楚天高速楚天高速财务分析报告
≈≈楚天高速600035≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2800│ 0.1600│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.3786│ 0.2700│ 0.1559│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2800│ 0.1600│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 4.2720│ 4.1593│ 4.1088│ 3.9502│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6689│ 0.3778│ 0.1763│ 0.8063│
│每股现金流量(元) │ 0.2027│ 0.0804│ 0.1980│ -0.0923│
│每股资本公积金(元) │ 0.6870│ 0.6870│ 0.6870│ 0.6870│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7606│ 0.7606│ 0.7606│ 0.7606│
│每股未分配利润(元) │ 1.8181│ 1.7060│ 1.6541│ 1.4988│
│净资产收益率(%) │ 9.1119│ 6.6651│ 3.7800│ 5.1012│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4100│ 6.8000│ 3.8600│ 4.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8451│ 6.4921│ 3.6824│ 4.9056│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6200│ --│ 4.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1580460.22│1575499.93│1611631.25│1581392.45│
│归属母公司股东权益 │ 687847.82│ 669692.74│ 661565.19│ 636028.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 237368.21│ 156726.46│ 82239.47│ 248671.24│
│营业成本(万元) │ 115249.17│ 72559.70│ 37156.86│ 138946.49│
│投资收益(万元) │ -215.73│ -111.86│ 8.83│ -1958.09│
│净利润(万元) │ 65541.19│ 46926.02│ 26291.52│ 34371.66│
│营业利润(万元) │ 90982.37│ 64502.55│ 35718.10│ 48380.93│
│利润总额(万元) │ 91044.76│ 64427.25│ 35717.62│ 48588.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 62675.94│ 44635.42│ 25007.02│ 32444.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 107704.75│ 60827.98│ 28381.14│ 129819.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0200│ -0.0100│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.1583│ 0.0200│ -0.0103│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0200│ -0.0100│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 3.9172│ 3.8991│ 3.9072│ 3.8696│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4062│ 0.0796│ 0.0936│ 0.6359│
│每股现金流量(元) │ -0.0715│ -0.1839│ -0.0381│ 0.0262│
│每股资本公积金(元) │ 0.6870│ 0.7517│ 0.6534│ 0.7517│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7284│ 0.6927│ 0.7234│ 0.6927│
│每股未分配利润(元) │ 1.4953│ 1.4493│ 1.4255│ 1.4245│
│净资产收益率(%) │ 4.2328│ 0.6360│ -0.2059│ 9.7306│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0100│ 0.6400│ -0.2000│ 9.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1885│ 0.4936│ -0.2113│ 0.9460│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5000│ --│ 0.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1655440.50│1674218.97│1313522.48│1339154.59│
│归属母公司股东权益 │ 630722.00│ 660091.32│ 661464.38│ 655102.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 159006.70│ 78228.90│ 28223.79│ 287296.85│
│营业成本(万元) │ 86713.67│ 50696.81│ 20710.84│ 169073.79│
│投资收益(万元) │ -2081.36│ -121.27│ --│ 4666.15│
│净利润(万元) │ 28320.80│ 3810.40│ -1527.87│ 63385.29│
│营业利润(万元) │ 37895.36│ 7336.14│ -1053.50│ 102471.15│
│利润总额(万元) │ 37668.09│ 7045.98│ -1324.83│ 102455.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 26697.00│ 4198.45│ -1361.71│ 63745.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 65401.10│ 13481.59│ 15841.29│ 107654.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.1900│ 0.3700│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3786│ 0.1900│ 0.0400│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.2720│ 3.9502│ 3.8696│ 3.6005│
│每股资本公积金(元) │ 0.6870│ 0.6870│ 0.7517│ 0.7849│
│每股未分配利润(元) │ 1.8181│ 1.4988│ 1.4245│ 1.2058│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6689│ 0.8063│ 0.6359│ 0.3486│
│每股现金流量(元) │ 0.2027│ -0.0923│ 0.0262│ 0.1514│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.0325│ 6.3181│ 6.2620│ 9.2257│
│应收账款周转率 │ 4.7267│ 5.0633│ 6.2696│ 7.5243│
│总资产周转率 │ 0.1501│ 0.1703│ 0.2366│ 0.2852│
│营业收入增长率(%) │ 49.2819│ -13.4445│ -6.4300│ 14.2075│
│营业利润增长率(%) │ 140.0884│ -52.7858│ 61.7737│ -15.4761│
│利润总额增长率(%) │ 141.7026│ -52.5757│ 61.6966│ -15.4229│
│归属母公司净利润增长率│ 134.7677│ -49.1026│ 43.4419│ -22.8074│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.5293│ 18.0889│ 22.8875│ 2.4691│
│净资产增长率(%) │ 9.0572│ -2.9116│ 5.2881│ 3.4844│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.6116│ 29.9414│ 31.9695│ 13.8221│
│总资产收益率(%) │ 4.0509│ 2.8880│ 1.7976│ 2.3538│
│净资产收益率(%) │ 9.1119│ 6.6651│ 3.7800│ 5.1012│
│营业利润率(%) │ 38.3296│ 41.1561│ 43.4318│ 19.4558│
│销售毛利率(%) │ 51.4471│ 53.7030│ 54.8187│ 44.1244│
│销售净利率(%) │ 27.6116│ 29.9414│ 31.9695│ 13.8221│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.0325│ 3.5044│ 1.8481│ 6.3181│
│固定资产周转率 │ 3.3686│ 2.2000│ 1.1400│ 3.4855│
│流动资产周转率 │ 1.3775│ 0.9645│ 0.4733│ 1.2281│
│总资产周转率 │ 0.1501│ 0.0993│ 0.0515│ 0.1703│
│股东权益周转率 │ 0.3166│ 0.2078│ 0.1164│ 0.3602│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7614│ 0.6540│ 0.5585│ 0.4079│
│速动比率(%) │ 0.6929│ 0.5445│ 0.4821│ 0.3309│
│产权比率 │ 1.0261│ 1.2157│ 1.3001│ 1.3463│
│应收账款周转率 │ 4.7267│ 3.0654│ 1.5232│ 5.0633│
│利息保障倍数 │ 5.4857│ 5.6877│ 6.3525│ 2.5482│
│资产负债率 │ 0.5064│ 0.5168│ 0.5337│ 0.5415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 49.2819│ 100.3434│ 191.3835│ -13.4445│
│营业利润增长率(%) │ 140.0884│ 779.2434│ 3490.4072│ -52.7858│
│总资产增长率(%) │ -4.5293│ -5.8964│ 22.6954│ 18.0889│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.3870│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4213│ 1.9417│ 13.5208│ 10.5639│
│净利润增长率(%) │ 131.4243│ 1131.5259│ 1820.7927│ -45.7734│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.5220│ 42.5067│ 41.0494│ 40.2195│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.4042│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 12.0768│ 10.8695│ 12.0226│ 9.7229│
│无形资产比率(%) │ 79.9968│ 80.9745│ 79.8711│ 82.1921│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1580460.22│ 1575499.93│ 1611631.25│ 1581392.45│
│流动资产 │ 190869.22│ 171249.71│ 193760.58│ 153756.87│
│非流动资产 │ 1389591.00│ 1404250.23│ 1417870.67│ 1427635.58│
│固定资产 │ 67841.69│ 69388.82│ 71189.38│ 73088.85│
│货币资金 │ 104791.35│ 85104.07│ 104039.32│ 72152.37│
│存货 │ 17173.07│ 20374.59│ 19175.36│ 21036.35│
│应收账款 │ 51493.19│ 53312.13│ 59039.93│ 48944.03│
│其他应收款 │ --│ 1327.56│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1264316.91│ 1275752.78│ 1287227.26│ 1299779.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 100103.54│ 115116.07│ 224589.94│ 141702.75│
│预收账款 │ 439.35│ 462.64│ 627.44│ 444.59│
│应付账款 │ 48245.43│ 41425.69│ 38345.23│ 52805.97│
│流动负债 │ 250692.28│ 261864.15│ 346938.48│ 376966.00│
│长期借款 │ 373850.00│ 380170.00│ 340070.00│ 308470.00│
│总负债 │ 800405.17│ 814174.61│ 860114.48│ 856316.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 110607.42│ 110607.42│ 110607.42│ 110607.42│
│未分配利润 │ 292730.05│ 274689.53│ 266331.93│ 241324.91│
│归属于母公司所│ 687847.82│ 669692.74│ 661565.19│ 636028.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 780055.06│ 761325.33│ 751516.77│ 725076.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1655440.50│ 1674218.97│ 1313522.48│ 1339154.59│
│流动资产 │ 216042.96│ 221416.07│ 153756.87│ 251196.87│
│非流动资产 │ 1439397.54│ 1452802.91│ 1427635.58│ 1087957.72│
│固定资产 │ 64773.82│ 66472.69│ 73088.85│ 69599.88│
│货币资金 │ 80074.28│ 55886.97│ 72152.37│ 87018.29│
│存货 │ 20647.76│ 22238.23│ 21036.35│ 22947.05│
│应收账款 │ 57279.42│ 52810.83│ 48944.03│ 49281.00│
│其他应收款 │ --│ 44753.76│ --│ 51227.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1310794.25│ 1322410.94│ 1299779.99│ 697494.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 131564.36│ 218646.87│ 141702.75│ 142676.06│
│预收账款 │ 4663.03│ 3769.07│ 444.59│ 1770.93│
│应付账款 │ 33050.87│ 30327.43│ 52805.97│ 44323.95│
│流动负债 │ 359296.74│ 349614.01│ 376966.00│ 331925.13│
│长期借款 │ 407060.00│ 407060.00│ 308470.00│ 238551.75│
│总负债 │ 935973.57│ 927394.57│ 856316.28│ 683356.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 110607.42│ 127252.51│ 110607.42│ 127252.51│
│未分配利润 │ 240760.13│ 245348.42│ 241324.91│ 241149.97│
│归属于母公司所│ 630722.00│ 660091.32│ 661464.38│ 655102.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 719466.93│ 746824.40│ 662007.85│ 655798.23│
│商誉 │ 9497.95│ 9497.95│ 12000.00│ 9497.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 237368.21│ 156726.46│ 82239.47│ 248671.24│
│营业收入 │ 237368.21│ 156726.46│ 82239.47│ 248671.24│
│营业总成本 │ 148565.31│ 94121.10│ 47274.72│ 187532.88│
│营业成本 │ 115249.17│ 72559.70│ 37156.86│ 138946.49│
│财务费用 │ 20705.74│ 13913.75│ 6673.02│ 32527.80│
│管理费用 │ 7394.42│ 4625.25│ 2224.77│ 10095.34│
│营业利润 │ 90982.37│ 64502.55│ 35718.10│ 48380.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -215.73│ -111.86│ 8.83│ -1958.09│
│营业外收支净额│ 62.38│ -75.30│ -0.48│ 207.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 91044.76│ 64427.25│ 35717.62│ 48588.62│
│所得税费用 │ 25503.57│ 17501.23│ 9426.10│ 14216.96│
│归属母公司净利│ 62675.94│ 44635.42│ 25007.02│ 32444.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 65541.19│ 46926.02│ 26291.52│ 34371.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 159006.70│ 78228.90│ 28223.79│ 287296.85│
│营业收入 │ 159006.70│ 78228.90│ 28223.79│ 287296.85│
│营业总成本 │ 121606.17│ 72408.59│ 29589.60│ 261594.84│
│营业成本 │ 86713.67│ 50696.81│ 20710.84│ 169073.79│
│财务费用 │ 24040.66│ 14983.65│ 5720.13│ 14935.63│
│管理费用 │ 6159.47│ 3623.26│ 1473.77│ 12894.43│
│营业利润 │ 37895.36│ 7336.14│ -1053.50│ 102471.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2081.36│ -121.27│ --│ 4666.15│
│营业外收支净额│ -227.27│ -290.16│ -271.33│ -16.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37668.09│ 7045.98│ -1324.83│ 102455.10│
│所得税费用 │ 9347.29│ 3235.58│ 203.04│ 39069.81│
│归属母公司净利│ 26697.00│ 4198.45│ -1361.71│ 63745.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28320.80│ 3810.40│ -1527.87│ 63385.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 236770.31│ 158516.92│ 77526.15│ 275097.21│
│经营现金流出小计│ 129065.56│ 97688.94│ 49145.01│ 145277.93│
│经营现金流量净额│ 107704.75│ 60827.98│ 28381.14│ 129819.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2442.40│ 552.00│ 552.00│ 43892.21│
│投资现金流出小计│ 3966.40│ 2309.02│ 1735.25│ 13596.66│
│投资现金流量净额│ -1524.00│ -1757.02│ -1183.25│ 30295.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 255161.25│ 225163.43│ 122747.82│ 303566.80│
│筹资现金流出小计│ 328686.49│ 271271.81│ 118059.86│ 478426.78│
│筹资现金流量净额│ -73525.23│ -46108.38│ 4687.96│-174859.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.54│ -10.87│ 1.10│ -119.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32638.98│ 12951.70│ 31886.95│ -14864.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 174720.74│ 92286.79│ 56471.52│ 298209.67│
│经营现金流出小计│ 109319.65│ 78805.19│ 40630.23│ 190554.81│
│经营现金流量净额│ 65401.10│ 13481.59│ 15841.29│ 107654.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ 4565.83│ --│ 16140.66│
│投资现金流出小计│ 14843.76│ 14056.30│ 10101.36│ 276302.96│
│投资现金流量净额│ -14843.76│ -9490.47│ -10101.36│-260162.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 288166.45│ 173188.20│ 61749.80│ 361814.80│
│筹资现金流出小计│ 350157.26│ 208330.48│ 73941.70│ 204993.52│
│筹资现金流量净额│ -61990.81│ -35142.28│ -12191.90│ 156821.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -76.37│ 18.43│ 4.34│ 129.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11509.85│ -31132.71│ -6447.63│ 4443.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 104791.35│ 72152.37│ 87018.29│ -17.08│
│短期借款 │ 100103.54│ 141702.75│ 142676.06│ -0.68│
│应收账款 │ 51493.19│ 48944.03│ 49281.00│ -0.68│
│应付账款 │ 48245.43│ 52805.97│ 44323.95│ 19.14│
│存货的减少 │ --│ 283.21│ 5969.73│ -95.26│
│流动负债合计 │ 250692.28│ 376966.00│ 331925.13│ 13.57│
│长期借款 │ 373850.00│ 308470.00│ 238551.75│ 29.31│
│负债合计 │ 800405.17│ 856316.28│ 683356.36│ 25.31│
│营业利润 │ 90982.37│ 48380.93│ 102471.15│ -52.79│
│利润总额 │ 91044.76│ 48588.62│ 102455.10│ -52.58│
│归属于母公司所有│ 62675.94│ 32444.81│ 63745.57│ -49.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 292730.05│ 241324.91│ 241149.97│ 0.07│
│营业外收支净额 │ 62.38│ 207.69│ -16.05│ 1394.02│
│购买商品、接受劳│ 58118.30│ 77638.58│ 119021.47│ -34.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 236770.31│ 275097.21│ 298209.67│ -7.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 129065.56│ 145277.93│ 190554.81│ -23.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 107704.75│ 129819.28│ 107654.86│ 20.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2442.40│ 43892.21│ 16140.66│ 171.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3966.40│ 13596.66│ 276302.96│ -95.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1524.00│ 30295.55│-260162.29│ 111.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3966.40│ 11930.00│ 13323.23│ -10.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 255161.25│ 303566.80│ 361814.80│ -16.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 328686.49│ 478426.78│ 204993.52│ 133.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -73525.23│-174859.98│ 156821.28│ -211.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 33494.63│ 59957.54│ 35116.34│ 70.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32638.98│ -14864.53│ 4443.18│ -434.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2299.55│ 18053.52│ -87.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2299.55│ 18053.52│ -87.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 89664.54│ 36.0575│ 5747.81│ 17.7157│
│第三季度│ 80777.80│ 32.4838│ 22498.55│ 69.3441│
│第二季度│ 50005.11│ 20.1089│ 5560.16│ 17.1373│
│第一季度│ 28223.79│ 11.3498│ -1361.71│ -4.1970│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 95143.35│ 33.1167│ 11981.90│ 18.7964│
│第三季度│ 62506.93│ 21.7569│ 20531.77│ 32.2089│
│第二季度│ 49561.59│ 17.2510│ 12468.66│ 19.5600│
│第一季度│ 80084.98│ 27.8753│ 18763.25│ 29.4346│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2800│ 0.1600│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.3786│ 0.2700│ 0.1559│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2800│ 0.1600│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 4.2720│ 4.1593│ 4.1088│ 3.9502│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6689│ 0.3778│ 0.1763│ 0.8063│
│每股现金流量(元) │ 0.2027│ 0.0804│ 0.1980│ -0.0923│
│每股资本公积金(元) │ 0.6870│ 0.6870│ 0.6870│ 0.6870│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7606│ 0.7606│ 0.7606│ 0.7606│
│每股未分配利润(元) │ 1.8181│ 1.7060│ 1.6541│ 1.4988│
│净资产收益率(%) │ 9.1119│ 6.6651│ 3.7800│ 5.1012│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4100│ 6.8000│ 3.8600│ 4.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8451│ 6.4921│ 3.6824│ 4.9056│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6200│ --│ 4.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1580460.22│1575499.93│1611631.25│1581392.45│
│归属母公司股东权益 │ 687847.82│ 669692.74│ 661565.19│ 636028.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 237368.21│ 156726.46│ 82239.47│ 248671.24│
│营业成本(万元) │ 115249.17│ 72559.70│ 37156.86│ 138946.49│
│投资收益(万元) │ -215.73│ -111.86│ 8.83│ -1958.09│
│净利润(万元) │ 65541.19│ 46926.02│ 26291.52│ 34371.66│
│营业利润(万元) │ 90982.37│ 64502.55│ 35718.10│ 48380.93│
│利润总额(万元) │ 91044.76│ 64427.25│ 35717.62│ 48588.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 62675.94│ 44635.42│ 25007.02│ 32444.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 107704.75│ 60827.98│ 28381.14│ 129819.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0200│ -0.0100│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.1583│ 0.0200│ -0.0103│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0200│ -0.0100│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 3.9172│ 3.8991│ 3.9072│ 3.8696│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4062│ 0.0796│ 0.0936│ 0.6359│
│每股现金流量(元) │ -0.0715│ -0.1839│ -0.0381│ 0.0262│
│每股资本公积金(元) │ 0.6870│ 0.7517│ 0.6534│ 0.7517│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7284│ 0.6927│ 0.7234│ 0.6927│
│每股未分配利润(元) │ 1.4953│ 1.4493│ 1.4255│ 1.4245│
│净资产收益率(%) │ 4.2328│ 0.6360│ -0.2059│ 9.7306│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0100│ 0.6400│ -0.2000│ 9.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1885│ 0.4936│ -0.2113│ 0.9460│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5000│ --│ 0.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1655440.50│1674218.97│1313522.48│1339154.59│
│归属母公司股东权益 │ 630722.00│ 660091.32│ 661464.38│ 655102.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 159006.70│ 78228.90│ 28223.79│ 287296.85│
│营业成本(万元) │ 86713.67│ 50696.81│ 20710.84│ 169073.79│
│投资收益(万元) │ -2081.36│ -121.27│ --│ 4666.15│
│净利润(万元) │ 28320.80│ 3810.40│ -1527.87│ 63385.29│
│营业利润(万元) │ 37895.36│ 7336.14│ -1053.50│ 102471.15│
│利润总额(万元) │ 37668.09│ 7045.98│ -1324.83│ 102455.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 26697.00│ 4198.45│ -1361.71│ 63745.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 65401.10│ 13481.59│ 15841.29│ 107654.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.1900│ 0.3700│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3786│ 0.1900│ 0.0400│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.2720│ 3.9502│ 3.8696│ 3.6005│
│每股资本公积金(元) │ 0.6870│ 0.6870│ 0.7517│ 0.7849│
│每股未分配利润(元) │ 1.8181│ 1.4988│ 1.4245│ 1.2058│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6689│ 0.8063│ 0.6359│ 0.3486│
│每股现金流量(元) │ 0.2027│ -0.0923│ 0.0262│ 0.1514│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.0325│ 6.3181│ 6.2620│ 9.2257│
│应收账款周转率 │ 4.7267│ 5.0633│ 6.2696│ 7.5243│
│总资产周转率 │ 0.1501│ 0.1703│ 0.2366│ 0.2852│
│营业收入增长率(%) │ 49.2819│ -13.4445│ -6.4300│ 14.2075│
│营业利润增长率(%) │ 140.0884│ -52.7858│ 61.7737│ -15.4761│
│利润总额增长率(%) │ 141.7026│ -52.5757│ 61.6966│ -15.4229│
│归属母公司净利润增长率│ 134.7677│ -49.1026│ 43.4419│ -22.8074│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.5293│ 18.0889│ 22.8875│ 2.4691│
│净资产增长率(%) │ 9.0572│ -2.9116│ 5.2881│ 3.4844│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.6116│ 29.9414│ 31.9695│ 13.8221│
│总资产收益率(%) │ 4.0509│ 2.8880│ 1.7976│ 2.3538│
│净资产收益率(%) │ 9.1119│ 6.6651│ 3.7800│ 5.1012│
│营业利润率(%) │ 38.3296│ 41.1561│ 43.4318│ 19.4558│
│销售毛利率(%) │ 51.4471│ 53.7030│ 54.8187│ 44.1244│
│销售净利率(%) │ 27.6116│ 29.9414│ 31.9695│ 13.8221│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.0325│ 3.5044│ 1.8481│ 6.3181│
│固定资产周转率 │ 3.3686│ 2.2000│ 1.1400│ 3.4855│
│流动资产周转率 │ 1.3775│ 0.9645│ 0.4733│ 1.2281│
│总资产周转率 │ 0.1501│ 0.0993│ 0.0515│ 0.1703│
│股东权益周转率 │ 0.3166│ 0.2078│ 0.1164│ 0.3602│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7614│ 0.6540│ 0.5585│ 0.4079│
│速动比率(%) │ 0.6929│ 0.5445│ 0.4821│ 0.3309│
│产权比率 │ 1.0261│ 1.2157│ 1.3001│ 1.3463│
│应收账款周转率 │ 4.7267│ 3.0654│ 1.5232│ 5.0633│
│利息保障倍数 │ 5.4857│ 5.6877│ 6.3525│ 2.5482│
│资产负债率 │ 0.5064│ 0.5168│ 0.5337│ 0.5415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 49.2819│ 100.3434│ 191.3835│ -13.4445│
│营业利润增长率(%) │ 140.0884│ 779.2434│ 3490.4072│ -52.7858│
│总资产增长率(%) │ -4.5293│ -5.8964│ 22.6954│ 18.0889│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.3870│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4213│ 1.9417│ 13.5208│ 10.5639│
│净利润增长率(%) │ 131.4243│ 1131.5259│ 1820.7927│ -45.7734│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.5220│ 42.5067│ 41.0494│ 40.2195│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.4042│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 12.0768│ 10.8695│ 12.0226│ 9.7229│
│无形资产比率(%) │ 79.9968│ 80.9745│ 79.8711│ 82.1921│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1580460.22│ 1575499.93│ 1611631.25│ 1581392.45│
│流动资产 │ 190869.22│ 171249.71│ 193760.58│ 153756.87│
│非流动资产 │ 1389591.00│ 1404250.23│ 1417870.67│ 1427635.58│
│固定资产 │ 67841.69│ 69388.82│ 71189.38│ 73088.85│
│货币资金 │ 104791.35│ 85104.07│ 104039.32│ 72152.37│
│存货 │ 17173.07│ 20374.59│ 19175.36│ 21036.35│
│应收账款 │ 51493.19│ 53312.13│ 59039.93│ 48944.03│
│其他应收款 │ --│ 1327.56│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1264316.91│ 1275752.78│ 1287227.26│ 1299779.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 100103.54│ 115116.07│ 224589.94│ 141702.75│
│预收账款 │ 439.35│ 462.64│ 627.44│ 444.59│
│应付账款 │ 48245.43│ 41425.69│ 38345.23│ 52805.97│
│流动负债 │ 250692.28│ 261864.15│ 346938.48│ 376966.00│
│长期借款 │ 373850.00│ 380170.00│ 340070.00│ 308470.00│
│总负债 │ 800405.17│ 814174.61│ 860114.48│ 856316.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 110607.42│ 110607.42│ 110607.42│ 110607.42│
│未分配利润 │ 292730.05│ 274689.53│ 266331.93│ 241324.91│
│归属于母公司所│ 687847.82│ 669692.74│ 661565.19│ 636028.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 780055.06│ 761325.33│ 751516.77│ 725076.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1655440.50│ 1674218.97│ 1313522.48│ 1339154.59│
│流动资产 │ 216042.96│ 221416.07│ 153756.87│ 251196.87│
│非流动资产 │ 1439397.54│ 1452802.91│ 1427635.58│ 1087957.72│
│固定资产 │ 64773.82│ 66472.69│ 73088.85│ 69599.88│
│货币资金 │ 80074.28│ 55886.97│ 72152.37│ 87018.29│
│存货 │ 20647.76│ 22238.23│ 21036.35│ 22947.05│
│应收账款 │ 57279.42│ 52810.83│ 48944.03│ 49281.00│
│其他应收款 │ --│ 44753.76│ --│ 51227.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1310794.25│ 1322410.94│ 1299779.99│ 697494.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 131564.36│ 218646.87│ 141702.75│ 142676.06│
│预收账款 │ 4663.03│ 3769.07│ 444.59│ 1770.93│
│应付账款 │ 33050.87│ 30327.43│ 52805.97│ 44323.95│
│流动负债 │ 359296.74│ 349614.01│ 376966.00│ 331925.13│
│长期借款 │ 407060.00│ 407060.00│ 308470.00│ 238551.75│
│总负债 │ 935973.57│ 927394.57│ 856316.28│ 683356.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 110607.42│ 127252.51│ 110607.42│ 127252.51│
│未分配利润 │ 240760.13│ 245348.42│ 241324.91│ 241149.97│
│归属于母公司所│ 630722.00│ 660091.32│ 661464.38│ 655102.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 719466.93│ 746824.40│ 662007.85│ 655798.23│
│商誉 │ 9497.95│ 9497.95│ 12000.00│ 9497.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 237368.21│ 156726.46│ 82239.47│ 248671.24│
│营业收入 │ 237368.21│ 156726.46│ 82239.47│ 248671.24│
│营业总成本 │ 148565.31│ 94121.10│ 47274.72│ 187532.88│
│营业成本 │ 115249.17│ 72559.70│ 37156.86│ 138946.49│
│财务费用 │ 20705.74│ 13913.75│ 6673.02│ 32527.80│
│管理费用 │ 7394.42│ 4625.25│ 2224.77│ 10095.34│
│营业利润 │ 90982.37│ 64502.55│ 35718.10│ 48380.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -215.73│ -111.86│ 8.83│ -1958.09│
│营业外收支净额│ 62.38│ -75.30│ -0.48│ 207.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 91044.76│ 64427.25│ 35717.62│ 48588.62│
│所得税费用 │ 25503.57│ 17501.23│ 9426.10│ 14216.96│
│归属母公司净利│ 62675.94│ 44635.42│ 25007.02│ 32444.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 65541.19│ 46926.02│ 26291.52│ 34371.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 159006.70│ 78228.90│ 28223.79│ 287296.85│
│营业收入 │ 159006.70│ 78228.90│ 28223.79│ 287296.85│
│营业总成本 │ 121606.17│ 72408.59│ 29589.60│ 261594.84│
│营业成本 │ 86713.67│ 50696.81│ 20710.84│ 169073.79│
│财务费用 │ 24040.66│ 14983.65│ 5720.13│ 14935.63│
│管理费用 │ 6159.47│ 3623.26│ 1473.77│ 12894.43│
│营业利润 │ 37895.36│ 7336.14│ -1053.50│ 102471.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2081.36│ -121.27│ --│ 4666.15│
│营业外收支净额│ -227.27│ -290.16│ -271.33│ -16.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37668.09│ 7045.98│ -1324.83│ 102455.10│
│所得税费用 │ 9347.29│ 3235.58│ 203.04│ 39069.81│
│归属母公司净利│ 26697.00│ 4198.45│ -1361.71│ 63745.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28320.80│ 3810.40│ -1527.87│ 63385.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 236770.31│ 158516.92│ 77526.15│ 275097.21│
│经营现金流出小计│ 129065.56│ 97688.94│ 49145.01│ 145277.93│
│经营现金流量净额│ 107704.75│ 60827.98│ 28381.14│ 129819.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2442.40│ 552.00│ 552.00│ 43892.21│
│投资现金流出小计│ 3966.40│ 2309.02│ 1735.25│ 13596.66│
│投资现金流量净额│ -1524.00│ -1757.02│ -1183.25│ 30295.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 255161.25│ 225163.43│ 122747.82│ 303566.80│
│筹资现金流出小计│ 328686.49│ 271271.81│ 118059.86│ 478426.78│
│筹资现金流量净额│ -73525.23│ -46108.38│ 4687.96│-174859.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.54│ -10.87│ 1.10│ -119.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32638.98│ 12951.70│ 31886.95│ -14864.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 174720.74│ 92286.79│ 56471.52│ 298209.67│
│经营现金流出小计│ 109319.65│ 78805.19│ 40630.23│ 190554.81│
│经营现金流量净额│ 65401.10│ 13481.59│ 15841.29│ 107654.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ 4565.83│ --│ 16140.66│
│投资现金流出小计│ 14843.76│ 14056.30│ 10101.36│ 276302.96│
│投资现金流量净额│ -14843.76│ -9490.47│ -10101.36│-260162.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 288166.45│ 173188.20│ 61749.80│ 361814.80│
│筹资现金流出小计│ 350157.26│ 208330.48│ 73941.70│ 204993.52│
│筹资现金流量净额│ -61990.81│ -35142.28│ -12191.90│ 156821.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -76.37│ 18.43│ 4.34│ 129.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11509.85│ -31132.71│ -6447.63│ 4443.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 104791.35│ 72152.37│ 87018.29│ -17.08│
│短期借款 │ 100103.54│ 141702.75│ 142676.06│ -0.68│
│应收账款 │ 51493.19│ 48944.03│ 49281.00│ -0.68│
│应付账款 │ 48245.43│ 52805.97│ 44323.95│ 19.14│
│存货的减少 │ --│ 283.21│ 5969.73│ -95.26│
│流动负债合计 │ 250692.28│ 376966.00│ 331925.13│ 13.57│
│长期借款 │ 373850.00│ 308470.00│ 238551.75│ 29.31│
│负债合计 │ 800405.17│ 856316.28│ 683356.36│ 25.31│
│营业利润 │ 90982.37│ 48380.93│ 102471.15│ -52.79│
│利润总额 │ 91044.76│ 48588.62│ 102455.10│ -52.58│
│归属于母公司所有│ 62675.94│ 32444.81│ 63745.57│ -49.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 292730.05│ 241324.91│ 241149.97│ 0.07│
│营业外收支净额 │ 62.38│ 207.69│ -16.05│ 1394.02│
│购买商品、接受劳│ 58118.30│ 77638.58│ 119021.47│ -34.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 236770.31│ 275097.21│ 298209.67│ -7.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 129065.56│ 145277.93│ 190554.81│ -23.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 107704.75│ 129819.28│ 107654.86│ 20.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2442.40│ 43892.21│ 16140.66│ 171.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3966.40│ 13596.66│ 276302.96│ -95.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1524.00│ 30295.55│-260162.29│ 111.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3966.40│ 11930.00│ 13323.23│ -10.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 255161.25│ 303566.80│ 361814.80│ -16.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 328686.49│ 478426.78│ 204993.52│ 133.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -73525.23│-174859.98│ 156821.28│ -211.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 33494.63│ 59957.54│ 35116.34│ 70.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32638.98│ -14864.53│ 4443.18│ -434.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2299.55│ 18053.52│ -87.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2299.55│ 18053.52│ -87.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 89664.54│ 36.0575│ 5747.81│ 17.7157│
│第三季度│ 80777.80│ 32.4838│ 22498.55│ 69.3441│
│第二季度│ 50005.11│ 20.1089│ 5560.16│ 17.1373│
│第一季度│ 28223.79│ 11.3498│ -1361.71│ -4.1970│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 95143.35│ 33.1167│ 11981.90│ 18.7964│
│第三季度│ 62506.93│ 21.7569│ 20531.77│ 32.2089│
│第二季度│ 49561.59│ 17.2510│ 12468.66│ 19.5600│
│第一季度│ 80084.98│ 27.8753│ 18763.25│ 29.4346│
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