美尔雅 美尔雅 财务分析报告
≈≈美尔雅600107≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0050│ --│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.0123│ -0.0010│ --│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0050│ --│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 2.0662│ 2.0467│ 2.0416│ 2.0415│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3744│ -0.3074│ -0.1449│ 0.2090│
│每股现金流量(元) │ -0.2733│ -0.1578│ -0.1323│ -0.0906│
│每股资本公积金(元) │ 0.4993│ 0.4966│ 0.4966│ 0.4966│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0993│ 0.0993│ 0.0993│ 0.0993│
│每股未分配利润(元) │ 0.4655│ 0.4487│ 0.4436│ 0.4435│
│净资产收益率(%) │ 1.0635│ 0.2521│ 0.0036│ 17.8295│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0700│ 0.2500│ --│ 19.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6530│ -0.0655│ -0.2702│ -3.6986│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0700│ --│ -4.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 124350.07│ 123212.29│ 127762.03│ 132560.45│
│归属母公司股东权益 │ 74382.28│ 73681.40│ 73498.28│ 73495.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35333.65│ 23669.66│ 12540.49│ 33891.86│
│营业成本(万元) │ 22862.55│ 15507.59│ 8839.82│ 21094.19│
│投资收益(万元) │ 3703.91│ 2751.30│ 1519.21│ 19317.33│
│净利润(万元) │ 648.34│ 27.51│ -137.80│ 12758.01│
│营业利润(万元) │ 1365.74│ 282.60│ -65.01│ 15120.08│
│利润总额(万元) │ 1344.16│ 285.58│ -63.47│ 15009.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 791.02│ 185.74│ 2.62│ 13103.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -13479.06│ -11066.71│ -5216.38│ 7525.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.1250│ -0.0600│ 0.1100│
│基本每股收益 │ -0.1261│ -0.1300│ -0.0564│ -0.0295│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1200│ -0.1250│ -0.0600│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 1.5605│ 1.5509│ 1.6212│ 1.6766│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0986│ 0.0201│ 0.0192│ 0.1199│
│每股现金流量(元) │ -0.3919│ -0.3608│ -0.3623│ 0.0495│
│每股资本公积金(元) │ 0.4966│ 0.4966│ 0.4966│ 0.4966│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0761│ 0.0761│ 0.0761│ 0.0761│
│每股未分配利润(元) │ -0.0153│ -0.0225│ 0.0475│ 0.1028│
│净资产收益率(%) │ -7.5624│ -8.0774│ -3.4105│ 6.5365│
│加权净资产收益率(%) │ -7.2900│ -7.7600│ -3.3500│ 6.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.0819│ -8.3971│ -3.4968│ -1.7568│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.0700│ --│ -1.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 99947.30│ 98557.50│ 102524.99│ 105715.10│
│归属母公司股东权益 │ 56177.93│ 55833.53│ 58364.79│ 60356.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 22493.66│ 15363.58│ 7219.85│ 44725.09│
│营业成本(万元) │ 15579.79│ 11297.86│ 4609.41│ 28791.64│
│投资收益(万元) │ 1354.44│ 514.49│ -139.39│ 6368.58│
│净利润(万元) │ -4657.10│ -4905.92│ -2152.38│ 3836.73│
│营业利润(万元) │ -5173.87│ -5422.16│ -2151.60│ 3682.34│
│利润总额(万元) │ -5172.98│ -5421.30│ -2151.59│ 3643.15│
│归属母公司净利润(万元)│ -4248.39│ -4509.91│ -1990.51│ 3945.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 3549.09│ 723.87│ 689.81│ 4317.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.3600│ 0.1100│ 0.0239│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0123│ -0.0800│ -0.0295│ -0.0170│
│每股净资产(元) │ 2.0662│ 2.0415│ 1.6766│ 1.5688│
│每股资本公积金(元) │ 0.4993│ 0.4966│ 0.4966│ 0.4966│
│每股未分配利润(元) │ 0.4655│ 0.4435│ 0.1028│ 0.0045│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3744│ 0.2090│ 0.1199│ 0.1307│
│每股现金流量(元) │ -0.2733│ -0.0906│ 0.0495│ -0.0399│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9438│ 0.9256│ 0.7180│ 0.5183│
│应收账款周转率 │ 5.8537│ 6.1730│ 8.0556│ 6.3483│
│总资产周转率 │ 0.2751│ 0.2845│ 0.3743│ 0.3314│
│营业收入增长率(%) │ 57.0827│ -24.2218│ 6.8805│ -5.6805│
│营业利润增长率(%) │ 126.3969│ 310.6110│ 1579.4488│ -7.9464│
│利润总额增长率(%) │ 125.9843│ 311.9969│ 769.2914│ 154.0428│
│归属母公司净利润增长率│ 118.6193│ 232.1483│ 358.4801│ 86.4055│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.4156│ 25.3941│ -20.6679│ 11.7392│
│净资产增长率(%) │ 32.4048│ 21.7693│ 6.8727│ 1.5905│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.8349│ 0.1162│ -1.0989│ 37.6433│
│总资产收益率(%) │ 0.5781│ 0.0248│ -0.1197│ 10.7086│
│净资产收益率(%) │ 1.0635│ 0.2521│ 0.0036│ 17.8295│
│营业利润率(%) │ 3.8653│ 1.1939│ -0.5184│ 44.6127│
│销售毛利率(%) │ 35.2952│ 34.4832│ 29.5097│ 37.7603│
│销售净利率(%) │ 1.8349│ 0.1162│ -1.0989│ 37.6433│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9438│ 0.6771│ 0.3919│ 0.9256│
│固定资产周转率 │ 4.9647│ 3.3170│ 2.1834│ 3.9113│
│流动资产周转率 │ 0.5657│ 0.3800│ 0.1965│ 0.5244│
│总资产周转率 │ 0.2751│ 0.1851│ 0.0963│ 0.2845│
│股东权益周转率 │ 0.5153│ 0.3476│ 0.1811│ 0.4815│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3426│ 1.3320│ 1.2987│ 1.2702│
│速动比率(%) │ 0.7188│ 0.7157│ 0.7734│ 0.8261│
│产权比率 │ 0.5984│ 0.6248│ 0.6946│ 0.7580│
│应收账款周转率 │ 5.8537│ 4.1318│ 2.1203│ 6.1730│
│利息保障倍数 │ 2.0325│ 1.4435│ 0.8586│ 13.3794│
│资产负债率 │ 0.3744│ 0.3736│ 0.3996│ 0.4203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.0827│ 54.0635│ 73.6945│ -24.2218│
│营业利润增长率(%) │ 126.3969│ 105.2119│ 96.9784│ 310.6110│
│总资产增长率(%) │ 24.4156│ 25.0156│ 24.6155│ 25.3941│
│固定资产增长率(%) │ --│ -22.3541│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 31.1316│ 30.8165│ 24.2057│ 20.2363│
│净利润增长率(%) │ 113.9216│ 100.5608│ 93.5977│ 232.5229│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.8168│ 59.8004│ 57.5275│ 55.4431│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.8823│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.6653│ 44.7820│ 45.5855│ 52.3450│
│无形资产比率(%) │ 0.1327│ 0.1400│ 0.1395│ 0.1413│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 124350.07│ 123212.29│ 127762.03│ 132560.45│
│流动资产 │ 55541.29│ 55176.89│ 58240.90│ 69388.76│
│非流动资产 │ 68808.78│ 68035.40│ 69521.13│ 63171.69│
│固定资产 │ 8442.20│ 8479.81│ 5695.30│ 5791.77│
│货币资金 │ 6820.99│ 11105.14│ 12053.13│ 17818.28│
│存货 │ 25805.66│ 23164.17│ 22467.16│ 22643.53│
│应收账款 │ 6647.34│ 6032.51│ 6404.26│ 5424.83│
│其他应收款 │ --│ 3039.23│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 165.00│ 172.45│ 178.18│ 187.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18500.00│ 18500.00│ 18500.00│ 18500.00│
│预收账款 │ 212.27│ 162.34│ 156.95│ 147.31│
│应付账款 │ 7044.43│ 7985.45│ 7918.51│ 6574.31│
│流动负债 │ 41368.24│ 41425.62│ 44846.22│ 54630.01│
│长期借款 │ 496.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46552.68│ 46035.73│ 51050.79│ 55711.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17973.88│ 17878.27│ 17878.27│ 17878.27│
│未分配利润 │ 16756.86│ 16151.58│ 15968.46│ 15965.84│
│归属于母公司所│ 74382.28│ 73681.40│ 73498.28│ 73495.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 77797.39│ 77176.56│ 76711.24│ 76849.04│
│商誉 │ 22311.58│ 22311.58│ 22311.58│ 22311.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 99947.30│ 98557.50│ 102524.99│ 105715.10│
│流动资产 │ 53009.57│ 52754.84│ 57620.78│ 59872.71│
│非流动资产 │ 46937.73│ 45802.66│ 44904.20│ 45842.39│
│固定资产 │ 11290.43│ 10921.13│ 11280.70│ 11538.32│
│货币资金 │ 5939.31│ 7058.62│ 7003.15│ 20047.05│
│存货 │ 18782.11│ 18822.12│ 22085.76│ 22934.95│
│应收账款 │ 2577.83│ 3176.54│ 3898.34│ 5555.78│
│其他应收款 │ --│ 5000.53│ --│ 5447.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2938.87│ 2973.39│ 3007.90│ 3042.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18500.00│ 18500.00│ 18500.00│ 18500.00│
│预收账款 │ 2649.58│ 2585.63│ 3267.94│ 5382.54│
│应付账款 │ 2588.19│ 1898.57│ 2696.64│ 2810.90│
│流动负债 │ 37207.78│ 36145.86│ 37374.14│ 38410.68│
│长期借款 │ 2332.42│ 2332.42│ 2332.42│ 2332.42│
│总负债 │ 40619.57│ 39561.47│ 40763.56│ 41800.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17878.27│ 17878.27│ 17878.27│ 17878.27│
│未分配利润 │ -549.14│ -810.66│ 1708.74│ 3699.25│
│归属于母公司所│ 56177.93│ 55833.53│ 58364.79│ 60356.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 59327.73│ 58996.03│ 61761.43│ 63915.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35333.65│ 23669.66│ 12540.49│ 33891.86│
│营业收入 │ 35333.65│ 23669.66│ 12540.49│ 33891.86│
│营业总成本 │ 37765.02│ 24680.82│ 14520.94│ 36085.75│
│营业成本 │ 22862.55│ 15507.59│ 8839.82│ 21094.19│
│财务费用 │ 1122.42│ 779.38│ 448.99│ 1286.62│
│管理费用 │ 2851.88│ 2079.76│ 1065.05│ 4615.85│
│营业利润 │ 1365.74│ 282.60│ -65.01│ 15120.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3703.91│ 2751.30│ 1519.21│ 19317.33│
│营业外收支净额│ -21.58│ 2.98│ 1.55│ -110.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1344.16│ 285.58│ -63.47│ 15009.68│
│所得税费用 │ 695.82│ 258.06│ 74.34│ 2251.67│
│归属母公司净利│ 791.02│ 185.74│ 2.62│ 13103.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 648.34│ 27.51│ -137.80│ 12758.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22493.66│ 15363.58│ 7219.85│ 44725.09│
│营业收入 │ 22493.66│ 15363.58│ 7219.85│ 44725.09│
│营业总成本 │ 29023.55│ 18441.45│ 9232.07│ 47445.32│
│营业成本 │ 15579.79│ 11297.86│ 4609.41│ 28791.64│
│财务费用 │ 891.48│ 569.31│ 321.36│ 1097.05│
│管理费用 │ 2960.66│ 2086.11│ 1154.60│ 4053.32│
│营业利润 │ -5173.87│ -5422.16│ -2151.60│ 3682.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1354.44│ 514.49│ -139.39│ 6368.58│
│营业外收支净额│ 0.89│ 0.86│ 0.01│ -39.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5172.98│ -5421.30│ -2151.59│ 3643.15│
│所得税费用 │ -515.88│ -515.38│ 0.79│ -193.58│
│归属母公司净利│ -4248.39│ -4509.91│ -1990.51│ 3945.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4657.10│ -4905.92│ -2152.38│ 3836.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40812.56│ 28428.08│ 15993.41│ 45011.07│
│经营现金流出小计│ 54291.61│ 39494.79│ 21209.79│ 37485.52│
│经营现金流量净额│ -13479.06│ -11066.71│ -5216.38│ 7525.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42354.38│ 35564.71│ 21605.61│ 75483.94│
│投资现金流出小计│ 37850.15│ 29305.97│ 20559.69│ 84232.04│
│投资现金流量净额│ 4504.23│ 6258.75│ 1045.91│ -8748.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19296.00│ 8800.00│ 7000.00│ 18500.00│
│筹资现金流出小计│ 20023.62│ 9544.23│ 7499.22│ 20483.35│
│筹资现金流量净额│ -727.62│ -744.23│ -499.22│ -1983.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -137.89│ -127.53│ -92.83│ -55.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9840.34│ -5679.72│ -4762.53│ -3261.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28528.57│ 19268.82│ 12033.45│ 54563.53│
│经营现金流出小计│ 24979.48│ 18544.95│ 11343.64│ 50246.50│
│经营现金流量净额│ 3549.09│ 723.87│ 689.81│ 4317.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42994.20│ 24539.44│ 10186.71│ 62970.51│
│投资现金流出小计│ 59761.47│ 37677.48│ 23589.81│ 62066.72│
│投资现金流量净额│ -16767.27│ -13138.04│ -13403.10│ 903.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17000.00│ 8500.00│ 7000.00│ 18500.00│
│筹资现金流出小计│ 17897.61│ 9119.66│ 7309.10│ 22068.21│
│筹资现金流量净额│ -897.61│ -619.66│ -309.10│ -3568.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8.05│ 45.40│ -21.50│ 128.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14107.73│ -12988.43│ -13043.90│ 1781.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6820.99│ 17818.28│ 20047.05│ -11.12│
│短期借款 │ 18500.00│ 18500.00│ 18500.00│ --│
│应收账款 │ 6647.34│ 5424.83│ 5555.78│ -2.36│
│应付账款 │ 7044.43│ 6574.31│ 2810.90│ 133.89│
│存货的减少 │ --│ 1083.05│ -332.39│ 425.84│
│流动负债合计 │ 41368.24│ 54630.01│ 38410.68│ 42.23│
│长期借款 │ 496.00│ --│ 2332.42│ --│
│负债合计 │ 46552.68│ 55711.41│ 41800.10│ 33.28│
│营业利润 │ 1365.74│ 15120.08│ 3682.34│ 310.61│
│利润总额 │ 1344.16│ 15009.68│ 3643.15│ 312.00│
│归属于母公司所有│ 791.02│ 13103.88│ 3945.19│ 232.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16756.86│ 15965.84│ 3699.25│ 331.60│
│营业外收支净额 │ -21.58│ -110.40│ -39.18│ -181.78│
│购买商品、接受劳│ 33378.89│ 18080.87│ 25640.61│ -29.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40812.56│ 45011.07│ 54563.53│ -17.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54291.61│ 37485.52│ 50246.50│ -25.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -13479.06│ 7525.55│ 4317.03│ 74.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42354.38│ 75483.94│ 62970.51│ 19.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37850.15│ 84232.04│ 62066.72│ 35.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4504.23│ -8748.09│ 903.80│ -1067.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 899.45│ 2122.23│ 2649.72│ -19.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19296.00│ 18500.00│ 18500.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20023.62│ 20483.35│ 22068.21│ -7.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -727.62│ -1983.35│ -3568.21│ 44.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 763.16│ 1207.35│ 1290.21│ -6.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9840.34│ -3261.75│ 1781.17│ -283.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5957.82│ 2526.35│ 135.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5957.82│ 2526.35│ 135.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11398.20│ 33.6311│ 17352.27│ 132.4208│
│第三季度│ 7130.08│ 21.0377│ 261.52│ 1.9957│
│第二季度│ 8143.73│ 24.0286│ -2519.40│ -19.2264│
│第一季度│ 7219.85│ 21.3026│ -1990.51│ -15.1902│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12876.08│ 28.7894│ -194.37│ -4.9267│
│第三季度│ 9878.70│ 22.0876│ -251.44│ -6.3734│
│第二季度│ 8165.63│ 18.2574│ 4762.21│ 120.7092│
│第一季度│ 13804.67│ 30.8656│ -371.21│ -9.4092│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0050│ --│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.0123│ -0.0010│ --│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0050│ --│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 2.0662│ 2.0467│ 2.0416│ 2.0415│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3744│ -0.3074│ -0.1449│ 0.2090│
│每股现金流量(元) │ -0.2733│ -0.1578│ -0.1323│ -0.0906│
│每股资本公积金(元) │ 0.4993│ 0.4966│ 0.4966│ 0.4966│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0993│ 0.0993│ 0.0993│ 0.0993│
│每股未分配利润(元) │ 0.4655│ 0.4487│ 0.4436│ 0.4435│
│净资产收益率(%) │ 1.0635│ 0.2521│ 0.0036│ 17.8295│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0700│ 0.2500│ --│ 19.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6530│ -0.0655│ -0.2702│ -3.6986│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0700│ --│ -4.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 124350.07│ 123212.29│ 127762.03│ 132560.45│
│归属母公司股东权益 │ 74382.28│ 73681.40│ 73498.28│ 73495.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35333.65│ 23669.66│ 12540.49│ 33891.86│
│营业成本(万元) │ 22862.55│ 15507.59│ 8839.82│ 21094.19│
│投资收益(万元) │ 3703.91│ 2751.30│ 1519.21│ 19317.33│
│净利润(万元) │ 648.34│ 27.51│ -137.80│ 12758.01│
│营业利润(万元) │ 1365.74│ 282.60│ -65.01│ 15120.08│
│利润总额(万元) │ 1344.16│ 285.58│ -63.47│ 15009.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 791.02│ 185.74│ 2.62│ 13103.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -13479.06│ -11066.71│ -5216.38│ 7525.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.1250│ -0.0600│ 0.1100│
│基本每股收益 │ -0.1261│ -0.1300│ -0.0564│ -0.0295│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1200│ -0.1250│ -0.0600│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 1.5605│ 1.5509│ 1.6212│ 1.6766│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0986│ 0.0201│ 0.0192│ 0.1199│
│每股现金流量(元) │ -0.3919│ -0.3608│ -0.3623│ 0.0495│
│每股资本公积金(元) │ 0.4966│ 0.4966│ 0.4966│ 0.4966│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0761│ 0.0761│ 0.0761│ 0.0761│
│每股未分配利润(元) │ -0.0153│ -0.0225│ 0.0475│ 0.1028│
│净资产收益率(%) │ -7.5624│ -8.0774│ -3.4105│ 6.5365│
│加权净资产收益率(%) │ -7.2900│ -7.7600│ -3.3500│ 6.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.0819│ -8.3971│ -3.4968│ -1.7568│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.0700│ --│ -1.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 99947.30│ 98557.50│ 102524.99│ 105715.10│
│归属母公司股东权益 │ 56177.93│ 55833.53│ 58364.79│ 60356.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 22493.66│ 15363.58│ 7219.85│ 44725.09│
│营业成本(万元) │ 15579.79│ 11297.86│ 4609.41│ 28791.64│
│投资收益(万元) │ 1354.44│ 514.49│ -139.39│ 6368.58│
│净利润(万元) │ -4657.10│ -4905.92│ -2152.38│ 3836.73│
│营业利润(万元) │ -5173.87│ -5422.16│ -2151.60│ 3682.34│
│利润总额(万元) │ -5172.98│ -5421.30│ -2151.59│ 3643.15│
│归属母公司净利润(万元)│ -4248.39│ -4509.91│ -1990.51│ 3945.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 3549.09│ 723.87│ 689.81│ 4317.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.3600│ 0.1100│ 0.0239│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0123│ -0.0800│ -0.0295│ -0.0170│
│每股净资产(元) │ 2.0662│ 2.0415│ 1.6766│ 1.5688│
│每股资本公积金(元) │ 0.4993│ 0.4966│ 0.4966│ 0.4966│
│每股未分配利润(元) │ 0.4655│ 0.4435│ 0.1028│ 0.0045│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3744│ 0.2090│ 0.1199│ 0.1307│
│每股现金流量(元) │ -0.2733│ -0.0906│ 0.0495│ -0.0399│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9438│ 0.9256│ 0.7180│ 0.5183│
│应收账款周转率 │ 5.8537│ 6.1730│ 8.0556│ 6.3483│
│总资产周转率 │ 0.2751│ 0.2845│ 0.3743│ 0.3314│
│营业收入增长率(%) │ 57.0827│ -24.2218│ 6.8805│ -5.6805│
│营业利润增长率(%) │ 126.3969│ 310.6110│ 1579.4488│ -7.9464│
│利润总额增长率(%) │ 125.9843│ 311.9969│ 769.2914│ 154.0428│
│归属母公司净利润增长率│ 118.6193│ 232.1483│ 358.4801│ 86.4055│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.4156│ 25.3941│ -20.6679│ 11.7392│
│净资产增长率(%) │ 32.4048│ 21.7693│ 6.8727│ 1.5905│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.8349│ 0.1162│ -1.0989│ 37.6433│
│总资产收益率(%) │ 0.5781│ 0.0248│ -0.1197│ 10.7086│
│净资产收益率(%) │ 1.0635│ 0.2521│ 0.0036│ 17.8295│
│营业利润率(%) │ 3.8653│ 1.1939│ -0.5184│ 44.6127│
│销售毛利率(%) │ 35.2952│ 34.4832│ 29.5097│ 37.7603│
│销售净利率(%) │ 1.8349│ 0.1162│ -1.0989│ 37.6433│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9438│ 0.6771│ 0.3919│ 0.9256│
│固定资产周转率 │ 4.9647│ 3.3170│ 2.1834│ 3.9113│
│流动资产周转率 │ 0.5657│ 0.3800│ 0.1965│ 0.5244│
│总资产周转率 │ 0.2751│ 0.1851│ 0.0963│ 0.2845│
│股东权益周转率 │ 0.5153│ 0.3476│ 0.1811│ 0.4815│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3426│ 1.3320│ 1.2987│ 1.2702│
│速动比率(%) │ 0.7188│ 0.7157│ 0.7734│ 0.8261│
│产权比率 │ 0.5984│ 0.6248│ 0.6946│ 0.7580│
│应收账款周转率 │ 5.8537│ 4.1318│ 2.1203│ 6.1730│
│利息保障倍数 │ 2.0325│ 1.4435│ 0.8586│ 13.3794│
│资产负债率 │ 0.3744│ 0.3736│ 0.3996│ 0.4203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.0827│ 54.0635│ 73.6945│ -24.2218│
│营业利润增长率(%) │ 126.3969│ 105.2119│ 96.9784│ 310.6110│
│总资产增长率(%) │ 24.4156│ 25.0156│ 24.6155│ 25.3941│
│固定资产增长率(%) │ --│ -22.3541│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 31.1316│ 30.8165│ 24.2057│ 20.2363│
│净利润增长率(%) │ 113.9216│ 100.5608│ 93.5977│ 232.5229│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.8168│ 59.8004│ 57.5275│ 55.4431│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.8823│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.6653│ 44.7820│ 45.5855│ 52.3450│
│无形资产比率(%) │ 0.1327│ 0.1400│ 0.1395│ 0.1413│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 124350.07│ 123212.29│ 127762.03│ 132560.45│
│流动资产 │ 55541.29│ 55176.89│ 58240.90│ 69388.76│
│非流动资产 │ 68808.78│ 68035.40│ 69521.13│ 63171.69│
│固定资产 │ 8442.20│ 8479.81│ 5695.30│ 5791.77│
│货币资金 │ 6820.99│ 11105.14│ 12053.13│ 17818.28│
│存货 │ 25805.66│ 23164.17│ 22467.16│ 22643.53│
│应收账款 │ 6647.34│ 6032.51│ 6404.26│ 5424.83│
│其他应收款 │ --│ 3039.23│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 165.00│ 172.45│ 178.18│ 187.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18500.00│ 18500.00│ 18500.00│ 18500.00│
│预收账款 │ 212.27│ 162.34│ 156.95│ 147.31│
│应付账款 │ 7044.43│ 7985.45│ 7918.51│ 6574.31│
│流动负债 │ 41368.24│ 41425.62│ 44846.22│ 54630.01│
│长期借款 │ 496.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46552.68│ 46035.73│ 51050.79│ 55711.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17973.88│ 17878.27│ 17878.27│ 17878.27│
│未分配利润 │ 16756.86│ 16151.58│ 15968.46│ 15965.84│
│归属于母公司所│ 74382.28│ 73681.40│ 73498.28│ 73495.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 77797.39│ 77176.56│ 76711.24│ 76849.04│
│商誉 │ 22311.58│ 22311.58│ 22311.58│ 22311.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 99947.30│ 98557.50│ 102524.99│ 105715.10│
│流动资产 │ 53009.57│ 52754.84│ 57620.78│ 59872.71│
│非流动资产 │ 46937.73│ 45802.66│ 44904.20│ 45842.39│
│固定资产 │ 11290.43│ 10921.13│ 11280.70│ 11538.32│
│货币资金 │ 5939.31│ 7058.62│ 7003.15│ 20047.05│
│存货 │ 18782.11│ 18822.12│ 22085.76│ 22934.95│
│应收账款 │ 2577.83│ 3176.54│ 3898.34│ 5555.78│
│其他应收款 │ --│ 5000.53│ --│ 5447.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2938.87│ 2973.39│ 3007.90│ 3042.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18500.00│ 18500.00│ 18500.00│ 18500.00│
│预收账款 │ 2649.58│ 2585.63│ 3267.94│ 5382.54│
│应付账款 │ 2588.19│ 1898.57│ 2696.64│ 2810.90│
│流动负债 │ 37207.78│ 36145.86│ 37374.14│ 38410.68│
│长期借款 │ 2332.42│ 2332.42│ 2332.42│ 2332.42│
│总负债 │ 40619.57│ 39561.47│ 40763.56│ 41800.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17878.27│ 17878.27│ 17878.27│ 17878.27│
│未分配利润 │ -549.14│ -810.66│ 1708.74│ 3699.25│
│归属于母公司所│ 56177.93│ 55833.53│ 58364.79│ 60356.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 59327.73│ 58996.03│ 61761.43│ 63915.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35333.65│ 23669.66│ 12540.49│ 33891.86│
│营业收入 │ 35333.65│ 23669.66│ 12540.49│ 33891.86│
│营业总成本 │ 37765.02│ 24680.82│ 14520.94│ 36085.75│
│营业成本 │ 22862.55│ 15507.59│ 8839.82│ 21094.19│
│财务费用 │ 1122.42│ 779.38│ 448.99│ 1286.62│
│管理费用 │ 2851.88│ 2079.76│ 1065.05│ 4615.85│
│营业利润 │ 1365.74│ 282.60│ -65.01│ 15120.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3703.91│ 2751.30│ 1519.21│ 19317.33│
│营业外收支净额│ -21.58│ 2.98│ 1.55│ -110.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1344.16│ 285.58│ -63.47│ 15009.68│
│所得税费用 │ 695.82│ 258.06│ 74.34│ 2251.67│
│归属母公司净利│ 791.02│ 185.74│ 2.62│ 13103.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 648.34│ 27.51│ -137.80│ 12758.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22493.66│ 15363.58│ 7219.85│ 44725.09│
│营业收入 │ 22493.66│ 15363.58│ 7219.85│ 44725.09│
│营业总成本 │ 29023.55│ 18441.45│ 9232.07│ 47445.32│
│营业成本 │ 15579.79│ 11297.86│ 4609.41│ 28791.64│
│财务费用 │ 891.48│ 569.31│ 321.36│ 1097.05│
│管理费用 │ 2960.66│ 2086.11│ 1154.60│ 4053.32│
│营业利润 │ -5173.87│ -5422.16│ -2151.60│ 3682.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1354.44│ 514.49│ -139.39│ 6368.58│
│营业外收支净额│ 0.89│ 0.86│ 0.01│ -39.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5172.98│ -5421.30│ -2151.59│ 3643.15│
│所得税费用 │ -515.88│ -515.38│ 0.79│ -193.58│
│归属母公司净利│ -4248.39│ -4509.91│ -1990.51│ 3945.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4657.10│ -4905.92│ -2152.38│ 3836.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40812.56│ 28428.08│ 15993.41│ 45011.07│
│经营现金流出小计│ 54291.61│ 39494.79│ 21209.79│ 37485.52│
│经营现金流量净额│ -13479.06│ -11066.71│ -5216.38│ 7525.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42354.38│ 35564.71│ 21605.61│ 75483.94│
│投资现金流出小计│ 37850.15│ 29305.97│ 20559.69│ 84232.04│
│投资现金流量净额│ 4504.23│ 6258.75│ 1045.91│ -8748.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19296.00│ 8800.00│ 7000.00│ 18500.00│
│筹资现金流出小计│ 20023.62│ 9544.23│ 7499.22│ 20483.35│
│筹资现金流量净额│ -727.62│ -744.23│ -499.22│ -1983.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -137.89│ -127.53│ -92.83│ -55.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9840.34│ -5679.72│ -4762.53│ -3261.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28528.57│ 19268.82│ 12033.45│ 54563.53│
│经营现金流出小计│ 24979.48│ 18544.95│ 11343.64│ 50246.50│
│经营现金流量净额│ 3549.09│ 723.87│ 689.81│ 4317.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42994.20│ 24539.44│ 10186.71│ 62970.51│
│投资现金流出小计│ 59761.47│ 37677.48│ 23589.81│ 62066.72│
│投资现金流量净额│ -16767.27│ -13138.04│ -13403.10│ 903.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17000.00│ 8500.00│ 7000.00│ 18500.00│
│筹资现金流出小计│ 17897.61│ 9119.66│ 7309.10│ 22068.21│
│筹资现金流量净额│ -897.61│ -619.66│ -309.10│ -3568.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8.05│ 45.40│ -21.50│ 128.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14107.73│ -12988.43│ -13043.90│ 1781.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6820.99│ 17818.28│ 20047.05│ -11.12│
│短期借款 │ 18500.00│ 18500.00│ 18500.00│ --│
│应收账款 │ 6647.34│ 5424.83│ 5555.78│ -2.36│
│应付账款 │ 7044.43│ 6574.31│ 2810.90│ 133.89│
│存货的减少 │ --│ 1083.05│ -332.39│ 425.84│
│流动负债合计 │ 41368.24│ 54630.01│ 38410.68│ 42.23│
│长期借款 │ 496.00│ --│ 2332.42│ --│
│负债合计 │ 46552.68│ 55711.41│ 41800.10│ 33.28│
│营业利润 │ 1365.74│ 15120.08│ 3682.34│ 310.61│
│利润总额 │ 1344.16│ 15009.68│ 3643.15│ 312.00│
│归属于母公司所有│ 791.02│ 13103.88│ 3945.19│ 232.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16756.86│ 15965.84│ 3699.25│ 331.60│
│营业外收支净额 │ -21.58│ -110.40│ -39.18│ -181.78│
│购买商品、接受劳│ 33378.89│ 18080.87│ 25640.61│ -29.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40812.56│ 45011.07│ 54563.53│ -17.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54291.61│ 37485.52│ 50246.50│ -25.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -13479.06│ 7525.55│ 4317.03│ 74.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42354.38│ 75483.94│ 62970.51│ 19.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37850.15│ 84232.04│ 62066.72│ 35.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4504.23│ -8748.09│ 903.80│ -1067.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 899.45│ 2122.23│ 2649.72│ -19.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19296.00│ 18500.00│ 18500.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20023.62│ 20483.35│ 22068.21│ -7.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -727.62│ -1983.35│ -3568.21│ 44.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 763.16│ 1207.35│ 1290.21│ -6.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9840.34│ -3261.75│ 1781.17│ -283.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5957.82│ 2526.35│ 135.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5957.82│ 2526.35│ 135.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11398.20│ 33.6311│ 17352.27│ 132.4208│
│第三季度│ 7130.08│ 21.0377│ 261.52│ 1.9957│
│第二季度│ 8143.73│ 24.0286│ -2519.40│ -19.2264│
│第一季度│ 7219.85│ 21.3026│ -1990.51│ -15.1902│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12876.08│ 28.7894│ -194.37│ -4.9267│
│第三季度│ 9878.70│ 22.0876│ -251.44│ -6.3734│
│第二季度│ 8165.63│ 18.2574│ 4762.21│ 120.7092│
│第一季度│ 13804.67│ 30.8656│ -371.21│ -9.4092│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘