特变电工特变电工财务分析报告
≈≈特变电工600089≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3976│ 0.8363│ 0.5706│ 0.5907│
│基本每股收益 │ 1.0696│ 0.5250│ 0.1443│ 0.4155│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3976│ 0.8363│ 0.5706│ 0.5907│
│每股净资产(元) │ 10.0672│ 9.5218│ 9.3787│ 8.8041│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9487│ 1.2774│ 0.0871│ 1.4156│
│每股现金流量(元) │ -0.0234│ -0.5236│ -0.7198│ 0.0052│
│每股资本公积金(元) │ 3.1182│ 2.9984│ 2.9976│ 2.9958│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3978│ 0.3978│ 0.3978│ 0.3978│
│每股未分配利润(元) │ 5.2535│ 4.6923│ 4.6366│ 4.0660│
│净资产收益率(%) │ 12.2674│ 8.0547│ 5.4018│ 6.6138│
│加权净资产收益率(%) │ 13.2508│ 8.0682│ 5.4810│ 6.9324│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3885│ 5.0562│ 1.3662│ 4.8833│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0646│ --│ 4.8765│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12209623.08│11028963.75│11045554.66│10949434.74│
│归属母公司股东权益 │4231546.56│3856694.21│3923546.79│3760126.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3916790.70│2253140.10│ 945452.80│4416599.96│
│营业成本(万元) │2820362.57│1689935.27│ 727539.80│3500735.59│
│投资收益(万元) │ 28401.68│ 15402.07│ 1770.63│ 92058.80│
│净利润(万元) │ 678851.70│ 381942.22│ 231425.24│ 319643.74│
│营业利润(万元) │ 792694.70│ 447281.15│ 269892.79│ 375944.18│
│利润总额(万元) │ 797712.78│ 451288.66│ 271691.27│ 366156.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 519101.32│ 310646.00│ 211940.39│ 248687.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 723810.26│ 474454.64│ 32363.97│ 525806.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4188│ 0.2477│ 0.1109│ 0.4695│
│基本每股收益 │ 0.3090│ 0.2156│ 0.0947│ 0.3557│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4188│ 0.2477│ 0.1109│ 0.4695│
│每股净资产(元) │ 8.5869│ 8.3272│ 8.2905│ 8.1801│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5272│ 0.3922│ -0.1295│ 1.0880│
│每股现金流量(元) │ 0.0204│ -0.2849│ -0.2823│ -0.1172│
│每股资本公积金(元) │ 3.0025│ 3.0022│ 2.9882│ 2.9863│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3774│ 0.3774│ 0.3774│ 0.3774│
│每股未分配利润(元) │ 3.9387│ 3.7676│ 3.7958│ 3.6849│
│净资产收益率(%) │ 4.2864│ 2.6042│ 1.1379│ 5.7861│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3876│ 2.6031│ 1.1737│ 5.8519│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1630│ 2.2670│ 0.9713│ 4.5747│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2661│ --│ 4.4337│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11213357.21│10541066.28│10649685.71│10222470.28│
│归属母公司股东权益 │3629444.63│3532988.40│3619367.42│3488363.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2952776.92│1800147.82│ 789965.37│3702964.55│
│营业成本(万元) │2341202.06│1423968.96│ 610649.10│2935790.73│
│投资收益(万元) │ 7463.21│ 5601.17│ -1296.63│ 40201.11│
│净利润(万元) │ 181929.98│ 105438.88│ 51681.89│ 239035.03│
│营业利润(万元) │ 209323.21│ 121471.18│ 54617.66│ 285648.24│
│利润总额(万元) │ 212983.34│ 124322.10│ 56100.92│ 281085.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 155572.60│ 92004.46│ 41183.64│ 201841.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 195821.84│ 145660.61│ -48102.11│ 404102.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3976│ 0.5907│ 0.4695│ 0.4905│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0696│ 0.4155│ 0.3557│ 0.4524│
│每股净资产(元) │ 10.0672│ 8.8041│ 8.1801│ 7.7963│
│每股资本公积金(元) │ 3.1182│ 2.9958│ 2.9863│ 2.9743│
│每股未分配利润(元) │ 5.2535│ 4.0660│ 3.6849│ 3.4242│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9487│ 1.4156│ 1.0880│ 0.6948│
│每股现金流量(元) │ -0.0234│ 0.0052│ -0.1172│ 0.9287│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7730│ 4.4731│ 2.9448│ 2.9935│
│应收账款周转率 │ 2.8609│ 3.5646│ 3.1589│ 3.4873│
│总资产周转率 │ 0.3383│ 0.4165│ 0.3796│ 0.4501│
│营业收入增长率(%) │ 32.6477│ 19.2720│ -6.6217│ 3.5901│
│营业利润增长率(%) │ 278.6941│ 31.6109│ 3.0617│ -5.8693│
│利润总额增长率(%) │ 274.5423│ 30.2649│ 0.8515│ -8.9229│
│归属母公司净利润增长率│ 233.6714│ 23.2088│ -1.4400│ -6.7336│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.8846│ 7.1114│ 10.4003│ 10.7620│
│净资产增长率(%) │ 16.5894│ 7.7906│ 6.7129│ 11.1569│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.3318│ 16.9516│ 24.4777│ 7.2373│
│总资产收益率(%) │ 5.7965│ 3.5414│ 2.1334│ 3.0195│
│净资产收益率(%) │ 12.2674│ 8.0547│ 5.4018│ 6.6138│
│营业利润率(%) │ 20.2384│ 19.8515│ 28.5464│ 8.5121│
│销售毛利率(%) │ 27.8789│ 24.8652│ 22.9125│ 20.6098│
│销售净利率(%) │ 17.3593│ 16.9812│ 24.5210│ 7.2489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7730│ 2.7800│ 1.0985│ 4.4731│
│固定资产周转率 │ 1.0290│ 0.6211│ 0.2731│ 1.4159│
│流动资产周转率 │ 0.7097│ 0.4431│ 0.1838│ 0.8592│
│总资产周转率 │ 0.3383│ 0.2047│ 0.0858│ 0.4165│
│股东权益周转率 │ 0.7937│ 0.4909│ 0.2036│ 0.9856│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3905│ 1.4076│ 1.3618│ 1.3071│
│速动比率(%) │ 1.1799│ 1.0797│ 1.0517│ 1.0433│
│产权比率 │ 1.2699│ 1.6147│ 1.5822│ 1.6728│
│应收账款周转率 │ 2.8655│ 1.7812│ 0.7216│ 3.5703│
│利息保障倍数 │ 13.9330│ 11.9233│ 17.3179│ 4.4955│
│资产负债率 │ 0.5595│ 0.5646│ 0.5620│ 0.5744│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.6634│ 25.1894│ 19.7797│ 19.2408│
│营业利润增长率(%) │ 278.6941│ 268.2200│ 394.1493│ 31.6109│
│总资产增长率(%) │ 8.8846│ 4.6285│ 3.7172│ 7.1114│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.7895│ 9.6878│ 8.7694│ 8.2946│
│净利润增长率(%) │ 273.1390│ 262.2404│ 347.7879│ 33.7225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.6575│ 34.9688│ 35.5215│ 34.3408│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.3066│ 45.6067│ 46.6216│ 46.9390│
│无形资产比率(%) │ 4.3566│ 4.5203│ 4.5273│ 4.4406│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12209623.08│ 11028963.75│ 11045554.66│ 10949434.74│
│流动资产 │ 5898051.10│ 5029949.81│ 5149611.01│ 5139554.04│
│非流动资产 │ 6311571.98│ 5999013.94│ 5895943.65│ 5809880.71│
│固定资产 │ 4217245.60│ 3846737.57│ 3516458.91│ 3395828.32│
│货币资金 │ 2059665.71│ 1829904.05│ 1761362.72│ 2042315.12│
│存货 │ 893233.28│ 613957.65│ 722781.54│ 601808.70│
│应收账款 │ 1472193.80│ 1268311.98│ 1358746.64│ 1261598.09│
│其他应收款 │ --│ 161310.10│ --│ 132549.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 531921.35│ 498538.95│ 500066.83│ 486217.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 122108.11│ 153971.10│ 328535.81│ 429905.85│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1426550.74│ 1156075.66│ 1180228.56│ 1185136.53│
│流动负债 │ 4241575.24│ 3573401.08│ 3781447.57│ 3932142.22│
│长期借款 │ 2346381.63│ 2406936.53│ 2127512.06│ 2075442.26│
│总负债 │ 6830751.22│ 6227435.21│ 6207832.27│ 6289766.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1158200.97│ 1113700.98│ 1113407.03│ 1112715.93│
│未分配利润 │ 1951332.18│ 1742876.85│ 1722171.82│ 1510231.42│
│归属于母公司所│ 4231546.56│ 3856694.21│ 3923546.79│ 3760126.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5378871.87│ 4801528.54│ 4837722.39│ 4659668.60│
│商誉 │ 12964.11│ 12964.11│ 12964.11│ 12964.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11213357.21│ 10541066.28│ 10649685.71│ 10222470.28│
│流动资产 │ 5824898.70│ 5285874.26│ 5463502.77│ 5141603.76│
│非流动资产 │ 5388458.50│ 5255192.02│ 5186182.94│ 5080866.52│
│固定资产 │ 3344126.50│ 3405891.85│ 3346236.98│ 2832695.84│
│货币资金 │ 1930222.90│ 1806659.38│ 1856466.64│ 1944271.64│
│存货 │ 1102086.11│ 788708.26│ 849049.85│ 963428.75│
│应收账款 │ 1372122.82│ 1249258.52│ 1299724.63│ 1212489.83│
│其他应收款 │ --│ 86131.61│ --│ 86782.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 443871.56│ 460845.35│ 477633.83│ 437007.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 346296.84│ 418899.66│ 449989.13│ 471802.92│
│预收账款 │ 518703.71│ 379437.83│ 487291.26│ 505862.73│
│应付账款 │ 1557522.64│ 1345138.40│ 1254570.27│ 1120534.77│
│流动负债 │ 4206814.58│ 3851654.92│ 3868808.35│ 3485376.90│
│长期借款 │ 2260465.77│ 2060856.05│ 2051097.45│ 2182843.95│
│总负债 │ 6723086.06│ 6163614.84│ 6201997.73│ 5919698.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1115229.93│ 1115105.67│ 1109905.74│ 1109217.26│
│未分配利润 │ 1462969.24│ 1399401.10│ 1409866.44│ 1368682.80│
│归属于母公司所│ 3629444.63│ 3532988.40│ 3619367.42│ 3488363.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4490271.14│ 4377451.45│ 4447687.98│ 4302772.06│
│商誉 │ 12964.11│ 12964.11│ 12964.11│ 12964.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3916790.70│ 2253140.10│ 945452.80│ 4416599.96│
│营业收入 │ 3916790.70│ 2253140.10│ 945452.80│ 4416599.96│
│营业总成本 │ 3287274.98│ 1945536.09│ 857518.00│ 4173417.69│
│营业成本 │ 2820362.57│ 1689935.27│ 727539.80│ 3500735.59│
│财务费用 │ 61926.74│ 37346.46│ 16649.90│ 125281.23│
│管理费用 │ 162847.03│ 90394.38│ 37005.58│ 182322.88│
│营业利润 │ 792694.70│ 447281.15│ 269892.79│ 375944.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 28401.68│ 15402.07│ 1770.63│ 92058.80│
│营业外收支净额│ 5018.08│ 4007.51│ 1798.48│ -9788.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 797712.78│ 451288.66│ 271691.27│ 366156.09│
│所得税费用 │ 118861.08│ 69346.45│ 40266.03│ 46512.36│
│归属母公司净利│ 519101.32│ 310646.00│ 211940.39│ 248687.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 678851.70│ 381942.22│ 231425.24│ 319643.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2952776.92│ 1800147.82│ 789965.37│ 3702964.55│
│营业收入 │ 2952776.92│ 1800147.82│ 789965.37│ 3702964.55│
│营业总成本 │ 2797359.37│ 1686508.43│ 739206.24│ 3511296.92│
│营业成本 │ 2341202.06│ 1423968.96│ 610649.10│ 2935790.73│
│财务费用 │ 89660.72│ 52116.29│ 24888.78│ 70438.41│
│管理费用 │ 108768.43│ 71830.34│ 34829.12│ 170700.86│
│营业利润 │ 209323.21│ 121471.18│ 54617.66│ 285648.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7463.21│ 5601.17│ -1296.63│ 40201.11│
│营业外收支净额│ 3660.13│ 2850.93│ 1483.25│ -4562.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 212983.34│ 124322.10│ 56100.92│ 281085.86│
│所得税费用 │ 31053.36│ 18883.23│ 4419.03│ 42050.82│
│归属母公司净利│ 155572.60│ 92004.46│ 41183.64│ 201841.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 181929.98│ 105438.88│ 51681.89│ 239035.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4363587.25│ 2754749.07│ 1098036.82│4897188.33│
│经营现金流出小计│ 3639776.99│ 2280294.43│ 1065672.84│4371382.11│
│经营现金流量净额│ 723810.26│ 474454.64│ 32363.97│ 525806.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 351482.26│ 285456.41│ 131339.66│1097440.09│
│投资现金流出小计│ 955636.36│ 621526.08│ 277298.66│1455901.25│
│投资现金流量净额│ -604154.10│ -336069.68│ -145959.00│-358461.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1443239.69│ 844862.20│ 267117.72│1833556.47│
│筹资现金流出小计│ 1569848.08│ 1175607.03│ 423648.74│1985754.42│
│筹资现金流量净额│ -126608.40│ -330744.83│ -156531.02│-152197.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1744.31│ -2132.72│ 2779.43│ -13206.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8696.54│ -194492.59│ -267346.62│ 1940.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3228546.71│ 2188854.24│ 865539.31│4510694.88│
│经营现金流出小计│ 3032724.87│ 2043193.63│ 913641.42│4106592.58│
│经营现金流量净额│ 195821.84│ 145660.61│ -48102.11│ 404102.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 221337.03│ 198933.09│ 190845.91│ 334591.89│
│投资现金流出小计│ 440267.22│ 531271.82│ 427730.93│1333805.89│
│投资现金流量净额│ -218930.18│ -332338.73│ -236885.02│-999213.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1493615.15│ 1144412.13│ 611046.08│2432729.64│
│筹资现金流出小计│ 1454659.30│ 1061827.97│ 431118.92│1876634.80│
│筹资现金流量净额│ 38955.84│ 82584.17│ 179927.16│ 556094.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8274.96│ -1734.89│ 213.25│ -4530.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7572.54│ -105828.85│ -104846.72│ -43547.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2059665.71│2042315.12│1944271.64│ 5.04│
│短期借款 │ 122108.11│ 429905.85│ 471802.92│ -8.88│
│应收账款 │1472193.80│1261598.09│1212489.83│ 4.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 86782.35│ --│
│应付账款 │1426550.74│1185136.53│1120534.77│ 5.77│
│在建工程 │ --│ --│ 860839.68│ --│
│存货的减少 │ --│ 149644.12│ 72338.24│ 106.87│
│流动负债合计 │4241575.24│3932142.22│3485376.90│ 12.82│
│长期借款 │2346381.63│2075442.26│2182843.95│ -4.92│
│负债合计 │6830751.22│6289766.15│5919698.22│ 6.25│
│营业利润 │ 792694.70│ 375944.18│ 285648.24│ 31.61│
│利润总额 │ 797712.78│ 366156.09│ 281085.86│ 30.26│
│归属于母公司所有│ 519101.32│ 248687.00│ 201841.91│ 23.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1951332.18│1510231.42│1368682.80│ 10.34│
│营业外收支净额 │ 5018.08│ -9788.08│ -4562.39│ -114.54│
│购买商品、接受劳│2916933.29│3424561.99│3386616.99│ 1.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4363587.25│4897188.33│4510694.88│ 8.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3639776.99│4371382.11│4106592.58│ 6.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 723810.26│ 525806.22│ 404102.30│ 30.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 351482.26│1097440.09│ 334591.89│ 227.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 955636.36│1455901.25│1333805.89│ 9.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-604154.10│-358461.17│-999213.99│ 64.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 732949.98│ 736397.44│ 814384.25│ -9.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1443239.69│1833556.47│2432729.64│ -24.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1569848.08│1985754.42│1876634.80│ 5.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-126608.40│-152197.95│ 556094.84│ -127.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 237313.23│ 245958.50│ 221924.42│ 10.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8696.54│ 1940.46│ -43547.09│ 104.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -53170.51│ 168391.05│ -131.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -53170.51│ 168391.05│ -131.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1461775.57│ 33.1504│ 93114.40│ 37.4424│
│第三季度│ 1151115.15│ 26.1052│ 63568.14│ 25.5615│
│第二季度│ 1008708.10│ 22.8756│ 50820.83│ 20.4357│
│第一季度│ 787933.18│ 17.8689│ 41183.64│ 16.5604│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1153209.36│ 31.1846│ 35076.32│ 17.3781│
│第三季度│ 839611.40│ 22.7044│ 61976.83│ 30.7056│
│第二季度│ 903797.80│ 24.4401│ 59918.10│ 29.6857│
│第一季度│ 801386.30│ 21.6708│ 44870.66│ 22.2306│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3976│ 0.8363│ 0.5706│ 0.5907│
│基本每股收益 │ 1.0696│ 0.5250│ 0.1443│ 0.4155│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3976│ 0.8363│ 0.5706│ 0.5907│
│每股净资产(元) │ 10.0672│ 9.5218│ 9.3787│ 8.8041│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9487│ 1.2774│ 0.0871│ 1.4156│
│每股现金流量(元) │ -0.0234│ -0.5236│ -0.7198│ 0.0052│
│每股资本公积金(元) │ 3.1182│ 2.9984│ 2.9976│ 2.9958│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3978│ 0.3978│ 0.3978│ 0.3978│
│每股未分配利润(元) │ 5.2535│ 4.6923│ 4.6366│ 4.0660│
│净资产收益率(%) │ 12.2674│ 8.0547│ 5.4018│ 6.6138│
│加权净资产收益率(%) │ 13.2508│ 8.0682│ 5.4810│ 6.9324│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3885│ 5.0562│ 1.3662│ 4.8833│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0646│ --│ 4.8765│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12209623.08│11028963.75│11045554.66│10949434.74│
│归属母公司股东权益 │4231546.56│3856694.21│3923546.79│3760126.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3916790.70│2253140.10│ 945452.80│4416599.96│
│营业成本(万元) │2820362.57│1689935.27│ 727539.80│3500735.59│
│投资收益(万元) │ 28401.68│ 15402.07│ 1770.63│ 92058.80│
│净利润(万元) │ 678851.70│ 381942.22│ 231425.24│ 319643.74│
│营业利润(万元) │ 792694.70│ 447281.15│ 269892.79│ 375944.18│
│利润总额(万元) │ 797712.78│ 451288.66│ 271691.27│ 366156.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 519101.32│ 310646.00│ 211940.39│ 248687.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 723810.26│ 474454.64│ 32363.97│ 525806.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4188│ 0.2477│ 0.1109│ 0.4695│
│基本每股收益 │ 0.3090│ 0.2156│ 0.0947│ 0.3557│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4188│ 0.2477│ 0.1109│ 0.4695│
│每股净资产(元) │ 8.5869│ 8.3272│ 8.2905│ 8.1801│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5272│ 0.3922│ -0.1295│ 1.0880│
│每股现金流量(元) │ 0.0204│ -0.2849│ -0.2823│ -0.1172│
│每股资本公积金(元) │ 3.0025│ 3.0022│ 2.9882│ 2.9863│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3774│ 0.3774│ 0.3774│ 0.3774│
│每股未分配利润(元) │ 3.9387│ 3.7676│ 3.7958│ 3.6849│
│净资产收益率(%) │ 4.2864│ 2.6042│ 1.1379│ 5.7861│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3876│ 2.6031│ 1.1737│ 5.8519│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1630│ 2.2670│ 0.9713│ 4.5747│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2661│ --│ 4.4337│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11213357.21│10541066.28│10649685.71│10222470.28│
│归属母公司股东权益 │3629444.63│3532988.40│3619367.42│3488363.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2952776.92│1800147.82│ 789965.37│3702964.55│
│营业成本(万元) │2341202.06│1423968.96│ 610649.10│2935790.73│
│投资收益(万元) │ 7463.21│ 5601.17│ -1296.63│ 40201.11│
│净利润(万元) │ 181929.98│ 105438.88│ 51681.89│ 239035.03│
│营业利润(万元) │ 209323.21│ 121471.18│ 54617.66│ 285648.24│
│利润总额(万元) │ 212983.34│ 124322.10│ 56100.92│ 281085.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 155572.60│ 92004.46│ 41183.64│ 201841.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 195821.84│ 145660.61│ -48102.11│ 404102.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3976│ 0.5907│ 0.4695│ 0.4905│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0696│ 0.4155│ 0.3557│ 0.4524│
│每股净资产(元) │ 10.0672│ 8.8041│ 8.1801│ 7.7963│
│每股资本公积金(元) │ 3.1182│ 2.9958│ 2.9863│ 2.9743│
│每股未分配利润(元) │ 5.2535│ 4.0660│ 3.6849│ 3.4242│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9487│ 1.4156│ 1.0880│ 0.6948│
│每股现金流量(元) │ -0.0234│ 0.0052│ -0.1172│ 0.9287│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7730│ 4.4731│ 2.9448│ 2.9935│
│应收账款周转率 │ 2.8609│ 3.5646│ 3.1589│ 3.4873│
│总资产周转率 │ 0.3383│ 0.4165│ 0.3796│ 0.4501│
│营业收入增长率(%) │ 32.6477│ 19.2720│ -6.6217│ 3.5901│
│营业利润增长率(%) │ 278.6941│ 31.6109│ 3.0617│ -5.8693│
│利润总额增长率(%) │ 274.5423│ 30.2649│ 0.8515│ -8.9229│
│归属母公司净利润增长率│ 233.6714│ 23.2088│ -1.4400│ -6.7336│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.8846│ 7.1114│ 10.4003│ 10.7620│
│净资产增长率(%) │ 16.5894│ 7.7906│ 6.7129│ 11.1569│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.3318│ 16.9516│ 24.4777│ 7.2373│
│总资产收益率(%) │ 5.7965│ 3.5414│ 2.1334│ 3.0195│
│净资产收益率(%) │ 12.2674│ 8.0547│ 5.4018│ 6.6138│
│营业利润率(%) │ 20.2384│ 19.8515│ 28.5464│ 8.5121│
│销售毛利率(%) │ 27.8789│ 24.8652│ 22.9125│ 20.6098│
│销售净利率(%) │ 17.3593│ 16.9812│ 24.5210│ 7.2489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7730│ 2.7800│ 1.0985│ 4.4731│
│固定资产周转率 │ 1.0290│ 0.6211│ 0.2731│ 1.4159│
│流动资产周转率 │ 0.7097│ 0.4431│ 0.1838│ 0.8592│
│总资产周转率 │ 0.3383│ 0.2047│ 0.0858│ 0.4165│
│股东权益周转率 │ 0.7937│ 0.4909│ 0.2036│ 0.9856│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3905│ 1.4076│ 1.3618│ 1.3071│
│速动比率(%) │ 1.1799│ 1.0797│ 1.0517│ 1.0433│
│产权比率 │ 1.2699│ 1.6147│ 1.5822│ 1.6728│
│应收账款周转率 │ 2.8655│ 1.7812│ 0.7216│ 3.5703│
│利息保障倍数 │ 13.9330│ 11.9233│ 17.3179│ 4.4955│
│资产负债率 │ 0.5595│ 0.5646│ 0.5620│ 0.5744│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.6634│ 25.1894│ 19.7797│ 19.2408│
│营业利润增长率(%) │ 278.6941│ 268.2200│ 394.1493│ 31.6109│
│总资产增长率(%) │ 8.8846│ 4.6285│ 3.7172│ 7.1114│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.7895│ 9.6878│ 8.7694│ 8.2946│
│净利润增长率(%) │ 273.1390│ 262.2404│ 347.7879│ 33.7225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.6575│ 34.9688│ 35.5215│ 34.3408│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.3066│ 45.6067│ 46.6216│ 46.9390│
│无形资产比率(%) │ 4.3566│ 4.5203│ 4.5273│ 4.4406│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12209623.08│ 11028963.75│ 11045554.66│ 10949434.74│
│流动资产 │ 5898051.10│ 5029949.81│ 5149611.01│ 5139554.04│
│非流动资产 │ 6311571.98│ 5999013.94│ 5895943.65│ 5809880.71│
│固定资产 │ 4217245.60│ 3846737.57│ 3516458.91│ 3395828.32│
│货币资金 │ 2059665.71│ 1829904.05│ 1761362.72│ 2042315.12│
│存货 │ 893233.28│ 613957.65│ 722781.54│ 601808.70│
│应收账款 │ 1472193.80│ 1268311.98│ 1358746.64│ 1261598.09│
│其他应收款 │ --│ 161310.10│ --│ 132549.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 531921.35│ 498538.95│ 500066.83│ 486217.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 122108.11│ 153971.10│ 328535.81│ 429905.85│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1426550.74│ 1156075.66│ 1180228.56│ 1185136.53│
│流动负债 │ 4241575.24│ 3573401.08│ 3781447.57│ 3932142.22│
│长期借款 │ 2346381.63│ 2406936.53│ 2127512.06│ 2075442.26│
│总负债 │ 6830751.22│ 6227435.21│ 6207832.27│ 6289766.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1158200.97│ 1113700.98│ 1113407.03│ 1112715.93│
│未分配利润 │ 1951332.18│ 1742876.85│ 1722171.82│ 1510231.42│
│归属于母公司所│ 4231546.56│ 3856694.21│ 3923546.79│ 3760126.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5378871.87│ 4801528.54│ 4837722.39│ 4659668.60│
│商誉 │ 12964.11│ 12964.11│ 12964.11│ 12964.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11213357.21│ 10541066.28│ 10649685.71│ 10222470.28│
│流动资产 │ 5824898.70│ 5285874.26│ 5463502.77│ 5141603.76│
│非流动资产 │ 5388458.50│ 5255192.02│ 5186182.94│ 5080866.52│
│固定资产 │ 3344126.50│ 3405891.85│ 3346236.98│ 2832695.84│
│货币资金 │ 1930222.90│ 1806659.38│ 1856466.64│ 1944271.64│
│存货 │ 1102086.11│ 788708.26│ 849049.85│ 963428.75│
│应收账款 │ 1372122.82│ 1249258.52│ 1299724.63│ 1212489.83│
│其他应收款 │ --│ 86131.61│ --│ 86782.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 443871.56│ 460845.35│ 477633.83│ 437007.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 346296.84│ 418899.66│ 449989.13│ 471802.92│
│预收账款 │ 518703.71│ 379437.83│ 487291.26│ 505862.73│
│应付账款 │ 1557522.64│ 1345138.40│ 1254570.27│ 1120534.77│
│流动负债 │ 4206814.58│ 3851654.92│ 3868808.35│ 3485376.90│
│长期借款 │ 2260465.77│ 2060856.05│ 2051097.45│ 2182843.95│
│总负债 │ 6723086.06│ 6163614.84│ 6201997.73│ 5919698.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1115229.93│ 1115105.67│ 1109905.74│ 1109217.26│
│未分配利润 │ 1462969.24│ 1399401.10│ 1409866.44│ 1368682.80│
│归属于母公司所│ 3629444.63│ 3532988.40│ 3619367.42│ 3488363.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4490271.14│ 4377451.45│ 4447687.98│ 4302772.06│
│商誉 │ 12964.11│ 12964.11│ 12964.11│ 12964.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3916790.70│ 2253140.10│ 945452.80│ 4416599.96│
│营业收入 │ 3916790.70│ 2253140.10│ 945452.80│ 4416599.96│
│营业总成本 │ 3287274.98│ 1945536.09│ 857518.00│ 4173417.69│
│营业成本 │ 2820362.57│ 1689935.27│ 727539.80│ 3500735.59│
│财务费用 │ 61926.74│ 37346.46│ 16649.90│ 125281.23│
│管理费用 │ 162847.03│ 90394.38│ 37005.58│ 182322.88│
│营业利润 │ 792694.70│ 447281.15│ 269892.79│ 375944.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 28401.68│ 15402.07│ 1770.63│ 92058.80│
│营业外收支净额│ 5018.08│ 4007.51│ 1798.48│ -9788.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 797712.78│ 451288.66│ 271691.27│ 366156.09│
│所得税费用 │ 118861.08│ 69346.45│ 40266.03│ 46512.36│
│归属母公司净利│ 519101.32│ 310646.00│ 211940.39│ 248687.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 678851.70│ 381942.22│ 231425.24│ 319643.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2952776.92│ 1800147.82│ 789965.37│ 3702964.55│
│营业收入 │ 2952776.92│ 1800147.82│ 789965.37│ 3702964.55│
│营业总成本 │ 2797359.37│ 1686508.43│ 739206.24│ 3511296.92│
│营业成本 │ 2341202.06│ 1423968.96│ 610649.10│ 2935790.73│
│财务费用 │ 89660.72│ 52116.29│ 24888.78│ 70438.41│
│管理费用 │ 108768.43│ 71830.34│ 34829.12│ 170700.86│
│营业利润 │ 209323.21│ 121471.18│ 54617.66│ 285648.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7463.21│ 5601.17│ -1296.63│ 40201.11│
│营业外收支净额│ 3660.13│ 2850.93│ 1483.25│ -4562.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 212983.34│ 124322.10│ 56100.92│ 281085.86│
│所得税费用 │ 31053.36│ 18883.23│ 4419.03│ 42050.82│
│归属母公司净利│ 155572.60│ 92004.46│ 41183.64│ 201841.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 181929.98│ 105438.88│ 51681.89│ 239035.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4363587.25│ 2754749.07│ 1098036.82│4897188.33│
│经营现金流出小计│ 3639776.99│ 2280294.43│ 1065672.84│4371382.11│
│经营现金流量净额│ 723810.26│ 474454.64│ 32363.97│ 525806.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 351482.26│ 285456.41│ 131339.66│1097440.09│
│投资现金流出小计│ 955636.36│ 621526.08│ 277298.66│1455901.25│
│投资现金流量净额│ -604154.10│ -336069.68│ -145959.00│-358461.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1443239.69│ 844862.20│ 267117.72│1833556.47│
│筹资现金流出小计│ 1569848.08│ 1175607.03│ 423648.74│1985754.42│
│筹资现金流量净额│ -126608.40│ -330744.83│ -156531.02│-152197.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1744.31│ -2132.72│ 2779.43│ -13206.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8696.54│ -194492.59│ -267346.62│ 1940.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3228546.71│ 2188854.24│ 865539.31│4510694.88│
│经营现金流出小计│ 3032724.87│ 2043193.63│ 913641.42│4106592.58│
│经营现金流量净额│ 195821.84│ 145660.61│ -48102.11│ 404102.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 221337.03│ 198933.09│ 190845.91│ 334591.89│
│投资现金流出小计│ 440267.22│ 531271.82│ 427730.93│1333805.89│
│投资现金流量净额│ -218930.18│ -332338.73│ -236885.02│-999213.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1493615.15│ 1144412.13│ 611046.08│2432729.64│
│筹资现金流出小计│ 1454659.30│ 1061827.97│ 431118.92│1876634.80│
│筹资现金流量净额│ 38955.84│ 82584.17│ 179927.16│ 556094.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8274.96│ -1734.89│ 213.25│ -4530.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7572.54│ -105828.85│ -104846.72│ -43547.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2059665.71│2042315.12│1944271.64│ 5.04│
│短期借款 │ 122108.11│ 429905.85│ 471802.92│ -8.88│
│应收账款 │1472193.80│1261598.09│1212489.83│ 4.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 86782.35│ --│
│应付账款 │1426550.74│1185136.53│1120534.77│ 5.77│
│在建工程 │ --│ --│ 860839.68│ --│
│存货的减少 │ --│ 149644.12│ 72338.24│ 106.87│
│流动负债合计 │4241575.24│3932142.22│3485376.90│ 12.82│
│长期借款 │2346381.63│2075442.26│2182843.95│ -4.92│
│负债合计 │6830751.22│6289766.15│5919698.22│ 6.25│
│营业利润 │ 792694.70│ 375944.18│ 285648.24│ 31.61│
│利润总额 │ 797712.78│ 366156.09│ 281085.86│ 30.26│
│归属于母公司所有│ 519101.32│ 248687.00│ 201841.91│ 23.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1951332.18│1510231.42│1368682.80│ 10.34│
│营业外收支净额 │ 5018.08│ -9788.08│ -4562.39│ -114.54│
│购买商品、接受劳│2916933.29│3424561.99│3386616.99│ 1.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4363587.25│4897188.33│4510694.88│ 8.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3639776.99│4371382.11│4106592.58│ 6.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 723810.26│ 525806.22│ 404102.30│ 30.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 351482.26│1097440.09│ 334591.89│ 227.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 955636.36│1455901.25│1333805.89│ 9.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-604154.10│-358461.17│-999213.99│ 64.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 732949.98│ 736397.44│ 814384.25│ -9.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1443239.69│1833556.47│2432729.64│ -24.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1569848.08│1985754.42│1876634.80│ 5.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-126608.40│-152197.95│ 556094.84│ -127.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 237313.23│ 245958.50│ 221924.42│ 10.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8696.54│ 1940.46│ -43547.09│ 104.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -53170.51│ 168391.05│ -131.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -53170.51│ 168391.05│ -131.58│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1461775.57│ 33.1504│ 93114.40│ 37.4424│
│第三季度│ 1151115.15│ 26.1052│ 63568.14│ 25.5615│
│第二季度│ 1008708.10│ 22.8756│ 50820.83│ 20.4357│
│第一季度│ 787933.18│ 17.8689│ 41183.64│ 16.5604│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1153209.36│ 31.1846│ 35076.32│ 17.3781│
│第三季度│ 839611.40│ 22.7044│ 61976.83│ 30.7056│
│第二季度│ 903797.80│ 24.4401│ 59918.10│ 29.6857│
│第一季度│ 801386.30│ 21.6708│ 44870.66│ 22.2306│
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