双鹤药业双鹤药业财务分析报告
≈≈华润双鹤600062≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8522│ 0.5700│ 0.2743│ 0.9635│
│基本每股收益 │ 0.8006│ 0.5349│ 0.2549│ 0.9225│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8522│ 0.5700│ 0.2743│ 0.9635│
│每股净资产(元) │ 9.4568│ 9.1739│ 9.1676│ 8.9089│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9040│ 0.6444│ 0.3094│ 1.3038│
│每股现金流量(元) │ 0.0627│ 0.3113│ 0.2212│ 0.5329│
│每股资本公积金(元) │ 0.1432│ 0.1432│ 0.1432│ 0.1432│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 7.8120│ 7.5298│ 7.5242│ 7.2660│
│净资产收益率(%) │ 9.0114│ 6.2128│ 2.9926│ 10.8150│
│加权净资产收益率(%) │ 9.2600│ 6.2300│ 3.0300│ 11.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4654│ 5.8306│ 2.7804│ 10.3542│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8600│ --│ 10.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1338290.96│1343885.48│1324513.66│1241648.67│
│归属母公司股东权益 │ 986570.67│ 957053.74│ 956403.58│ 929410.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 687530.29│ 462998.90│ 240775.17│ 850393.82│
│营业成本(万元) │ 290256.51│ 193823.82│ 98038.58│ 314519.16│
│投资收益(万元) │ 1253.80│ 253.52│ 12.39│ 279.28│
│净利润(万元) │ 92421.60│ 62259.93│ 29716.45│ 101349.61│
│营业利润(万元) │ 109322.95│ 72986.80│ 35850.01│ 122926.45│
│利润总额(万元) │ 109402.43│ 73034.17│ 36052.11│ 121501.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 88904.19│ 59459.78│ 28621.18│ 100516.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 94310.22│ 67228.54│ 32273.28│ 136015.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8371│ 0.5313│ 0.2636│ 1.0114│
│基本每股收益 │ 0.7992│ 0.5046│ 0.2549│ 0.9523│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8371│ 0.5313│ 0.2636│ 1.0114│
│每股净资产(元) │ 8.7792│ 8.4732│ 8.5094│ 8.2460│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9916│ 0.6755│ 0.3501│ 1.3801│
│每股现金流量(元) │ 0.3994│ 0.8551│ 0.5000│ -0.1480│
│每股资本公积金(元) │ 0.1432│ 0.1432│ 0.1432│ 0.1432│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 7.1396│ 6.8337│ 6.8701│ 6.6065│
│净资产收益率(%) │ 9.5353│ 6.2700│ 3.0975│ 12.2653│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8100│ 6.2800│ 3.1500│ 12.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1041│ 5.9553│ 2.9952│ 11.5485│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9700│ --│ 12.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1201200.70│1187222.21│1156074.20│1127686.48│
│归属母公司股东权益 │ 915878.13│ 883952.39│ 887735.92│ 860250.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 637370.78│ 414711.65│ 218212.58│ 938098.99│
│营业成本(万元) │ 228265.92│ 145656.56│ 80028.34│ 343064.31│
│投资收益(万元) │ 205.11│ 128.13│ 80.50│ 849.56│
│净利润(万元) │ 88187.81│ 56042.06│ 27635.65│ 106645.62│
│营业利润(万元) │ 105803.60│ 67025.95│ 34136.58│ 126248.56│
│利润总额(万元) │ 104403.31│ 66122.54│ 33439.55│ 126179.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 87332.12│ 55423.82│ 27497.67│ 105512.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 103448.89│ 70473.42│ 36520.81│ 143978.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8522│ 0.9635│ 1.0114│ 0.9284│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8006│ 0.9225│ 0.9523│ 0.8729│
│每股净资产(元) │ 9.4568│ 8.9089│ 8.2460│ 7.5150│
│每股资本公积金(元) │ 0.1432│ 0.1432│ 0.1432│ 0.1432│
│每股未分配利润(元) │ 7.8120│ 7.2660│ 6.6065│ 5.9304│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9040│ 1.3038│ 1.3801│ 1.4082│
│每股现金流量(元) │ 0.0627│ 0.5329│ -0.1480│ -0.1510│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0160│ 2.5830│ 3.2370│ 3.0951│
│应收账款周转率 │ 5.2140│ 7.1606│ 8.3183│ 8.1363│
│总资产周转率 │ 0.5330│ 0.7178│ 0.8693│ 0.8332│
│营业收入增长率(%) │ 7.8698│ -9.3492│ 14.0534│ 28.0797│
│营业利润增长率(%) │ 3.3263│ -2.6314│ 6.1526│ 12.1614│
│利润总额增长率(%) │ 4.7883│ -3.7073│ 6.5608│ 12.3530│
│归属母公司净利润增长率│ 1.8001│ -4.7352│ 8.9336│ 14.9512│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.4128│ 10.1058│ 9.4186│ 9.1999│
│净资产增长率(%) │ 7.7186│ 8.0395│ 9.7270│ 5.1380│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.4426│ 13.4471│ 12.3420│ 11.9180│
│总资产收益率(%) │ 7.2787│ 4.9196│ 2.3959│ 8.5551│
│净资产收益率(%) │ 9.0114│ 6.2128│ 2.9926│ 10.8150│
│营业利润率(%) │ 15.9008│ 15.7639│ 14.8894│ 14.4552│
│销售毛利率(%) │ 57.7827│ 58.1373│ 59.2821│ 63.0149│
│销售净利率(%) │ 13.4426│ 13.4471│ 12.3420│ 11.9180│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0160│ 1.3573│ 0.7090│ 2.5830│
│固定资产周转率 │ 2.7522│ 1.8773│ 0.9869│ 3.5660│
│流动资产周转率 │ 0.9713│ 0.6496│ 0.3368│ 1.3247│
│总资产周转率 │ 0.5330│ 0.3581│ 0.1877│ 0.7178│
│股东权益周转率 │ 0.6987│ 0.4859│ 0.2525│ 0.9421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.0212│ 2.6365│ 2.8548│ 2.5469│
│速动比率(%) │ 2.3681│ 2.0144│ 2.1295│ 2.0164│
│产权比率 │ 0.2820│ 0.3450│ 0.3269│ 0.3270│
│应收账款周转率 │ 5.2140│ 3.4845│ 1.8035│ 7.1606│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2200│ 0.2457│ 0.2361│ 0.2448│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.8698│ 11.6436│ 10.3397│ -9.3492│
│营业利润增长率(%) │ 3.3263│ 8.8934│ 5.0193│ -2.6314│
│总资产增长率(%) │ 11.4128│ 13.1958│ 14.5700│ 10.1058│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.0893│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.9602│ 13.6428│ 13.0194│ 8.0726│
│净利润增长率(%) │ 4.8009│ 11.0950│ 7.5294│ -4.9660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.7187│ 71.2154│ 72.2079│ 74.8529│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.9055│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.9674│ 55.4731│ 56.6095│ 54.7681│
│无形资产比率(%) │ 8.8202│ 8.8720│ 9.1291│ 8.8143│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1338290.96│ 1343885.48│ 1324513.66│ 1241648.67│
│流动资产 │ 735623.98│ 745494.73│ 749801.10│ 680026.93│
│非流动资产 │ 602666.98│ 598390.75│ 574712.56│ 561621.74│
│固定资产 │ 260430.56│ 254068.39│ 248747.55│ 239195.33│
│货币资金 │ 249705.52│ 275301.71│ 264493.90│ 241028.06│
│存货 │ 159019.23│ 156665.06│ 147637.50│ 128929.28│
│应收账款 │ 145149.88│ 147175.44│ 148440.47│ 118573.35│
│其他应收款 │ --│ 3892.77│ --│ 3553.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 118039.83│ 119229.53│ 120915.88│ 109442.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 233.03│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 83137.62│ 81963.04│ 77830.83│ 84804.85│
│流动负债 │ 243489.59│ 282757.13│ 262647.04│ 267003.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 294379.60│ 330220.46│ 312676.97│ 303950.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14938.96│ 14938.96│ 14938.96│ 14938.96│
│未分配利润 │ 814977.29│ 785532.89│ 784948.18│ 758013.67│
│归属于母公司所│ 986570.67│ 957053.74│ 956403.58│ 929410.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1043911.36│ 1013665.02│ 1011836.69│ 937698.61│
│商誉 │ 84486.66│ 84486.66│ 84486.66│ 79641.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1201200.70│ 1187222.21│ 1156074.20│ 1127686.48│
│流动资产 │ 667219.79│ 658350.56│ 633138.97│ 603870.61│
│非流动资产 │ 533980.91│ 528871.65│ 522935.23│ 523815.86│
│固定资产 │ 228900.31│ 230783.92│ 233476.13│ 237753.92│
│货币资金 │ 227213.25│ 274442.37│ 236951.16│ 184391.48│
│存货 │ 112937.58│ 116262.55│ 107292.09│ 114603.26│
│应收账款 │ 141643.35│ 135425.64│ 139018.94│ 118947.08│
│其他应收款 │ --│ 1927.34│ --│ 2030.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 106875.05│ 107234.69│ 105560.72│ 107397.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4500.00│ 5380.00│ 5630.00│ 5730.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 71608.11│ 64866.03│ 57724.60│ 68387.07│
│流动负债 │ 253055.17│ 270573.32│ 235531.96│ 234145.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 277060.11│ 295247.82│ 260797.33│ 260030.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14938.96│ 14938.96│ 14938.96│ 14938.96│
│未分配利润 │ 744829.62│ 712921.32│ 716709.60│ 689211.93│
│归属于母公司所│ 915878.13│ 883952.39│ 887735.92│ 860250.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 924140.59│ 891974.39│ 895276.87│ 867655.89│
│商誉 │ 83983.34│ 83983.34│ 83983.34│ 83983.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 687530.29│ 462998.90│ 240775.17│ 850393.82│
│营业收入 │ 687530.29│ 462998.90│ 240775.17│ 850393.82│
│营业总成本 │ 586682.25│ 393304.41│ 205545.61│ 727917.49│
│营业成本 │ 290256.51│ 193823.82│ 98038.58│ 314519.16│
│财务费用 │ -2345.89│ -1439.02│ -916.70│ -4384.44│
│管理费用 │ 56810.95│ 34133.65│ 18479.55│ 74297.74│
│营业利润 │ 109322.95│ 72986.80│ 35850.01│ 122926.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1253.80│ 253.52│ 12.39│ 279.28│
│营业外收支净额│ 79.49│ 47.37│ 202.10│ -1424.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 109402.43│ 73034.17│ 36052.11│ 121501.78│
│所得税费用 │ 16980.83│ 10774.24│ 6335.66│ 20152.17│
│归属母公司净利│ 88904.19│ 59459.78│ 28621.18│ 100516.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 92421.60│ 62259.93│ 29716.45│ 101349.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 637370.78│ 414711.65│ 218212.58│ 938098.99│
│营业收入 │ 637370.78│ 414711.65│ 218212.58│ 938098.99│
│营业总成本 │ 537794.31│ 350681.46│ 185863.22│ 819472.15│
│营业成本 │ 228265.92│ 145656.56│ 80028.34│ 343064.31│
│财务费用 │ -2920.44│ -1864.44│ -943.03│ -987.40│
│管理费用 │ 50597.35│ 33017.72│ 14593.63│ 63099.86│
│营业利润 │ 105803.60│ 67025.95│ 34136.58│ 126248.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 205.11│ 128.13│ 80.50│ 849.56│
│营业外收支净额│ -1400.29│ -903.41│ -697.03│ -68.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 104403.31│ 66122.54│ 33439.55│ 126179.67│
│所得税费用 │ 16215.49│ 10080.48│ 5803.90│ 19534.05│
│归属母公司净利│ 87332.12│ 55423.82│ 27497.67│ 105512.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 88187.81│ 56042.06│ 27635.65│ 106645.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 713258.17│ 474247.36│ 239908.35│ 848240.46│
│经营现金流出小计│ 618947.95│ 407018.82│ 207635.07│ 712224.64│
│经营现金流量净额│ 94310.22│ 67228.54│ 32273.28│ 136015.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 201902.30│ 140682.47│ 87064.06│ 235149.52│
│投资现金流出小计│ 252537.72│ 169072.85│ 96086.89│ 276947.81│
│投资现金流量净额│ -50635.42│ -28390.38│ -9022.83│ -41798.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 233.03│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 37725.59│ 6671.99│ 330.46│ 38617.73│
│筹资现金流量净额│ -37492.56│ -6671.99│ -330.46│ -38617.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 361.92│ 312.32│ 160.78│ -6.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6544.16│ 32478.50│ 23080.77│ 55592.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 618385.18│ 409418.74│ 201902.27│ 936304.07│
│经营现金流出小计│ 514936.30│ 338945.32│ 165381.46│ 792325.23│
│经营现金流量净额│ 103448.89│ 70473.42│ 36520.81│ 143978.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 117941.97│ 117499.83│ 51257.04│ 234922.24│
│投资现金流出小计│ 145887.34│ 97583.05│ 34744.55│ 341852.25│
│投资现金流量净额│ -27945.37│ 19916.77│ 16512.49│-106930.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 8980.00│
│筹资现金流出小计│ 33835.43│ 1180.95│ 868.64│ 61465.92│
│筹资现金流量净额│ -33835.43│ -1180.95│ -868.64│ -52485.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.11│ -0.25│ -0.23│ -2.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 41663.98│ 89208.99│ 52164.43│ -15439.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 249705.52│ 241028.06│ 184391.48│ 30.72│
│短期借款 │ 233.03│ --│ 5730.00│ --│
│应收账款 │ 145149.88│ 118573.35│ 118947.08│ -0.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 2030.07│ --│
│应付账款 │ 83137.62│ 84804.85│ 68387.07│ 24.01│
│在建工程 │ --│ --│ 24421.56│ --│
│存货的减少 │ --│ -14676.46│ -18511.69│ 20.72│
│流动负债合计 │ 243489.59│ 267003.06│ 234145.34│ 14.03│
│负债合计 │ 294379.60│ 303950.05│ 260030.59│ 16.89│
│营业利润 │ 109322.95│ 122926.45│ 126248.56│ -2.63│
│利润总额 │ 109402.43│ 121501.78│ 126179.67│ -3.71│
│归属于母公司所有│ 88904.19│ 100516.16│ 105512.37│ -4.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 814977.29│ 758013.67│ 689211.93│ 9.98│
│营业外收支净额 │ 79.49│ -1424.67│ -68.88│ -1968.34│
│购买商品、接受劳│ 188082.30│ 166530.01│ 172677.48│ -3.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 713258.17│ 848240.46│ 936304.07│ -9.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 618947.95│ 712224.64│ 792325.23│ -10.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 94310.22│ 136015.82│ 143978.85│ -5.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 201902.30│ 235149.52│ 234922.24│ 0.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 252537.72│ 276947.81│ 341852.25│ -18.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50635.42│ -41798.29│-106930.02│ 60.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22547.89│ 34808.79│ 24164.61│ 44.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 233.03│ --│ 8980.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37725.59│ 38617.73│ 61465.92│ -37.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -37492.56│ -38617.73│ -52485.92│ 26.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30917.26│ 31943.68│ 30362.04│ 5.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6544.16│ 55592.94│ -15439.72│ 460.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 30363.55│ 52681.16│ -42.36│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 30363.55│ 52681.16│ -42.36│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 213023.04│ 25.0499│ 13184.05│ 13.1163│
│第三季度│ 222659.13│ 26.1831│ 31908.30│ 31.7444│
│第二季度│ 196499.07│ 23.1068│ 27926.15│ 27.7827│
│第一季度│ 218212.58│ 25.6602│ 27497.67│ 27.3565│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 197424.80│ 21.0452│ 13654.05│ 12.9407│
│第三季度│ 254117.99│ 27.0886│ 28014.85│ 26.5512│
│第二季度│ 223259.58│ 23.7991│ 30929.10│ 29.3132│
│第一季度│ 263296.62│ 28.0670│ 32914.37│ 31.1948│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8522│ 0.5700│ 0.2743│ 0.9635│
│基本每股收益 │ 0.8006│ 0.5349│ 0.2549│ 0.9225│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8522│ 0.5700│ 0.2743│ 0.9635│
│每股净资产(元) │ 9.4568│ 9.1739│ 9.1676│ 8.9089│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9040│ 0.6444│ 0.3094│ 1.3038│
│每股现金流量(元) │ 0.0627│ 0.3113│ 0.2212│ 0.5329│
│每股资本公积金(元) │ 0.1432│ 0.1432│ 0.1432│ 0.1432│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 7.8120│ 7.5298│ 7.5242│ 7.2660│
│净资产收益率(%) │ 9.0114│ 6.2128│ 2.9926│ 10.8150│
│加权净资产收益率(%) │ 9.2600│ 6.2300│ 3.0300│ 11.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4654│ 5.8306│ 2.7804│ 10.3542│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8600│ --│ 10.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1338290.96│1343885.48│1324513.66│1241648.67│
│归属母公司股东权益 │ 986570.67│ 957053.74│ 956403.58│ 929410.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 687530.29│ 462998.90│ 240775.17│ 850393.82│
│营业成本(万元) │ 290256.51│ 193823.82│ 98038.58│ 314519.16│
│投资收益(万元) │ 1253.80│ 253.52│ 12.39│ 279.28│
│净利润(万元) │ 92421.60│ 62259.93│ 29716.45│ 101349.61│
│营业利润(万元) │ 109322.95│ 72986.80│ 35850.01│ 122926.45│
│利润总额(万元) │ 109402.43│ 73034.17│ 36052.11│ 121501.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 88904.19│ 59459.78│ 28621.18│ 100516.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 94310.22│ 67228.54│ 32273.28│ 136015.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8371│ 0.5313│ 0.2636│ 1.0114│
│基本每股收益 │ 0.7992│ 0.5046│ 0.2549│ 0.9523│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8371│ 0.5313│ 0.2636│ 1.0114│
│每股净资产(元) │ 8.7792│ 8.4732│ 8.5094│ 8.2460│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9916│ 0.6755│ 0.3501│ 1.3801│
│每股现金流量(元) │ 0.3994│ 0.8551│ 0.5000│ -0.1480│
│每股资本公积金(元) │ 0.1432│ 0.1432│ 0.1432│ 0.1432│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 7.1396│ 6.8337│ 6.8701│ 6.6065│
│净资产收益率(%) │ 9.5353│ 6.2700│ 3.0975│ 12.2653│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8100│ 6.2800│ 3.1500│ 12.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1041│ 5.9553│ 2.9952│ 11.5485│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9700│ --│ 12.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1201200.70│1187222.21│1156074.20│1127686.48│
│归属母公司股东权益 │ 915878.13│ 883952.39│ 887735.92│ 860250.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 637370.78│ 414711.65│ 218212.58│ 938098.99│
│营业成本(万元) │ 228265.92│ 145656.56│ 80028.34│ 343064.31│
│投资收益(万元) │ 205.11│ 128.13│ 80.50│ 849.56│
│净利润(万元) │ 88187.81│ 56042.06│ 27635.65│ 106645.62│
│营业利润(万元) │ 105803.60│ 67025.95│ 34136.58│ 126248.56│
│利润总额(万元) │ 104403.31│ 66122.54│ 33439.55│ 126179.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 87332.12│ 55423.82│ 27497.67│ 105512.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 103448.89│ 70473.42│ 36520.81│ 143978.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8522│ 0.9635│ 1.0114│ 0.9284│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8006│ 0.9225│ 0.9523│ 0.8729│
│每股净资产(元) │ 9.4568│ 8.9089│ 8.2460│ 7.5150│
│每股资本公积金(元) │ 0.1432│ 0.1432│ 0.1432│ 0.1432│
│每股未分配利润(元) │ 7.8120│ 7.2660│ 6.6065│ 5.9304│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9040│ 1.3038│ 1.3801│ 1.4082│
│每股现金流量(元) │ 0.0627│ 0.5329│ -0.1480│ -0.1510│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0160│ 2.5830│ 3.2370│ 3.0951│
│应收账款周转率 │ 5.2140│ 7.1606│ 8.3183│ 8.1363│
│总资产周转率 │ 0.5330│ 0.7178│ 0.8693│ 0.8332│
│营业收入增长率(%) │ 7.8698│ -9.3492│ 14.0534│ 28.0797│
│营业利润增长率(%) │ 3.3263│ -2.6314│ 6.1526│ 12.1614│
│利润总额增长率(%) │ 4.7883│ -3.7073│ 6.5608│ 12.3530│
│归属母公司净利润增长率│ 1.8001│ -4.7352│ 8.9336│ 14.9512│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.4128│ 10.1058│ 9.4186│ 9.1999│
│净资产增长率(%) │ 7.7186│ 8.0395│ 9.7270│ 5.1380│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.4426│ 13.4471│ 12.3420│ 11.9180│
│总资产收益率(%) │ 7.2787│ 4.9196│ 2.3959│ 8.5551│
│净资产收益率(%) │ 9.0114│ 6.2128│ 2.9926│ 10.8150│
│营业利润率(%) │ 15.9008│ 15.7639│ 14.8894│ 14.4552│
│销售毛利率(%) │ 57.7827│ 58.1373│ 59.2821│ 63.0149│
│销售净利率(%) │ 13.4426│ 13.4471│ 12.3420│ 11.9180│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0160│ 1.3573│ 0.7090│ 2.5830│
│固定资产周转率 │ 2.7522│ 1.8773│ 0.9869│ 3.5660│
│流动资产周转率 │ 0.9713│ 0.6496│ 0.3368│ 1.3247│
│总资产周转率 │ 0.5330│ 0.3581│ 0.1877│ 0.7178│
│股东权益周转率 │ 0.6987│ 0.4859│ 0.2525│ 0.9421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.0212│ 2.6365│ 2.8548│ 2.5469│
│速动比率(%) │ 2.3681│ 2.0144│ 2.1295│ 2.0164│
│产权比率 │ 0.2820│ 0.3450│ 0.3269│ 0.3270│
│应收账款周转率 │ 5.2140│ 3.4845│ 1.8035│ 7.1606│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2200│ 0.2457│ 0.2361│ 0.2448│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.8698│ 11.6436│ 10.3397│ -9.3492│
│营业利润增长率(%) │ 3.3263│ 8.8934│ 5.0193│ -2.6314│
│总资产增长率(%) │ 11.4128│ 13.1958│ 14.5700│ 10.1058│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.0893│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.9602│ 13.6428│ 13.0194│ 8.0726│
│净利润增长率(%) │ 4.8009│ 11.0950│ 7.5294│ -4.9660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.7187│ 71.2154│ 72.2079│ 74.8529│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.9055│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.9674│ 55.4731│ 56.6095│ 54.7681│
│无形资产比率(%) │ 8.8202│ 8.8720│ 9.1291│ 8.8143│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1338290.96│ 1343885.48│ 1324513.66│ 1241648.67│
│流动资产 │ 735623.98│ 745494.73│ 749801.10│ 680026.93│
│非流动资产 │ 602666.98│ 598390.75│ 574712.56│ 561621.74│
│固定资产 │ 260430.56│ 254068.39│ 248747.55│ 239195.33│
│货币资金 │ 249705.52│ 275301.71│ 264493.90│ 241028.06│
│存货 │ 159019.23│ 156665.06│ 147637.50│ 128929.28│
│应收账款 │ 145149.88│ 147175.44│ 148440.47│ 118573.35│
│其他应收款 │ --│ 3892.77│ --│ 3553.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 118039.83│ 119229.53│ 120915.88│ 109442.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 233.03│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 83137.62│ 81963.04│ 77830.83│ 84804.85│
│流动负债 │ 243489.59│ 282757.13│ 262647.04│ 267003.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 294379.60│ 330220.46│ 312676.97│ 303950.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14938.96│ 14938.96│ 14938.96│ 14938.96│
│未分配利润 │ 814977.29│ 785532.89│ 784948.18│ 758013.67│
│归属于母公司所│ 986570.67│ 957053.74│ 956403.58│ 929410.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1043911.36│ 1013665.02│ 1011836.69│ 937698.61│
│商誉 │ 84486.66│ 84486.66│ 84486.66│ 79641.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1201200.70│ 1187222.21│ 1156074.20│ 1127686.48│
│流动资产 │ 667219.79│ 658350.56│ 633138.97│ 603870.61│
│非流动资产 │ 533980.91│ 528871.65│ 522935.23│ 523815.86│
│固定资产 │ 228900.31│ 230783.92│ 233476.13│ 237753.92│
│货币资金 │ 227213.25│ 274442.37│ 236951.16│ 184391.48│
│存货 │ 112937.58│ 116262.55│ 107292.09│ 114603.26│
│应收账款 │ 141643.35│ 135425.64│ 139018.94│ 118947.08│
│其他应收款 │ --│ 1927.34│ --│ 2030.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 106875.05│ 107234.69│ 105560.72│ 107397.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4500.00│ 5380.00│ 5630.00│ 5730.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 71608.11│ 64866.03│ 57724.60│ 68387.07│
│流动负债 │ 253055.17│ 270573.32│ 235531.96│ 234145.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 277060.11│ 295247.82│ 260797.33│ 260030.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14938.96│ 14938.96│ 14938.96│ 14938.96│
│未分配利润 │ 744829.62│ 712921.32│ 716709.60│ 689211.93│
│归属于母公司所│ 915878.13│ 883952.39│ 887735.92│ 860250.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 924140.59│ 891974.39│ 895276.87│ 867655.89│
│商誉 │ 83983.34│ 83983.34│ 83983.34│ 83983.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 687530.29│ 462998.90│ 240775.17│ 850393.82│
│营业收入 │ 687530.29│ 462998.90│ 240775.17│ 850393.82│
│营业总成本 │ 586682.25│ 393304.41│ 205545.61│ 727917.49│
│营业成本 │ 290256.51│ 193823.82│ 98038.58│ 314519.16│
│财务费用 │ -2345.89│ -1439.02│ -916.70│ -4384.44│
│管理费用 │ 56810.95│ 34133.65│ 18479.55│ 74297.74│
│营业利润 │ 109322.95│ 72986.80│ 35850.01│ 122926.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1253.80│ 253.52│ 12.39│ 279.28│
│营业外收支净额│ 79.49│ 47.37│ 202.10│ -1424.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 109402.43│ 73034.17│ 36052.11│ 121501.78│
│所得税费用 │ 16980.83│ 10774.24│ 6335.66│ 20152.17│
│归属母公司净利│ 88904.19│ 59459.78│ 28621.18│ 100516.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 92421.60│ 62259.93│ 29716.45│ 101349.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 637370.78│ 414711.65│ 218212.58│ 938098.99│
│营业收入 │ 637370.78│ 414711.65│ 218212.58│ 938098.99│
│营业总成本 │ 537794.31│ 350681.46│ 185863.22│ 819472.15│
│营业成本 │ 228265.92│ 145656.56│ 80028.34│ 343064.31│
│财务费用 │ -2920.44│ -1864.44│ -943.03│ -987.40│
│管理费用 │ 50597.35│ 33017.72│ 14593.63│ 63099.86│
│营业利润 │ 105803.60│ 67025.95│ 34136.58│ 126248.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 205.11│ 128.13│ 80.50│ 849.56│
│营业外收支净额│ -1400.29│ -903.41│ -697.03│ -68.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 104403.31│ 66122.54│ 33439.55│ 126179.67│
│所得税费用 │ 16215.49│ 10080.48│ 5803.90│ 19534.05│
│归属母公司净利│ 87332.12│ 55423.82│ 27497.67│ 105512.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 88187.81│ 56042.06│ 27635.65│ 106645.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 713258.17│ 474247.36│ 239908.35│ 848240.46│
│经营现金流出小计│ 618947.95│ 407018.82│ 207635.07│ 712224.64│
│经营现金流量净额│ 94310.22│ 67228.54│ 32273.28│ 136015.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 201902.30│ 140682.47│ 87064.06│ 235149.52│
│投资现金流出小计│ 252537.72│ 169072.85│ 96086.89│ 276947.81│
│投资现金流量净额│ -50635.42│ -28390.38│ -9022.83│ -41798.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 233.03│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 37725.59│ 6671.99│ 330.46│ 38617.73│
│筹资现金流量净额│ -37492.56│ -6671.99│ -330.46│ -38617.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 361.92│ 312.32│ 160.78│ -6.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6544.16│ 32478.50│ 23080.77│ 55592.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 618385.18│ 409418.74│ 201902.27│ 936304.07│
│经营现金流出小计│ 514936.30│ 338945.32│ 165381.46│ 792325.23│
│经营现金流量净额│ 103448.89│ 70473.42│ 36520.81│ 143978.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 117941.97│ 117499.83│ 51257.04│ 234922.24│
│投资现金流出小计│ 145887.34│ 97583.05│ 34744.55│ 341852.25│
│投资现金流量净额│ -27945.37│ 19916.77│ 16512.49│-106930.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 8980.00│
│筹资现金流出小计│ 33835.43│ 1180.95│ 868.64│ 61465.92│
│筹资现金流量净额│ -33835.43│ -1180.95│ -868.64│ -52485.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.11│ -0.25│ -0.23│ -2.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 41663.98│ 89208.99│ 52164.43│ -15439.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 249705.52│ 241028.06│ 184391.48│ 30.72│
│短期借款 │ 233.03│ --│ 5730.00│ --│
│应收账款 │ 145149.88│ 118573.35│ 118947.08│ -0.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 2030.07│ --│
│应付账款 │ 83137.62│ 84804.85│ 68387.07│ 24.01│
│在建工程 │ --│ --│ 24421.56│ --│
│存货的减少 │ --│ -14676.46│ -18511.69│ 20.72│
│流动负债合计 │ 243489.59│ 267003.06│ 234145.34│ 14.03│
│负债合计 │ 294379.60│ 303950.05│ 260030.59│ 16.89│
│营业利润 │ 109322.95│ 122926.45│ 126248.56│ -2.63│
│利润总额 │ 109402.43│ 121501.78│ 126179.67│ -3.71│
│归属于母公司所有│ 88904.19│ 100516.16│ 105512.37│ -4.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 814977.29│ 758013.67│ 689211.93│ 9.98│
│营业外收支净额 │ 79.49│ -1424.67│ -68.88│ -1968.34│
│购买商品、接受劳│ 188082.30│ 166530.01│ 172677.48│ -3.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 713258.17│ 848240.46│ 936304.07│ -9.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 618947.95│ 712224.64│ 792325.23│ -10.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 94310.22│ 136015.82│ 143978.85│ -5.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 201902.30│ 235149.52│ 234922.24│ 0.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 252537.72│ 276947.81│ 341852.25│ -18.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50635.42│ -41798.29│-106930.02│ 60.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22547.89│ 34808.79│ 24164.61│ 44.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 233.03│ --│ 8980.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37725.59│ 38617.73│ 61465.92│ -37.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -37492.56│ -38617.73│ -52485.92│ 26.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30917.26│ 31943.68│ 30362.04│ 5.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6544.16│ 55592.94│ -15439.72│ 460.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 30363.55│ 52681.16│ -42.36│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 30363.55│ 52681.16│ -42.36│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 213023.04│ 25.0499│ 13184.05│ 13.1163│
│第三季度│ 222659.13│ 26.1831│ 31908.30│ 31.7444│
│第二季度│ 196499.07│ 23.1068│ 27926.15│ 27.7827│
│第一季度│ 218212.58│ 25.6602│ 27497.67│ 27.3565│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 197424.80│ 21.0452│ 13654.05│ 12.9407│
│第三季度│ 254117.99│ 27.0886│ 28014.85│ 26.5512│
│第二季度│ 223259.58│ 23.7991│ 30929.10│ 29.3132│
│第一季度│ 263296.62│ 28.0670│ 32914.37│ 31.1948│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘