上海汽车上海汽车财务分析报告
≈≈上汽集团600104≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7580│ 1.1500│ 0.5910│ 1.7520│
│基本每股收益 │ 1.5565│ 1.0239│ 0.5369│ 1.5216│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 23.1832│ 23.6210│ 22.9579│ 22.2625│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5942│ 0.1356│ 0.1719│ 3.2112│
│每股现金流量(元) │ 1.0310│ 2.3650│ 1.4845│ 1.2004│
│每股资本公积金(元) │ 4.8965│ 4.8807│ 4.8813│ 4.8810│
│每股盈余公积金(元) │ 3.4958│ 3.4958│ 3.4958│ 3.4958│
│每股未分配利润(元) │ 12.3751│ 12.6747│ 12.1018│ 11.5517│
│净资产收益率(%) │ 7.5130│ 4.8243│ 2.5525│ 7.8550│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5700│ 4.9700│ 2.5900│ 8.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6518│ 4.2952│ 2.3187│ 6.8220│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4200│ --│ 6.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │86570048.09│88347666.35│89580090.25│91941475.58│
│归属母公司股东权益 │27085998.28│27597505.99│26822764.87│26010295.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │55271273.42│36609643.27│18909495.03│74213245.04│
│营业成本(万元) │47658492.87│31582038.56│16396294.39│64525001.04│
│投资收益(万元) │1858377.99│1041790.11│ 680771.47│2100986.06│
│净利润(万元) │2851786.43│1904322.88│ 952499.65│2918805.09│
│营业利润(万元) │3497851.36│2377255.15│1206168.06│3560749.89│
│利润总额(万元) │3527484.56│2395140.98│1224112.90│3589162.47│
│归属母公司净利润(万元)│2034979.58│1331375.41│ 684651.74│2043103.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 694200.47│ 158476.73│ 200814.02│3751793.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4260│ 0.7180│ 0.0960│ 2.1910│
│基本每股收益 │ 1.3007│ 0.6138│ 0.0592│ 1.8468│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 21.7607│ 21.1380│ 21.3382│ 21.3723│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.0162│ 2.5128│ -0.1409│ 3.9605│
│每股现金流量(元) │ 1.0358│ 3.3095│ 0.8881│ 0.3086│
│每股资本公积金(元) │ 4.7705│ 4.7695│ 4.7561│ 4.7560│
│每股盈余公积金(元) │ 3.4958│ 3.4958│ 3.4958│ 3.4958│
│每股未分配利润(元) │ 11.2674│ 10.5574│ 10.8188│ 10.7229│
│净资产收益率(%) │ 6.5480│ 3.3990│ 0.4496│ 10.2536│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5600│ 3.3100│ 0.4500│ 10.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9726│ 2.9057│ 0.2772│ 8.6427│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8300│ --│ 8.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │84582480.94│83329581.28│80365859.04│84933327.96│
│归属母公司股东权益 │25424075.49│24696508.19│24930431.61│24970200.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │49866151.22│28374037.82│10594670.12│84332437.26│
│营业成本(万元) │43645209.24│24638833.47│9024758.51│72610021.34│
│投资收益(万元) │1616583.83│ 728478.57│ 230705.38│2490081.79│
│净利润(万元) │2137270.66│1098752.18│ 144083.28│3528890.69│
│营业利润(万元) │2399766.25│1241828.46│ 230605.13│4034510.31│
│利润总额(万元) │2431709.52│1269519.02│ 248569.95│4095779.22│
│归属母公司净利润(万元)│1664777.91│ 839426.60│ 112084.84│2560338.42│
│经营现金流量净额(万元)│3523998.22│2935766.42│-164612.57│4627185.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.7580│ 1.7520│ 2.1910│ 3.0820│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.5565│ 1.5216│ 1.8468│ 2.7739│
│每股净资产(元) │ 23.1832│ 22.2625│ 21.3723│ 20.0599│
│每股资本公积金(元) │ 4.8965│ 4.8810│ 4.7560│ 4.7352│
│每股未分配利润(元) │ 12.3751│ 11.5517│ 10.7229│ 9.8513│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5942│ 3.2112│ 3.9605│ 0.7682│
│每股现金流量(元) │ 1.0310│ 1.2004│ 0.3086│ -0.0622│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.3574│ 10.4246│ 12.8126│ 14.1302│
│应收账款周转率 │ 11.8462│ 17.0242│ 20.2903│ 23.7341│
│总资产周转率 │ 0.6192│ 0.8176│ 1.0128│ 1.1979│
│营业收入增长率(%) │ 10.8393│ -11.9992│ -6.5252│ 3.6243│
│营业利润增长率(%) │ 45.7580│ -11.7427│ -24.8328│ -0.8061│
│利润总额增长率(%) │ 45.0619│ -12.3692│ -24.6321│ 0.1527│
│归属母公司净利润增长率│ 22.2373│ -20.2018│ -28.8977│ 4.6465│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.3499│ 8.2514│ 8.5036│ 8.1871│
│净资产增长率(%) │ 6.5368│ 4.1653│ 6.5425│ 4.0088│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1596│ 5.2017│ 5.0372│ 3.9330│
│总资产收益率(%) │ 3.3325│ 2.2185│ 1.1209│ 3.3004│
│净资产收益率(%) │ 7.5130│ 4.8243│ 2.5525│ 7.8550│
│营业利润率(%) │ 6.3285│ 6.4935│ 6.3786│ 4.7980│
│销售毛利率(%) │ 11.4768│ 11.4391│ 11.0880│ 10.7591│
│销售净利率(%) │ 5.2970│ 5.3400│ 5.1651│ 4.0368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.3574│ 5.4011│ 2.6346│ 10.4246│
│固定资产周转率 │ 6.8328│ 4.3591│ 2.2304│ 8.7093│
│流动资产周转率 │ 1.0204│ 0.6656│ 0.3427│ 1.3777│
│总资产周转率 │ 0.6192│ 0.3956│ 0.2032│ 0.8176│
│股东权益周转率 │ 1.7681│ 1.1771│ 0.6090│ 2.4297│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1938│ 1.2079│ 1.1611│ 1.1082│
│速动比率(%) │ 1.0907│ 0.6936│ 0.6161│ 0.5443│
│产权比率 │ 1.6916│ 2.0083│ 2.1398│ 2.3428│
│应收账款周转率 │ 12.1617│ 8.5404│ 4.1646│ 17.4736│
│利息保障倍数 │ 108.3471│ 64.1693│ 2153.1014│ 69.1861│
│资产负债率 │ 0.6285│ 0.6273│ 0.6407│ 0.6628│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.0855│ 29.9043│ 82.1338│ -12.5207│
│营业利润增长率(%) │ 45.7580│ 91.4318│ 423.0448│ -11.7427│
│总资产增长率(%) │ 2.3499│ 6.0220│ 11.4654│ 8.2514│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3106│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.9413│ 12.4593│ 7.5780│ 3.0587│
│净利润增长率(%) │ 33.4312│ 73.3169│ 561.0758│ -17.2883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.2880│ 31.2374│ 29.9428│ 28.2901│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.1271│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.7349│ 60.4321│ 59.9754│ 61.5799│
│无形资产比率(%) │ 1.8180│ 1.7887│ 1.7591│ 1.7425│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 86570048.09│ 88347666.35│ 89580090.25│ 91941475.58│
│流动资产 │ 51712498.24│ 53390343.59│ 53726052.68│ 56617469.74│
│非流动资产 │ 34857549.85│ 34957322.77│ 35854037.57│ 35324005.84│
│固定资产 │ 7879969.98│ 8063573.03│ 8238015.88│ 8298233.70│
│货币资金 │ 14658508.24│ 16727885.01│ 15641046.48│ 14256497.04│
│存货 │ 4465580.42│ 4755096.75│ 5507543.50│ 6939546.60│
│应收账款 │ 4729158.04│ 4213003.09│ 4720878.19│ 4360250.11│
│其他应收款 │ --│ 1219261.73│ --│ 983671.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1573850.38│ 1580261.19│ 1575799.64│ 1602051.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3011326.87│ 3187223.33│ 2777342.09│ 2362864.14│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13371706.23│ 13574492.72│ 13818326.19│ 14894830.53│
│流动负债 │ 43317411.07│ 44200038.13│ 46273022.48│ 51088406.44│
│长期借款 │ 2492943.98│ 2337342.47│ 2454031.57│ 2360825.19│
│总负债 │ 54407450.39│ 55423050.69│ 57394015.95│ 60937344.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5720838.25│ 5702389.01│ 5703091.10│ 5702707.00│
│未分配利润 │ 14458362.31│ 14808465.47│ 14139105.78│ 13496401.64│
│归属于母公司所│ 27085998.28│ 27597505.99│ 26822764.87│ 26010295.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 32162597.70│ 32924615.67│ 32186074.30│ 31004131.19│
│商誉 │ 141388.55│ 148545.22│ 148545.22│ 148545.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 84582480.94│ 83329581.28│ 80365859.04│ 84933327.96│
│流动资产 │ 51563587.73│ 52087436.85│ 48310030.32│ 51115762.76│
│非流动资产 │ 33018893.20│ 31242144.43│ 32055828.73│ 33817565.20│
│固定资产 │ 8340491.29│ 8254292.82│ 8169995.65│ 8305600.72│
│货币资金 │ 13760588.22│ 16724493.84│ 13508706.81│ 12782683.67│
│存货 │ 5453341.17│ 5366141.88│ 4907530.45│ 5439863.34│
│应收账款 │ 5245376.03│ 4355040.53│ 3774200.08│ 4134063.54│
│其他应收款 │ --│ 1332905.61│ --│ 1321219.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1595938.70│ 1601965.20│ 1524236.14│ 1528115.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2651191.71│ 3600629.52│ 3360314.28│ 2558798.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1187305.89│
│应付账款 │ 12227687.28│ 11464999.32│ 10453131.80│ 13708614.03│
│流动负债 │ 43475818.34│ 44059559.25│ 42382546.76│ 46280327.67│
│长期借款 │ 2052826.35│ 2000330.57│ 1521881.04│ 1913696.58│
│总负债 │ 54223586.30│ 54052666.76│ 50447037.47│ 54849365.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5573559.19│ 5572408.55│ 5556758.99│ 5556665.80│
│未分配利润 │ 13164273.00│ 12334718.70│ 12640075.06│ 12528078.05│
│归属于母公司所│ 25424075.49│ 24696508.19│ 24930431.61│ 24970200.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 30358894.64│ 29276914.51│ 29918821.57│ 30083962.43│
│商誉 │ 148543.18│ 148543.18│ 148079.95│ 148079.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55271273.42│ 36609643.27│ 18909495.03│ 74213245.04│
│营业收入 │ 55271273.42│ 36609643.27│ 18909495.03│ 74213245.04│
│营业总成本 │ 53958372.08│ 35702215.08│ 18424279.70│ 72952879.85│
│营业成本 │ 47658492.87│ 31582038.56│ 16396294.39│ 64525001.04│
│财务费用 │ 32347.32│ 37189.21│ 568.80│ 51691.89│
│管理费用 │ 1572055.82│ 1010973.31│ 529879.87│ 2181840.50│
│营业利润 │ 3497851.36│ 2377255.15│ 1206168.06│ 3560749.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1858377.99│ 1041790.11│ 680771.47│ 2100986.06│
│营业外收支净额│ 29633.20│ 17885.83│ 17944.84│ 28412.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3527484.56│ 2395140.98│ 1224112.90│ 3589162.47│
│所得税费用 │ 675698.13│ 490818.10│ 271613.25│ 670357.38│
│归属母公司净利│ 2034979.58│ 1331375.41│ 684651.74│ 2043103.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2851786.43│ 1904322.88│ 952499.65│ 2918805.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49866151.22│ 28374037.82│ 10594670.12│ 84332437.26│
│营业收入 │ 49866151.22│ 28374037.82│ 10594670.12│ 84332437.26│
│营业总成本 │ 49246885.69│ 27971613.85│ 10605867.36│ 83388223.51│
│营业成本 │ 43645209.24│ 24638833.47│ 9024758.51│ 72610021.34│
│财务费用 │ 68122.85│ 47628.54│ 70170.76│ 2436.66│
│管理费用 │ 1323959.96│ 841792.24│ 404189.18│ 2230808.67│
│营业利润 │ 2399766.25│ 1241828.46│ 230605.13│ 4034510.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1616583.83│ 728478.57│ 230705.38│ 2490081.79│
│营业外收支净额│ 31943.27│ 27690.56│ 17964.82│ 61268.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2431709.52│ 1269519.02│ 248569.95│ 4095779.22│
│所得税费用 │ 294438.86│ 170766.84│ 104486.67│ 566888.53│
│归属母公司净利│ 1664777.91│ 839426.60│ 112084.84│ 2560338.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2137270.66│ 1098752.18│ 144083.28│ 3528890.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54701196.66│ 36595134.37│ 19691021.97│69017013.87│
│经营现金流出小计│ 54006996.19│ 36436657.64│ 19490207.94│65265220.29│
│经营现金流量净额│ 694200.47│ 158476.73│ 200814.02│3751793.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38801685.62│ 23780275.35│ 13250629.61│49492215.98│
│投资现金流出小计│ 37702662.31│ 22006215.39│ 12674691.65│50203242.64│
│投资现金流量净额│ 1099023.31│ 1774059.97│ 575937.96│-711026.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6455271.38│ 5146074.66│ 2667498.49│7044958.49│
│筹资现金流出小计│ 7013645.80│ 4291960.56│ 1706874.70│8630141.28│
│筹资现金流量净额│ -558374.41│ 854114.11│ 960623.79│-1585182.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -30246.49│ -23552.22│ -2909.96│ -53129.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1204602.87│ 2763098.58│ 1734465.81│1402454.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47586627.01│ 27321948.88│ 12682039.23│75329854.77│
│经营现金流出小计│ 44062628.78│ 24386182.46│ 12846651.80│70702669.47│
│经营现金流量净额│ 3523998.22│ 2935766.42│ -164612.57│4627185.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35482722.04│ 16991645.95│ 7224593.49│49538032.55│
│投资现金流出小计│ 35895067.13│ 15772607.46│ 6495751.54│53464471.28│
│投资现金流量净额│ -412345.09│ 1219038.49│ 728841.95│-3926438.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7949216.74│ 6318327.77│ 2773717.22│7046715.48│
│筹资现金流出小计│ 9831377.28│ 6622763.24│ 2296253.77│7356083.41│
│筹资现金流量净额│ -1882160.53│ -304435.47│ 477463.45│-309367.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19340.54│ 16303.65│ -4102.54│ -30846.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1210152.06│ 3866673.09│ 1037590.29│ 360532.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │14658508.24│14256497.04│12782683.67│ 11.53│
│短期借款 │3011326.87│2362864.14│2558798.62│ -7.66│
│应收账款 │4729158.04│4360250.11│4134063.54│ 5.47│
│其他应收款 │ --│ --│1321219.31│ --│
│应付账款 │13371706.23│14894830.53│13708614.03│ 8.65│
│在建工程 │ --│ --│1618754.09│ --│
│存货的减少 │ --│-1702218.27│ 578380.49│ -394.31│
│流动负债合计 │43317411.07│51088406.44│46280327.67│ 10.39│
│长期借款 │2492943.98│2360825.19│1913696.58│ 23.36│
│负债合计 │54407450.39│60937344.39│54849365.53│ 11.10│
│营业利润 │3497851.36│3560749.89│4034510.31│ -11.74│
│利润总额 │3527484.56│3589162.47│4095779.22│ -12.37│
│归属于母公司所有│2034979.58│2043103.75│2560338.42│ -20.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │14458362.31│13496401.64│12528078.05│ 7.73│
│营业外收支净额 │ 29633.20│ 28412.58│ 61268.91│ -53.63│
│购买商品、接受劳│43881984.40│53239795.20│58309875.60│ -8.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│54701196.66│69017013.87│75329854.77│ -8.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│54006996.19│65265220.29│70702669.47│ -7.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 694200.47│3751793.58│4627185.29│ -18.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│38801685.62│49492215.98│49538032.55│ -0.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│37702662.31│50203242.64│53464471.28│ -6.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1099023.31│-711026.66│-3926438.73│ 81.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1087147.56│1513782.12│2693478.37│ -43.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6455271.38│7044958.49│7046715.48│ -0.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7013645.80│8630141.28│7356083.41│ 17.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-558374.41│-1585182.79│-309367.94│ -412.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│1631002.01│1962724.41│2600971.64│ -24.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1204602.87│1402454.45│ 360532.51│ 289.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│4767949.84│2236676.27│ 113.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│4767949.84│2236676.27│ 113.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23839554.28│ 32.9712│ 378325.84│ 18.5172│
│第三季度│ 21012675.43│ 29.0615│ 825351.31│ 40.3969│
│第二季度│ 17327039.23│ 23.9641│ 727341.76│ 35.5998│
│第一季度│ 10124989.98│ 14.0033│ 112084.84│ 5.4860│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25371068.75│ 30.6959│ 481080.17│ 18.7897│
│第三季度│ 20490346.66│ 24.7908│ 702824.75│ 27.4505│
│第二季度│ 17190029.15│ 20.7978│ 551349.84│ 21.5343│
│第一季度│ 19601555.73│ 23.7155│ 825083.66│ 32.2256│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7580│ 1.1500│ 0.5910│ 1.7520│
│基本每股收益 │ 1.5565│ 1.0239│ 0.5369│ 1.5216│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 23.1832│ 23.6210│ 22.9579│ 22.2625│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5942│ 0.1356│ 0.1719│ 3.2112│
│每股现金流量(元) │ 1.0310│ 2.3650│ 1.4845│ 1.2004│
│每股资本公积金(元) │ 4.8965│ 4.8807│ 4.8813│ 4.8810│
│每股盈余公积金(元) │ 3.4958│ 3.4958│ 3.4958│ 3.4958│
│每股未分配利润(元) │ 12.3751│ 12.6747│ 12.1018│ 11.5517│
│净资产收益率(%) │ 7.5130│ 4.8243│ 2.5525│ 7.8550│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5700│ 4.9700│ 2.5900│ 8.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6518│ 4.2952│ 2.3187│ 6.8220│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4200│ --│ 6.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │86570048.09│88347666.35│89580090.25│91941475.58│
│归属母公司股东权益 │27085998.28│27597505.99│26822764.87│26010295.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │55271273.42│36609643.27│18909495.03│74213245.04│
│营业成本(万元) │47658492.87│31582038.56│16396294.39│64525001.04│
│投资收益(万元) │1858377.99│1041790.11│ 680771.47│2100986.06│
│净利润(万元) │2851786.43│1904322.88│ 952499.65│2918805.09│
│营业利润(万元) │3497851.36│2377255.15│1206168.06│3560749.89│
│利润总额(万元) │3527484.56│2395140.98│1224112.90│3589162.47│
│归属母公司净利润(万元)│2034979.58│1331375.41│ 684651.74│2043103.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 694200.47│ 158476.73│ 200814.02│3751793.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4260│ 0.7180│ 0.0960│ 2.1910│
│基本每股收益 │ 1.3007│ 0.6138│ 0.0592│ 1.8468│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 21.7607│ 21.1380│ 21.3382│ 21.3723│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.0162│ 2.5128│ -0.1409│ 3.9605│
│每股现金流量(元) │ 1.0358│ 3.3095│ 0.8881│ 0.3086│
│每股资本公积金(元) │ 4.7705│ 4.7695│ 4.7561│ 4.7560│
│每股盈余公积金(元) │ 3.4958│ 3.4958│ 3.4958│ 3.4958│
│每股未分配利润(元) │ 11.2674│ 10.5574│ 10.8188│ 10.7229│
│净资产收益率(%) │ 6.5480│ 3.3990│ 0.4496│ 10.2536│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5600│ 3.3100│ 0.4500│ 10.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9726│ 2.9057│ 0.2772│ 8.6427│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8300│ --│ 8.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │84582480.94│83329581.28│80365859.04│84933327.96│
│归属母公司股东权益 │25424075.49│24696508.19│24930431.61│24970200.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │49866151.22│28374037.82│10594670.12│84332437.26│
│营业成本(万元) │43645209.24│24638833.47│9024758.51│72610021.34│
│投资收益(万元) │1616583.83│ 728478.57│ 230705.38│2490081.79│
│净利润(万元) │2137270.66│1098752.18│ 144083.28│3528890.69│
│营业利润(万元) │2399766.25│1241828.46│ 230605.13│4034510.31│
│利润总额(万元) │2431709.52│1269519.02│ 248569.95│4095779.22│
│归属母公司净利润(万元)│1664777.91│ 839426.60│ 112084.84│2560338.42│
│经营现金流量净额(万元)│3523998.22│2935766.42│-164612.57│4627185.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.7580│ 1.7520│ 2.1910│ 3.0820│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.5565│ 1.5216│ 1.8468│ 2.7739│
│每股净资产(元) │ 23.1832│ 22.2625│ 21.3723│ 20.0599│
│每股资本公积金(元) │ 4.8965│ 4.8810│ 4.7560│ 4.7352│
│每股未分配利润(元) │ 12.3751│ 11.5517│ 10.7229│ 9.8513│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5942│ 3.2112│ 3.9605│ 0.7682│
│每股现金流量(元) │ 1.0310│ 1.2004│ 0.3086│ -0.0622│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.3574│ 10.4246│ 12.8126│ 14.1302│
│应收账款周转率 │ 11.8462│ 17.0242│ 20.2903│ 23.7341│
│总资产周转率 │ 0.6192│ 0.8176│ 1.0128│ 1.1979│
│营业收入增长率(%) │ 10.8393│ -11.9992│ -6.5252│ 3.6243│
│营业利润增长率(%) │ 45.7580│ -11.7427│ -24.8328│ -0.8061│
│利润总额增长率(%) │ 45.0619│ -12.3692│ -24.6321│ 0.1527│
│归属母公司净利润增长率│ 22.2373│ -20.2018│ -28.8977│ 4.6465│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.3499│ 8.2514│ 8.5036│ 8.1871│
│净资产增长率(%) │ 6.5368│ 4.1653│ 6.5425│ 4.0088│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1596│ 5.2017│ 5.0372│ 3.9330│
│总资产收益率(%) │ 3.3325│ 2.2185│ 1.1209│ 3.3004│
│净资产收益率(%) │ 7.5130│ 4.8243│ 2.5525│ 7.8550│
│营业利润率(%) │ 6.3285│ 6.4935│ 6.3786│ 4.7980│
│销售毛利率(%) │ 11.4768│ 11.4391│ 11.0880│ 10.7591│
│销售净利率(%) │ 5.2970│ 5.3400│ 5.1651│ 4.0368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.3574│ 5.4011│ 2.6346│ 10.4246│
│固定资产周转率 │ 6.8328│ 4.3591│ 2.2304│ 8.7093│
│流动资产周转率 │ 1.0204│ 0.6656│ 0.3427│ 1.3777│
│总资产周转率 │ 0.6192│ 0.3956│ 0.2032│ 0.8176│
│股东权益周转率 │ 1.7681│ 1.1771│ 0.6090│ 2.4297│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1938│ 1.2079│ 1.1611│ 1.1082│
│速动比率(%) │ 1.0907│ 0.6936│ 0.6161│ 0.5443│
│产权比率 │ 1.6916│ 2.0083│ 2.1398│ 2.3428│
│应收账款周转率 │ 12.1617│ 8.5404│ 4.1646│ 17.4736│
│利息保障倍数 │ 108.3471│ 64.1693│ 2153.1014│ 69.1861│
│资产负债率 │ 0.6285│ 0.6273│ 0.6407│ 0.6628│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.0855│ 29.9043│ 82.1338│ -12.5207│
│营业利润增长率(%) │ 45.7580│ 91.4318│ 423.0448│ -11.7427│
│总资产增长率(%) │ 2.3499│ 6.0220│ 11.4654│ 8.2514│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3106│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.9413│ 12.4593│ 7.5780│ 3.0587│
│净利润增长率(%) │ 33.4312│ 73.3169│ 561.0758│ -17.2883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.2880│ 31.2374│ 29.9428│ 28.2901│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.1271│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.7349│ 60.4321│ 59.9754│ 61.5799│
│无形资产比率(%) │ 1.8180│ 1.7887│ 1.7591│ 1.7425│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 86570048.09│ 88347666.35│ 89580090.25│ 91941475.58│
│流动资产 │ 51712498.24│ 53390343.59│ 53726052.68│ 56617469.74│
│非流动资产 │ 34857549.85│ 34957322.77│ 35854037.57│ 35324005.84│
│固定资产 │ 7879969.98│ 8063573.03│ 8238015.88│ 8298233.70│
│货币资金 │ 14658508.24│ 16727885.01│ 15641046.48│ 14256497.04│
│存货 │ 4465580.42│ 4755096.75│ 5507543.50│ 6939546.60│
│应收账款 │ 4729158.04│ 4213003.09│ 4720878.19│ 4360250.11│
│其他应收款 │ --│ 1219261.73│ --│ 983671.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1573850.38│ 1580261.19│ 1575799.64│ 1602051.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3011326.87│ 3187223.33│ 2777342.09│ 2362864.14│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13371706.23│ 13574492.72│ 13818326.19│ 14894830.53│
│流动负债 │ 43317411.07│ 44200038.13│ 46273022.48│ 51088406.44│
│长期借款 │ 2492943.98│ 2337342.47│ 2454031.57│ 2360825.19│
│总负债 │ 54407450.39│ 55423050.69│ 57394015.95│ 60937344.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5720838.25│ 5702389.01│ 5703091.10│ 5702707.00│
│未分配利润 │ 14458362.31│ 14808465.47│ 14139105.78│ 13496401.64│
│归属于母公司所│ 27085998.28│ 27597505.99│ 26822764.87│ 26010295.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 32162597.70│ 32924615.67│ 32186074.30│ 31004131.19│
│商誉 │ 141388.55│ 148545.22│ 148545.22│ 148545.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 84582480.94│ 83329581.28│ 80365859.04│ 84933327.96│
│流动资产 │ 51563587.73│ 52087436.85│ 48310030.32│ 51115762.76│
│非流动资产 │ 33018893.20│ 31242144.43│ 32055828.73│ 33817565.20│
│固定资产 │ 8340491.29│ 8254292.82│ 8169995.65│ 8305600.72│
│货币资金 │ 13760588.22│ 16724493.84│ 13508706.81│ 12782683.67│
│存货 │ 5453341.17│ 5366141.88│ 4907530.45│ 5439863.34│
│应收账款 │ 5245376.03│ 4355040.53│ 3774200.08│ 4134063.54│
│其他应收款 │ --│ 1332905.61│ --│ 1321219.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1595938.70│ 1601965.20│ 1524236.14│ 1528115.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2651191.71│ 3600629.52│ 3360314.28│ 2558798.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1187305.89│
│应付账款 │ 12227687.28│ 11464999.32│ 10453131.80│ 13708614.03│
│流动负债 │ 43475818.34│ 44059559.25│ 42382546.76│ 46280327.67│
│长期借款 │ 2052826.35│ 2000330.57│ 1521881.04│ 1913696.58│
│总负债 │ 54223586.30│ 54052666.76│ 50447037.47│ 54849365.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5573559.19│ 5572408.55│ 5556758.99│ 5556665.80│
│未分配利润 │ 13164273.00│ 12334718.70│ 12640075.06│ 12528078.05│
│归属于母公司所│ 25424075.49│ 24696508.19│ 24930431.61│ 24970200.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 30358894.64│ 29276914.51│ 29918821.57│ 30083962.43│
│商誉 │ 148543.18│ 148543.18│ 148079.95│ 148079.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55271273.42│ 36609643.27│ 18909495.03│ 74213245.04│
│营业收入 │ 55271273.42│ 36609643.27│ 18909495.03│ 74213245.04│
│营业总成本 │ 53958372.08│ 35702215.08│ 18424279.70│ 72952879.85│
│营业成本 │ 47658492.87│ 31582038.56│ 16396294.39│ 64525001.04│
│财务费用 │ 32347.32│ 37189.21│ 568.80│ 51691.89│
│管理费用 │ 1572055.82│ 1010973.31│ 529879.87│ 2181840.50│
│营业利润 │ 3497851.36│ 2377255.15│ 1206168.06│ 3560749.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1858377.99│ 1041790.11│ 680771.47│ 2100986.06│
│营业外收支净额│ 29633.20│ 17885.83│ 17944.84│ 28412.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3527484.56│ 2395140.98│ 1224112.90│ 3589162.47│
│所得税费用 │ 675698.13│ 490818.10│ 271613.25│ 670357.38│
│归属母公司净利│ 2034979.58│ 1331375.41│ 684651.74│ 2043103.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2851786.43│ 1904322.88│ 952499.65│ 2918805.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49866151.22│ 28374037.82│ 10594670.12│ 84332437.26│
│营业收入 │ 49866151.22│ 28374037.82│ 10594670.12│ 84332437.26│
│营业总成本 │ 49246885.69│ 27971613.85│ 10605867.36│ 83388223.51│
│营业成本 │ 43645209.24│ 24638833.47│ 9024758.51│ 72610021.34│
│财务费用 │ 68122.85│ 47628.54│ 70170.76│ 2436.66│
│管理费用 │ 1323959.96│ 841792.24│ 404189.18│ 2230808.67│
│营业利润 │ 2399766.25│ 1241828.46│ 230605.13│ 4034510.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1616583.83│ 728478.57│ 230705.38│ 2490081.79│
│营业外收支净额│ 31943.27│ 27690.56│ 17964.82│ 61268.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2431709.52│ 1269519.02│ 248569.95│ 4095779.22│
│所得税费用 │ 294438.86│ 170766.84│ 104486.67│ 566888.53│
│归属母公司净利│ 1664777.91│ 839426.60│ 112084.84│ 2560338.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2137270.66│ 1098752.18│ 144083.28│ 3528890.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54701196.66│ 36595134.37│ 19691021.97│69017013.87│
│经营现金流出小计│ 54006996.19│ 36436657.64│ 19490207.94│65265220.29│
│经营现金流量净额│ 694200.47│ 158476.73│ 200814.02│3751793.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38801685.62│ 23780275.35│ 13250629.61│49492215.98│
│投资现金流出小计│ 37702662.31│ 22006215.39│ 12674691.65│50203242.64│
│投资现金流量净额│ 1099023.31│ 1774059.97│ 575937.96│-711026.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6455271.38│ 5146074.66│ 2667498.49│7044958.49│
│筹资现金流出小计│ 7013645.80│ 4291960.56│ 1706874.70│8630141.28│
│筹资现金流量净额│ -558374.41│ 854114.11│ 960623.79│-1585182.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -30246.49│ -23552.22│ -2909.96│ -53129.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1204602.87│ 2763098.58│ 1734465.81│1402454.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47586627.01│ 27321948.88│ 12682039.23│75329854.77│
│经营现金流出小计│ 44062628.78│ 24386182.46│ 12846651.80│70702669.47│
│经营现金流量净额│ 3523998.22│ 2935766.42│ -164612.57│4627185.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35482722.04│ 16991645.95│ 7224593.49│49538032.55│
│投资现金流出小计│ 35895067.13│ 15772607.46│ 6495751.54│53464471.28│
│投资现金流量净额│ -412345.09│ 1219038.49│ 728841.95│-3926438.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7949216.74│ 6318327.77│ 2773717.22│7046715.48│
│筹资现金流出小计│ 9831377.28│ 6622763.24│ 2296253.77│7356083.41│
│筹资现金流量净额│ -1882160.53│ -304435.47│ 477463.45│-309367.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19340.54│ 16303.65│ -4102.54│ -30846.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1210152.06│ 3866673.09│ 1037590.29│ 360532.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │14658508.24│14256497.04│12782683.67│ 11.53│
│短期借款 │3011326.87│2362864.14│2558798.62│ -7.66│
│应收账款 │4729158.04│4360250.11│4134063.54│ 5.47│
│其他应收款 │ --│ --│1321219.31│ --│
│应付账款 │13371706.23│14894830.53│13708614.03│ 8.65│
│在建工程 │ --│ --│1618754.09│ --│
│存货的减少 │ --│-1702218.27│ 578380.49│ -394.31│
│流动负债合计 │43317411.07│51088406.44│46280327.67│ 10.39│
│长期借款 │2492943.98│2360825.19│1913696.58│ 23.36│
│负债合计 │54407450.39│60937344.39│54849365.53│ 11.10│
│营业利润 │3497851.36│3560749.89│4034510.31│ -11.74│
│利润总额 │3527484.56│3589162.47│4095779.22│ -12.37│
│归属于母公司所有│2034979.58│2043103.75│2560338.42│ -20.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │14458362.31│13496401.64│12528078.05│ 7.73│
│营业外收支净额 │ 29633.20│ 28412.58│ 61268.91│ -53.63│
│购买商品、接受劳│43881984.40│53239795.20│58309875.60│ -8.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│54701196.66│69017013.87│75329854.77│ -8.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│54006996.19│65265220.29│70702669.47│ -7.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 694200.47│3751793.58│4627185.29│ -18.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│38801685.62│49492215.98│49538032.55│ -0.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│37702662.31│50203242.64│53464471.28│ -6.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1099023.31│-711026.66│-3926438.73│ 81.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1087147.56│1513782.12│2693478.37│ -43.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6455271.38│7044958.49│7046715.48│ -0.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7013645.80│8630141.28│7356083.41│ 17.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-558374.41│-1585182.79│-309367.94│ -412.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│1631002.01│1962724.41│2600971.64│ -24.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1204602.87│1402454.45│ 360532.51│ 289.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│4767949.84│2236676.27│ 113.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│4767949.84│2236676.27│ 113.17│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 23839554.28│ 32.9712│ 378325.84│ 18.5172│
│第三季度│ 21012675.43│ 29.0615│ 825351.31│ 40.3969│
│第二季度│ 17327039.23│ 23.9641│ 727341.76│ 35.5998│
│第一季度│ 10124989.98│ 14.0033│ 112084.84│ 5.4860│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 25371068.75│ 30.6959│ 481080.17│ 18.7897│
│第三季度│ 20490346.66│ 24.7908│ 702824.75│ 27.4505│
│第二季度│ 17190029.15│ 20.7978│ 551349.84│ 21.5343│
│第一季度│ 19601555.73│ 23.7155│ 825083.66│ 32.2256│
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