济南钢铁济南钢铁财务分析报告
≈≈山东钢铁600022≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2607│ 0.1965│ 0.0576│ 0.0670│
│基本每股收益 │ 0.2556│ 0.1962│ 0.0575│ 0.0593│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2607│ 0.1965│ 0.0576│ 0.0670│
│每股净资产(元) │ 2.1535│ 2.0847│ 1.9877│ 1.9306│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5159│ 0.6255│ 0.3505│ 0.5352│
│每股现金流量(元) │ 0.1664│ 0.4398│ 0.3068│ 0.0622│
│每股资本公积金(元) │ 0.7493│ 0.7493│ 0.7493│ 0.7493│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0720│ 0.0720│ 0.0720│ 0.0720│
│每股未分配利润(元) │ 0.3602│ 0.2915│ 0.1949│ 0.1385│
│净资产收益率(%) │ 12.1078│ 9.2134│ 2.8347│ 3.4196│
│加权净资产收益率(%) │ 19.5000│ 9.4800│ 2.8800│ 3.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.8690│ 9.1983│ 2.8307│ 3.0274│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.4600│ --│ 3.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7517012.89│7546871.66│7331350.52│6848697.22│
│归属母公司股东权益 │2357301.45│2282020.25│2175846.51│2113315.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8729093.47│5883389.69│2667665.90│8731670.73│
│营业成本(万元) │7812232.84│5249759.11│2428377.74│8168551.40│
│投资收益(万元) │ 7992.58│ 5191.76│ 2018.90│ 8379.03│
│净利润(万元) │ 440025.00│ 320590.71│ 97013.90│ 157963.44│
│营业利润(万元) │ 553753.89│ 402839.48│ 122375.06│ 203806.92│
│利润总额(万元) │ 553390.21│ 400514.90│ 121332.15│ 197081.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 285417.10│ 210252.49│ 61678.87│ 72266.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 564717.66│ 684731.63│ 383639.35│ 585818.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0546│ 0.0321│ 0.0027│ 0.0529│
│基本每股收益 │ 0.0543│ 0.0298│ 0.0009│ 0.0494│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0546│ 0.0321│ 0.0027│ 0.0529│
│每股净资产(元) │ 1.9212│ 1.8992│ 1.8793│ 1.8954│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3852│ 0.2682│ -0.0613│ 0.4124│
│每股现金流量(元) │ 0.0121│ 0.0607│ -0.0773│ -0.2729│
│每股资本公积金(元) │ 0.7493│ 0.7493│ 0.7493│ 0.7493│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0686│ 0.0686│ 0.0720│ 0.0686│
│每股未分配利润(元) │ 0.1297│ 0.1075│ 0.1385│ 0.0759│
│净资产收益率(%) │ 2.7956│ 1.6615│ 0.1408│ 2.7909│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7900│ 1.6500│ 0.1400│ 2.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7799│ 1.5364│ 0.0468│ 2.6064│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5300│ --│ 2.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6899867.88│6974511.34│7095024.69│6953395.99│
│归属母公司股东权益 │2103070.48│2078954.20│2057226.45│2074802.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6391990.42│4014985.06│1939083.42│7109169.03│
│营业成本(万元) │5980373.21│3775696.19│1831308.43│6640153.43│
│投资收益(万元) │ 6326.60│ 4099.00│ 1773.09│ 7128.69│
│净利润(万元) │ 115473.28│ 64937.12│ 15684.04│ 90567.41│
│营业利润(万元) │ 160747.08│ 85834.90│ 24446.23│ 108922.57│
│利润总额(万元) │ 153754.81│ 85184.73│ 24513.91│ 100379.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 58793.24│ 34541.73│ 2896.62│ 57906.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 421610.10│ 293559.78│ -67070.72│ 451460.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2607│ 0.0670│ 0.0529│ 0.1924│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2556│ 0.0593│ 0.0494│ 0.2519│
│每股净资产(元) │ 2.1535│ 1.9306│ 1.8954│ 1.8423│
│每股资本公积金(元) │ 0.7493│ 0.7493│ 0.7493│ 0.7493│
│每股未分配利润(元) │ 0.3602│ 0.1385│ 0.0759│ 0.0267│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5159│ 0.5352│ 0.4124│ 0.3631│
│每股现金流量(元) │ 0.1664│ 0.0622│ -0.2729│ 0.1008│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.6790│ 16.3747│ 12.7169│ 10.6156│
│应收账款周转率 │ 654.0920│ 705.2089│ 551.2208│ 363.0039│
│总资产周转率 │ 1.2153│ 1.2653│ 1.0053│ 0.8674│
│营业收入增长率(%) │ 36.5630│ 22.8227│ 27.1573│ 16.7231│
│营业利润增长率(%) │ 244.4877│ 87.1117│ -62.6057│ 39.2312│
│利润总额增长率(%) │ 259.9173│ 96.3362│ -59.1325│ 23.4299│
│归属母公司净利润增长率│ 385.4590│ 24.7990│ -72.5123│ 9.4659│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.9443│ -1.5057│ -3.2991│ 26.1421│
│净资产增长率(%) │ 12.0886│ 1.8563│ 2.8827│ 11.5192│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0409│ 5.4491│ 3.6367│ 1.8091│
│总资产收益率(%) │ 6.1043│ 4.4154│ 1.3450│ 2.2890│
│净资产收益率(%) │ 12.1078│ 9.2134│ 2.8347│ 3.4196│
│营业利润率(%) │ 6.3438│ 6.8471│ 4.5873│ 2.3341│
│销售毛利率(%) │ 10.5035│ 10.7698│ 8.9699│ 6.4492│
│销售净利率(%) │ 5.0409│ 5.4491│ 3.6367│ 1.8091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.6790│ 9.7454│ 4.7048│ 16.3747│
│固定资产周转率 │ 2.2597│ 1.5179│ 0.6849│ 2.2079│
│流动资产周转率 │ 4.1927│ 2.7841│ 1.3224│ 4.6518│
│总资产周转率 │ 1.2153│ 0.8174│ 0.3763│ 1.2653│
│股东权益周转率 │ 2.6737│ 1.8334│ 0.8609│ 2.8610│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6932│ 0.7160│ 0.6384│ 0.5948│
│速动比率(%) │ 0.5068│ 0.5021│ 0.4280│ 0.3586│
│产权比率 │ 1.1582│ 1.8327│ 1.9063│ 1.7810│
│应收账款周转率 │ 654.0920│ 394.5151│ 238.2833│ 705.2089│
│利息保障倍数 │ 10.5879│ 12.9585│ 6.6229│ 3.8847│
│资产负债率 │ 0.5367│ 0.5542│ 0.5658│ 0.5496│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.5630│ 46.5358│ 37.5735│ 22.8227│
│营业利润增长率(%) │ 244.4877│ 369.3190│ 400.5886│ 87.1117│
│总资产增长率(%) │ 8.9443│ 8.2065│ 3.3309│ -1.5057│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.6530│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.3232│ 10.1908│ 5.6233│ 2.1856│
│净利润增长率(%) │ 281.0622│ 393.6941│ 518.5518│ 74.4153│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.3596│ 30.2380│ 29.6787│ 30.8572│
│固定资产比率(%) │ --│ 50.6953│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.3615│ 32.0643│ 30.3927│ 26.3776│
│无形资产比率(%) │ 6.1252│ 5.9244│ 6.1306│ 6.6046│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7517012.89│ 7546871.66│ 7331350.52│ 6848697.22│
│流动资产 │ 2357447.26│ 2419853.63│ 2228195.61│ 1806520.92│
│非流动资产 │ 5159565.63│ 5127018.03│ 5103154.91│ 5042176.31│
│固定资产 │ 3799938.75│ 3826112.45│ 3863648.25│ 3925888.38│
│货币资金 │ 972421.10│ 1229109.48│ 994733.92│ 683207.61│
│存货 │ 633925.97│ 569083.48│ 524011.32│ 508293.16│
│应收账款 │ 16969.68│ 20104.89│ 12669.67│ 9721.04│
│其他应收款 │ --│ 3205.04│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 460434.78│ 447107.37│ 449453.32│ 452331.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 679245.39│ 595721.83│ 562921.83│ 499868.83│
│预收账款 │ 1.62│ 1.62│ 1.62│ 1.62│
│应付账款 │ 1052588.42│ 1333611.00│ 1363513.78│ 1074646.93│
│流动负债 │ 3401035.70│ 3379541.75│ 3490320.72│ 3037403.39│
│长期借款 │ 384800.00│ 362500.00│ 67500.00│ 254900.00│
│总负债 │ 4034040.32│ 4182202.32│ 4147757.24│ 3763780.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 820222.27│ 820222.27│ 820222.27│ 820222.27│
│未分配利润 │ 394279.80│ 319115.19│ 213336.97│ 151658.10│
│归属于母公司所│ 2357301.45│ 2282020.25│ 2175846.51│ 2113315.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3482972.57│ 3364669.34│ 3183593.28│ 3084916.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6899867.88│ 6974511.34│ 7095024.69│ 6953395.99│
│流动资产 │ 1937453.79│ 1992321.93│ 1806520.92│ 1947549.55│
│非流动资产 │ 4962414.08│ 4982189.41│ 5042176.31│ 5005846.44│
│固定资产 │ 3867306.92│ 3890644.28│ 3925888.38│ 3983599.94│
│货币资金 │ 655671.55│ 700378.04│ 683207.61│ 583260.40│
│存货 │ 468138.88│ 459751.90│ 508293.16│ 489408.41│
│应收账款 │ 9925.13│ 9589.75│ 9721.04│ 15042.32│
│其他应收款 │ --│ 3114.80│ --│ 3926.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 442607.74│ 445401.34│ 452331.97│ 450988.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 543533.04│ 472400.00│ 499868.83│ 372600.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1.62│ 292418.20│
│应付账款 │ 1117144.14│ 1152751.91│ 1074646.93│ 1158597.58│
│流动负债 │ 3169211.13│ 3095716.61│ 3037403.39│ 2840420.55│
│长期借款 │ 28000.00│ 165700.00│ 254900.00│ 283900.00│
│总负债 │ 3853266.96│ 3921017.74│ 3763780.66│ 3934460.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 820222.27│ 820222.27│ 820222.27│ 820226.76│
│未分配利润 │ 141927.21│ 117675.70│ 151658.10│ 83133.97│
│归属于母公司所│ 2103070.48│ 2078954.20│ 2057226.45│ 2074802.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3046600.92│ 3053493.61│ 3014101.52│ 3018935.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8729093.47│ 5883389.69│ 2667665.90│ 8731670.73│
│营业收入 │ 8729093.47│ 5883389.69│ 2667665.90│ 8731670.73│
│营业总成本 │ 8196293.93│ 5487974.40│ 2548704.71│ 8560323.61│
│营业成本 │ 7812232.84│ 5249759.11│ 2428377.74│ 8168551.40│
│财务费用 │ 55983.22│ 34804.64│ 21578.29│ 83825.57│
│管理费用 │ 96014.02│ 59350.42│ 26934.45│ 113479.98│
│营业利润 │ 553753.89│ 402839.48│ 122375.06│ 203806.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7992.58│ 5191.76│ 2018.90│ 8379.03│
│营业外收支净额│ -363.68│ -2324.58│ -1042.91│ -6725.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 553390.21│ 400514.90│ 121332.15│ 197081.65│
│所得税费用 │ 113365.21│ 79924.20│ 24318.25│ 39118.22│
│归属母公司净利│ 285417.10│ 210252.49│ 61678.87│ 72266.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 440025.00│ 320590.71│ 97013.90│ 157963.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6391990.42│ 4014985.06│ 1939083.42│ 7109169.03│
│营业收入 │ 6391990.42│ 4014985.06│ 1939083.42│ 7109169.03│
│营业总成本 │ 6249563.01│ 3943301.39│ 1919987.76│ 7024187.85│
│营业成本 │ 5980373.21│ 3775696.19│ 1831308.43│ 6640153.43│
│财务费用 │ 62030.12│ 40789.16│ 22391.34│ 93278.73│
│管理费用 │ 79642.16│ 49693.80│ 24331.61│ 104346.67│
│营业利润 │ 160747.08│ 85834.90│ 24446.23│ 108922.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6326.60│ 4099.00│ 1773.09│ 7128.69│
│营业外收支净额│ -6992.27│ -650.17│ 67.68│ -8542.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 153754.81│ 85184.73│ 24513.91│ 100379.69│
│所得税费用 │ 38281.53│ 20247.61│ 8829.88│ 9812.27│
│归属母公司净利│ 58793.24│ 34541.73│ 2896.62│ 57906.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 115473.28│ 64937.12│ 15684.04│ 90567.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7041274.37│ 4640850.04│ 2025927.82│6963474.65│
│经营现金流出小计│ 6476556.71│ 3956118.41│ 1642288.47│6377656.37│
│经营现金流量净额│ 564717.66│ 684731.63│ 383639.35│ 585818.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2095.84│ 2060.00│ 810.00│ 12515.72│
│投资现金流出小计│ 178660.40│ 132215.66│ 73504.97│ 245498.98│
│投资现金流量净额│ -176564.56│ -130155.66│ -72694.97│-232983.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 919345.39│ 728853.00│ 403953.00│ 835368.83│
│筹资现金流出小计│ 1125997.43│ 802249.60│ 379029.08│1120204.16│
│筹资现金流量净额│ -206652.04│ -73396.60│ 24923.92│-284835.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 627.69│ 236.06│ -28.44│ 127.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 182128.76│ 481415.42│ 335839.86│ 68126.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5257917.87│ 3194046.11│ 1305143.47│5105689.17│
│经营现金流出小计│ 4836307.77│ 2900486.33│ 1372214.19│4654228.35│
│经营现金流量净额│ 421610.10│ 293559.78│ -67070.72│ 451460.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2047.35│ --│ --│ 6539.50│
│投资现金流出小计│ 164127.51│ 116918.73│ 60334.98│ 532687.74│
│投资现金流量净额│ -162080.17│ -116918.73│ -60334.98│-526148.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 388668.41│ 306600.37│ 210463.12│1068913.09│
│筹资现金流出小计│ 634951.50│ 416821.88│ 167639.92│1292880.36│
│筹资现金流量净额│ -246283.09│ -110221.50│ 42823.20│-223967.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 20.51│ 43.82│ -44.35│ -106.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13267.35│ 66463.36│ -84626.85│-298761.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 972421.10│ 683207.61│ 583260.40│ 17.14│
│短期借款 │ 679245.39│ 499868.83│ 372600.00│ 34.16│
│应收账款 │ 16969.68│ 9721.04│ 15042.32│ -35.38│
│应付账款 │1052588.42│1074646.93│1158597.58│ -7.25│
│存货的减少 │ --│ -15599.94│ 62563.87│ -124.93│
│流动负债合计 │3401035.70│3037403.39│2840420.55│ 6.93│
│长期借款 │ 384800.00│ 254900.00│ 283900.00│ -10.21│
│负债合计 │4034040.32│3763780.66│3934460.96│ -4.34│
│营业利润 │ 553753.89│ 203806.92│ 108922.57│ 87.11│
│利润总额 │ 553390.21│ 197081.65│ 100379.69│ 96.34│
│归属于母公司所有│ 285417.10│ 72266.37│ 57906.21│ 24.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 394279.80│ 151658.10│ 83133.97│ 82.43│
│营业外收支净额 │ -363.68│ -6725.27│ -8542.88│ 21.28│
│购买商品、接受劳│5882030.85│5715743.40│4075604.93│ 40.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7041274.37│6963474.65│5105689.17│ 36.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6476556.71│6377656.37│4654228.35│ 37.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 564717.66│ 585818.29│ 451460.81│ 29.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2095.84│ 12515.72│ 6539.50│ 91.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 178660.40│ 245498.98│ 532687.74│ -53.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-176564.56│-232983.26│-526148.24│ 55.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 156660.40│ 215498.98│ 532687.74│ -59.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 919345.39│ 835368.83│1068913.09│ -21.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1125997.43│1120204.16│1292880.36│ -13.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-206652.04│-284835.34│-223967.27│ -27.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 106819.75│ 120542.78│ 68445.06│ 76.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 182128.76│ 68126.92│-298761.57│ 122.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-160641.83│-280296.30│ 42.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-160641.83│-280296.30│ 42.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2339680.31│ 26.7953│ 13473.13│ 18.6437│
│第三季度│ 2377005.36│ 27.2228│ 24251.51│ 33.5585│
│第二季度│ 2075901.63│ 23.7744│ 31645.11│ 43.7895│
│第一季度│ 1939083.42│ 22.2075│ 2896.62│ 4.0083│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1811149.71│ 25.4763│ 8952.62│ 15.4606│
│第三季度│ 2062534.32│ 29.0123│ -8796.29│ -15.1906│
│第二季度│ 1851176.16│ 26.0393│ 42677.47│ 73.7010│
│第一季度│ 1384308.83│ 19.4722│ 15072.41│ 26.0290│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2607│ 0.1965│ 0.0576│ 0.0670│
│基本每股收益 │ 0.2556│ 0.1962│ 0.0575│ 0.0593│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2607│ 0.1965│ 0.0576│ 0.0670│
│每股净资产(元) │ 2.1535│ 2.0847│ 1.9877│ 1.9306│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5159│ 0.6255│ 0.3505│ 0.5352│
│每股现金流量(元) │ 0.1664│ 0.4398│ 0.3068│ 0.0622│
│每股资本公积金(元) │ 0.7493│ 0.7493│ 0.7493│ 0.7493│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0720│ 0.0720│ 0.0720│ 0.0720│
│每股未分配利润(元) │ 0.3602│ 0.2915│ 0.1949│ 0.1385│
│净资产收益率(%) │ 12.1078│ 9.2134│ 2.8347│ 3.4196│
│加权净资产收益率(%) │ 19.5000│ 9.4800│ 2.8800│ 3.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.8690│ 9.1983│ 2.8307│ 3.0274│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.4600│ --│ 3.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7517012.89│7546871.66│7331350.52│6848697.22│
│归属母公司股东权益 │2357301.45│2282020.25│2175846.51│2113315.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8729093.47│5883389.69│2667665.90│8731670.73│
│营业成本(万元) │7812232.84│5249759.11│2428377.74│8168551.40│
│投资收益(万元) │ 7992.58│ 5191.76│ 2018.90│ 8379.03│
│净利润(万元) │ 440025.00│ 320590.71│ 97013.90│ 157963.44│
│营业利润(万元) │ 553753.89│ 402839.48│ 122375.06│ 203806.92│
│利润总额(万元) │ 553390.21│ 400514.90│ 121332.15│ 197081.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 285417.10│ 210252.49│ 61678.87│ 72266.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 564717.66│ 684731.63│ 383639.35│ 585818.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0546│ 0.0321│ 0.0027│ 0.0529│
│基本每股收益 │ 0.0543│ 0.0298│ 0.0009│ 0.0494│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0546│ 0.0321│ 0.0027│ 0.0529│
│每股净资产(元) │ 1.9212│ 1.8992│ 1.8793│ 1.8954│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3852│ 0.2682│ -0.0613│ 0.4124│
│每股现金流量(元) │ 0.0121│ 0.0607│ -0.0773│ -0.2729│
│每股资本公积金(元) │ 0.7493│ 0.7493│ 0.7493│ 0.7493│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0686│ 0.0686│ 0.0720│ 0.0686│
│每股未分配利润(元) │ 0.1297│ 0.1075│ 0.1385│ 0.0759│
│净资产收益率(%) │ 2.7956│ 1.6615│ 0.1408│ 2.7909│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7900│ 1.6500│ 0.1400│ 2.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7799│ 1.5364│ 0.0468│ 2.6064│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5300│ --│ 2.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6899867.88│6974511.34│7095024.69│6953395.99│
│归属母公司股东权益 │2103070.48│2078954.20│2057226.45│2074802.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6391990.42│4014985.06│1939083.42│7109169.03│
│营业成本(万元) │5980373.21│3775696.19│1831308.43│6640153.43│
│投资收益(万元) │ 6326.60│ 4099.00│ 1773.09│ 7128.69│
│净利润(万元) │ 115473.28│ 64937.12│ 15684.04│ 90567.41│
│营业利润(万元) │ 160747.08│ 85834.90│ 24446.23│ 108922.57│
│利润总额(万元) │ 153754.81│ 85184.73│ 24513.91│ 100379.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 58793.24│ 34541.73│ 2896.62│ 57906.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 421610.10│ 293559.78│ -67070.72│ 451460.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2607│ 0.0670│ 0.0529│ 0.1924│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2556│ 0.0593│ 0.0494│ 0.2519│
│每股净资产(元) │ 2.1535│ 1.9306│ 1.8954│ 1.8423│
│每股资本公积金(元) │ 0.7493│ 0.7493│ 0.7493│ 0.7493│
│每股未分配利润(元) │ 0.3602│ 0.1385│ 0.0759│ 0.0267│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5159│ 0.5352│ 0.4124│ 0.3631│
│每股现金流量(元) │ 0.1664│ 0.0622│ -0.2729│ 0.1008│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.6790│ 16.3747│ 12.7169│ 10.6156│
│应收账款周转率 │ 654.0920│ 705.2089│ 551.2208│ 363.0039│
│总资产周转率 │ 1.2153│ 1.2653│ 1.0053│ 0.8674│
│营业收入增长率(%) │ 36.5630│ 22.8227│ 27.1573│ 16.7231│
│营业利润增长率(%) │ 244.4877│ 87.1117│ -62.6057│ 39.2312│
│利润总额增长率(%) │ 259.9173│ 96.3362│ -59.1325│ 23.4299│
│归属母公司净利润增长率│ 385.4590│ 24.7990│ -72.5123│ 9.4659│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.9443│ -1.5057│ -3.2991│ 26.1421│
│净资产增长率(%) │ 12.0886│ 1.8563│ 2.8827│ 11.5192│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0409│ 5.4491│ 3.6367│ 1.8091│
│总资产收益率(%) │ 6.1043│ 4.4154│ 1.3450│ 2.2890│
│净资产收益率(%) │ 12.1078│ 9.2134│ 2.8347│ 3.4196│
│营业利润率(%) │ 6.3438│ 6.8471│ 4.5873│ 2.3341│
│销售毛利率(%) │ 10.5035│ 10.7698│ 8.9699│ 6.4492│
│销售净利率(%) │ 5.0409│ 5.4491│ 3.6367│ 1.8091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.6790│ 9.7454│ 4.7048│ 16.3747│
│固定资产周转率 │ 2.2597│ 1.5179│ 0.6849│ 2.2079│
│流动资产周转率 │ 4.1927│ 2.7841│ 1.3224│ 4.6518│
│总资产周转率 │ 1.2153│ 0.8174│ 0.3763│ 1.2653│
│股东权益周转率 │ 2.6737│ 1.8334│ 0.8609│ 2.8610│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6932│ 0.7160│ 0.6384│ 0.5948│
│速动比率(%) │ 0.5068│ 0.5021│ 0.4280│ 0.3586│
│产权比率 │ 1.1582│ 1.8327│ 1.9063│ 1.7810│
│应收账款周转率 │ 654.0920│ 394.5151│ 238.2833│ 705.2089│
│利息保障倍数 │ 10.5879│ 12.9585│ 6.6229│ 3.8847│
│资产负债率 │ 0.5367│ 0.5542│ 0.5658│ 0.5496│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.5630│ 46.5358│ 37.5735│ 22.8227│
│营业利润增长率(%) │ 244.4877│ 369.3190│ 400.5886│ 87.1117│
│总资产增长率(%) │ 8.9443│ 8.2065│ 3.3309│ -1.5057│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.6530│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.3232│ 10.1908│ 5.6233│ 2.1856│
│净利润增长率(%) │ 281.0622│ 393.6941│ 518.5518│ 74.4153│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.3596│ 30.2380│ 29.6787│ 30.8572│
│固定资产比率(%) │ --│ 50.6953│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.3615│ 32.0643│ 30.3927│ 26.3776│
│无形资产比率(%) │ 6.1252│ 5.9244│ 6.1306│ 6.6046│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7517012.89│ 7546871.66│ 7331350.52│ 6848697.22│
│流动资产 │ 2357447.26│ 2419853.63│ 2228195.61│ 1806520.92│
│非流动资产 │ 5159565.63│ 5127018.03│ 5103154.91│ 5042176.31│
│固定资产 │ 3799938.75│ 3826112.45│ 3863648.25│ 3925888.38│
│货币资金 │ 972421.10│ 1229109.48│ 994733.92│ 683207.61│
│存货 │ 633925.97│ 569083.48│ 524011.32│ 508293.16│
│应收账款 │ 16969.68│ 20104.89│ 12669.67│ 9721.04│
│其他应收款 │ --│ 3205.04│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 460434.78│ 447107.37│ 449453.32│ 452331.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 679245.39│ 595721.83│ 562921.83│ 499868.83│
│预收账款 │ 1.62│ 1.62│ 1.62│ 1.62│
│应付账款 │ 1052588.42│ 1333611.00│ 1363513.78│ 1074646.93│
│流动负债 │ 3401035.70│ 3379541.75│ 3490320.72│ 3037403.39│
│长期借款 │ 384800.00│ 362500.00│ 67500.00│ 254900.00│
│总负债 │ 4034040.32│ 4182202.32│ 4147757.24│ 3763780.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 820222.27│ 820222.27│ 820222.27│ 820222.27│
│未分配利润 │ 394279.80│ 319115.19│ 213336.97│ 151658.10│
│归属于母公司所│ 2357301.45│ 2282020.25│ 2175846.51│ 2113315.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3482972.57│ 3364669.34│ 3183593.28│ 3084916.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6899867.88│ 6974511.34│ 7095024.69│ 6953395.99│
│流动资产 │ 1937453.79│ 1992321.93│ 1806520.92│ 1947549.55│
│非流动资产 │ 4962414.08│ 4982189.41│ 5042176.31│ 5005846.44│
│固定资产 │ 3867306.92│ 3890644.28│ 3925888.38│ 3983599.94│
│货币资金 │ 655671.55│ 700378.04│ 683207.61│ 583260.40│
│存货 │ 468138.88│ 459751.90│ 508293.16│ 489408.41│
│应收账款 │ 9925.13│ 9589.75│ 9721.04│ 15042.32│
│其他应收款 │ --│ 3114.80│ --│ 3926.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 442607.74│ 445401.34│ 452331.97│ 450988.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 543533.04│ 472400.00│ 499868.83│ 372600.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1.62│ 292418.20│
│应付账款 │ 1117144.14│ 1152751.91│ 1074646.93│ 1158597.58│
│流动负债 │ 3169211.13│ 3095716.61│ 3037403.39│ 2840420.55│
│长期借款 │ 28000.00│ 165700.00│ 254900.00│ 283900.00│
│总负债 │ 3853266.96│ 3921017.74│ 3763780.66│ 3934460.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 820222.27│ 820222.27│ 820222.27│ 820226.76│
│未分配利润 │ 141927.21│ 117675.70│ 151658.10│ 83133.97│
│归属于母公司所│ 2103070.48│ 2078954.20│ 2057226.45│ 2074802.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3046600.92│ 3053493.61│ 3014101.52│ 3018935.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8729093.47│ 5883389.69│ 2667665.90│ 8731670.73│
│营业收入 │ 8729093.47│ 5883389.69│ 2667665.90│ 8731670.73│
│营业总成本 │ 8196293.93│ 5487974.40│ 2548704.71│ 8560323.61│
│营业成本 │ 7812232.84│ 5249759.11│ 2428377.74│ 8168551.40│
│财务费用 │ 55983.22│ 34804.64│ 21578.29│ 83825.57│
│管理费用 │ 96014.02│ 59350.42│ 26934.45│ 113479.98│
│营业利润 │ 553753.89│ 402839.48│ 122375.06│ 203806.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7992.58│ 5191.76│ 2018.90│ 8379.03│
│营业外收支净额│ -363.68│ -2324.58│ -1042.91│ -6725.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 553390.21│ 400514.90│ 121332.15│ 197081.65│
│所得税费用 │ 113365.21│ 79924.20│ 24318.25│ 39118.22│
│归属母公司净利│ 285417.10│ 210252.49│ 61678.87│ 72266.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 440025.00│ 320590.71│ 97013.90│ 157963.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6391990.42│ 4014985.06│ 1939083.42│ 7109169.03│
│营业收入 │ 6391990.42│ 4014985.06│ 1939083.42│ 7109169.03│
│营业总成本 │ 6249563.01│ 3943301.39│ 1919987.76│ 7024187.85│
│营业成本 │ 5980373.21│ 3775696.19│ 1831308.43│ 6640153.43│
│财务费用 │ 62030.12│ 40789.16│ 22391.34│ 93278.73│
│管理费用 │ 79642.16│ 49693.80│ 24331.61│ 104346.67│
│营业利润 │ 160747.08│ 85834.90│ 24446.23│ 108922.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6326.60│ 4099.00│ 1773.09│ 7128.69│
│营业外收支净额│ -6992.27│ -650.17│ 67.68│ -8542.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 153754.81│ 85184.73│ 24513.91│ 100379.69│
│所得税费用 │ 38281.53│ 20247.61│ 8829.88│ 9812.27│
│归属母公司净利│ 58793.24│ 34541.73│ 2896.62│ 57906.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 115473.28│ 64937.12│ 15684.04│ 90567.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7041274.37│ 4640850.04│ 2025927.82│6963474.65│
│经营现金流出小计│ 6476556.71│ 3956118.41│ 1642288.47│6377656.37│
│经营现金流量净额│ 564717.66│ 684731.63│ 383639.35│ 585818.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2095.84│ 2060.00│ 810.00│ 12515.72│
│投资现金流出小计│ 178660.40│ 132215.66│ 73504.97│ 245498.98│
│投资现金流量净额│ -176564.56│ -130155.66│ -72694.97│-232983.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 919345.39│ 728853.00│ 403953.00│ 835368.83│
│筹资现金流出小计│ 1125997.43│ 802249.60│ 379029.08│1120204.16│
│筹资现金流量净额│ -206652.04│ -73396.60│ 24923.92│-284835.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 627.69│ 236.06│ -28.44│ 127.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 182128.76│ 481415.42│ 335839.86│ 68126.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5257917.87│ 3194046.11│ 1305143.47│5105689.17│
│经营现金流出小计│ 4836307.77│ 2900486.33│ 1372214.19│4654228.35│
│经营现金流量净额│ 421610.10│ 293559.78│ -67070.72│ 451460.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2047.35│ --│ --│ 6539.50│
│投资现金流出小计│ 164127.51│ 116918.73│ 60334.98│ 532687.74│
│投资现金流量净额│ -162080.17│ -116918.73│ -60334.98│-526148.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 388668.41│ 306600.37│ 210463.12│1068913.09│
│筹资现金流出小计│ 634951.50│ 416821.88│ 167639.92│1292880.36│
│筹资现金流量净额│ -246283.09│ -110221.50│ 42823.20│-223967.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 20.51│ 43.82│ -44.35│ -106.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13267.35│ 66463.36│ -84626.85│-298761.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 972421.10│ 683207.61│ 583260.40│ 17.14│
│短期借款 │ 679245.39│ 499868.83│ 372600.00│ 34.16│
│应收账款 │ 16969.68│ 9721.04│ 15042.32│ -35.38│
│应付账款 │1052588.42│1074646.93│1158597.58│ -7.25│
│存货的减少 │ --│ -15599.94│ 62563.87│ -124.93│
│流动负债合计 │3401035.70│3037403.39│2840420.55│ 6.93│
│长期借款 │ 384800.00│ 254900.00│ 283900.00│ -10.21│
│负债合计 │4034040.32│3763780.66│3934460.96│ -4.34│
│营业利润 │ 553753.89│ 203806.92│ 108922.57│ 87.11│
│利润总额 │ 553390.21│ 197081.65│ 100379.69│ 96.34│
│归属于母公司所有│ 285417.10│ 72266.37│ 57906.21│ 24.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 394279.80│ 151658.10│ 83133.97│ 82.43│
│营业外收支净额 │ -363.68│ -6725.27│ -8542.88│ 21.28│
│购买商品、接受劳│5882030.85│5715743.40│4075604.93│ 40.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7041274.37│6963474.65│5105689.17│ 36.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6476556.71│6377656.37│4654228.35│ 37.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 564717.66│ 585818.29│ 451460.81│ 29.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2095.84│ 12515.72│ 6539.50│ 91.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 178660.40│ 245498.98│ 532687.74│ -53.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-176564.56│-232983.26│-526148.24│ 55.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 156660.40│ 215498.98│ 532687.74│ -59.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 919345.39│ 835368.83│1068913.09│ -21.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1125997.43│1120204.16│1292880.36│ -13.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-206652.04│-284835.34│-223967.27│ -27.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 106819.75│ 120542.78│ 68445.06│ 76.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 182128.76│ 68126.92│-298761.57│ 122.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-160641.83│-280296.30│ 42.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-160641.83│-280296.30│ 42.69│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2339680.31│ 26.7953│ 13473.13│ 18.6437│
│第三季度│ 2377005.36│ 27.2228│ 24251.51│ 33.5585│
│第二季度│ 2075901.63│ 23.7744│ 31645.11│ 43.7895│
│第一季度│ 1939083.42│ 22.2075│ 2896.62│ 4.0083│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1811149.71│ 25.4763│ 8952.62│ 15.4606│
│第三季度│ 2062534.32│ 29.0123│ -8796.29│ -15.1906│
│第二季度│ 1851176.16│ 26.0393│ 42677.47│ 73.7010│
│第一季度│ 1384308.83│ 19.4722│ 15072.41│ 26.0290│
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