长征电气长征电气财务分析报告
≈≈*ST天成600112≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0722│ -0.0261│ -0.0203│ -0.3839│
│基本每股收益 │ -0.1120│ -0.0622│ -0.0220│ -0.4336│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0722│ -0.0261│ -0.0203│ -0.3839│
│每股净资产(元) │ -0.1962│ -0.1501│ -0.1443│ -0.1240│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0249│ -0.0162│ -0.0158│ -0.0363│
│每股现金流量(元) │ -0.0022│ -0.0021│ -0.0072│ -0.0042│
│每股资本公积金(元) │ 1.2125│ 1.2125│ 1.2125│ 1.2125│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0449│ 0.0449│ 0.0449│ 0.0449│
│每股未分配利润(元) │ -2.0863│ -2.0402│ -2.0344│ -2.0141│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ -19.0701│ -15.1418│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -45.3855│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 98909.92│ 101440.22│ 110486.12│ 126238.48│
│归属母公司股东权益 │ -9992.63│ -7645.56│ -7348.90│ -6314.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6327.59│ 4747.32│ 2883.47│ 13931.29│
│营业成本(万元) │ 5712.25│ 4317.07│ 2175.36│ 12426.81│
│投资收益(万元) │ 2274.75│ 2317.75│ --│ -252.72│
│净利润(万元) │ -3678.83│ -1331.10│ -1034.44│ -19550.40│
│营业利润(万元) │ -3365.28│ -1011.19│ -1022.08│ -18522.91│
│利润总额(万元) │ -3678.36│ -1330.63│ -1034.44│ -19549.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -3678.17│ -1331.10│ -1034.44│ -19550.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -1265.86│ -823.60│ -804.29│ -1848.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1880│ -0.1053│ -0.0516│ -1.6614│
│基本每股收益 │ -0.1963│ -0.1115│ -0.0464│ -1.3574│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1880│ -0.1053│ -0.0516│ -1.6614│
│每股净资产(元) │ 0.4555│ 0.6161│ 0.7316│ 0.7215│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0036│ -0.0113│ 0.0025│ -0.2232│
│每股现金流量(元) │ -0.0016│ -0.0094│ -0.0014│ -0.0837│
│每股资本公积金(元) │ 1.2125│ 1.2125│ 1.2125│ 1.2125│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0449│ 0.0449│ 0.0499│ 0.0449│
│每股未分配利润(元) │ -1.8185│ -1.6598│ -1.5307│ -1.5545│
│净资产收益率(%) │ -41.2660│ -17.0943│ -7.0558│ -230.2901│
│加权净资产收益率(%) │ -29.9568│ -15.7483│ -6.8154│ -110.1091│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -43.0897│ -18.0932│ -6.3447│ -188.1448│
│加权净资产收益率 │ --│ -16.6685│ --│ -89.9581│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 153448.20│ 162729.91│ 166366.38│ 167265.37│
│归属母公司股东权益 │ 23194.56│ 31373.52│ 37254.14│ 36736.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10547.29│ 7954.92│ 1626.44│ 26635.54│
│营业成本(万元) │ 9448.79│ 6972.73│ 1472.03│ 25195.53│
│投资收益(万元) │ -450.47│ -182.84│ -56.86│ -8219.19│
│净利润(万元) │ -9571.46│ -5363.10│ -2628.59│ -84602.00│
│营业利润(万元) │ -9556.09│ -5347.78│ -2633.09│ -74855.15│
│利润总额(万元) │ -9570.98│ -5362.62│ -2628.59│ -90932.03│
│归属母公司净利润(万元)│ -9571.46│ -5363.10│ -2628.59│ -84600.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -183.34│ -576.69│ 128.44│ -11366.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.0722│ -0.3839│ -1.6614│ 0.0236│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1120│ -0.4336│ -1.3574│ -0.2749│
│每股净资产(元) │ -0.1962│ -0.1240│ 0.7215│ 2.3945│
│每股资本公积金(元) │ 1.2125│ 1.2125│ 1.2125│ 1.0919│
│每股未分配利润(元) │ -2.0863│ -2.0141│ -1.5545│ 0.1726│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0249│ -0.0363│ -0.2232│ -0.3289│
│每股现金流量(元) │ -0.0022│ -0.0042│ -0.0837│ -0.1928│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9210│ 1.5159│ 2.2854│ 2.4204│
│应收账款周转率 │ 1.0507│ 1.4052│ 1.9236│ 2.3909│
│总资产周转率 │ 0.0562│ 0.0949│ 0.1288│ 0.1897│
│营业收入增长率(%) │ -40.0074│ -47.6966│ -47.7389│ -9.7895│
│营业利润增长率(%) │ 64.7839│ 75.2550│-3894.4775│ -36.4003│
│利润总额增长率(%) │ 61.5675│ 78.5005│-4790.0704│ -29.5585│
│归属母公司净利润增长率│ 61.5715│ 76.8910│-7146.2626│ -39.2060│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -35.5418│ -24.5280│ -32.2969│ -11.3110│
│净资产增长率(%) │ -143.0818│ -117.1885│ -69.7299│ 5.0293│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -58.1394│ -28.0389│ -35.8747│ -140.3344│
│总资产收益率(%) │ -2.9156│ -1.0078│ -0.7473│ -13.3221│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -53.1843│ -21.3002│ -35.4461│ -132.9591│
│销售毛利率(%) │ 9.7248│ 12.3470│ 24.5576│ 10.7993│
│销售净利率(%) │ -58.1394│ -67.4186│ -35.8747│ -140.3344│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9210│ 0.6319│ 0.2802│ 1.5159│
│固定资产周转率 │ 1.0614│ 0.7946│ 0.3820│ 1.0753│
│流动资产周转率 │ 0.2205│ 0.1590│ 0.0926│ 0.3644│
│总资产周转率 │ 0.0562│ 0.0417│ 0.0244│ 0.0949│
│股东权益周转率 │ 0.9641│ 0.4014│ 0.1933│ 0.9181│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.1910│ 0.2137│ 0.2212│ 0.3001│
│速动比率(%) │ 0.1397│ 0.1248│ 0.1243│ 0.1192│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 1.0507│ 0.7235│ 0.4433│ 1.4052│
│利息保障倍数 │ 0.3388│ 0.6441│ 0.0484│ -1.6312│
│资产负债率 │ 1.1014│ 1.0757│ 1.0669│ 1.0503│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -40.0074│ -40.3222│ 77.2876│ -47.6966│
│营业利润增长率(%) │ 64.7839│ 81.0915│ 61.1832│ 75.2550│
│总资产增长率(%) │ -35.5418│ -37.6634│ -33.5887│ -24.5280│
│固定资产增长率(%) │ --│ -79.9296│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -143.3143│ -124.5170│ -119.8460│ -117.3072│
│净利润增长率(%) │ 61.5646│ 75.1804│ 60.6468│ 76.8913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -10.1028│ -7.5370│ -6.6514│ -5.0020│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.3246│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.8877│ 21.6932│ 22.2174│ 29.8734│
│无形资产比率(%) │ 3.6076│ 3.6409│ 4.2474│ 4.1859│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 98909.92│ 101440.22│ 110486.12│ 126238.48│
│流动资产 │ 19670.89│ 22005.65│ 24547.12│ 37711.70│
│非流动资产 │ 79239.03│ 79434.56│ 85939.00│ 88526.77│
│固定资产 │ 3346.50│ 3372.52│ 6519.47│ 8576.96│
│货币资金 │ 947.20│ 941.18│ 686.91│ 936.96│
│存货 │ 5284.95│ 6542.89│ 8408.99│ 7120.04│
│应收账款 │ 5306.98│ 6384.52│ 6271.89│ 6737.78│
│其他应收款 │ --│ 1260.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3568.30│ 3693.30│ 4692.79│ 5284.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13900.21│ 13900.21│ 13902.21│ 13902.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18434.59│ 19664.94│ 20612.82│ 20720.68│
│流动负债 │ 102970.64│ 102976.47│ 110996.30│ 125643.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 108940.37│ 109122.94│ 117872.19│ 132590.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61738.60│ 61738.60│ 61738.60│ 61738.60│
│未分配利润 │ -106236.39│ -103889.32│ -103592.66│ -102558.23│
│归属于母公司所│ -9992.63│ -7645.56│ -7348.90│ -6314.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -10030.46│ -7682.73│ -7386.07│ -6351.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 153448.20│ 162729.91│ 166366.38│ 167265.37│
│流动资产 │ 33250.91│ 35281.15│ 36624.06│ 38757.27│
│非流动资产 │ 120197.29│ 127448.76│ 129742.32│ 128508.10│
│固定资产 │ 16157.42│ 16803.42│ 16937.76│ 17333.88│
│货币资金 │ 2111.34│ 1244.27│ 2096.67│ 2138.26│
│存货 │ 8659.77│ 9440.10│ 11583.60│ 9275.79│
│应收账款 │ 7972.08│ 10891.47│ 9432.33│ 13090.50│
│其他应收款 │ --│ 6778.33│ --│ 6488.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7773.42│ 8203.23│ 8389.85│ 8574.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20455.21│ 20500.21│ 20534.18│ 20594.18│
│预收账款 │ 2412.17│ --│ 1586.64│ 1212.90│
│应付账款 │ 21206.07│ 23674.14│ 23866.22│ 25663.91│
│流动负债 │ 89311.97│ 90307.12│ 89279.61│ 89330.84│
│长期借款 │ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│
│总负债 │ 130290.81│ 131393.55│ 129149.41│ 130565.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61738.60│ 61738.60│ 61738.60│ 61738.60│
│未分配利润 │ -92597.44│ -84518.25│ -77943.74│ -79155.15│
│归属于母公司所│ 23194.56│ 31373.52│ 37254.14│ 36736.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 23157.39│ 31336.35│ 37216.97│ 36699.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6327.59│ 4747.32│ 2883.47│ 13931.29│
│营业收入 │ 6327.59│ 4747.32│ 2883.47│ 13931.29│
│营业总成本 │ 14770.47│ 10087.06│ 4008.28│ 29241.58│
│营业成本 │ 5712.25│ 4317.07│ 2175.36│ 12426.81│
│财务费用 │ 5563.28│ 3734.47│ 1087.02│ 7446.95│
│管理费用 │ 2156.49│ 1487.62│ 518.48│ 4263.65│
│营业利润 │ -3365.28│ -1011.19│ -1022.08│ -18522.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2274.75│ 2317.75│ --│ -252.72│
│营业外收支净额│ -313.08│ -319.45│ --│ -1027.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3678.36│ -1330.63│ -1034.44│ -19549.91│
│所得税费用 │ 0.46│ 0.46│ --│ 0.48│
│归属母公司净利│ -3678.17│ -1331.10│ -1034.44│ -19550.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3678.83│ -1331.10│ -1034.44│ -19550.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10547.29│ 7954.92│ 1626.44│ 26635.54│
│营业收入 │ 10547.29│ 7954.92│ 1626.44│ 26635.54│
│营业总成本 │ 19899.08│ 12428.21│ 3928.97│ 101280.76│
│营业成本 │ 9448.79│ 6972.73│ 1472.03│ 25195.53│
│财务费用 │ 4661.98│ 3133.70│ 1606.58│ 6338.64│
│管理费用 │ 2781.77│ 1692.86│ 671.69│ 5360.99│
│营业利润 │ -9556.09│ -5347.78│ -2633.09│ -74855.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -450.47│ -182.84│ -56.86│ -8219.19│
│营业外收支净额│ -14.89│ --│ 4.49│ -16076.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9570.98│ -5362.62│ -2628.59│ -90932.03│
│所得税费用 │ 0.48│ 0.48│ --│ -6330.04│
│归属母公司净利│ -9571.46│ -5363.10│ -2628.59│ -84600.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9571.46│ -5363.10│ -2628.59│ -84602.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6624.42│ 4475.63│ 2716.77│ 13888.75│
│经营现金流出小计│ 7890.28│ 5299.23│ 3521.06│ 15737.54│
│经营现金流量净额│ -1265.86│ -823.60│ -804.29│ -1848.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1732.68│ 1443.10│ 800.00│ 2031.31│
│投资现金流出小计│ 279.84│ 132.25│ 68.09│ 1094.08│
│投资现金流量净额│ 1452.85│ 1310.86│ 731.91│ 937.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 847.80│ 547.80│ 537.30│ 1660.00│
│筹资现金流出小计│ 1144.00│ 1144.00│ 830.00│ 960.00│
│筹资现金流量净额│ -296.20│ -596.20│ -292.70│ 700.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.61│ -0.46│ -0.33│ -3.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -109.83│ -109.40│ -365.41│ -214.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13117.11│ 8893.45│ 4893.37│ 30815.35│
│经营现金流出小计│ 13300.45│ 9470.13│ 4764.93│ 42181.54│
│经营现金流量净额│ -183.34│ -576.69│ 128.44│ -11366.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20.35│ 5.21│ --│ 10100.29│
│投资现金流出小计│ 53.41│ 42.15│ 37.29│ 433.17│
│投资现金流量净额│ -33.06│ -36.94│ -37.29│ 9667.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 660.00│ 660.00│ 360.00│ 8608.87│
│筹资现金流出小计│ 523.98│ 523.98│ 520.00│ 11165.46│
│筹资现金流量净额│ 136.02│ 136.02│ -160.00│ -2556.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.40│ 0.17│ 0.01│ -6.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -80.78│ -477.44│ -68.84│ -4261.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 947.20│ 936.96│ 2138.26│ -56.18│
│短期借款 │ 13900.21│ 13902.21│ 20594.18│ -32.49│
│应收账款 │ 5306.98│ 6737.78│ 13090.50│ -48.53│
│应付账款 │ 18434.59│ 20720.68│ 25663.91│ -19.26│
│存货的减少 │ --│ 2155.76│ 3497.97│ -38.37│
│流动负债合计 │ 102970.64│ 125643.82│ 89330.84│ 40.65│
│长期借款 │ --│ --│ 26000.00│ --│
│负债合计 │ 108940.37│ 132590.11│ 130565.93│ 1.55│
│营业利润 │ -3365.28│ -18522.91│ -74855.15│ 75.25│
│利润总额 │ -3678.36│ -19549.91│ -90932.03│ 78.50│
│归属于母公司所有│ -3678.17│ -19550.40│ -84600.79│ 76.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-106236.39│-102558.23│ -79155.15│ -29.57│
│营业外收支净额 │ -313.08│ -1027.00│ -16076.88│ 93.61│
│购买商品、接受劳│ 3614.09│ 9290.62│ 18757.58│ -50.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6624.42│ 13888.75│ 30815.35│ -54.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7890.28│ 15737.54│ 42181.54│ -62.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1265.86│ -1848.80│ -11366.19│ 83.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1732.68│ 2031.31│ 10100.29│ -79.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 279.84│ 1094.08│ 433.17│ 152.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1452.85│ 937.23│ 9667.13│ -90.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 279.84│ 1094.08│ 433.17│ 152.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 847.80│ 1660.00│ 8608.87│ -80.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1144.00│ 960.00│ 11165.46│ -91.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -296.20│ 700.00│ -2556.59│ 127.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30.00│ --│ 1458.42│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -109.83│ -214.61│ -4261.98│ 94.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5735.33│ 15611.22│ -136.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5735.33│ 15611.22│ -136.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3384.00│ 24.2906│ -9978.94│ 51.0421│
│第三季度│ 2592.37│ 18.6083│ -4208.36│ 21.5257│
│第二季度│ 6328.48│ 45.4264│ -2734.50│ 13.9869│
│第一季度│ 1626.44│ 11.6747│ -2628.59│ 13.4452│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10180.64│ 38.2220│ -77268.93│ 91.3336│
│第三季度│ 8039.65│ 30.1839│ -3470.54│ 4.1023│
│第二季度│ 4319.96│ 16.2188│ -6873.74│ 8.1249│
│第一季度│ 4095.29│ 15.3753│ 3012.42│ -3.5607│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0722│ -0.0261│ -0.0203│ -0.3839│
│基本每股收益 │ -0.1120│ -0.0622│ -0.0220│ -0.4336│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0722│ -0.0261│ -0.0203│ -0.3839│
│每股净资产(元) │ -0.1962│ -0.1501│ -0.1443│ -0.1240│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0249│ -0.0162│ -0.0158│ -0.0363│
│每股现金流量(元) │ -0.0022│ -0.0021│ -0.0072│ -0.0042│
│每股资本公积金(元) │ 1.2125│ 1.2125│ 1.2125│ 1.2125│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0449│ 0.0449│ 0.0449│ 0.0449│
│每股未分配利润(元) │ -2.0863│ -2.0402│ -2.0344│ -2.0141│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ -19.0701│ -15.1418│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -45.3855│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 98909.92│ 101440.22│ 110486.12│ 126238.48│
│归属母公司股东权益 │ -9992.63│ -7645.56│ -7348.90│ -6314.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6327.59│ 4747.32│ 2883.47│ 13931.29│
│营业成本(万元) │ 5712.25│ 4317.07│ 2175.36│ 12426.81│
│投资收益(万元) │ 2274.75│ 2317.75│ --│ -252.72│
│净利润(万元) │ -3678.83│ -1331.10│ -1034.44│ -19550.40│
│营业利润(万元) │ -3365.28│ -1011.19│ -1022.08│ -18522.91│
│利润总额(万元) │ -3678.36│ -1330.63│ -1034.44│ -19549.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -3678.17│ -1331.10│ -1034.44│ -19550.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -1265.86│ -823.60│ -804.29│ -1848.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1880│ -0.1053│ -0.0516│ -1.6614│
│基本每股收益 │ -0.1963│ -0.1115│ -0.0464│ -1.3574│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1880│ -0.1053│ -0.0516│ -1.6614│
│每股净资产(元) │ 0.4555│ 0.6161│ 0.7316│ 0.7215│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0036│ -0.0113│ 0.0025│ -0.2232│
│每股现金流量(元) │ -0.0016│ -0.0094│ -0.0014│ -0.0837│
│每股资本公积金(元) │ 1.2125│ 1.2125│ 1.2125│ 1.2125│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0449│ 0.0449│ 0.0499│ 0.0449│
│每股未分配利润(元) │ -1.8185│ -1.6598│ -1.5307│ -1.5545│
│净资产收益率(%) │ -41.2660│ -17.0943│ -7.0558│ -230.2901│
│加权净资产收益率(%) │ -29.9568│ -15.7483│ -6.8154│ -110.1091│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -43.0897│ -18.0932│ -6.3447│ -188.1448│
│加权净资产收益率 │ --│ -16.6685│ --│ -89.9581│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 153448.20│ 162729.91│ 166366.38│ 167265.37│
│归属母公司股东权益 │ 23194.56│ 31373.52│ 37254.14│ 36736.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10547.29│ 7954.92│ 1626.44│ 26635.54│
│营业成本(万元) │ 9448.79│ 6972.73│ 1472.03│ 25195.53│
│投资收益(万元) │ -450.47│ -182.84│ -56.86│ -8219.19│
│净利润(万元) │ -9571.46│ -5363.10│ -2628.59│ -84602.00│
│营业利润(万元) │ -9556.09│ -5347.78│ -2633.09│ -74855.15│
│利润总额(万元) │ -9570.98│ -5362.62│ -2628.59│ -90932.03│
│归属母公司净利润(万元)│ -9571.46│ -5363.10│ -2628.59│ -84600.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -183.34│ -576.69│ 128.44│ -11366.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.0722│ -0.3839│ -1.6614│ 0.0236│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1120│ -0.4336│ -1.3574│ -0.2749│
│每股净资产(元) │ -0.1962│ -0.1240│ 0.7215│ 2.3945│
│每股资本公积金(元) │ 1.2125│ 1.2125│ 1.2125│ 1.0919│
│每股未分配利润(元) │ -2.0863│ -2.0141│ -1.5545│ 0.1726│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0249│ -0.0363│ -0.2232│ -0.3289│
│每股现金流量(元) │ -0.0022│ -0.0042│ -0.0837│ -0.1928│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9210│ 1.5159│ 2.2854│ 2.4204│
│应收账款周转率 │ 1.0507│ 1.4052│ 1.9236│ 2.3909│
│总资产周转率 │ 0.0562│ 0.0949│ 0.1288│ 0.1897│
│营业收入增长率(%) │ -40.0074│ -47.6966│ -47.7389│ -9.7895│
│营业利润增长率(%) │ 64.7839│ 75.2550│-3894.4775│ -36.4003│
│利润总额增长率(%) │ 61.5675│ 78.5005│-4790.0704│ -29.5585│
│归属母公司净利润增长率│ 61.5715│ 76.8910│-7146.2626│ -39.2060│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -35.5418│ -24.5280│ -32.2969│ -11.3110│
│净资产增长率(%) │ -143.0818│ -117.1885│ -69.7299│ 5.0293│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -58.1394│ -28.0389│ -35.8747│ -140.3344│
│总资产收益率(%) │ -2.9156│ -1.0078│ -0.7473│ -13.3221│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -53.1843│ -21.3002│ -35.4461│ -132.9591│
│销售毛利率(%) │ 9.7248│ 12.3470│ 24.5576│ 10.7993│
│销售净利率(%) │ -58.1394│ -67.4186│ -35.8747│ -140.3344│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9210│ 0.6319│ 0.2802│ 1.5159│
│固定资产周转率 │ 1.0614│ 0.7946│ 0.3820│ 1.0753│
│流动资产周转率 │ 0.2205│ 0.1590│ 0.0926│ 0.3644│
│总资产周转率 │ 0.0562│ 0.0417│ 0.0244│ 0.0949│
│股东权益周转率 │ 0.9641│ 0.4014│ 0.1933│ 0.9181│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.1910│ 0.2137│ 0.2212│ 0.3001│
│速动比率(%) │ 0.1397│ 0.1248│ 0.1243│ 0.1192│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 1.0507│ 0.7235│ 0.4433│ 1.4052│
│利息保障倍数 │ 0.3388│ 0.6441│ 0.0484│ -1.6312│
│资产负债率 │ 1.1014│ 1.0757│ 1.0669│ 1.0503│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -40.0074│ -40.3222│ 77.2876│ -47.6966│
│营业利润增长率(%) │ 64.7839│ 81.0915│ 61.1832│ 75.2550│
│总资产增长率(%) │ -35.5418│ -37.6634│ -33.5887│ -24.5280│
│固定资产增长率(%) │ --│ -79.9296│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -143.3143│ -124.5170│ -119.8460│ -117.3072│
│净利润增长率(%) │ 61.5646│ 75.1804│ 60.6468│ 76.8913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -10.1028│ -7.5370│ -6.6514│ -5.0020│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.3246│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.8877│ 21.6932│ 22.2174│ 29.8734│
│无形资产比率(%) │ 3.6076│ 3.6409│ 4.2474│ 4.1859│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 98909.92│ 101440.22│ 110486.12│ 126238.48│
│流动资产 │ 19670.89│ 22005.65│ 24547.12│ 37711.70│
│非流动资产 │ 79239.03│ 79434.56│ 85939.00│ 88526.77│
│固定资产 │ 3346.50│ 3372.52│ 6519.47│ 8576.96│
│货币资金 │ 947.20│ 941.18│ 686.91│ 936.96│
│存货 │ 5284.95│ 6542.89│ 8408.99│ 7120.04│
│应收账款 │ 5306.98│ 6384.52│ 6271.89│ 6737.78│
│其他应收款 │ --│ 1260.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3568.30│ 3693.30│ 4692.79│ 5284.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13900.21│ 13900.21│ 13902.21│ 13902.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18434.59│ 19664.94│ 20612.82│ 20720.68│
│流动负债 │ 102970.64│ 102976.47│ 110996.30│ 125643.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 108940.37│ 109122.94│ 117872.19│ 132590.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61738.60│ 61738.60│ 61738.60│ 61738.60│
│未分配利润 │ -106236.39│ -103889.32│ -103592.66│ -102558.23│
│归属于母公司所│ -9992.63│ -7645.56│ -7348.90│ -6314.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -10030.46│ -7682.73│ -7386.07│ -6351.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 153448.20│ 162729.91│ 166366.38│ 167265.37│
│流动资产 │ 33250.91│ 35281.15│ 36624.06│ 38757.27│
│非流动资产 │ 120197.29│ 127448.76│ 129742.32│ 128508.10│
│固定资产 │ 16157.42│ 16803.42│ 16937.76│ 17333.88│
│货币资金 │ 2111.34│ 1244.27│ 2096.67│ 2138.26│
│存货 │ 8659.77│ 9440.10│ 11583.60│ 9275.79│
│应收账款 │ 7972.08│ 10891.47│ 9432.33│ 13090.50│
│其他应收款 │ --│ 6778.33│ --│ 6488.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7773.42│ 8203.23│ 8389.85│ 8574.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20455.21│ 20500.21│ 20534.18│ 20594.18│
│预收账款 │ 2412.17│ --│ 1586.64│ 1212.90│
│应付账款 │ 21206.07│ 23674.14│ 23866.22│ 25663.91│
│流动负债 │ 89311.97│ 90307.12│ 89279.61│ 89330.84│
│长期借款 │ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│
│总负债 │ 130290.81│ 131393.55│ 129149.41│ 130565.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61738.60│ 61738.60│ 61738.60│ 61738.60│
│未分配利润 │ -92597.44│ -84518.25│ -77943.74│ -79155.15│
│归属于母公司所│ 23194.56│ 31373.52│ 37254.14│ 36736.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 23157.39│ 31336.35│ 37216.97│ 36699.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6327.59│ 4747.32│ 2883.47│ 13931.29│
│营业收入 │ 6327.59│ 4747.32│ 2883.47│ 13931.29│
│营业总成本 │ 14770.47│ 10087.06│ 4008.28│ 29241.58│
│营业成本 │ 5712.25│ 4317.07│ 2175.36│ 12426.81│
│财务费用 │ 5563.28│ 3734.47│ 1087.02│ 7446.95│
│管理费用 │ 2156.49│ 1487.62│ 518.48│ 4263.65│
│营业利润 │ -3365.28│ -1011.19│ -1022.08│ -18522.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2274.75│ 2317.75│ --│ -252.72│
│营业外收支净额│ -313.08│ -319.45│ --│ -1027.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3678.36│ -1330.63│ -1034.44│ -19549.91│
│所得税费用 │ 0.46│ 0.46│ --│ 0.48│
│归属母公司净利│ -3678.17│ -1331.10│ -1034.44│ -19550.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3678.83│ -1331.10│ -1034.44│ -19550.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10547.29│ 7954.92│ 1626.44│ 26635.54│
│营业收入 │ 10547.29│ 7954.92│ 1626.44│ 26635.54│
│营业总成本 │ 19899.08│ 12428.21│ 3928.97│ 101280.76│
│营业成本 │ 9448.79│ 6972.73│ 1472.03│ 25195.53│
│财务费用 │ 4661.98│ 3133.70│ 1606.58│ 6338.64│
│管理费用 │ 2781.77│ 1692.86│ 671.69│ 5360.99│
│营业利润 │ -9556.09│ -5347.78│ -2633.09│ -74855.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -450.47│ -182.84│ -56.86│ -8219.19│
│营业外收支净额│ -14.89│ --│ 4.49│ -16076.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9570.98│ -5362.62│ -2628.59│ -90932.03│
│所得税费用 │ 0.48│ 0.48│ --│ -6330.04│
│归属母公司净利│ -9571.46│ -5363.10│ -2628.59│ -84600.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9571.46│ -5363.10│ -2628.59│ -84602.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6624.42│ 4475.63│ 2716.77│ 13888.75│
│经营现金流出小计│ 7890.28│ 5299.23│ 3521.06│ 15737.54│
│经营现金流量净额│ -1265.86│ -823.60│ -804.29│ -1848.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1732.68│ 1443.10│ 800.00│ 2031.31│
│投资现金流出小计│ 279.84│ 132.25│ 68.09│ 1094.08│
│投资现金流量净额│ 1452.85│ 1310.86│ 731.91│ 937.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 847.80│ 547.80│ 537.30│ 1660.00│
│筹资现金流出小计│ 1144.00│ 1144.00│ 830.00│ 960.00│
│筹资现金流量净额│ -296.20│ -596.20│ -292.70│ 700.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.61│ -0.46│ -0.33│ -3.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -109.83│ -109.40│ -365.41│ -214.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13117.11│ 8893.45│ 4893.37│ 30815.35│
│经营现金流出小计│ 13300.45│ 9470.13│ 4764.93│ 42181.54│
│经营现金流量净额│ -183.34│ -576.69│ 128.44│ -11366.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20.35│ 5.21│ --│ 10100.29│
│投资现金流出小计│ 53.41│ 42.15│ 37.29│ 433.17│
│投资现金流量净额│ -33.06│ -36.94│ -37.29│ 9667.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 660.00│ 660.00│ 360.00│ 8608.87│
│筹资现金流出小计│ 523.98│ 523.98│ 520.00│ 11165.46│
│筹资现金流量净额│ 136.02│ 136.02│ -160.00│ -2556.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.40│ 0.17│ 0.01│ -6.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -80.78│ -477.44│ -68.84│ -4261.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 947.20│ 936.96│ 2138.26│ -56.18│
│短期借款 │ 13900.21│ 13902.21│ 20594.18│ -32.49│
│应收账款 │ 5306.98│ 6737.78│ 13090.50│ -48.53│
│应付账款 │ 18434.59│ 20720.68│ 25663.91│ -19.26│
│存货的减少 │ --│ 2155.76│ 3497.97│ -38.37│
│流动负债合计 │ 102970.64│ 125643.82│ 89330.84│ 40.65│
│长期借款 │ --│ --│ 26000.00│ --│
│负债合计 │ 108940.37│ 132590.11│ 130565.93│ 1.55│
│营业利润 │ -3365.28│ -18522.91│ -74855.15│ 75.25│
│利润总额 │ -3678.36│ -19549.91│ -90932.03│ 78.50│
│归属于母公司所有│ -3678.17│ -19550.40│ -84600.79│ 76.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-106236.39│-102558.23│ -79155.15│ -29.57│
│营业外收支净额 │ -313.08│ -1027.00│ -16076.88│ 93.61│
│购买商品、接受劳│ 3614.09│ 9290.62│ 18757.58│ -50.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6624.42│ 13888.75│ 30815.35│ -54.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7890.28│ 15737.54│ 42181.54│ -62.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1265.86│ -1848.80│ -11366.19│ 83.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1732.68│ 2031.31│ 10100.29│ -79.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 279.84│ 1094.08│ 433.17│ 152.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1452.85│ 937.23│ 9667.13│ -90.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 279.84│ 1094.08│ 433.17│ 152.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 847.80│ 1660.00│ 8608.87│ -80.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1144.00│ 960.00│ 11165.46│ -91.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -296.20│ 700.00│ -2556.59│ 127.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30.00│ --│ 1458.42│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -109.83│ -214.61│ -4261.98│ 94.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5735.33│ 15611.22│ -136.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5735.33│ 15611.22│ -136.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3384.00│ 24.2906│ -9978.94│ 51.0421│
│第三季度│ 2592.37│ 18.6083│ -4208.36│ 21.5257│
│第二季度│ 6328.48│ 45.4264│ -2734.50│ 13.9869│
│第一季度│ 1626.44│ 11.6747│ -2628.59│ 13.4452│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10180.64│ 38.2220│ -77268.93│ 91.3336│
│第三季度│ 8039.65│ 30.1839│ -3470.54│ 4.1023│
│第二季度│ 4319.96│ 16.2188│ -6873.74│ 8.1249│
│第一季度│ 4095.29│ 15.3753│ 3012.42│ -3.5607│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘