浙江广厦浙江广厦财务分析报告
≈≈东望时代600052≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0200│ -0.0030│ -0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0691│ -0.0040│ 0.0018│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0200│ -0.0030│ -0.0500│
│每股净资产(元) │ 4.0277│ 3.9816│ 4.0003│ 4.0038│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2586│ -0.2981│ -0.2915│ -0.0250│
│每股现金流量(元) │ 0.7704│ 0.5097│ -0.2136│ 0.1240│
│每股资本公积金(元) │ 0.1008│ 0.1008│ 0.1008│ 0.1008│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4541│ 0.4541│ 0.4541│ 0.4541│
│每股未分配利润(元) │ 2.4727│ 2.4267│ 2.4454│ 2.4489│
│净资产收益率(%) │ 0.5967│ -0.5531│ -0.0821│ -1.3856│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6000│ -0.5500│ -0.0800│ -1.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0613│ -0.1080│ 0.0499│ 1.2751│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1100│ --│ 1.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 370825.09│ 355286.89│ 363773.53│ 386104.16│
│归属母公司股东权益 │ 340012.36│ 336124.31│ 337706.19│ 337997.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5714.70│ 2592.36│ 341.76│ 18644.01│
│营业成本(万元) │ 3549.48│ 1546.18│ 156.17│ 12953.73│
│投资收益(万元) │ 2032.94│ -299.28│ -37.00│ 925.25│
│净利润(万元) │ 2288.54│ -1859.18│ -277.30│ -4683.37│
│营业利润(万元) │ -5190.60│ -1902.27│ 315.07│ -4447.86│
│利润总额(万元) │ -4616.11│ -2288.61│ -43.08│ -5846.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 2028.87│ -1859.18│ -277.30│ -4683.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -21829.13│ -25165.66│ -24611.61│ -2113.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.1000│ -0.0800│ 1.4100│
│基本每股收益 │ 0.0593│ 0.0040│ 0.0093│ -0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ -0.1000│ -0.0800│ 1.4100│
│每股净资产(元) │ 4.0726│ 3.8788│ 4.0399│ 4.1357│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0290│ -0.0304│ -0.0308│ 1.0246│
│每股现金流量(元) │ -0.0682│ -0.0376│ 0.0132│ -2.3891│
│每股资本公积金(元) │ 0.1866│ 0.1807│ 0.1807│ 0.1807│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3683│ 0.4398│ 0.4398│ 0.4398│
│每股未分配利润(元) │ 2.5177│ 2.3277│ 2.4392│ 2.5199│
│净资产收益率(%) │ 0.3274│ -2.5113│ -1.9978│ 33.9813│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3200│ -2.3900│ -1.9700│ 40.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9418│ 0.0982│ 0.2333│ -4.6864│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0900│ --│ -5.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 391258.58│ 393034.47│ 399064.56│ 412930.50│
│归属母公司股东权益 │ 343806.18│ 338152.03│ 352192.47│ 360547.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17669.75│ 1962.85│ 142.11│ 10141.81│
│营业成本(万元) │ 11086.47│ 1231.00│ 66.93│ 2440.35│
│投资收益(万元) │ 4818.55│ 590.28│ 1008.92│ 149734.42│
│净利润(万元) │ 1125.73│ -8491.90│ -7035.95│ 122518.54│
│营业利润(万元) │ -393.49│ -11303.60│ -9568.54│ 142417.24│
│利润总额(万元) │ -321.12│ -11231.48│ -9568.54│ 142386.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 1125.73│ -8491.90│ -7035.95│ 122518.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -2448.37│ -2649.75│ -2683.27│ 89324.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0500│ 1.4100│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0691│ 0.0500│ -0.1900│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 4.0277│ 4.0038│ 4.1357│ 2.8120│
│每股资本公积金(元) │ 0.1008│ 0.1008│ 0.1807│ 0.1807│
│每股未分配利润(元) │ 2.4727│ 2.4489│ 2.5199│ 0.9402│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2586│ -0.0250│ 1.0246│ 0.1867│
│每股现金流量(元) │ 0.7704│ 0.1240│ -2.3891│ 1.5714│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3566│ 1.9773│ 0.5406│ 0.5319│
│应收账款周转率 │ 1.4954│ 2.6767│ 0.7308│ 6.1407│
│总资产周转率 │ 0.0151│ 0.0467│ 0.0182│ 0.1319│
│营业收入增长率(%) │ -67.6583│ 83.8332│ -87.4569│ -1.5917│
│营业利润增长率(%) │-1219.1126│ -103.1231│ 1082.8296│ -17.0605│
│利润总额增长率(%) │-1337.5018│ -104.1060│ 1090.6637│ -29.0328│
│归属母公司净利润增长率│ 80.2274│ -103.8226│ 939.9100│ -37.5284│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.2225│ -6.4966│ -40.9074│ 32.4587│
│净资产增长率(%) │ -1.1035│ -6.2544│ 47.0738│ 6.1380│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 40.0465│ -71.7175│ -81.1391│ -25.1200│
│总资产收益率(%) │ 0.6006│ -0.4969│ -0.0727│ -1.1723│
│净资产收益率(%) │ 0.5967│ -0.5531│ -0.0821│ -1.3856│
│营业利润率(%) │ -90.8289│ -73.3798│ 92.1920│ -23.8568│
│销售毛利率(%) │ 37.8887│ 37.2854│ 54.3044│ 30.5207│
│销售净利率(%) │ 40.0465│ -432.6302│ -81.1391│ -25.1200│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3566│ 0.1619│ 0.0162│ 1.9773│
│固定资产周转率 │ 1.7706│ 8.9617│ 1.1676│ 69.3572│
│流动资产周转率 │ 0.0244│ 0.0109│ 0.0014│ 0.0725│
│总资产周转率 │ 0.0151│ 0.0070│ 0.0009│ 0.0467│
│股东权益周转率 │ 0.0166│ 0.0077│ 0.0010│ 0.0534│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 19.1944│ 27.2577│ 15.7263│ 6.8233│
│速动比率(%) │ 18.0631│ 25.7041│ 14.8451│ 6.6117│
│产权比率 │ 0.0750│ 0.0570│ 0.0772│ 0.1423│
│应收账款周转率 │ 1.4954│ 0.8475│ 0.0957│ 2.6767│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0697│ 0.0539│ 0.0717│ 0.1246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -67.6583│ 32.0710│ 140.4816│ 83.8332│
│营业利润增长率(%) │-1219.1126│ 83.1711│ 103.2928│ -103.1231│
│总资产增长率(%) │ -5.2225│ -9.6041│ -8.8434│ -6.4966│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.3255│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.3362│ -0.5996│ -4.1132│ -6.2544│
│净利润增长率(%) │ 103.2938│ 78.1065│ 96.0588│ -103.8226│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.6908│ 94.6064│ 92.8342│ 87.5404│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0873│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.4021│ 62.4892│ 62.9374│ 65.1755│
│无形资产比率(%) │ 0.3891│ --│ 0.0048│ 0.0049│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 370825.09│ 355286.89│ 363773.53│ 386104.16│
│流动资产 │ 216569.81│ 222015.93│ 228949.76│ 251645.49│
│非流动资产 │ 154255.28│ 133270.96│ 134823.77│ 134458.67│
│固定资产 │ 6186.73│ 310.19│ 317.04│ 268.35│
│货币资金 │ 188366.54│ 200017.61│ 200826.75│ 224252.36│
│存货 │ 12764.40│ 11960.93│ 12158.93│ 7140.35│
│应收账款 │ 2551.05│ 1025.61│ 2052.04│ 5091.99│
│其他应收款 │ --│ 132.10│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1442.82│ --│ 17.56│ 19.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1502.61│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 4.29│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1505.07│ 1806.89│ 1862.70│ 2163.33│
│流动负债 │ 11282.99│ 8145.06│ 14558.37│ 36880.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 25863.13│ 19162.58│ 26067.34│ 48107.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8508.40│ 8508.40│ 8508.40│ 8508.40│
│未分配利润 │ 208746.59│ 204858.54│ 206440.42│ 206731.31│
│归属于母公司所│ 340012.36│ 336124.31│ 337706.19│ 337997.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 344961.96│ 336124.31│ 337706.19│ 337997.08│
│商誉 │ 12907.55│ 2066.94│ 2066.94│ 2066.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 391258.58│ 393034.47│ 399064.56│ 412930.50│
│流动资产 │ 248037.59│ 254548.65│ 258672.74│ 262671.44│
│非流动资产 │ 143220.99│ 138485.82│ 140391.82│ 150259.06│
│固定资产 │ 243.31│ 253.58│ 260.50│ 269.27│
│货币资金 │ 218567.92│ 229049.21│ 233986.50│ 206835.45│
│存货 │ 3301.24│ 7797.28│ 6550.85│ 5962.04│
│应收账款 │ 11843.79│ 5878.07│ 7169.87│ 8838.35│
│其他应收款 │ --│ 4172.68│ --│ 4734.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20.55│ 22.04│ 23.54│ 25.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 54.20│ 39.69│ 42.20│ 582.22│
│应付账款 │ 3544.82│ 2575.55│ 2165.96│ 2725.07│
│流动负债 │ 36264.93│ 44697.16│ 36328.88│ 39191.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 47452.40│ 54882.44│ 46872.09│ 52383.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15753.96│ 15753.96│ 15753.96│ 15753.96│
│未分配利润 │ 212540.41│ 202922.78│ 212646.31│ 219682.25│
│归属于母公司所│ 343806.18│ 338152.03│ 352192.47│ 360547.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 343806.18│ 338152.03│ 352192.47│ 360547.05│
│商誉 │ 2066.94│ 2066.94│ 2066.94│ 2066.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5714.70│ 2592.36│ 341.76│ 18644.01│
│营业收入 │ 5714.70│ 2592.36│ 341.76│ 18644.01│
│营业总成本 │ 5467.41│ 1282.40│ -85.41│ 14030.87│
│营业成本 │ 3549.48│ 1546.18│ 156.17│ 12953.73│
│财务费用 │ -2808.46│ -1906.47│ -1040.47│ -5772.48│
│管理费用 │ 2789.56│ 1421.58│ 651.52│ 2647.81│
│营业利润 │ -5190.60│ -1902.27│ 315.07│ -4447.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2032.94│ -299.28│ -37.00│ 925.25│
│营业外收支净额│ 574.49│ -386.34│ -358.15│ -1398.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4616.11│ -2288.61│ -43.08│ -5846.36│
│所得税费用 │ -6904.64│ -429.43│ 234.21│ -1162.99│
│归属母公司净利│ 2028.87│ -1859.18│ -277.30│ -4683.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2288.54│ -1859.18│ -277.30│ -4683.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17669.75│ 1962.85│ 142.11│ 10141.81│
│营业收入 │ 17669.75│ 1962.85│ 142.11│ 10141.81│
│营业总成本 │ 15268.91│ 1885.41│ 148.73│ 29549.82│
│营业成本 │ 11086.47│ 1231.00│ 66.93│ 2440.35│
│财务费用 │ -1684.98│ -1604.24│ -539.30│ -2050.80│
│管理费用 │ 1843.62│ 1278.15│ 436.93│ 4286.38│
│营业利润 │ -393.49│ -11303.60│ -9568.54│ 142417.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4818.55│ 590.28│ 1008.92│ 149734.42│
│营业外收支净额│ 72.37│ 72.12│ --│ -30.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -321.12│ -11231.48│ -9568.54│ 142386.46│
│所得税费用 │ -1446.85│ -2739.58│ -2532.59│ 19867.92│
│归属母公司净利│ 1125.73│ -8491.90│ -7035.95│ 122518.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1125.73│ -8491.90│ -7035.95│ 122518.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19673.54│ 12591.45│ 4521.61│ 22402.23│
│经营现金流出小计│ 41502.67│ 37757.10│ 29133.22│ 24515.83│
│经营现金流量净额│ -21829.13│ -25165.66│ -24611.61│ -2113.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2066.41│ 1966.31│ 1754.79│ 36063.74│
│投资现金流出小计│ 15091.21│ 168.11│ 146.00│ 908.18│
│投资现金流量净额│ -13024.80│ 1798.20│ 1608.79│ 35155.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100590.00│ 66490.00│ 5000.00│ 64815.00│
│筹资现金流出小计│ 697.18│ 94.45│ 29.45│ 87387.40│
│筹资现金流量净额│ 99892.82│ 66395.55│ 4970.55│ -22572.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 65038.89│ 43028.10│ -18032.27│ 10469.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15936.38│ 8455.43│ 2798.19│ 135607.18│
│经营现金流出小计│ 18384.76│ 11105.18│ 5481.46│ 46282.34│
│经营现金流量净额│ -2448.37│ -2649.75│ -2683.27│ 89324.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32942.56│ 31383.09│ 31301.16│ 17119.71│
│投资现金流出小计│ 891.04│ 884.04│ 148.22│ 78718.71│
│投资现金流量净额│ 32051.52│ 30499.05│ 31152.95│ -61599.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8510.00│ --│ --│ 25365.37│
│筹资现金流出小计│ 43870.68│ 31125.54│ 27318.63│ 261366.04│
│筹资现金流量净额│ -35360.68│ -31125.54│ -27318.63│-236000.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5757.53│ -3276.25│ 1151.04│-208274.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 188366.54│ 224252.36│ 206835.45│ 8.42│
│应收账款 │ 2551.05│ 5091.99│ 8838.35│ -42.39│
│应付账款 │ 1505.07│ 2163.33│ 2725.07│ -20.61│
│存货的减少 │ --│ -1178.30│ -25709.79│ 95.42│
│流动负债合计 │ 11282.99│ 36880.12│ 39191.61│ -5.90│
│负债合计 │ 25863.13│ 48107.08│ 52383.46│ -8.16│
│营业利润 │ -5190.60│ -4447.86│ 142417.24│ -103.12│
│利润总额 │ -4616.11│ -5846.36│ 142386.46│ -104.11│
│归属于母公司所有│ 2028.87│ -4683.37│ 122518.54│ -103.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 208746.59│ 206731.31│ 219682.25│ -5.90│
│营业外收支净额 │ 574.49│ -1398.51│ -30.79│ -4442.09│
│购买商品、接受劳│ 8565.56│ 12793.98│ 30253.58│ -57.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19673.54│ 22402.23│ 135607.18│ -83.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41502.67│ 24515.83│ 46282.34│ -47.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -21829.13│ -2113.60│ 89324.84│ -102.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2066.41│ 36063.74│ 17119.71│ 110.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15091.21│ 908.18│ 78718.71│ -98.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13024.80│ 35155.56│ -61599.00│ 157.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 680.94│ 208.18│ 6344.62│ -96.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100590.00│ 64815.00│ 25365.37│ 155.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 697.18│ 87387.40│ 261366.04│ -66.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99892.82│ -22572.40│-236000.68│ 90.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9.86│ 8188.38│ 8938.99│ -8.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 65038.89│ 10469.56│-208274.84│ 105.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4320.59│ 129777.47│ -103.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4320.59│ 129777.47│ -103.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 974.27│ 5.2256│ -5809.10│ 124.0367│
│第三季度│ 15706.89│ 84.2463│ 9617.63│ -205.3570│
│第二季度│ 1820.74│ 9.7658│ -1455.95│ 31.0878│
│第一季度│ 142.11│ 0.7622│ -7035.95│ 150.2325│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2064.36│ 20.3550│ 2264.29│ 1.8481│
│第三季度│ 2295.99│ 22.6389│ 3326.36│ 2.7150│
│第二季度│ 4124.77│ 40.6710│ 119417.48│ 97.4689│
│第一季度│ 1656.68│ 16.3352│ -2489.59│ -2.0320│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0200│ -0.0030│ -0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0691│ -0.0040│ 0.0018│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0200│ -0.0030│ -0.0500│
│每股净资产(元) │ 4.0277│ 3.9816│ 4.0003│ 4.0038│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2586│ -0.2981│ -0.2915│ -0.0250│
│每股现金流量(元) │ 0.7704│ 0.5097│ -0.2136│ 0.1240│
│每股资本公积金(元) │ 0.1008│ 0.1008│ 0.1008│ 0.1008│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4541│ 0.4541│ 0.4541│ 0.4541│
│每股未分配利润(元) │ 2.4727│ 2.4267│ 2.4454│ 2.4489│
│净资产收益率(%) │ 0.5967│ -0.5531│ -0.0821│ -1.3856│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6000│ -0.5500│ -0.0800│ -1.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0613│ -0.1080│ 0.0499│ 1.2751│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1100│ --│ 1.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 370825.09│ 355286.89│ 363773.53│ 386104.16│
│归属母公司股东权益 │ 340012.36│ 336124.31│ 337706.19│ 337997.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5714.70│ 2592.36│ 341.76│ 18644.01│
│营业成本(万元) │ 3549.48│ 1546.18│ 156.17│ 12953.73│
│投资收益(万元) │ 2032.94│ -299.28│ -37.00│ 925.25│
│净利润(万元) │ 2288.54│ -1859.18│ -277.30│ -4683.37│
│营业利润(万元) │ -5190.60│ -1902.27│ 315.07│ -4447.86│
│利润总额(万元) │ -4616.11│ -2288.61│ -43.08│ -5846.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 2028.87│ -1859.18│ -277.30│ -4683.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -21829.13│ -25165.66│ -24611.61│ -2113.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.1000│ -0.0800│ 1.4100│
│基本每股收益 │ 0.0593│ 0.0040│ 0.0093│ -0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ -0.1000│ -0.0800│ 1.4100│
│每股净资产(元) │ 4.0726│ 3.8788│ 4.0399│ 4.1357│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0290│ -0.0304│ -0.0308│ 1.0246│
│每股现金流量(元) │ -0.0682│ -0.0376│ 0.0132│ -2.3891│
│每股资本公积金(元) │ 0.1866│ 0.1807│ 0.1807│ 0.1807│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3683│ 0.4398│ 0.4398│ 0.4398│
│每股未分配利润(元) │ 2.5177│ 2.3277│ 2.4392│ 2.5199│
│净资产收益率(%) │ 0.3274│ -2.5113│ -1.9978│ 33.9813│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3200│ -2.3900│ -1.9700│ 40.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9418│ 0.0982│ 0.2333│ -4.6864│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0900│ --│ -5.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 391258.58│ 393034.47│ 399064.56│ 412930.50│
│归属母公司股东权益 │ 343806.18│ 338152.03│ 352192.47│ 360547.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17669.75│ 1962.85│ 142.11│ 10141.81│
│营业成本(万元) │ 11086.47│ 1231.00│ 66.93│ 2440.35│
│投资收益(万元) │ 4818.55│ 590.28│ 1008.92│ 149734.42│
│净利润(万元) │ 1125.73│ -8491.90│ -7035.95│ 122518.54│
│营业利润(万元) │ -393.49│ -11303.60│ -9568.54│ 142417.24│
│利润总额(万元) │ -321.12│ -11231.48│ -9568.54│ 142386.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 1125.73│ -8491.90│ -7035.95│ 122518.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -2448.37│ -2649.75│ -2683.27│ 89324.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0500│ 1.4100│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0691│ 0.0500│ -0.1900│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 4.0277│ 4.0038│ 4.1357│ 2.8120│
│每股资本公积金(元) │ 0.1008│ 0.1008│ 0.1807│ 0.1807│
│每股未分配利润(元) │ 2.4727│ 2.4489│ 2.5199│ 0.9402│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2586│ -0.0250│ 1.0246│ 0.1867│
│每股现金流量(元) │ 0.7704│ 0.1240│ -2.3891│ 1.5714│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3566│ 1.9773│ 0.5406│ 0.5319│
│应收账款周转率 │ 1.4954│ 2.6767│ 0.7308│ 6.1407│
│总资产周转率 │ 0.0151│ 0.0467│ 0.0182│ 0.1319│
│营业收入增长率(%) │ -67.6583│ 83.8332│ -87.4569│ -1.5917│
│营业利润增长率(%) │-1219.1126│ -103.1231│ 1082.8296│ -17.0605│
│利润总额增长率(%) │-1337.5018│ -104.1060│ 1090.6637│ -29.0328│
│归属母公司净利润增长率│ 80.2274│ -103.8226│ 939.9100│ -37.5284│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.2225│ -6.4966│ -40.9074│ 32.4587│
│净资产增长率(%) │ -1.1035│ -6.2544│ 47.0738│ 6.1380│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 40.0465│ -71.7175│ -81.1391│ -25.1200│
│总资产收益率(%) │ 0.6006│ -0.4969│ -0.0727│ -1.1723│
│净资产收益率(%) │ 0.5967│ -0.5531│ -0.0821│ -1.3856│
│营业利润率(%) │ -90.8289│ -73.3798│ 92.1920│ -23.8568│
│销售毛利率(%) │ 37.8887│ 37.2854│ 54.3044│ 30.5207│
│销售净利率(%) │ 40.0465│ -432.6302│ -81.1391│ -25.1200│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3566│ 0.1619│ 0.0162│ 1.9773│
│固定资产周转率 │ 1.7706│ 8.9617│ 1.1676│ 69.3572│
│流动资产周转率 │ 0.0244│ 0.0109│ 0.0014│ 0.0725│
│总资产周转率 │ 0.0151│ 0.0070│ 0.0009│ 0.0467│
│股东权益周转率 │ 0.0166│ 0.0077│ 0.0010│ 0.0534│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 19.1944│ 27.2577│ 15.7263│ 6.8233│
│速动比率(%) │ 18.0631│ 25.7041│ 14.8451│ 6.6117│
│产权比率 │ 0.0750│ 0.0570│ 0.0772│ 0.1423│
│应收账款周转率 │ 1.4954│ 0.8475│ 0.0957│ 2.6767│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0697│ 0.0539│ 0.0717│ 0.1246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -67.6583│ 32.0710│ 140.4816│ 83.8332│
│营业利润增长率(%) │-1219.1126│ 83.1711│ 103.2928│ -103.1231│
│总资产增长率(%) │ -5.2225│ -9.6041│ -8.8434│ -6.4966│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.3255│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.3362│ -0.5996│ -4.1132│ -6.2544│
│净利润增长率(%) │ 103.2938│ 78.1065│ 96.0588│ -103.8226│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.6908│ 94.6064│ 92.8342│ 87.5404│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0873│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.4021│ 62.4892│ 62.9374│ 65.1755│
│无形资产比率(%) │ 0.3891│ --│ 0.0048│ 0.0049│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 370825.09│ 355286.89│ 363773.53│ 386104.16│
│流动资产 │ 216569.81│ 222015.93│ 228949.76│ 251645.49│
│非流动资产 │ 154255.28│ 133270.96│ 134823.77│ 134458.67│
│固定资产 │ 6186.73│ 310.19│ 317.04│ 268.35│
│货币资金 │ 188366.54│ 200017.61│ 200826.75│ 224252.36│
│存货 │ 12764.40│ 11960.93│ 12158.93│ 7140.35│
│应收账款 │ 2551.05│ 1025.61│ 2052.04│ 5091.99│
│其他应收款 │ --│ 132.10│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1442.82│ --│ 17.56│ 19.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1502.61│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 4.29│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1505.07│ 1806.89│ 1862.70│ 2163.33│
│流动负债 │ 11282.99│ 8145.06│ 14558.37│ 36880.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 25863.13│ 19162.58│ 26067.34│ 48107.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8508.40│ 8508.40│ 8508.40│ 8508.40│
│未分配利润 │ 208746.59│ 204858.54│ 206440.42│ 206731.31│
│归属于母公司所│ 340012.36│ 336124.31│ 337706.19│ 337997.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 344961.96│ 336124.31│ 337706.19│ 337997.08│
│商誉 │ 12907.55│ 2066.94│ 2066.94│ 2066.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 391258.58│ 393034.47│ 399064.56│ 412930.50│
│流动资产 │ 248037.59│ 254548.65│ 258672.74│ 262671.44│
│非流动资产 │ 143220.99│ 138485.82│ 140391.82│ 150259.06│
│固定资产 │ 243.31│ 253.58│ 260.50│ 269.27│
│货币资金 │ 218567.92│ 229049.21│ 233986.50│ 206835.45│
│存货 │ 3301.24│ 7797.28│ 6550.85│ 5962.04│
│应收账款 │ 11843.79│ 5878.07│ 7169.87│ 8838.35│
│其他应收款 │ --│ 4172.68│ --│ 4734.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20.55│ 22.04│ 23.54│ 25.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 54.20│ 39.69│ 42.20│ 582.22│
│应付账款 │ 3544.82│ 2575.55│ 2165.96│ 2725.07│
│流动负债 │ 36264.93│ 44697.16│ 36328.88│ 39191.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 47452.40│ 54882.44│ 46872.09│ 52383.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15753.96│ 15753.96│ 15753.96│ 15753.96│
│未分配利润 │ 212540.41│ 202922.78│ 212646.31│ 219682.25│
│归属于母公司所│ 343806.18│ 338152.03│ 352192.47│ 360547.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 343806.18│ 338152.03│ 352192.47│ 360547.05│
│商誉 │ 2066.94│ 2066.94│ 2066.94│ 2066.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5714.70│ 2592.36│ 341.76│ 18644.01│
│营业收入 │ 5714.70│ 2592.36│ 341.76│ 18644.01│
│营业总成本 │ 5467.41│ 1282.40│ -85.41│ 14030.87│
│营业成本 │ 3549.48│ 1546.18│ 156.17│ 12953.73│
│财务费用 │ -2808.46│ -1906.47│ -1040.47│ -5772.48│
│管理费用 │ 2789.56│ 1421.58│ 651.52│ 2647.81│
│营业利润 │ -5190.60│ -1902.27│ 315.07│ -4447.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2032.94│ -299.28│ -37.00│ 925.25│
│营业外收支净额│ 574.49│ -386.34│ -358.15│ -1398.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4616.11│ -2288.61│ -43.08│ -5846.36│
│所得税费用 │ -6904.64│ -429.43│ 234.21│ -1162.99│
│归属母公司净利│ 2028.87│ -1859.18│ -277.30│ -4683.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2288.54│ -1859.18│ -277.30│ -4683.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17669.75│ 1962.85│ 142.11│ 10141.81│
│营业收入 │ 17669.75│ 1962.85│ 142.11│ 10141.81│
│营业总成本 │ 15268.91│ 1885.41│ 148.73│ 29549.82│
│营业成本 │ 11086.47│ 1231.00│ 66.93│ 2440.35│
│财务费用 │ -1684.98│ -1604.24│ -539.30│ -2050.80│
│管理费用 │ 1843.62│ 1278.15│ 436.93│ 4286.38│
│营业利润 │ -393.49│ -11303.60│ -9568.54│ 142417.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4818.55│ 590.28│ 1008.92│ 149734.42│
│营业外收支净额│ 72.37│ 72.12│ --│ -30.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -321.12│ -11231.48│ -9568.54│ 142386.46│
│所得税费用 │ -1446.85│ -2739.58│ -2532.59│ 19867.92│
│归属母公司净利│ 1125.73│ -8491.90│ -7035.95│ 122518.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1125.73│ -8491.90│ -7035.95│ 122518.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19673.54│ 12591.45│ 4521.61│ 22402.23│
│经营现金流出小计│ 41502.67│ 37757.10│ 29133.22│ 24515.83│
│经营现金流量净额│ -21829.13│ -25165.66│ -24611.61│ -2113.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2066.41│ 1966.31│ 1754.79│ 36063.74│
│投资现金流出小计│ 15091.21│ 168.11│ 146.00│ 908.18│
│投资现金流量净额│ -13024.80│ 1798.20│ 1608.79│ 35155.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100590.00│ 66490.00│ 5000.00│ 64815.00│
│筹资现金流出小计│ 697.18│ 94.45│ 29.45│ 87387.40│
│筹资现金流量净额│ 99892.82│ 66395.55│ 4970.55│ -22572.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 65038.89│ 43028.10│ -18032.27│ 10469.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15936.38│ 8455.43│ 2798.19│ 135607.18│
│经营现金流出小计│ 18384.76│ 11105.18│ 5481.46│ 46282.34│
│经营现金流量净额│ -2448.37│ -2649.75│ -2683.27│ 89324.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32942.56│ 31383.09│ 31301.16│ 17119.71│
│投资现金流出小计│ 891.04│ 884.04│ 148.22│ 78718.71│
│投资现金流量净额│ 32051.52│ 30499.05│ 31152.95│ -61599.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8510.00│ --│ --│ 25365.37│
│筹资现金流出小计│ 43870.68│ 31125.54│ 27318.63│ 261366.04│
│筹资现金流量净额│ -35360.68│ -31125.54│ -27318.63│-236000.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5757.53│ -3276.25│ 1151.04│-208274.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 188366.54│ 224252.36│ 206835.45│ 8.42│
│应收账款 │ 2551.05│ 5091.99│ 8838.35│ -42.39│
│应付账款 │ 1505.07│ 2163.33│ 2725.07│ -20.61│
│存货的减少 │ --│ -1178.30│ -25709.79│ 95.42│
│流动负债合计 │ 11282.99│ 36880.12│ 39191.61│ -5.90│
│负债合计 │ 25863.13│ 48107.08│ 52383.46│ -8.16│
│营业利润 │ -5190.60│ -4447.86│ 142417.24│ -103.12│
│利润总额 │ -4616.11│ -5846.36│ 142386.46│ -104.11│
│归属于母公司所有│ 2028.87│ -4683.37│ 122518.54│ -103.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 208746.59│ 206731.31│ 219682.25│ -5.90│
│营业外收支净额 │ 574.49│ -1398.51│ -30.79│ -4442.09│
│购买商品、接受劳│ 8565.56│ 12793.98│ 30253.58│ -57.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19673.54│ 22402.23│ 135607.18│ -83.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41502.67│ 24515.83│ 46282.34│ -47.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -21829.13│ -2113.60│ 89324.84│ -102.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2066.41│ 36063.74│ 17119.71│ 110.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15091.21│ 908.18│ 78718.71│ -98.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13024.80│ 35155.56│ -61599.00│ 157.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 680.94│ 208.18│ 6344.62│ -96.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100590.00│ 64815.00│ 25365.37│ 155.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 697.18│ 87387.40│ 261366.04│ -66.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99892.82│ -22572.40│-236000.68│ 90.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9.86│ 8188.38│ 8938.99│ -8.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 65038.89│ 10469.56│-208274.84│ 105.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4320.59│ 129777.47│ -103.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4320.59│ 129777.47│ -103.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 974.27│ 5.2256│ -5809.10│ 124.0367│
│第三季度│ 15706.89│ 84.2463│ 9617.63│ -205.3570│
│第二季度│ 1820.74│ 9.7658│ -1455.95│ 31.0878│
│第一季度│ 142.11│ 0.7622│ -7035.95│ 150.2325│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2064.36│ 20.3550│ 2264.29│ 1.8481│
│第三季度│ 2295.99│ 22.6389│ 3326.36│ 2.7150│
│第二季度│ 4124.77│ 40.6710│ 119417.48│ 97.4689│
│第一季度│ 1656.68│ 16.3352│ -2489.59│ -2.0320│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================