中江地产中江地产财务分析报告
≈≈九鼎投资600053≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1484│ 0.0998│ 0.0507│ 0.2001│
│基本每股收益 │ 0.1440│ 0.0956│ 0.0506│ 0.1867│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1484│ 0.0998│ 0.0507│ 0.2001│
│每股净资产(元) │ 6.3402│ 6.2888│ 6.1808│ 6.1954│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1079│ 0.1121│ -0.0461│ -0.7521│
│每股现金流量(元) │ 0.1559│ -0.0762│ -0.0390│ -0.9376│
│每股资本公积金(元) │ 0.4294│ 0.4294│ 0.4279│ 0.4279│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 4.3698│ 4.3211│ 4.2720│ 4.2213│
│净资产收益率(%) │ 2.3410│ 1.5870│ 0.8198│ 3.2301│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3700│ 1.6000│ 0.8200│ 3.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2712│ 1.5194│ 0.8186│ 3.0129│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5300│ --│ 3.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 333411.24│ 334426.63│ 330948.37│ 336255.96│
│归属母公司股东权益 │ 274872.55│ 272643.15│ 267963.10│ 268596.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 14041.54│ 7721.87│ 2643.19│ 33634.69│
│营业成本(万元) │ 643.20│ 505.92│ 505.92│ 364.50│
│投资收益(万元) │ 1778.20│ 1282.90│ 3796.81│ 1616.85│
│净利润(万元) │ 6204.97│ 4225.81│ 2130.18│ 8140.14│
│营业利润(万元) │ 7214.52│ 5005.32│ 2244.54│ 10781.72│
│利润总额(万元) │ 7212.12│ 5002.92│ 2243.45│ 10390.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 6434.78│ 4326.88│ 2196.63│ 8675.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 4679.94│ 4861.71│ -1999.04│ -32608.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3003│ 0.1086│ 0.0741│ 1.8273│
│基本每股收益 │ 0.3005│ 0.1059│ 0.0735│ 1.8186│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3003│ 0.1086│ 0.0741│ 1.8273│
│每股净资产(元) │ 6.3292│ 6.1717│ 6.1444│ 6.0520│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4927│ -0.5081│ -0.0924│ 0.6254│
│每股现金流量(元) │ -0.5798│ -0.5745│ -0.2711│ -0.9184│
│每股资本公积金(元) │ 0.4279│ 0.4279│ 0.4322│ 0.4322│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4436│ 0.4436│ 0.4436│ 0.4436│
│每股未分配利润(元) │ 4.3779│ 4.1862│ 4.1517│ 4.0776│
│净资产收益率(%) │ 4.7443│ 1.7590│ 1.2054│ 30.1926│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8500│ 1.7800│ 2.6900│ 33.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7469│ 1.7162│ 1.1964│ 30.0495│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7300│ --│ 33.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 357775.97│ 360542.77│ 377688.88│ 389169.36│
│归属母公司股东权益 │ 274394.93│ 267568.88│ 266383.05│ 262378.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27480.31│ 14048.23│ 7101.13│ 220113.38│
│营业成本(万元) │ 364.50│ 174.68│ 174.68│ 50127.05│
│投资收益(万元) │ 4678.05│ 3640.01│ 1012.54│ 9419.14│
│净利润(万元) │ 12872.91│ 4518.34│ 3165.88│ 79227.13│
│营业利润(万元) │ 16431.13│ 6873.91│ 3091.63│ 99969.34│
│利润总额(万元) │ 16344.11│ 6883.78│ 3093.40│ 99812.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 13018.17│ 4706.56│ 3210.94│ 79219.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -21358.44│ -22026.48│ -4004.11│ 27114.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1484│ 0.2001│ 1.8273│ 0.2353│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1440│ 0.1867│ 1.8186│ 0.6521│
│每股净资产(元) │ 6.3402│ 6.1954│ 6.0520│ 4.9970│
│每股资本公积金(元) │ 0.4294│ 0.4279│ 0.4322│ 0.4514│
│每股未分配利润(元) │ 4.3698│ 4.2213│ 4.0776│ 3.1836│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1079│ -0.7521│ 0.6254│ 3.4640│
│每股现金流量(元) │ 0.1559│ -0.9376│ -0.9184│ 1.3139│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0040│ 0.0023│ 0.2775│ 0.0287│
│应收账款周转率 │ 1.5356│ 3.6212│ 19.3998│ 5.0252│
│总资产周转率 │ 0.0419│ 0.0927│ 0.4483│ 0.1526│
│营业收入增长率(%) │ -48.9033│ -84.7194│ 170.0337│ 7.8231│
│营业利润增长率(%) │ -56.0924│ -89.2150│ 449.7300│ -52.7446│
│利润总额增长率(%) │ -55.8733│ -89.5904│ 464.0866│ -53.8554│
│归属母公司净利润增长率│ -50.5708│ -89.0482│ 676.4949│ -68.4970│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.8101│ -13.5965│ -34.4784│ 24.9425│
│净资产增长率(%) │ 0.1741│ 2.3697│ 20.6595│ 7.9517│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 44.1901│ 54.7253│ 80.5911│ 24.2016│
│总资产收益率(%) │ 1.7955│ 1.2161│ 0.6012│ 2.2442│
│净资产收益率(%) │ 2.3410│ 1.5870│ 0.8198│ 3.2301│
│营业利润率(%) │ 51.3798│ 64.8200│ 84.9179│ 32.0554│
│销售毛利率(%) │ 95.4193│ 98.7566│ 80.8596│ 98.9163│
│销售净利率(%) │ 44.1901│ 32.1630│ 80.5911│ 24.2016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0040│ 0.0031│ 0.0031│ 0.0023│
│固定资产周转率 │ 4.7134│ 2.5844│ 0.8770│ 10.6658│
│流动资产周转率 │ 0.0697│ 0.0391│ 0.0134│ 0.1492│
│总资产周转率 │ 0.0419│ 0.0230│ 0.0079│ 0.0927│
│股东权益周转率 │ 0.0502│ 0.0281│ 0.0097│ 0.1243│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4387│ 3.9088│ 3.7954│ 3.4746│
│速动比率(%) │ 0.8601│ 0.6119│ 0.6073│ 0.6716│
│产权比率 │ 0.1940│ 0.2102│ 0.2180│ 0.2347│
│应收账款周转率 │ 1.5356│ 0.7373│ 0.2694│ 3.6212│
│利息保障倍数 │ 4.3980│ 4.4116│ 3.9115│ 4.4453│
│资产负债率 │ 0.1625│ 0.1714│ 0.1765│ 0.1875│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -48.9033│ -45.0331│ -62.7779│ -84.7194│
│营业利润增长率(%) │ -56.0924│ -27.1839│ -27.3996│ -89.2150│
│总资产增长率(%) │ -6.8101│ -7.2436│ -12.3754│ -13.5965│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.1491│ 1.5471│ 0.1066│ 1.8953│
│净利润增长率(%) │ -51.7982│ -6.4742│ -32.7146│ -89.7256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.4425│ 81.5256│ 80.9682│ 79.8786│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.8784│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.2708│ 57.7238│ 58.4067│ 60.0585│
│无形资产比率(%) │ 0.0032│ 0.0039│ 0.0050│ 0.0060│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 333411.24│ 334426.63│ 330948.37│ 336255.96│
│流动资产 │ 200949.64│ 193043.59│ 193295.95│ 201950.23│
│非流动资产 │ 132461.60│ 141383.03│ 137652.41│ 134305.73│
│固定资产 │ 2920.00│ 2937.55│ 2989.83│ 3038.12│
│货币资金 │ 23815.68│ 13753.74│ 15368.07│ 21337.64│
│存货 │ 162008.70│ 161349.21│ 160901.20│ 161369.85│
│应收账款 │ 7323.36│ 9981.18│ 8659.97│ 10964.40│
│其他应收款 │ --│ 6263.63│ --│ 6387.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10.65│ 13.08│ 16.41│ 20.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 282.60│ 282.60│ 282.60│ 282.60│
│应付账款 │ 2202.27│ 2252.13│ 2516.98│ 3007.42│
│流动负债 │ 45272.38│ 49386.45│ 50928.93│ 58122.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54183.82│ 57310.52│ 58427.30│ 63049.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18614.28│ 18614.28│ 18549.91│ 18549.91│
│未分配利润 │ 189446.97│ 187339.07│ 185208.82│ 183012.19│
│归属于母公司所│ 274872.55│ 272643.15│ 267963.10│ 268596.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 279227.42│ 277116.11│ 272521.06│ 273206.56│
│商誉 │ 36.68│ 36.68│ 36.68│ 36.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 357775.97│ 360542.77│ 377688.88│ 389169.36│
│流动资产 │ 219369.23│ 222035.61│ 235313.87│ 248811.78│
│非流动资产 │ 138406.74│ 138507.15│ 142375.02│ 140357.58│
│固定资产 │ 3089.38│ 3142.44│ 3204.21│ 3268.91│
│货币资金 │ 38851.42│ 39082.44│ 52193.31│ 63948.35│
│存货 │ 161271.62│ 161361.85│ 161271.62│ 161446.25│
│应收账款 │ 9372.60│ 10093.67│ 8673.31│ 7611.95│
│其他应收款 │ --│ 9309.29│ --│ 14166.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24.76│ 29.27│ 33.77│ 38.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2900.00│ 2900.00│ 2900.00│ 2900.00│
│预收账款 │ 295.69│ 284.98│ 4644.46│ 4427.72│
│应付账款 │ 3456.54│ 3276.60│ 6966.05│ 7872.49│
│流动负债 │ 72835.27│ 82731.83│ 71074.16│ 86457.94│
│长期借款 │ --│ --│ 30000.00│ 30000.00│
│总负债 │ 78131.65│ 87648.55│ 105457.97│ 121044.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18549.91│ 18549.91│ 18737.48│ 18737.48│
│未分配利润 │ 189799.60│ 181488.00│ 179992.37│ 176781.43│
│归属于母公司所│ 274394.93│ 267568.88│ 266383.05│ 262378.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 279644.32│ 272894.22│ 272230.92│ 268124.78│
│商誉 │ 36.68│ 36.68│ 36.68│ 36.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14041.54│ 7721.87│ 2643.19│ 33634.69│
│营业收入 │ 14041.54│ 7721.87│ 2643.19│ 33634.69│
│营业总成本 │ 15613.04│ 10177.22│ 5513.13│ 24648.75│
│营业成本 │ 643.20│ 505.92│ 505.92│ 364.50│
│财务费用 │ 2117.16│ 1473.51│ 770.56│ 4201.28│
│管理费用 │ 11947.39│ 7633.72│ 3954.98│ 20484.21│
│营业利润 │ 7214.52│ 5005.32│ 2244.54│ 10781.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1778.20│ 1282.90│ 3796.81│ 1616.85│
│营业外收支净额│ -2.39│ --│ --│ -391.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7212.12│ 5002.92│ 2243.45│ 10390.06│
│所得税费用 │ 1007.15│ 777.11│ 113.27│ 2249.91│
│归属母公司净利│ 6434.78│ 4326.88│ 2196.63│ 8675.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6204.97│ 4225.81│ 2130.18│ 8140.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27480.31│ 14048.23│ 7101.13│ 220113.38│
│营业收入 │ 27480.31│ 14048.23│ 7101.13│ 220113.38│
│营业总成本 │ 16859.80│ 11510.53│ 5565.45│ 117813.01│
│营业成本 │ 364.50│ 174.68│ 174.68│ 50127.05│
│财务费用 │ 2426.61│ 1590.23│ 799.36│ 5277.52│
│管理费用 │ 15503.47│ 8899.84│ 3879.03│ 35020.20│
│营业利润 │ 16431.13│ 6873.91│ 3091.63│ 99969.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4678.05│ 3640.01│ 1012.54│ 9419.14│
│营业外收支净额│ -87.02│ 9.86│ 1.77│ -156.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16344.11│ 6883.78│ 3093.40│ 99812.65│
│所得税费用 │ 3471.20│ 2365.44│ -72.48│ 20585.52│
│归属母公司净利│ 13018.17│ 4706.56│ 3210.94│ 79219.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12872.91│ 4518.34│ 3165.88│ 79227.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30628.59│ 21343.80│ 8262.69│ 45437.03│
│经营现金流出小计│ 25948.65│ 16482.08│ 10261.74│ 78045.34│
│经营现金流量净额│ 4679.94│ 4861.71│ -1999.04│ -32608.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15297.25│ 3367.84│ 1791.12│ 19955.74│
│投资现金流出小计│ 1883.15│ 903.45│ 603.62│ 11340.94│
│投资现金流量净额│ 13414.09│ 2464.39│ 1187.50│ 8614.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 11272.37│ 10564.04│ 824.93│ 16339.80│
│筹资现金流量净额│ -11272.37│ -10564.04│ -824.93│ -16339.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -64.40│ -66.75│ -53.87│ -316.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6757.26│ -3304.68│ -1690.35│ -40649.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 35199.32│ 18412.48│ 8847.94│ 104265.12│
│经营现金流出小计│ 56557.76│ 40438.96│ 12852.05│ 77150.30│
│经营现金流量净额│ -21358.44│ -22026.48│ -4004.11│ 27114.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17131.48│ 9455.71│ 1772.42│ 39507.65│
│投资现金流出小计│ 9571.79│ 2802.55│ 1660.45│ 27384.50│
│投资现金流量净额│ 7559.70│ 6653.16│ 111.97│ 12123.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100.00│ 100.00│ 328.00│ 3461.74│
│筹资现金流出小计│ 11369.66│ 9826.20│ 8406.00│ 82352.19│
│筹资现金流量净额│ -11269.66│ -9726.20│ -8078.00│ -78890.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.75│ 194.38│ 215.10│ -162.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25136.15│ -24905.13│ -11755.05│ -39814.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23815.68│ 21337.64│ 63948.35│ -66.63│
│短期借款 │ --│ --│ 2900.00│ --│
│应收账款 │ 7323.36│ 10964.40│ 7611.95│ 44.04│
│其他应收款 │ --│ --│ 14166.32│ --│
│应付账款 │ 2202.27│ 3007.42│ 7872.49│ -61.80│
│存货的减少 │ --│ 76.40│ 38714.96│ -99.80│
│流动负债合计 │ 45272.38│ 58122.06│ 86457.94│ -32.77│
│长期借款 │ --│ --│ 30000.00│ --│
│负债合计 │ 54183.82│ 63049.40│ 121044.58│ -47.91│
│营业利润 │ 7214.52│ 10781.72│ 99969.34│ -89.21│
│利润总额 │ 7212.12│ 10390.06│ 99812.65│ -89.59│
│归属于母公司所有│ 6434.78│ 8675.94│ 79219.06│ -89.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 189446.97│ 183012.19│ 176781.43│ 3.52│
│营业外收支净额 │ -2.39│ -391.67│ -156.68│ -149.98│
│购买商品、接受劳│ 5839.37│ 14926.21│ 34037.95│ -56.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30628.59│ 45437.03│ 104265.12│ -56.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25948.65│ 78045.34│ 77150.30│ 1.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4679.94│ -32608.31│ 27114.82│ -220.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15297.25│ 19955.74│ 39507.65│ -49.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1883.15│ 11340.94│ 27384.50│ -58.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13414.09│ 8614.80│ 12123.15│ -28.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36.49│ 3.24│ 1125.36│ -99.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 3461.74│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11272.37│ 16339.80│ 82352.19│ -80.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11272.37│ -16339.80│ -78890.45│ 79.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2226.85│ 4253.80│ 39539.09│ -89.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6757.26│ -40649.93│ -39814.53│ -2.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -46787.19│-125162.05│ 62.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -46787.19│-125162.05│ 62.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6154.38│ 18.2977│ -4342.22│ -50.0490│
│第三季度│ 13432.08│ 39.9352│ 8311.60│ 95.8006│
│第二季度│ 6947.10│ 20.6546│ 1495.63│ 17.2388│
│第一季度│ 7101.13│ 21.1125│ 3210.94│ 37.0096│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 162948.28│ 74.0292│ 56647.51│ 71.5074│
│第三季度│ 14152.07│ 6.4294│ 716.81│ 0.9048│
│第二季度│ 13231.57│ 6.0113│ -406.56│ -0.5132│
│第一季度│ 29781.46│ 13.5301│ 22261.29│ 28.1009│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1484│ 0.0998│ 0.0507│ 0.2001│
│基本每股收益 │ 0.1440│ 0.0956│ 0.0506│ 0.1867│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1484│ 0.0998│ 0.0507│ 0.2001│
│每股净资产(元) │ 6.3402│ 6.2888│ 6.1808│ 6.1954│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1079│ 0.1121│ -0.0461│ -0.7521│
│每股现金流量(元) │ 0.1559│ -0.0762│ -0.0390│ -0.9376│
│每股资本公积金(元) │ 0.4294│ 0.4294│ 0.4279│ 0.4279│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 4.3698│ 4.3211│ 4.2720│ 4.2213│
│净资产收益率(%) │ 2.3410│ 1.5870│ 0.8198│ 3.2301│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3700│ 1.6000│ 0.8200│ 3.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2712│ 1.5194│ 0.8186│ 3.0129│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5300│ --│ 3.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 333411.24│ 334426.63│ 330948.37│ 336255.96│
│归属母公司股东权益 │ 274872.55│ 272643.15│ 267963.10│ 268596.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 14041.54│ 7721.87│ 2643.19│ 33634.69│
│营业成本(万元) │ 643.20│ 505.92│ 505.92│ 364.50│
│投资收益(万元) │ 1778.20│ 1282.90│ 3796.81│ 1616.85│
│净利润(万元) │ 6204.97│ 4225.81│ 2130.18│ 8140.14│
│营业利润(万元) │ 7214.52│ 5005.32│ 2244.54│ 10781.72│
│利润总额(万元) │ 7212.12│ 5002.92│ 2243.45│ 10390.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 6434.78│ 4326.88│ 2196.63│ 8675.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 4679.94│ 4861.71│ -1999.04│ -32608.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3003│ 0.1086│ 0.0741│ 1.8273│
│基本每股收益 │ 0.3005│ 0.1059│ 0.0735│ 1.8186│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3003│ 0.1086│ 0.0741│ 1.8273│
│每股净资产(元) │ 6.3292│ 6.1717│ 6.1444│ 6.0520│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4927│ -0.5081│ -0.0924│ 0.6254│
│每股现金流量(元) │ -0.5798│ -0.5745│ -0.2711│ -0.9184│
│每股资本公积金(元) │ 0.4279│ 0.4279│ 0.4322│ 0.4322│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4436│ 0.4436│ 0.4436│ 0.4436│
│每股未分配利润(元) │ 4.3779│ 4.1862│ 4.1517│ 4.0776│
│净资产收益率(%) │ 4.7443│ 1.7590│ 1.2054│ 30.1926│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8500│ 1.7800│ 2.6900│ 33.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7469│ 1.7162│ 1.1964│ 30.0495│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7300│ --│ 33.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 357775.97│ 360542.77│ 377688.88│ 389169.36│
│归属母公司股东权益 │ 274394.93│ 267568.88│ 266383.05│ 262378.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27480.31│ 14048.23│ 7101.13│ 220113.38│
│营业成本(万元) │ 364.50│ 174.68│ 174.68│ 50127.05│
│投资收益(万元) │ 4678.05│ 3640.01│ 1012.54│ 9419.14│
│净利润(万元) │ 12872.91│ 4518.34│ 3165.88│ 79227.13│
│营业利润(万元) │ 16431.13│ 6873.91│ 3091.63│ 99969.34│
│利润总额(万元) │ 16344.11│ 6883.78│ 3093.40│ 99812.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 13018.17│ 4706.56│ 3210.94│ 79219.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -21358.44│ -22026.48│ -4004.11│ 27114.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1484│ 0.2001│ 1.8273│ 0.2353│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1440│ 0.1867│ 1.8186│ 0.6521│
│每股净资产(元) │ 6.3402│ 6.1954│ 6.0520│ 4.9970│
│每股资本公积金(元) │ 0.4294│ 0.4279│ 0.4322│ 0.4514│
│每股未分配利润(元) │ 4.3698│ 4.2213│ 4.0776│ 3.1836│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1079│ -0.7521│ 0.6254│ 3.4640│
│每股现金流量(元) │ 0.1559│ -0.9376│ -0.9184│ 1.3139│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0040│ 0.0023│ 0.2775│ 0.0287│
│应收账款周转率 │ 1.5356│ 3.6212│ 19.3998│ 5.0252│
│总资产周转率 │ 0.0419│ 0.0927│ 0.4483│ 0.1526│
│营业收入增长率(%) │ -48.9033│ -84.7194│ 170.0337│ 7.8231│
│营业利润增长率(%) │ -56.0924│ -89.2150│ 449.7300│ -52.7446│
│利润总额增长率(%) │ -55.8733│ -89.5904│ 464.0866│ -53.8554│
│归属母公司净利润增长率│ -50.5708│ -89.0482│ 676.4949│ -68.4970│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.8101│ -13.5965│ -34.4784│ 24.9425│
│净资产增长率(%) │ 0.1741│ 2.3697│ 20.6595│ 7.9517│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 44.1901│ 54.7253│ 80.5911│ 24.2016│
│总资产收益率(%) │ 1.7955│ 1.2161│ 0.6012│ 2.2442│
│净资产收益率(%) │ 2.3410│ 1.5870│ 0.8198│ 3.2301│
│营业利润率(%) │ 51.3798│ 64.8200│ 84.9179│ 32.0554│
│销售毛利率(%) │ 95.4193│ 98.7566│ 80.8596│ 98.9163│
│销售净利率(%) │ 44.1901│ 32.1630│ 80.5911│ 24.2016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0040│ 0.0031│ 0.0031│ 0.0023│
│固定资产周转率 │ 4.7134│ 2.5844│ 0.8770│ 10.6658│
│流动资产周转率 │ 0.0697│ 0.0391│ 0.0134│ 0.1492│
│总资产周转率 │ 0.0419│ 0.0230│ 0.0079│ 0.0927│
│股东权益周转率 │ 0.0502│ 0.0281│ 0.0097│ 0.1243│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4387│ 3.9088│ 3.7954│ 3.4746│
│速动比率(%) │ 0.8601│ 0.6119│ 0.6073│ 0.6716│
│产权比率 │ 0.1940│ 0.2102│ 0.2180│ 0.2347│
│应收账款周转率 │ 1.5356│ 0.7373│ 0.2694│ 3.6212│
│利息保障倍数 │ 4.3980│ 4.4116│ 3.9115│ 4.4453│
│资产负债率 │ 0.1625│ 0.1714│ 0.1765│ 0.1875│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -48.9033│ -45.0331│ -62.7779│ -84.7194│
│营业利润增长率(%) │ -56.0924│ -27.1839│ -27.3996│ -89.2150│
│总资产增长率(%) │ -6.8101│ -7.2436│ -12.3754│ -13.5965│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.1491│ 1.5471│ 0.1066│ 1.8953│
│净利润增长率(%) │ -51.7982│ -6.4742│ -32.7146│ -89.7256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.4425│ 81.5256│ 80.9682│ 79.8786│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.8784│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.2708│ 57.7238│ 58.4067│ 60.0585│
│无形资产比率(%) │ 0.0032│ 0.0039│ 0.0050│ 0.0060│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 333411.24│ 334426.63│ 330948.37│ 336255.96│
│流动资产 │ 200949.64│ 193043.59│ 193295.95│ 201950.23│
│非流动资产 │ 132461.60│ 141383.03│ 137652.41│ 134305.73│
│固定资产 │ 2920.00│ 2937.55│ 2989.83│ 3038.12│
│货币资金 │ 23815.68│ 13753.74│ 15368.07│ 21337.64│
│存货 │ 162008.70│ 161349.21│ 160901.20│ 161369.85│
│应收账款 │ 7323.36│ 9981.18│ 8659.97│ 10964.40│
│其他应收款 │ --│ 6263.63│ --│ 6387.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10.65│ 13.08│ 16.41│ 20.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 282.60│ 282.60│ 282.60│ 282.60│
│应付账款 │ 2202.27│ 2252.13│ 2516.98│ 3007.42│
│流动负债 │ 45272.38│ 49386.45│ 50928.93│ 58122.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54183.82│ 57310.52│ 58427.30│ 63049.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18614.28│ 18614.28│ 18549.91│ 18549.91│
│未分配利润 │ 189446.97│ 187339.07│ 185208.82│ 183012.19│
│归属于母公司所│ 274872.55│ 272643.15│ 267963.10│ 268596.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 279227.42│ 277116.11│ 272521.06│ 273206.56│
│商誉 │ 36.68│ 36.68│ 36.68│ 36.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 357775.97│ 360542.77│ 377688.88│ 389169.36│
│流动资产 │ 219369.23│ 222035.61│ 235313.87│ 248811.78│
│非流动资产 │ 138406.74│ 138507.15│ 142375.02│ 140357.58│
│固定资产 │ 3089.38│ 3142.44│ 3204.21│ 3268.91│
│货币资金 │ 38851.42│ 39082.44│ 52193.31│ 63948.35│
│存货 │ 161271.62│ 161361.85│ 161271.62│ 161446.25│
│应收账款 │ 9372.60│ 10093.67│ 8673.31│ 7611.95│
│其他应收款 │ --│ 9309.29│ --│ 14166.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24.76│ 29.27│ 33.77│ 38.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2900.00│ 2900.00│ 2900.00│ 2900.00│
│预收账款 │ 295.69│ 284.98│ 4644.46│ 4427.72│
│应付账款 │ 3456.54│ 3276.60│ 6966.05│ 7872.49│
│流动负债 │ 72835.27│ 82731.83│ 71074.16│ 86457.94│
│长期借款 │ --│ --│ 30000.00│ 30000.00│
│总负债 │ 78131.65│ 87648.55│ 105457.97│ 121044.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18549.91│ 18549.91│ 18737.48│ 18737.48│
│未分配利润 │ 189799.60│ 181488.00│ 179992.37│ 176781.43│
│归属于母公司所│ 274394.93│ 267568.88│ 266383.05│ 262378.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 279644.32│ 272894.22│ 272230.92│ 268124.78│
│商誉 │ 36.68│ 36.68│ 36.68│ 36.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14041.54│ 7721.87│ 2643.19│ 33634.69│
│营业收入 │ 14041.54│ 7721.87│ 2643.19│ 33634.69│
│营业总成本 │ 15613.04│ 10177.22│ 5513.13│ 24648.75│
│营业成本 │ 643.20│ 505.92│ 505.92│ 364.50│
│财务费用 │ 2117.16│ 1473.51│ 770.56│ 4201.28│
│管理费用 │ 11947.39│ 7633.72│ 3954.98│ 20484.21│
│营业利润 │ 7214.52│ 5005.32│ 2244.54│ 10781.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1778.20│ 1282.90│ 3796.81│ 1616.85│
│营业外收支净额│ -2.39│ --│ --│ -391.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7212.12│ 5002.92│ 2243.45│ 10390.06│
│所得税费用 │ 1007.15│ 777.11│ 113.27│ 2249.91│
│归属母公司净利│ 6434.78│ 4326.88│ 2196.63│ 8675.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6204.97│ 4225.81│ 2130.18│ 8140.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27480.31│ 14048.23│ 7101.13│ 220113.38│
│营业收入 │ 27480.31│ 14048.23│ 7101.13│ 220113.38│
│营业总成本 │ 16859.80│ 11510.53│ 5565.45│ 117813.01│
│营业成本 │ 364.50│ 174.68│ 174.68│ 50127.05│
│财务费用 │ 2426.61│ 1590.23│ 799.36│ 5277.52│
│管理费用 │ 15503.47│ 8899.84│ 3879.03│ 35020.20│
│营业利润 │ 16431.13│ 6873.91│ 3091.63│ 99969.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4678.05│ 3640.01│ 1012.54│ 9419.14│
│营业外收支净额│ -87.02│ 9.86│ 1.77│ -156.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16344.11│ 6883.78│ 3093.40│ 99812.65│
│所得税费用 │ 3471.20│ 2365.44│ -72.48│ 20585.52│
│归属母公司净利│ 13018.17│ 4706.56│ 3210.94│ 79219.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12872.91│ 4518.34│ 3165.88│ 79227.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30628.59│ 21343.80│ 8262.69│ 45437.03│
│经营现金流出小计│ 25948.65│ 16482.08│ 10261.74│ 78045.34│
│经营现金流量净额│ 4679.94│ 4861.71│ -1999.04│ -32608.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15297.25│ 3367.84│ 1791.12│ 19955.74│
│投资现金流出小计│ 1883.15│ 903.45│ 603.62│ 11340.94│
│投资现金流量净额│ 13414.09│ 2464.39│ 1187.50│ 8614.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 11272.37│ 10564.04│ 824.93│ 16339.80│
│筹资现金流量净额│ -11272.37│ -10564.04│ -824.93│ -16339.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -64.40│ -66.75│ -53.87│ -316.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6757.26│ -3304.68│ -1690.35│ -40649.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 35199.32│ 18412.48│ 8847.94│ 104265.12│
│经营现金流出小计│ 56557.76│ 40438.96│ 12852.05│ 77150.30│
│经营现金流量净额│ -21358.44│ -22026.48│ -4004.11│ 27114.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17131.48│ 9455.71│ 1772.42│ 39507.65│
│投资现金流出小计│ 9571.79│ 2802.55│ 1660.45│ 27384.50│
│投资现金流量净额│ 7559.70│ 6653.16│ 111.97│ 12123.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100.00│ 100.00│ 328.00│ 3461.74│
│筹资现金流出小计│ 11369.66│ 9826.20│ 8406.00│ 82352.19│
│筹资现金流量净额│ -11269.66│ -9726.20│ -8078.00│ -78890.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.75│ 194.38│ 215.10│ -162.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25136.15│ -24905.13│ -11755.05│ -39814.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23815.68│ 21337.64│ 63948.35│ -66.63│
│短期借款 │ --│ --│ 2900.00│ --│
│应收账款 │ 7323.36│ 10964.40│ 7611.95│ 44.04│
│其他应收款 │ --│ --│ 14166.32│ --│
│应付账款 │ 2202.27│ 3007.42│ 7872.49│ -61.80│
│存货的减少 │ --│ 76.40│ 38714.96│ -99.80│
│流动负债合计 │ 45272.38│ 58122.06│ 86457.94│ -32.77│
│长期借款 │ --│ --│ 30000.00│ --│
│负债合计 │ 54183.82│ 63049.40│ 121044.58│ -47.91│
│营业利润 │ 7214.52│ 10781.72│ 99969.34│ -89.21│
│利润总额 │ 7212.12│ 10390.06│ 99812.65│ -89.59│
│归属于母公司所有│ 6434.78│ 8675.94│ 79219.06│ -89.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 189446.97│ 183012.19│ 176781.43│ 3.52│
│营业外收支净额 │ -2.39│ -391.67│ -156.68│ -149.98│
│购买商品、接受劳│ 5839.37│ 14926.21│ 34037.95│ -56.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30628.59│ 45437.03│ 104265.12│ -56.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25948.65│ 78045.34│ 77150.30│ 1.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4679.94│ -32608.31│ 27114.82│ -220.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15297.25│ 19955.74│ 39507.65│ -49.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1883.15│ 11340.94│ 27384.50│ -58.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13414.09│ 8614.80│ 12123.15│ -28.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36.49│ 3.24│ 1125.36│ -99.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 3461.74│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11272.37│ 16339.80│ 82352.19│ -80.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11272.37│ -16339.80│ -78890.45│ 79.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2226.85│ 4253.80│ 39539.09│ -89.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6757.26│ -40649.93│ -39814.53│ -2.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -46787.19│-125162.05│ 62.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -46787.19│-125162.05│ 62.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6154.38│ 18.2977│ -4342.22│ -50.0490│
│第三季度│ 13432.08│ 39.9352│ 8311.60│ 95.8006│
│第二季度│ 6947.10│ 20.6546│ 1495.63│ 17.2388│
│第一季度│ 7101.13│ 21.1125│ 3210.94│ 37.0096│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 162948.28│ 74.0292│ 56647.51│ 71.5074│
│第三季度│ 14152.07│ 6.4294│ 716.81│ 0.9048│
│第二季度│ 13231.57│ 6.0113│ -406.56│ -0.5132│
│第一季度│ 29781.46│ 13.5301│ 22261.29│ 28.1009│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘