海泰发展海泰发展财务分析报告
≈≈海泰发展600082≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0680│ -0.0502│ -0.0224│ 0.0511│
│基本每股收益 │ -0.0684│ -0.0504│ -0.0226│ -0.1060│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0680│ -0.0502│ -0.0224│ 0.0511│
│每股净资产(元) │ 2.6210│ 2.6388│ 2.6766│ 2.6990│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0508│ -0.0713│ -0.0712│ 0.0353│
│每股现金流量(元) │ 0.2643│ -0.1523│ -0.2381│ 0.1984│
│每股资本公积金(元) │ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1676│ 0.1676│ 0.1676│ 0.1676│
│每股未分配利润(元) │ 0.8147│ 0.8326│ 0.8704│ 0.8928│
│净资产收益率(%) │ -2.5961│ -1.9009│ -0.8366│ 1.8933│
│加权净资产收益率(%) │ -2.5500│ -1.8800│ -0.8300│ 1.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6115│ -1.9116│ -0.8443│ -3.9269│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8900│ --│ -3.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 286542.97│ 293306.59│ 289596.10│ 314571.07│
│归属母公司股东权益 │ 169343.87│ 170499.21│ 172939.51│ 174386.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57135.45│ 52008.76│ 19459.98│ 45810.03│
│营业成本(万元) │ 55619.73│ 50918.84│ 18750.24│ 41688.04│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 12770.88│
│净利润(万元) │ -4396.28│ -3240.94│ -1446.76│ 3301.71│
│营业利润(万元) │ -4131.64│ -3221.21│ -1412.90│ 4389.26│
│利润总额(万元) │ -4119.71│ -3211.51│ -1408.43│ 4399.21│
│归属母公司净利润(万元)│ -4396.28│ -3240.94│ -1446.76│ 3301.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -3282.93│ -4606.46│ -4602.38│ 2278.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0242│ -0.0202│ 0.0232│
│基本每股收益 │ -0.0645│ -0.0277│ -0.0197│ 0.0252│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0242│ -0.0202│ 0.0232│
│每股净资产(元) │ 2.5879│ 2.6237│ 2.6277│ 2.6479│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0072│ 0.0128│ 0.0019│ 0.1341│
│每股现金流量(元) │ -0.0181│ -0.0213│ -0.0848│ -0.7167│
│每股资本公积金(元) │ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1633│ 0.1633│ 0.1676│ 0.1633│
│每股未分配利润(元) │ 0.7860│ 0.8219│ 0.8928│ 0.8460│
│净资产收益率(%) │ -2.3188│ -0.9205│ -0.7690│ 0.8754│
│加权净资产收益率(%) │ -2.2900│ -0.9200│ -0.7700│ 0.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4931│ -1.0576│ -0.7518│ 0.9519│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0500│ --│ 0.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 291057.91│ 290743.88│ 285584.37│ 291638.19│
│归属母公司股东权益 │ 167207.34│ 169524.16│ 169778.89│ 171084.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29588.16│ 17392.42│ 6672.80│ 67764.40│
│营业成本(万元) │ 26091.69│ 14416.15│ 5715.11│ 51592.59│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 70.20│
│净利润(万元) │ -3877.22│ -1560.40│ -1305.66│ 1497.70│
│营业利润(万元) │ -4072.22│ -1740.55│ -1230.30│ 2636.70│
│利润总额(万元) │ -3716.28│ -1413.91│ -1265.84│ 2439.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -3877.22│ -1560.40│ -1305.66│ 1497.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -463.44│ 827.32│ 125.37│ 8666.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0680│ 0.0511│ 0.0232│ 0.0227│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0684│ -0.1060│ 0.0252│ 0.0096│
│每股净资产(元) │ 2.6210│ 2.6990│ 2.6479│ 2.6247│
│每股资本公积金(元) │ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│
│每股未分配利润(元) │ 0.8147│ 0.8928│ 0.8460│ 0.8259│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0508│ 0.0353│ 0.1341│ 0.4650│
│每股现金流量(元) │ 0.2643│ 0.1984│ -0.7167│ 0.1344│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2479│ 0.1702│ 0.1871│ 0.2102│
│应收账款周转率 │ 23.1201│ 34.2179│ 62.6070│ 1142.5832│
│总资产周转率 │ 0.1901│ 0.1511│ 0.2101│ 0.2193│
│营业收入增长率(%) │ 93.1024│ -32.3981│ -13.2822│ 52.6325│
│营业利润增长率(%) │ -1.4592│ 66.4679│ 330.8346│ 202.7536│
│利润总额增长率(%) │ -10.8560│ 80.2969│ 68.7116│ 23.1813│
│归属母公司净利润增长率│ -13.3874│ 120.4523│ 2.1689│ 2.6656│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.5512│ 7.8635│ -17.4733│ -1.6360│
│净资产增长率(%) │ 1.2778│ 1.9299│ 0.8831│ 0.4473│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.6945│ -6.2315│ -7.4345│ 7.2074│
│总资产收益率(%) │ -1.5223│ -1.1098│ -0.5031│ 1.0893│
│净资产收益率(%) │ -2.5961│ -1.9009│ -0.8366│ 1.8933│
│营业利润率(%) │ -7.2313│ -6.1936│ -7.2606│ 9.5814│
│销售毛利率(%) │ 2.6529│ 2.0956│ 3.6472│ 8.9980│
│销售净利率(%) │ -7.6945│ -6.2315│ -7.4345│ 7.2074│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2479│ 0.2269│ 0.0833│ 0.1702│
│固定资产周转率 │ 185.7485│ 167.4613│ 61.6340│ 134.7527│
│流动资产周转率 │ 0.2035│ 0.1832│ 0.0690│ 0.1606│
│总资产周转率 │ 0.1901│ 0.1711│ 0.0644│ 0.1511│
│股东权益周转率 │ 0.3395│ 0.3059│ 0.1136│ 0.2652│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7261│ 2.8019│ 3.1054│ 2.6595│
│速动比率(%) │ 0.4432│ 0.5012│ 0.5035│ 0.4985│
│产权比率 │ 0.6921│ 0.7203│ 0.6746│ 0.8039│
│应收账款周转率 │ 23.1201│ 21.2089│ 7.7794│ 34.2179│
│利息保障倍数 │ 0.1596│ 0.0421│ 0.1871│ 1.5708│
│资产负债率 │ 0.4090│ 0.4187│ 0.4028│ 0.4456│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 93.1024│ 199.0311│ 191.6316│ -32.3981│
│营业利润增长率(%) │ -1.4592│ -85.0690│ -14.8421│ 66.4679│
│总资产增长率(%) │ -1.5512│ 0.8814│ 1.4047│ 7.8635│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.9828│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.2778│ 0.5752│ 1.8616│ 1.9299│
│净利润增长率(%) │ -13.3874│ -107.6994│ -10.8061│ 120.4523│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.0989│ 58.1300│ 59.7175│ 55.4362│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1033│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 93.1705│ 93.2154│ 93.0865│ 93.6037│
│无形资产比率(%) │ 0.0102│ 0.0109│ 0.0120│ 0.0120│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 286542.97│ 293306.59│ 289596.10│ 314571.07│
│流动资产 │ 266973.63│ 273406.89│ 269574.78│ 294450.30│
│非流动资产 │ 19569.34│ 19899.69│ 20021.31│ 20120.77│
│固定资产 │ 297.03│ 302.99│ 313.31│ 318.16│
│货币资金 │ 38144.81│ 11226.98│ 5796.28│ 21181.86│
│存货 │ 223565.93│ 223583.16│ 224783.02│ 225158.74│
│应收账款 │ 4335.51│ 4297.44│ 4395.97│ 606.98│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29.10│ 31.99│ 34.89│ 37.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50700.00│ 50700.00│ 39700.00│ 48400.00│
│预收账款 │ 259.88│ 156.15│ 327.76│ 38.19│
│应付账款 │ 5789.75│ 5856.12│ 7351.87│ 7806.43│
│流动负债 │ 97932.09│ 97580.00│ 86808.87│ 110716.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 117199.10│ 122807.38│ 116656.59│ 140184.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41259.05│ 41259.05│ 41259.05│ 41259.05│
│未分配利润 │ 52642.05│ 53797.39│ 56237.69│ 57684.45│
│归属于母公司所│ 169343.87│ 170499.21│ 172939.51│ 174386.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 169343.87│ 170499.21│ 172939.51│ 174386.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 291057.91│ 290743.88│ 285584.37│ 291638.19│
│流动资产 │ 275849.53│ 275429.59│ 294450.30│ 276033.17│
│非流动资产 │ 15208.38│ 15314.29│ 20120.77│ 15605.02│
│固定资产 │ 337.18│ 348.19│ 318.16│ 361.76│
│货币资金 │ 7016.94│ 6814.44│ 21181.86│ 8378.12│
│存货 │ 265102.93│ 263369.13│ 225158.74│ 264606.59│
│应收账款 │ 2112.19│ 4376.99│ 606.98│ 2070.57│
│其他应收款 │ --│ 701.87│ --│ 797.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37.91│ 40.67│ 37.78│ 45.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41450.00│ 41800.00│ 48400.00│ 46200.00│
│预收账款 │ 2886.16│ 423.68│ 38.19│ 321.58│
│应付账款 │ 8678.33│ 12051.67│ 7806.43│ 13166.47│
│流动负债 │ 95801.43│ 91151.95│ 110716.66│ 91646.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 123850.58│ 121219.73│ 140184.81│ 120553.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41259.05│ 41259.05│ 41259.05│ 41259.05│
│未分配利润 │ 50786.10│ 53102.92│ 57684.45│ 54663.31│
│归属于母公司所│ 167207.34│ 169524.16│ 169778.89│ 171084.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 167207.34│ 169524.16│ 169778.89│ 171084.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57135.45│ 52008.76│ 19459.98│ 45810.03│
│营业收入 │ 57135.45│ 52008.76│ 19459.98│ 45810.03│
│营业总成本 │ 61285.92│ 55223.92│ 20881.77│ 53513.80│
│营业成本 │ 55619.73│ 50918.84│ 18750.24│ 41688.04│
│财务费用 │ 5174.92│ 3460.63│ 1732.55│ 7710.84│
│管理费用 │ 902.25│ 464.19│ 202.12│ 1259.15│
│营业利润 │ -4131.64│ -3221.21│ -1412.90│ 4389.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 12770.88│
│营业外收支净额│ 11.92│ 9.70│ 4.48│ 9.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4119.71│ -3211.51│ -1408.43│ 4399.21│
│所得税费用 │ 276.56│ 29.42│ 38.33│ 1097.50│
│归属母公司净利│ -4396.28│ -3240.94│ -1446.76│ 3301.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4396.28│ -3240.94│ -1446.76│ 3301.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29588.16│ 17392.42│ 6672.80│ 67764.40│
│营业收入 │ 29588.16│ 17392.42│ 6672.80│ 67764.40│
│营业总成本 │ 33690.34│ 19141.03│ 7914.32│ 65206.55│
│营业成本 │ 26091.69│ 14416.15│ 5715.11│ 51592.59│
│财务费用 │ 5807.47│ 3847.69│ 1872.33│ 8119.46│
│管理费用 │ 1017.85│ 451.28│ 166.93│ 1083.75│
│营业利润 │ -4072.22│ -1740.55│ -1230.30│ 2636.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 70.20│
│营业外收支净额│ 355.94│ 326.64│ -35.54│ -196.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3716.28│ -1413.91│ -1265.84│ 2439.98│
│所得税费用 │ 160.94│ 146.49│ 39.83│ 942.28│
│归属母公司净利│ -3877.22│ -1560.40│ -1305.66│ 1497.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3877.22│ -1560.40│ -1305.66│ 1497.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50615.70│ 43810.50│ 4307.31│ 67458.96│
│经营现金流出小计│ 53898.63│ 48416.96│ 8909.69│ 65180.75│
│经营现金流量净额│ -3282.93│ -4606.46│ -4602.38│ 2278.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33808.03│ 8.03│ --│ 10042.01│
│投资现金流出小计│ 4.04│ 0.51│ 0.51│ 69.15│
│投资现金流量净额│ 33803.99│ 7.51│ -0.51│ 9972.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42202.33│ 42202.33│ 13720.00│ 76800.00│
│筹资现金流出小计│ 55644.35│ 47442.17│ 24502.69│ 76229.71│
│筹资现金流量净额│ -13442.01│ -5239.84│ -10782.69│ 570.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17079.05│ -9838.79│ -15385.58│ 12821.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39520.41│ 19638.78│ 7956.85│ 62928.80│
│经营现金流出小计│ 39983.86│ 18811.47│ 7831.47│ 54262.65│
│经营现金流量净额│ -463.44│ 827.32│ 125.37│ 8666.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45.70│ --│ --│ 17385.33│
│投资现金流出小计│ 33.74│ 27.44│ --│ 17325.80│
│投资现金流量净额│ 11.96│ -27.44│ --│ 59.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51850.00│ 28600.00│ 800.00│ 96800.00│
│筹资现金流出小计│ 52569.40│ 30773.26│ 6403.85│ 151832.43│
│筹资现金流量净额│ -719.40│ -2173.26│ -5603.85│ -55032.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1170.88│ -1373.38│ -5478.47│ -46306.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 38144.81│ 21181.86│ 8378.12│ 152.82│
│短期借款 │ 50700.00│ 48400.00│ 46200.00│ 4.76│
│应收账款 │ 4335.51│ 606.98│ 2070.57│ -70.69│
│应付账款 │ 5789.75│ 7806.43│ 13166.47│ -40.71│
│存货的减少 │ --│ 3726.57│ 16984.83│ -78.06│
│流动负债合计 │ 97932.09│ 110716.66│ 91646.87│ 20.81│
│负债合计 │ 117199.10│ 140184.81│ 120553.63│ 16.28│
│营业利润 │ -4131.64│ 4389.26│ 2636.70│ 66.47│
│利润总额 │ -4119.71│ 4399.21│ 2439.98│ 80.30│
│归属于母公司所有│ -4396.28│ 3301.71│ 1497.70│ 120.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 52642.05│ 57684.45│ 54663.31│ 5.53│
│营业外收支净额 │ 11.92│ 9.95│ -196.72│ 105.06│
│购买商品、接受劳│ 47142.18│ 60141.03│ 45333.23│ 32.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50615.70│ 67458.96│ 62928.80│ 7.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53898.63│ 65180.75│ 54262.65│ 20.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3282.93│ 2278.21│ 8666.15│ -73.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33808.03│ 10042.01│ 17385.33│ -42.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4.04│ 69.15│ 17325.80│ -99.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33803.99│ 9972.86│ 59.54│ 16649.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4.04│ 69.15│ 25.80│ 168.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42202.33│ 76800.00│ 96800.00│ -20.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55644.35│ 76229.71│ 151832.43│ -49.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13442.01│ 570.29│ -55032.43│ 101.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5877.56│ 7745.00│ 8853.16│ -12.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17079.05│ 12821.36│ -46306.74│ 127.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11358.90│ -16285.91│ 169.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11358.90│ -16285.91│ 169.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16221.86│ 35.4112│ 7178.93│ 217.4307│
│第三季度│ 12195.74│ 26.6224│ -2316.82│ -70.1704│
│第二季度│ 10719.63│ 23.4002│ -254.73│ -7.7152│
│第一季度│ 6672.80│ 14.5662│ -1305.66│ -39.5451│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18414.32│ 27.1740│ -209.51│ -13.9888│
│第三季度│ 6794.22│ 10.0262│ -142.59│ -9.5209│
│第二季度│ 15518.41│ 22.9005│ 985.68│ 65.8130│
│第一季度│ 27037.46│ 39.8992│ 864.12│ 57.6967│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0680│ -0.0502│ -0.0224│ 0.0511│
│基本每股收益 │ -0.0684│ -0.0504│ -0.0226│ -0.1060│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0680│ -0.0502│ -0.0224│ 0.0511│
│每股净资产(元) │ 2.6210│ 2.6388│ 2.6766│ 2.6990│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0508│ -0.0713│ -0.0712│ 0.0353│
│每股现金流量(元) │ 0.2643│ -0.1523│ -0.2381│ 0.1984│
│每股资本公积金(元) │ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1676│ 0.1676│ 0.1676│ 0.1676│
│每股未分配利润(元) │ 0.8147│ 0.8326│ 0.8704│ 0.8928│
│净资产收益率(%) │ -2.5961│ -1.9009│ -0.8366│ 1.8933│
│加权净资产收益率(%) │ -2.5500│ -1.8800│ -0.8300│ 1.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6115│ -1.9116│ -0.8443│ -3.9269│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8900│ --│ -3.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 286542.97│ 293306.59│ 289596.10│ 314571.07│
│归属母公司股东权益 │ 169343.87│ 170499.21│ 172939.51│ 174386.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57135.45│ 52008.76│ 19459.98│ 45810.03│
│营业成本(万元) │ 55619.73│ 50918.84│ 18750.24│ 41688.04│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 12770.88│
│净利润(万元) │ -4396.28│ -3240.94│ -1446.76│ 3301.71│
│营业利润(万元) │ -4131.64│ -3221.21│ -1412.90│ 4389.26│
│利润总额(万元) │ -4119.71│ -3211.51│ -1408.43│ 4399.21│
│归属母公司净利润(万元)│ -4396.28│ -3240.94│ -1446.76│ 3301.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -3282.93│ -4606.46│ -4602.38│ 2278.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0242│ -0.0202│ 0.0232│
│基本每股收益 │ -0.0645│ -0.0277│ -0.0197│ 0.0252│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0242│ -0.0202│ 0.0232│
│每股净资产(元) │ 2.5879│ 2.6237│ 2.6277│ 2.6479│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0072│ 0.0128│ 0.0019│ 0.1341│
│每股现金流量(元) │ -0.0181│ -0.0213│ -0.0848│ -0.7167│
│每股资本公积金(元) │ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1633│ 0.1633│ 0.1676│ 0.1633│
│每股未分配利润(元) │ 0.7860│ 0.8219│ 0.8928│ 0.8460│
│净资产收益率(%) │ -2.3188│ -0.9205│ -0.7690│ 0.8754│
│加权净资产收益率(%) │ -2.2900│ -0.9200│ -0.7700│ 0.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4931│ -1.0576│ -0.7518│ 0.9519│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0500│ --│ 0.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 291057.91│ 290743.88│ 285584.37│ 291638.19│
│归属母公司股东权益 │ 167207.34│ 169524.16│ 169778.89│ 171084.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29588.16│ 17392.42│ 6672.80│ 67764.40│
│营业成本(万元) │ 26091.69│ 14416.15│ 5715.11│ 51592.59│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 70.20│
│净利润(万元) │ -3877.22│ -1560.40│ -1305.66│ 1497.70│
│营业利润(万元) │ -4072.22│ -1740.55│ -1230.30│ 2636.70│
│利润总额(万元) │ -3716.28│ -1413.91│ -1265.84│ 2439.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -3877.22│ -1560.40│ -1305.66│ 1497.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -463.44│ 827.32│ 125.37│ 8666.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0680│ 0.0511│ 0.0232│ 0.0227│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0684│ -0.1060│ 0.0252│ 0.0096│
│每股净资产(元) │ 2.6210│ 2.6990│ 2.6479│ 2.6247│
│每股资本公积金(元) │ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│
│每股未分配利润(元) │ 0.8147│ 0.8928│ 0.8460│ 0.8259│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0508│ 0.0353│ 0.1341│ 0.4650│
│每股现金流量(元) │ 0.2643│ 0.1984│ -0.7167│ 0.1344│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2479│ 0.1702│ 0.1871│ 0.2102│
│应收账款周转率 │ 23.1201│ 34.2179│ 62.6070│ 1142.5832│
│总资产周转率 │ 0.1901│ 0.1511│ 0.2101│ 0.2193│
│营业收入增长率(%) │ 93.1024│ -32.3981│ -13.2822│ 52.6325│
│营业利润增长率(%) │ -1.4592│ 66.4679│ 330.8346│ 202.7536│
│利润总额增长率(%) │ -10.8560│ 80.2969│ 68.7116│ 23.1813│
│归属母公司净利润增长率│ -13.3874│ 120.4523│ 2.1689│ 2.6656│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.5512│ 7.8635│ -17.4733│ -1.6360│
│净资产增长率(%) │ 1.2778│ 1.9299│ 0.8831│ 0.4473│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.6945│ -6.2315│ -7.4345│ 7.2074│
│总资产收益率(%) │ -1.5223│ -1.1098│ -0.5031│ 1.0893│
│净资产收益率(%) │ -2.5961│ -1.9009│ -0.8366│ 1.8933│
│营业利润率(%) │ -7.2313│ -6.1936│ -7.2606│ 9.5814│
│销售毛利率(%) │ 2.6529│ 2.0956│ 3.6472│ 8.9980│
│销售净利率(%) │ -7.6945│ -6.2315│ -7.4345│ 7.2074│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2479│ 0.2269│ 0.0833│ 0.1702│
│固定资产周转率 │ 185.7485│ 167.4613│ 61.6340│ 134.7527│
│流动资产周转率 │ 0.2035│ 0.1832│ 0.0690│ 0.1606│
│总资产周转率 │ 0.1901│ 0.1711│ 0.0644│ 0.1511│
│股东权益周转率 │ 0.3395│ 0.3059│ 0.1136│ 0.2652│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7261│ 2.8019│ 3.1054│ 2.6595│
│速动比率(%) │ 0.4432│ 0.5012│ 0.5035│ 0.4985│
│产权比率 │ 0.6921│ 0.7203│ 0.6746│ 0.8039│
│应收账款周转率 │ 23.1201│ 21.2089│ 7.7794│ 34.2179│
│利息保障倍数 │ 0.1596│ 0.0421│ 0.1871│ 1.5708│
│资产负债率 │ 0.4090│ 0.4187│ 0.4028│ 0.4456│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 93.1024│ 199.0311│ 191.6316│ -32.3981│
│营业利润增长率(%) │ -1.4592│ -85.0690│ -14.8421│ 66.4679│
│总资产增长率(%) │ -1.5512│ 0.8814│ 1.4047│ 7.8635│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.9828│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.2778│ 0.5752│ 1.8616│ 1.9299│
│净利润增长率(%) │ -13.3874│ -107.6994│ -10.8061│ 120.4523│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.0989│ 58.1300│ 59.7175│ 55.4362│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1033│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 93.1705│ 93.2154│ 93.0865│ 93.6037│
│无形资产比率(%) │ 0.0102│ 0.0109│ 0.0120│ 0.0120│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 286542.97│ 293306.59│ 289596.10│ 314571.07│
│流动资产 │ 266973.63│ 273406.89│ 269574.78│ 294450.30│
│非流动资产 │ 19569.34│ 19899.69│ 20021.31│ 20120.77│
│固定资产 │ 297.03│ 302.99│ 313.31│ 318.16│
│货币资金 │ 38144.81│ 11226.98│ 5796.28│ 21181.86│
│存货 │ 223565.93│ 223583.16│ 224783.02│ 225158.74│
│应收账款 │ 4335.51│ 4297.44│ 4395.97│ 606.98│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29.10│ 31.99│ 34.89│ 37.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50700.00│ 50700.00│ 39700.00│ 48400.00│
│预收账款 │ 259.88│ 156.15│ 327.76│ 38.19│
│应付账款 │ 5789.75│ 5856.12│ 7351.87│ 7806.43│
│流动负债 │ 97932.09│ 97580.00│ 86808.87│ 110716.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 117199.10│ 122807.38│ 116656.59│ 140184.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41259.05│ 41259.05│ 41259.05│ 41259.05│
│未分配利润 │ 52642.05│ 53797.39│ 56237.69│ 57684.45│
│归属于母公司所│ 169343.87│ 170499.21│ 172939.51│ 174386.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 169343.87│ 170499.21│ 172939.51│ 174386.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 291057.91│ 290743.88│ 285584.37│ 291638.19│
│流动资产 │ 275849.53│ 275429.59│ 294450.30│ 276033.17│
│非流动资产 │ 15208.38│ 15314.29│ 20120.77│ 15605.02│
│固定资产 │ 337.18│ 348.19│ 318.16│ 361.76│
│货币资金 │ 7016.94│ 6814.44│ 21181.86│ 8378.12│
│存货 │ 265102.93│ 263369.13│ 225158.74│ 264606.59│
│应收账款 │ 2112.19│ 4376.99│ 606.98│ 2070.57│
│其他应收款 │ --│ 701.87│ --│ 797.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37.91│ 40.67│ 37.78│ 45.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41450.00│ 41800.00│ 48400.00│ 46200.00│
│预收账款 │ 2886.16│ 423.68│ 38.19│ 321.58│
│应付账款 │ 8678.33│ 12051.67│ 7806.43│ 13166.47│
│流动负债 │ 95801.43│ 91151.95│ 110716.66│ 91646.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 123850.58│ 121219.73│ 140184.81│ 120553.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41259.05│ 41259.05│ 41259.05│ 41259.05│
│未分配利润 │ 50786.10│ 53102.92│ 57684.45│ 54663.31│
│归属于母公司所│ 167207.34│ 169524.16│ 169778.89│ 171084.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 167207.34│ 169524.16│ 169778.89│ 171084.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57135.45│ 52008.76│ 19459.98│ 45810.03│
│营业收入 │ 57135.45│ 52008.76│ 19459.98│ 45810.03│
│营业总成本 │ 61285.92│ 55223.92│ 20881.77│ 53513.80│
│营业成本 │ 55619.73│ 50918.84│ 18750.24│ 41688.04│
│财务费用 │ 5174.92│ 3460.63│ 1732.55│ 7710.84│
│管理费用 │ 902.25│ 464.19│ 202.12│ 1259.15│
│营业利润 │ -4131.64│ -3221.21│ -1412.90│ 4389.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 12770.88│
│营业外收支净额│ 11.92│ 9.70│ 4.48│ 9.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4119.71│ -3211.51│ -1408.43│ 4399.21│
│所得税费用 │ 276.56│ 29.42│ 38.33│ 1097.50│
│归属母公司净利│ -4396.28│ -3240.94│ -1446.76│ 3301.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4396.28│ -3240.94│ -1446.76│ 3301.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29588.16│ 17392.42│ 6672.80│ 67764.40│
│营业收入 │ 29588.16│ 17392.42│ 6672.80│ 67764.40│
│营业总成本 │ 33690.34│ 19141.03│ 7914.32│ 65206.55│
│营业成本 │ 26091.69│ 14416.15│ 5715.11│ 51592.59│
│财务费用 │ 5807.47│ 3847.69│ 1872.33│ 8119.46│
│管理费用 │ 1017.85│ 451.28│ 166.93│ 1083.75│
│营业利润 │ -4072.22│ -1740.55│ -1230.30│ 2636.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 70.20│
│营业外收支净额│ 355.94│ 326.64│ -35.54│ -196.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3716.28│ -1413.91│ -1265.84│ 2439.98│
│所得税费用 │ 160.94│ 146.49│ 39.83│ 942.28│
│归属母公司净利│ -3877.22│ -1560.40│ -1305.66│ 1497.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3877.22│ -1560.40│ -1305.66│ 1497.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50615.70│ 43810.50│ 4307.31│ 67458.96│
│经营现金流出小计│ 53898.63│ 48416.96│ 8909.69│ 65180.75│
│经营现金流量净额│ -3282.93│ -4606.46│ -4602.38│ 2278.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33808.03│ 8.03│ --│ 10042.01│
│投资现金流出小计│ 4.04│ 0.51│ 0.51│ 69.15│
│投资现金流量净额│ 33803.99│ 7.51│ -0.51│ 9972.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42202.33│ 42202.33│ 13720.00│ 76800.00│
│筹资现金流出小计│ 55644.35│ 47442.17│ 24502.69│ 76229.71│
│筹资现金流量净额│ -13442.01│ -5239.84│ -10782.69│ 570.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17079.05│ -9838.79│ -15385.58│ 12821.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39520.41│ 19638.78│ 7956.85│ 62928.80│
│经营现金流出小计│ 39983.86│ 18811.47│ 7831.47│ 54262.65│
│经营现金流量净额│ -463.44│ 827.32│ 125.37│ 8666.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45.70│ --│ --│ 17385.33│
│投资现金流出小计│ 33.74│ 27.44│ --│ 17325.80│
│投资现金流量净额│ 11.96│ -27.44│ --│ 59.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51850.00│ 28600.00│ 800.00│ 96800.00│
│筹资现金流出小计│ 52569.40│ 30773.26│ 6403.85│ 151832.43│
│筹资现金流量净额│ -719.40│ -2173.26│ -5603.85│ -55032.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1170.88│ -1373.38│ -5478.47│ -46306.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 38144.81│ 21181.86│ 8378.12│ 152.82│
│短期借款 │ 50700.00│ 48400.00│ 46200.00│ 4.76│
│应收账款 │ 4335.51│ 606.98│ 2070.57│ -70.69│
│应付账款 │ 5789.75│ 7806.43│ 13166.47│ -40.71│
│存货的减少 │ --│ 3726.57│ 16984.83│ -78.06│
│流动负债合计 │ 97932.09│ 110716.66│ 91646.87│ 20.81│
│负债合计 │ 117199.10│ 140184.81│ 120553.63│ 16.28│
│营业利润 │ -4131.64│ 4389.26│ 2636.70│ 66.47│
│利润总额 │ -4119.71│ 4399.21│ 2439.98│ 80.30│
│归属于母公司所有│ -4396.28│ 3301.71│ 1497.70│ 120.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 52642.05│ 57684.45│ 54663.31│ 5.53│
│营业外收支净额 │ 11.92│ 9.95│ -196.72│ 105.06│
│购买商品、接受劳│ 47142.18│ 60141.03│ 45333.23│ 32.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50615.70│ 67458.96│ 62928.80│ 7.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53898.63│ 65180.75│ 54262.65│ 20.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3282.93│ 2278.21│ 8666.15│ -73.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33808.03│ 10042.01│ 17385.33│ -42.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4.04│ 69.15│ 17325.80│ -99.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33803.99│ 9972.86│ 59.54│ 16649.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4.04│ 69.15│ 25.80│ 168.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42202.33│ 76800.00│ 96800.00│ -20.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55644.35│ 76229.71│ 151832.43│ -49.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13442.01│ 570.29│ -55032.43│ 101.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5877.56│ 7745.00│ 8853.16│ -12.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17079.05│ 12821.36│ -46306.74│ 127.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11358.90│ -16285.91│ 169.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11358.90│ -16285.91│ 169.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16221.86│ 35.4112│ 7178.93│ 217.4307│
│第三季度│ 12195.74│ 26.6224│ -2316.82│ -70.1704│
│第二季度│ 10719.63│ 23.4002│ -254.73│ -7.7152│
│第一季度│ 6672.80│ 14.5662│ -1305.66│ -39.5451│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18414.32│ 27.1740│ -209.51│ -13.9888│
│第三季度│ 6794.22│ 10.0262│ -142.59│ -9.5209│
│第二季度│ 15518.41│ 22.9005│ 985.68│ 65.8130│
│第一季度│ 27037.46│ 39.8992│ 864.12│ 57.6967│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘