│
│其他应收款 │ --│ 8805.25│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38416.83│ 39073.49│ 39714.18│ 40377.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 297530.41│ 300130.41│ 316037.35│ 304082.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 101543.44│ 121826.14│ 126515.03│ 137753.82│
│流动负债 │ 972909.32│ 964569.88│ 998431.17│ 1149665.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1013022.14│ 1003707.31│ 1037373.75│ 1188585.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22453.56│ 22453.56│ 22453.56│ 22453.56│
│未分配利润 │ -58126.36│ -39698.16│ -54056.80│ -51963.80│
│归属于母公司所│ 181613.64│ 198993.62│ 184992.67│ 181007.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 265465.26│ 279281.79│ 264282.08│ 256655.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1400640.73│ 1481685.50│ 1502067.02│ 1352595.06│
│流动资产 │ 590511.11│ 683439.28│ 763157.24│ 613036.60│
│非流动资产 │ 810129.62│ 798246.22│ 738909.78│ 739558.46│
│固定资产 │ 411074.94│ 411229.28│ 409267.32│ 416076.24│
│货币资金 │ 319777.00│ 424413.49│ 453489.20│ 352204.58│
│存货 │ 26216.93│ 33321.00│ 35433.12│ 28797.50│
│应收账款 │ 211281.96│ 192520.10│ 234541.56│ 197823.50│
│其他应收款 │ --│ 10620.53│ --│ 10829.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41109.28│ 42861.64│ 43546.52│ 44231.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 297100.00│ 304100.00│ 300100.00│ 301100.00│
│预收账款 │ 11640.02│ 15277.80│ 11197.45│ 9210.12│
│应付账款 │ 120509.65│ 114759.31│ 93174.79│ 89944.83│
│流动负债 │ 1004493.18│ 1080934.51│ 1090263.92│ 905069.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1058890.64│ 1138211.07│ 1149219.71│ 967952.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22453.56│ 22453.56│ 24061.02│ 24396.85│
│未分配利润 │ -1240.45│ 8403.38│ 23209.51│ 39462.88│
│归属于母公司所│ 244373.96│ 251611.09│ 262868.21│ 276737.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 341750.08│ 343474.43│ 352847.31│ 384642.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 214212.24│ 151684.73│ 83133.22│ 279333.72│
│营业收入 │ 214212.24│ 151684.73│ 83133.22│ 279333.72│
│营业总成本 │ 205667.18│ 157365.22│ 80592.85│ 337811.10│
│营业成本 │ 152210.60│ 109102.29│ 61017.22│ 245901.04│
│财务费用 │ 10937.09│ 6704.75│ 3631.32│ 27034.71│
│管理费用 │ 49005.15│ 28493.51│ 9143.04│ 45595.06│
│营业利润 │ 11209.47│ 17945.52│ 985.23│ -81327.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2661.97│ 2321.04│ 975.80│ 2515.01│
│营业外收支净额│ -5232.36│ -369.35│ 33.97│ 2985.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5977.12│ 17576.17│ 1019.20│ -78342.21│
│所得税费用 │ 5104.39│ 2187.97│ 1094.39│ 7976.25│
│归属母公司净利│ -7258.96│ 11169.25│ -3189.40│ -94408.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 872.73│ 15388.19│ -75.19│ -86318.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 200619.75│ 123111.75│ 59104.71│ 359573.78│
│营业收入 │ 200619.75│ 123111.75│ 59104.71│ 359573.78│
│营业总成本 │ 238830.04│ 150417.25│ 72649.80│ 413963.98│
│营业成本 │ 171023.44│ 110728.99│ 54660.63│ 268397.34│
│财务费用 │ 15768.32│ 10007.05│ 4689.43│ 26788.04│
│管理费用 │ 36146.81│ 20776.11│ 9262.70│ 45385.01│
│营业利润 │ -35828.23│ -28248.91│ -13555.76│ -56370.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2349.38│ 414.78│ 8.07│ 76.12│
│营业外收支净额│ 5477.62│ 484.95│ 135.70│ -12433.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -30350.60│ -27763.97│ -13420.06│ -68804.29│
│所得税费用 │ 4704.20│ 1589.45│ 675.82│ 9562.33│
│归属母公司净利│ -40703.33│ -31059.49│ -14662.65│ -91947.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -35054.80│ -29353.41│ -14095.88│ -78366.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210331.31│ 136638.51│ 68320.45│ 284370.86│
│经营现金流出小计│ 229597.98│ 167112.87│ 83626.86│ 295796.48│
│经营现金流量净额│ -19266.67│ -30474.36│ -15306.41│ -11425.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68402.23│ 66974.36│ 2323.14│ 13636.02│
│投资现金流出小计│ 4869.99│ 4868.16│ 52.17│ 49610.60│
│投资现金流量净额│ 63532.24│ 62106.21│ 2270.97│ -35974.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 215855.08│ 184855.08│ 126955.08│ 529682.27│
│筹资现金流出小计│ 246733.12│ 210168.37│ 121673.48│ 567758.12│
│筹资现金流量净额│ -30878.04│ -25313.29│ 5281.60│ -38075.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13387.53│ 6318.56│ -7753.84│ -85476.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210415.05│ 152234.27│ 62974.40│ 360881.27│
│经营现金流出小计│ 233909.43│ 164501.53│ 118669.20│ 373972.52│
│经营现金流量净额│ -23494.38│ -12267.26│ -55694.80│ -13091.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5968.51│ 167.78│ 13.79│ 255.35│
│投资现金流出小计│ 48928.06│ 48921.94│ 16.46│ 14399.89│
│投资现金流量净额│ -42959.55│ -48754.16│ -2.67│ -14144.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 262000.00│ 255400.00│ 190500.00│ 559688.30│
│筹资现金流出小计│ 293628.05│ 270185.47│ 202010.51│ 562156.82│
│筹资现金流量净额│ -31628.05│ -14785.47│ -11510.51│ -2468.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98081.98│ -75806.88│ -67207.98│ -29704.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 257365.08│ 380853.87│ 352204.58│ 8.13│
│短期借款 │ 297530.41│ 304082.27│ 301100.00│ 0.99│
│应收账款 │ 144482.59│ 144242.43│ 197823.50│ -27.09│
│应付账款 │ 101543.44│ 137753.82│ 89944.83│ 53.15│
│存货的减少 │ --│ -8345.34│ -10747.00│ 22.35│
│流动负债合计 │ 972909.32│1149665.30│ 905069.98│ 27.03│
│负债合计 │1013022.14│1188585.21│ 967952.09│ 22.79│
│营业利润 │ 11209.47│ -81327.29│ -56370.40│ -44.27│
│利润总额 │ 5977.12│ -78342.21│ -68804.29│ -13.86│
│归属于母公司所有│ -7258.96│ -94408.50│ -91947.85│ -2.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -58126.36│ -51963.80│ 39462.88│ -231.68│
│营业外收支净额 │ -5232.36│ 2985.08│ -12433.89│ 124.01│
│购买商品、接受劳│ 93804.82│ 136074.20│ 169551.66│ -19.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 210331.31│ 284370.86│ 360881.27│ -21.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 229597.98│ 295796.48│ 373972.52│ -20.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19266.67│ -11425.62│ -13091.25│ 12.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68402.23│ 13636.02│ 255.35│ 5240.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4869.99│ 49610.60│ 14399.89│ 244.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 63532.24│ -35974.58│ -14144.55│ -154.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4827.68│ 733.46│ 14154.38│ -94.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 215855.08│ 529682.27│ 559688.30│ -5.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 246733.12│ 567758.12│ 562156.82│ 1.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30878.04│ -38075.84│ -2468.52│ -1442.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23890.54│ 31088.86│ 62752.38│ -50.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13387.53│ -85476.04│ -29704.32│ -187.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7815.94│ -51815.24│ 115.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7815.94│ -51815.24│ 115.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 78713.97│ 28.1792│ -53705.17│ 56.8860│
│第三季度│ 77508.00│ 27.7475│ -9643.83│ 10.2150│
│第二季度│ 64007.04│ 22.9142│ -16396.84│ 17.3680│
│第一季度│ 59104.71│ 21.1592│ -14662.65│ 15.5311│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60938.87│ 16.9475│ -86214.21│ 93.7642│
│第三季度│ 95599.23│ 26.5868│ -7208.77│ 7.8401│
│第二季度│ 102686.36│ 28.5578│ 633.29│ -0.6888│
│第一季度│ 100349.31│ 27.9079│ 841.83│ -0.9156│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘