冠城大通冠城大通财务分析报告
≈≈冠城大通600067≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0500│ 0.0100│ 0.2200│
│基本每股收益 │ -0.0349│ -0.0100│ -0.0348│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0500│ 0.0100│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 5.3359│ 5.3693│ 5.4054│ 5.3858│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3600│ 0.0028│ 0.0091│ 0.0866│
│每股现金流量(元) │ 0.1471│ 0.1264│ 0.0246│ -0.5112│
│每股资本公积金(元) │ 0.9124│ 0.9124│ 0.9124│ 0.9236│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3561│ 0.3561│ 0.3561│ 0.3561│
│每股未分配利润(元) │ 3.3957│ 3.4311│ 3.4606│ 3.4478│
│净资产收益率(%) │ 0.2470│ 0.9046│ 0.2374│ 3.8868│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2500│ 0.9000│ 0.2400│ 3.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8622│ -0.2570│ -0.8257│ 3.4839│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2600│ --│ 3.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2518623.55│2512353.11│2451532.29│2451176.27│
│归属母公司股东权益 │ 796174.81│ 801154.95│ 806545.51│ 803614.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 640239.41│ 442805.84│ 212148.62│ 889181.49│
│营业成本(万元) │ 545188.81│ 372340.72│ 177425.51│ 637149.49│
│投资收益(万元) │ 10961.50│ 10819.26│ 7161.60│ 5722.18│
│净利润(万元) │ 5956.84│ 10376.02│ 3347.47│ 35292.20│
│营业利润(万元) │ 16662.70│ 18756.68│ 7296.87│ 74838.70│
│利润总额(万元) │ 16665.41│ 18765.59│ 7322.40│ 74668.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 1966.80│ 7247.59│ 1914.40│ 31235.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 53713.45│ 411.11│ 1362.43│ 12925.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ -0.0800│ -0.0500│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.2653│ -0.1000│ -0.0473│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ -0.0800│ -0.0500│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 5.4603│ 5.1284│ 5.1585│ 5.2020│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0200│ -0.2674│ -0.3382│ 0.0711│
│每股现金流量(元) │ -0.2795│ 0.0208│ -0.3439│ -1.2177│
│每股资本公积金(元) │ 0.9236│ 0.9236│ 0.9236│ 0.9236│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3398│ 0.3398│ 0.3561│ 0.3398│
│每股未分配利润(元) │ 3.5140│ 3.1757│ 3.4478│ 3.2495│
│净资产收益率(%) │ 4.7461│ -1.5421│ -0.9829│ 5.3961│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8600│ -1.5300│ -0.9800│ 5.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4977│ -1.7766│ -0.9300│ 5.2270│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7600│ --│ 5.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2620451.37│2666517.41│2562829.15│2534274.65│
│归属母公司股东权益 │ 814742.33│ 765212.04│ 769702.97│ 776191.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 560276.15│ 234295.20│ 85209.61│ 778732.70│
│营业成本(万元) │ 389490.13│ 187751.82│ 68380.59│ 513759.89│
│投资收益(万元) │ 1679.23│ -928.96│ 144.53│ 6073.90│
│净利润(万元) │ 41366.72│ -10452.06│ -7298.87│ 53508.79│
│营业利润(万元) │ 66796.18│ -4673.25│ -5069.56│ 91573.56│
│利润总额(万元) │ 66386.12│ -4941.31│ -5168.44│ 91707.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 38668.51│ -11800.42│ -7565.07│ 41884.35│
│经营现金流量净额(万元)│ -2984.05│ -39899.42│ -50460.08│ 10614.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0100│ 0.2200│ 0.2900│ 0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0349│ 0.2000│ 0.2800│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 5.3359│ 5.3858│ 5.2020│ 5.2527│
│每股资本公积金(元) │ 0.9124│ 0.9236│ 0.9236│ 0.9515│
│每股未分配利润(元) │ 3.3957│ 3.4478│ 3.2495│ 3.1143│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3600│ 0.0866│ 0.0711│ -0.5222│
│每股现金流量(元) │ 0.1471│ -0.5112│ -1.2177│ 0.6131│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3518│ 0.4126│ 0.3546│ 0.4025│
│应收账款周转率 │ 6.5308│ 11.1754│ 11.9195│ 13.0305│
│总资产周转率 │ 0.2577│ 0.3567│ 0.3132│ 0.3579│
│营业收入增长率(%) │ 14.2721│ 14.1831│ -3.9613│ 17.5663│
│营业利润增长率(%) │ -75.0544│ -18.2748│ -29.9598│ 18.1625│
│利润总额增长率(%) │ -74.8962│ -18.5791│ -30.2629│ 19.2015│
│归属母公司净利润增长率│ -94.9137│ -25.4256│ -44.8143│ 27.5229│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.8859│ -3.2790│ 2.9016│ 17.6811│
│净资产增长率(%) │ -2.2789│ 3.5330│ -3.3477│ 10.8069│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9304│ 2.3432│ 1.5779│ 3.9691│
│总资产收益率(%) │ 0.2318│ 0.4007│ 0.1335│ 1.4158│
│净资产收益率(%) │ 0.2470│ 0.9046│ 0.2374│ 3.8868│
│营业利润率(%) │ 2.6026│ 4.2359│ 3.4395│ 8.4166│
│销售毛利率(%) │ 14.8461│ 15.9133│ 16.3674│ 28.3443│
│销售净利率(%) │ 0.9304│ 2.3432│ 1.5779│ 3.9691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3518│ 0.2400│ 0.1148│ 0.4126│
│固定资产周转率 │ 5.0046│ 3.4277│ 1.6447│ 6.3913│
│流动资产周转率 │ 0.3299│ 0.2285│ 0.1112│ 0.4649│
│总资产周转率 │ 0.2577│ 0.1784│ 0.0865│ 0.3567│
│股东权益周转率 │ 0.6867│ 0.4866│ 0.2322│ 0.9709│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5187│ 1.8583│ 1.8023│ 1.7926│
│速动比率(%) │ 0.3259│ 0.2604│ 0.2219│ 0.2153│
│产权比率 │ 1.7255│ 1.9773│ 1.8840│ 1.8917│
│应收账款周转率 │ 6.5308│ 4.4056│ 2.3757│ 11.1754│
│利息保障倍数 │ 1.6218│ 2.4009│ 1.7975│ 3.6609│
│资产负债率 │ 0.6331│ 0.6305│ 0.6198│ 0.6202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.2721│ 88.9948│ 148.9727│ 14.1831│
│营业利润增长率(%) │ -75.0544│ 501.3627│ 243.9350│ -18.2748│
│总资产增长率(%) │ -3.8859│ -5.7815│ -4.3427│ -3.2790│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.0193│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.7680│ 4.0938│ 4.1170│ 3.3591│
│净利润增长率(%) │ -85.5999│ 199.2725│ 145.8628│ -34.0441│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.6115│ 31.8886│ 32.8996│ 32.7848│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.0567│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.4939│ 78.4375│ 77.9675│ 77.7061│
│无形资产比率(%) │ 1.7132│ 1.7317│ 1.7893│ 1.8042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2518623.55│ 2512353.11│ 2451532.29│ 2451176.27│
│流动资产 │ 1976965.49│ 1970626.10│ 1911399.63│ 1904713.59│
│非流动资产 │ 541658.07│ 541727.01│ 540132.66│ 546462.68│
│固定资产 │ 124529.68│ 127041.65│ 126651.64│ 131331.15│
│货币资金 │ 114272.62│ 110327.56│ 93425.38│ 89782.09│
│存货 │ 1552767.87│ 1556087.74│ 1544988.58│ 1546559.33│
│应收账款 │ 109577.34│ 114530.64│ 92111.24│ 86490.24│
│其他应收款 │ --│ 12517.71│ --│ 11183.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43148.64│ 43506.76│ 43865.09│ 44223.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 103193.17│ 103576.86│ 113165.00│ 109115.06│
│预收账款 │ 7835.71│ 7930.30│ 7779.57│ 7824.32│
│应付账款 │ 159195.48│ 162814.03│ 158047.40│ 178993.64│
│流动负债 │ 1301724.29│ 1060471.75│ 1060559.15│ 1062525.38│
│长期借款 │ 271508.69│ 329562.55│ 265273.70│ 264102.51│
│总负债 │ 1594533.27│ 1584144.29│ 1519569.64│ 1520226.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 136134.86│ 136134.86│ 136134.86│ 137804.99│
│未分配利润 │ 506673.20│ 511953.99│ 516362.48│ 514448.08│
│归属于母公司所│ 796174.81│ 801154.95│ 806545.51│ 803614.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 924090.29│ 928208.82│ 931962.65│ 930949.87│
│商誉 │ 141.42│ 141.42│ 141.42│ 141.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2620451.37│ 2666517.41│ 2562829.15│ 2534274.65│
│流动资产 │ 2006831.78│ 2055049.42│ 1904713.59│ 1920652.58│
│非流动资产 │ 613619.59│ 611467.98│ 546462.68│ 613622.07│
│固定资产 │ 140456.16│ 142774.35│ 131331.15│ 146917.66│
│货币资金 │ 122924.72│ 167343.38│ 89782.09│ 170125.44│
│存货 │ 1616385.17│ 1631096.90│ 1546559.33│ 1541602.51│
│应收账款 │ 80580.72│ 65546.12│ 86490.24│ 72641.26│
│其他应收款 │ --│ 16743.86│ --│ 22547.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44421.78│ 44768.02│ 44223.43│ 45468.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 96941.01│ 121216.95│ 109115.06│ 118244.35│
│预收账款 │ 8821.87│ 8731.61│ 7824.32│ 363453.20│
│应付账款 │ 172108.77│ 140814.48│ 178993.64│ 146366.17│
│流动负债 │ 1142594.99│ 1469558.49│ 1062525.38│ 1422288.75│
│长期借款 │ 343685.90│ 284592.72│ 264102.51│ 191559.31│
│总负债 │ 1679729.28│ 1774812.82│ 1520226.40│ 1633579.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137804.99│ 137804.99│ 137804.99│ 137804.99│
│未分配利润 │ 524322.17│ 473853.23│ 514448.08│ 484863.73│
│归属于母公司所│ 814742.33│ 765212.04│ 769702.97│ 776191.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 940722.09│ 891704.59│ 895110.93│ 900694.75│
│商誉 │ 1976.09│ 1976.09│ 141.42│ 1976.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 640239.41│ 442805.84│ 212148.62│ 889181.49│
│营业收入 │ 640239.41│ 442805.84│ 212148.62│ 889181.49│
│营业总成本 │ 635050.12│ 432593.88│ 211791.52│ 792256.67│
│营业成本 │ 545188.81│ 372340.72│ 177425.51│ 637149.49│
│财务费用 │ 22853.04│ 15453.79│ 9182.17│ 25153.86│
│管理费用 │ 22887.55│ 16107.80│ 7747.08│ 29019.33│
│营业利润 │ 16662.70│ 18756.68│ 7296.87│ 74838.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10961.50│ 10819.26│ 7161.60│ 5722.18│
│营业外收支净额│ 2.71│ 8.92│ 25.53│ -169.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16665.41│ 18765.59│ 7322.40│ 74668.91│
│所得税费用 │ 10708.57│ 8389.57│ 3974.94│ 39376.70│
│归属母公司净利│ 1966.80│ 7247.59│ 1914.40│ 31235.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5956.84│ 10376.02│ 3347.47│ 35292.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 560276.15│ 234295.20│ 85209.61│ 778732.70│
│营业收入 │ 560276.15│ 234295.20│ 85209.61│ 778732.70│
│营业总成本 │ 496512.90│ 237987.58│ 90170.06│ 693960.22│
│营业成本 │ 389490.13│ 187751.82│ 68380.59│ 513759.89│
│财务费用 │ 19286.52│ 12345.27│ 5949.23│ 23248.29│
│管理费用 │ 20957.01│ 14825.02│ 6252.36│ 27007.44│
│营业利润 │ 66796.18│ -4673.25│ -5069.56│ 91573.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1679.23│ -928.96│ 144.53│ 6073.90│
│营业外收支净额│ -410.06│ -268.06│ -98.88│ 133.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 66386.12│ -4941.31│ -5168.44│ 91707.28│
│所得税费用 │ 25019.40│ 5510.75│ 2130.43│ 38198.49│
│归属母公司净利│ 38668.51│ -11800.42│ -7565.07│ 41884.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41366.72│ -10452.06│ -7298.87│ 53508.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 727028.05│ 483428.46│ 248277.50│ 785701.62│
│经营现金流出小计│ 673314.61│ 483017.35│ 246915.07│ 772776.00│
│经营现金流量净额│ 53713.45│ 411.11│ 1362.43│ 12925.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32009.11│ 29802.16│ 27199.26│ 22265.92│
│投资现金流出小计│ 23946.63│ 20191.83│ 9320.18│ 29184.60│
│投资现金流量净额│ 8062.48│ 9610.33│ 17879.08│ -6918.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 202306.76│ 176405.09│ 36722.34│ 551188.58│
│筹资现金流出小计│ 241849.12│ 167334.67│ 52306.30│ 632624.73│
│筹资现金流量净额│ -39542.36│ 9070.42│ -15583.96│ -81436.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -279.50│ -235.65│ 8.37│ -841.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21954.07│ 18856.21│ 3665.92│ -76270.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 567502.23│ 338200.52│ 137156.34│ 936972.06│
│经营现金流出小计│ 570486.28│ 378099.94│ 187616.42│ 926357.81│
│经营现金流量净额│ -2984.05│ -39899.42│ -50460.08│ 10614.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6865.62│ 4883.34│ 1232.89│ 49616.38│
│投资现金流出小计│ 25322.88│ 12673.81│ 3863.61│ 70116.37│
│投资现金流量净额│ -18457.26│ -7790.47│ -2630.72│ -20499.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 495115.35│ 242821.24│ 55219.36│ 297871.10│
│筹资现金流出小计│ 515041.63│ 192343.37│ 53772.65│ 470000.45│
│筹资现金流量净额│ -19926.28│ 50477.87│ 1446.71│-172129.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -344.34│ 311.89│ 327.50│ 316.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41711.92│ 3099.86│ -51316.59│-181698.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 114272.62│ 89782.09│ 170125.44│ -47.23│
│短期借款 │ 103193.17│ 109115.06│ 118244.35│ -7.72│
│应收账款 │ 109577.34│ 86490.24│ 72641.26│ 19.06│
│其他应收款 │ --│ --│ 22547.07│ --│
│应付账款 │ 159195.48│ 178993.64│ 146366.17│ 22.29│
│在建工程 │ --│ --│ 44041.09│ --│
│存货的减少 │ --│ -6313.09│-143380.55│ 95.60│
│流动负债合计 │1301724.29│1062525.38│1422288.75│ -25.29│
│长期借款 │ 271508.69│ 264102.51│ 191559.31│ 37.87│
│负债合计 │1594533.27│1520226.40│1633579.90│ -6.94│
│营业利润 │ 16662.70│ 74838.70│ 91573.56│ -18.27│
│利润总额 │ 16665.41│ 74668.91│ 91707.28│ -18.58│
│归属于母公司所有│ 1966.80│ 31235.01│ 41884.35│ -25.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 506673.20│ 514448.08│ 484863.73│ 6.10│
│营业外收支净额 │ 2.71│ -169.79│ 133.72│ -226.97│
│购买商品、接受劳│ 549831.64│ 609773.39│ 620807.42│ -1.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 727028.05│ 785701.62│ 936972.06│ -16.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 673314.61│ 772776.00│ 926357.81│ -16.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53713.45│ 12925.62│ 10614.25│ 21.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32009.11│ 22265.92│ 49616.38│ -55.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23946.63│ 29184.60│ 70116.37│ -58.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8062.48│ -6918.68│ -20499.99│ 66.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10772.45│ 7289.71│ 30383.83│ -76.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 202306.76│ 551188.58│ 297871.10│ 85.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 241849.12│ 632624.73│ 470000.45│ 34.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -39542.36│ -81436.15│-172129.35│ 52.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 52916.49│ 51289.96│ 65388.57│ -21.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21954.07│ -76270.89│-181698.85│ 58.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -28831.94│ 88929.18│ -132.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -28831.94│ 88929.18│ -132.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 328905.34│ 36.9897│ -7433.51│ -23.7986│
│第三季度│ 325980.95│ 36.6608│ 50468.94│ 161.5781│
│第二季度│ 149085.59│ 16.7666│ -4235.35│ -13.5596│
│第一季度│ 85209.61│ 9.5829│ -7565.07│ -24.2198│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 252288.18│ 32.3973│ 17132.75│ 40.9049│
│第三季度│ 154787.21│ 19.8768│ 2357.03│ 5.6275│
│第二季度│ 203684.47│ 26.1559│ 13543.85│ 32.3363│
│第一季度│ 167972.83│ 21.5700│ 8850.72│ 21.1313│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0500│ 0.0100│ 0.2200│
│基本每股收益 │ -0.0349│ -0.0100│ -0.0348│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0500│ 0.0100│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 5.3359│ 5.3693│ 5.4054│ 5.3858│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3600│ 0.0028│ 0.0091│ 0.0866│
│每股现金流量(元) │ 0.1471│ 0.1264│ 0.0246│ -0.5112│
│每股资本公积金(元) │ 0.9124│ 0.9124│ 0.9124│ 0.9236│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3561│ 0.3561│ 0.3561│ 0.3561│
│每股未分配利润(元) │ 3.3957│ 3.4311│ 3.4606│ 3.4478│
│净资产收益率(%) │ 0.2470│ 0.9046│ 0.2374│ 3.8868│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2500│ 0.9000│ 0.2400│ 3.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8622│ -0.2570│ -0.8257│ 3.4839│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2600│ --│ 3.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2518623.55│2512353.11│2451532.29│2451176.27│
│归属母公司股东权益 │ 796174.81│ 801154.95│ 806545.51│ 803614.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 640239.41│ 442805.84│ 212148.62│ 889181.49│
│营业成本(万元) │ 545188.81│ 372340.72│ 177425.51│ 637149.49│
│投资收益(万元) │ 10961.50│ 10819.26│ 7161.60│ 5722.18│
│净利润(万元) │ 5956.84│ 10376.02│ 3347.47│ 35292.20│
│营业利润(万元) │ 16662.70│ 18756.68│ 7296.87│ 74838.70│
│利润总额(万元) │ 16665.41│ 18765.59│ 7322.40│ 74668.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 1966.80│ 7247.59│ 1914.40│ 31235.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 53713.45│ 411.11│ 1362.43│ 12925.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ -0.0800│ -0.0500│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.2653│ -0.1000│ -0.0473│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ -0.0800│ -0.0500│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 5.4603│ 5.1284│ 5.1585│ 5.2020│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0200│ -0.2674│ -0.3382│ 0.0711│
│每股现金流量(元) │ -0.2795│ 0.0208│ -0.3439│ -1.2177│
│每股资本公积金(元) │ 0.9236│ 0.9236│ 0.9236│ 0.9236│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3398│ 0.3398│ 0.3561│ 0.3398│
│每股未分配利润(元) │ 3.5140│ 3.1757│ 3.4478│ 3.2495│
│净资产收益率(%) │ 4.7461│ -1.5421│ -0.9829│ 5.3961│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8600│ -1.5300│ -0.9800│ 5.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4977│ -1.7766│ -0.9300│ 5.2270│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7600│ --│ 5.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2620451.37│2666517.41│2562829.15│2534274.65│
│归属母公司股东权益 │ 814742.33│ 765212.04│ 769702.97│ 776191.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 560276.15│ 234295.20│ 85209.61│ 778732.70│
│营业成本(万元) │ 389490.13│ 187751.82│ 68380.59│ 513759.89│
│投资收益(万元) │ 1679.23│ -928.96│ 144.53│ 6073.90│
│净利润(万元) │ 41366.72│ -10452.06│ -7298.87│ 53508.79│
│营业利润(万元) │ 66796.18│ -4673.25│ -5069.56│ 91573.56│
│利润总额(万元) │ 66386.12│ -4941.31│ -5168.44│ 91707.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 38668.51│ -11800.42│ -7565.07│ 41884.35│
│经营现金流量净额(万元)│ -2984.05│ -39899.42│ -50460.08│ 10614.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0100│ 0.2200│ 0.2900│ 0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0349│ 0.2000│ 0.2800│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 5.3359│ 5.3858│ 5.2020│ 5.2527│
│每股资本公积金(元) │ 0.9124│ 0.9236│ 0.9236│ 0.9515│
│每股未分配利润(元) │ 3.3957│ 3.4478│ 3.2495│ 3.1143│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3600│ 0.0866│ 0.0711│ -0.5222│
│每股现金流量(元) │ 0.1471│ -0.5112│ -1.2177│ 0.6131│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3518│ 0.4126│ 0.3546│ 0.4025│
│应收账款周转率 │ 6.5308│ 11.1754│ 11.9195│ 13.0305│
│总资产周转率 │ 0.2577│ 0.3567│ 0.3132│ 0.3579│
│营业收入增长率(%) │ 14.2721│ 14.1831│ -3.9613│ 17.5663│
│营业利润增长率(%) │ -75.0544│ -18.2748│ -29.9598│ 18.1625│
│利润总额增长率(%) │ -74.8962│ -18.5791│ -30.2629│ 19.2015│
│归属母公司净利润增长率│ -94.9137│ -25.4256│ -44.8143│ 27.5229│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.8859│ -3.2790│ 2.9016│ 17.6811│
│净资产增长率(%) │ -2.2789│ 3.5330│ -3.3477│ 10.8069│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9304│ 2.3432│ 1.5779│ 3.9691│
│总资产收益率(%) │ 0.2318│ 0.4007│ 0.1335│ 1.4158│
│净资产收益率(%) │ 0.2470│ 0.9046│ 0.2374│ 3.8868│
│营业利润率(%) │ 2.6026│ 4.2359│ 3.4395│ 8.4166│
│销售毛利率(%) │ 14.8461│ 15.9133│ 16.3674│ 28.3443│
│销售净利率(%) │ 0.9304│ 2.3432│ 1.5779│ 3.9691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3518│ 0.2400│ 0.1148│ 0.4126│
│固定资产周转率 │ 5.0046│ 3.4277│ 1.6447│ 6.3913│
│流动资产周转率 │ 0.3299│ 0.2285│ 0.1112│ 0.4649│
│总资产周转率 │ 0.2577│ 0.1784│ 0.0865│ 0.3567│
│股东权益周转率 │ 0.6867│ 0.4866│ 0.2322│ 0.9709│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5187│ 1.8583│ 1.8023│ 1.7926│
│速动比率(%) │ 0.3259│ 0.2604│ 0.2219│ 0.2153│
│产权比率 │ 1.7255│ 1.9773│ 1.8840│ 1.8917│
│应收账款周转率 │ 6.5308│ 4.4056│ 2.3757│ 11.1754│
│利息保障倍数 │ 1.6218│ 2.4009│ 1.7975│ 3.6609│
│资产负债率 │ 0.6331│ 0.6305│ 0.6198│ 0.6202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.2721│ 88.9948│ 148.9727│ 14.1831│
│营业利润增长率(%) │ -75.0544│ 501.3627│ 243.9350│ -18.2748│
│总资产增长率(%) │ -3.8859│ -5.7815│ -4.3427│ -3.2790│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.0193│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.7680│ 4.0938│ 4.1170│ 3.3591│
│净利润增长率(%) │ -85.5999│ 199.2725│ 145.8628│ -34.0441│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.6115│ 31.8886│ 32.8996│ 32.7848│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.0567│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.4939│ 78.4375│ 77.9675│ 77.7061│
│无形资产比率(%) │ 1.7132│ 1.7317│ 1.7893│ 1.8042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2518623.55│ 2512353.11│ 2451532.29│ 2451176.27│
│流动资产 │ 1976965.49│ 1970626.10│ 1911399.63│ 1904713.59│
│非流动资产 │ 541658.07│ 541727.01│ 540132.66│ 546462.68│
│固定资产 │ 124529.68│ 127041.65│ 126651.64│ 131331.15│
│货币资金 │ 114272.62│ 110327.56│ 93425.38│ 89782.09│
│存货 │ 1552767.87│ 1556087.74│ 1544988.58│ 1546559.33│
│应收账款 │ 109577.34│ 114530.64│ 92111.24│ 86490.24│
│其他应收款 │ --│ 12517.71│ --│ 11183.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43148.64│ 43506.76│ 43865.09│ 44223.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 103193.17│ 103576.86│ 113165.00│ 109115.06│
│预收账款 │ 7835.71│ 7930.30│ 7779.57│ 7824.32│
│应付账款 │ 159195.48│ 162814.03│ 158047.40│ 178993.64│
│流动负债 │ 1301724.29│ 1060471.75│ 1060559.15│ 1062525.38│
│长期借款 │ 271508.69│ 329562.55│ 265273.70│ 264102.51│
│总负债 │ 1594533.27│ 1584144.29│ 1519569.64│ 1520226.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 136134.86│ 136134.86│ 136134.86│ 137804.99│
│未分配利润 │ 506673.20│ 511953.99│ 516362.48│ 514448.08│
│归属于母公司所│ 796174.81│ 801154.95│ 806545.51│ 803614.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 924090.29│ 928208.82│ 931962.65│ 930949.87│
│商誉 │ 141.42│ 141.42│ 141.42│ 141.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2620451.37│ 2666517.41│ 2562829.15│ 2534274.65│
│流动资产 │ 2006831.78│ 2055049.42│ 1904713.59│ 1920652.58│
│非流动资产 │ 613619.59│ 611467.98│ 546462.68│ 613622.07│
│固定资产 │ 140456.16│ 142774.35│ 131331.15│ 146917.66│
│货币资金 │ 122924.72│ 167343.38│ 89782.09│ 170125.44│
│存货 │ 1616385.17│ 1631096.90│ 1546559.33│ 1541602.51│
│应收账款 │ 80580.72│ 65546.12│ 86490.24│ 72641.26│
│其他应收款 │ --│ 16743.86│ --│ 22547.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44421.78│ 44768.02│ 44223.43│ 45468.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 96941.01│ 121216.95│ 109115.06│ 118244.35│
│预收账款 │ 8821.87│ 8731.61│ 7824.32│ 363453.20│
│应付账款 │ 172108.77│ 140814.48│ 178993.64│ 146366.17│
│流动负债 │ 1142594.99│ 1469558.49│ 1062525.38│ 1422288.75│
│长期借款 │ 343685.90│ 284592.72│ 264102.51│ 191559.31│
│总负债 │ 1679729.28│ 1774812.82│ 1520226.40│ 1633579.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137804.99│ 137804.99│ 137804.99│ 137804.99│
│未分配利润 │ 524322.17│ 473853.23│ 514448.08│ 484863.73│
│归属于母公司所│ 814742.33│ 765212.04│ 769702.97│ 776191.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 940722.09│ 891704.59│ 895110.93│ 900694.75│
│商誉 │ 1976.09│ 1976.09│ 141.42│ 1976.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 640239.41│ 442805.84│ 212148.62│ 889181.49│
│营业收入 │ 640239.41│ 442805.84│ 212148.62│ 889181.49│
│营业总成本 │ 635050.12│ 432593.88│ 211791.52│ 792256.67│
│营业成本 │ 545188.81│ 372340.72│ 177425.51│ 637149.49│
│财务费用 │ 22853.04│ 15453.79│ 9182.17│ 25153.86│
│管理费用 │ 22887.55│ 16107.80│ 7747.08│ 29019.33│
│营业利润 │ 16662.70│ 18756.68│ 7296.87│ 74838.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10961.50│ 10819.26│ 7161.60│ 5722.18│
│营业外收支净额│ 2.71│ 8.92│ 25.53│ -169.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16665.41│ 18765.59│ 7322.40│ 74668.91│
│所得税费用 │ 10708.57│ 8389.57│ 3974.94│ 39376.70│
│归属母公司净利│ 1966.80│ 7247.59│ 1914.40│ 31235.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5956.84│ 10376.02│ 3347.47│ 35292.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 560276.15│ 234295.20│ 85209.61│ 778732.70│
│营业收入 │ 560276.15│ 234295.20│ 85209.61│ 778732.70│
│营业总成本 │ 496512.90│ 237987.58│ 90170.06│ 693960.22│
│营业成本 │ 389490.13│ 187751.82│ 68380.59│ 513759.89│
│财务费用 │ 19286.52│ 12345.27│ 5949.23│ 23248.29│
│管理费用 │ 20957.01│ 14825.02│ 6252.36│ 27007.44│
│营业利润 │ 66796.18│ -4673.25│ -5069.56│ 91573.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1679.23│ -928.96│ 144.53│ 6073.90│
│营业外收支净额│ -410.06│ -268.06│ -98.88│ 133.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 66386.12│ -4941.31│ -5168.44│ 91707.28│
│所得税费用 │ 25019.40│ 5510.75│ 2130.43│ 38198.49│
│归属母公司净利│ 38668.51│ -11800.42│ -7565.07│ 41884.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41366.72│ -10452.06│ -7298.87│ 53508.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 727028.05│ 483428.46│ 248277.50│ 785701.62│
│经营现金流出小计│ 673314.61│ 483017.35│ 246915.07│ 772776.00│
│经营现金流量净额│ 53713.45│ 411.11│ 1362.43│ 12925.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32009.11│ 29802.16│ 27199.26│ 22265.92│
│投资现金流出小计│ 23946.63│ 20191.83│ 9320.18│ 29184.60│
│投资现金流量净额│ 8062.48│ 9610.33│ 17879.08│ -6918.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 202306.76│ 176405.09│ 36722.34│ 551188.58│
│筹资现金流出小计│ 241849.12│ 167334.67│ 52306.30│ 632624.73│
│筹资现金流量净额│ -39542.36│ 9070.42│ -15583.96│ -81436.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -279.50│ -235.65│ 8.37│ -841.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21954.07│ 18856.21│ 3665.92│ -76270.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 567502.23│ 338200.52│ 137156.34│ 936972.06│
│经营现金流出小计│ 570486.28│ 378099.94│ 187616.42│ 926357.81│
│经营现金流量净额│ -2984.05│ -39899.42│ -50460.08│ 10614.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6865.62│ 4883.34│ 1232.89│ 49616.38│
│投资现金流出小计│ 25322.88│ 12673.81│ 3863.61│ 70116.37│
│投资现金流量净额│ -18457.26│ -7790.47│ -2630.72│ -20499.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 495115.35│ 242821.24│ 55219.36│ 297871.10│
│筹资现金流出小计│ 515041.63│ 192343.37│ 53772.65│ 470000.45│
│筹资现金流量净额│ -19926.28│ 50477.87│ 1446.71│-172129.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -344.34│ 311.89│ 327.50│ 316.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41711.92│ 3099.86│ -51316.59│-181698.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 114272.62│ 89782.09│ 170125.44│ -47.23│
│短期借款 │ 103193.17│ 109115.06│ 118244.35│ -7.72│
│应收账款 │ 109577.34│ 86490.24│ 72641.26│ 19.06│
│其他应收款 │ --│ --│ 22547.07│ --│
│应付账款 │ 159195.48│ 178993.64│ 146366.17│ 22.29│
│在建工程 │ --│ --│ 44041.09│ --│
│存货的减少 │ --│ -6313.09│-143380.55│ 95.60│
│流动负债合计 │1301724.29│1062525.38│1422288.75│ -25.29│
│长期借款 │ 271508.69│ 264102.51│ 191559.31│ 37.87│
│负债合计 │1594533.27│1520226.40│1633579.90│ -6.94│
│营业利润 │ 16662.70│ 74838.70│ 91573.56│ -18.27│
│利润总额 │ 16665.41│ 74668.91│ 91707.28│ -18.58│
│归属于母公司所有│ 1966.80│ 31235.01│ 41884.35│ -25.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 506673.20│ 514448.08│ 484863.73│ 6.10│
│营业外收支净额 │ 2.71│ -169.79│ 133.72│ -226.97│
│购买商品、接受劳│ 549831.64│ 609773.39│ 620807.42│ -1.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 727028.05│ 785701.62│ 936972.06│ -16.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 673314.61│ 772776.00│ 926357.81│ -16.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53713.45│ 12925.62│ 10614.25│ 21.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32009.11│ 22265.92│ 49616.38│ -55.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23946.63│ 29184.60│ 70116.37│ -58.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8062.48│ -6918.68│ -20499.99│ 66.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10772.45│ 7289.71│ 30383.83│ -76.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 202306.76│ 551188.58│ 297871.10│ 85.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 241849.12│ 632624.73│ 470000.45│ 34.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -39542.36│ -81436.15│-172129.35│ 52.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 52916.49│ 51289.96│ 65388.57│ -21.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21954.07│ -76270.89│-181698.85│ 58.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -28831.94│ 88929.18│ -132.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -28831.94│ 88929.18│ -132.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 328905.34│ 36.9897│ -7433.51│ -23.7986│
│第三季度│ 325980.95│ 36.6608│ 50468.94│ 161.5781│
│第二季度│ 149085.59│ 16.7666│ -4235.35│ -13.5596│
│第一季度│ 85209.61│ 9.5829│ -7565.07│ -24.2198│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 252288.18│ 32.3973│ 17132.75│ 40.9049│
│第三季度│ 154787.21│ 19.8768│ 2357.03│ 5.6275│
│第二季度│ 203684.47│ 26.1559│ 13543.85│ 32.3363│
│第一季度│ 167972.83│ 21.5700│ 8850.72│ 21.1313│
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