财务分析报告
≈≈浙能电力600023≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1800│ 0.0800│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.1519│ 0.1700│ 0.0732│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1800│ 0.0800│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 4.9328│ 4.9727│ 5.1302│ 4.9886│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2311│ 0.2027│ 0.0307│ 0.7447│
│每股现金流量(元) │ -0.3219│ -0.1878│ -0.2089│ 0.1556│
│每股资本公积金(元) │ 1.7904│ 1.7890│ 1.7993│ 1.7874│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3258│ 0.3258│ 0.3258│ 0.3258│
│每股未分配利润(元) │ 1.5698│ 1.5856│ 1.7060│ 1.6286│
│净资产收益率(%) │ 3.3698│ 3.6605│ 1.5090│ 8.9704│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3300│ 3.6000│ 1.5300│ 9.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0115│ 3.3759│ 1.3814│ 8.7143│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3200│ --│ 8.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11543927.15│11587522.94│11549769.32│11451242.95│
│归属母公司股东权益 │6708883.19│6763249.22│6977469.38│6784852.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5041128.78│2978990.39│1445965.19│5168443.34│
│营业成本(万元) │4878577.20│2740793.27│1320310.20│4414737.26│
│投资收益(万元) │ 205672.87│ 154088.93│ 63167.87│ 318272.60│
│净利润(万元) │ 174255.83│ 244237.98│ 107556.85│ 667343.10│
│营业利润(万元) │ 175851.52│ 271201.59│ 128266.58│ 782733.89│
│利润总额(万元) │ 174927.48│ 271353.09│ 128948.90│ 782060.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 226074.75│ 247566.77│ 105286.77│ 608629.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 314300.69│ 275746.43│ 41813.03│1012826.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2200│ 0.0400│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.3691│ 0.2200│ 0.0457│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2200│ 0.0400│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 4.8530│ 4.6773│ 4.7013│ 4.7179│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4678│ 0.2382│ 0.1118│ 0.6638│
│每股现金流量(元) │ -0.0182│ 0.0206│ -0.0127│ 0.3428│
│每股资本公积金(元) │ 1.7738│ 1.7749│ 1.7725│ 1.7732│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2880│ 0.2880│ 0.2880│ 0.2880│
│每股未分配利润(元) │ 1.6019│ 1.4412│ 1.4601│ 1.4190│
│净资产收益率(%) │ 7.8899│ 4.7523│ 0.8741│ 6.6908│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9800│ 4.6700│ 0.8700│ 6.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6642│ 4.6302│ 0.9989│ 6.5905│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5500│ --│ 6.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11102274.47│11162286.72│11003618.47│11096978.19│
│归属母公司股东权益 │6600374.38│6361437.37│6394077.84│6416705.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3689697.50│2231809.93│ 869541.88│5437054.91│
│营业成本(万元) │3100252.18│1907479.99│ 783115.70│4757104.43│
│投资收益(万元) │ 264233.53│ 167322.18│ 50853.04│ 220702.62│
│净利润(万元) │ 573060.19│ 325301.93│ 50167.76│ 490717.59│
│营业利润(万元) │ 673074.37│ 380456.15│ 63411.19│ 580574.83│
│利润总额(万元) │ 670130.48│ 378405.80│ 61855.20│ 577746.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 520765.91│ 302313.86│ 55890.01│ 429327.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 636221.56│ 324004.31│ 152035.83│ 902791.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.4500│ 0.3200│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1519│ 0.4300│ 0.3100│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 4.9328│ 4.9886│ 4.7179│ 4.4994│
│每股资本公积金(元) │ 1.7904│ 1.7874│ 1.7732│ 1.7722│
│每股未分配利润(元) │ 1.5698│ 1.6286│ 1.4190│ 1.3682│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2311│ 0.7447│ 0.6638│ 0.4981│
│每股现金流量(元) │ -0.3219│ 0.1556│ 0.3428│ -0.0750│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.9776│ 17.6437│ 17.1460│ 17.0601│
│应收账款周转率 │ 7.2340│ 8.6732│ 9.2767│ 10.1456│
│总资产周转率 │ 0.4385│ 0.4584│ 0.4928│ 0.5089│
│营业收入增长率(%) │ 36.6272│ -4.9404│ -3.9960│ 10.6325│
│营业利润增长率(%) │ -73.8734│ 34.8205│ 11.9983│ -6.7898│
│利润总额增长率(%) │ -73.8965│ 35.3640│ 15.2644│ -9.3761│
│归属母公司净利润增长率│ -56.5880│ 41.7636│ 6.3821│ -6.8924│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.9780│ 3.1924│ 1.1609│ -2.8233│
│净资产增长率(%) │ 1.6440│ 5.7373│ 4.8559│ 0.6866│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4567│ 8.1987│ 7.4384│ 12.9119│
│总资产收益率(%) │ 1.5389│ 2.1472│ 0.9538│ 5.9193│
│净资产收益率(%) │ 3.3698│ 3.6605│ 1.5090│ 8.9704│
│营业利润率(%) │ 3.4883│ 9.1038│ 8.8707│ 15.1445│
│销售毛利率(%) │ 3.2245│ 7.9959│ 8.6900│ 14.5828│
│销售净利率(%) │ 3.4567│ 8.1987│ 7.4384│ 12.9119│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.9776│ 7.7761│ 4.1542│ 17.6437│
│固定资产周转率 │ 1.0457│ 0.6255│ 0.2988│ 1.0708│
│流动资产周转率 │ 1.7150│ 0.9854│ 0.4934│ 1.8283│
│总资产周转率 │ 0.4385│ 0.2586│ 0.1257│ 0.4584│
│股东权益周转率 │ 0.6702│ 0.4022│ 0.1922│ 0.6946│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6536│ 1.6211│ 2.0013│ 1.7872│
│速动比率(%) │ 1.4376│ 1.2376│ 1.6600│ 1.5440│
│产权比率 │ 0.5189│ 0.5853│ 0.5334│ 0.5630│
│应收账款周转率 │ 7.2340│ 4.9082│ 2.2792│ 8.6732│
│利息保障倍数 │ 3.6795│ 5.6487│ 5.7484│ 7.6456│
│资产负债率 │ 0.3416│ 0.3416│ 0.3222│ 0.3336│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.6272│ 33.4787│ 66.2905│ -4.9404│
│营业利润增长率(%) │ -73.8734│ -28.7167│ 102.2775│ 34.8205│
│总资产增长率(%) │ 3.9780│ 3.8096│ 4.9634│ 3.1924│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.0636│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.1153│ 6.1714│ 8.4045│ 5.2658│
│净利润增长率(%) │ -69.5921│ -24.9196│ 114.3944│ 35.9933│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.1161│ 58.3667│ 60.4122│ 59.2499│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.9949│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.0748│ 26.4262│ 24.9087│ 26.0598│
│无形资产比率(%) │ 2.0471│ 2.0661│ 1.8373│ 1.8578│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11543927.15│ 11587522.94│ 11549769.32│ 11451242.95│
│流动资产 │ 2894619.62│ 3062140.20│ 2876901.92│ 2984176.22│
│非流动资产 │ 8649307.53│ 8525382.74│ 8672867.40│ 8467066.73│
│固定资产 │ 4825250.23│ 4670791.07│ 4823338.40│ 4853915.51│
│货币资金 │ 1421404.20│ 1604052.55│ 1572547.78│ 1856702.25│
│存货 │ 378047.87│ 431524.52│ 362257.27│ 273400.22│
│应收账款 │ 791293.55│ 611440.10│ 666383.48│ 602436.69│
│其他应收款 │ --│ 5597.64│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 236319.10│ 239404.82│ 212199.68│ 212740.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 648733.09│ 514716.37│ 525011.21│ 466188.59│
│预收账款 │ 5.33│ 60.10│ 41.85│ 37.59│
│应付账款 │ 591184.68│ 624528.05│ 522543.46│ 585979.89│
│流动负债 │ 1750532.59│ 1888882.41│ 1437484.58│ 1669793.42│
│长期借款 │ 1797649.74│ 1758789.50│ 1958638.65│ 1866265.67│
│总负债 │ 3943734.50│ 3958447.68│ 3721535.45│ 3819822.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2435104.04│ 2433158.13│ 2447128.23│ 2430946.74│
│未分配利润 │ 2135064.49│ 2156556.52│ 2320292.04│ 2215005.27│
│归属于母公司所│ 6708883.19│ 6763249.22│ 6977469.38│ 6784852.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7600192.65│ 7629075.26│ 7828233.86│ 7631420.62│
│商誉 │ 11055.91│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11102274.47│ 11162286.72│ 11003618.47│ 11096978.19│
│流动资产 │ 2808608.96│ 2948544.11│ 2733058.54│ 2669578.21│
│非流动资产 │ 8293665.50│ 8213742.61│ 8270559.93│ 8427399.98│
│固定资产 │ 4413321.15│ 4551838.98│ 4671543.44│ 4799898.44│
│货币资金 │ 1620463.96│ 1673284.37│ 1628058.69│ 1645263.90│
│存货 │ 282038.77│ 288434.06│ 378350.78│ 227031.24│
│应收账款 │ 517869.72│ 531262.38│ 446035.60│ 589384.26│
│其他应收款 │ --│ 17257.23│ --│ 24806.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 195536.46│ 198793.85│ 199736.28│ 202826.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 452947.86│ 448113.36│ 497388.26│ 572170.14│
│预收账款 │ 1406.83│ 2610.13│ 15798.42│ 12525.43│
│应付账款 │ 397987.59│ 403278.02│ 405668.92│ 436263.33│
│流动负债 │ 1476063.13│ 1777907.50│ 1518958.54│ 1427912.33│
│长期借款 │ 1914482.17│ 1932076.99│ 2000688.99│ 2135168.99│
│总负债 │ 3659521.90│ 3976666.49│ 3782303.38│ 3847308.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2412474.01│ 2413966.98│ 2410668.99│ 2411629.91│
│未分配利润 │ 2178637.07│ 1960185.02│ 1985774.96│ 1929884.95│
│归属于母公司所│ 6600374.38│ 6361437.37│ 6394077.84│ 6416705.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7442752.56│ 7185620.23│ 7221315.09│ 7249669.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5041128.78│ 2978990.39│ 1445965.19│ 5168443.34│
│营业收入 │ 5041128.78│ 2978990.39│ 1445965.19│ 5168443.34│
│营业总成本 │ 5103661.76│ 2886809.38│ 1393552.48│ 4728245.34│
│营业成本 │ 4878577.20│ 2740793.27│ 1320310.20│ 4414737.26│
│财务费用 │ 73897.92│ 48456.01│ 27156.15│ 97551.48│
│管理费用 │ 103583.56│ 66287.97│ 31268.65│ 143236.52│
│营业利润 │ 175851.52│ 271201.59│ 128266.58│ 782733.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 205672.87│ 154088.93│ 63167.87│ 318272.60│
│营业外收支净额│ -924.04│ 151.49│ 682.32│ -673.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 174927.48│ 271353.09│ 128948.90│ 782060.59│
│所得税费用 │ 671.64│ 27115.11│ 21392.05│ 114717.49│
│归属母公司净利│ 226074.75│ 247566.77│ 105286.77│ 608629.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 174255.83│ 244237.98│ 107556.85│ 667343.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3689697.50│ 2231809.93│ 869541.88│ 5437054.91│
│营业收入 │ 3689697.50│ 2231809.93│ 869541.88│ 5437054.91│
│营业总成本 │ 3303938.92│ 2038203.86│ 845176.28│ 5104003.15│
│营业成本 │ 3100252.18│ 1907479.99│ 783115.70│ 4757104.43│
│财务费用 │ 76441.99│ 50330.32│ 26365.02│ 115513.10│
│管理费用 │ 87499.04│ 54668.90│ 27507.43│ 147592.68│
│营业利润 │ 673074.37│ 380456.15│ 63411.19│ 580574.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 264233.53│ 167322.18│ 50853.04│ 220702.62│
│营业外收支净额│ -2943.89│ -2050.35│ -1555.99│ -2828.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 670130.48│ 378405.80│ 61855.20│ 577746.52│
│所得税费用 │ 97070.29│ 53103.87│ 11687.44│ 87028.92│
│归属母公司净利│ 520765.91│ 302313.86│ 55890.01│ 429327.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 573060.19│ 325301.93│ 50167.76│ 490717.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5681138.78│ 3624163.93│ 1585835.22│5964043.69│
│经营现金流出小计│ 5366838.09│ 3348417.50│ 1544022.20│4951217.29│
│经营现金流量净额│ 314300.69│ 275746.43│ 41813.03│1012826.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 239612.21│ 116613.89│ 906.83│ 287372.46│
│投资现金流出小计│ 391047.29│ 322023.86│ 123107.59│ 410641.69│
│投资现金流量净额│ -151435.08│ -205409.98│ -122200.76│-123269.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1004033.24│ 459281.10│ 109140.60│ 614510.95│
│筹资现金流出小计│ 1604523.47│ 784794.03│ 312615.88│1291582.98│
│筹资现金流量净额│ -600490.23│ -325512.93│ -203475.28│-677072.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -132.10│ -253.69│ -291.45│ -823.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -437756.72│ -255430.17│ -284154.46│ 211661.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4033536.31│ 2533184.51│ 1130019.60│6498524.12│
│经营现金流出小计│ 3397314.75│ 2209180.20│ 977983.77│5595733.03│
│经营现金流量净额│ 636221.56│ 324004.31│ 152035.83│ 902791.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 188569.26│ 141284.16│ 19381.60│ 432379.21│
│投资现金流出小计│ 269614.15│ 195393.83│ 53679.32│ 339016.48│
│投资现金流量净额│ -81044.89│ -54109.67│ -34297.72│ 93362.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 518657.39│ 286194.11│ 70000.00│1026432.61│
│筹资现金流出小计│ 1098866.80│ 528385.07│ 205016.35│1556986.76│
│筹资现金流量净额│ -580209.41│ -242190.96│ -135016.35│-530554.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 232.80│ 316.80│ 73.04│ 578.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24799.94│ 28020.48│ -17205.20│ 466178.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1421404.20│1856702.25│1645263.90│ 12.85│
│短期借款 │ 648733.09│ 466188.59│ 572170.14│ -18.52│
│应收账款 │ 791293.55│ 602436.69│ 589384.26│ 2.21│
│应付账款 │ 591184.68│ 585979.89│ 436263.33│ 34.32│
│存货的减少 │ --│ -46526.97│ 100057.20│ -146.50│
│流动负债合计 │1750532.59│1669793.42│1427912.33│ 16.94│
│长期借款 │1797649.74│1866265.67│2135168.99│ -12.59│
│负债合计 │3943734.50│3819822.32│3847308.52│ -0.71│
│营业利润 │ 175851.52│ 782733.89│ 580574.83│ 34.82│
│利润总额 │ 174927.48│ 782060.59│ 577746.52│ 35.36│
│归属于母公司所有│ 226074.75│ 608629.87│ 429327.23│ 41.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2135064.49│2215005.27│1929884.95│ 14.77│
│营业外收支净额 │ -924.04│ -673.31│ -2828.32│ 76.19│
│购买商品、接受劳│4786162.00│4249595.23│4912955.68│ -13.50│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5681138.78│5964043.69│6498524.12│ -8.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5366838.09│4951217.29│5595733.03│ -11.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 314300.69│1012826.40│ 902791.10│ 12.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 239612.21│ 287372.46│ 432379.21│ -33.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 391047.29│ 410641.69│ 339016.48│ 21.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-151435.08│-123269.23│ 93362.73│ -232.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 204594.08│ 320233.79│ 175257.63│ 82.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1004033.24│ 614510.95│1026432.61│ -40.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1604523.47│1291582.98│1556986.76│ -17.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-600490.23│-677072.03│-530554.14│ -27.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 402523.14│ 447619.11│ 423202.77│ 5.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-437756.72│ 211661.65│ 466178.41│ -54.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 319044.69│-173015.15│ 284.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 319044.69│-173015.15│ 284.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1478745.84│ 28.6110│ 87863.95│ 14.4364│
│第三季度│ 1457887.58│ 28.2075│ 218452.05│ 35.8924│
│第二季度│ 1362268.04│ 26.3574│ 246423.86│ 40.4883│
│第一季度│ 869541.88│ 16.8241│ 55890.01│ 9.1829│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1471499.39│ 27.0643│ 66640.47│ 15.5221│
│第三季度│ 1375919.95│ 25.3063│ 112002.57│ 26.0879│
│第二季度│ 1270501.96│ 23.3675│ 144019.75│ 33.5454│
│第一季度│ 1319133.62│ 24.2619│ 106664.45│ 24.8446│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1800│ 0.0800│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.1519│ 0.1700│ 0.0732│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1800│ 0.0800│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 4.9328│ 4.9727│ 5.1302│ 4.9886│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2311│ 0.2027│ 0.0307│ 0.7447│
│每股现金流量(元) │ -0.3219│ -0.1878│ -0.2089│ 0.1556│
│每股资本公积金(元) │ 1.7904│ 1.7890│ 1.7993│ 1.7874│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3258│ 0.3258│ 0.3258│ 0.3258│
│每股未分配利润(元) │ 1.5698│ 1.5856│ 1.7060│ 1.6286│
│净资产收益率(%) │ 3.3698│ 3.6605│ 1.5090│ 8.9704│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3300│ 3.6000│ 1.5300│ 9.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0115│ 3.3759│ 1.3814│ 8.7143│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3200│ --│ 8.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11543927.15│11587522.94│11549769.32│11451242.95│
│归属母公司股东权益 │6708883.19│6763249.22│6977469.38│6784852.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5041128.78│2978990.39│1445965.19│5168443.34│
│营业成本(万元) │4878577.20│2740793.27│1320310.20│4414737.26│
│投资收益(万元) │ 205672.87│ 154088.93│ 63167.87│ 318272.60│
│净利润(万元) │ 174255.83│ 244237.98│ 107556.85│ 667343.10│
│营业利润(万元) │ 175851.52│ 271201.59│ 128266.58│ 782733.89│
│利润总额(万元) │ 174927.48│ 271353.09│ 128948.90│ 782060.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 226074.75│ 247566.77│ 105286.77│ 608629.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 314300.69│ 275746.43│ 41813.03│1012826.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2200│ 0.0400│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.3691│ 0.2200│ 0.0457│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2200│ 0.0400│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 4.8530│ 4.6773│ 4.7013│ 4.7179│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4678│ 0.2382│ 0.1118│ 0.6638│
│每股现金流量(元) │ -0.0182│ 0.0206│ -0.0127│ 0.3428│
│每股资本公积金(元) │ 1.7738│ 1.7749│ 1.7725│ 1.7732│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2880│ 0.2880│ 0.2880│ 0.2880│
│每股未分配利润(元) │ 1.6019│ 1.4412│ 1.4601│ 1.4190│
│净资产收益率(%) │ 7.8899│ 4.7523│ 0.8741│ 6.6908│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9800│ 4.6700│ 0.8700│ 6.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6642│ 4.6302│ 0.9989│ 6.5905│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5500│ --│ 6.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11102274.47│11162286.72│11003618.47│11096978.19│
│归属母公司股东权益 │6600374.38│6361437.37│6394077.84│6416705.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3689697.50│2231809.93│ 869541.88│5437054.91│
│营业成本(万元) │3100252.18│1907479.99│ 783115.70│4757104.43│
│投资收益(万元) │ 264233.53│ 167322.18│ 50853.04│ 220702.62│
│净利润(万元) │ 573060.19│ 325301.93│ 50167.76│ 490717.59│
│营业利润(万元) │ 673074.37│ 380456.15│ 63411.19│ 580574.83│
│利润总额(万元) │ 670130.48│ 378405.80│ 61855.20│ 577746.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 520765.91│ 302313.86│ 55890.01│ 429327.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 636221.56│ 324004.31│ 152035.83│ 902791.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.4500│ 0.3200│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1519│ 0.4300│ 0.3100│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 4.9328│ 4.9886│ 4.7179│ 4.4994│
│每股资本公积金(元) │ 1.7904│ 1.7874│ 1.7732│ 1.7722│
│每股未分配利润(元) │ 1.5698│ 1.6286│ 1.4190│ 1.3682│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2311│ 0.7447│ 0.6638│ 0.4981│
│每股现金流量(元) │ -0.3219│ 0.1556│ 0.3428│ -0.0750│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.9776│ 17.6437│ 17.1460│ 17.0601│
│应收账款周转率 │ 7.2340│ 8.6732│ 9.2767│ 10.1456│
│总资产周转率 │ 0.4385│ 0.4584│ 0.4928│ 0.5089│
│营业收入增长率(%) │ 36.6272│ -4.9404│ -3.9960│ 10.6325│
│营业利润增长率(%) │ -73.8734│ 34.8205│ 11.9983│ -6.7898│
│利润总额增长率(%) │ -73.8965│ 35.3640│ 15.2644│ -9.3761│
│归属母公司净利润增长率│ -56.5880│ 41.7636│ 6.3821│ -6.8924│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.9780│ 3.1924│ 1.1609│ -2.8233│
│净资产增长率(%) │ 1.6440│ 5.7373│ 4.8559│ 0.6866│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4567│ 8.1987│ 7.4384│ 12.9119│
│总资产收益率(%) │ 1.5389│ 2.1472│ 0.9538│ 5.9193│
│净资产收益率(%) │ 3.3698│ 3.6605│ 1.5090│ 8.9704│
│营业利润率(%) │ 3.4883│ 9.1038│ 8.8707│ 15.1445│
│销售毛利率(%) │ 3.2245│ 7.9959│ 8.6900│ 14.5828│
│销售净利率(%) │ 3.4567│ 8.1987│ 7.4384│ 12.9119│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.9776│ 7.7761│ 4.1542│ 17.6437│
│固定资产周转率 │ 1.0457│ 0.6255│ 0.2988│ 1.0708│
│流动资产周转率 │ 1.7150│ 0.9854│ 0.4934│ 1.8283│
│总资产周转率 │ 0.4385│ 0.2586│ 0.1257│ 0.4584│
│股东权益周转率 │ 0.6702│ 0.4022│ 0.1922│ 0.6946│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6536│ 1.6211│ 2.0013│ 1.7872│
│速动比率(%) │ 1.4376│ 1.2376│ 1.6600│ 1.5440│
│产权比率 │ 0.5189│ 0.5853│ 0.5334│ 0.5630│
│应收账款周转率 │ 7.2340│ 4.9082│ 2.2792│ 8.6732│
│利息保障倍数 │ 3.6795│ 5.6487│ 5.7484│ 7.6456│
│资产负债率 │ 0.3416│ 0.3416│ 0.3222│ 0.3336│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.6272│ 33.4787│ 66.2905│ -4.9404│
│营业利润增长率(%) │ -73.8734│ -28.7167│ 102.2775│ 34.8205│
│总资产增长率(%) │ 3.9780│ 3.8096│ 4.9634│ 3.1924│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.0636│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.1153│ 6.1714│ 8.4045│ 5.2658│
│净利润增长率(%) │ -69.5921│ -24.9196│ 114.3944│ 35.9933│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.1161│ 58.3667│ 60.4122│ 59.2499│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.9949│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.0748│ 26.4262│ 24.9087│ 26.0598│
│无形资产比率(%) │ 2.0471│ 2.0661│ 1.8373│ 1.8578│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11543927.15│ 11587522.94│ 11549769.32│ 11451242.95│
│流动资产 │ 2894619.62│ 3062140.20│ 2876901.92│ 2984176.22│
│非流动资产 │ 8649307.53│ 8525382.74│ 8672867.40│ 8467066.73│
│固定资产 │ 4825250.23│ 4670791.07│ 4823338.40│ 4853915.51│
│货币资金 │ 1421404.20│ 1604052.55│ 1572547.78│ 1856702.25│
│存货 │ 378047.87│ 431524.52│ 362257.27│ 273400.22│
│应收账款 │ 791293.55│ 611440.10│ 666383.48│ 602436.69│
│其他应收款 │ --│ 5597.64│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 236319.10│ 239404.82│ 212199.68│ 212740.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 648733.09│ 514716.37│ 525011.21│ 466188.59│
│预收账款 │ 5.33│ 60.10│ 41.85│ 37.59│
│应付账款 │ 591184.68│ 624528.05│ 522543.46│ 585979.89│
│流动负债 │ 1750532.59│ 1888882.41│ 1437484.58│ 1669793.42│
│长期借款 │ 1797649.74│ 1758789.50│ 1958638.65│ 1866265.67│
│总负债 │ 3943734.50│ 3958447.68│ 3721535.45│ 3819822.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2435104.04│ 2433158.13│ 2447128.23│ 2430946.74│
│未分配利润 │ 2135064.49│ 2156556.52│ 2320292.04│ 2215005.27│
│归属于母公司所│ 6708883.19│ 6763249.22│ 6977469.38│ 6784852.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7600192.65│ 7629075.26│ 7828233.86│ 7631420.62│
│商誉 │ 11055.91│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11102274.47│ 11162286.72│ 11003618.47│ 11096978.19│
│流动资产 │ 2808608.96│ 2948544.11│ 2733058.54│ 2669578.21│
│非流动资产 │ 8293665.50│ 8213742.61│ 8270559.93│ 8427399.98│
│固定资产 │ 4413321.15│ 4551838.98│ 4671543.44│ 4799898.44│
│货币资金 │ 1620463.96│ 1673284.37│ 1628058.69│ 1645263.90│
│存货 │ 282038.77│ 288434.06│ 378350.78│ 227031.24│
│应收账款 │ 517869.72│ 531262.38│ 446035.60│ 589384.26│
│其他应收款 │ --│ 17257.23│ --│ 24806.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 195536.46│ 198793.85│ 199736.28│ 202826.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 452947.86│ 448113.36│ 497388.26│ 572170.14│
│预收账款 │ 1406.83│ 2610.13│ 15798.42│ 12525.43│
│应付账款 │ 397987.59│ 403278.02│ 405668.92│ 436263.33│
│流动负债 │ 1476063.13│ 1777907.50│ 1518958.54│ 1427912.33│
│长期借款 │ 1914482.17│ 1932076.99│ 2000688.99│ 2135168.99│
│总负债 │ 3659521.90│ 3976666.49│ 3782303.38│ 3847308.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2412474.01│ 2413966.98│ 2410668.99│ 2411629.91│
│未分配利润 │ 2178637.07│ 1960185.02│ 1985774.96│ 1929884.95│
│归属于母公司所│ 6600374.38│ 6361437.37│ 6394077.84│ 6416705.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7442752.56│ 7185620.23│ 7221315.09│ 7249669.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5041128.78│ 2978990.39│ 1445965.19│ 5168443.34│
│营业收入 │ 5041128.78│ 2978990.39│ 1445965.19│ 5168443.34│
│营业总成本 │ 5103661.76│ 2886809.38│ 1393552.48│ 4728245.34│
│营业成本 │ 4878577.20│ 2740793.27│ 1320310.20│ 4414737.26│
│财务费用 │ 73897.92│ 48456.01│ 27156.15│ 97551.48│
│管理费用 │ 103583.56│ 66287.97│ 31268.65│ 143236.52│
│营业利润 │ 175851.52│ 271201.59│ 128266.58│ 782733.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 205672.87│ 154088.93│ 63167.87│ 318272.60│
│营业外收支净额│ -924.04│ 151.49│ 682.32│ -673.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 174927.48│ 271353.09│ 128948.90│ 782060.59│
│所得税费用 │ 671.64│ 27115.11│ 21392.05│ 114717.49│
│归属母公司净利│ 226074.75│ 247566.77│ 105286.77│ 608629.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 174255.83│ 244237.98│ 107556.85│ 667343.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3689697.50│ 2231809.93│ 869541.88│ 5437054.91│
│营业收入 │ 3689697.50│ 2231809.93│ 869541.88│ 5437054.91│
│营业总成本 │ 3303938.92│ 2038203.86│ 845176.28│ 5104003.15│
│营业成本 │ 3100252.18│ 1907479.99│ 783115.70│ 4757104.43│
│财务费用 │ 76441.99│ 50330.32│ 26365.02│ 115513.10│
│管理费用 │ 87499.04│ 54668.90│ 27507.43│ 147592.68│
│营业利润 │ 673074.37│ 380456.15│ 63411.19│ 580574.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 264233.53│ 167322.18│ 50853.04│ 220702.62│
│营业外收支净额│ -2943.89│ -2050.35│ -1555.99│ -2828.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 670130.48│ 378405.80│ 61855.20│ 577746.52│
│所得税费用 │ 97070.29│ 53103.87│ 11687.44│ 87028.92│
│归属母公司净利│ 520765.91│ 302313.86│ 55890.01│ 429327.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 573060.19│ 325301.93│ 50167.76│ 490717.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5681138.78│ 3624163.93│ 1585835.22│5964043.69│
│经营现金流出小计│ 5366838.09│ 3348417.50│ 1544022.20│4951217.29│
│经营现金流量净额│ 314300.69│ 275746.43│ 41813.03│1012826.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 239612.21│ 116613.89│ 906.83│ 287372.46│
│投资现金流出小计│ 391047.29│ 322023.86│ 123107.59│ 410641.69│
│投资现金流量净额│ -151435.08│ -205409.98│ -122200.76│-123269.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1004033.24│ 459281.10│ 109140.60│ 614510.95│
│筹资现金流出小计│ 1604523.47│ 784794.03│ 312615.88│1291582.98│
│筹资现金流量净额│ -600490.23│ -325512.93│ -203475.28│-677072.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -132.10│ -253.69│ -291.45│ -823.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -437756.72│ -255430.17│ -284154.46│ 211661.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4033536.31│ 2533184.51│ 1130019.60│6498524.12│
│经营现金流出小计│ 3397314.75│ 2209180.20│ 977983.77│5595733.03│
│经营现金流量净额│ 636221.56│ 324004.31│ 152035.83│ 902791.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 188569.26│ 141284.16│ 19381.60│ 432379.21│
│投资现金流出小计│ 269614.15│ 195393.83│ 53679.32│ 339016.48│
│投资现金流量净额│ -81044.89│ -54109.67│ -34297.72│ 93362.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 518657.39│ 286194.11│ 70000.00│1026432.61│
│筹资现金流出小计│ 1098866.80│ 528385.07│ 205016.35│1556986.76│
│筹资现金流量净额│ -580209.41│ -242190.96│ -135016.35│-530554.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 232.80│ 316.80│ 73.04│ 578.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24799.94│ 28020.48│ -17205.20│ 466178.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1421404.20│1856702.25│1645263.90│ 12.85│
│短期借款 │ 648733.09│ 466188.59│ 572170.14│ -18.52│
│应收账款 │ 791293.55│ 602436.69│ 589384.26│ 2.21│
│应付账款 │ 591184.68│ 585979.89│ 436263.33│ 34.32│
│存货的减少 │ --│ -46526.97│ 100057.20│ -146.50│
│流动负债合计 │1750532.59│1669793.42│1427912.33│ 16.94│
│长期借款 │1797649.74│1866265.67│2135168.99│ -12.59│
│负债合计 │3943734.50│3819822.32│3847308.52│ -0.71│
│营业利润 │ 175851.52│ 782733.89│ 580574.83│ 34.82│
│利润总额 │ 174927.48│ 782060.59│ 577746.52│ 35.36│
│归属于母公司所有│ 226074.75│ 608629.87│ 429327.23│ 41.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2135064.49│2215005.27│1929884.95│ 14.77│
│营业外收支净额 │ -924.04│ -673.31│ -2828.32│ 76.19│
│购买商品、接受劳│4786162.00│4249595.23│4912955.68│ -13.50│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5681138.78│5964043.69│6498524.12│ -8.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5366838.09│4951217.29│5595733.03│ -11.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 314300.69│1012826.40│ 902791.10│ 12.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 239612.21│ 287372.46│ 432379.21│ -33.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 391047.29│ 410641.69│ 339016.48│ 21.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-151435.08│-123269.23│ 93362.73│ -232.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 204594.08│ 320233.79│ 175257.63│ 82.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1004033.24│ 614510.95│1026432.61│ -40.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1604523.47│1291582.98│1556986.76│ -17.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-600490.23│-677072.03│-530554.14│ -27.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 402523.14│ 447619.11│ 423202.77│ 5.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-437756.72│ 211661.65│ 466178.41│ -54.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 319044.69│-173015.15│ 284.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 319044.69│-173015.15│ 284.40│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1478745.84│ 28.6110│ 87863.95│ 14.4364│
│第三季度│ 1457887.58│ 28.2075│ 218452.05│ 35.8924│
│第二季度│ 1362268.04│ 26.3574│ 246423.86│ 40.4883│
│第一季度│ 869541.88│ 16.8241│ 55890.01│ 9.1829│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1471499.39│ 27.0643│ 66640.47│ 15.5221│
│第三季度│ 1375919.95│ 25.3063│ 112002.57│ 26.0879│
│第二季度│ 1270501.96│ 23.3675│ 144019.75│ 33.5454│
│第一季度│ 1319133.62│ 24.2619│ 106664.45│ 24.8446│
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