ST博信 ST博信 财务分析报告
≈≈*ST博信600083≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0527│ -0.0197│ 0.0027│ 0.0472│
│基本每股收益 │ -0.0531│ -0.0201│ -0.0065│ -0.1065│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0527│ -0.0197│ 0.0027│ 0.0472│
│每股净资产(元) │ -0.0086│ 0.0244│ 0.0467│ 0.0441│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1783│ 0.3062│ 0.0754│ 0.1202│
│每股现金流量(元) │ -0.5901│ 0.1113│ -0.1029│ 1.4055│
│每股资本公积金(元) │ 0.4162│ 0.4162│ 0.4162│ 0.4162│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -1.4249│ -1.3919│ -1.3695│ -1.3722│
│净资产收益率(%) │ --│ -80.8808│ 5.7117│ 107.2574│
│加权净资产收益率(%) │ --│ -57.5900│ 5.8800│ 231.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -82.4797│ -13.7863│ -241.7842│
│加权净资产收益率 │ --│ -58.7300│ --│ -521.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 102444.88│ 45851.41│ 46367.84│ 48331.37│
│归属母公司股东权益 │ -198.72│ 560.12│ 1074.53│ 1013.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 34820.51│ 29781.80│ 16551.00│ 24439.55│
│营业成本(万元) │ 33646.02│ 28807.66│ 15753.02│ 22766.54│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 4704.53│
│净利润(万元) │ -1211.88│ -453.03│ 61.37│ 1086.68│
│营业利润(万元) │ -1118.32│ -352.19│ 97.99│ 4921.23│
│利润总额(万元) │ -1109.44│ -343.31│ 106.94│ 3928.85│
│归属母公司净利润(万元)│ -1211.88│ -453.03│ 61.37│ 1086.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 4101.41│ 7042.94│ 1733.59│ 2764.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0894│ -0.0713│ -0.0193│ -0.0292│
│基本每股收益 │ -0.0702│ -0.0534│ -0.0145│ -0.1904│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0894│ -0.0713│ -0.0193│ -0.0292│
│每股净资产(元) │ -0.0926│ -0.0745│ -0.0225│ -0.0032│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0080│ -0.0064│ 0.0064│ -0.0985│
│每股现金流量(元) │ 0.3615│ -0.0064│ 0.0064│ -0.1547│
│每股资本公积金(元) │ 0.4162│ 0.4162│ 0.4162│ 0.4162│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -1.5089│ -1.4907│ -1.4387│ -1.4194│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 19695.59│ 10549.17│ 11285.53│ 11854.67│
│归属母公司股东权益 │ -2130.43│ -1713.23│ -517.42│ -73.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 323.47│ 291.77│ 32.39│ 17089.88│
│营业成本(万元) │ 297.50│ 251.19│ 18.93│ 15819.15│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 3475.79│
│净利润(万元) │ -2056.91│ -1639.71│ -443.89│ -672.73│
│营业利润(万元) │ -1379.92│ -994.09│ -332.35│ -1154.01│
│利润总额(万元) │ -1821.97│ -1406.14│ -443.89│ -1153.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -2056.91│ -1639.71│ -443.89│ -672.73│
│经营现金流量净额(万元)│ -184.76│ -147.11│ 147.19│ -2265.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.0527│ 0.0472│ -0.0292│ -0.2280│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0531│ -0.1065│ -0.1904│ -0.2355│
│每股净资产(元) │ -0.0086│ 0.0441│ -0.0032│ 0.0516│
│每股资本公积金(元) │ 0.4162│ 0.4162│ 0.4162│ 0.4162│
│每股未分配利润(元) │ -1.4249│ -1.3722│ -1.4194│ -1.3902│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1783│ 0.1202│ -0.0985│ -0.6963│
│每股现金流量(元) │ -0.5901│ 1.4055│ -0.1547│ -0.0117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │10024.1305│ 131.2760│ 12.3649│ 65.8074│
│应收账款周转率 │ 4.0443│ 5.1250│ 2.2279│ 24.9951│
│总资产周转率 │ 0.4619│ 0.8121│ 0.5303│ 4.9559│
│营业收入增长率(%) │10664.6976│ 43.0060│ -89.0880│ 1685.0049│
│营业利润增长率(%) │ 18.9574│ 526.4457│ 82.4665│ -618.2097│
│利润总额增长率(%) │ 39.1077│ 440.6087│ 82.1355│ -607.0797│
│归属母公司净利润增长率│ 41.0825│ 261.5338│ 87.1732│ -722.9690│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 420.1412│ 307.6989│ -77.4647│ 396.3549│
│净资产增长率(%) │ 90.6722│ 1477.9047│ -106.1918│ -81.4996│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.4804│ -1.5212│ 0.3708│ 4.4464│
│总资产收益率(%) │ -1.9844│ -1.6065│ 0.2129│ 3.6111│
│净资产收益率(%) │ --│ -80.8808│ 5.7117│ 107.2574│
│营业利润率(%) │ -3.2117│ -1.1826│ 0.5921│ 20.1363│
│销售毛利率(%) │ 3.3730│ 3.2709│ 4.8213│ 6.8455│
│销售净利率(%) │ -3.4804│ -1.5212│ 0.3708│ 4.4464│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │10024.1305│ 8582.6404│ 2865.2625│ 131.2760│
│固定资产周转率 │ 1.9908│ 7.3964│ 4.1233│ 11.9357│
│流动资产周转率 │ 0.8261│ 0.6922│ 0.3825│ 0.9133│
│总资产周转率 │ 0.4619│ 0.6324│ 0.3495│ 0.8121│
│股东权益周转率 │ 4.8629│ -51.6544│ 59.4177│ 52.0202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5870│ 0.9235│ 0.9342│ 0.9362│
│速动比率(%) │ 0.5870│ 0.8774│ 0.8597│ 0.8453│
│产权比率 │ --│ 80.8597│ 42.1519│ 46.7039│
│应收账款周转率 │ 4.0443│ 8.1388│ 2.8754│ 5.1250│
│利息保障倍数 │ -0.0145│ 0.5068│ 1.3373│ 6.9068│
│资产负债率 │ 0.8394│ 0.9878│ 0.9768│ 0.9790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │10664.6976│10107.2746│51004.8344│ 43.0060│
│营业利润增长率(%) │ 18.9574│ 64.5717│ 129.4845│ 526.4457│
│总资产增长率(%) │ 420.1412│ 334.6446│ 310.8610│ 307.6989│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 872.2069│ 132.6937│ 307.6702│ 1477.8959│
│净利润增长率(%) │ 41.0827│ 72.3713│ 113.8262│ 261.5328│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -0.1940│ 1.2216│ 2.3174│ 2.0963│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.0853│ 91.1442│ 91.1781│ 91.5841│
│无形资产比率(%) │ 0.0107│ 0.0168│ 0.0180│ 0.0186│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 102444.88│ 45851.41│ 46367.84│ 48331.37│
│流动资产 │ 40040.87│ 41790.91│ 42277.32│ 44263.87│
│非流动资产 │ 62404.00│ 4060.50│ 4090.52│ 4067.50│
│固定资产 │ 30924.75│ 3996.41│ 3971.44│ 4056.64│
│货币资金 │ 19089.90│ 35223.04│ 30295.10│ 32662.57│
│存货 │ 1.26│ 1.26│ 5.54│ 5.45│
│应收账款 │ 14304.80│ 4403.62│ 8597.12│ 2914.87│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10.94│ 7.72│ 8.35│ 8.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1502.40│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 783.01│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3638.45│ 2286.19│ 2611.39│ 4231.20│
│流动负债 │ 68206.94│ 45254.36│ 45256.38│ 47281.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 85993.47│ 45291.29│ 45293.31│ 47318.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9573.65│ 9573.65│ 9573.65│ 9573.65│
│未分配利润 │ -32772.37│ -32013.53│ -31499.12│ -31560.50│
│归属于母公司所│ -198.72│ 560.12│ 1074.53│ 1013.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 16451.41│ 560.12│ 1074.53│ 1013.15│
│商誉 │ 7620.27│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 19695.59│ 10549.17│ 11285.53│ 11854.67│
│流动资产 │ 17352.35│ 8196.98│ 8691.86│ 9253.55│
│非流动资产 │ 2343.25│ 2352.19│ 2593.66│ 2601.13│
│固定资产 │ 17.51│ 24.45│ 31.45│ 38.55│
│货币资金 │ 8643.96│ 181.61│ 475.90│ 328.72│
│存货 │ 238.13│ 121.34│ 321.85│ 341.40│
│应收账款 │ 5929.57│ 6037.25│ 6023.29│ 6622.48│
│其他应收款 │ --│ 319.10│ --│ 318.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9.62│ 10.25│ 11.14│ 11.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1278.13│ 0.03│ 70.10│ 1.34│
│应付账款 │ 3.38│ 3.85│ 16.78│ 185.97│
│流动负债 │ 21789.11│ 11925.49│ 11766.02│ 11891.28│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21826.03│ 12262.41│ 11802.95│ 11928.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9573.65│ 9573.65│ 9573.65│ 9573.65│
│未分配利润 │ -34704.08│ -34286.88│ -33091.07│ -32647.18│
│归属于母公司所│ -2130.43│ -1713.23│ -517.42│ -73.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -2130.44│ -1713.24│ -517.42│ -73.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34820.51│ 29781.80│ 16551.00│ 24439.55│
│营业收入 │ 34820.51│ 29781.80│ 16551.00│ 24439.55│
│营业总成本 │ 35938.90│ 30264.57│ 16386.80│ 24808.25│
│营业成本 │ 33646.02│ 28807.66│ 15753.02│ 22766.54│
│财务费用 │ 1096.26│ 698.42│ 317.01│ 672.06│
│管理费用 │ 1053.44│ 648.44│ 253.57│ 1173.00│
│营业利润 │ -1118.32│ -352.19│ 97.99│ 4921.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 4704.53│
│营业外收支净额│ 8.88│ 8.88│ 8.95│ -992.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1109.44│ -343.31│ 106.94│ 3928.85│
│所得税费用 │ 102.44│ 109.72│ 45.57│ 2842.18│
│归属母公司净利│ -1211.88│ -453.03│ 61.37│ 1086.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1211.88│ -453.03│ 61.37│ 1086.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 323.47│ 291.77│ 32.39│ 17089.88│
│营业收入 │ 323.47│ 291.77│ 32.39│ 17089.88│
│营业总成本 │ 1703.43│ 1316.45│ 364.78│ 21949.67│
│营业成本 │ 297.50│ 251.19│ 18.93│ 15819.15│
│财务费用 │ 391.47│ 252.61│ -4.16│ -22.66│
│管理费用 │ 922.93│ 699.97│ 303.24│ 2318.60│
│营业利润 │ -1379.92│ -994.09│ -332.35│ -1154.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 3475.79│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 0.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1821.97│ -1406.14│ -443.89│ -1153.48│
│所得税费用 │ 234.94│ 233.57│ --│ -480.75│
│归属母公司净利│ -2056.91│ -1639.71│ -443.89│ -672.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2056.91│ -1639.71│ -443.89│ -672.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39609.32│ 35811.46│ 16278.97│ 45295.52│
│经营现金流出小计│ 35507.91│ 28768.52│ 14545.39│ 42531.24│
│经营现金流量净额│ 4101.41│ 7042.94│ 1733.59│ 2764.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 17594.09│ 4402.48│ 4101.05│ 390.00│
│投资现金流量净额│ -17594.09│ -4402.48│ -4101.05│ -390.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 30000.00│
│筹资现金流出小计│ 80.00│ 80.00│ --│ 48.58│
│筹资现金流量净额│ -80.00│ -80.00│ --│ 29951.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13572.68│ 2560.46│ -2367.46│ 32325.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2387.75│ 900.20│ 708.32│ 20151.04│
│经营现金流出小计│ 2572.51│ 1047.31│ 561.13│ 22416.15│
│经营现金流量净额│ -184.76│ -147.11│ 147.19│ -2265.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4980.64│
│投资现金流出小计│ --│ --│ --│ 10.31│
│投资现金流量净额│ --│ --│ --│ 4970.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8500.00│ --│ --│ 34595.62│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 40860.00│
│筹资现金流量净额│ 8500.00│ --│ --│ -6264.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8315.24│ -147.11│ 147.19│ -3559.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19089.90│ 32662.57│ 328.72│ 9836.29│
│应收账款 │ 14304.80│ 2914.87│ 6622.48│ -55.99│
│应付账款 │ 3638.45│ 4231.20│ 185.97│ 2175.21│
│存货的减少 │ --│ 1319.65│ 1875.93│ -29.65│
│流动负债合计 │ 68206.94│ 47281.30│ 11891.28│ 297.61│
│负债合计 │ 85993.47│ 47318.22│ 11928.20│ 296.69│
│营业利润 │ -1118.32│ 4921.23│ -1154.01│ 526.45│
│利润总额 │ -1109.44│ 3928.85│ -1153.48│ 440.61│
│归属于母公司所有│ -1211.88│ 1086.68│ -672.73│ 261.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -32772.37│ -31560.50│ -32647.18│ 3.33│
│营业外收支净额 │ 8.88│ -992.38│ 0.53│ -187341.51│
│购买商品、接受劳│ 34089.25│ 40748.34│ 18068.31│ 125.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39609.32│ 45295.52│ 20151.04│ 124.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35507.91│ 42531.24│ 22416.15│ 89.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4101.41│ 2764.28│ -2265.11│ 222.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ --│ 4980.64│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17594.09│ 390.00│ 10.31│ 3682.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17594.09│ -390.00│ 4970.33│ -107.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5749.87│ 390.00│ 10.31│ 3682.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 30000.00│ 34595.62│ -13.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80.00│ 48.58│ 40860.00│ -99.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -80.00│ 29951.42│ -6264.38│ 578.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13572.68│ 32325.70│ -3559.15│ 1008.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2402.38│ -39958.76│ 106.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2402.38│ -39958.76│ 106.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24116.08│ 98.6765│ 3143.59│ 289.2831│
│第三季度│ 31.70│ 0.1297│ -417.20│ -38.3921│
│第二季度│ 259.38│ 1.0613│ -1195.81│ -110.0427│
│第一季度│ 32.39│ 0.1325│ -443.89│ -40.8483│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 686.17│ 4.0151│ -2111.05│ 313.8051│
│第三季度│ 884.23│ 5.1740│ -959.53│ 142.6321│
│第二季度│ 3101.93│ 18.1507│ -816.80│ 121.4156│
│第一季度│ 12417.55│ 72.6603│ 3214.65│ -477.8528│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0527│ -0.0197│ 0.0027│ 0.0472│
│基本每股收益 │ -0.0531│ -0.0201│ -0.0065│ -0.1065│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0527│ -0.0197│ 0.0027│ 0.0472│
│每股净资产(元) │ -0.0086│ 0.0244│ 0.0467│ 0.0441│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1783│ 0.3062│ 0.0754│ 0.1202│
│每股现金流量(元) │ -0.5901│ 0.1113│ -0.1029│ 1.4055│
│每股资本公积金(元) │ 0.4162│ 0.4162│ 0.4162│ 0.4162│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -1.4249│ -1.3919│ -1.3695│ -1.3722│
│净资产收益率(%) │ --│ -80.8808│ 5.7117│ 107.2574│
│加权净资产收益率(%) │ --│ -57.5900│ 5.8800│ 231.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -82.4797│ -13.7863│ -241.7842│
│加权净资产收益率 │ --│ -58.7300│ --│ -521.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 102444.88│ 45851.41│ 46367.84│ 48331.37│
│归属母公司股东权益 │ -198.72│ 560.12│ 1074.53│ 1013.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 34820.51│ 29781.80│ 16551.00│ 24439.55│
│营业成本(万元) │ 33646.02│ 28807.66│ 15753.02│ 22766.54│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 4704.53│
│净利润(万元) │ -1211.88│ -453.03│ 61.37│ 1086.68│
│营业利润(万元) │ -1118.32│ -352.19│ 97.99│ 4921.23│
│利润总额(万元) │ -1109.44│ -343.31│ 106.94│ 3928.85│
│归属母公司净利润(万元)│ -1211.88│ -453.03│ 61.37│ 1086.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 4101.41│ 7042.94│ 1733.59│ 2764.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0894│ -0.0713│ -0.0193│ -0.0292│
│基本每股收益 │ -0.0702│ -0.0534│ -0.0145│ -0.1904│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0894│ -0.0713│ -0.0193│ -0.0292│
│每股净资产(元) │ -0.0926│ -0.0745│ -0.0225│ -0.0032│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0080│ -0.0064│ 0.0064│ -0.0985│
│每股现金流量(元) │ 0.3615│ -0.0064│ 0.0064│ -0.1547│
│每股资本公积金(元) │ 0.4162│ 0.4162│ 0.4162│ 0.4162│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -1.5089│ -1.4907│ -1.4387│ -1.4194│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 19695.59│ 10549.17│ 11285.53│ 11854.67│
│归属母公司股东权益 │ -2130.43│ -1713.23│ -517.42│ -73.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 323.47│ 291.77│ 32.39│ 17089.88│
│营业成本(万元) │ 297.50│ 251.19│ 18.93│ 15819.15│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 3475.79│
│净利润(万元) │ -2056.91│ -1639.71│ -443.89│ -672.73│
│营业利润(万元) │ -1379.92│ -994.09│ -332.35│ -1154.01│
│利润总额(万元) │ -1821.97│ -1406.14│ -443.89│ -1153.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -2056.91│ -1639.71│ -443.89│ -672.73│
│经营现金流量净额(万元)│ -184.76│ -147.11│ 147.19│ -2265.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.0527│ 0.0472│ -0.0292│ -0.2280│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0531│ -0.1065│ -0.1904│ -0.2355│
│每股净资产(元) │ -0.0086│ 0.0441│ -0.0032│ 0.0516│
│每股资本公积金(元) │ 0.4162│ 0.4162│ 0.4162│ 0.4162│
│每股未分配利润(元) │ -1.4249│ -1.3722│ -1.4194│ -1.3902│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1783│ 0.1202│ -0.0985│ -0.6963│
│每股现金流量(元) │ -0.5901│ 1.4055│ -0.1547│ -0.0117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │10024.1305│ 131.2760│ 12.3649│ 65.8074│
│应收账款周转率 │ 4.0443│ 5.1250│ 2.2279│ 24.9951│
│总资产周转率 │ 0.4619│ 0.8121│ 0.5303│ 4.9559│
│营业收入增长率(%) │10664.6976│ 43.0060│ -89.0880│ 1685.0049│
│营业利润增长率(%) │ 18.9574│ 526.4457│ 82.4665│ -618.2097│
│利润总额增长率(%) │ 39.1077│ 440.6087│ 82.1355│ -607.0797│
│归属母公司净利润增长率│ 41.0825│ 261.5338│ 87.1732│ -722.9690│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 420.1412│ 307.6989│ -77.4647│ 396.3549│
│净资产增长率(%) │ 90.6722│ 1477.9047│ -106.1918│ -81.4996│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.4804│ -1.5212│ 0.3708│ 4.4464│
│总资产收益率(%) │ -1.9844│ -1.6065│ 0.2129│ 3.6111│
│净资产收益率(%) │ --│ -80.8808│ 5.7117│ 107.2574│
│营业利润率(%) │ -3.2117│ -1.1826│ 0.5921│ 20.1363│
│销售毛利率(%) │ 3.3730│ 3.2709│ 4.8213│ 6.8455│
│销售净利率(%) │ -3.4804│ -1.5212│ 0.3708│ 4.4464│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │10024.1305│ 8582.6404│ 2865.2625│ 131.2760│
│固定资产周转率 │ 1.9908│ 7.3964│ 4.1233│ 11.9357│
│流动资产周转率 │ 0.8261│ 0.6922│ 0.3825│ 0.9133│
│总资产周转率 │ 0.4619│ 0.6324│ 0.3495│ 0.8121│
│股东权益周转率 │ 4.8629│ -51.6544│ 59.4177│ 52.0202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5870│ 0.9235│ 0.9342│ 0.9362│
│速动比率(%) │ 0.5870│ 0.8774│ 0.8597│ 0.8453│
│产权比率 │ --│ 80.8597│ 42.1519│ 46.7039│
│应收账款周转率 │ 4.0443│ 8.1388│ 2.8754│ 5.1250│
│利息保障倍数 │ -0.0145│ 0.5068│ 1.3373│ 6.9068│
│资产负债率 │ 0.8394│ 0.9878│ 0.9768│ 0.9790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │10664.6976│10107.2746│51004.8344│ 43.0060│
│营业利润增长率(%) │ 18.9574│ 64.5717│ 129.4845│ 526.4457│
│总资产增长率(%) │ 420.1412│ 334.6446│ 310.8610│ 307.6989│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 872.2069│ 132.6937│ 307.6702│ 1477.8959│
│净利润增长率(%) │ 41.0827│ 72.3713│ 113.8262│ 261.5328│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -0.1940│ 1.2216│ 2.3174│ 2.0963│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.0853│ 91.1442│ 91.1781│ 91.5841│
│无形资产比率(%) │ 0.0107│ 0.0168│ 0.0180│ 0.0186│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 102444.88│ 45851.41│ 46367.84│ 48331.37│
│流动资产 │ 40040.87│ 41790.91│ 42277.32│ 44263.87│
│非流动资产 │ 62404.00│ 4060.50│ 4090.52│ 4067.50│
│固定资产 │ 30924.75│ 3996.41│ 3971.44│ 4056.64│
│货币资金 │ 19089.90│ 35223.04│ 30295.10│ 32662.57│
│存货 │ 1.26│ 1.26│ 5.54│ 5.45│
│应收账款 │ 14304.80│ 4403.62│ 8597.12│ 2914.87│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10.94│ 7.72│ 8.35│ 8.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1502.40│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 783.01│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3638.45│ 2286.19│ 2611.39│ 4231.20│
│流动负债 │ 68206.94│ 45254.36│ 45256.38│ 47281.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 85993.47│ 45291.29│ 45293.31│ 47318.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9573.65│ 9573.65│ 9573.65│ 9573.65│
│未分配利润 │ -32772.37│ -32013.53│ -31499.12│ -31560.50│
│归属于母公司所│ -198.72│ 560.12│ 1074.53│ 1013.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 16451.41│ 560.12│ 1074.53│ 1013.15│
│商誉 │ 7620.27│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 19695.59│ 10549.17│ 11285.53│ 11854.67│
│流动资产 │ 17352.35│ 8196.98│ 8691.86│ 9253.55│
│非流动资产 │ 2343.25│ 2352.19│ 2593.66│ 2601.13│
│固定资产 │ 17.51│ 24.45│ 31.45│ 38.55│
│货币资金 │ 8643.96│ 181.61│ 475.90│ 328.72│
│存货 │ 238.13│ 121.34│ 321.85│ 341.40│
│应收账款 │ 5929.57│ 6037.25│ 6023.29│ 6622.48│
│其他应收款 │ --│ 319.10│ --│ 318.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9.62│ 10.25│ 11.14│ 11.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1278.13│ 0.03│ 70.10│ 1.34│
│应付账款 │ 3.38│ 3.85│ 16.78│ 185.97│
│流动负债 │ 21789.11│ 11925.49│ 11766.02│ 11891.28│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21826.03│ 12262.41│ 11802.95│ 11928.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9573.65│ 9573.65│ 9573.65│ 9573.65│
│未分配利润 │ -34704.08│ -34286.88│ -33091.07│ -32647.18│
│归属于母公司所│ -2130.43│ -1713.23│ -517.42│ -73.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -2130.44│ -1713.24│ -517.42│ -73.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34820.51│ 29781.80│ 16551.00│ 24439.55│
│营业收入 │ 34820.51│ 29781.80│ 16551.00│ 24439.55│
│营业总成本 │ 35938.90│ 30264.57│ 16386.80│ 24808.25│
│营业成本 │ 33646.02│ 28807.66│ 15753.02│ 22766.54│
│财务费用 │ 1096.26│ 698.42│ 317.01│ 672.06│
│管理费用 │ 1053.44│ 648.44│ 253.57│ 1173.00│
│营业利润 │ -1118.32│ -352.19│ 97.99│ 4921.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 4704.53│
│营业外收支净额│ 8.88│ 8.88│ 8.95│ -992.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1109.44│ -343.31│ 106.94│ 3928.85│
│所得税费用 │ 102.44│ 109.72│ 45.57│ 2842.18│
│归属母公司净利│ -1211.88│ -453.03│ 61.37│ 1086.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1211.88│ -453.03│ 61.37│ 1086.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 323.47│ 291.77│ 32.39│ 17089.88│
│营业收入 │ 323.47│ 291.77│ 32.39│ 17089.88│
│营业总成本 │ 1703.43│ 1316.45│ 364.78│ 21949.67│
│营业成本 │ 297.50│ 251.19│ 18.93│ 15819.15│
│财务费用 │ 391.47│ 252.61│ -4.16│ -22.66│
│管理费用 │ 922.93│ 699.97│ 303.24│ 2318.60│
│营业利润 │ -1379.92│ -994.09│ -332.35│ -1154.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 3475.79│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 0.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1821.97│ -1406.14│ -443.89│ -1153.48│
│所得税费用 │ 234.94│ 233.57│ --│ -480.75│
│归属母公司净利│ -2056.91│ -1639.71│ -443.89│ -672.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2056.91│ -1639.71│ -443.89│ -672.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39609.32│ 35811.46│ 16278.97│ 45295.52│
│经营现金流出小计│ 35507.91│ 28768.52│ 14545.39│ 42531.24│
│经营现金流量净额│ 4101.41│ 7042.94│ 1733.59│ 2764.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 17594.09│ 4402.48│ 4101.05│ 390.00│
│投资现金流量净额│ -17594.09│ -4402.48│ -4101.05│ -390.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 30000.00│
│筹资现金流出小计│ 80.00│ 80.00│ --│ 48.58│
│筹资现金流量净额│ -80.00│ -80.00│ --│ 29951.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13572.68│ 2560.46│ -2367.46│ 32325.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2387.75│ 900.20│ 708.32│ 20151.04│
│经营现金流出小计│ 2572.51│ 1047.31│ 561.13│ 22416.15│
│经营现金流量净额│ -184.76│ -147.11│ 147.19│ -2265.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4980.64│
│投资现金流出小计│ --│ --│ --│ 10.31│
│投资现金流量净额│ --│ --│ --│ 4970.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8500.00│ --│ --│ 34595.62│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 40860.00│
│筹资现金流量净额│ 8500.00│ --│ --│ -6264.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8315.24│ -147.11│ 147.19│ -3559.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19089.90│ 32662.57│ 328.72│ 9836.29│
│应收账款 │ 14304.80│ 2914.87│ 6622.48│ -55.99│
│应付账款 │ 3638.45│ 4231.20│ 185.97│ 2175.21│
│存货的减少 │ --│ 1319.65│ 1875.93│ -29.65│
│流动负债合计 │ 68206.94│ 47281.30│ 11891.28│ 297.61│
│负债合计 │ 85993.47│ 47318.22│ 11928.20│ 296.69│
│营业利润 │ -1118.32│ 4921.23│ -1154.01│ 526.45│
│利润总额 │ -1109.44│ 3928.85│ -1153.48│ 440.61│
│归属于母公司所有│ -1211.88│ 1086.68│ -672.73│ 261.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -32772.37│ -31560.50│ -32647.18│ 3.33│
│营业外收支净额 │ 8.88│ -992.38│ 0.53│ -187341.51│
│购买商品、接受劳│ 34089.25│ 40748.34│ 18068.31│ 125.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39609.32│ 45295.52│ 20151.04│ 124.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35507.91│ 42531.24│ 22416.15│ 89.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4101.41│ 2764.28│ -2265.11│ 222.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ --│ 4980.64│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17594.09│ 390.00│ 10.31│ 3682.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17594.09│ -390.00│ 4970.33│ -107.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5749.87│ 390.00│ 10.31│ 3682.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 30000.00│ 34595.62│ -13.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80.00│ 48.58│ 40860.00│ -99.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -80.00│ 29951.42│ -6264.38│ 578.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13572.68│ 32325.70│ -3559.15│ 1008.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2402.38│ -39958.76│ 106.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2402.38│ -39958.76│ 106.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24116.08│ 98.6765│ 3143.59│ 289.2831│
│第三季度│ 31.70│ 0.1297│ -417.20│ -38.3921│
│第二季度│ 259.38│ 1.0613│ -1195.81│ -110.0427│
│第一季度│ 32.39│ 0.1325│ -443.89│ -40.8483│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 686.17│ 4.0151│ -2111.05│ 313.8051│
│第三季度│ 884.23│ 5.1740│ -959.53│ 142.6321│
│第二季度│ 3101.93│ 18.1507│ -816.80│ 121.4156│
│第一季度│ 12417.55│ 72.6603│ 3214.65│ -477.8528│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘