哈高科 哈高科 财务分析报告
≈≈湘财股份600095≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1435│ 0.0772│ 0.0464│ 0.1360│
│基本每股收益 │ 0.1380│ 0.0722│ 0.0454│ 0.1548│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1435│ 0.0772│ 0.0464│ 0.1360│
│每股净资产(元) │ 4.3802│ 3.9509│ 4.0013│ 3.9521│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5230│ 0.6044│ 0.5034│ 0.0951│
│每股现金流量(元) │ 0.9297│ 0.5703│ 0.6925│ 0.1845│
│每股资本公积金(元) │ 2.4261│ 2.0037│ 2.0099│ 2.0099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1082│ 0.1152│ 0.1152│ 0.1152│
│每股未分配利润(元) │ 0.6204│ 0.5926│ 0.6369│ 0.5893│
│净资产收益率(%) │ 3.1227│ 1.9535│ 1.1605│ 3.3617│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5231│ 1.9394│ 1.1635│ 3.6178│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0023│ 1.8267│ 1.1356│ 2.4784│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8135│ --│ 3.9212│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3684652.47│3569790.03│3630985.17│3166878.49│
│归属母公司股东权益 │1250525.88│1059630.01│1073143.64│1059951.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 366945.07│ 240862.63│ 105327.59│ 263668.35│
│营业成本(万元) │ 214005.70│ 146487.09│ 56955.51│ 65977.20│
│投资收益(万元) │ 25889.00│ 25741.05│ 21574.77│ 34576.41│
│净利润(万元) │ 39198.95│ 20789.72│ 12472.58│ 35713.35│
│营业利润(万元) │ 55572.27│ 29626.84│ 17790.11│ 48038.51│
│利润总额(万元) │ 56153.40│ 30387.02│ 17837.68│ 47974.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 39050.70│ 20699.49│ 12453.57│ 35631.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 149303.26│ 162096.71│ 135003.56│ 25497.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1332│ 0.0821│ 0.0452│ 0.1258│
│基本每股收益 │ 0.0618│ 0.0287│ -0.0300│ -0.0146│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1332│ 0.0821│ 0.0452│ 0.1258│
│每股净资产(元) │ 3.9569│ 3.6788│ 2.3359│ 2.3619│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2153│ 1.2864│ 5.4017│ 8.9739│
│每股现金流量(元) │ 0.6869│ 1.0664│ 4.6233│ 8.2014│
│每股资本公积金(元) │ 1.8127│ 1.5470│ 0.7398│ 18.6456│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1360│ 0.1416│ 0.1088│ 0.8268│
│每股未分配利润(元) │ 0.7452│ 0.7360│ 0.4873│ 3.7895│
│净资产收益率(%) │ 3.3658│ 2.2319│ -1.1143│ 1.2568│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7873│ 2.2582│ -1.1081│ 1.4364│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5615│ 0.7795│ -1.2868│ -0.6181│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7887│ --│ -0.7064│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3382805.93│3188514.59│ 116564.66│2836522.58│
│归属母公司股东权益 │1061250.14│ 947468.62│ 84387.92│ 925396.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 193666.79│ 115027.00│ 57356.10│ 194376.12│
│营业成本(万元) │ 44497.21│ 26165.93│ 11162.19│ 38540.64│
│投资收益(万元) │ 36052.27│ 27546.75│ 19088.12│ 9771.95│
│净利润(万元) │ 35737.11│ 21129.80│ 11555.22│ 40676.01│
│营业利润(万元) │ 47953.40│ 26346.65│ 14304.03│ 53953.44│
│利润总额(万元) │ 48138.61│ 26651.85│ 14062.29│ 52714.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 35720.05│ 21146.40│ 11635.21│ 32403.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 57731.97│ 331324.05│ 195142.89│ 324192.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1435│ 0.1360│ 0.1258│ 0.0419│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1380│ 0.1548│ -0.0146│ 0.0413│
│每股净资产(元) │ 4.3802│ 3.9521│ 2.3619│ 2.0604│
│每股资本公积金(元) │ 2.4261│ 2.0099│ 18.6456│ 0.7402│
│每股未分配利润(元) │ 0.6204│ 0.5893│ 3.7895│ 0.2199│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5230│ 0.0951│ 8.9739│ 0.0853│
│每股现金流量(元) │ 0.9297│ 0.1845│ 8.2014│ -0.2021│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 105.9924│ 6.1206│ 1.8791│ 0.8327│
│应收账款周转率 │ 7.1728│ 12.1453│ 27.2775│ 29.3195│
│总资产周转率 │ 0.1071│ 0.0446│ 0.4344│ 0.2857│
│营业收入增长率(%) │ 89.4724│ 35.6485│ 549.2088│ 34.5238│
│营业利润增长率(%) │ 15.8881│ -10.9630│ 1543.7881│ -17.5453│
│利润总额增长率(%) │ 16.6494│ -8.9907│ 1581.9150│ -12.3942│
│归属母公司净利润增长率│ 9.3243│ 9.9641│ 2040.7132│ -27.7189│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.9230│ 11.6465│ 2732.1052│ -8.4928│
│净资产增长率(%) │ 17.8352│ 14.5403│ 1143.2074│ 1.1735│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.6825│ 8.6314│ 11.8417│ 13.5448│
│总资产收益率(%) │ 1.1093│ 0.6152│ 0.6656│ 1.1898│
│净资产收益率(%) │ 3.1227│ 1.9535│ 1.1605│ 3.3617│
│营业利润率(%) │ 15.1446│ 12.3003│ 16.8903│ 18.2193│
│销售毛利率(%) │ 1.0654│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 18.1216│ 14.0540│ 21.5820│ 48.8644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 105.9924│ 69.1640│ 28.6359│ 6.1206│
│固定资产周转率 │ 9.0064│ 3.6081│ 1.4204│ 2.5304│
│流动资产周转率 │ 0.1200│ 0.0806│ 0.0349│ 0.1787│
│总资产周转率 │ 0.1071│ 0.0439│ 0.0170│ 0.0446│
│股东权益周转率 │ 0.3164│ 0.2391│ 0.1808│ 0.2644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4610│ 1.2580│ 1.2326│ 1.3844│
│速动比率(%) │ 1.4599│ 1.2546│ 1.2295│ 1.3796│
│产权比率 │ 1.9424│ 2.3673│ 2.3800│ 1.9842│
│应收账款周转率 │ 12.1678│ 30.8479│ 4.6832│ 36.1259│
│利息保障倍数 │ 6.0301│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6601│ 0.7027│ 0.7034│ 0.6641│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 335.4949│ 403.4255│ 367.8619│ 56.3421│
│营业利润增长率(%) │ 15.8881│ 12.4501│ 24.3713│ -10.9630│
│总资产增长率(%) │ 8.9230│ 11.9578│ 3014.9966│ 2742.8483│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.5184│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.3720│ 11.3590│ 1124.8867│ 14.2581│
│净利润增长率(%) │ 9.6870│ -1.6095│ 7.9389│ -12.2005│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.9388│ 29.6833│ 29.5552│ 33.4699│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.1465│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.9784│ 86.0167│ 86.3134│ 91.8404│
│无形资产比率(%) │ 0.1677│ 0.1784│ 0.1633│ 0.1995│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3684652.47│ 3569790.03│ 3630985.17│ 3166878.49│
│流动资产 │ 3204852.82│ 3070615.31│ 3134025.42│ 2908475.04│
│非流动资产 │ 479799.65│ 499174.72│ 496959.75│ 258403.44│
│固定资产 │ 40414.30│ 40927.49│ 40300.74│ 41070.99│
│货币资金 │ 1377419.31│ 1144747.98│ 1196114.72│ 1040814.80│
│存货 │ 2281.41│ 2479.22│ 2221.19│ 1756.72│
│应收账款 │ 50747.93│ 6049.94│ 35414.92│ 9566.20│
│其他应收款 │ --│ 21232.93│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6181.00│ 6368.47│ 5930.89│ 6319.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 105899.00│ 97453.10│ 77454.10│ 19354.10│
│预收账款 │ 5313.16│ 301.73│ 199.87│ 178.40│
│应付账款 │ 5647.79│ 12818.49│ 6397.66│ 11077.58│
│流动负债 │ 2193653.83│ 2440784.98│ 2542682.30│ 2100819.54│
│长期借款 │ 91.50│ 91.50│ 91.50│ 91.50│
│总负债 │ 2432372.80│ 2508464.24│ 2554094.69│ 2103126.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 692645.49│ 537383.47│ 539046.65│ 539046.65│
│未分配利润 │ 177121.82│ 158922.49│ 170816.07│ 158048.94│
│归属于母公司所│ 1250525.88│ 1059630.01│ 1073143.64│ 1059951.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1252279.67│ 1061325.79│ 1076890.48│ 1063751.70│
│商誉 │ 117282.18│ 117282.18│ 117282.18│ 117282.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3382805.93│ 3188514.59│ 116564.66│ 2836522.58│
│流动资产 │ 3154149.56│ 2958826.98│ 63240.16│ 2593035.04│
│非流动资产 │ 228656.37│ 229687.62│ 53324.50│ 243487.54│
│固定资产 │ 40057.74│ 40716.41│ 16425.26│ 16696.98│
│货币资金 │ 1133553.02│ 1218516.51│ 1992.20│ 940934.58│
│存货 │ 18055.43│ 17876.34│ 18010.80│ 19802.18│
│应收账款 │ 56154.76│ 10686.99│ 8405.34│ 5030.99│
│其他应收款 │ --│ 18816.97│ --│ 21984.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5744.22│ 5721.02│ 2699.97│ 6357.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19354.10│ 16500.00│ 16500.00│ 12700.00│
│预收账款 │ 265.13│ 253.47│ 3153.71│ 1736.50│
│应付账款 │ 1664.76│ 9855.24│ 608.03│ 41628.27│
│流动负债 │ 2258883.73│ 2054420.77│ 23988.35│ 1728836.12│
│长期借款 │ 91.50│ 91.50│ 91.50│ 91.50│
│总负债 │ 2315873.74│ 2235447.90│ 28647.10│ 1905515.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 486157.65│ 398416.26│ 26727.05│ 673596.95│
│未分配利润 │ 199857.11│ 189555.00│ 17605.67│ 136899.39│
│归属于母公司所│ 1061250.14│ 947468.62│ 84387.92│ 925396.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1066932.19│ 953066.69│ 87917.56│ 931007.28│
│商誉 │ 117282.18│ 117282.18│ --│ 117282.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 366945.07│ 240862.63│ 105327.59│ 263668.35│
│营业收入 │ 366945.07│ 240862.63│ 105327.59│ 263668.35│
│营业总成本 │ 362629.30│ 238984.22│ 102133.87│ 237720.19│
│营业成本 │ 214005.70│ 146487.09│ 56955.51│ 65977.20│
│财务费用 │ 11028.33│ 7372.75│ 1386.73│ 821.99│
│管理费用 │ 82987.24│ 51280.34│ 26589.62│ 98326.91│
│营业利润 │ 55572.27│ 29626.84│ 17790.11│ 48038.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25889.00│ 25741.05│ 21574.77│ 34576.41│
│营业外收支净额│ 581.13│ 760.18│ 47.56│ -63.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56153.40│ 30387.02│ 17837.68│ 47974.64│
│所得税费用 │ 16954.45│ 9597.30│ 5365.09│ 12261.29│
│归属母公司净利│ 39050.70│ 20699.49│ 12453.57│ 35631.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39198.95│ 20789.72│ 12472.58│ 35713.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193666.79│ 115027.00│ 57356.10│ 194376.12│
│营业收入 │ 193666.79│ 115027.00│ 57356.10│ 194376.12│
│营业总成本 │ 170901.75│ 100974.23│ 49355.27│ 188984.33│
│营业成本 │ 44497.21│ 26165.93│ 11162.19│ 38540.64│
│财务费用 │ 555.72│ 412.31│ 247.44│ 457.03│
│管理费用 │ 68248.26│ 40771.23│ 20139.63│ 86138.12│
│营业利润 │ 47953.40│ 26346.65│ 14304.03│ 53953.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 36052.27│ 27546.75│ 19088.12│ 9771.95│
│营业外收支净额│ 185.21│ 305.19│ -241.74│ -1239.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 48138.61│ 26651.85│ 14062.29│ 52714.02│
│所得税费用 │ 12401.49│ 5522.05│ 2507.07│ 12038.01│
│归属母公司净利│ 35720.05│ 21146.40│ 11635.21│ 32403.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35737.11│ 21129.80│ 11555.22│ 40676.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 764210.92│ 496577.82│ 287237.41│ 552507.59│
│经营现金流出小计│ 614907.66│ 334481.12│ 152233.85│ 527010.34│
│经营现金流量净额│ 149303.26│ 162096.71│ 135003.56│ 25497.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22601.94│ 8404.57│ 8218.92│ 18457.74│
│投资现金流出小计│ 224950.60│ 150762.17│ 56024.46│ 52844.55│
│投资现金流量净额│ -202348.66│ -142357.60│ -47805.54│ -34386.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 942318.70│ 366751.70│ 202025.70│ 548698.69│
│筹资现金流出小计│ 623735.88│ 233368.47│ 103593.57│ 489121.21│
│筹资现金流量净额│ 318582.82│ 133383.23│ 98432.13│ 59577.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -99.30│ -157.87│ 106.70│ -1204.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 265438.12│ 152964.46│ 185736.84│ 49483.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 573794.88│ 527179.94│ 353851.88│ 764911.75│
│经营现金流出小计│ 516062.91│ 195855.89│ 158708.99│ 440718.84│
│经营现金流量净额│ 57731.97│ 331324.05│ 195142.89│ 324192.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14453.65│ 10366.58│ 4486.89│ 14817.99│
│投资现金流出小计│ 20405.72│ 7625.77│ 1356.02│ 25690.80│
│投资现金流量净额│ -5952.07│ 2740.81│ 3130.87│ -10872.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 482031.19│ 108890.00│ 104805.00│ 232650.90│
│筹资现金流出小计│ 349499.21│ 168344.98│ 136109.84│ 249743.94│
│筹资现金流量净额│ 132531.98│ -59454.98│ -31304.84│ -17093.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -76.17│ 52.81│ 55.14│ 58.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 184235.71│ 274662.69│ 167024.06│ 296285.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1377419.31│1040814.80│ 940934.58│ 10.62│
│短期借款 │ 105899.00│ 19354.10│ 12700.00│ 52.39│
│应收账款 │ 50747.93│ 9566.20│ 5030.99│ 90.15│
│应付账款 │ 5647.79│ 11077.58│ 41628.27│ -73.39│
│存货的减少 │ --│ 2102.48│ 1205.00│ 74.48│
│流动负债合计 │2193653.83│2100819.54│1728836.12│ 21.52│
│长期借款 │ 91.50│ 91.50│ 91.50│ --│
│负债合计 │2432372.80│2103126.79│1905515.30│ 10.37│
│营业利润 │ 55572.27│ 48038.51│ 53953.44│ -10.96│
│利润总额 │ 56153.40│ 47974.64│ 52714.02│ -8.99│
│归属于母公司所有│ 39050.70│ 35631.87│ 32403.17│ 9.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 177121.82│ 158048.94│ 136899.39│ 15.45│
│营业外收支净额 │ 581.13│ -63.87│ -1239.42│ 94.85│
│购买商品、接受劳│ 212763.77│ 80328.72│ 62096.04│ 29.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 764210.92│ 552507.59│ 764911.75│ -27.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 614907.66│ 527010.34│ 440718.84│ 19.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 149303.26│ 25497.25│ 324192.91│ -92.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22601.94│ 18457.74│ 14817.99│ 24.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 224950.60│ 52844.55│ 25690.80│ 105.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-202348.66│ -34386.81│ -10872.81│ -216.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6496.84│ 6981.28│ 5382.25│ 29.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 942318.70│ 548698.69│ 232650.90│ 135.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 623735.88│ 489121.21│ 249743.94│ 95.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 318582.82│ 59577.48│ -17093.04│ 448.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 41807.52│ 30766.43│ 64054.27│ -51.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 265438.12│ 49483.85│ 296285.23│ -83.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 203260.95│ 556796.66│ -63.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 203260.95│ 556796.66│ -63.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23416.68│ 32.0396│ -88.18│ -0.2475│
│第三季度│ 20285.79│ 27.7558│ 14573.65│ 40.9006│
│第二季度│ 17031.90│ 23.3037│ 9511.19│ 26.6929│
│第一季度│ 12352.29│ 16.9009│ 11635.21│ 32.6539│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10545.96│ 22.5592│ -1548.76│ -4.7797│
│第三季度│ 10204.15│ 21.8280│ 7101.30│ 21.9154│
│第二季度│ 16188.59│ 34.6296│ 27633.09│ 85.2790│
│第一季度│ 9809.20│ 20.9832│ -782.45│ -2.4147│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1435│ 0.0772│ 0.0464│ 0.1360│
│基本每股收益 │ 0.1380│ 0.0722│ 0.0454│ 0.1548│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1435│ 0.0772│ 0.0464│ 0.1360│
│每股净资产(元) │ 4.3802│ 3.9509│ 4.0013│ 3.9521│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5230│ 0.6044│ 0.5034│ 0.0951│
│每股现金流量(元) │ 0.9297│ 0.5703│ 0.6925│ 0.1845│
│每股资本公积金(元) │ 2.4261│ 2.0037│ 2.0099│ 2.0099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1082│ 0.1152│ 0.1152│ 0.1152│
│每股未分配利润(元) │ 0.6204│ 0.5926│ 0.6369│ 0.5893│
│净资产收益率(%) │ 3.1227│ 1.9535│ 1.1605│ 3.3617│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5231│ 1.9394│ 1.1635│ 3.6178│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0023│ 1.8267│ 1.1356│ 2.4784│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8135│ --│ 3.9212│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3684652.47│3569790.03│3630985.17│3166878.49│
│归属母公司股东权益 │1250525.88│1059630.01│1073143.64│1059951.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 366945.07│ 240862.63│ 105327.59│ 263668.35│
│营业成本(万元) │ 214005.70│ 146487.09│ 56955.51│ 65977.20│
│投资收益(万元) │ 25889.00│ 25741.05│ 21574.77│ 34576.41│
│净利润(万元) │ 39198.95│ 20789.72│ 12472.58│ 35713.35│
│营业利润(万元) │ 55572.27│ 29626.84│ 17790.11│ 48038.51│
│利润总额(万元) │ 56153.40│ 30387.02│ 17837.68│ 47974.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 39050.70│ 20699.49│ 12453.57│ 35631.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 149303.26│ 162096.71│ 135003.56│ 25497.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1332│ 0.0821│ 0.0452│ 0.1258│
│基本每股收益 │ 0.0618│ 0.0287│ -0.0300│ -0.0146│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1332│ 0.0821│ 0.0452│ 0.1258│
│每股净资产(元) │ 3.9569│ 3.6788│ 2.3359│ 2.3619│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2153│ 1.2864│ 5.4017│ 8.9739│
│每股现金流量(元) │ 0.6869│ 1.0664│ 4.6233│ 8.2014│
│每股资本公积金(元) │ 1.8127│ 1.5470│ 0.7398│ 18.6456│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1360│ 0.1416│ 0.1088│ 0.8268│
│每股未分配利润(元) │ 0.7452│ 0.7360│ 0.4873│ 3.7895│
│净资产收益率(%) │ 3.3658│ 2.2319│ -1.1143│ 1.2568│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7873│ 2.2582│ -1.1081│ 1.4364│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5615│ 0.7795│ -1.2868│ -0.6181│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7887│ --│ -0.7064│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3382805.93│3188514.59│ 116564.66│2836522.58│
│归属母公司股东权益 │1061250.14│ 947468.62│ 84387.92│ 925396.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 193666.79│ 115027.00│ 57356.10│ 194376.12│
│营业成本(万元) │ 44497.21│ 26165.93│ 11162.19│ 38540.64│
│投资收益(万元) │ 36052.27│ 27546.75│ 19088.12│ 9771.95│
│净利润(万元) │ 35737.11│ 21129.80│ 11555.22│ 40676.01│
│营业利润(万元) │ 47953.40│ 26346.65│ 14304.03│ 53953.44│
│利润总额(万元) │ 48138.61│ 26651.85│ 14062.29│ 52714.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 35720.05│ 21146.40│ 11635.21│ 32403.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 57731.97│ 331324.05│ 195142.89│ 324192.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1435│ 0.1360│ 0.1258│ 0.0419│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1380│ 0.1548│ -0.0146│ 0.0413│
│每股净资产(元) │ 4.3802│ 3.9521│ 2.3619│ 2.0604│
│每股资本公积金(元) │ 2.4261│ 2.0099│ 18.6456│ 0.7402│
│每股未分配利润(元) │ 0.6204│ 0.5893│ 3.7895│ 0.2199│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5230│ 0.0951│ 8.9739│ 0.0853│
│每股现金流量(元) │ 0.9297│ 0.1845│ 8.2014│ -0.2021│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 105.9924│ 6.1206│ 1.8791│ 0.8327│
│应收账款周转率 │ 7.1728│ 12.1453│ 27.2775│ 29.3195│
│总资产周转率 │ 0.1071│ 0.0446│ 0.4344│ 0.2857│
│营业收入增长率(%) │ 89.4724│ 35.6485│ 549.2088│ 34.5238│
│营业利润增长率(%) │ 15.8881│ -10.9630│ 1543.7881│ -17.5453│
│利润总额增长率(%) │ 16.6494│ -8.9907│ 1581.9150│ -12.3942│
│归属母公司净利润增长率│ 9.3243│ 9.9641│ 2040.7132│ -27.7189│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.9230│ 11.6465│ 2732.1052│ -8.4928│
│净资产增长率(%) │ 17.8352│ 14.5403│ 1143.2074│ 1.1735│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.6825│ 8.6314│ 11.8417│ 13.5448│
│总资产收益率(%) │ 1.1093│ 0.6152│ 0.6656│ 1.1898│
│净资产收益率(%) │ 3.1227│ 1.9535│ 1.1605│ 3.3617│
│营业利润率(%) │ 15.1446│ 12.3003│ 16.8903│ 18.2193│
│销售毛利率(%) │ 1.0654│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 18.1216│ 14.0540│ 21.5820│ 48.8644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 105.9924│ 69.1640│ 28.6359│ 6.1206│
│固定资产周转率 │ 9.0064│ 3.6081│ 1.4204│ 2.5304│
│流动资产周转率 │ 0.1200│ 0.0806│ 0.0349│ 0.1787│
│总资产周转率 │ 0.1071│ 0.0439│ 0.0170│ 0.0446│
│股东权益周转率 │ 0.3164│ 0.2391│ 0.1808│ 0.2644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4610│ 1.2580│ 1.2326│ 1.3844│
│速动比率(%) │ 1.4599│ 1.2546│ 1.2295│ 1.3796│
│产权比率 │ 1.9424│ 2.3673│ 2.3800│ 1.9842│
│应收账款周转率 │ 12.1678│ 30.8479│ 4.6832│ 36.1259│
│利息保障倍数 │ 6.0301│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6601│ 0.7027│ 0.7034│ 0.6641│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 335.4949│ 403.4255│ 367.8619│ 56.3421│
│营业利润增长率(%) │ 15.8881│ 12.4501│ 24.3713│ -10.9630│
│总资产增长率(%) │ 8.9230│ 11.9578│ 3014.9966│ 2742.8483│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.5184│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.3720│ 11.3590│ 1124.8867│ 14.2581│
│净利润增长率(%) │ 9.6870│ -1.6095│ 7.9389│ -12.2005│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.9388│ 29.6833│ 29.5552│ 33.4699│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.1465│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.9784│ 86.0167│ 86.3134│ 91.8404│
│无形资产比率(%) │ 0.1677│ 0.1784│ 0.1633│ 0.1995│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3684652.47│ 3569790.03│ 3630985.17│ 3166878.49│
│流动资产 │ 3204852.82│ 3070615.31│ 3134025.42│ 2908475.04│
│非流动资产 │ 479799.65│ 499174.72│ 496959.75│ 258403.44│
│固定资产 │ 40414.30│ 40927.49│ 40300.74│ 41070.99│
│货币资金 │ 1377419.31│ 1144747.98│ 1196114.72│ 1040814.80│
│存货 │ 2281.41│ 2479.22│ 2221.19│ 1756.72│
│应收账款 │ 50747.93│ 6049.94│ 35414.92│ 9566.20│
│其他应收款 │ --│ 21232.93│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6181.00│ 6368.47│ 5930.89│ 6319.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 105899.00│ 97453.10│ 77454.10│ 19354.10│
│预收账款 │ 5313.16│ 301.73│ 199.87│ 178.40│
│应付账款 │ 5647.79│ 12818.49│ 6397.66│ 11077.58│
│流动负债 │ 2193653.83│ 2440784.98│ 2542682.30│ 2100819.54│
│长期借款 │ 91.50│ 91.50│ 91.50│ 91.50│
│总负债 │ 2432372.80│ 2508464.24│ 2554094.69│ 2103126.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 692645.49│ 537383.47│ 539046.65│ 539046.65│
│未分配利润 │ 177121.82│ 158922.49│ 170816.07│ 158048.94│
│归属于母公司所│ 1250525.88│ 1059630.01│ 1073143.64│ 1059951.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1252279.67│ 1061325.79│ 1076890.48│ 1063751.70│
│商誉 │ 117282.18│ 117282.18│ 117282.18│ 117282.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3382805.93│ 3188514.59│ 116564.66│ 2836522.58│
│流动资产 │ 3154149.56│ 2958826.98│ 63240.16│ 2593035.04│
│非流动资产 │ 228656.37│ 229687.62│ 53324.50│ 243487.54│
│固定资产 │ 40057.74│ 40716.41│ 16425.26│ 16696.98│
│货币资金 │ 1133553.02│ 1218516.51│ 1992.20│ 940934.58│
│存货 │ 18055.43│ 17876.34│ 18010.80│ 19802.18│
│应收账款 │ 56154.76│ 10686.99│ 8405.34│ 5030.99│
│其他应收款 │ --│ 18816.97│ --│ 21984.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5744.22│ 5721.02│ 2699.97│ 6357.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19354.10│ 16500.00│ 16500.00│ 12700.00│
│预收账款 │ 265.13│ 253.47│ 3153.71│ 1736.50│
│应付账款 │ 1664.76│ 9855.24│ 608.03│ 41628.27│
│流动负债 │ 2258883.73│ 2054420.77│ 23988.35│ 1728836.12│
│长期借款 │ 91.50│ 91.50│ 91.50│ 91.50│
│总负债 │ 2315873.74│ 2235447.90│ 28647.10│ 1905515.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 486157.65│ 398416.26│ 26727.05│ 673596.95│
│未分配利润 │ 199857.11│ 189555.00│ 17605.67│ 136899.39│
│归属于母公司所│ 1061250.14│ 947468.62│ 84387.92│ 925396.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1066932.19│ 953066.69│ 87917.56│ 931007.28│
│商誉 │ 117282.18│ 117282.18│ --│ 117282.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 366945.07│ 240862.63│ 105327.59│ 263668.35│
│营业收入 │ 366945.07│ 240862.63│ 105327.59│ 263668.35│
│营业总成本 │ 362629.30│ 238984.22│ 102133.87│ 237720.19│
│营业成本 │ 214005.70│ 146487.09│ 56955.51│ 65977.20│
│财务费用 │ 11028.33│ 7372.75│ 1386.73│ 821.99│
│管理费用 │ 82987.24│ 51280.34│ 26589.62│ 98326.91│
│营业利润 │ 55572.27│ 29626.84│ 17790.11│ 48038.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25889.00│ 25741.05│ 21574.77│ 34576.41│
│营业外收支净额│ 581.13│ 760.18│ 47.56│ -63.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56153.40│ 30387.02│ 17837.68│ 47974.64│
│所得税费用 │ 16954.45│ 9597.30│ 5365.09│ 12261.29│
│归属母公司净利│ 39050.70│ 20699.49│ 12453.57│ 35631.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39198.95│ 20789.72│ 12472.58│ 35713.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193666.79│ 115027.00│ 57356.10│ 194376.12│
│营业收入 │ 193666.79│ 115027.00│ 57356.10│ 194376.12│
│营业总成本 │ 170901.75│ 100974.23│ 49355.27│ 188984.33│
│营业成本 │ 44497.21│ 26165.93│ 11162.19│ 38540.64│
│财务费用 │ 555.72│ 412.31│ 247.44│ 457.03│
│管理费用 │ 68248.26│ 40771.23│ 20139.63│ 86138.12│
│营业利润 │ 47953.40│ 26346.65│ 14304.03│ 53953.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 36052.27│ 27546.75│ 19088.12│ 9771.95│
│营业外收支净额│ 185.21│ 305.19│ -241.74│ -1239.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 48138.61│ 26651.85│ 14062.29│ 52714.02│
│所得税费用 │ 12401.49│ 5522.05│ 2507.07│ 12038.01│
│归属母公司净利│ 35720.05│ 21146.40│ 11635.21│ 32403.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35737.11│ 21129.80│ 11555.22│ 40676.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 764210.92│ 496577.82│ 287237.41│ 552507.59│
│经营现金流出小计│ 614907.66│ 334481.12│ 152233.85│ 527010.34│
│经营现金流量净额│ 149303.26│ 162096.71│ 135003.56│ 25497.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22601.94│ 8404.57│ 8218.92│ 18457.74│
│投资现金流出小计│ 224950.60│ 150762.17│ 56024.46│ 52844.55│
│投资现金流量净额│ -202348.66│ -142357.60│ -47805.54│ -34386.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 942318.70│ 366751.70│ 202025.70│ 548698.69│
│筹资现金流出小计│ 623735.88│ 233368.47│ 103593.57│ 489121.21│
│筹资现金流量净额│ 318582.82│ 133383.23│ 98432.13│ 59577.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -99.30│ -157.87│ 106.70│ -1204.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 265438.12│ 152964.46│ 185736.84│ 49483.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 573794.88│ 527179.94│ 353851.88│ 764911.75│
│经营现金流出小计│ 516062.91│ 195855.89│ 158708.99│ 440718.84│
│经营现金流量净额│ 57731.97│ 331324.05│ 195142.89│ 324192.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14453.65│ 10366.58│ 4486.89│ 14817.99│
│投资现金流出小计│ 20405.72│ 7625.77│ 1356.02│ 25690.80│
│投资现金流量净额│ -5952.07│ 2740.81│ 3130.87│ -10872.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 482031.19│ 108890.00│ 104805.00│ 232650.90│
│筹资现金流出小计│ 349499.21│ 168344.98│ 136109.84│ 249743.94│
│筹资现金流量净额│ 132531.98│ -59454.98│ -31304.84│ -17093.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -76.17│ 52.81│ 55.14│ 58.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 184235.71│ 274662.69│ 167024.06│ 296285.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1377419.31│1040814.80│ 940934.58│ 10.62│
│短期借款 │ 105899.00│ 19354.10│ 12700.00│ 52.39│
│应收账款 │ 50747.93│ 9566.20│ 5030.99│ 90.15│
│应付账款 │ 5647.79│ 11077.58│ 41628.27│ -73.39│
│存货的减少 │ --│ 2102.48│ 1205.00│ 74.48│
│流动负债合计 │2193653.83│2100819.54│1728836.12│ 21.52│
│长期借款 │ 91.50│ 91.50│ 91.50│ --│
│负债合计 │2432372.80│2103126.79│1905515.30│ 10.37│
│营业利润 │ 55572.27│ 48038.51│ 53953.44│ -10.96│
│利润总额 │ 56153.40│ 47974.64│ 52714.02│ -8.99│
│归属于母公司所有│ 39050.70│ 35631.87│ 32403.17│ 9.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 177121.82│ 158048.94│ 136899.39│ 15.45│
│营业外收支净额 │ 581.13│ -63.87│ -1239.42│ 94.85│
│购买商品、接受劳│ 212763.77│ 80328.72│ 62096.04│ 29.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 764210.92│ 552507.59│ 764911.75│ -27.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 614907.66│ 527010.34│ 440718.84│ 19.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 149303.26│ 25497.25│ 324192.91│ -92.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22601.94│ 18457.74│ 14817.99│ 24.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 224950.60│ 52844.55│ 25690.80│ 105.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-202348.66│ -34386.81│ -10872.81│ -216.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6496.84│ 6981.28│ 5382.25│ 29.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 942318.70│ 548698.69│ 232650.90│ 135.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 623735.88│ 489121.21│ 249743.94│ 95.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 318582.82│ 59577.48│ -17093.04│ 448.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 41807.52│ 30766.43│ 64054.27│ -51.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 265438.12│ 49483.85│ 296285.23│ -83.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 203260.95│ 556796.66│ -63.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 203260.95│ 556796.66│ -63.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23416.68│ 32.0396│ -88.18│ -0.2475│
│第三季度│ 20285.79│ 27.7558│ 14573.65│ 40.9006│
│第二季度│ 17031.90│ 23.3037│ 9511.19│ 26.6929│
│第一季度│ 12352.29│ 16.9009│ 11635.21│ 32.6539│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 10545.96│ 22.5592│ -1548.76│ -4.7797│
│第三季度│ 10204.15│ 21.8280│ 7101.30│ 21.9154│
│第二季度│ 16188.59│ 34.6296│ 27633.09│ 85.2790│
│第一季度│ 9809.20│ 20.9832│ -782.45│ -2.4147│
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