啤酒花 啤酒花 财务分析报告
≈≈*ST济堂600090≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0400│ -0.0300│ -1.5700│
│基本每股收益 │ -0.0700│ -0.0500│ -0.0301│ -1.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0500│ -0.0300│ -1.5700│
│每股净资产(元) │ 2.6326│ 2.6625│ 2.6804│ 2.7075│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0244│ -0.0202│ -0.0365│ 0.0117│
│每股现金流量(元) │ -0.0154│ 0.0023│ -0.0148│ -0.0033│
│每股资本公积金(元) │ 1.7988│ 1.7988│ 1.7988│ 1.7988│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1768│ 0.1768│ 0.1768│ 0.1768│
│每股未分配利润(元) │ 0.2450│ 0.2748│ 0.2927│ 0.3198│
│净资产收益率(%) │ -2.8419│ -1.6898│ -1.0116│ -58.0252│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8000│ -1.6800│ -0.9600│ -44.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.8406│ -1.6948│ -1.0149│ -40.8755│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6800│ --│ -31.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 675537.92│ 671369.01│ 656225.81│ 691357.81│
│归属母公司股东权益 │ 379012.84│ 383306.95│ 385880.34│ 389784.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55886.54│ 37296.71│ 16441.62│ 89382.26│
│营业成本(万元) │ 48900.12│ 32692.96│ 14310.83│ 78307.19│
│投资收益(万元) │ 4.00│ 0.41│ 0.41│ 2.98│
│净利润(万元) │ -10555.75│ -5892.75│ -4120.08│-233397.43│
│营业利润(万元) │ -10350.89│ -5731.50│ -4137.26│-178751.93│
│利润总额(万元) │ -10336.93│ -5696.33│ -4119.00│-267708.79│
│归属母公司净利润(万元)│ -10771.16│ -6477.05│ -3903.66│-226173.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -3512.40│ -2912.44│ -5248.91│ 1678.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0400│ --│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0103│ 0.0400│ 0.0604│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0400│ --│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.3066│ 4.3359│ 4.6363│ 4.2958│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0020│ 0.0507│ -0.1872│ -0.2035│
│每股现金流量(元) │ -0.0189│ 0.0378│ -0.1420│ -0.2344│
│每股资本公积金(元) │ 1.7988│ 1.7988│ 1.7988│ 1.7988│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1768│ 0.1768│ 0.1963│ 0.1768│
│每股未分配利润(元) │ 1.9190│ 1.9483│ 2.2291│ 1.8899│
│净资产收益率(%) │ 0.2525│ 0.9263│ 1.3408│ 1.9667│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2500│ 0.9300│ 1.3500│ 1.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2597│ 0.9376│ 1.3498│ 2.0115│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9400│ --│ 2.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 879141.32│ 890825.08│ 959264.19│ 882131.91│
│归属母公司股东权益 │ 620010.31│ 624226.83│ 667475.77│ 615823.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 263532.68│ 240257.92│ 204716.93│ 449977.67│
│营业成本(万元) │ 231633.97│ 210998.65│ 180197.11│ 363449.38│
│投资收益(万元) │ 2.03│ 1.75│ --│ 95.03│
│净利润(万元) │ 2173.12│ 6538.73│ 9792.75│ 10872.31│
│营业利润(万元) │ 6579.67│ 10987.96│ 13970.72│ 20266.87│
│利润总额(万元) │ 6513.65│ 10891.98│ 13845.04│ 19592.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 1565.59│ 5782.12│ 8949.27│ 9820.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -289.76│ 7304.91│ -26948.04│ -29302.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│无法发表意│标准无保留│
│ │ │ 见│ 见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0700│ -1.5700│ 0.0700│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0700│ -1.1100│ 0.0900│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 2.6326│ 2.7075│ 4.2958│ 4.2119│
│每股资本公积金(元) │ 1.7988│ 1.7988│ 1.7988│ 1.7988│
│每股未分配利润(元) │ 0.2450│ 0.3198│ 1.8899│ 1.8325│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0244│ 0.0117│ -0.2035│ -0.4937│
│每股现金流量(元) │ -0.0154│ -0.0033│ -0.2344│ -0.6117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4171│ 1.5502│ 4.8450│ 17.0440│
│应收账款周转率 │ 0.2778│ 0.3482│ 1.3379│ 3.6481│
│总资产周转率 │ 0.0818│ 0.1133│ 0.5120│ 1.3623│
│营业收入增长率(%) │ -78.7933│ -80.1363│ -58.4950│ 10.0067│
│营业利润增长率(%) │ -257.3163│ -981.9910│ -74.2589│ -1.3520│
│利润总额增长率(%) │ -258.6963│-1466.4035│ -75.0796│ -1.7257│
│归属母公司净利润增长率│ -787.9921│-2403.0974│ -81.4317│ 2.6995│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -23.1593│ -21.6265│ 1.1620│ 21.1681│
│净资产增长率(%) │ -38.8699│ -36.7053│ 1.5584│ 4.1365│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -18.8878│ -15.7997│ -25.0588│ -261.1228│
│总资产收益率(%) │ -1.3579│ -0.7544│ -0.5101│ -29.6662│
│净资产收益率(%) │ -2.8419│ -1.6898│ -1.0116│ -58.0252│
│营业利润率(%) │ -18.5213│ -15.3673│ -25.1633│ -199.9859│
│销售毛利率(%) │ 12.5011│ 12.3436│ 12.9597│ 12.3907│
│销售净利率(%) │ -18.8878│ -15.7997│ -25.0588│ -261.1228│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4171│ 2.8645│ 1.1774│ 1.5502│
│固定资产周转率 │ 0.4371│ 0.2906│ 0.1276│ 0.6806│
│流动资产周转率 │ 0.1358│ 0.0912│ 0.0394│ 0.1736│
│总资产周转率 │ 0.0818│ 0.0547│ 0.0244│ 0.1133│
│股东权益周转率 │ 0.1072│ 0.0709│ 0.0298│ 0.1705│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5642│ 1.5967│ 1.6724│ 1.5675│
│速动比率(%) │ 1.5282│ 1.4727│ 1.5351│ 1.4315│
│产权比率 │ 0.7014│ 0.7035│ 0.6550│ 0.7280│
│应收账款周转率 │ 0.2778│ 0.1842│ 0.0826│ 0.3483│
│利息保障倍数 │ -0.6728│ -0.4347│ -1.0184│ -28.6589│
│资产负债率 │ 0.4122│ 0.4016│ 0.3851│ 0.4104│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -78.7933│ -84.4764│ -91.9686│ -80.1363│
│营业利润增长率(%) │ -257.3163│ -152.1616│ -129.6138│ -981.9910│
│总资产增长率(%) │ -23.1593│ -24.6351│ -31.5907│ -21.9498│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0310│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -38.5260│ -38.2216│ -42.2403│ -36.4198│
│净利润增长率(%) │ -585.7423│ -190.1208│ -142.0728│-2246.7133│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.1053│ 57.0933│ 58.8030│ 56.3795│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.9624│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.2655│ 59.8002│ 63.7701│ 60.2062│
│无形资产比率(%) │ 6.3347│ 6.4219│ 6.6263│ 6.3364│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 675537.92│ 671369.01│ 656225.81│ 691357.81│
│流动资产 │ 407116.49│ 401480.05│ 418475.91│ 416240.00│
│非流动资产 │ 268421.43│ 269888.96│ 237749.90│ 275117.81│
│固定资产 │ 126353.47│ 127307.90│ 128340.66│ 129352.10│
│货币资金 │ 4834.66│ 7412.76│ 5365.94│ 7490.02│
│存货 │ 9351.73│ 10036.57│ 11518.66│ 12789.56│
│应收账款 │ 202270.30│ 204834.66│ 197982.72│ 200124.44│
│其他应收款 │ --│ 172586.61│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42793.38│ 43114.68│ 43483.66│ 43807.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 76240.50│ 77348.77│ 76745.46│ 73643.97│
│预收账款 │ 11209.18│ 10855.31│ 7800.29│ 11858.13│
│应付账款 │ 52560.07│ 53345.00│ 47322.44│ 53811.28│
│流动负债 │ 260274.93│ 251445.62│ 250231.31│ 265546.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 278486.74│ 269654.83│ 252738.95│ 283750.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 258961.82│ 258961.82│ 258961.82│ 258961.82│
│未分配利润 │ 35275.00│ 39569.12│ 42142.51│ 46046.17│
│归属于母公司所│ 379012.84│ 383306.95│ 385880.34│ 389784.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 397051.19│ 401714.18│ 403486.85│ 407606.93│
│商誉 │ 13.27│ 13.27│ 13.27│ 13.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 879141.32│ 890825.08│ 959264.19│ 882131.91│
│流动资产 │ 612345.52│ 620871.12│ 684351.07│ 610046.93│
│非流动资产 │ 266795.80│ 269953.97│ 274913.11│ 272084.97│
│固定资产 │ 128486.37│ 131287.28│ 132477.21│ 133294.52│
│货币资金 │ 3996.26│ 12178.13│ 67112.15│ 12177.64│
│存货 │ 60514.27│ 61013.77│ 96139.52│ 88239.06│
│应收账款 │ 316801.57│ 354756.83│ 433418.25│ 313113.60│
│其他应收款 │ --│ 166013.34│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44307.81│ 44578.23│ 45134.13│ 45314.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 74478.53│ 76224.67│ 80087.78│ 72484.22│
│预收账款 │ 5273.23│ 12918.72│ 6652.68│ 12095.44│
│应付账款 │ 48692.43│ 42499.30│ 62554.93│ 44446.32│
│流动负债 │ 190799.79│ 198116.45│ 216244.10│ 196388.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 233256.49│ 240574.65│ 260703.31│ 241041.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 258966.12│ 258966.12│ 258966.12│ 258961.82│
│未分配利润 │ 276268.18│ 280484.70│ 320922.36│ 272085.87│
│归属于母公司所│ 620010.31│ 624226.83│ 667475.77│ 615823.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 645884.83│ 650250.44│ 698560.88│ 641090.69│
│商誉 │ 16.86│ 16.86│ 5493.56│ 16.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55886.54│ 37296.71│ 16441.62│ 89382.26│
│营业收入 │ 55886.54│ 37296.71│ 16441.62│ 89382.26│
│营业总成本 │ 66242.28│ 45290.22│ 20579.29│ 109656.39│
│营业成本 │ 48900.12│ 32692.96│ 14310.83│ 78307.19│
│财务费用 │ 6242.13│ 4019.99│ 2040.70│ 9229.56│
│管理费用 │ 9713.91│ 6639.36│ 3302.45│ 15119.02│
│营业利润 │ -10350.89│ -5731.50│ -4137.26│ -178751.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4.00│ 0.41│ 0.41│ 2.98│
│营业外收支净额│ 13.96│ 35.17│ 18.26│ -88956.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10336.93│ -5696.33│ -4119.00│ -267708.79│
│所得税费用 │ 218.82│ 196.42│ 1.08│ -34311.36│
│归属母公司净利│ -10771.16│ -6477.05│ -3903.66│ -226173.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10555.75│ -5892.75│ -4120.08│ -233397.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 263532.68│ 240257.92│ 204716.93│ 449977.67│
│营业收入 │ 263532.68│ 240257.92│ 204716.93│ 449977.67│
│营业总成本 │ 256956.21│ 228238.04│ 190746.58│ 429813.85│
│营业成本 │ 231633.97│ 210998.65│ 180197.11│ 363449.38│
│财务费用 │ 6976.33│ 4712.74│ 2336.26│ 9166.43│
│管理费用 │ 9024.41│ 6136.97│ 3184.43│ 14345.36│
│营业利润 │ 6579.67│ 10987.96│ 13970.72│ 20266.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2.03│ 1.75│ --│ 95.03│
│营业外收支净额│ -66.02│ -95.98│ -125.68│ -674.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6513.65│ 10891.98│ 13845.04│ 19592.22│
│所得税费用 │ 4340.53│ 4353.25│ 4052.29│ 8719.91│
│归属母公司净利│ 1565.59│ 5782.12│ 8949.27│ 9820.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2173.12│ 6538.73│ 9792.75│ 10872.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89416.83│ 56702.42│ 18618.75│ 230678.82│
│经营现金流出小计│ 92929.23│ 59614.86│ 23867.66│ 229000.32│
│经营现金流量净额│ -3512.40│ -2912.44│ -5248.91│ 1678.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5328.90│ 807.06│ 0.75│ 6709.39│
│投资现金流出小计│ 6028.20│ 936.76│ 27.83│ 3782.02│
│投资现金流量净额│ -699.31│ -129.70│ -27.08│ 2927.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25365.63│ 19138.93│ 10230.67│ 50652.53│
│筹资现金流出小计│ 23376.06│ 15767.77│ 7078.76│ 55737.60│
│筹资现金流量净额│ 1989.57│ 3371.16│ 3151.91│ -5085.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2222.14│ 329.01│ -2124.08│ -479.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 309184.04│ 276660.55│ 210829.19│ 605680.38│
│经营现金流出小计│ 309473.81│ 269355.64│ 237777.23│ 634982.84│
│经营现金流量净额│ -289.76│ 7304.91│ -26948.04│ -29302.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5425.61│ 4805.61│ --│ 6749.45│
│投资现金流出小计│ 3174.63│ 2381.17│ 61.53│ 19085.31│
│投资现金流量净额│ 2250.98│ 2424.44│ -61.53│ -12335.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46886.60│ 44037.82│ 10404.65│ 63092.23│
│筹资现金流出小计│ 51567.60│ 48321.79│ 3833.76│ 55203.98│
│筹资现金流量净额│ -4681.00│ -4283.96│ 6570.89│ 7888.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2719.79│ 5445.38│ -20438.69│ -33750.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4834.66│ 7490.02│ 12177.64│ -38.49│
│短期借款 │ 76240.50│ 73643.97│ 72484.22│ 1.60│
│应收账款 │ 202270.30│ 200124.44│ 313113.60│ -36.09│
│应付账款 │ 52560.07│ 53811.28│ 44446.32│ 21.07│
│存货的减少 │ --│ 75449.50│ -26551.39│ 384.16│
│流动负债合计 │ 260274.93│ 265546.85│ 196388.22│ 35.22│
│负债合计 │ 278486.74│ 283750.87│ 241041.21│ 17.72│
│营业利润 │ -10350.89│-178751.93│ 20266.87│ -981.99│
│利润总额 │ -10336.93│-267708.79│ 19592.22│ -1466.40│
│归属于母公司所有│ -10771.16│-226173.01│ 9820.38│ -2403.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 35275.00│ 46046.17│ 272085.87│ -83.08│
│营业外收支净额 │ 13.96│ -88956.86│ -674.65│ -13085.63│
│购买商品、接受劳│ 42037.26│ 87913.76│ 438261.60│ -79.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89416.83│ 230678.82│ 605680.38│ -61.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92929.23│ 229000.32│ 634982.84│ -63.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3512.40│ 1678.50│ -29302.47│ 105.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5328.90│ 6709.39│ 6749.45│ -0.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6028.20│ 3782.02│ 19085.31│ -80.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -699.31│ 2927.37│ -12335.86│ 123.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 149.11│ 662.02│ 13656.60│ -95.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25365.63│ 50652.53│ 63092.23│ -19.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23376.06│ 55737.60│ 55203.98│ 0.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1989.57│ -5085.07│ 7888.24│ -164.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1852.16│ 5820.60│ 9177.96│ -36.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2222.14│ -479.20│ -33750.08│ 98.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -90834.40│ -8727.40│ -940.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -90834.40│ -8727.40│ -940.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -174150.42│ -194.8378│ -227738.60│ 100.6922│
│第三季度│ 23274.76│ 26.0396│ -4216.52│ 1.8643│
│第二季度│ 35540.99│ 39.7629│ -3167.15│ 1.4003│
│第一季度│ 204716.93│ 229.0353│ 8949.27│ -3.9568│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -366088.64│ -81.3571│ -31079.88│ -316.4833│
│第三季度│ 276320.85│ 61.4077│ 13818.12│ 140.7086│
│第二季度│ 279259.62│ 62.0608│ 13223.22│ 134.6507│
│第一季度│ 260485.84│ 57.8886│ 13858.92│ 141.1240│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0400│ -0.0300│ -1.5700│
│基本每股收益 │ -0.0700│ -0.0500│ -0.0301│ -1.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0500│ -0.0300│ -1.5700│
│每股净资产(元) │ 2.6326│ 2.6625│ 2.6804│ 2.7075│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0244│ -0.0202│ -0.0365│ 0.0117│
│每股现金流量(元) │ -0.0154│ 0.0023│ -0.0148│ -0.0033│
│每股资本公积金(元) │ 1.7988│ 1.7988│ 1.7988│ 1.7988│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1768│ 0.1768│ 0.1768│ 0.1768│
│每股未分配利润(元) │ 0.2450│ 0.2748│ 0.2927│ 0.3198│
│净资产收益率(%) │ -2.8419│ -1.6898│ -1.0116│ -58.0252│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8000│ -1.6800│ -0.9600│ -44.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.8406│ -1.6948│ -1.0149│ -40.8755│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6800│ --│ -31.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 675537.92│ 671369.01│ 656225.81│ 691357.81│
│归属母公司股东权益 │ 379012.84│ 383306.95│ 385880.34│ 389784.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55886.54│ 37296.71│ 16441.62│ 89382.26│
│营业成本(万元) │ 48900.12│ 32692.96│ 14310.83│ 78307.19│
│投资收益(万元) │ 4.00│ 0.41│ 0.41│ 2.98│
│净利润(万元) │ -10555.75│ -5892.75│ -4120.08│-233397.43│
│营业利润(万元) │ -10350.89│ -5731.50│ -4137.26│-178751.93│
│利润总额(万元) │ -10336.93│ -5696.33│ -4119.00│-267708.79│
│归属母公司净利润(万元)│ -10771.16│ -6477.05│ -3903.66│-226173.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -3512.40│ -2912.44│ -5248.91│ 1678.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0400│ --│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0103│ 0.0400│ 0.0604│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0400│ --│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.3066│ 4.3359│ 4.6363│ 4.2958│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0020│ 0.0507│ -0.1872│ -0.2035│
│每股现金流量(元) │ -0.0189│ 0.0378│ -0.1420│ -0.2344│
│每股资本公积金(元) │ 1.7988│ 1.7988│ 1.7988│ 1.7988│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1768│ 0.1768│ 0.1963│ 0.1768│
│每股未分配利润(元) │ 1.9190│ 1.9483│ 2.2291│ 1.8899│
│净资产收益率(%) │ 0.2525│ 0.9263│ 1.3408│ 1.9667│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2500│ 0.9300│ 1.3500│ 1.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2597│ 0.9376│ 1.3498│ 2.0115│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9400│ --│ 2.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 879141.32│ 890825.08│ 959264.19│ 882131.91│
│归属母公司股东权益 │ 620010.31│ 624226.83│ 667475.77│ 615823.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 263532.68│ 240257.92│ 204716.93│ 449977.67│
│营业成本(万元) │ 231633.97│ 210998.65│ 180197.11│ 363449.38│
│投资收益(万元) │ 2.03│ 1.75│ --│ 95.03│
│净利润(万元) │ 2173.12│ 6538.73│ 9792.75│ 10872.31│
│营业利润(万元) │ 6579.67│ 10987.96│ 13970.72│ 20266.87│
│利润总额(万元) │ 6513.65│ 10891.98│ 13845.04│ 19592.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 1565.59│ 5782.12│ 8949.27│ 9820.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -289.76│ 7304.91│ -26948.04│ -29302.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│无法发表意│标准无保留│
│ │ │ 见│ 见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0700│ -1.5700│ 0.0700│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0700│ -1.1100│ 0.0900│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 2.6326│ 2.7075│ 4.2958│ 4.2119│
│每股资本公积金(元) │ 1.7988│ 1.7988│ 1.7988│ 1.7988│
│每股未分配利润(元) │ 0.2450│ 0.3198│ 1.8899│ 1.8325│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0244│ 0.0117│ -0.2035│ -0.4937│
│每股现金流量(元) │ -0.0154│ -0.0033│ -0.2344│ -0.6117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4171│ 1.5502│ 4.8450│ 17.0440│
│应收账款周转率 │ 0.2778│ 0.3482│ 1.3379│ 3.6481│
│总资产周转率 │ 0.0818│ 0.1133│ 0.5120│ 1.3623│
│营业收入增长率(%) │ -78.7933│ -80.1363│ -58.4950│ 10.0067│
│营业利润增长率(%) │ -257.3163│ -981.9910│ -74.2589│ -1.3520│
│利润总额增长率(%) │ -258.6963│-1466.4035│ -75.0796│ -1.7257│
│归属母公司净利润增长率│ -787.9921│-2403.0974│ -81.4317│ 2.6995│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -23.1593│ -21.6265│ 1.1620│ 21.1681│
│净资产增长率(%) │ -38.8699│ -36.7053│ 1.5584│ 4.1365│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -18.8878│ -15.7997│ -25.0588│ -261.1228│
│总资产收益率(%) │ -1.3579│ -0.7544│ -0.5101│ -29.6662│
│净资产收益率(%) │ -2.8419│ -1.6898│ -1.0116│ -58.0252│
│营业利润率(%) │ -18.5213│ -15.3673│ -25.1633│ -199.9859│
│销售毛利率(%) │ 12.5011│ 12.3436│ 12.9597│ 12.3907│
│销售净利率(%) │ -18.8878│ -15.7997│ -25.0588│ -261.1228│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4171│ 2.8645│ 1.1774│ 1.5502│
│固定资产周转率 │ 0.4371│ 0.2906│ 0.1276│ 0.6806│
│流动资产周转率 │ 0.1358│ 0.0912│ 0.0394│ 0.1736│
│总资产周转率 │ 0.0818│ 0.0547│ 0.0244│ 0.1133│
│股东权益周转率 │ 0.1072│ 0.0709│ 0.0298│ 0.1705│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5642│ 1.5967│ 1.6724│ 1.5675│
│速动比率(%) │ 1.5282│ 1.4727│ 1.5351│ 1.4315│
│产权比率 │ 0.7014│ 0.7035│ 0.6550│ 0.7280│
│应收账款周转率 │ 0.2778│ 0.1842│ 0.0826│ 0.3483│
│利息保障倍数 │ -0.6728│ -0.4347│ -1.0184│ -28.6589│
│资产负债率 │ 0.4122│ 0.4016│ 0.3851│ 0.4104│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -78.7933│ -84.4764│ -91.9686│ -80.1363│
│营业利润增长率(%) │ -257.3163│ -152.1616│ -129.6138│ -981.9910│
│总资产增长率(%) │ -23.1593│ -24.6351│ -31.5907│ -21.9498│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0310│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -38.5260│ -38.2216│ -42.2403│ -36.4198│
│净利润增长率(%) │ -585.7423│ -190.1208│ -142.0728│-2246.7133│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.1053│ 57.0933│ 58.8030│ 56.3795│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.9624│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.2655│ 59.8002│ 63.7701│ 60.2062│
│无形资产比率(%) │ 6.3347│ 6.4219│ 6.6263│ 6.3364│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 675537.92│ 671369.01│ 656225.81│ 691357.81│
│流动资产 │ 407116.49│ 401480.05│ 418475.91│ 416240.00│
│非流动资产 │ 268421.43│ 269888.96│ 237749.90│ 275117.81│
│固定资产 │ 126353.47│ 127307.90│ 128340.66│ 129352.10│
│货币资金 │ 4834.66│ 7412.76│ 5365.94│ 7490.02│
│存货 │ 9351.73│ 10036.57│ 11518.66│ 12789.56│
│应收账款 │ 202270.30│ 204834.66│ 197982.72│ 200124.44│
│其他应收款 │ --│ 172586.61│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42793.38│ 43114.68│ 43483.66│ 43807.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 76240.50│ 77348.77│ 76745.46│ 73643.97│
│预收账款 │ 11209.18│ 10855.31│ 7800.29│ 11858.13│
│应付账款 │ 52560.07│ 53345.00│ 47322.44│ 53811.28│
│流动负债 │ 260274.93│ 251445.62│ 250231.31│ 265546.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 278486.74│ 269654.83│ 252738.95│ 283750.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 258961.82│ 258961.82│ 258961.82│ 258961.82│
│未分配利润 │ 35275.00│ 39569.12│ 42142.51│ 46046.17│
│归属于母公司所│ 379012.84│ 383306.95│ 385880.34│ 389784.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 397051.19│ 401714.18│ 403486.85│ 407606.93│
│商誉 │ 13.27│ 13.27│ 13.27│ 13.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 879141.32│ 890825.08│ 959264.19│ 882131.91│
│流动资产 │ 612345.52│ 620871.12│ 684351.07│ 610046.93│
│非流动资产 │ 266795.80│ 269953.97│ 274913.11│ 272084.97│
│固定资产 │ 128486.37│ 131287.28│ 132477.21│ 133294.52│
│货币资金 │ 3996.26│ 12178.13│ 67112.15│ 12177.64│
│存货 │ 60514.27│ 61013.77│ 96139.52│ 88239.06│
│应收账款 │ 316801.57│ 354756.83│ 433418.25│ 313113.60│
│其他应收款 │ --│ 166013.34│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44307.81│ 44578.23│ 45134.13│ 45314.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 74478.53│ 76224.67│ 80087.78│ 72484.22│
│预收账款 │ 5273.23│ 12918.72│ 6652.68│ 12095.44│
│应付账款 │ 48692.43│ 42499.30│ 62554.93│ 44446.32│
│流动负债 │ 190799.79│ 198116.45│ 216244.10│ 196388.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 233256.49│ 240574.65│ 260703.31│ 241041.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 258966.12│ 258966.12│ 258966.12│ 258961.82│
│未分配利润 │ 276268.18│ 280484.70│ 320922.36│ 272085.87│
│归属于母公司所│ 620010.31│ 624226.83│ 667475.77│ 615823.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 645884.83│ 650250.44│ 698560.88│ 641090.69│
│商誉 │ 16.86│ 16.86│ 5493.56│ 16.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55886.54│ 37296.71│ 16441.62│ 89382.26│
│营业收入 │ 55886.54│ 37296.71│ 16441.62│ 89382.26│
│营业总成本 │ 66242.28│ 45290.22│ 20579.29│ 109656.39│
│营业成本 │ 48900.12│ 32692.96│ 14310.83│ 78307.19│
│财务费用 │ 6242.13│ 4019.99│ 2040.70│ 9229.56│
│管理费用 │ 9713.91│ 6639.36│ 3302.45│ 15119.02│
│营业利润 │ -10350.89│ -5731.50│ -4137.26│ -178751.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4.00│ 0.41│ 0.41│ 2.98│
│营业外收支净额│ 13.96│ 35.17│ 18.26│ -88956.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10336.93│ -5696.33│ -4119.00│ -267708.79│
│所得税费用 │ 218.82│ 196.42│ 1.08│ -34311.36│
│归属母公司净利│ -10771.16│ -6477.05│ -3903.66│ -226173.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10555.75│ -5892.75│ -4120.08│ -233397.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 263532.68│ 240257.92│ 204716.93│ 449977.67│
│营业收入 │ 263532.68│ 240257.92│ 204716.93│ 449977.67│
│营业总成本 │ 256956.21│ 228238.04│ 190746.58│ 429813.85│
│营业成本 │ 231633.97│ 210998.65│ 180197.11│ 363449.38│
│财务费用 │ 6976.33│ 4712.74│ 2336.26│ 9166.43│
│管理费用 │ 9024.41│ 6136.97│ 3184.43│ 14345.36│
│营业利润 │ 6579.67│ 10987.96│ 13970.72│ 20266.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2.03│ 1.75│ --│ 95.03│
│营业外收支净额│ -66.02│ -95.98│ -125.68│ -674.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6513.65│ 10891.98│ 13845.04│ 19592.22│
│所得税费用 │ 4340.53│ 4353.25│ 4052.29│ 8719.91│
│归属母公司净利│ 1565.59│ 5782.12│ 8949.27│ 9820.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2173.12│ 6538.73│ 9792.75│ 10872.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89416.83│ 56702.42│ 18618.75│ 230678.82│
│经营现金流出小计│ 92929.23│ 59614.86│ 23867.66│ 229000.32│
│经营现金流量净额│ -3512.40│ -2912.44│ -5248.91│ 1678.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5328.90│ 807.06│ 0.75│ 6709.39│
│投资现金流出小计│ 6028.20│ 936.76│ 27.83│ 3782.02│
│投资现金流量净额│ -699.31│ -129.70│ -27.08│ 2927.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25365.63│ 19138.93│ 10230.67│ 50652.53│
│筹资现金流出小计│ 23376.06│ 15767.77│ 7078.76│ 55737.60│
│筹资现金流量净额│ 1989.57│ 3371.16│ 3151.91│ -5085.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2222.14│ 329.01│ -2124.08│ -479.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 309184.04│ 276660.55│ 210829.19│ 605680.38│
│经营现金流出小计│ 309473.81│ 269355.64│ 237777.23│ 634982.84│
│经营现金流量净额│ -289.76│ 7304.91│ -26948.04│ -29302.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5425.61│ 4805.61│ --│ 6749.45│
│投资现金流出小计│ 3174.63│ 2381.17│ 61.53│ 19085.31│
│投资现金流量净额│ 2250.98│ 2424.44│ -61.53│ -12335.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46886.60│ 44037.82│ 10404.65│ 63092.23│
│筹资现金流出小计│ 51567.60│ 48321.79│ 3833.76│ 55203.98│
│筹资现金流量净额│ -4681.00│ -4283.96│ 6570.89│ 7888.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2719.79│ 5445.38│ -20438.69│ -33750.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4834.66│ 7490.02│ 12177.64│ -38.49│
│短期借款 │ 76240.50│ 73643.97│ 72484.22│ 1.60│
│应收账款 │ 202270.30│ 200124.44│ 313113.60│ -36.09│
│应付账款 │ 52560.07│ 53811.28│ 44446.32│ 21.07│
│存货的减少 │ --│ 75449.50│ -26551.39│ 384.16│
│流动负债合计 │ 260274.93│ 265546.85│ 196388.22│ 35.22│
│负债合计 │ 278486.74│ 283750.87│ 241041.21│ 17.72│
│营业利润 │ -10350.89│-178751.93│ 20266.87│ -981.99│
│利润总额 │ -10336.93│-267708.79│ 19592.22│ -1466.40│
│归属于母公司所有│ -10771.16│-226173.01│ 9820.38│ -2403.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 35275.00│ 46046.17│ 272085.87│ -83.08│
│营业外收支净额 │ 13.96│ -88956.86│ -674.65│ -13085.63│
│购买商品、接受劳│ 42037.26│ 87913.76│ 438261.60│ -79.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89416.83│ 230678.82│ 605680.38│ -61.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92929.23│ 229000.32│ 634982.84│ -63.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3512.40│ 1678.50│ -29302.47│ 105.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5328.90│ 6709.39│ 6749.45│ -0.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6028.20│ 3782.02│ 19085.31│ -80.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -699.31│ 2927.37│ -12335.86│ 123.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 149.11│ 662.02│ 13656.60│ -95.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25365.63│ 50652.53│ 63092.23│ -19.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23376.06│ 55737.60│ 55203.98│ 0.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1989.57│ -5085.07│ 7888.24│ -164.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1852.16│ 5820.60│ 9177.96│ -36.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2222.14│ -479.20│ -33750.08│ 98.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -90834.40│ -8727.40│ -940.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -90834.40│ -8727.40│ -940.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -174150.42│ -194.8378│ -227738.60│ 100.6922│
│第三季度│ 23274.76│ 26.0396│ -4216.52│ 1.8643│
│第二季度│ 35540.99│ 39.7629│ -3167.15│ 1.4003│
│第一季度│ 204716.93│ 229.0353│ 8949.27│ -3.9568│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -366088.64│ -81.3571│ -31079.88│ -316.4833│
│第三季度│ 276320.85│ 61.4077│ 13818.12│ 140.7086│
│第二季度│ 279259.62│ 62.0608│ 13223.22│ 134.6507│
│第一季度│ 260485.84│ 57.8886│ 13858.92│ 141.1240│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘