浙江东方浙江东方财务分析报告
≈≈浙江东方600120≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.0400│ 0.4054│
│基本每股收益 │ 0.1453│ 0.0900│ --│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.0400│ 0.4054│
│每股净资产(元) │ 4.8314│ 4.7852│ 6.1404│ 6.1196│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4601│ -0.0485│ -0.0215│ -0.0453│
│每股现金流量(元) │ 0.6551│ 0.0548│ 0.4415│ 0.5482│
│每股资本公积金(元) │ 0.0775│ 0.0778│ 0.4011│ 0.4011│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1969│ 0.1969│ 0.2560│ 0.2560│
│每股未分配利润(元) │ 2.3414│ 2.2865│ 2.9006│ 2.8639│
│净资产收益率(%) │ 3.5028│ 2.3885│ 0.5977│ 6.6240│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5500│ 2.4100│ 0.6000│ 7.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9947│ 1.9022│ 0.2436│ 6.1015│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9200│ --│ 6.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2911814.24│2835222.20│2819740.93│2677944.33│
│归属母公司股东权益 │1399322.34│1385938.00│1368037.18│1363406.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1376380.27│ 945231.12│ 431087.82│1585869.98│
│营业成本(万元) │1268305.17│ 867239.38│ 395241.72│1432485.74│
│投资收益(万元) │ 29103.21│ 20511.94│ 1473.38│ 179108.64│
│净利润(万元) │ 54826.77│ 36195.26│ 9376.99│ 98462.69│
│营业利润(万元) │ 67678.20│ 45379.29│ 13280.13│ 121342.22│
│利润总额(万元) │ 67860.84│ 45586.29│ 13283.33│ 121658.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 49015.87│ 33103.51│ 8176.52│ 90311.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 133255.81│ -14060.17│ -4797.03│ -10083.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1200│ 0.0100│ 0.3604│
│基本每股收益 │ 0.2635│ 0.1300│ 0.0157│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1200│ 0.0100│ 0.3604│
│每股净资产(元) │ 6.0942│ 5.7247│ 7.0922│ 7.1156│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2623│ -0.0671│ 0.1905│ -0.8511│
│每股现金流量(元) │ 0.0729│ 0.2141│ 0.6565│ -0.1135│
│每股资本公积金(元) │ 0.4037│ 0.4037│ 0.7660│ 0.7660│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2267│ 0.2267│ 0.3174│ 0.3174│
│每股未分配利润(元) │ 2.7790│ 2.6445│ 3.7683│ 3.7495│
│净资产收益率(%) │ 4.7009│ 2.6560│ 0.2647│ 7.0912│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1200│ 2.8100│ 0.2600│ 7.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2706│ 2.2549│ 0.2075│ 5.2327│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 5.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2705411.37│2545309.60│2308315.30│2176682.66│
│归属母公司股东权益 │1357758.21│1275429.82│1128643.48│1132363.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1107396.29│ 654439.05│ 178427.73│1172715.13│
│营业成本(万元) │ 988671.03│ 580174.84│ 149855.97│ 982036.38│
│投资收益(万元) │ 40529.47│ 25284.90│ 6588.17│ 21693.33│
│净利润(万元) │ 69578.19│ 40386.93│ 5147.45│ 96775.54│
│营业利润(万元) │ 86683.55│ 48162.23│ 6563.04│ 118225.68│
│利润总额(万元) │ 86671.66│ 48149.13│ 6492.86│ 118534.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 63827.30│ 33875.21│ 2987.12│ 80298.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -58437.61│ -14949.32│ 30310.89│-135437.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.4054│ 0.3604│ 0.4422│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1453│ 0.3700│ 0.3700│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 4.8314│ 6.1196│ 7.1156│ 10.5524│
│每股资本公积金(元) │ 0.0775│ 0.4011│ 0.7660│ 2.2117│
│每股未分配利润(元) │ 2.3414│ 2.8639│ 3.7495│ 5.1882│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4601│ -0.0453│ -0.8511│ -1.2756│
│每股现金流量(元) │ 0.6551│ 0.5482│ -0.1135│ -0.3621│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 17.8359│ 17.7927│ 10.1296│ 7.3319│
│应收账款周转率 │ 52.4051│ 56.5047│ 38.9138│ 34.2777│
│总资产周转率 │ 0.4925│ 0.6194│ 0.5404│ 0.5720│
│营业收入增长率(%) │ 24.2898│ 35.2306│ 9.4180│ 9.2372│
│营业利润增长率(%) │ -21.9250│ 2.6361│ 15.4844│ 0.1229│
│利润总额增长率(%) │ -21.7035│ 2.6355│ 15.4108│ 0.4053│
│归属母公司净利润增长率│ -23.2055│ 12.4699│ 14.1189│ -2.2044│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.6293│ 23.0287│ 18.5381│ -3.9345│
│净资产增长率(%) │ 3.0612│ 20.4036│ 22.7238│ -7.9729│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9834│ 3.8292│ 2.1752│ 6.2087│
│总资产收益率(%) │ 1.9521│ 1.3454│ 0.3657│ 4.0564│
│净资产收益率(%) │ 3.5028│ 2.3885│ 0.5977│ 6.6240│
│营业利润率(%) │ 4.9171│ 4.8009│ 3.0806│ 7.6515│
│销售毛利率(%) │ 4.0081│ 4.2799│ 3.8375│ 4.7249│
│销售净利率(%) │ 4.1496│ 3.9950│ 2.2814│ 6.5488│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 17.8359│ 9.0333│ 4.5253│ 17.7927│
│固定资产周转率 │ 23.6716│ 15.4833│ 6.9826│ 42.7059│
│流动资产周转率 │ 1.0523│ 0.7539│ 0.3385│ 1.4760│
│总资产周转率 │ 0.4925│ 0.3287│ 0.1495│ 0.6194│
│股东权益周转率 │ 0.9477│ 0.6715│ 0.3260│ 1.1955│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4171│ 1.4125│ 1.4351│ 1.3558│
│速动比率(%) │ 1.3739│ 0.8933│ 0.9308│ 0.8328│
│产权比率 │ 0.9835│ 0.9941│ 1.0102│ 0.9045│
│应收账款周转率 │ 54.5912│ 34.4031│ 16.9643│ 59.5993│
│利息保障倍数 │ 9.3809│ 8.2491│ 8.2540│ 12.1527│
│资产负债率 │ 0.4958│ 0.4859│ 0.4901│ 0.4605│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.7536│ 48.3367│ 163.2516│ 38.6519│
│营业利润增长率(%) │ -21.9250│ -5.7783│ 102.3473│ 2.6361│
│总资产增长率(%) │ 7.6293│ 11.3901│ 22.1558│ 23.0287│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.9125│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.1794│ 7.3329│ 19.1571│ 19.5809│
│净利润增长率(%) │ -21.2012│ -10.3788│ 82.1677│ 1.7434│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.0567│ 48.8829│ 48.5164│ 50.9124│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.0469│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.4718│ 45.9586│ 47.6196│ 44.9824│
│无形资产比率(%) │ 1.5239│ 1.5828│ 1.5994│ 1.7055│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2911814.24│ 2835222.20│ 2819740.93│ 2677944.33│
│流动资产 │ 1411409.29│ 1303027.43│ 1342748.42│ 1204603.99│
│非流动资产 │ 1500404.95│ 1532194.78│ 1476992.51│ 1473340.34│
│固定资产 │ 57292.50│ 58034.43│ 58729.00│ 58996.95│
│货币资金 │ 598886.90│ 423890.71│ 492468.95│ 385279.72│
│存货 │ 43081.93│ 92872.25│ 75542.20│ 99137.24│
│应收账款 │ 26157.49│ 30682.87│ 26555.53│ 24267.51│
│其他应收款 │ --│ 7999.42│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44373.30│ 44876.96│ 45099.82│ 45672.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 187673.13│ 152839.08│ 203215.29│ 159818.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 32702.28│ 36835.11│ 34140.24│ 55314.69│
│流动负债 │ 995965.40│ 922507.25│ 935660.70│ 888467.26│
│长期借款 │ 34059.62│ 43473.52│ 33973.24│ 25153.57│
│总负债 │ 1443762.40│ 1377745.66│ 1381939.53│ 1233157.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22450.08│ 22526.60│ 89364.82│ 89364.82│
│未分配利润 │ 678158.19│ 662245.82│ 646230.60│ 638054.08│
│归属于母公司所│ 1399322.34│ 1385938.00│ 1368037.18│ 1363406.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1468051.83│ 1457476.54│ 1437801.40│ 1444787.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2705411.37│ 2545309.60│ 2308315.30│ 2176682.66│
│流动资产 │ 1207359.88│ 1113087.78│ 1054361.52│ 944325.69│
│非流动资产 │ 1498051.49│ 1432221.82│ 1253953.79│ 1232356.97│
│固定资产 │ 60825.63│ 60397.51│ 10867.93│ 11416.13│
│货币资金 │ 280537.47│ 315605.70│ 359426.43│ 249439.06│
│存货 │ 119931.99│ 62910.47│ 62135.02│ 61881.94│
│应收账款 │ 35290.00│ 27756.19│ 20636.73│ 28950.21│
│其他应收款 │ --│ 6993.63│ --│ 12301.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46837.86│ 47285.45│ 47869.32│ 48441.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 222571.14│ 201928.71│ 229810.04│ 230645.60│
│预收账款 │ 2690.83│ --│ --│ 20559.08│
│应付账款 │ 50137.73│ 45145.05│ 44380.08│ 56379.45│
│流动负债 │ 887387.26│ 790883.67│ 759290.18│ 720337.77│
│长期借款 │ 24840.72│ 60776.17│ 95891.33│ 95234.19│
│总负债 │ 1268671.50│ 1187406.51│ 1101671.96│ 968473.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 89946.11│ 89946.11│ 121896.69│ 121896.69│
│未分配利润 │ 619140.07│ 589187.98│ 599675.93│ 596688.81│
│归属于母公司所│ 1357758.21│ 1275429.82│ 1128643.48│ 1132363.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1436739.88│ 1357903.09│ 1206643.34│ 1208208.71│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1376380.27│ 945231.12│ 431087.82│ 1585869.98│
│营业收入 │ 1376380.27│ 945231.12│ 431087.82│ 1585869.98│
│营业总成本 │ 1326340.19│ 911791.56│ 417038.38│ 1540070.72│
│营业成本 │ 1268305.17│ 867239.38│ 395241.72│ 1432485.74│
│财务费用 │ 8286.54│ 5502.56│ 1831.18│ 13470.54│
│管理费用 │ 31615.28│ 22801.11│ 12429.07│ 55795.51│
│营业利润 │ 67678.20│ 45379.29│ 13280.13│ 121342.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 29103.21│ 20511.94│ 1473.38│ 179108.64│
│营业外收支净额│ 182.63│ 207.00│ 3.20│ 316.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 67860.84│ 45586.29│ 13283.33│ 121658.66│
│所得税费用 │ 13034.07│ 9391.03│ 3906.35│ 23195.97│
│归属母公司净利│ 49015.87│ 33103.51│ 8176.52│ 90311.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 54826.77│ 36195.26│ 9376.99│ 98462.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1107396.29│ 654439.05│ 178427.73│ 1172715.13│
│营业收入 │ 1107396.29│ 654439.05│ 178427.73│ 1172715.13│
│营业总成本 │ 1076531.84│ 624587.45│ 175836.25│ 1092841.32│
│营业成本 │ 988671.03│ 580174.84│ 149855.97│ 982036.38│
│财务费用 │ 10425.74│ 5806.06│ 2925.34│ 8071.26│
│管理费用 │ 39833.32│ 25789.53│ 12751.31│ 59318.52│
│营业利润 │ 86683.55│ 48162.23│ 6563.04│ 118225.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40529.47│ 25284.90│ 6588.17│ 21693.33│
│营业外收支净额│ -11.89│ -13.11│ -70.17│ 309.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 86671.66│ 48149.13│ 6492.86│ 118534.71│
│所得税费用 │ 17093.47│ 7762.20│ 1345.42│ 21759.18│
│归属母公司净利│ 63827.30│ 33875.21│ 2987.12│ 80298.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 69578.19│ 40386.93│ 5147.45│ 96775.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7609704.24│ 4974616.63│ 2380158.25│31917850.91│
│经营现金流出小计│ 7476448.43│ 4988676.80│ 2384955.27│31927934.55│
│经营现金流量净额│ 133255.81│ -14060.17│ -4797.03│ -10083.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 550243.89│ 527771.57│ 200406.40│ 933849.95│
│投资现金流出小计│ 584276.59│ 595838.40│ 250066.28│ 839580.96│
│投资现金流量净额│ -34032.69│ -68066.83│ -49659.88│ 94268.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 388871.39│ 312172.18│ 229914.60│ 433391.87│
│筹资现金流出小计│ 298268.93│ 214161.54│ 77056.66│ 395316.17│
│筹资现金流量净额│ 90602.46│ 98010.64│ 152857.95│ 38075.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -98.51│ -15.45│ -38.89│ -126.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 189727.07│ 15868.20│ 98362.15│ 122134.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6420409.08│ 4184307.44│ 1961240.54│16571769.71│
│经营现金流出小计│ 6478846.69│ 4199256.77│ 1930929.65│16707206.81│
│经营现金流量净额│ -58437.61│ -14949.32│ 30310.89│-135437.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 477550.33│ 290077.37│ 53839.72│ 760908.73│
│投资现金流出小计│ 494915.31│ 307791.07│ 84253.05│ 764520.95│
│投资现金流量净额│ -17364.97│ -17713.70│ -30413.33│ -3612.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 376892.30│ 343713.00│ 197984.33│ 411593.28│
│筹资现金流出小计│ 284703.90│ 263365.60│ 93446.50│ 290636.13│
│筹资现金流量净额│ 92188.40│ 80347.39│ 104537.83│ 120957.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -134.43│ 13.68│ 39.93│ 25.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16251.38│ 47698.05│ 104475.33│ -18067.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 598886.90│ 385279.72│ 249439.06│ 54.46│
│短期借款 │ 187673.13│ 159818.61│ 230645.60│ -30.71│
│应收账款 │ 26157.49│ 24267.51│ 28950.21│ -16.18│
│应付账款 │ 32702.28│ 55314.69│ 56379.45│ -1.89│
│在建工程 │ --│ --│ 42504.93│ --│
│存货的减少 │ --│ -39374.77│ 70568.54│ -155.80│
│流动负债合计 │ 995965.40│ 888467.26│ 720337.77│ 23.34│
│长期借款 │ 34059.62│ 25153.57│ 95234.19│ -73.59│
│负债合计 │1443762.40│1233157.02│ 968473.95│ 27.33│
│营业利润 │ 67678.20│ 121342.22│ 118225.68│ 2.64│
│利润总额 │ 67860.84│ 121658.66│ 118534.71│ 2.64│
│归属于母公司所有│ 49015.87│ 90311.63│ 80298.48│ 12.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 678158.19│ 638054.08│ 596688.81│ 6.93│
│营业外收支净额 │ 182.63│ 316.44│ 309.03│ 2.40│
│购买商品、接受劳│1413978.57│1622101.31│1010519.47│ 60.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7609704.24│31917850.91│16571769.71│ 92.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7476448.43│31927934.55│16707206.81│ 91.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 133255.81│ -10083.64│-135437.09│ 92.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 550243.89│ 933849.95│ 760908.73│ 22.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 584276.59│ 839580.96│ 764520.95│ 9.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34032.69│ 94268.98│ -3612.22│ 2709.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4823.39│ 9739.52│ 8297.55│ 17.38│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 388871.39│ 433391.87│ 411593.28│ 5.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 298268.93│ 395316.17│ 290636.13│ 36.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90602.46│ 38075.70│ 120957.15│ -68.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22727.87│ 23239.57│ 21127.81│ 10.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 189727.07│ 122134.66│ -18067.04│ 776.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 136668.55│ -91145.03│ 249.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 136668.55│ -91145.03│ 249.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 461139.30│ 30.6705│ 26484.33│ 29.3255│
│第三季度│ 431603.93│ 28.7061│ 29952.09│ 33.1653│
│第二季度│ 454653.28│ 30.2391│ 30888.09│ 34.2017│
│第一季度│ 156129.93│ 10.3842│ 2987.12│ 3.3076│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 264683.98│ 24.4086│ 18879.43│ 23.5116│
│第三季度│ 298569.90│ 27.5335│ 26011.26│ 32.3932│
│第二季度│ 324891.50│ 29.9608│ -7614.02│ -9.4821│
│第一季度│ 196243.64│ 18.0972│ 43021.80│ 53.5774│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.0400│ 0.4054│
│基本每股收益 │ 0.1453│ 0.0900│ --│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.0400│ 0.4054│
│每股净资产(元) │ 4.8314│ 4.7852│ 6.1404│ 6.1196│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4601│ -0.0485│ -0.0215│ -0.0453│
│每股现金流量(元) │ 0.6551│ 0.0548│ 0.4415│ 0.5482│
│每股资本公积金(元) │ 0.0775│ 0.0778│ 0.4011│ 0.4011│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1969│ 0.1969│ 0.2560│ 0.2560│
│每股未分配利润(元) │ 2.3414│ 2.2865│ 2.9006│ 2.8639│
│净资产收益率(%) │ 3.5028│ 2.3885│ 0.5977│ 6.6240│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5500│ 2.4100│ 0.6000│ 7.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9947│ 1.9022│ 0.2436│ 6.1015│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9200│ --│ 6.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2911814.24│2835222.20│2819740.93│2677944.33│
│归属母公司股东权益 │1399322.34│1385938.00│1368037.18│1363406.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1376380.27│ 945231.12│ 431087.82│1585869.98│
│营业成本(万元) │1268305.17│ 867239.38│ 395241.72│1432485.74│
│投资收益(万元) │ 29103.21│ 20511.94│ 1473.38│ 179108.64│
│净利润(万元) │ 54826.77│ 36195.26│ 9376.99│ 98462.69│
│营业利润(万元) │ 67678.20│ 45379.29│ 13280.13│ 121342.22│
│利润总额(万元) │ 67860.84│ 45586.29│ 13283.33│ 121658.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 49015.87│ 33103.51│ 8176.52│ 90311.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 133255.81│ -14060.17│ -4797.03│ -10083.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1200│ 0.0100│ 0.3604│
│基本每股收益 │ 0.2635│ 0.1300│ 0.0157│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1200│ 0.0100│ 0.3604│
│每股净资产(元) │ 6.0942│ 5.7247│ 7.0922│ 7.1156│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2623│ -0.0671│ 0.1905│ -0.8511│
│每股现金流量(元) │ 0.0729│ 0.2141│ 0.6565│ -0.1135│
│每股资本公积金(元) │ 0.4037│ 0.4037│ 0.7660│ 0.7660│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2267│ 0.2267│ 0.3174│ 0.3174│
│每股未分配利润(元) │ 2.7790│ 2.6445│ 3.7683│ 3.7495│
│净资产收益率(%) │ 4.7009│ 2.6560│ 0.2647│ 7.0912│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1200│ 2.8100│ 0.2600│ 7.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2706│ 2.2549│ 0.2075│ 5.2327│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 5.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2705411.37│2545309.60│2308315.30│2176682.66│
│归属母公司股东权益 │1357758.21│1275429.82│1128643.48│1132363.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1107396.29│ 654439.05│ 178427.73│1172715.13│
│营业成本(万元) │ 988671.03│ 580174.84│ 149855.97│ 982036.38│
│投资收益(万元) │ 40529.47│ 25284.90│ 6588.17│ 21693.33│
│净利润(万元) │ 69578.19│ 40386.93│ 5147.45│ 96775.54│
│营业利润(万元) │ 86683.55│ 48162.23│ 6563.04│ 118225.68│
│利润总额(万元) │ 86671.66│ 48149.13│ 6492.86│ 118534.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 63827.30│ 33875.21│ 2987.12│ 80298.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -58437.61│ -14949.32│ 30310.89│-135437.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.4054│ 0.3604│ 0.4422│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1453│ 0.3700│ 0.3700│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 4.8314│ 6.1196│ 7.1156│ 10.5524│
│每股资本公积金(元) │ 0.0775│ 0.4011│ 0.7660│ 2.2117│
│每股未分配利润(元) │ 2.3414│ 2.8639│ 3.7495│ 5.1882│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4601│ -0.0453│ -0.8511│ -1.2756│
│每股现金流量(元) │ 0.6551│ 0.5482│ -0.1135│ -0.3621│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 17.8359│ 17.7927│ 10.1296│ 7.3319│
│应收账款周转率 │ 52.4051│ 56.5047│ 38.9138│ 34.2777│
│总资产周转率 │ 0.4925│ 0.6194│ 0.5404│ 0.5720│
│营业收入增长率(%) │ 24.2898│ 35.2306│ 9.4180│ 9.2372│
│营业利润增长率(%) │ -21.9250│ 2.6361│ 15.4844│ 0.1229│
│利润总额增长率(%) │ -21.7035│ 2.6355│ 15.4108│ 0.4053│
│归属母公司净利润增长率│ -23.2055│ 12.4699│ 14.1189│ -2.2044│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.6293│ 23.0287│ 18.5381│ -3.9345│
│净资产增长率(%) │ 3.0612│ 20.4036│ 22.7238│ -7.9729│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9834│ 3.8292│ 2.1752│ 6.2087│
│总资产收益率(%) │ 1.9521│ 1.3454│ 0.3657│ 4.0564│
│净资产收益率(%) │ 3.5028│ 2.3885│ 0.5977│ 6.6240│
│营业利润率(%) │ 4.9171│ 4.8009│ 3.0806│ 7.6515│
│销售毛利率(%) │ 4.0081│ 4.2799│ 3.8375│ 4.7249│
│销售净利率(%) │ 4.1496│ 3.9950│ 2.2814│ 6.5488│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 17.8359│ 9.0333│ 4.5253│ 17.7927│
│固定资产周转率 │ 23.6716│ 15.4833│ 6.9826│ 42.7059│
│流动资产周转率 │ 1.0523│ 0.7539│ 0.3385│ 1.4760│
│总资产周转率 │ 0.4925│ 0.3287│ 0.1495│ 0.6194│
│股东权益周转率 │ 0.9477│ 0.6715│ 0.3260│ 1.1955│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4171│ 1.4125│ 1.4351│ 1.3558│
│速动比率(%) │ 1.3739│ 0.8933│ 0.9308│ 0.8328│
│产权比率 │ 0.9835│ 0.9941│ 1.0102│ 0.9045│
│应收账款周转率 │ 54.5912│ 34.4031│ 16.9643│ 59.5993│
│利息保障倍数 │ 9.3809│ 8.2491│ 8.2540│ 12.1527│
│资产负债率 │ 0.4958│ 0.4859│ 0.4901│ 0.4605│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.7536│ 48.3367│ 163.2516│ 38.6519│
│营业利润增长率(%) │ -21.9250│ -5.7783│ 102.3473│ 2.6361│
│总资产增长率(%) │ 7.6293│ 11.3901│ 22.1558│ 23.0287│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.9125│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.1794│ 7.3329│ 19.1571│ 19.5809│
│净利润增长率(%) │ -21.2012│ -10.3788│ 82.1677│ 1.7434│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.0567│ 48.8829│ 48.5164│ 50.9124│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.0469│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.4718│ 45.9586│ 47.6196│ 44.9824│
│无形资产比率(%) │ 1.5239│ 1.5828│ 1.5994│ 1.7055│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2911814.24│ 2835222.20│ 2819740.93│ 2677944.33│
│流动资产 │ 1411409.29│ 1303027.43│ 1342748.42│ 1204603.99│
│非流动资产 │ 1500404.95│ 1532194.78│ 1476992.51│ 1473340.34│
│固定资产 │ 57292.50│ 58034.43│ 58729.00│ 58996.95│
│货币资金 │ 598886.90│ 423890.71│ 492468.95│ 385279.72│
│存货 │ 43081.93│ 92872.25│ 75542.20│ 99137.24│
│应收账款 │ 26157.49│ 30682.87│ 26555.53│ 24267.51│
│其他应收款 │ --│ 7999.42│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44373.30│ 44876.96│ 45099.82│ 45672.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 187673.13│ 152839.08│ 203215.29│ 159818.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 32702.28│ 36835.11│ 34140.24│ 55314.69│
│流动负债 │ 995965.40│ 922507.25│ 935660.70│ 888467.26│
│长期借款 │ 34059.62│ 43473.52│ 33973.24│ 25153.57│
│总负债 │ 1443762.40│ 1377745.66│ 1381939.53│ 1233157.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22450.08│ 22526.60│ 89364.82│ 89364.82│
│未分配利润 │ 678158.19│ 662245.82│ 646230.60│ 638054.08│
│归属于母公司所│ 1399322.34│ 1385938.00│ 1368037.18│ 1363406.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1468051.83│ 1457476.54│ 1437801.40│ 1444787.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2705411.37│ 2545309.60│ 2308315.30│ 2176682.66│
│流动资产 │ 1207359.88│ 1113087.78│ 1054361.52│ 944325.69│
│非流动资产 │ 1498051.49│ 1432221.82│ 1253953.79│ 1232356.97│
│固定资产 │ 60825.63│ 60397.51│ 10867.93│ 11416.13│
│货币资金 │ 280537.47│ 315605.70│ 359426.43│ 249439.06│
│存货 │ 119931.99│ 62910.47│ 62135.02│ 61881.94│
│应收账款 │ 35290.00│ 27756.19│ 20636.73│ 28950.21│
│其他应收款 │ --│ 6993.63│ --│ 12301.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46837.86│ 47285.45│ 47869.32│ 48441.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 222571.14│ 201928.71│ 229810.04│ 230645.60│
│预收账款 │ 2690.83│ --│ --│ 20559.08│
│应付账款 │ 50137.73│ 45145.05│ 44380.08│ 56379.45│
│流动负债 │ 887387.26│ 790883.67│ 759290.18│ 720337.77│
│长期借款 │ 24840.72│ 60776.17│ 95891.33│ 95234.19│
│总负债 │ 1268671.50│ 1187406.51│ 1101671.96│ 968473.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 89946.11│ 89946.11│ 121896.69│ 121896.69│
│未分配利润 │ 619140.07│ 589187.98│ 599675.93│ 596688.81│
│归属于母公司所│ 1357758.21│ 1275429.82│ 1128643.48│ 1132363.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1436739.88│ 1357903.09│ 1206643.34│ 1208208.71│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1376380.27│ 945231.12│ 431087.82│ 1585869.98│
│营业收入 │ 1376380.27│ 945231.12│ 431087.82│ 1585869.98│
│营业总成本 │ 1326340.19│ 911791.56│ 417038.38│ 1540070.72│
│营业成本 │ 1268305.17│ 867239.38│ 395241.72│ 1432485.74│
│财务费用 │ 8286.54│ 5502.56│ 1831.18│ 13470.54│
│管理费用 │ 31615.28│ 22801.11│ 12429.07│ 55795.51│
│营业利润 │ 67678.20│ 45379.29│ 13280.13│ 121342.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 29103.21│ 20511.94│ 1473.38│ 179108.64│
│营业外收支净额│ 182.63│ 207.00│ 3.20│ 316.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 67860.84│ 45586.29│ 13283.33│ 121658.66│
│所得税费用 │ 13034.07│ 9391.03│ 3906.35│ 23195.97│
│归属母公司净利│ 49015.87│ 33103.51│ 8176.52│ 90311.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 54826.77│ 36195.26│ 9376.99│ 98462.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1107396.29│ 654439.05│ 178427.73│ 1172715.13│
│营业收入 │ 1107396.29│ 654439.05│ 178427.73│ 1172715.13│
│营业总成本 │ 1076531.84│ 624587.45│ 175836.25│ 1092841.32│
│营业成本 │ 988671.03│ 580174.84│ 149855.97│ 982036.38│
│财务费用 │ 10425.74│ 5806.06│ 2925.34│ 8071.26│
│管理费用 │ 39833.32│ 25789.53│ 12751.31│ 59318.52│
│营业利润 │ 86683.55│ 48162.23│ 6563.04│ 118225.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40529.47│ 25284.90│ 6588.17│ 21693.33│
│营业外收支净额│ -11.89│ -13.11│ -70.17│ 309.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 86671.66│ 48149.13│ 6492.86│ 118534.71│
│所得税费用 │ 17093.47│ 7762.20│ 1345.42│ 21759.18│
│归属母公司净利│ 63827.30│ 33875.21│ 2987.12│ 80298.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 69578.19│ 40386.93│ 5147.45│ 96775.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7609704.24│ 4974616.63│ 2380158.25│31917850.91│
│经营现金流出小计│ 7476448.43│ 4988676.80│ 2384955.27│31927934.55│
│经营现金流量净额│ 133255.81│ -14060.17│ -4797.03│ -10083.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 550243.89│ 527771.57│ 200406.40│ 933849.95│
│投资现金流出小计│ 584276.59│ 595838.40│ 250066.28│ 839580.96│
│投资现金流量净额│ -34032.69│ -68066.83│ -49659.88│ 94268.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 388871.39│ 312172.18│ 229914.60│ 433391.87│
│筹资现金流出小计│ 298268.93│ 214161.54│ 77056.66│ 395316.17│
│筹资现金流量净额│ 90602.46│ 98010.64│ 152857.95│ 38075.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -98.51│ -15.45│ -38.89│ -126.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 189727.07│ 15868.20│ 98362.15│ 122134.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6420409.08│ 4184307.44│ 1961240.54│16571769.71│
│经营现金流出小计│ 6478846.69│ 4199256.77│ 1930929.65│16707206.81│
│经营现金流量净额│ -58437.61│ -14949.32│ 30310.89│-135437.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 477550.33│ 290077.37│ 53839.72│ 760908.73│
│投资现金流出小计│ 494915.31│ 307791.07│ 84253.05│ 764520.95│
│投资现金流量净额│ -17364.97│ -17713.70│ -30413.33│ -3612.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 376892.30│ 343713.00│ 197984.33│ 411593.28│
│筹资现金流出小计│ 284703.90│ 263365.60│ 93446.50│ 290636.13│
│筹资现金流量净额│ 92188.40│ 80347.39│ 104537.83│ 120957.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -134.43│ 13.68│ 39.93│ 25.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16251.38│ 47698.05│ 104475.33│ -18067.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 598886.90│ 385279.72│ 249439.06│ 54.46│
│短期借款 │ 187673.13│ 159818.61│ 230645.60│ -30.71│
│应收账款 │ 26157.49│ 24267.51│ 28950.21│ -16.18│
│应付账款 │ 32702.28│ 55314.69│ 56379.45│ -1.89│
│在建工程 │ --│ --│ 42504.93│ --│
│存货的减少 │ --│ -39374.77│ 70568.54│ -155.80│
│流动负债合计 │ 995965.40│ 888467.26│ 720337.77│ 23.34│
│长期借款 │ 34059.62│ 25153.57│ 95234.19│ -73.59│
│负债合计 │1443762.40│1233157.02│ 968473.95│ 27.33│
│营业利润 │ 67678.20│ 121342.22│ 118225.68│ 2.64│
│利润总额 │ 67860.84│ 121658.66│ 118534.71│ 2.64│
│归属于母公司所有│ 49015.87│ 90311.63│ 80298.48│ 12.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 678158.19│ 638054.08│ 596688.81│ 6.93│
│营业外收支净额 │ 182.63│ 316.44│ 309.03│ 2.40│
│购买商品、接受劳│1413978.57│1622101.31│1010519.47│ 60.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7609704.24│31917850.91│16571769.71│ 92.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7476448.43│31927934.55│16707206.81│ 91.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 133255.81│ -10083.64│-135437.09│ 92.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 550243.89│ 933849.95│ 760908.73│ 22.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 584276.59│ 839580.96│ 764520.95│ 9.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34032.69│ 94268.98│ -3612.22│ 2709.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4823.39│ 9739.52│ 8297.55│ 17.38│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 388871.39│ 433391.87│ 411593.28│ 5.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 298268.93│ 395316.17│ 290636.13│ 36.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90602.46│ 38075.70│ 120957.15│ -68.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22727.87│ 23239.57│ 21127.81│ 10.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 189727.07│ 122134.66│ -18067.04│ 776.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 136668.55│ -91145.03│ 249.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 136668.55│ -91145.03│ 249.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 461139.30│ 30.6705│ 26484.33│ 29.3255│
│第三季度│ 431603.93│ 28.7061│ 29952.09│ 33.1653│
│第二季度│ 454653.28│ 30.2391│ 30888.09│ 34.2017│
│第一季度│ 156129.93│ 10.3842│ 2987.12│ 3.3076│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 264683.98│ 24.4086│ 18879.43│ 23.5116│
│第三季度│ 298569.90│ 27.5335│ 26011.26│ 32.3932│
│第二季度│ 324891.50│ 29.9608│ -7614.02│ -9.4821│
│第一季度│ 196243.64│ 18.0972│ 43021.80│ 53.5774│
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