*ST金花 *ST金花 财务分析报告
≈≈金花股份600080≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0617│ 0.0452│ 0.0202│ 0.1059│
│基本每股收益 │ 0.0686│ 0.0378│ 0.0131│ 0.0728│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0617│ 0.0452│ 0.0202│ 0.1059│
│每股净资产(元) │ 4.5842│ 4.5674│ 4.6321│ 4.6115│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0136│ -0.0743│ -0.1018│ 0.1247│
│每股现金流量(元) │ -0.6671│ -0.4087│ -0.0677│ 0.1851│
│每股资本公积金(元) │ 2.1997│ 2.1994│ 2.1991│ 2.1987│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3237│ 0.3237│ 0.3237│ 0.3237│
│每股未分配利润(元) │ 1.3183│ 1.3018│ 1.3669│ 1.3467│
│净资产收益率(%) │ 1.3452│ 0.9893│ 0.4366│ 2.1924│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3400│ 0.9846│ 0.4376│ 2.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4946│ 0.8284│ 0.2842│ 1.5060│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8244│ --│ 1.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 190817.94│ 187871.76│ 190779.82│ 195857.43│
│归属母公司股东权益 │ 171113.57│ 170485.91│ 172901.17│ 172133.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39102.17│ 24226.52│ 10680.05│ 66818.03│
│营业成本(万元) │ 9823.03│ 6337.40│ 2937.73│ 19607.35│
│投资收益(万元) │ 2491.80│ 1604.00│ 639.11│ 2684.07│
│净利润(万元) │ 2301.75│ 1686.68│ 754.97│ 3695.22│
│营业利润(万元) │ 3738.50│ 2210.21│ 1163.49│ 4351.27│
│利润总额(万元) │ 3014.67│ 2197.52│ 1159.90│ 4626.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 2301.75│ 1686.68│ 754.97│ 3773.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 506.44│ -2772.58│ -3798.45│ 4655.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0932│ 0.0386│ -0.0028│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0722│ 0.0216│ -0.0073│ 0.0376│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0932│ 0.0386│ -0.0028│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.6587│ 4.6038│ 4.5922│ 4.5945│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0300│ -0.0655│ -0.0391│ 0.2986│
│每股现金流量(元) │ 0.3364│ 0.4928│ -0.1381│ -0.1566│
│每股资本公积金(元) │ 2.1776│ 2.1773│ 2.1771│ 2.1766│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3136│ 0.3136│ 0.3136│ 0.3136│
│每股未分配利润(元) │ 1.3489│ 1.2943│ 1.2829│ 1.2857│
│净资产收益率(%) │ 2.0012│ 0.8391│ -0.0609│ 1.5104│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0151│ 0.8399│ -0.0609│ 1.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5499│ 0.4699│ -0.1581│ 0.7805│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4703│ --│ 0.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 196274.69│ 195145.42│ 193221.48│ 197985.16│
│归属母公司股东权益 │ 173896.22│ 171845.53│ 171412.07│ 171498.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45546.53│ 26013.17│ 10777.56│ 75454.40│
│营业成本(万元) │ 13685.19│ 8153.24│ 3904.72│ 21560.15│
│投资收益(万元) │ 2372.04│ 1202.02│ 407.44│ 2424.69│
│净利润(万元) │ 3389.57│ 1351.21│ -106.48│ 2641.03│
│营业利润(万元) │ 4288.80│ 1672.55│ -51.39│ 4244.79│
│利润总额(万元) │ 4196.41│ 1659.37│ -58.36│ 4176.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 3479.98│ 1441.88│ -104.34│ 2590.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -1119.34│ -2443.53│ -1458.22│ 11144.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0617│ 0.1059│ 0.0700│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0686│ 0.0728│ 0.0376│ 0.1063│
│每股净资产(元) │ 4.5842│ 4.6115│ 4.5945│ 4.7452│
│每股资本公积金(元) │ 2.1997│ 2.1987│ 2.1766│ 2.1753│
│每股未分配利润(元) │ 1.3183│ 1.3467│ 1.2857│ 1.2625│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0136│ 0.1247│ 0.2986│ 0.0782│
│每股现金流量(元) │ -0.6671│ 0.1851│ -0.1566│ 0.8436│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7358│ 4.2804│ 4.4904│ 5.4574│
│应收账款周转率 │ 2.8631│ 4.3653│ 4.7759│ 4.8555│
│总资产周转率 │ 0.2022│ 0.3393│ 0.3816│ 0.4391│
│营业收入增长率(%) │ -14.1490│ -11.4458│ 1.2592│ -1.5876│
│营业利润增长率(%) │ -12.8310│ 2.5084│ -1.5390│ 7.3148│
│利润总额增长率(%) │ -28.1608│ 10.7775│ -0.9458│ -33.5978│
│归属母公司净利润增长率│ -33.8574│ 45.6916│ -32.4078│ -28.3202│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.7802│ -1.0747│ 0.2540│ 39.1596│
│净资产增长率(%) │ -1.6002│ 0.3705│ -3.1758│ 58.6052│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8865│ 6.9621│ 7.0690│ 5.5303│
│总资产收益率(%) │ 1.1893│ 0.8807│ 0.3932│ 1.8765│
│净资产收益率(%) │ 1.3452│ 0.9893│ 0.4366│ 2.1924│
│营业利润率(%) │ 9.5609│ 9.1231│ 10.8941│ 6.5121│
│销售毛利率(%) │ 74.8785│ 73.8411│ 72.4933│ 70.6556│
│销售净利率(%) │ 5.8865│ 6.9621│ 7.0690│ 5.5303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7358│ 1.7009│ 0.7391│ 4.2804│
│固定资产周转率 │ 1.2264│ 0.7530│ 0.3289│ 1.9871│
│流动资产周转率 │ 0.4328│ 0.2724│ 0.1184│ 0.7272│
│总资产周转率 │ 0.2022│ 0.1263│ 0.0552│ 0.3393│
│股东权益周转率 │ 0.2267│ 0.1415│ 0.0620│ 0.3888│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.7491│ 5.0415│ 5.0487│ 3.9968│
│速动比率(%) │ 4.5749│ 4.6443│ 4.6438│ 3.7408│
│产权比率 │ 0.1152│ 0.1020│ 0.1034│ 0.1378│
│应收账款周转率 │ 2.8631│ 1.7654│ 0.7602│ 4.3653│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 610.2197│ --│
│资产负债率 │ 0.1033│ 0.0925│ 0.0937│ 0.1211│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.1490│ -6.8682│ -0.9048│ -11.4458│
│营业利润增长率(%) │ -12.8310│ 32.1461│ 2363.8401│ 2.5084│
│总资产增长率(%) │ -2.7802│ -3.7273│ -1.2637│ -1.0747│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.2102│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.5910│ -0.7816│ 0.8264│ 0.3271│
│净利润增长率(%) │ -32.0932│ 24.8274│ 808.9968│ 39.9157│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.6737│ 90.7459│ 90.6286│ 87.8873│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.8320│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.0921│ 45.3040│ 45.9597│ 47.3512│
│无形资产比率(%) │ 4.1610│ 4.2701│ 3.3061│ 3.2453│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 190817.94│ 187871.76│ 190779.82│ 195857.43│
│流动资产 │ 87951.96│ 85113.43│ 87681.77│ 92740.88│
│非流动资产 │ 102865.99│ 102758.32│ 103098.06│ 103116.55│
│固定资产 │ 31043.02│ 31622.61│ 32212.60│ 32725.08│
│货币资金 │ 12095.30│ 21738.21│ 34470.12│ 36995.35│
│存货 │ 3227.73│ 3498.48│ 3996.10│ 3953.48│
│应收账款 │ 12100.73│ 12231.09│ 12883.36│ 15214.20│
│其他应收款 │ --│ 341.82│ --│ 152.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7939.93│ 8022.23│ 6307.28│ 6356.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 23.23│
│应付账款 │ 1319.21│ 1277.33│ 1316.09│ 1346.58│
│流动负债 │ 18519.54│ 16882.72│ 17367.12│ 23203.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19704.38│ 17385.85│ 17878.65│ 23723.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82110.01│ 82097.42│ 82084.97│ 82072.66│
│未分配利润 │ 49209.16│ 48594.09│ 51021.81│ 50266.84│
│归属于母公司所│ 171113.57│ 170485.91│ 172901.17│ 172133.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 171113.57│ 170485.91│ 172901.17│ 172133.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 196274.69│ 195145.42│ 193221.48│ 197985.16│
│流动资产 │ 88929.50│ 88456.86│ 86920.02│ 91020.34│
│非流动资产 │ 107345.19│ 106688.56│ 106301.46│ 106964.82│
│固定资产 │ 32830.91│ 33360.78│ 33691.41│ 34525.76│
│货币资金 │ 42390.16│ 48227.30│ 24680.37│ 29834.35│
│存货 │ 5018.99│ 5901.47│ 5216.56│ 5207.90│
│应收账款 │ 14494.42│ 13478.23│ 13525.20│ 15399.27│
│其他应收款 │ --│ 1874.44│ --│ 17773.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6350.80│ 6399.62│ 6465.75│ 6531.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 772.21│
│应付账款 │ 4092.16│ 4068.43│ 3553.59│ 3711.67│
│流动负债 │ 16895.65│ 17809.72│ 16223.12│ 20890.57│
│长期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│总负债 │ 22394.76│ 23316.43│ 21737.44│ 26412.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81284.07│ 81271.48│ 81264.43│ 81246.58│
│未分配利润 │ 50350.90│ 48312.79│ 47886.39│ 47990.73│
│归属于母公司所│ 173896.22│ 171845.53│ 171412.07│ 171498.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 173879.94│ 171828.98│ 171484.05│ 171572.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39102.17│ 24226.52│ 10680.05│ 66818.03│
│营业收入 │ 39102.17│ 24226.52│ 10680.05│ 66818.03│
│营业总成本 │ 38139.81│ 23964.62│ 10767.30│ 65593.24│
│营业成本 │ 9823.03│ 6337.40│ 2937.73│ 19607.35│
│财务费用 │ -410.58│ -259.91│ 1.90│ -908.44│
│管理费用 │ 3901.15│ 2695.59│ 1224.82│ 6880.52│
│营业利润 │ 3738.50│ 2210.21│ 1163.49│ 4351.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2491.80│ 1604.00│ 639.11│ 2684.07│
│营业外收支净额│ -723.83│ -12.69│ -3.59│ 275.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3014.67│ 2197.52│ 1159.90│ 4626.31│
│所得税费用 │ 712.92│ 510.84│ 404.93│ 931.09│
│归属母公司净利│ 2301.75│ 1686.68│ 754.97│ 3773.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2301.75│ 1686.68│ 754.97│ 3695.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45546.53│ 26013.17│ 10777.56│ 75454.40│
│营业收入 │ 45546.53│ 26013.17│ 10777.56│ 75454.40│
│营业总成本 │ 43882.40│ 26542.56│ 11288.31│ 74098.61│
│营业成本 │ 13685.19│ 8153.24│ 3904.72│ 21560.15│
│财务费用 │ -599.16│ -353.96│ -172.11│ -381.42│
│管理费用 │ 4015.30│ 2717.20│ 1468.86│ 6096.98│
│营业利润 │ 4288.80│ 1672.55│ -51.39│ 4244.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2372.04│ 1202.02│ 407.44│ 2424.69│
│营业外收支净额│ -92.39│ -13.19│ -6.96│ -68.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4196.41│ 1659.37│ -58.36│ 4176.22│
│所得税费用 │ 806.84│ 308.16│ 48.13│ 1535.19│
│归属母公司净利│ 3479.98│ 1441.88│ -104.34│ 2590.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3389.57│ 1351.21│ -106.48│ 2641.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42154.26│ 26507.76│ 12511.50│ 70058.70│
│经营现金流出小计│ 41647.82│ 29280.34│ 16309.96│ 65402.87│
│经营现金流量净额│ 506.44│ -2772.58│ -3798.45│ 4655.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53027.04│ 42190.11│ 16445.67│ 155695.93│
│投资现金流出小计│ 74822.38│ 51146.57│ 15091.20│ 151984.57│
│投资现金流量净额│ -21795.33│ -8956.46│ 1354.47│ 3711.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3611.15│ 3528.10│ 81.25│ 1459.66│
│筹资现金流量净额│ -3611.15│ -3528.10│ -81.25│ -1459.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24900.05│ -15257.14│ -2525.24│ 6907.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49629.47│ 29984.04│ 13659.13│ 82860.96│
│经营现金流出小计│ 50748.82│ 32427.57│ 15117.35│ 71716.41│
│经营现金流量净额│ -1119.34│ -2443.53│ -1458.22│ 11144.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 100933.18│ 82721.64│ 37753.68│ 194253.01│
│投资现金流出小计│ 85856.51│ 61714.29│ 41363.37│ 209478.71│
│投资现金流量净额│ 15076.67│ 21007.35│ -3609.69│ -15225.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5000.00│
│筹资现金流出小计│ 1401.51│ 170.87│ 86.07│ 6764.59│
│筹资现金流量净额│ -1401.51│ -170.87│ -86.07│ -1764.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12555.81│ 18392.95│ -5153.98│ -5845.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12095.30│ 36995.35│ 29834.35│ 24.00│
│应收账款 │ 12100.73│ 15214.20│ 15399.27│ -1.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 17773.64│ --│
│应付账款 │ 1319.21│ 1346.58│ 3711.67│ -63.72│
│在建工程 │ --│ --│ 19303.73│ --│
│存货的减少 │ --│ 592.13│ -813.05│ 172.83│
│流动负债合计 │ 18519.54│ 23203.61│ 20890.57│ 11.07│
│长期借款 │ --│ --│ 5000.00│ --│
│负债合计 │ 19704.38│ 23723.54│ 26412.49│ -10.18│
│营业利润 │ 3738.50│ 4351.27│ 4244.79│ 2.51│
│利润总额 │ 3014.67│ 4626.31│ 4176.22│ 10.78│
│归属于母公司所有│ 2301.75│ 3773.80│ 2590.27│ 45.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 49209.16│ 50266.84│ 47990.73│ 4.74│
│营业外收支净额 │ -723.83│ 275.04│ -68.57│ 501.11│
│购买商品、接受劳│ 4257.46│ 10904.85│ 16486.27│ -33.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42154.26│ 70058.70│ 82860.96│ -15.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41647.82│ 65402.87│ 71716.41│ -8.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 506.44│ 4655.84│ 11144.55│ -58.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53027.04│ 155695.93│ 194253.01│ -19.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74822.38│ 151984.57│ 209478.71│ -27.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21795.33│ 3711.36│ -15225.69│ 124.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 749.38│ 1034.57│ 6347.97│ -83.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 5000.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3611.15│ 1459.66│ 6764.59│ -78.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3611.15│ -1459.66│ -1764.59│ 17.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3611.15│ 1459.66│ 1764.59│ -17.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24900.05│ 6907.53│ -5845.74│ 218.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9982.84│ 6071.23│ -264.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9982.84│ 6071.23│ -264.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21271.50│ 31.8350│ 293.82│ 7.7857│
│第三季度│ 19533.37│ 29.2337│ 2038.11│ 54.0068│
│第二季度│ 15235.60│ 22.8016│ 1546.21│ 40.9723│
│第一季度│ 10777.56│ 16.1297│ -104.34│ -2.7648│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20937.40│ 27.7484│ -1438.96│ -55.5525│
│第三季度│ 19904.48│ 26.3795│ 1627.88│ 62.8462│
│第二季度│ 19624.42│ 26.0083│ 1294.65│ 49.9813│
│第一季度│ 14988.10│ 19.8638│ 1106.69│ 42.7250│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0617│ 0.0452│ 0.0202│ 0.1059│
│基本每股收益 │ 0.0686│ 0.0378│ 0.0131│ 0.0728│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0617│ 0.0452│ 0.0202│ 0.1059│
│每股净资产(元) │ 4.5842│ 4.5674│ 4.6321│ 4.6115│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0136│ -0.0743│ -0.1018│ 0.1247│
│每股现金流量(元) │ -0.6671│ -0.4087│ -0.0677│ 0.1851│
│每股资本公积金(元) │ 2.1997│ 2.1994│ 2.1991│ 2.1987│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3237│ 0.3237│ 0.3237│ 0.3237│
│每股未分配利润(元) │ 1.3183│ 1.3018│ 1.3669│ 1.3467│
│净资产收益率(%) │ 1.3452│ 0.9893│ 0.4366│ 2.1924│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3400│ 0.9846│ 0.4376│ 2.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4946│ 0.8284│ 0.2842│ 1.5060│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8244│ --│ 1.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 190817.94│ 187871.76│ 190779.82│ 195857.43│
│归属母公司股东权益 │ 171113.57│ 170485.91│ 172901.17│ 172133.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39102.17│ 24226.52│ 10680.05│ 66818.03│
│营业成本(万元) │ 9823.03│ 6337.40│ 2937.73│ 19607.35│
│投资收益(万元) │ 2491.80│ 1604.00│ 639.11│ 2684.07│
│净利润(万元) │ 2301.75│ 1686.68│ 754.97│ 3695.22│
│营业利润(万元) │ 3738.50│ 2210.21│ 1163.49│ 4351.27│
│利润总额(万元) │ 3014.67│ 2197.52│ 1159.90│ 4626.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 2301.75│ 1686.68│ 754.97│ 3773.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 506.44│ -2772.58│ -3798.45│ 4655.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0932│ 0.0386│ -0.0028│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0722│ 0.0216│ -0.0073│ 0.0376│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0932│ 0.0386│ -0.0028│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.6587│ 4.6038│ 4.5922│ 4.5945│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0300│ -0.0655│ -0.0391│ 0.2986│
│每股现金流量(元) │ 0.3364│ 0.4928│ -0.1381│ -0.1566│
│每股资本公积金(元) │ 2.1776│ 2.1773│ 2.1771│ 2.1766│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3136│ 0.3136│ 0.3136│ 0.3136│
│每股未分配利润(元) │ 1.3489│ 1.2943│ 1.2829│ 1.2857│
│净资产收益率(%) │ 2.0012│ 0.8391│ -0.0609│ 1.5104│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0151│ 0.8399│ -0.0609│ 1.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5499│ 0.4699│ -0.1581│ 0.7805│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4703│ --│ 0.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 196274.69│ 195145.42│ 193221.48│ 197985.16│
│归属母公司股东权益 │ 173896.22│ 171845.53│ 171412.07│ 171498.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45546.53│ 26013.17│ 10777.56│ 75454.40│
│营业成本(万元) │ 13685.19│ 8153.24│ 3904.72│ 21560.15│
│投资收益(万元) │ 2372.04│ 1202.02│ 407.44│ 2424.69│
│净利润(万元) │ 3389.57│ 1351.21│ -106.48│ 2641.03│
│营业利润(万元) │ 4288.80│ 1672.55│ -51.39│ 4244.79│
│利润总额(万元) │ 4196.41│ 1659.37│ -58.36│ 4176.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 3479.98│ 1441.88│ -104.34│ 2590.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -1119.34│ -2443.53│ -1458.22│ 11144.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0617│ 0.1059│ 0.0700│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0686│ 0.0728│ 0.0376│ 0.1063│
│每股净资产(元) │ 4.5842│ 4.6115│ 4.5945│ 4.7452│
│每股资本公积金(元) │ 2.1997│ 2.1987│ 2.1766│ 2.1753│
│每股未分配利润(元) │ 1.3183│ 1.3467│ 1.2857│ 1.2625│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0136│ 0.1247│ 0.2986│ 0.0782│
│每股现金流量(元) │ -0.6671│ 0.1851│ -0.1566│ 0.8436│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7358│ 4.2804│ 4.4904│ 5.4574│
│应收账款周转率 │ 2.8631│ 4.3653│ 4.7759│ 4.8555│
│总资产周转率 │ 0.2022│ 0.3393│ 0.3816│ 0.4391│
│营业收入增长率(%) │ -14.1490│ -11.4458│ 1.2592│ -1.5876│
│营业利润增长率(%) │ -12.8310│ 2.5084│ -1.5390│ 7.3148│
│利润总额增长率(%) │ -28.1608│ 10.7775│ -0.9458│ -33.5978│
│归属母公司净利润增长率│ -33.8574│ 45.6916│ -32.4078│ -28.3202│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.7802│ -1.0747│ 0.2540│ 39.1596│
│净资产增长率(%) │ -1.6002│ 0.3705│ -3.1758│ 58.6052│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8865│ 6.9621│ 7.0690│ 5.5303│
│总资产收益率(%) │ 1.1893│ 0.8807│ 0.3932│ 1.8765│
│净资产收益率(%) │ 1.3452│ 0.9893│ 0.4366│ 2.1924│
│营业利润率(%) │ 9.5609│ 9.1231│ 10.8941│ 6.5121│
│销售毛利率(%) │ 74.8785│ 73.8411│ 72.4933│ 70.6556│
│销售净利率(%) │ 5.8865│ 6.9621│ 7.0690│ 5.5303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7358│ 1.7009│ 0.7391│ 4.2804│
│固定资产周转率 │ 1.2264│ 0.7530│ 0.3289│ 1.9871│
│流动资产周转率 │ 0.4328│ 0.2724│ 0.1184│ 0.7272│
│总资产周转率 │ 0.2022│ 0.1263│ 0.0552│ 0.3393│
│股东权益周转率 │ 0.2267│ 0.1415│ 0.0620│ 0.3888│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.7491│ 5.0415│ 5.0487│ 3.9968│
│速动比率(%) │ 4.5749│ 4.6443│ 4.6438│ 3.7408│
│产权比率 │ 0.1152│ 0.1020│ 0.1034│ 0.1378│
│应收账款周转率 │ 2.8631│ 1.7654│ 0.7602│ 4.3653│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 610.2197│ --│
│资产负债率 │ 0.1033│ 0.0925│ 0.0937│ 0.1211│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.1490│ -6.8682│ -0.9048│ -11.4458│
│营业利润增长率(%) │ -12.8310│ 32.1461│ 2363.8401│ 2.5084│
│总资产增长率(%) │ -2.7802│ -3.7273│ -1.2637│ -1.0747│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.2102│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.5910│ -0.7816│ 0.8264│ 0.3271│
│净利润增长率(%) │ -32.0932│ 24.8274│ 808.9968│ 39.9157│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.6737│ 90.7459│ 90.6286│ 87.8873│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.8320│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.0921│ 45.3040│ 45.9597│ 47.3512│
│无形资产比率(%) │ 4.1610│ 4.2701│ 3.3061│ 3.2453│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 190817.94│ 187871.76│ 190779.82│ 195857.43│
│流动资产 │ 87951.96│ 85113.43│ 87681.77│ 92740.88│
│非流动资产 │ 102865.99│ 102758.32│ 103098.06│ 103116.55│
│固定资产 │ 31043.02│ 31622.61│ 32212.60│ 32725.08│
│货币资金 │ 12095.30│ 21738.21│ 34470.12│ 36995.35│
│存货 │ 3227.73│ 3498.48│ 3996.10│ 3953.48│
│应收账款 │ 12100.73│ 12231.09│ 12883.36│ 15214.20│
│其他应收款 │ --│ 341.82│ --│ 152.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7939.93│ 8022.23│ 6307.28│ 6356.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 23.23│
│应付账款 │ 1319.21│ 1277.33│ 1316.09│ 1346.58│
│流动负债 │ 18519.54│ 16882.72│ 17367.12│ 23203.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19704.38│ 17385.85│ 17878.65│ 23723.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82110.01│ 82097.42│ 82084.97│ 82072.66│
│未分配利润 │ 49209.16│ 48594.09│ 51021.81│ 50266.84│
│归属于母公司所│ 171113.57│ 170485.91│ 172901.17│ 172133.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 171113.57│ 170485.91│ 172901.17│ 172133.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 196274.69│ 195145.42│ 193221.48│ 197985.16│
│流动资产 │ 88929.50│ 88456.86│ 86920.02│ 91020.34│
│非流动资产 │ 107345.19│ 106688.56│ 106301.46│ 106964.82│
│固定资产 │ 32830.91│ 33360.78│ 33691.41│ 34525.76│
│货币资金 │ 42390.16│ 48227.30│ 24680.37│ 29834.35│
│存货 │ 5018.99│ 5901.47│ 5216.56│ 5207.90│
│应收账款 │ 14494.42│ 13478.23│ 13525.20│ 15399.27│
│其他应收款 │ --│ 1874.44│ --│ 17773.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6350.80│ 6399.62│ 6465.75│ 6531.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 772.21│
│应付账款 │ 4092.16│ 4068.43│ 3553.59│ 3711.67│
│流动负债 │ 16895.65│ 17809.72│ 16223.12│ 20890.57│
│长期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│总负债 │ 22394.76│ 23316.43│ 21737.44│ 26412.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81284.07│ 81271.48│ 81264.43│ 81246.58│
│未分配利润 │ 50350.90│ 48312.79│ 47886.39│ 47990.73│
│归属于母公司所│ 173896.22│ 171845.53│ 171412.07│ 171498.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 173879.94│ 171828.98│ 171484.05│ 171572.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39102.17│ 24226.52│ 10680.05│ 66818.03│
│营业收入 │ 39102.17│ 24226.52│ 10680.05│ 66818.03│
│营业总成本 │ 38139.81│ 23964.62│ 10767.30│ 65593.24│
│营业成本 │ 9823.03│ 6337.40│ 2937.73│ 19607.35│
│财务费用 │ -410.58│ -259.91│ 1.90│ -908.44│
│管理费用 │ 3901.15│ 2695.59│ 1224.82│ 6880.52│
│营业利润 │ 3738.50│ 2210.21│ 1163.49│ 4351.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2491.80│ 1604.00│ 639.11│ 2684.07│
│营业外收支净额│ -723.83│ -12.69│ -3.59│ 275.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3014.67│ 2197.52│ 1159.90│ 4626.31│
│所得税费用 │ 712.92│ 510.84│ 404.93│ 931.09│
│归属母公司净利│ 2301.75│ 1686.68│ 754.97│ 3773.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2301.75│ 1686.68│ 754.97│ 3695.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45546.53│ 26013.17│ 10777.56│ 75454.40│
│营业收入 │ 45546.53│ 26013.17│ 10777.56│ 75454.40│
│营业总成本 │ 43882.40│ 26542.56│ 11288.31│ 74098.61│
│营业成本 │ 13685.19│ 8153.24│ 3904.72│ 21560.15│
│财务费用 │ -599.16│ -353.96│ -172.11│ -381.42│
│管理费用 │ 4015.30│ 2717.20│ 1468.86│ 6096.98│
│营业利润 │ 4288.80│ 1672.55│ -51.39│ 4244.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2372.04│ 1202.02│ 407.44│ 2424.69│
│营业外收支净额│ -92.39│ -13.19│ -6.96│ -68.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4196.41│ 1659.37│ -58.36│ 4176.22│
│所得税费用 │ 806.84│ 308.16│ 48.13│ 1535.19│
│归属母公司净利│ 3479.98│ 1441.88│ -104.34│ 2590.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3389.57│ 1351.21│ -106.48│ 2641.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42154.26│ 26507.76│ 12511.50│ 70058.70│
│经营现金流出小计│ 41647.82│ 29280.34│ 16309.96│ 65402.87│
│经营现金流量净额│ 506.44│ -2772.58│ -3798.45│ 4655.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53027.04│ 42190.11│ 16445.67│ 155695.93│
│投资现金流出小计│ 74822.38│ 51146.57│ 15091.20│ 151984.57│
│投资现金流量净额│ -21795.33│ -8956.46│ 1354.47│ 3711.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3611.15│ 3528.10│ 81.25│ 1459.66│
│筹资现金流量净额│ -3611.15│ -3528.10│ -81.25│ -1459.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24900.05│ -15257.14│ -2525.24│ 6907.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49629.47│ 29984.04│ 13659.13│ 82860.96│
│经营现金流出小计│ 50748.82│ 32427.57│ 15117.35│ 71716.41│
│经营现金流量净额│ -1119.34│ -2443.53│ -1458.22│ 11144.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 100933.18│ 82721.64│ 37753.68│ 194253.01│
│投资现金流出小计│ 85856.51│ 61714.29│ 41363.37│ 209478.71│
│投资现金流量净额│ 15076.67│ 21007.35│ -3609.69│ -15225.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5000.00│
│筹资现金流出小计│ 1401.51│ 170.87│ 86.07│ 6764.59│
│筹资现金流量净额│ -1401.51│ -170.87│ -86.07│ -1764.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12555.81│ 18392.95│ -5153.98│ -5845.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12095.30│ 36995.35│ 29834.35│ 24.00│
│应收账款 │ 12100.73│ 15214.20│ 15399.27│ -1.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 17773.64│ --│
│应付账款 │ 1319.21│ 1346.58│ 3711.67│ -63.72│
│在建工程 │ --│ --│ 19303.73│ --│
│存货的减少 │ --│ 592.13│ -813.05│ 172.83│
│流动负债合计 │ 18519.54│ 23203.61│ 20890.57│ 11.07│
│长期借款 │ --│ --│ 5000.00│ --│
│负债合计 │ 19704.38│ 23723.54│ 26412.49│ -10.18│
│营业利润 │ 3738.50│ 4351.27│ 4244.79│ 2.51│
│利润总额 │ 3014.67│ 4626.31│ 4176.22│ 10.78│
│归属于母公司所有│ 2301.75│ 3773.80│ 2590.27│ 45.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 49209.16│ 50266.84│ 47990.73│ 4.74│
│营业外收支净额 │ -723.83│ 275.04│ -68.57│ 501.11│
│购买商品、接受劳│ 4257.46│ 10904.85│ 16486.27│ -33.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42154.26│ 70058.70│ 82860.96│ -15.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41647.82│ 65402.87│ 71716.41│ -8.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 506.44│ 4655.84│ 11144.55│ -58.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53027.04│ 155695.93│ 194253.01│ -19.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74822.38│ 151984.57│ 209478.71│ -27.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21795.33│ 3711.36│ -15225.69│ 124.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 749.38│ 1034.57│ 6347.97│ -83.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 5000.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3611.15│ 1459.66│ 6764.59│ -78.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3611.15│ -1459.66│ -1764.59│ 17.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3611.15│ 1459.66│ 1764.59│ -17.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24900.05│ 6907.53│ -5845.74│ 218.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9982.84│ 6071.23│ -264.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9982.84│ 6071.23│ -264.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21271.50│ 31.8350│ 293.82│ 7.7857│
│第三季度│ 19533.37│ 29.2337│ 2038.11│ 54.0068│
│第二季度│ 15235.60│ 22.8016│ 1546.21│ 40.9723│
│第一季度│ 10777.56│ 16.1297│ -104.34│ -2.7648│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20937.40│ 27.7484│ -1438.96│ -55.5525│
│第三季度│ 19904.48│ 26.3795│ 1627.88│ 62.8462│
│第二季度│ 19624.42│ 26.0083│ 1294.65│ 49.9813│
│第一季度│ 14988.10│ 19.8638│ 1106.69│ 42.7250│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘