万东医疗万东医疗财务分析报告
≈≈万东医疗600055≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2230│ 0.1540│ 0.0910│ 0.4120│
│基本每股收益 │ 0.2028│ 0.1350│ 0.0864│ 0.4210│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2230│ 0.1540│ 0.0910│ 0.4120│
│每股净资产(元) │ 4.3144│ 4.3746│ 4.3113│ 4.2211│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1032│ -0.0291│ -0.0760│ 0.9616│
│每股现金流量(元) │ -0.0844│ 0.0054│ -0.2766│ 0.4084│
│每股资本公积金(元) │ 1.6333│ 1.6333│ 1.6333│ 1.6333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3156│ 0.3156│ 0.3156│ 0.3156│
│每股未分配利润(元) │ 1.4624│ 1.5226│ 1.4593│ 1.3691│
│净资产收益率(%) │ 5.1563│ 3.5172│ 2.1014│ 9.6665│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1700│ 3.5800│ 2.1200│ 10.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6889│ 3.0795│ 1.9951│ 9.8782│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1300│ --│ 10.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 281366.65│ 284515.11│ 285765.88│ 285975.83│
│归属母公司股东权益 │ 233327.92│ 236584.17│ 233162.81│ 228281.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80070.25│ 49482.88│ 24000.27│ 113190.48│
│营业成本(万元) │ 41663.59│ 25563.95│ 11654.62│ 56174.75│
│投资收益(万元) │ 1265.52│ 1158.81│ 283.45│ 1891.87│
│净利润(万元) │ 11956.49│ 8258.09│ 4875.33│ 21827.24│
│营业利润(万元) │ 15165.04│ 10086.25│ 5885.77│ 26395.66│
│利润总额(万元) │ 15145.25│ 10066.46│ 5885.77│ 26376.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 12031.20│ 8321.03│ 4899.67│ 22066.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 5581.37│ -1572.69│ -4109.50│ 52002.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2740│ 0.1950│ 0.0940│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.2566│ 0.1840│ 0.0885│ 0.2740│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2740│ 0.1950│ 0.0940│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.0869│ 4.0077│ 3.9564│ 3.8627│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3759│ 0.2676│ 0.2093│ 0.1753│
│每股现金流量(元) │ -0.0378│ 0.0069│ 0.1716│ 0.3487│
│每股资本公积金(元) │ 1.6333│ 1.6333│ 1.6333│ 1.6333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2698│ 0.2698│ 0.2698│ 0.2698│
│每股未分配利润(元) │ 1.2807│ 1.2014│ 1.1502│ 1.0565│
│净资产收益率(%) │ 6.6979│ 4.8535│ 2.3695│ 8.0844│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8700│ 4.9100│ 2.4000│ 8.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2721│ 4.5797│ 2.2320│ 7.0902│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6300│ --│ 7.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 276611.92│ 276713.82│ 276076.39│ 256626.48│
│归属母公司股东权益 │ 221025.11│ 216740.57│ 213970.56│ 208900.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73628.59│ 50301.74│ 25008.04│ 98237.20│
│营业成本(万元) │ 33726.92│ 22139.98│ 10446.77│ 52189.51│
│投资收益(万元) │ 1096.37│ 808.16│ 369.57│ 1686.62│
│净利润(万元) │ 14720.70│ 10459.17│ 4884.55│ 16502.33│
│营业利润(万元) │ 18233.51│ 12449.77│ 5843.35│ 18885.25│
│利润总额(万元) │ 18214.00│ 12430.26│ 5843.34│ 19115.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 14804.04│ 10519.49│ 5070.10│ 16888.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 20330.44│ 14469.97│ 11318.55│ 9478.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2230│ 0.4120│ 0.3100│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2028│ 0.4210│ 0.2740│ 0.2530│
│每股净资产(元) │ 4.3144│ 4.2211│ 3.8627│ 3.6325│
│每股资本公积金(元) │ 1.6333│ 1.6333│ 1.6333│ 1.5206│
│每股未分配利润(元) │ 1.4624│ 1.3691│ 1.0565│ 0.8890│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1032│ 0.9616│ 0.1753│ 0.1397│
│每股现金流量(元) │ -0.0844│ 0.4084│ 0.3487│ -0.3577│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8258│ 2.5874│ 2.7459│ 2.9336│
│应收账款周转率 │ 5.4009│ 5.4694│ 3.6093│ 3.2858│
│总资产周转率 │ 0.2823│ 0.4172│ 0.3925│ 0.4010│
│营业收入增长率(%) │ 8.7489│ 15.2216│ 2.9169│ 7.9835│
│营业利润增长率(%) │ -16.8287│ 39.7687│ 6.6029│ 51.6178│
│利润总额增长率(%) │ -16.8483│ 37.9817│ 10.4185│ 45.7799│
│归属母公司净利润增长率│ -18.7303│ 30.6618│ 10.1421│ 40.5216│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.7189│ 11.4366│ 5.2010│ 5.0674│
│净资产增长率(%) │ 5.5663│ 9.2777│ 6.3365│ 6.5135│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.9325│ 16.6888│ 20.3136│ 19.2836│
│总资产收益率(%) │ 4.2856│ 2.9429│ 1.7355│ 8.0454│
│净资产收益率(%) │ 5.1563│ 3.5172│ 2.1014│ 9.6665│
│营业利润率(%) │ 18.9397│ 20.3833│ 24.5238│ 23.3197│
│销售毛利率(%) │ 47.9662│ 48.3378│ 51.4396│ 50.3715│
│销售净利率(%) │ 14.9325│ 16.6888│ 20.3136│ 19.2836│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8258│ 1.0258│ 0.4564│ 2.5874│
│固定资产周转率 │ 4.6006│ 2.8476│ 1.3665│ 6.4239│
│流动资产周转率 │ 0.4554│ 0.2721│ 0.1301│ 0.6756│
│总资产周转率 │ 0.2823│ 0.1735│ 0.0840│ 0.4172│
│股东权益周转率 │ 0.3370│ 0.2095│ 0.1030│ 0.4961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.9606│ 5.1104│ 4.6637│ 4.1647│
│速动比率(%) │ 4.3282│ 3.7512│ 3.2837│ 2.9904│
│产权比率 │ 0.1511│ 0.1618│ 0.1840│ 0.2104│
│应收账款周转率 │ 5.4009│ 3.5585│ 1.5997│ 5.4694│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1313│ 0.1345│ 0.1502│ 0.1679│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.7489│ -1.6279│ -4.0298│ 15.2216│
│营业利润增长率(%) │ -16.8287│ -18.9844│ 0.7259│ 39.7687│
│总资产增长率(%) │ 1.7189│ 2.8193│ 3.5097│ 11.4366│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.7325│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.9480│ 8.8376│ 8.7481│ 8.9684│
│净利润增长率(%) │ -18.7777│ -21.0445│ -0.1888│ 32.2677│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.9266│ 83.1535│ 81.5922│ 79.8255│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.0126│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.6873│ 62.2632│ 63.8073│ 65.2179│
│无形资产比率(%) │ 0.7684│ 0.8575│ 0.8711│ 0.9638│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 281366.65│ 284515.11│ 285765.88│ 285975.83│
│流动资产 │ 165126.57│ 177148.19│ 182339.37│ 186507.50│
│非流动资产 │ 116240.08│ 107366.92│ 103426.51│ 99468.33│
│固定资产 │ 17160.74│ 17106.74│ 17479.53│ 17647.95│
│货币资金 │ 65867.96│ 70587.96│ 56085.41│ 71589.72│
│存货 │ 21049.29│ 25254.41│ 26479.38│ 24589.81│
│应收账款 │ 14113.67│ 12273.64│ 14468.98│ 15537.30│
│其他应收款 │ --│ 3070.68│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2162.05│ 2439.70│ 2489.18│ 2756.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10807.99│ 10842.53│ 10112.13│ 12066.55│
│流动负债 │ 33287.92│ 34663.95│ 39097.33│ 44782.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 36941.63│ 38274.26│ 42908.48│ 48024.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88332.13│ 88332.13│ 88332.13│ 88332.13│
│未分配利润 │ 79087.64│ 82343.88│ 78922.52│ 74041.35│
│归属于母公司所│ 233327.92│ 236584.17│ 233162.81│ 228281.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 244425.02│ 246240.85│ 242857.40│ 237951.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 276611.92│ 276713.82│ 276076.39│ 256626.48│
│流动资产 │ 159636.62│ 163955.51│ 164816.59│ 148552.06│
│非流动资产 │ 116975.30│ 112758.31│ 111259.80│ 108074.42│
│固定资产 │ 17414.52│ 16982.35│ 17661.89│ 17592.51│
│货币资金 │ 47287.73│ 49719.53│ 58107.28│ 50260.83│
│存货 │ 29713.21│ 26820.24│ 22575.58│ 18832.63│
│应收账款 │ 15976.71│ 18400.09│ 20270.88│ 25853.36│
│其他应收款 │ --│ 1770.02│ --│ 3278.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17002.59│ 17611.83│ 2484.94│ 3051.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7000.00│ 13000.00│ 12000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 9277.51│ 5347.26│
│应付账款 │ 12189.08│ 12563.03│ 11532.68│ 14458.66│
│流动负债 │ 42534.00│ 47630.87│ 49974.33│ 35478.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45909.20│ 50467.63│ 52755.43│ 38259.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88332.13│ 88332.13│ 88332.13│ 88332.13│
│未分配利润 │ 69259.87│ 64975.33│ 62205.32│ 57135.22│
│归属于母公司所│ 221025.11│ 216740.57│ 213970.56│ 208900.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 230702.72│ 226246.19│ 223320.96│ 218367.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80070.25│ 49482.88│ 24000.27│ 113190.48│
│营业收入 │ 80070.25│ 49482.88│ 24000.27│ 113190.48│
│营业总成本 │ 68893.78│ 42288.25│ 18984.85│ 85720.10│
│营业成本 │ 41663.59│ 25563.95│ 11654.62│ 56174.75│
│财务费用 │ -578.85│ -317.02│ -200.67│ -1612.36│
│管理费用 │ 5101.49│ 3756.72│ 1809.56│ 6340.90│
│营业利润 │ 15165.04│ 10086.25│ 5885.77│ 26395.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1265.52│ 1158.81│ 283.45│ 1891.87│
│营业外收支净额│ -19.79│ -19.79│ --│ -19.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15145.25│ 10066.46│ 5885.77│ 26376.12│
│所得税费用 │ 3188.76│ 1808.37│ 1010.44│ 4548.87│
│归属母公司净利│ 12031.20│ 8321.03│ 4899.67│ 22066.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11956.49│ 8258.09│ 4875.33│ 21827.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73628.59│ 50301.74│ 25008.04│ 98237.20│
│营业收入 │ 73628.59│ 50301.74│ 25008.04│ 98237.20│
│营业总成本 │ 59222.80│ 40125.16│ 19754.45│ 85356.33│
│营业成本 │ 33726.92│ 22139.98│ 10446.77│ 52189.51│
│财务费用 │ -384.32│ -306.32│ -105.29│ -2104.98│
│管理费用 │ 5418.31│ 3705.41│ 1922.33│ 7030.48│
│营业利润 │ 18233.51│ 12449.77│ 5843.35│ 18885.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1096.37│ 808.16│ 369.57│ 1686.62│
│营业外收支净额│ -19.51│ -19.51│ -0.01│ 230.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18214.00│ 12430.26│ 5843.34│ 19115.66│
│所得税费用 │ 3493.30│ 1971.09│ 958.80│ 2613.34│
│归属母公司净利│ 14804.04│ 10519.49│ 5070.10│ 16888.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14720.70│ 10459.17│ 4884.55│ 16502.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89494.62│ 57407.40│ 27159.04│ 156744.57│
│经营现金流出小计│ 83913.25│ 58980.08│ 31268.54│ 104742.02│
│经营现金流量净额│ 5581.37│ -1572.69│ -4109.50│ 52002.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29502.15│ 24404.90│ 8029.08│ 67173.17│
│投资现金流出小计│ 33740.27│ 22589.44│ 18928.46│ 94379.52│
│投资现金流量净额│ -4238.12│ 1815.46│ -10899.38│ -27206.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1057.18│ 50.00│ 50.00│ 13446.51│
│筹资现金流出小计│ 6966.41│ --│ --│ 16033.69│
│筹资现金流量净额│ -5909.23│ 50.00│ 50.00│ -2587.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -123.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4565.97│ 292.77│ -14958.88│ 22085.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103565.58│ 71444.11│ 39829.64│ 106987.26│
│经营现金流出小计│ 83235.14│ 56974.14│ 28511.09│ 97508.84│
│经营现金流量净额│ 20330.44│ 14469.97│ 11318.55│ 9478.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44977.21│ 23433.39│ 6141.49│ 61674.92│
│投资现金流出小计│ 71722.89│ 47781.14│ 20168.28│ 52641.13│
│投资现金流量净额│ -26745.68│ -24347.75│ -14026.79│ 9033.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13446.51│ 13251.51│ 12000.00│ 10849.98│
│筹资现金流出小计│ 9077.43│ 3000.12│ 10.00│ 10532.86│
│筹资现金流量净额│ 4369.07│ 10251.39│ 11990.00│ 317.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 31.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2046.16│ 373.61│ 9281.76│ 18860.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 65867.96│ 71589.72│ 50260.83│ 42.44│
│应收账款 │ 14113.67│ 15537.30│ 25853.36│ -39.90│
│应付账款 │ 10807.99│ 12066.55│ 14458.66│ -16.54│
│存货的减少 │ --│ -7009.69│ -8.57│ -81693.35│
│流动负债合计 │ 33287.92│ 44782.79│ 35478.20│ 26.23│
│负债合计 │ 36941.63│ 48024.57│ 38259.30│ 25.52│
│营业利润 │ 15165.04│ 26395.66│ 18885.25│ 39.77│
│利润总额 │ 15145.25│ 26376.12│ 19115.66│ 37.98│
│归属于母公司所有│ 12031.20│ 22066.74│ 16888.44│ 30.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 79087.64│ 74041.35│ 57135.22│ 29.59│
│营业外收支净额 │ -19.79│ -19.54│ 230.41│ -108.48│
│购买商品、接受劳│ 42363.57│ 58889.54│ 54631.83│ 7.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89494.62│ 156744.57│ 106987.26│ 46.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83913.25│ 104742.02│ 97508.84│ 7.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5581.37│ 52002.54│ 9478.42│ 448.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29502.15│ 67173.17│ 61674.92│ 8.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33740.27│ 94379.52│ 52641.13│ 79.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4238.12│ -27206.35│ 9033.79│ -401.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 428.67│ 2311.12│ 4141.13│ -44.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1057.18│ 13446.51│ 10849.98│ 23.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6966.41│ 16033.69│ 10532.86│ 52.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5909.23│ -2587.18│ 317.12│ -915.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6966.41│ 2812.18│ 5395.20│ -47.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4565.97│ 22085.43│ 18860.34│ 17.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11721.93│ -4216.54│ 378.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11721.93│ -4216.54│ 378.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39561.89│ 34.9516│ 7262.70│ 32.9124│
│第三季度│ 23326.85│ 20.6085│ 4284.55│ 19.4163│
│第二季度│ 25293.70│ 22.3461│ 5449.39│ 24.6951│
│第一季度│ 25008.04│ 22.0938│ 5070.10│ 22.9762│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34536.90│ 35.1566│ 7778.74│ 46.0595│
│第三季度│ 25888.11│ 26.3527│ 4675.72│ 27.6859│
│第二季度│ 21628.80│ 22.0169│ 3862.52│ 22.8708│
│第一季度│ 16183.39│ 16.4738│ 571.47│ 3.3838│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2230│ 0.1540│ 0.0910│ 0.4120│
│基本每股收益 │ 0.2028│ 0.1350│ 0.0864│ 0.4210│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2230│ 0.1540│ 0.0910│ 0.4120│
│每股净资产(元) │ 4.3144│ 4.3746│ 4.3113│ 4.2211│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1032│ -0.0291│ -0.0760│ 0.9616│
│每股现金流量(元) │ -0.0844│ 0.0054│ -0.2766│ 0.4084│
│每股资本公积金(元) │ 1.6333│ 1.6333│ 1.6333│ 1.6333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3156│ 0.3156│ 0.3156│ 0.3156│
│每股未分配利润(元) │ 1.4624│ 1.5226│ 1.4593│ 1.3691│
│净资产收益率(%) │ 5.1563│ 3.5172│ 2.1014│ 9.6665│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1700│ 3.5800│ 2.1200│ 10.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6889│ 3.0795│ 1.9951│ 9.8782│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1300│ --│ 10.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 281366.65│ 284515.11│ 285765.88│ 285975.83│
│归属母公司股东权益 │ 233327.92│ 236584.17│ 233162.81│ 228281.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80070.25│ 49482.88│ 24000.27│ 113190.48│
│营业成本(万元) │ 41663.59│ 25563.95│ 11654.62│ 56174.75│
│投资收益(万元) │ 1265.52│ 1158.81│ 283.45│ 1891.87│
│净利润(万元) │ 11956.49│ 8258.09│ 4875.33│ 21827.24│
│营业利润(万元) │ 15165.04│ 10086.25│ 5885.77│ 26395.66│
│利润总额(万元) │ 15145.25│ 10066.46│ 5885.77│ 26376.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 12031.20│ 8321.03│ 4899.67│ 22066.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 5581.37│ -1572.69│ -4109.50│ 52002.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2740│ 0.1950│ 0.0940│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.2566│ 0.1840│ 0.0885│ 0.2740│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2740│ 0.1950│ 0.0940│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.0869│ 4.0077│ 3.9564│ 3.8627│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3759│ 0.2676│ 0.2093│ 0.1753│
│每股现金流量(元) │ -0.0378│ 0.0069│ 0.1716│ 0.3487│
│每股资本公积金(元) │ 1.6333│ 1.6333│ 1.6333│ 1.6333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2698│ 0.2698│ 0.2698│ 0.2698│
│每股未分配利润(元) │ 1.2807│ 1.2014│ 1.1502│ 1.0565│
│净资产收益率(%) │ 6.6979│ 4.8535│ 2.3695│ 8.0844│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8700│ 4.9100│ 2.4000│ 8.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2721│ 4.5797│ 2.2320│ 7.0902│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6300│ --│ 7.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 276611.92│ 276713.82│ 276076.39│ 256626.48│
│归属母公司股东权益 │ 221025.11│ 216740.57│ 213970.56│ 208900.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73628.59│ 50301.74│ 25008.04│ 98237.20│
│营业成本(万元) │ 33726.92│ 22139.98│ 10446.77│ 52189.51│
│投资收益(万元) │ 1096.37│ 808.16│ 369.57│ 1686.62│
│净利润(万元) │ 14720.70│ 10459.17│ 4884.55│ 16502.33│
│营业利润(万元) │ 18233.51│ 12449.77│ 5843.35│ 18885.25│
│利润总额(万元) │ 18214.00│ 12430.26│ 5843.34│ 19115.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 14804.04│ 10519.49│ 5070.10│ 16888.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 20330.44│ 14469.97│ 11318.55│ 9478.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2230│ 0.4120│ 0.3100│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2028│ 0.4210│ 0.2740│ 0.2530│
│每股净资产(元) │ 4.3144│ 4.2211│ 3.8627│ 3.6325│
│每股资本公积金(元) │ 1.6333│ 1.6333│ 1.6333│ 1.5206│
│每股未分配利润(元) │ 1.4624│ 1.3691│ 1.0565│ 0.8890│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1032│ 0.9616│ 0.1753│ 0.1397│
│每股现金流量(元) │ -0.0844│ 0.4084│ 0.3487│ -0.3577│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8258│ 2.5874│ 2.7459│ 2.9336│
│应收账款周转率 │ 5.4009│ 5.4694│ 3.6093│ 3.2858│
│总资产周转率 │ 0.2823│ 0.4172│ 0.3925│ 0.4010│
│营业收入增长率(%) │ 8.7489│ 15.2216│ 2.9169│ 7.9835│
│营业利润增长率(%) │ -16.8287│ 39.7687│ 6.6029│ 51.6178│
│利润总额增长率(%) │ -16.8483│ 37.9817│ 10.4185│ 45.7799│
│归属母公司净利润增长率│ -18.7303│ 30.6618│ 10.1421│ 40.5216│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.7189│ 11.4366│ 5.2010│ 5.0674│
│净资产增长率(%) │ 5.5663│ 9.2777│ 6.3365│ 6.5135│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.9325│ 16.6888│ 20.3136│ 19.2836│
│总资产收益率(%) │ 4.2856│ 2.9429│ 1.7355│ 8.0454│
│净资产收益率(%) │ 5.1563│ 3.5172│ 2.1014│ 9.6665│
│营业利润率(%) │ 18.9397│ 20.3833│ 24.5238│ 23.3197│
│销售毛利率(%) │ 47.9662│ 48.3378│ 51.4396│ 50.3715│
│销售净利率(%) │ 14.9325│ 16.6888│ 20.3136│ 19.2836│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8258│ 1.0258│ 0.4564│ 2.5874│
│固定资产周转率 │ 4.6006│ 2.8476│ 1.3665│ 6.4239│
│流动资产周转率 │ 0.4554│ 0.2721│ 0.1301│ 0.6756│
│总资产周转率 │ 0.2823│ 0.1735│ 0.0840│ 0.4172│
│股东权益周转率 │ 0.3370│ 0.2095│ 0.1030│ 0.4961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.9606│ 5.1104│ 4.6637│ 4.1647│
│速动比率(%) │ 4.3282│ 3.7512│ 3.2837│ 2.9904│
│产权比率 │ 0.1511│ 0.1618│ 0.1840│ 0.2104│
│应收账款周转率 │ 5.4009│ 3.5585│ 1.5997│ 5.4694│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1313│ 0.1345│ 0.1502│ 0.1679│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.7489│ -1.6279│ -4.0298│ 15.2216│
│营业利润增长率(%) │ -16.8287│ -18.9844│ 0.7259│ 39.7687│
│总资产增长率(%) │ 1.7189│ 2.8193│ 3.5097│ 11.4366│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.7325│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.9480│ 8.8376│ 8.7481│ 8.9684│
│净利润增长率(%) │ -18.7777│ -21.0445│ -0.1888│ 32.2677│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.9266│ 83.1535│ 81.5922│ 79.8255│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.0126│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.6873│ 62.2632│ 63.8073│ 65.2179│
│无形资产比率(%) │ 0.7684│ 0.8575│ 0.8711│ 0.9638│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 281366.65│ 284515.11│ 285765.88│ 285975.83│
│流动资产 │ 165126.57│ 177148.19│ 182339.37│ 186507.50│
│非流动资产 │ 116240.08│ 107366.92│ 103426.51│ 99468.33│
│固定资产 │ 17160.74│ 17106.74│ 17479.53│ 17647.95│
│货币资金 │ 65867.96│ 70587.96│ 56085.41│ 71589.72│
│存货 │ 21049.29│ 25254.41│ 26479.38│ 24589.81│
│应收账款 │ 14113.67│ 12273.64│ 14468.98│ 15537.30│
│其他应收款 │ --│ 3070.68│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2162.05│ 2439.70│ 2489.18│ 2756.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10807.99│ 10842.53│ 10112.13│ 12066.55│
│流动负债 │ 33287.92│ 34663.95│ 39097.33│ 44782.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 36941.63│ 38274.26│ 42908.48│ 48024.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88332.13│ 88332.13│ 88332.13│ 88332.13│
│未分配利润 │ 79087.64│ 82343.88│ 78922.52│ 74041.35│
│归属于母公司所│ 233327.92│ 236584.17│ 233162.81│ 228281.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 244425.02│ 246240.85│ 242857.40│ 237951.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 276611.92│ 276713.82│ 276076.39│ 256626.48│
│流动资产 │ 159636.62│ 163955.51│ 164816.59│ 148552.06│
│非流动资产 │ 116975.30│ 112758.31│ 111259.80│ 108074.42│
│固定资产 │ 17414.52│ 16982.35│ 17661.89│ 17592.51│
│货币资金 │ 47287.73│ 49719.53│ 58107.28│ 50260.83│
│存货 │ 29713.21│ 26820.24│ 22575.58│ 18832.63│
│应收账款 │ 15976.71│ 18400.09│ 20270.88│ 25853.36│
│其他应收款 │ --│ 1770.02│ --│ 3278.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17002.59│ 17611.83│ 2484.94│ 3051.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7000.00│ 13000.00│ 12000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 9277.51│ 5347.26│
│应付账款 │ 12189.08│ 12563.03│ 11532.68│ 14458.66│
│流动负债 │ 42534.00│ 47630.87│ 49974.33│ 35478.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45909.20│ 50467.63│ 52755.43│ 38259.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88332.13│ 88332.13│ 88332.13│ 88332.13│
│未分配利润 │ 69259.87│ 64975.33│ 62205.32│ 57135.22│
│归属于母公司所│ 221025.11│ 216740.57│ 213970.56│ 208900.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 230702.72│ 226246.19│ 223320.96│ 218367.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80070.25│ 49482.88│ 24000.27│ 113190.48│
│营业收入 │ 80070.25│ 49482.88│ 24000.27│ 113190.48│
│营业总成本 │ 68893.78│ 42288.25│ 18984.85│ 85720.10│
│营业成本 │ 41663.59│ 25563.95│ 11654.62│ 56174.75│
│财务费用 │ -578.85│ -317.02│ -200.67│ -1612.36│
│管理费用 │ 5101.49│ 3756.72│ 1809.56│ 6340.90│
│营业利润 │ 15165.04│ 10086.25│ 5885.77│ 26395.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1265.52│ 1158.81│ 283.45│ 1891.87│
│营业外收支净额│ -19.79│ -19.79│ --│ -19.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15145.25│ 10066.46│ 5885.77│ 26376.12│
│所得税费用 │ 3188.76│ 1808.37│ 1010.44│ 4548.87│
│归属母公司净利│ 12031.20│ 8321.03│ 4899.67│ 22066.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11956.49│ 8258.09│ 4875.33│ 21827.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73628.59│ 50301.74│ 25008.04│ 98237.20│
│营业收入 │ 73628.59│ 50301.74│ 25008.04│ 98237.20│
│营业总成本 │ 59222.80│ 40125.16│ 19754.45│ 85356.33│
│营业成本 │ 33726.92│ 22139.98│ 10446.77│ 52189.51│
│财务费用 │ -384.32│ -306.32│ -105.29│ -2104.98│
│管理费用 │ 5418.31│ 3705.41│ 1922.33│ 7030.48│
│营业利润 │ 18233.51│ 12449.77│ 5843.35│ 18885.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1096.37│ 808.16│ 369.57│ 1686.62│
│营业外收支净额│ -19.51│ -19.51│ -0.01│ 230.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18214.00│ 12430.26│ 5843.34│ 19115.66│
│所得税费用 │ 3493.30│ 1971.09│ 958.80│ 2613.34│
│归属母公司净利│ 14804.04│ 10519.49│ 5070.10│ 16888.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14720.70│ 10459.17│ 4884.55│ 16502.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89494.62│ 57407.40│ 27159.04│ 156744.57│
│经营现金流出小计│ 83913.25│ 58980.08│ 31268.54│ 104742.02│
│经营现金流量净额│ 5581.37│ -1572.69│ -4109.50│ 52002.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29502.15│ 24404.90│ 8029.08│ 67173.17│
│投资现金流出小计│ 33740.27│ 22589.44│ 18928.46│ 94379.52│
│投资现金流量净额│ -4238.12│ 1815.46│ -10899.38│ -27206.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1057.18│ 50.00│ 50.00│ 13446.51│
│筹资现金流出小计│ 6966.41│ --│ --│ 16033.69│
│筹资现金流量净额│ -5909.23│ 50.00│ 50.00│ -2587.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -123.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4565.97│ 292.77│ -14958.88│ 22085.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103565.58│ 71444.11│ 39829.64│ 106987.26│
│经营现金流出小计│ 83235.14│ 56974.14│ 28511.09│ 97508.84│
│经营现金流量净额│ 20330.44│ 14469.97│ 11318.55│ 9478.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44977.21│ 23433.39│ 6141.49│ 61674.92│
│投资现金流出小计│ 71722.89│ 47781.14│ 20168.28│ 52641.13│
│投资现金流量净额│ -26745.68│ -24347.75│ -14026.79│ 9033.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13446.51│ 13251.51│ 12000.00│ 10849.98│
│筹资现金流出小计│ 9077.43│ 3000.12│ 10.00│ 10532.86│
│筹资现金流量净额│ 4369.07│ 10251.39│ 11990.00│ 317.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 31.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2046.16│ 373.61│ 9281.76│ 18860.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 65867.96│ 71589.72│ 50260.83│ 42.44│
│应收账款 │ 14113.67│ 15537.30│ 25853.36│ -39.90│
│应付账款 │ 10807.99│ 12066.55│ 14458.66│ -16.54│
│存货的减少 │ --│ -7009.69│ -8.57│ -81693.35│
│流动负债合计 │ 33287.92│ 44782.79│ 35478.20│ 26.23│
│负债合计 │ 36941.63│ 48024.57│ 38259.30│ 25.52│
│营业利润 │ 15165.04│ 26395.66│ 18885.25│ 39.77│
│利润总额 │ 15145.25│ 26376.12│ 19115.66│ 37.98│
│归属于母公司所有│ 12031.20│ 22066.74│ 16888.44│ 30.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 79087.64│ 74041.35│ 57135.22│ 29.59│
│营业外收支净额 │ -19.79│ -19.54│ 230.41│ -108.48│
│购买商品、接受劳│ 42363.57│ 58889.54│ 54631.83│ 7.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89494.62│ 156744.57│ 106987.26│ 46.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83913.25│ 104742.02│ 97508.84│ 7.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5581.37│ 52002.54│ 9478.42│ 448.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29502.15│ 67173.17│ 61674.92│ 8.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33740.27│ 94379.52│ 52641.13│ 79.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4238.12│ -27206.35│ 9033.79│ -401.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 428.67│ 2311.12│ 4141.13│ -44.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1057.18│ 13446.51│ 10849.98│ 23.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6966.41│ 16033.69│ 10532.86│ 52.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5909.23│ -2587.18│ 317.12│ -915.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6966.41│ 2812.18│ 5395.20│ -47.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4565.97│ 22085.43│ 18860.34│ 17.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11721.93│ -4216.54│ 378.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11721.93│ -4216.54│ 378.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39561.89│ 34.9516│ 7262.70│ 32.9124│
│第三季度│ 23326.85│ 20.6085│ 4284.55│ 19.4163│
│第二季度│ 25293.70│ 22.3461│ 5449.39│ 24.6951│
│第一季度│ 25008.04│ 22.0938│ 5070.10│ 22.9762│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34536.90│ 35.1566│ 7778.74│ 46.0595│
│第三季度│ 25888.11│ 26.3527│ 4675.72│ 27.6859│
│第二季度│ 21628.80│ 22.0169│ 3862.52│ 22.8708│
│第一季度│ 16183.39│ 16.4738│ 571.47│ 3.3838│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘